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Se comprará el terreno
No vamos a tener incremento de producción (trabajamos al 100%), el aumento de los ingresos será por la inflación.
INGRESOS
VOLUMEN DIARIO
kg/dia 256
frasco/kg 4
frasco/día 1024
erá por la inflación.
Flujo Efectivo Escenario Optimista
MES 1 2 3 4
Ingresos mensuales 79872 79872 79872 79872
Egresos mensuales 48208.11 48209.11 48210.11 48211.11
Personal (Adminis y Operacional) 10700.37 10701.37 10702.37 10703.37
Consumo de energía 161.66 161.66 161.66 161.66
Materia Prima 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67
Gasto de Mantenimiento 100.88 100.88 100.88 100.88
Gasto de seguros 60.53 60.53 60.53 60.53
Gastos Financieros 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80
Servicios Básicos 228.12 228.12 228.12 228.12
Insumos de Oficina 152.08 152.08 152.08 152.08
I-E 31663.89 31662.89 31661.89 31660.89
Pérdida Acumulada No existe perdida
Escenario Pesimista
5 6 7 8 9 10 11
40601.6 40601.6 40601.6 40601.6 40601.6 40601.6 40601.6
48212.1090667 48213.10907 48214.10907 48215.10907 48216.10907 48217.10907 48218.10907
10704.37 10705.37 10706.37 10707.37 10708.37 10709.37 10710.37
161.66 161.66 161.66 161.66 161.66 161.66 161.66
35498.67 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67
100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88
60.53 60.53 60.53 60.53 60.53 60.53 60.53
1305.80 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80
228.12 228.12 228.12 228.12 228.12 228.12 228.12
152.08 152.08 152.08 152.08 152.08 152.08 152.08
-7610.5090667 -7611.509067 -7612.509067 -7613.509067 -7614.509067 -7615.509067 -7616.509067
-38042.545333 -45654.0544 -53266.56347 -60880.07253 -68494.5816 -76110.09067 -83726.59973
Escenario Conservador
5 6 7 8 9 10 11
46148.2666667 46148.26667 46148.26667 46148.26667 46148.26667 46148.26667 46148.26667
48212.1090667 48213.10907 48214.10907 48215.10907 48216.10907 48217.10907 48218.10907
10704.37 10705.37 10706.37 10707.37 10708.37 10709.37 10710.37
161.66 161.66 161.66 161.66 161.66 161.66 161.66
35498.67 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67 35498.67
100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88 100.88
60.53 60.53 60.53 60.53 60.53 60.53 60.53
1305.80 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80 1305.80
228.12 228.12 228.12 228.12 228.12 228.12 228.12
152.08 152.08 152.08 152.08 152.08 152.08 152.08
-2063.8424 -2064.8424 -2065.8424 -2066.8424 -2067.8424 -2068.8424 -2069.8424
-10309.212 -12374.0544 -14439.8968 -16506.7392 -18574.5816 -20643.424 -22713.2664
12
79872
48219.11
10711.37
161.66
35498.67
100.88
60.53
1305.80
228.12
152.08
31652.89
12
40601.6
48219.10907
10711.37
161.66
35498.67
100.88
60.53
1305.80
228.12
152.08
-7617.509067
-91344.1088
12
46148.26667
48219.10907
10711.37
161.66
35498.67
100.88
60.53
1305.80
228.12
152.08
-2070.8424
-24784.1088
Años 0 1 2
Inversión Inicial
Compra de terreno $ 65,250.00
Maquinaria y Equipo $ 24,210.92
Infraestructura $ 83,000.00
Permisos de funcionamiento $ 3,569.30
Capital de trabajo
$ 176,030.22
Egresos
Costos Operativos $ 465,078.53 $ 476,332.80
Mano de obra $ 37,154.64 $ 38,057.50
Consumo de energía $ 1,939.89 $ 1,939.89
Materia Prima $ 425,984.00 $ 436,335.41
Gastos Administrativos $ 95,812.04 $ 98,140.27
Persona Administrativo $ 91,249.56 $ 93,466.92
Servicios Básicos $ 2,737.49 $ 2,804.01
Insumos Oficina $ 1,824.99 $ 1,869.34
Gastos Mantenimiento $ 1,210.55 $ 1,239.97
Mantenimiento $ 1,210.55 $ 1,239.97
Gasto Financiero $ 15,669.62 $ 12,219.43
Gasto Financiero $ 15,669.62 $ 12,219.43
Otros Gastos $ 726.33 $ 743.98
Seguro $ 726.33 $ 743.98
Total Egresos $ 578,497.07 $ 588,676.45
Egresos
Costos Operativos $ 465,078.53 $ 476,332.80
Mano de obra $ 37,154.64 $ 38,057.50
Consumo de energía $ 1,939.89 $ 1,939.89
Materia Prima $ 425,984.00 $ 436,335.41
Gastos Administrativos $ 95,812.04 $ 98,140.27
Persona Administrativo $ 91,249.56 $ 93,466.92
Servicios Básicos $ 2,737.49 $ 2,804.01
Insumos Oficina $ 1,824.99 $ 1,869.34
Gastos Mantenimiento $ 1,210.55 $ 1,239.97
Mantenimiento $ 1,210.55 $ 1,239.97
Gasto Financiero $ 15,669.62 $ 12,219.43
Gasto Financiero $ 15,669.62 $ 12,219.43
Otros Gastos $ 726.33 $ 743.98
Seguro $ 726.33 $ 743.98
Total Egresos $ 578,497.07 $ 588,676.45
19%
$ (222,655.05)
8 9 10
Egresos
Costos Operativos $ 465,078.53 $ 476,332.80
Mano de obra $ 37,154.64 $ 38,057.50
Consumo de energía $ 1,939.89 $ 1,939.89
Materia Prima $ 425,984.00 $ 436,335.41
Gastos Administrativos $ 95,812.04 $ 98,140.27
Persona Administrativo $ 91,249.56 $ 93,466.92
Servicios Básicos $ 2,737.49 $ 2,804.01
Insumos Oficina $ 1,824.99 $ 1,869.34
Gastos Mantenimiento $ 1,210.55 $ 1,239.97
Mantenimiento $ 1,210.55 $ 1,239.97
Gasto Financiero $ 15,669.62 $ 12,219.43
Gasto Financiero $ 15,669.62 $ 12,219.43
Otros Gastos $ 726.33 $ 743.98
Seguro $ 726.33 $ 743.98
Total Egresos $ 578,497.07 $ 588,676.45