PT MANTAN STORE

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2017
(Dalam Rupiah)

Tanggal Rekening yang di debet

Hari Bulan No Bukt Keterangan Penerimaan Pengeluaran 11 12 13 14 15 16
Saldo 1,500,000
1 Februari BKM 1 10,500,000
1 Januari BKK 1 Iklan 450,000
2 Januari BKK 2 konsumsi 750,000
3 Januari BKK 3 daftar seminar 900,000
4 Januari BKK 4 tket 750,000
5 Januari BKK 5 note 750,000
6 Januari BKK 6 ongkos transport 150,000
7 Januari BKK 7 materai 120,000
8 Januari BKK 8 karangan bunga 700,000
9 Januari BKK 9 kertas HVS 450,000
10 Januari BKK 10 print 1,000,000
11 Januari BKK 11 print 1,000,000
12 Januari BKK 12 ATK 230,000
13 Januari BKK 13 Konsumsi 950,000
14 Januari BKK 14 Air 120,000
15 Januari BKK 15 Konsumsi 500,000
16 Januari BKK 16 Servis Mobil 350,000
17 Januari BKK 17 Sewa Stan Pameran 800,000
18 Januari BKK 18 Beli Cendramata 1,500,000
19 Januari BKK 19 ongkos Mantan

Jumlah 12,000,000 11,470,000

Saldo Bulan 12,000,000 530,000
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan 12,000,000
Keterangan
11 Konsumsi
12 Transportasi
13 Atk
14 Abonement Iklan
15 Abonement Listrik
16 Lain-lain