SOLICITUD DE CONFIRMACION BANCARIA

Arequipa, 2007
Banco de Crédito
Señores:
XX Y ASOCIADOS-SOCIEDAD CIVIL
Auditores Externos
Calle

Estimados Señores:

Informamos a Uds. que al cierre de operaciones del 31 de diciembre del 2006, nuestros registros mostraron
respecto de nuestro cliente, los señores:….…………………….., lo siguiente

1. Importes a su favor en moneda nacional y extranjera como sigue:

IMPORTES CUENTA TASA DE
INTERES
1,234.00 MN215-1133054-0-06
5,757.00 ME 215-1129893-1-86
4,536.00 ahorros MN
10,330.00 ahorros ME

2.Importes por obligaciones directas ante nosotros por un total de...................MN y …US $40,000...........ME,
aegún detalle que proporcionamos.

IMPORTES OBLIGACION GARANTÍAS VENCIMIENTO TASA DE

OTORGADAS INTERES
US$ 40,000 Pagaré Aval 60 dias 8%

3. Importes por responsabilidades contingentes (endosante de documentos descontados y/o aval)

por un total de …………………….MN y ……………………………….ME, como sigue:

IMPORTES FECHA DE A CARGO DE FECHA DE VENCIMIENTO

EXPEDICION
NINGUNA

4. Importes por otras responsabilidades que especificaremos a continuación por un total de......................MN
y …………..ME
IMPORTES OBLIGACIÓN Y MONEDA GARANTIA OTORGADAS VENCIMIENTO TASA DE OBSERVACIONE
INTERES S
NINGUNA

5. Personas autorizadas para firmar cheques.

Pedro Salas
Juan Rodriguez

Con excepción de las operaciones arriba mencionadas, nuestro cliente no tenía a la fecha indicada saldos a su favor
o alguna otra obligación directa o contingente con esta institución.
Atentamente,
Banco Credito
EMPRESA :

CEDULA MATRIZ : CAJA Y BANCOS

F/S B / C Ajustes y Reclasificaciones

12/31/2007 A/C DESCRIPCION HISTORICO DEBE HABER

CONCLUSION:

Hecho Por: Fecha:

Revisado Por: Fecha:
REF F/S
12/31/2008
EMPRESA :

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

3.28
SALDO SALDO
SALDO SEGÚN Cheques SEGÚN SEGÚN
BANCO NUMERO DE CUENTA BANCOS Pendientes En Bancos y No en Libros En Libros y No en Bancos LIBROS US$ LIBROS S/

Hecho por: Fecha:

Revizado por Fecha:
EMPRESA:

US $ S/
101 Caja MN 483

104 Bancos Cuentas Corrientes

CREDITO MN CTA CTE 215-1133054-0-06 196

CREDITO ME CTA CTE 215-1129893-1-86 5 757 3.28 18,883

UBS ME CTA CTE CO-565437.0 692 3.28 2,269

21,348
104 Otros Depósitos
CREDITO MN AHORROS 4,536

CREDITO ME AHORROS 10 330 3.28 33,882

38,418

CONCILIACIONES BANCARIAS:

CREDITO MN CTA CTE 215-1133054-0-06

Saldo en Bancos 1 234

Menos:
Cheques pendientes:
Nº 4567 ( 1038)
Saldo en libros 196

CREDITO ME CTA CTE 215-1129893-1-86

Saldo en Bancos 5 757

Menos:
Saldo en libros 5 757

UBS ME CTA CTE CO-565437.0

Saldo en Bancos 692

Menos:
Saldo en libros 692
 ARQUEO DE CAJA
MONEDA NACIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA :

NOMBRE DEL CAJERO O CUSTODIO :

FECHA : ____/____/____ HORA :

A.- FONDOS ARQUEADOS REF.P/T IMPORTE S/.

EFECTIVO (BILLETES Y MONEDAS)

CHEQUES
DOCUMENTOS PERMANENTES
VALES PROVISIONALES
VOUCHERS (TARJETAS DE CREDITO)

TOTAL FONDOS RECONTADOS S/. 0

0
B.- ORIGEN OTROS INGRESOS

- PLANILLA CAJA COBRANZA S/.

- OTROS (Fondos Fijos, etc) ( 0 )

DIFERENCIA SOBRANTE / FALTANTE S/. 0

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

CONFIRMO HABER PUESTO A DISPOSICION DEL AUDITOR EXTERNO TODOS LOS FONDOS Y DOCUMENTOS BAJO MI CONTROL
PARA LOS FINES DEL PRESENTE ARQUEO, LOS QUE ME FUERON DEVUELTOS CONFORMES AL TERMINO DEL MISMO

CUSTODIO AUDITOR