1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo 20,497,500

b. Inversión en Capital de trabajo 30,963,030
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos
TOTAL 51,460,530

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

a. Financiación Propia ( socios) 40,000,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 11,460,530 TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR
Transp Escolar Viajeritos (caminadores)
Viajeritos (caminadores)
TOTAL NIÑOS
PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYE COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Servicios Directos Costos DIrectivos

660,000
Viajeritos (caminadores) $ 137,788.00
Buscadores(parvulos) $ 163,788.00
Creadores(prejardin) $ 163,788.00
Ingeniosos(Jardin) $ 194,636.00

COSTOS Y GASTOS FIJOS 3 79,827,231

COSTOS FIJOS - -
Pagina Web - -
Mantenimiento maquinaria y otros - -
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 3 79,827,231
Depreciación activos de administración - 2,306,485
Salarios de Administración - 6,652,259
Arriendo - 1,700,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefon - 540,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS - -
Salarios -
- 0.00
- 0.00
DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLA 20,497,500

Valor Años de depreciación

Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo
Vehículos y equipo de transporte
Muebles y Enseres 9,419,600 10
Equipo de computo y tecnología 8,999,900 5
Muebles y Enseres 2078000 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 20,497,500

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la ca

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 2880

Númeo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados

Viajeritos (caminador Buscadores(parvulos)
Aula 1 25
Aula 2 25
Aula 3
Aula 4
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑ 25 25

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR A
Producto 1 Producto 2
AÑO 1 1% 1%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Viajeritos (caminador Buscadores(parvulos)

Costos Variables por Unidad 137788 #REF!
% participación en las ventas de c/u 18000000% #REF!
Costos Fijos totales 79,827,231.00
Costos fijos totales por línea de productos 14,368,901,580,000 #REF!
No. De unidades de cada producto estimadas 25 25
Costos fijos por unidad 574,756,063,200 #REF!
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 574,756,200,988 #REF!
% De utilidad Operacional Esperada por línea
PRECIO 574,756,200,988 #REF!
 Número unidades /Año
Incremento de unidades
vendidas para los años 2
proyectados %
Camisas Hombre 25
Camisas Mujer 25
Producto 3
Producto 4
Producto 5

Proyección IPC AÑO 2

IPC 3.90%
 Invers en cap de trab=Activo Corriente-
Pasivo corriente entonces tomamos el
valor del balance asi $ 87.000.000-
56.036.969= $30.963.030

CANT NIÑOS
PORTE ESCOLAR 15
r Viajeritos (caminadores) 2
minadores) 25
85
COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Costos Indirectos Total Costo Variable TOTAL POR CANTIDAD DE

Variables. Costo Total por Niño por niño NIÑOS

- 28,178,160
$ 137,788.00 137,788 3,444,700
$ 163,788.00 163,788 4,094,700
$ 163,788.00 163,788 4,094,700
$ 194,636.00 194,636 16,544,060

134,384,928
-
-
-
134,384,928
27,677,820
79,827,108
20,400,000
6,480,000
-
-
-
-
los calculos son sobre 85 niños y 15 en rutas la capacidad del jardin son 110
 Vr depreciación Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o
Vr depreciación anual mensual

941,960 78,497
1,799,980 149,998
2,078,000 173,167

y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

n un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que pr

Creadores(prejardin) Ingeniosos(Jardin) Producto 5 Viajeritos (caminadores)Buscadores(parvulo

25
35
25 35 0 25 25

ENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDA

Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
1% 1% 25 25

Creadores(prejardin) Ingeniosos(Jardin) Producto 5

#REF! #REF! #REF!

- - -
25 25 25
- - -
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Número unidades / Número unidades / Número
Año 3 Año 4 unidades / Año 5

25 25 25
25 25 25

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.50% 3.50% 3.50%
 V.R MENSUAL POR
VALOR NIÑO
$ 180,000.00 ANUAL $ 15,000.00
$ 160,000.00 MENSUAL $ 160,000.00
$ 30,000.00 ANUAL $ 30,000.00
$ 130,000.00 MENSUAL $ 130,000.00
mprará, para producir sus productos o prestar sus servicios.

úmero de unidades que produce en un año

Creadores(prejardin) Ingeniosos(Jardin Producto 5

25 35 -

RO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 3 Producto 4 Producto 5
25 35