Professional Documents
Culture Documents
Total S/ -
Firma del Cajero
Firma del Trabajador
El objetivo de este modelo es formalizar los anticipos de sueldo que solicitan los trabajadores, y exista un control con el manejo
del efectivo con respecto a su salida de este
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
Trabajador:
Cantidades en letras:
Número de recibo:
CONCEPTO IMPORTE
Entregado:
Liquidado:
Diferencia a Devolver:
Diferencia a Entregar:
La finalidad de este modelo es formalizar los pagos en efectivo que se realizan por el fondo para pagos menores
y servir de justificante provisional del efectivo entregado
VALES DE SALIDA DE DINERO
Correlativo
Recibí de:
Cantidad de:
Lugar:
Fecha
Firma
S DE SALIDA DE DINERO
INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.
2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
0.10 - 10.00
0.20 - 20.00
0.50 - 50.00
1.00 - 100.00
2.00 - 200.00
5.00 -
Total Monedas - Total Billetes
CHEQUES OTROS
4.- DOCUMENTOS:
RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO -
EFECTIVO -
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL -
DIFERENCIA -
FALTANTE
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.
BILLETES
Total
-
-
-
-
-
-
-
OTROS
COMPRAS - EGRESOS
OBSERVACIONES:
……………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
Auditor / Supervisor
PROCESOS DOCUMENTOS FLUJO CONTROLES
Creación
* Recepción
Fondo Fijo Cheque
* Firma
de Caja
Recepción
de facturas Facturas * Exactitud documento
justificantes recibidas * Aprobación
de gastos
Reposición Solicitud de
de reposición de Supervisión
Fondos fondos
PROCESOS DOCUMENTOS FLUJO CONTROLES
Creación
* Recepción
Fondo Fijo Cheque
* Firma
de Caja
Recepción
de facturas Facturas * Exactitud documento
justificantes recibidas * Aprobación
de gastos
Reposición Solicitud de
de reposición de Supervisión
Fondos fondos
HORARIO DE TRABAJO
Mañanas 8:00 am á 1:00 pm
Luneas a Viernes Refrigerio 1:00 pm á 2:00 pm
Tardes 2:00 pm á 6:00 pm