LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N° L.P.

WWW-08

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO

L.P. WWW-08
CONTRATISTA: N.Q.T.

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0. AUTORIZADO (SIN I.G.V.)
1.1.1. CONTRATO PRICIPAL 590,730.00
1.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 67,362.91
1.1.5. INTERESES 0.00
1.1.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 658,092.91

1.1.7 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 106,331.40

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%)
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%)
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 12,125.32
I.G.V. DE INTERESES (18%)
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 118,456.72
TOTAL

1.2.0. PAGADO ( SIN I.G.V.)

1.2.1. CONTRATO PRICIPAL 590,730.00
1.2.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 66,427.59
1.2.5. INTERESES 0.00
1.2.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 657,157.59

1.2.7. I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 106,331.40

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 11,956.97
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 118,288.37
 TOTAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

EN EFECTIVO ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 935.32
I.G.V. ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 168.36

II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS 0.00
2.1.1. EFECTIVO 0.00
2.1.2. MATERIALES 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1. EFECTIVOS 0.00
2.2.2. MATERIALES 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:

III.- DEDUCCIONES
3.1.0. PAGADOS 0.00
3.1.1. AUTORIZADOS 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00

IV.- MULTA POR ATRASO

4.1.0. EFECTUADOS 43757.78
4.2.0. DESCONTADOS 43757.78
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00
 RESUMEN DE SALDOS

ITEM CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO
1 AUTORIZADO Y PAGADO 935.32
2 ADELANTOS
3 DEDUCCIONES
4 MULTA
TOTAL 935.32

RESUMEN FINAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 1,103.68

EN EFECTIVO 935.32
EN I.G.V. 168.36
A FAVOR DEL CONTRATISTA
I.G.V.
168.36

168.36
 AG. SET. OCT.

VALORIZAC. Kjul Kag Kset

LIQUIDAC. Kset Koct Knov

 LIQUIDAC.

RECEP. OBRA
NOV. ENE.
 LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONCEPTO MONTOS (S/.) MONTOS (S/.)

RECALCULADOS PAGADOS
A) DE LAS VALORIZACIONES
VALORIZACIÓN PTO. PRINCIPAL
TOTAL
B) REAJUSTE DE PRECIOS
REINTEGRO PPTO. PRINCIPAL
TOTAL
C) ADELANTOS OTORGADOS
ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES
AMORTIZAC. ADEL. MATERIALES
TOTAL
D) DEDUCCIONES
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO MATERIALES
TOTAL
E) OTROS
MAYORES GASTOS GENERALES
INTERESES
TOTAL
F) TOTAL GENERAL
(A+B+C+D+E)
G) IMPUESTO GRL. A LAS VENTAS 18%
H) COSTO DE OBRA PRINCIPAL

H) PENALIDAD
CONCEPTO MULTA POR APLICAR MULTA APLICADA
MULTA POR DEMORA EN TERMINO DE OBRA

I) SALDO A CANCELAR
MONTO A CANCELAR EN EFECTIVO
MONTO A CANCELAR POR IGV
 DIFERENCIA (S/.)
A PAGAR

SALDO POR DESCONTAR

SALDO FINAL
 REINTEGROS AUTORIZADOS
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 AG. 177,219.00 157,528.00 0.118 20,911.84 18,588.30 18,588.30
2 SET. 196,910.00 246,137.50 0.121 23,826.11 29,782.64 26,149.65
44,737.95
3 0CT. 216,601.00 127,991.50 0.120 25,992.12 15,358.98 15,358.98

4 NOV. 0.00 59,073.00 0.123 0.00 7,265.98 7,265.98

590,730.00 590,730.00 70,730.07 70,995.90 67,362.91

18000 20000 18000

10,633.14
Kset= 1.118
Koct= 1.121
Knov= 1.12
Kdic= 1.123