Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 21/08/2018 10:04:14 p.m.

Año: 2018
Periodo: 1er Trimestre
Empresa: UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no Financieros

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes
Plusvalía
Otros Activos no Financieros
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Colateral
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos Diferidos
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente
Otros Pasivos no Financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta
Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado
Ingresos Financieros

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo

Gastos Financieros
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones)

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos

Diferencias de Cambio Neto

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones
de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos
Ingreso (Gasto) por Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA

4D0101
4D0126
4D0127
4D0128
4DT004
4DT005
4D0129
4D0130
4D0131
4D0104
4D0105
4D0132

4D0133

4D0134

4D0135

4D0137

4D0138

4D0139
4D0140

4D0141

4D0114

4D0112
4D0136
4D01ST
4D0201
4D0226
4D0227
4D0228
4DT007
4DT008
4D0229
4D0230
4D0231
4D0204
4D0205
4D0232

4D0233

4D0234

4D0235

4D0237

4D0238

4D0239

4D0240

4D0241

4D0214
4D0212
4D0236
4D02ST

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el
Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación por:
Gasto por Intereses
Ingreso por Intereses
Ingreso por Dividendos
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas
Gasto por Impuestos a las Ganancias
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos
Pagos Basados en Acciones
Ajustes no Monetarios:
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el
Resultado del Ejercicio
Depreciación, Amortización y Agotamiento
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas
para la Venta
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a Pagar
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles
Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Inventarios
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo
de Inversión o Financiamiento
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de Largo Plazo
Subvenciones del Gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de Largo Plazo
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:
Obtención de Préstamos
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control
Emisión de Acciones
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del Gobierno
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado
del Período, neto de Impuestos:
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios

Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos
Coberturas del Flujo de Efectivo
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante
Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios
en el Extranjero, neto de Impuestos

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para
la Venta
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros
Disponibles para la Venta, neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto
de Impuestos
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de

Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con

Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos
Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos
Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de
Impuestos
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto

FIRMANTES
Firmante
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI
Gaby Alens Guzman Quincho|CPC Matricula Nro.21843
Maria Paz Torres Portocarrero|Representante Legal
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL
Maria Paz Torres Portocarrero|Representante Legal
Gaby Alens Guzman Quincho|CPC Matricula Nro.21843
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI
Gaby Alens Guzman Quincho|CPC Matricula Nro.21843
Maria Paz Torres Portocarrero|Representante Legal
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI
Maria Paz Torres Portocarrero|Representante Legal
Gaby Alens Guzman Quincho|CPC Matricula Nro.21843
 Fecha y Hora de generación: 21/08/2018 10:04:14 p.m.

AS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

NOTA 31 del Marzo del 2018

0 0
0 0
0 657,525
0 0
0 833,615
0 152,370
7 650,686
0 21,036
0 9,523
0 198,017
0 0
0 0
0 0

0 0

0 1,689,157

0 0
0 1,689,157
0 0
0 7,068
8 1,041,358
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 16,737
9 1,946,281
0 73,015
0 0
0 0
0 273,253
0 0

0 0
0 3,357,712
0 5,046,869
0 0
0 0
10 18,220
0 2,149,287
0 524,792
7 1,133,099
0 491,396
0 0
0 3,657
13 246,554
12 69,095
0 6,845

0 2,493,658

0 0
0 2,493,658
0 0
0 71,060
0 147,871
0 0
0 0
0 147,871
0 0
0 31,359
0 0
0 174,012
0 0
0 0
0 424,302
0 2,917,960
0 0
0 780,722
0 60,232
0 569,515
0 -1,737
 0 244,687
0 460,341
0 15,149
0 2,128,909
0 5,046,869

NOTA Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

6 1,160,610
0 -300,259
0 860,351
0 -272,159
0 -72,164
0 9,430
0 -7,136
0 0
0 518,322

0 0
0 3,498

0 0
0 -4,488

0 0

0 98,908
0 1,070

0 0

0 0

0 0

0 0
0 617,310
0 -156,969
0 460,341

12 0
0 460,341
0 0
0 0
15 3.408
0 0
0 3.408
 15 0.341
0 0
0 0.341
0 0
15 3.408
0 0
0 3.408
15 0.341
0 0
0 0.341

Cuenta Capital Emitido

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017 780,722

1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado 780,722
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e
incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero

de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en
libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales
de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en
cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017 780,722
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2018 780,722
1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado 780,722
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e
incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero

de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en
libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en
cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018 780,722

NOTA Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

0 0
0 460,341

0 0
0 2,661
0 0
0 0
0 0
0 156,969

0 0
0 0
0 0

0 7,542
0 59,787
0 0

0 0

0 0
0 0
0 -375
0 0
0 -91,245
0 0
0 118,163
0 294,029
0 -18,078
0 0
0 -3,560
0 -133,208
0 57,336

0 0
0 0
0 0

0 0
0 450,021
0 910,362
0 0
0 -2,661
0 0
0 0
0 -392,526

0 515,175
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 439
0 0
0 0
0 0
0 0
0 38,984
0 0
0 0
0 0
0 -369,279

0 0
0 0
0 0

0 0
0 -25,640
0 -51
0 0
0 0

0 0

0 -355,547
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -6,084
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 -633,021
0 0

0 0

0 -639,105

0 -479,477

0 65
0 -479,412
0 1,136,937
0 657,525

NOTA Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

0 460,341

0 0

0 1,660
0 0

0 23

0 0

0 0

0 0

0 1,683

0 0
0 2,010
0 2,010

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

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0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 2,010
0 3,693
0 464,034

Fecha

27-APR-18 07:32:37 PM
27-APR-18 07:29:06 PM

27-APR-18 07:29:17 PM
27-APR-18 07:32:47 PM

30-APR-18 04:01:37 PM
30-APR-18 03:55:34 PM

27-APR-18 07:30:49 PM
27-APR-18 07:33:05 PM
31 de Diciembre del 2017
0
0
1,136,937
0
876,936
271,733
509,382
89,858
5,963
183,577
0
0
0

2,197,450

0
2,197,450
0
7,068
979,773
0
0
0
0
0
0
0
16,824
1,979,229
 76,917
0
0
273,253
0

0
3,333,064
5,530,514
0
0
21,648
2,863,147
658,000
1,659,715
545,432
0
3,999
246,554
0
9,465

3,144,813

0
3,144,813
0
73,716
143,241
0
0
143,241
0
30,772
0
174,975
0
0
422,704
3,567,517
0
780,722
60,232
569,515
-1,737
 243,967
298,842
11,456
1,962,997
5,530,514

Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017 Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
1,078,105 1,160,610
-307,965 -300,259
770,140 860,351
-257,641 -272,159
-93,700 -72,164
3,604 9,430
-11,418 -7,136
0 0
410,985 518,322

0 0
3,032 3,498

0 0
-6,600 -4,488

0 0

47,185 98,908
3,527 1,070

0 0

0 0

0 0

0 0
458,129 617,310
-123,558 -156,969
334,571 460,341

0 0
334,571 460,341
0 0
0 0
2.477 3.408
0 0
2.477 3.408
 0.248 0.341
0 0
0.248 0.341
0 0
2.477 3.408
0 0
2.477 3.408
0.248 0.341
0 0
0.248 0.341

Primas de Emisión Acciones de Inversión

60,232 569,515

60,232 569,515
60,232 569,515
60,232 569,515

60,232 569,515
 60,232 569,515

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

0
334,571

0
4,853
-3,032
0
0
123,558

0
0
0

14,958
62,475
0

0
0
-322
0
-33,259
0
65,636
-85,326
-65,464
0
109
-66,894
-120,607

0
0
0

0
-103,315
231,256
0
-4,853
0
0
-117,224

109,179
0
0

0
0
0

0
0

0
1,471
0
0
0
0
79,533
0
0
0
0

0
0
0

0
-27,886
-2
0
0

53,116
0
0
2,780
0
 0
0
0
0
0
-8,619
0
0

0
0
0
-135,445
0

-141,284

21,011

1,123
22,134
496,952
519,086

Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017 Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
334,571 460,341

0 0

119 1,660
0 0

0 23

0 0

0 0

0 0

119 1,683

0 0
-451 2,010
-451 2,010

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

-451 2,010
-332 3,693
334,239 464,034
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
1,078,105
-307,965
770,140
-257,641
-93,700
3,604
-11,418
0
410,985

0
3,032

0
-6,600

47,185
3,527

0
458,129
-123,558
334,571

0
334,571
0
0
2.477
0
2.477
 0.248
0
0.248
0
2.477
0
2.477
0.248
0
0.248

Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados

-1,737 243,900 142,961

-1,737 243,900 142,961

334,571

334,571
-143,081
 80
80 191,490
-1,737 243,980 334,451
-1,737 243,967 298,842

-1,737 243,967 298,842

460,341

460,341
-186 -299,029
 906 187
720 161,499
-1,737 244,687 460,341
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
334,571

119
0

119

0
-451
-451

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 0

-451
-332
334,239
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de
Superávit de Revaluación
Patrimonio al Valor Razonable

6,077

6,077

119
119
 119
6,196
11,989

11,989

1,660
1,660
 1,660
13,649
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos

13,018

13,018
13,018
10,298

10,298

23
23
 23
10,321
Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
 Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
Coberturas del Flujo de Efectivo
Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación

-14,560

-14,560

-451
-451
 -451
-15,011
-8,140

-8,140

2,010
2,010
2,010
-6,130
Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta
para la Venta

-2,794

-2,794
-2,794
-2,691

-2,691
-2,691
Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios
Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
en Otro Resultado Integral

1,741 1,797,334

1,741 1,797,334

334,571
-332 -332
-332 334,239
-143,081
 80
-332 191,238
1,409 1,988,572
11,456 1,962,997

11,456 1,962,997

460,341
3,693 3,693
3,693 464,034
-299,215
 1,093
3,693 165,912
15,149 2,128,909