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1110 Bancos
5905 Obligaciones financieras $ 2,000,000
Registro Depreciacion
1592 Depreciación acumulada $ 6,083,333
5160 Depreciaciones
6205 Compras
6135 C.M.V $ 294,117,647
6135 C.M.V
5905 GYP $ 352,100,840
5120 Arriendo
5905 GYP $ 1,666,667
5110 Honorarios
5905 GYP $ 1,000,000
2404 Impuestos
5905 G YP $ 154,650,735
3305 Reservas
5905 GYP $ 46,395,221
Estado de resultados
Ingreso por ventas $ 1,134,453,782
Costo mercancia vendida $ 352,100,840
Utilidad Bruta $ 782,352,941
Gastos Operacionales $ 210,909,664
Utilidad Operativa $ 571,443,277
Gastos Financieros $ 2,000,000
Ingresos No Operacionales $ 49,159,664
Utilidad Antes de Impuestos $ 618,602,941
Impuestos 25% $ 154,650,735
Utilidad Antes de Reserva $ 463,952,206
Reserva Legal $ 46,395,221
Resultado del ejercicio. $ 417,556,985
Balance General
Activos
Caja 1105 $ 443,747,899
Banco 1110 $ 828,193,278
Retencion 1355 $ 28,361,345
Inventario 1435 $ 200,000,000
Vehículos 1540 $ 30,000,000
Muebles y enseres 1524 $ 15,000,000
Equipo de Computo 1528 $ 30,000,000
Maquinaria 1520 $ 550,000,000
Edificio $ 80,000,000
Terrenos 1504 $ 75,000,000
Know How 1630 $ 150,000,000
Depreciación 1592 $ 6,083,333
Gastos Pagados por Anticipado 1705 $ 18,333,333
Total $ 2,442,552,522
Pasivo
2205 Proveedores $ 500,000,000
2365 Rete fuente $ 6,302,521
2404 Rente $ 154,650,735
2408 Iva $ 167,647,059
Total $ 828,600,315
Patrimonio
Aportes sociales 3115 $ 1,150,000,000
Reservas 3305 $ 46,395,221
Utilidad del ejercicio 3605 $ 417,556,985
Total $ 1,613,952,206
Crédito
$ 1,150,000,000
Compra de mercancias
Valor Factura de compra $ 200,000,000
$ 4,201,681 Base $ 168,067,227
$ 195,798,319 Iva $ 31,932,773
Compra de mercancias
Valor Factura de compra $ 50,000,000
$ 1,050,420 Base $ 42,016,807
$ 48,949,580 Iva $ 7,983,193
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 2,000,000
$ 6,083,333
Compra de mercancias
Valor Factura de compra $ 100,000,000
$ 2,100,840 Base $ 84,033,613
$ 97,899,160 Iva $ 15,966,387
$ 1,000,000
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 120,000,000
$ 136,848,739
$ 39,159,664
$ 509,075,630
$ 300,000,000
$ 294,117,647
$ 42,016,807
$ 200,000,000
$ 352,100,840
$ 1,134,453,782
$ 1,666,667
$ 39,159,664
$ 38,000,000
$ 5,000,000
$ 120,000,000
$ 6,083,333
$ 1,000,000
$ 10,000,000
$ 39,159,664
$ 2,000,000
$ 154,650,735
$ 46,395,221
$ 417,556,985
Haber
$ 8,060,514,706
Ecuación Patrimonial
Activo $ 2,442,552,521
Pasivo $ 828,600,316
Patrimonio $ 1,613,952,207
Depreciación Mensual
$ 4,583,333
$ 833,333
$ 250,000
$ 166,667
$ 250,000
Deber Haber
1105 Caja general $ 200,000,000
5905 G Y P $ 352,100,840
5905 G Y P $ 1,134,453,782
5905 G Y P $ 1,666,667
5905 G Y P $ 39,159,664
5905 G Y P $ 38,000,000
5905 G Y P $ 5,000,000
5905 G Y P $ 120,000,000
5905 G Y P $ 6,083,333
5905 G Y P $ 1,000,000
5905 G Y P $ 10,000,000
5905 G Y P $ 39,159,664
5905 G Y P $ 2,000,000
5905 G YP $ 154,650,735
5905 G Y P $ 46,395,221
5905 G Y P $ 417,556,985
x|
1105 Caja General 1110 Bancos
2408 Iva
2408 Iva
3115 Aportes Sociales
Debe Haber
$ 31,932,773 $ 63,865,546 Debe Haber
$ 7,983,193 $ 7,983,193 $0 $ 1,150,000,000
$ 15,966,387 $ 47,899,160 $0 $ 1,150,000,000
$ 79,831,933
$ 23,949,580
$ 55,882,353 $ 223,529,412
$ 167,647,059
1399 Provisiones
1435 Inventarios
Debe Haber
$ 39,159,663.87 $ 39,159,663.87 Debe Haber
$ 39,159,663.87 $ 39,159,663.87 $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 0.00 $ 0.00 $ 200,000,000
$ 500,000,000 $ 300,000,000
$ 200,000,000
1504 Terrenos
1520 Maquinaria y equipo
Debe Haber
$ 75,000,000.00 $ 0.00 Debe Haber
$ 75,000,000.00 $ 50,000,000 $0
$ 500,000,000 $0
$ 550,000,000 $0
$ 550,000,000
1592 Depreciación
Debe Haber
1630 Know How
$ 6,083,333.33 $ 0.00
$ 6,083,333.33 Debe Haber
$ 150,000,000 $0
$ 150,000,000
Debe Haber
$ 120,000,000.00 $ 120,000,000.00
4220 Arrendamientos
$ 0.00 $ 0.00
Haber
$ 10,000,000.00
$ 0.00