Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

Conciliación Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad a-b-c+d 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad
c) Pagos Contabilidad no Banco Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco

a) Pagos Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

09/01/2018 1/2 395987024.xls Conciliación Bancaria

Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad a-b-c+d 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad
c) Pagos Contabilidad no Banco Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

i d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliación

Total 0.00

09/01/2018 2/2 395987024.xls Conciliación Bancaria