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DE
Introducción:
Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro
sistema CONTPAQi® CONTABILIDAD 2017, Incluye entre otros temas, el nuevo
contabilizador, así como la información de lo que usted necesita conocer para
cumplir con las nuevas disposiciones fiscales emitidas por el SAT, con base a las
NIF (Normas de Información Financiera).
A partir de 2017, se estima que el SAT otorgue facultades para que los PCRDD
puedan ser receptores de:
A. Declaraciones de IVA.
B. Contabilidad electrónica.
C. Pagos provisionales.
D. Declaración anual de sueldos y salarios.
CONTPAQi® CONTABILIDAD.
Después el sistema nos muestra la ventana
para el ingreso al sistema.
NOTA: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario
SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría
ejecutar la aplicación.
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1.3. Ingreso al sistema
Posteriormente al abrir el sistema se mostrara la siguiente ventana
Estos son los pasos para poder enviar la DIOT a través del PCRDD (Proveedor de Certificación
de Recepción de Documentos Digitales)
Si no queremos volver a ver esta ventana, solo desmarcamos la casilla en la esquina inferior
izquierda, en donde dice Mostrar.
1.4. Ventana de Últimas noticias
También se muestra la ventana de últimas
noticias, con mensajes de twitter sobre los
sistemas.
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1.5. Creando una empresa
Para crear una empresa hay que seguir los siguientes pasos:
Esta es la ventana para agregar una nueva empresa al sistema de contabilidad. Y se describe
a continuación:
RFC empresa: Hay que poner el RFC de la empresa y es un campo obligatorio, ya que
si no lo pone, no podrá guardar la empresa creada.
Catalogo Preinstalado: Aquí se puede seleccionar el catalogo que ya cuenta con las
agrupadoras del SAT.:
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NOTA: Al seleccionar el Catálogo General del SAT”, en esta opción se cargan las
1067 cuentas que actualmente maneja el SAT en su catálogo, por lo que: …ya no es
necesario asociarles el dígito agrupador, salvo cuando se den de alta nuevas cuentas
o subcuentas. Si utilizamos este catálogo la estructura será 3-2-3 es decir XXX-XX-
XXX
Valores: El catálogo de cuentas puede trabajar con valores numéricos o alfanuméricos, esta
opción solo puede seleccionarse al crear la empresa.
A partir de la cuenta de mayor los
segmentos sí son niveles
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estructura.
Inicio del Ejercicio: Aquí es donde se configura el ejercicio de la empresa y desde ahí el
sistema en automático genera los ejercicios subsecuentes. Se recomienda iniciar siempre con 1 de
enero para que los ejercicios sean de enero a diciembre.
Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente ventana y nos sirve para nosotros
seleccionaremos cuantos periodos tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final
de cada uno de los periodos.
Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los periodos del ejercicio creado comenzaremos a
trabajar.
Al darle aceptar vemos la ventana de Catálogo de Empresas ya con la empresa que acabamos de
crear.
Para cerrar esta ventana solo le damos
un clic en el icono de cerrar.
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1.6. Cerrando la aplicación
Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir.
Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa, seleccionamos salir.
1.7. Catálogo de Empresas
Para abrir el catálogo de Empresas hay que
darle un clic al icono de la “Casita”, también
en el menú de Empresas y seleccionar
empresas o usar la combinación de teclas
<CTRL + E>
Y nos muestra la siguiente ventana:
Nueva Empresa: Nos muestra la ventana para dar de alta una empresa nueva en el
sistema
Respaldar: Nos muestra una ventana para poder respaldar nuestra información
NOTA: Para abrir una empresa con el botón de abrir, primero hay que seleccionarla
con el mouse dándole un clic, otra forma de abrir la empresa es dándole doble clic, o
seleccionándola con un clic y presionar la tecla “Enter” de su teclado.
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CAPITULO 2 “Redefiniendo la empresa”
Una vez abierta la empresa nos vamos al menú de configuración, y seleccionamos la opción de
“Redefinir Empresa”
Se muestra la siguiente ventana:
1-Generales
2- Fechas y periodos
3- Cuentas y su
estructura
4.Pólizas y su captura
5- IVA
6. CSD/FIEL
Para poder cambiarle el nombre a la empresa, es en esta ventana en donde dice “Nombre de
la empresa”, una vez realizado el cambio solo se le da un clic en aceptar para guardar el
2.2. Pestaña 1 Generales cambio.
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Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de la empresa creada, los
cuales pueden aparecer en determinados reportes.
1-Datos generales de la
empresa
3-Domicilio
CONTPAQi ® Contabilidad, desde la versión 8.0.0, incluye nuevas tablas, con base a la
última RMF emitida por el SAT, el 23 de julio de 2015, dichas tablas son:
Ø Tabla general de Períodos SAT, que contiene el catálogo
de períodos publicados por el SAT.
Ø Tabla general de Países, con el catálogo oficial de países
del SAT.
Ø Tabla general de Municipios, publicados por el SAT.
Tabla general de Estados, publicados por el SAT
Que encontrara en el apartado 3 DE “Domicilio”
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2.4. Pestaña 3 Cuentas y su estructura
Esta pestaña se divide en 4 secciones, que se describen a continuación.
Manejo de cuentas (1)
• Usar cuenta de cuadre: Con esta opción el sistema mandara la diferencia de cualquier
póliza a la llamada cuenta de cuadre con lo cual ninguna póliza quedara descuadrada,
incluso cuadra la póliza si se presenta una falla en la energía eléctrica, (si la cuenta de
cuadre tiene movimientos los estados financieros no mostraran sumas iguales).
Si esta opción es deshabilitada todas las pólizas tendrán que ser cuadradas obligatoriamente.
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• Usar cuenta de Flujo de efectivo: La cuenta de flujo de efectivo es uno de los
requerimientos para habilitar en el sistema la parte fiscal, ya que de acuerdo a la ley del
IETU e IVA estos impuestos son gravados en el momento en que la operación es aplicada
efectivamente en bancos.
• Permitir cambiar números de cuenta: Existe la posibilidad en CONTPAQi®
CONTABILIDAD de cambiar el número de cuenta aunque esta ya tenga una historia, al
cambiar el número a una cuenta afectara todo el histórico cantable de la misma sin
necesidad de abrir póliza por póliza.
• Mostrar el árbol de cuentas: Al entrar al menú catálogo de cuentas, lo va a mostrar si
tenemos activada esta opción, de lo contrario estará oculto y solo podremos consultar y dar
de alta cuentas si conocemos el número de esta.
• Búsqueda por páginas: En pólizas o filtros de reportes para buscar la cuenta deseada
podemos presionar la tecla F3, búsqueda por páginas optimiza la búsqueda de la cuenta
deseada
• Asumir siguiente cuenta: Al contabilizar pólizas, el sistema asumirá por default la
siguiente cuenta.
• Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas: si se desea que la asignación
del agrupador del SAT sea obligatoria o no, al registrar cuentas contables. Por omisión,
dicha opción se encuentra habilitada.
Nota: Si esta opción es deshabilitada, el sistema permitirá dar de alta cuentas, sin
asignar el agrupador del SAT, generándose errores al emitir la balanza de
comprobación por agrupador del SAT, siendo esta balanza la que se envía a la
autoridad, por lo cual la información enviada sería incorrecta.
La estructura del catálogo de cuentas puede
ser cambiada, el requisito es que debe
aumentarse, esto se logra presionando el
botón cambiar estructura, nos muestra el menú
de cambio de estructura en el cual
conformaremos la nueva estructura y
posteriormente damos clic en el botón
procesar.
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Valores permitidos
Segmentos de negocio es una herramienta muy útil de CONTPAQi® CONTABILIDAD, la cual nos
permite manejar aéreas, proyectos, departamentos, sucursales etc.
En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y cómo van a ser
asignados.
Cuenta de flujo de efectivo (4) (Cambiar)
Como lo mencionamos
anteriormente, la cuenta de flujo de
efectivo nos sirve para la parte
fiscal en el sistema, esta cuenta
puede ser cambiada en cualquier
momento y deberá ser una cuenta
agrupadora, para incluir todas las
cuentas dependientes como
cuentas de flujo de efectivo.
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Procesar
Periodos abiertos: Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente, queremos
que nos permita modificar. Habilitaremos o deshabilitaremos, la opción deseada con un clic en la
casilla.
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• Calcular cifra de control: además de sumar que los cargos y abonos sean iguales en
cada póliza, sumara también el número de cuenta de cada póliza, a esta sumatoria se le
conoce como cifra de control.
• Usar pólizas estadísticas: el sistema permite crear pólizas con movimientos estadísticos,
es decir estos nunca van a formar parte de los estados financieros, también pueden servir
para agrupar cuentas.
• Usar pólizas de orden: Le indicaremos al sistema si usamos o no cuentas de orden.
• Habilitar diarios en pólizas: Los libros diarios son una clasificación que podemos hacer
para agrupar pólizas, por default todas las pólizas son guardadas en un libro diario, sin
embargo existe la posibilidad de crear múltiples libros diarios, y con ello ampliar nuestra
variedad de reportes, ejemplo pólizas de ingresos del libro diario sucursal uno.
• Habilitar diarios en movimientos: al igual que el punto anterior podemos asignar un
diario pero a nivel de movimiento, con esto cada movimiento de la póliza pudiera estar en
un libro diario diferente.
• Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo: Puede crearse un libro diario
ligado a la cuenta de flujo de efectivo, de ser este el caso el campo no podrá quedarse sin
libro diario
• Habilitar conceptos en movimientos: independientemente del concepto general de la
póliza, cada movimiento puede tener un concepto independiente
• Habilitar referencia en movimientos: cada movimiento de la póliza puede tener una
referencia independiente
• Habilitar moneda extranjera: CONTPAQi® CONTABILIDAD tiene la capacidad de
manejar en una sola cuenta contable el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera
sin necesidad de usar cuentas complementarias (curso intermedio explicación a detalle)
• Imprimir pólizas con formato para contadores: las pólizas pueden ser impresas en un
formato más amigable a la lectura si habilitamos esta opción.
• Al imprimir póliza, incluir información relacionada: Nos muestra la información de IVA
y del XML.
• Guardar archivos asociados en el servidor: en cada póliza podemos adjuntar archivos
tales como PDF o XML de las compras, si habilitamos esta opción los archivos serán
guardados en el servidor, de lo contrario se guardaran localmente en la máquina del
usuario del sistema
Captura rápida
Por omisión pólizas sin afectar: una póliza sin afectar es aquella que se encuentra capturada,
pero aun no forma parte de los estados financieros, si esta opción es habilitada, todas las pólizas
generadas estarán sin afectar, esperando que el usuario las valide y afecte, esta opción puede
usarse como filtro para autorización de la captura de pólizas.
Habilitar mensajes de advertencia: el sistema nos notificara automáticamente si una póliza esta
descuadrada, si estamos intentando capturar una póliza que corresponde a otro periodo que no es
el vigente, o si intentamos modificar el tipo, numero o fecha a una póliza existente.
Usa búsqueda incremental para cuentas: cuando se comienza a escribir el número de la cuanta
contable, el sistema únicamente nos va mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres
capturados.
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Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos: Al tener habilitada esta opción nos
muestra la ventana de egresos para la captura de la información del pago.
Presupuestos
Con la opción marcada cuando se usen los presupuestos acumulada a las cuentas superiores.
Al habilitar los parámetros de esta pantalla, generaremos la configuración para el manejo y control
del IVA, IETU y DIOT.
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2.7. Pestaña 6 CSD
Se agregó la opción de configurar los datos del certificado del sello digital para el timbrado de
retenciones y certificado del sello digital o la FIEL, para la entrega de la contabilidad electrónica,
desde la pestaña CSD/FIEL. Esto es para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes (RMF del
23-07-2015).
En esta pestaña se capturan los sellos digitales de la empresa y sus contraseñas.
Es importante mencionar que dichos sellos son los mismos que se utilizan para facturar o timbrar
los sobres recibos de nóminas.
Se recomienda que no se utilice la FIEL, ya que con ésta se puede tener acceso a todas las
opciones del SAT y podría darse un uso inadecuado de la misma.
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CAPITULO 3 “Usuarios y Utilerías ”
3.1. Usuarios
Para dar de alta a los usuarios y sus respetivos permisos nos vamos al menú de Empresas y
seleccionamos: Usuarios-Catalogo
Y nos muestra la siguiente ventana:
La ventana de usuarios consta de 5 pestañas en donde viene todo el manejo del sistema
1-Documentos
2. Reportes
3. Catálogos
4. Configuración
5. Procesos y utilerías
Vienen listados losa activos
fijos, opciones de cierre,
conceptos de IETU y las
utilerías del sistema.
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Para dar de alta a un nuevo usuario solo se deben de seguir los siguientes pasos:
2. En código va el nombre que va a aparecer cuando se abre el sistema, por default el sistema
muestra el nombre del único usuario que trae el sistema, que es el SUPERVISOR.
3. Poner el nombre del usuario
4. Asignar la contraseña
Algunas empresas:
Nos abre una ventana para
poder seleccionar solo a que
empresas va a tener acceso el
usuario.
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Empresas disponibles:
Empresas permitidas:
NOTA: Si tiene la palomita, es que el usuario va a tener permiso para hacer esa acción, si no la
tiene no podrá hacerlo.
7. Una vez que se terminó de configurar el usuario, se le da un clic en el botón de guardar.
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3.2. Utilerías
Para entrar a las utilerías del sistema, es en el menú de empresas, utilerías.
En esta ventana seleccionamos los
parámetros para poder sacar el
reporte.
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Podemos seleccionar de que periodo
a que periodo queremos el reporte y
también se puede filtrar por todas las
cuentas de flujo o solo de alguna.
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3.2.3. Verificación de pólizas
Con esta utilería, usted puede revisar todas las pólizas elaboradas y le indica el tipo de errores,
dándole opciones de reportar errores o corregir errores, que se hubieren generado.
Para verificar las pólizas hay 2
opciones de corregir y revisar,
seleccione corregir y en fechas de
que fecha a que fecha, en la parte
de abajo en archivo, nos manda la
bitácora de lo que se realizó en el
proceso para eso se le da un clic en
procesar, una vez que termine,
podremos ver la bitácora.
En esta ventana ya tenemos la
opción seleccionada de “Corregir los
problemas”, podemos seleccionar
desde que ejercicio, que periodo y
que tipo de cuentas revise el
sistema.
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En la ventana podremos
seleccionar desde que ejercicio
y desde que periodo se pueden
borrar las pólizas.
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3.2.6. Mantenimiento a la base de datos
Esta utilería reduce la base de datos, elimina la historia de las afectaciones y disminuye el tamaño
físico de los archivos de la base de datos y los futuros respaldos.
Antes de hacer el proceso
también hará un respaldo
de la información y al final
nos mostrara una ventana
de información como la de
abajo.
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3.2.7. Saldo cero a la base de datos
El proceso generado con esta utilería es irreversible, afecta los sistemas de contabilidad, bancos e
interfaz con el sistema comercial de Adminpaq, Factura Electrónica o Punto de venta, borra las
pólizas, movimientos de causación y devolución de IVA, segmentos de negocio, conserva
catálogos y configuraciones generales del sistema.
Este proceso solo nos va a conservar
los catálogos, ya sea de cuentas,
proveedores, conceptos, etc.
1. Partiendo de las asociaciones que almacena CONTPAQi® Contabilidad, relacionará las pólizas
con los comprobantes existentes en el ADD.
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Sólo se eliminarán asociaciones no
existentes en el ADD, los documentos
no se eliminan.
En español: En ingles:
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CAPITULO 4 “Configuración General”
4.1. Conceptos
Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil, en el menú
configuración conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente podemos usar este listado
al crear una nueva póliza. Para dar de alta los conceptos hay que ir al menú de configuración, y
seleccionar conceptos.
Una vez seleccionado el catálogo de
conceptos nos aparare la siguiente
ventana en la cual, para dar de alta
un nuevo concepto solo le damos
clic en nuevo ponemos el código,
que es numérico el nombre del
concepto y le damos un clic en el
botón de guardar.
Y para seleccionar uno solo le damos doble clic para que en el concepto de la póliza. También
después de asignar el concepto podemos seguir escribiendo en la descripción del concepto de la
póliza para que queda más detallado.
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4.2. Tipos de pólizas
CONTPAQi® CONTABILIDAD trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas: 1-
Ingresos, 2-Egresos, 3-Diario, 4-Orden y 5-Estadistica.
Para ver los tipos de póliza vamos al menú de configuración, tipos de póliza.
En la siguiente ventana es donde vamos a ver los tipos de póliza que maneja el sistema y también
vamos a poder dar de alta los que se necesiten.
4.2.1. Creación de tipo de póliza
Dentro del mismo catálogo de pólizas seleccionamos la opción nueva, asignamos un código al
nuevo tipo de póliza y un nombre, posteriormente indicamos como utilizaremos el consecutivo para
este tipo de póliza, a partir de este momento el tipo de póliza transferencias bancarias está
disponible en la captura de pólizas, con un consecutivo por periodo.
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Aquí como vera estamos dando de alta un En la ventana de pólizas del sistema al darle
nuevo tipo de póliza, con el numero 6 y con el un clic para ver los tipos de pólizas ya se
nombre de TRANSFERENCIA BANCARIA muestra la que se dio de alta.
ü Gastos: IVA
ü Impuestos especiales: Diversos
ü Retenciones
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CAPITULO 5 “Catálogos”
5.1. Menú de Catálogos
De enlistan los catálogos que contiene el sistema y son los siguientes:
• Catálogo de cuentas
• Cuentas bancarias
• Bancos
• Grupo de cuentas
• Grupos estadísticos
• Presupuestos
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Información de las cuentas, contable y fiscal.
Árbol de cuentas
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Nuevo: Para poder dar de alta una nueva cuenta
Subcuenta: En esta sección tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular
la nueva cuenta
Tipo de cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación, por default nos indicara el mismo tipo
de cuenta y naturaleza.
Cuenta de Mayor: No. No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros
De título. Aparecerá en los estados financieros como un título, y tendrá un gran total de la
cuenta, por ejemplo: ACTIVO.
De subtitulo. Aparecerá en los estados financieros como un subtítulo, y tendrá un gran total de la
cuenta, ejemplo. CIRCULANTE
En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del
SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales.
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Al seleccionar la cuenta y pasar a la pestaña 2 Fiscales podremos dar de alta el digito
agrupador, solo dando un clic en el botón F3 para poder seleccionar el agrupador que
corresponda a la cuenta de la lista.
Guardar: Darle un clic al icono de guardar para poder guardar la cuenta creada
Consideraciones:
• Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado
un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de
orden.
• El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar
inconsistencias en la información.
Esto es necesario ya que al registrar una póliza de egresos se habilita una pestaña denominada
“movimientos bancarios”, en la cual se debe indica, toda la información en ella requerida.
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Asimismo, en la pestaña 2 Contabilidad, se debe indicar la cuenta contable en la cual se registró
dicho banco.
5.1.4. Bancos
En este catálogo se relacionan los 94 bancos que están registrados en el sistema financiero actual,
pudiendo dar de alta nuevos bancos o bancos extranjeros, no registrados en este catálogo.
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Es l lista de los bancos que
ya trae el sistema de
contabilidad con la clave
fiscal para asignar a los
pagos.
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5.1.5.1. Desde el catálogo de cuentas
Seleccionamos la cuenta de mayor y con
un clic con el botón derecho nos aparece el
menú contextual y seleccionamos “Asignar
Rubros NIF”
Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botón Guardar del catálogo de
cuentas.
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Selecciona la cuenta de mayor a la que
deseas asignar el rubro y haz doble clic
sobre el renglón.
Notarás que en la ventana Rubros de información financiera, donde se listan todas las cuentas,
se mostrará en la columna “Nivel NIF” y “Rubro NIF” la información que seleccionaste
previamente.
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Seleccionando la cuenta, en la pestaña de Fiscales solo basta con darle un clic en F3 para
seleccionar el agrupador del SAT, que le corresponda.
Consideraciones:
• Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado
un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de
orden.
Nota: Se excluyen las cuentas de Título, Subtítulo, Estadísticas y Cuentas de Control, ya
que estas no se integran en el XML.
Ejemplo: La compañía X abre una nueva sucursal y necesitamos crear las cuentas contables de
gastos para esta nueva sucursal. Para no dar de alta cuenta por cuenta creamos la cuenta
acumuladora de la sucursal y posteriormente ingresamos a grupos de cuentas y seleccionamos la
cuenta a partir de la cual queremos hacer la copia del catálogo.
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1.- En el catálogo de cuentas crear
la cuenta acumulativa para la
sucursal 2.
1. Cuenta origen.
2. Cuenta destino.
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Como resultado
obtendremos una copia
exacta de las subcuentas en
la cuenta correspondiente a
la sucursal 2, (solo se
copian las cuentas los
saldos no)
Ejemplo:
En el caso anterior se crearon subcuentas idénticas para dos sucursales diferentes, si en algún
momento requerimos saber cuál es el importe en la subcuenta sueldos de ambas sucursales, la
única opción es solicitar el auxiliar de ambas cuentas, o crear una cuenta estadística y agrupar en
ella las cuentas de sueldos de ambas sucursales.
Primero debemos crear la
cuenta estadística en el
catálogo de cuentas contables.
Para este tipo de cuentas la
naturaleza debe ser ya sea
estadística deudora o
acreedora de acuerdo a
nuestras necesidades.
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Posteriormente creamos la
subcuenta estadística en el catálogo
de cuentas contables. En este
ejemplo creamos la subcuenta
estadística denominada “Sueldos
estadística
Dentro del panel grupos estadísticos
seleccionamos la cuenta estadística en
la cual acumularemos cuentas de
detalle.
Después le damos un clic en el botón
de procesar y así es como nos queda
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El resultado es una cuenta de detalle agregada a la estadística
Para agregar una nueva cuenta presionaremos la tecla “Insert” y agregamos la cuenta de sueldos
de la sucursal 2 y presionamos procesar.
Cuando ya se esté capturando la póliza con esas cuentas, también se podrá hacer uso de reportes
de cuenta estadística.
Aquí se muestra
una póliza con las
cuentas
estadísticas.
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5.1.7.1. Consulta de Reporte Auxiliar cuenta estadística
Para revisar ese reporte
nos vamos al menú de
Reportes, seleccionamos
reportes auxiliares y
movimientos auxiliares del
catálogo.
Filtros solicitados
Reporte auxiliar cuenta estadística
Nos podemos dar cuenta que el resultado es un reporte con las cuentas, sin necesidad de pedirlo
en forma individual
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5.1.8. Presupuestos
En este catálogo se pueden registrar los importes presupuestados por cada una de las cuentas
seleccionadas.
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CAPITULO 6 “Pólizas”
6.1. Pólizas
El menú de pólizas se divide en: 1 Pólizas, 2 Listados, 3 Movimientos masivos, 4 Exportación
(Bajar) Importación (Cargar) y por ultimo Pre pólizas.
Encabezado
Fecha: con esta fecha serán afectados los saldos de la cuenta y estados financieros.
Tipo de póliza: Identificado del tipo de póliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden, Estadística o
algún tipo de póliza especial creada en el menú tipos de póliza).
Número de póliza: Consecutivo del tipo de póliza, de acuerdo a la configuración puede ser por
ejercicio o por periodo).
Dentro del encabezado de pólizas encontramos también un navegador de pólizas el cual nos
permite desplazarnos por las pólizas sin necesidad de salirnos de esta ventana.
Póliza de ajuste: con este estatus se marcara la póliza de cancelación de cuentas de resultados
al cierre del ejercicio.
Sin afectar: Pólizas que ya están en el sistema, pero no forman parte de los estados
financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar
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Movimientos
En esta parte de la póliza veremos el resumen de los movimientos capturados en la póliza, sin
embargo al insertar movimientos a la póliza se abrirá la pantalla movimientos de póliza
Sumas
Se verá el uso del ADD en un apartado más adelante en el cual se detallara su uso para el sistema
de contabilidad Electrónica.
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Este manual en su versión completa (200 hojas)
está restringido a los clientes de
Alfa Diseño de Sistemas
que cumplen al menos con alguno de los
siguientes puntos:
1.- Haber actualizado en Alfa Diseño de Sistemas
su sistema contable a la versión 9.
2.- Tener vigente la póliza de servicio para el
sistema de contabilidad en cualquiera de las
siguientes versiones
a) Trimestral.
b) Semestral.
c) Anual.
Para solicitarlo, por favor envíe correo a
marco.sanchez@ads.com.mx
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