SECTOR:

PLIEGO:
U. EJECUTORA:

ASIENTO REFERENCIAL
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
1101 CAJA Y BANCOS 800,503
1101.01 Caja 191,434
1101.0101 Caja M/N 191,434
1101.02 Fondos Fijos 48,410
1101.0202 Fondos para Caja Chica 48,410
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 192,159
1101.0301 Cuentas Corrientes 192,159
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 189,109
1101.030105 Donaciones 3,050
1101.06 Encargos 12,200
1101.11 Entidad cuenta de enlace 175,000
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados-Cuenta de Enlace 175,000
1101.12 Recursos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro- CUT 181,300
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados- CUT 181,300
1201 CUENTAS POR COBRAR 188,740
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 170,575
1201.0301 Venta De Bienes 24,870
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 133,970
1201.0303 Venta De Servicios 11,735
1201.04 Rentas De La Propiedad 90
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 90
1201.98 Otros Ingresos Por Cobrar 18,075
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,920
1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar 2,920
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 763,580
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 750,000
1205.0401 Contratistas 750,000
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 650
1205.0501 Viáticos 650
1205.06 Encargos Generales 12,930
1205.0601 Encargos Generales otorgados 900
1205.0602 Ejecucuión de encargos recibidos 12,030
1206 RECURSOS- TESORO PÚBLICO 1,696,860
1206.01 Tesoro Público 1,696,860
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 46,916
1301.01 Alimentos Y Bebidas 8,025
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 8,025
1301.02 Vestuarios Y Textiles 1,050
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textil 1,050
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 1,050
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 7,490
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 7,490
1301.05 Materiales Y Útiles 25,922
1301.0501 De Oficina 18,887
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 18,887
1301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería 450
1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería 450
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 5,510
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 5,510
1301.0599 Otros 1,075
1301.059999 Otros 1,075
1301.06 Repuestos Y Accesorios 964
1301.0601 De Vehículos 964
1301.99 Otros Bienes 3,465
1301.9901 Herramientas 1,700
1301.9999 Otros Bienes 1,765
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL -
1303.01 Entrega De Bienes Y Servicios -
1303.0102 Apoyo Escolar -
1303.010201 Textos Escolares -
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,710,021
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 4,297,281
1501.0201 Edificios Administrativos 3,852,589
1501.020101 Edificios Administrativos 2,923,354
1501.020197 Edificios Administrativos- Ajuste por Revaluación 929,235
1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 444,692
1501.03 Estructuras 578,390
1501.0399 Otras Estructuras 578,390
1501.08 Otras Estructuras 834,350
1501.0802 Infraestructura Vial 750,000
1501.080201 Por Contrata 750,000
1501.0804 Infraestructura Agrícola 84,350
1501.080402 Por Administración Directa - Personal 84,350
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,350,324
1502.01 Tierras Y Terrenos 1,350,324
1502.0101 Terrenos Urbanos 1,350,324
1502.010101 Terrenos Urbanos- Costo 574,606
1502.010102 Terrenos Urbanos- Ajuste por Revaluación 775,718
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 681,783
1503.01 Vehículos 304,252
1503.0101 Para Transporte Terrestre 304,252
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros 377,531
1503.0201 Para Oficina 33,000
1503.020102 Mobiliario De Oficina 33,000
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 100,503
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 100,503
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 2,200
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 2,200
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 241,828
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 241,828
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 27,876
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 27,876
1507 OTROS ACTIVOS 70,647
1507.02 Bienes Culturales 52,847
1507.0299 Otros Bienes Culturales 52,847
1507.03 Activos Intangibles 17,800
1507.0303 Software 17,800
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) -
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras -
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales -
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales- Ajuste por Revaluación
1508.0103 Estructuras
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros -
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles -
1508.0303 Otros Activos Intangibles
1601 TRASPASOS Y REMESAS 428
1601.03 Traspasos Internos 428
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 133,864
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 22,779
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 140
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría- Vigentes 140
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 5,907
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría- Vigentes 5,907
2101.0105 Impuesto General a las Ventas 16,732
2101.010501 IGV Cuenta Propia 4,976
2101.010502 IGV Retenido 5,077
2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar 6,679
2101.03 Seguridad Social 75,495
2101.0301 Prestaciones De Salud 67,041
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud 66,990
2101.030102 Seguro De Vida 51
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 8,454
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones- Vigentes 8,454
2101.09 Otros 35,590
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 35,590
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones- Vigentes 35,590
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,381,193
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 528,620
2102.02 Pensiones Por Pagar 159,280
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar -
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 -
2102.030101 Principal -
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 -
2102.030201 Principal -
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 276,770
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 276,770
2102.040101 Gratificaciones 273,510
2102.040102 Aguinaldos 3,260
2102.05 Obligaciones Previsionales 346,397
2102.0501 Pensiones 346,397
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 346,397
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 70,126
2103 CUENTAS POR PAGAR 962,885
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 122,760
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 122,760
2103.010101 Bienes 58,060
2103.010102 Servicios 64,700
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 663,313
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar 663,313
2103.99 Otros Gastos Por Pagar 176,812
2103.9903 Devengados por encargos recibidos 12,050
2103.990301 Devengados por ejecucuión de encargos recibidos 12,050
2103.9909 Otros 164,762
2103.990901 Otros 164,762
2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS 10,100
2104.01 Encargos recibidos 10,100
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS -
3001.01 Excedente de revaluación -
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales -
3001.010201 Edificios administrativos -
3001.03 Tierras Y Terrenos -
3001.0301 Terrenos urbanos -
3101 HACIENDA NACIONAL -
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional -
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL -
3201.01 Traspasos Y Remesas -
3201.0101 Traspasos De Fondos -
3201.010101 Tesoro Público -
3201.0103 Traspasos Internos
3201.99 Otros -
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 1,525,478
3401.02 Déficit Acumulado 1,525,478
4301 VENTA DE BIENES -
4301.01 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales -
4301.0101 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales -
4301.010199 Otros productos agrícolas -
4301.05 Venta de productos de Educación -
4301.0501 Venta de productos de Educación -
4301.050101 Venta de Publicaciones -
4301.09 Venta de otros bienes -
4301.0901 Venta de otros bienes -
4301.090102 Venta de bases para Licitación pública, Concurso Público y otro -
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS -
4302.03 Derechos Administrativos de Educación -
4302.0301 Derechos Administrativos de Educación -
4302.030102 Derechos de Examen de Admisión
4302.030107 Matrículas
4302.030199 Otros Derechos Administrativos de Educación
4303 VENTA DE SERVICIOS -
4303.02 Servicios de Transporte y Comunicaciones -
4303.0201 Servicios de Transporte -
4303.020104 Servicios de Transporte
4303.05 Ingresos Por Alquileres -
4303.0501 Inmuebles y Terrenos -
4303.050101 Edificios e Instalaciones
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación de Servicios -
4303.0901 Servicios Por Administración y Recaudación -
4303.090199 Otros Servicios por Administración y Recaudación
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación de Servicios -
4303.090208 Servicios de Publicidad e Impresión
4303.090209 Servicios a Terceros
4401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y B -
4401.02 En Bienes -
4401.0203 De Otras Unidades de Gobierno -
4401.020302 De Gobiernos Regionales
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS -
4402.01 Traspasos del Tesoro Público
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS -
4404.01 Traspasos del Tesoro Público
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD -
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera -
4501.0101 Intereses -
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos de Recursos Por Privatizació -
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIO -
4504.01 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones E -
4504.0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones -
4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales
4504.02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones -
4504.0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones -
4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas
4504.03 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones E -
4504.0301 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones -
4504.030101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCION 1,250,899
5101.01 Personal Administrativo 623,832
5101.0101 Personal Administrativo 623,832
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) 12,549
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral 279,258
5101.010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado) 332,025
5101.09 Gastos Variables y Ocasionales 436,549
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 417,434
5101.090101 Gratificación 273,381
5101.090102 Aguinaldos 3,800
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 140,253
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios 19,115
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 19,115
5101.11 Estimación de Obligaciones Provisionales 190,518
5101.1101 Pensiones 190,518
5101.110101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 190,518
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 56,132
5103.01 Obligaciones Del Empleador 56,132
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 56,132
5103.010105 Contribuciones A Essalud 56,132
5201 PENSIONES 173,199
5201.01 Pensiones 173,199
5201.0101 Pensiones 173,199
5201.010101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 173,199
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL -
5202.03 Entrega De Bienes Y Servicios -
5202.0302 Apoyo Escolar -
5202.030201 Textos Escolares -
5301 CONSUMO DE BIENES 66,565
5301.01 Alimentos Y Bebidas 8,460
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 8,460
5301.02 Vestuario y Textiles 4,060
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textil 4,060
5301.020101 Vestuario, Acessorios y Prendas Diversas 1,940
5301.020102 Repuestos Y Accesorios 1,775
5301.020103 Calzado 345
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 12,195
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 7,955
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 4,240
5301.05 Materiales y Útiles 30,275
5301.0501 De oficina 15,465
5301.050101 Repuestos y Accesorios 1,525
5301.050102 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 13,940
5301.0502 Agropecuario, Ganadero y De Jardinería 1,160
5301.050201 Agropecuario, Ganadero y De Jardinería 1,160
5301.0503 Aseo, Li,pieza y Cocina 7,905
5301.050301 Aseoo Limpieza y Tocador 5,790
5301.050302 De cocina, Comedor y Cafetería 2,115
5301.0504 Electricidad, Iluminación y electrónica 2,990
5301.050401 Electricidad, Iluminación y electrónica 2,990
5301.0599 Otros 2,755
5301.059999 Otros 2,755
5301.06 Repuestos y Accesorios 2,230
5301.0601 De Vehículos 1,050
5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1,180
5301.09 Materiales de Eneseñanza 1,615
5301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1,615
5301,10 Suministro para Uso Agropecuario, Forestal y Similares 700
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 700
5301.11 Suministros para Mantenimiento y Reparación 5,340
5301.1103 Para Mobiliario y Similares 1,050
5301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 4,290
5301.99 Otros Bienes 1,690
5301.9901 Herramientas 1,690
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 57,091
5302.01 Viajes 4,801
5302.0102 Viajes Doméstiicos 4,801
5302.010201 Pasajes y Gastos de Transporte 3,106
5302.010202 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1,695
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad y Difusión 35,027
5302.0201 Servicio de Energía Elétrica, Agua y Gas 23,852
5302.020101 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23,202
5302.020102 Servicio de Agua y Desague 650
5302.0202 Servicio de Telefonía e Internet 7,675
5302.020201 Servicio de Telefonía Movil 200
5302.020202 Servicio de Telefonía Fija 7,475
5302.020203 Servicio de Internet -
5302.0203 Servicio de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines 2,600
5302.020301 Correos y Servicios de Mensajería 1,650
5302.020399 Otros Servicios de Comunicaciones 950
5302.0204 Servicios de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Insituc 900
5302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900
5302.03 Servicio de Limpieza y Seguridad 8,463
5302.0301 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 8,463
5302.030101 Servicio de Limpieza e Higiene 8,463
5302.04 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 4,550
5302.0401 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 4,550
5302.040101 De edificaciones, Oficinas y Estructuras 1,400
5302.040104 De Mobiliario y Similares 3,150
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros y De Seguros 2,350
5302.0602 Servicios Financieros 2,350
5302.060201 Cargos Bancarios 2,350
5302.07 Servicios Profesiones y Técnicos 1,900
5302.0702 Serv. de Contultoría, Asesorías y Similares des. Por persona nat 1,900
5302.070201 Consultorías 1,900
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
5506.03 Devoluciones al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores 150
5506.0301 Recursos Tesoro Público-Corrientes 50
5506.0302 Recursos Tesoro Público-Capital 100
5506.99 Otros Gastos Diversos 450
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 105,871
5801.01 Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras 39,424
5801.0102 Edificios No Residenciales 24,078
5801.0103 Otras Estructuras 15,346
5801.02 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 64,223
5801.0201 Vehículos 37,912
5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 26,311
5801.03 Amortización Acumulada y Agotamiento Otros Activos Fijos 2,224
5801.0301 Amortización Acumulada 2,224
5801.030103 Otros Activos Intangibles 2,224
5901 GASTOS FINANCIEROS -
5901.01 Diferencial Cambiario -
5901.0199 Otros -
17,068,472

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFIC 6,312,650

Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
8101.01 Recursos Ordinarios 6,000,000
8101.0101 Recursos Ordinarios 6,000,000
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 312,650
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 312,650
8101.04 Donaciones y Transferencias -
8101.0401 Donaciones
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 313,074
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 313,074
82,010,201 Recursos Directamente Recaudados 313,074
8201.04 Donaciones y Transferencias -
8201.0401 Donaciones
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,653,946
8301.01 Recursos Ordinarios 2,625,906
8301.0101 Recursos Ordinarios 2,625,906
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 28,040
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 28,040
8301.04 Donaciones y Transferencias -
8301.0401 Donaciones
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,639,646
8401.01 Recursos Ordinarios 2,625,906
8401.0101 Recursos Ordinarios 2,625,906
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 13,740
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,740
8501 EJECUCIÒN DE INGRESOS 73,770
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 73,770
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 73,770
8501.04 Donaciones y Transferencias -
8501.0401 Donaciones
8601 EJECUCIÒN DE GASTOS -
8601.01 Recursos Ordinarios -
8601.0101 Recursos Ordinarios
8601.02 Recursos Directamente Recaudados -
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
11,993,086
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 780,250
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 750,000
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 30.250
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 778,340
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 750.000
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 28.340
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,565,330
9103.04 Garantías Recibidas 875.000
9103.08 Cheques Girados 259.850
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 10.100
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 2,420,380
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,608,471
9104.04 Control De Garantías De Terceros 0
9104.08 Cheques Girados por Entregar 257,591
9104.09 Control de Cartas Ordenes 10,100
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 2,340,780
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 367,200
9105.01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso 343,950
9105.02 Bienes En Custodia
9105.03 Bienes No Depreciables 23,250
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 23,250
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPR -
9106.01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso -
9106.02 Bienes En Custodia -
9106.03 Bienes No Depreciables -
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,579,182
9107.02 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 3,579,182
9107.0201 Pensionistas 3,579,182
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 346,397
9108.02 Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 346,397
9108.0201 Pensionistas 346,397
12,025,170

41,086,728
 BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31 DE DICIEM

MOVIMIENTO
ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO DEL MES SALDOS
ACUMULADO AL 31.12.2016
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR
769,447 801,142 770,087 1,601,645 1,539,534 62,111
191,434 191,534 191,534 382,968 382,968 -
191,434 191,534 191,534 382,968 382,968 -
48,410 48,249 48,249 96,659 96,659 -
48,410 48,249 48,249 96,659 96,659 -
175,589 191,659 175,089 383,818 350,678 33,140
175,589 191,659 175,089 383,818 350,678 33,140
175,414 188,709 175,014 377,818 350,428 27,390
175 2,950 75 6,000 250 5,750
12,200 11,800 11,800 24,000 24,000 -
175,000 175,000 175,000 350,000 350,000 -
175,000 175,000 175,000 350,000 350,000 -
166,814 182,900 168,415 364,200 335,229 28,971
166,814 182,900 168,415 364,200 335,229 28,971
188,740 189,180 189,180 377,920 377,920 -
170,575 171,055 171,055 341,630 341,630 -
24,870 25,030 25,030 49,900 49,900 -
133,970 134,130 134,130 268,100 268,100 -
11,735 11,895 11,895 23,630 23,630 -
90 110 110 200 200 -
90 110 110 200 200 -
18,075 18,015 18,015 36,090 36,090 -
2,920 3,080 3,080 6,000 6,000 -
2,920 3,080 3,080 6,000 6,000 -
761,580 513,810 11,810 1,277,390 773,390 504,000
750,000 500,000 - 1,250,000 750,000 500,000
750,000 500,000 - 1,250,000 750,000 500,000
650 740 740 1,390 1,390 -
650 740 740 1,390 1,390 -
10,930 13,070 11,070 26,000 22,000 4,000
900 1,100 1,100 2,000 2,000 -
10,030 11,970 9,970 24,000 20,000 4,000
1,855,358 2,263,477 2,021,975 3,960,337 3,877,333 83,004
1,855,358 2,263,477 2,021,975 3,960,337 3,877,333 83,004
37,590 49,411 40,080 96,327 77,670 18,657
 7,500 7,325 6,800 15,350 14,300 1,050
7,500 7,325 6,800 15,350 14,300 1,050
550 1,450 950 2,500 1,500 1,000
550 1,450 950 2,500 1,500 1,000
550 1,450 950 2,500 1,500 1,000
6,965 7,890 7,365 15,380 14,330 1,050
6,965 7,890 7,365 15,380 14,330 1,050
18,620 27,114 19,810 53,036 38,430 14,606
12,990 19,290 13,390 38,177 26,380 11,797
12,990 19,290 13,390 38,177 26,380 11,797
15 439 5 889 20 869
15 439 5 889 20 869
4,590 5,910 4,990 11,420 9,580 1,840
4,590 5,910 4,990 11,420 9,580 1,840
1,025 1,475 1,425 2,550 2,450 100
1,025 1,475 1,425 2,550 2,450 100
950 1,367 1,350 2,331 2,300 31
950 1,367 1,350 2,331 2,300 31
3,005 4,265 3,805 7,730 6,810 920
1,690 2,100 2,090 3,800 3,780 20
1,315 2,165 1,715 3,930 3,030 900
- 290,000 288,960 290,000 288,960 1,040
- 290,000 288,960 290,000 288,960 1,040
- 290,000 288,960 290,000 288,960 1,040
- 290,000 288,960 290,000 288,960 1,040
- - - 5,710,021 - 5,710,021
- - - 4,297,281 - 4,297,281
- - - 3,852,589 - 3,852,589
2,923,354 - 2,923,354
929,235 - 929,235
444,692 - 444,692
- - - 578,390 - 578,390
578,390 - 578,390
- - - 834,350 - 834,350
- - - 750,000 - 750,000
750,000 - 750,000
- - - 84,350 - 84,350
84,350 - 84,350
- - - 1,350,324 - 1,350,324
- - - 1,350,324 - 1,350,324
- - - 1,350,324 - 1,350,324
574,606 - 574,606
775,718 - 775,718
- 7,700 - 689,483 - 689,483
 - - - 304,252 - 304,252
304,252 - 304,252
- 7,700 - 385,231 - 385,231
- 1,400 - 34,400 - 34,400
1,400 34,400 - 34,400
- 6,300 - 106,803 - 106,803
- 6,300 - 106,803 - 106,803
- - - 2,200 - 2,200
2,200 - 2,200
- - - 241,828 - 241,828
241,828 - 241,828
- - - 27,876 - 27,876
27,876 - 27,876
- - - 70,647 - 70,647
- - - 52,847 - 52,847
52,847 - 52,847
- - - 17,800 - 17,800
17,800 - 17,800
956,837 - 106,361 - 1,063,198
645,049 - 39,424 - 684,473
593,940 - 24,078 - 618,018
450,683 18,270 - 468,953
143,257 5,808 - 149,065
51,109 15,346 - 66,455
300,664 - 64,713 - 365,377
123,408 38,032 - 161,440
177,256 26,681 - 203,937
11,124 - 2,224 - 13,348
11,124 2,224 - 13,348
- - - 428 - 428
428 - 428
178,365 133,847 172,350 267,711 350,715
30,710 23,101 25,032 45,880 55,742
140 180 180 320 320
140 180 180 320 320
10,838 6,008 10,939 11,915 21,777
10,838 6,008 10,939 11,915 21,777
19,732 16,913 13,913 33,645 33,645
4,976 5,036 5,036 10,012 10,012
5,077 5,138 5,138 10,215 10,215
9,679 6,739 3,739 13,418 13,418
81,290 75,316 81,112 150,811 162,402
67,081 66,922 66,962 133,963 134,043
66,990 66,891 66,891 133,881 133,881
 91 31 71 82 162
14,209 8,394 14,150 16,848 28,359
14,209 8,394 14,150 16,848 28,359
66,365 35,430 66,206 71,020 132,571
66,365 35,430 66,206 71,020 132,571
66,365 35,430 66,206 71,020 132,571
1,668,677 1,034,739 1,088,595 2,415,932 2,757,272
528,620 528,621 528,621 1,057,241 1,057,241
159,280 159,280 159,280 318,560 318,560
287,484 - 19,216 - 306,700
6,484 - 1,216 - 7,700
6,484 1,216 - 7,700
281,000 - 18,000 - 299,000
281,000 - 18,000 - 299,000
276,770 276,711 276,711 553,481 553,481
276,770 276,711 276,711 553,481 553,481
273,510 273,451 273,451 546,961 546,961
3,260 3,260 3,260 6,520 6,520
346,397 - 34,640 346,397 381,037
346,397 - 34,640 346,397 381,037
346,397 34,640 346,397 381,037
70,126 70,127 70,127 140,253 140,253
962,885 961,337 961,337 1,924,222 1,924,222
122,760 122,161 122,161 244,921 244,921
122,760 122,161 122,161 244,921 244,921
58,060 57,860 57,860 115,920 115,920
64,700 64,301 64,301 129,001 129,001
663,313 662,314 662,314 1,325,627 1,325,627
663,313 662,314 662,314 1,325,627 1,325,627
176,812 176,862 176,862 353,674 353,674
12,050 11,950 11,950 24,000 24,000
12,050 11,950 11,950 24,000 24,000
164,762 164,912 164,912 329,674 329,674
164,762 164,912 164,912 329,674 329,674
12,100 9,900 11,900 20,000 24,000
12,100 9,900 11,900 20,000 24,000
1,579,119 - - - 1,579,119
803,401 - - - 803,401
803,401 - - - 803,401
803,401 - - - 803,401
775,718 - - - 775,718
775,718 - - - 775,718
4,929,620 - - - 4,929,620
4,929,620 - - 4,929,620
936,468 - - - 936,468
 913,871 - - - 913,871
913,871 - - - 913,871
913,871 - - - 913,871
- -
22,597 - 22,597
- - - 1,525,478 - 1,525,478
- - - 1,525,478 - 1,525,478
25,100 - 24,800 - 49,900
6,800 - 6,700 - 13,500
6,800 - 6,700 - 13,500
6,800 6,700 - 13,500
17,550 - 17,450 - 35,000
17,550 - 17,450 - 35,000
17,550 17,450 - 35,000
750 - 650 - 1,400
750 - 650 - 1,400
750 - 650 - 1,400
134,350 - 133,750 - 268,100 -
134,350 - 133,750 - 268,100
134,350 - 133,750 - 268,100
4,000 - 3,800 - 7,800
12,750 - 12,550 - 25,300
117,600 - 117,400 - 235,000
25,641 - 24,438 - 50,079 -
3,832 - 1,931 - 5,763
3,832 - 1,931 - 5,763
3,832 - 1,931 - 5,763
6,993 - 7,092 - 14,085
6,993 - 7,092 - 14,085
6,993 - 7,092 - 14,085
14,816 - 15,415 - 30,231
6,383 - 6,583 - 12,966
6,383 - 6,583 - 12,966
8,433 - 8,832 - 17,265
7,541 - 7,740 - 15,281
892 - 1,092 - 1,984
2,600 - 2,400 - 5,000 -
2,600 - 2,400 - 5,000
2,600 - 2,400 - 5,000
2,600 - 2,400 - 5,000
1,285,625 - 1,329,562 - 2,615,187 -
1,285,625 - 1,329,562 - 2,615,187
750,000 - 584,350 - 1,334,350
750,000 - 584,350 - 1,334,350
- - 200 - 200
 - - 200 - 200
- - 200 - 200
- - 200 - 200
5,450 - 5,250 - 10,700 -
1,350 - 1,150 - 2,500
1,350 - 1,150 - 2,500
1,350 - 1,150 - 2,500
1,350 - 3,350 - 4,700
1,350 - 3,350 - 4,700
1,350 - 3,350 - 4,700
2,750 - 750 - 3,500
2,750 - 750 - 3,500
2,750 - 750 - 3,500
- 1,111,843 - 2,362,742 - 2,362,742
- 624,429 - 1,248,261 - 1,248,261
- 624,429 - 1,248,261 - 1,248,261
12,748 - 25,297 - 25,297
279,457 - 558,715 - 558,715
332,224 - 664,249 - 664,249
- 296,895 - 733,444 - 733,444
- 277,580 - 695,014 - 695,014
273,580 - 546,961 546,961
4,000 - 7,800 7,800
- - 140,253 - 140,253
- 19,315 - 38,430 - 38,430
19,315 - 38,430 - 38,430
- 190,519 - 381,037 - 381,037
- 190,519 - 381,037 - 381,037
190,519 - 381,037 - 381,037
- 56,332 - 112,464 - 112,464
- 56,332 - 112,464 - 112,464
- 56,332 - 112,464 - 112,464
56,332 - 112,464 - 112,464
- 173,198 346,397 346,397 346,397 -
- 173,198 346,397 346,397 346,397 -
- 173,198 346,397 346,397 346,397 -
173,198 346,397 346,397 346,397 -
- 288,960 - 288,960 - 288,960
- 288,960 - 288,960 - 288,960
- 288,960 - 288,960 - 288,960
- 288,960 - 288,960 - 288,960
- 66,663 - 133,228 - 133,228
- 8,260 - 16,720 - 16,720
8,260 - 16,720 - 16,720
- 3,459 - 7,519 - 7,519
- 3,459 - 7,519 - 7,519
1,740 - 3,680 3,680
1,575 - 3,350 - 3,350
144 - 489 489
- 11,795 - 23,990 - 23,990
7,755 - 15,710 15,710
4,040 - 8,280 - 8,280
- 30,875 - 61,150 - 61,150
- 15,065 - 30,530 - 30,530
1,325 - 2,850 - 2,850
13,740 - 27,680 - 27,680
- 1,360 - 2,520 - 2,520
1,360 - 2,520 - 2,520
- 8,305 - 16,210 - 16,210
5,990 - 11,780 - 11,780
2,315 - 4,430 4,430
- 3,190 - 6,180 - 6,180
3,190 - 6,180 - 6,180
- 2,955 - 5,710 - 5,710
2,955 - 5,710 - 5,710
- 2,229 - 4,459 - 4,459
1,250 - 2,300 - 2,300
979 - 2,159 - 2,159
- 1,415 - 3,030 3,030
1,415 - 3,030 3,030
- 800 - 1,500 - 1,500
800 - 1,500 - 1,500
- 5,740 - 11,080 - 11,080
1,250 - 2,300 - 2,300
4,490 - 8,780 - 8,780
- 2,090 - 3,780 - 3,780
2,090 - 3,780 - 3,780
59,880 - 116,971 - 116,971
2,800 - 7,601 - 7,601
2,800 - 7,601 - 7,601
2,105 - 5,211 - 5,211
695 - 2,390 - 2,390
39,717 - 74,744 - 74,744
24,752 - 48,604 - 48,604
24,202 - 47,404 - 47,404
550 - 1,200 - 1,200
12,765 - 20,440 - 20,440
300 - 500 - 500
6,475 - 13,950 - 13,950
5,990 - 5,990 - 5,990
1,400 - 4,000 - 4,000
1,050 - 2,700 - 2,700
350 - 1,300 - 1,300
800 - 1,700 - 1,700
800 - 1,700 - 1,700
 8,563 - 17,026 - 17,026
8,563 - 17,026 - 17,026
8,563 - 17,026 - 17,026
- 4,550 - 9,100 - 9,100
- 4,550 - 9,100 - 9,100
1,200 - 2,600 - 2,600
3,650 - 6,800 - 6,800
- 2,150 - 4,500 - 4,500
- 2,150 - 4,500 - 4,500
2,150 - 4,500 - 4,500
- 2,100 - 4,000 - 4,000
- 2,100 - 4,000 - 4,000
2,100 - 4,000 - 4,000
- - 600 - 600
- - 150 - 150
- - 50 - 50
- - 100 - 100
- - 450 - 450
106,110 - 211,981 - 211,981
39,424 - 78,848 - 78,848
24,078 - 48,156 - 48,156
15,346 - 30,692 - 30,692
64,462 - 128,685 - 128,685
38,152 - 76,064 - 76,064
26,310 - 52,621 - 52,621
2,224 - 4,448 - 4,448
2,224 - 4,448 - 4,448
2,224 - 4,448 - 4,448
250 - 250 - 250
250 - 250 - 250
250 - 250 - 250
17,068,472 8,116,862 8,116,862 25,185,334 25,185,334 13,270,265

312,650 96,000 96,000 6,408,650 408,650 6,000,000

- - - 6,000,000 - 6,000,000
- - 6,000,000 - 6,000,000
312,650 90,000 90,000 402,650 402,650 -
312,650 90,000 90,000 402,650 402,650 -
- 6,000 6,000 6,000 6,000 -
6,000 6,000 6,000 6,000 -
73,770 105,645 312,800 418,719 386,570 32,149
73,770 99,645 306,800 412,719 380,570 32,149
73,770 99,645 306,800 412,719 380,570 32,149
- 6,000 6,000 6,000 6,000 -
6,000 6,000 6,000 6,000 -
6,312,650 1,613,731 100,000 4,267,677 6,412,650 -
6,000,000 1,327,631 4,000 3,953,537 6,004,000 -
6,000,000 1,327,631 4,000 3,953,537 6,004,000 -
312,650 286,100 90,000 314,140 402,650 -
312,650 286,100 90,000 314,140 402,650 -
 - - 6,000 - 6,000 -
- 6,000 - 6,000 -
2,653,946 1,628,031 1,613,731 4,267,677 4,267,677 -
2,625,906 1,327,631 1,327,631 3,953,537 3,953,537 -
2,625,906 1,327,631 1,327,631 3,953,537 3,953,537 -
28,040 300,400 286,100 314,140 314,140 -
28,040 300,400 286,100 314,140 314,140 -
424 312,800 9,645 386,570 10,069 376,501
424 306,800 9,645 380,570 10,069 370,501
424 306,800 9,645 380,570 10,069 370,501
- 6,000 - 6,000 - 6,000
6,000 - 6,000 - 6,000
2,639,646 - 1,624,031 - 4,263,677 -
2,627,196 - 1,322,341 - 3,949,537 -
2,627,196 - 1,322,341 - 3,949,537 -
12,450 - 301,690 - 314,140 -
12,450 - 301,690 - 314,140 -
11,993,086 3,756,207 3,756,207 15,749,293 15,749,293 6,408,650
778,340 528,112 30,022 1,308,362 808,362 500,000
750,000 500,000 - 1,250,000 750,000 500,000
28.340 28.112 30.022 58 58 0
780,250 30,022 528,112 808,362 1,308,362
750.000 0 500.000 750 1,250
30.250 30.022 28.112 58 58
2,608,471 2,016,040 2,846,899 5,581,370 5,455,370 126,000
0 0 750.000 875 750 125.000
257.591 212.205 214.464 472 472 0
10.100 14.900 13.900 25 24 1.000
2,340,780 1,788,935 1,868,535 4,209,315 4,209,315 0
3,565,330 2,846,899 2,016,040 5,455,370 5,581,370 0
875.000 750.000 0 750 875
259,850 214,464 212,205 472,055 472,055
10,100 13,900 14,900 24,000 25,000
2,420,380 1,868,535 1,788,935 4,209,315 4,209,315
- 20,000 20,000 387,200 20,000 367,200
- - - 343,950 - 342,950
- 20,000 20,000 20,000 20,000 -
- - - 23,250 - 23,250
- - 23,250 - 23,250
367,200 20,000 20,000 20,000 387,200
343,950 - - - 343,950
20,000 20,000 20,000 20,000
23,250 - - - 23,250
23,250 - - - 23,250
346,397 - - 3,579,182 346,397 3,232,785
346,397 - - 3,579,182 346,397 3,232,785
346,397 - - 3,579,182 346,397 3,232,785
3,579,182 - - 346,397 3,579,182
3,579,182 - - 346,397 3,579,182
3,579,182 - - 346,397 3,579,182
12,025,170 5,461,073 5,461,073 17,486,243 17,486,243 4,225,985

41,086,728 17,334,142 17,334,142 58,420,870 58,420,870 23,904,900

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

AJUSTE Y
SALDOS REGULARIZACIÓN SALDOS AJUSTADOS
PATRIMONIALES PATRIMONIALES
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
62,111 62,111
- -
- -
- -
- -
33,140 33,140
33,140 33,140
27,390 27,390
5,750 5,750
- -
- -
- -
28,971 28,971
28,971 28,971
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
504,000 504,000
500,000 500,000
500,000 500,000
- -
- -
4,000 4,000
- -
4,000 4,000
83,004 83,004
83,004 83,004
18,657 18,657
 1,050 1,050
1,050 1,050
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,050 1,050
1,050 1,050
14,606 14,606
11,797 11,797
11,797 11,797
869 869
869 869
1,840 1,840
1,840 1,840
100 100
100 100
31 31
31 31
920 920
20 20
900 900
1,040 1,040
1,040 1,040
1,040 1,040
1,040 1,040
5,710,021 5,710,021
4,297,281 4,297,281
3,852,589 3,852,589
2,923,354 2,923,354
929,235 929,235
444,692 444,692
578,390 578,390
578,390 578,390
834,350 834,350
750,000 750,000
750,000 750,000
84,350 84,350
84,350 84,350
1,350,324 1,350,324
1,350,324 1,350,324
1,350,324 1,350,324
574,606 574,606
775,718 775,718
689,483 689,483
 304,252 304,252
304,252 304,252
385,231 385,231
34,400 34,400
34,400 34,400
106,803 106,803
106,803 106,803
2,200 2,200
2,200 2,200
241,828 241,828
241,828 241,828
27,876 27,876
27,876 27,876
70,647 70,647
52,847 52,847
52,847 52,847
17,800 17,800
17,800 17,800
1,063,198 1,063,198
684,473 684,473
618,018 618,018
468,953 468,953
149,065 149,065
66,455 66,455
365,377 365,377
161,440 161,440
203,937 203,937
13,348 13,348
13,348 13,348
428 - -
428 - -
83,004 83,004
9,862 9,862
- -
- -
9,862 9,862
9,862 9,862
- -
- -
- -
- -
11,591 11,591
80 80
- -
 80 80
11,511 11,511
11,511 11,511
61,551 61,551
61,551 61,551
61,551 61,551
341,340 341,340
- -
- -
306,700 306,700
7,700 7,700
7,700 7,700
299,000 299,000
299,000 299,000
- -
- -
- -
- -
34,640 34,640
34,640 34,640
34,640 34,640
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,000 4,000
4,000 4,000
1,579,119 1,579,119 -
803,401 803,401 -
803,401 803,401
803,401 803,401
775,718 775,718
775,718 775,718
4,929,620 936,468 - 5,866,088
4,929,620 936,468 5,866,088
936,468 936,896 428 428
 913,871 914,299 428 428
913,871 913,871 - -
913,871 913,871 - -
- 428 428 428
22,597 22,597 - -
1,525,478 - 1,525,478
1,525,478 - 1,525,478
49,900 49,900
13,500 13,500
13,500 13,500
13,500 13,500
35,000 35,000
35,000 35,000
35,000 35,000
1,400 1,400
1,400 1,400
1,400 1,400
268,100 268,100
268,100 268,100
268,100 268,100
7,800 7,800
25,300 25,300
235,000 235,000
50,079 50,079
5,763 5,763
5,763 5,763
5,763 5,763
14,085 14,085
14,085 14,085
14,085 14,085
30,231 30,231
12,966 12,966
12,966 12,966
17,265 17,265
15,281 15,281
1,984 1,984
5,000 5,000
5,000 5,000
5,000 5,000
5,000 5,000
2,615,187 2,615,187
2,615,187 2,615,187
1,334,350 1,334,350
1,334,350 1,334,350
200 200
 200 200
200 200
200 200
10,700 10,700
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
4,700 4,700
4,700 4,700
4,700 4,700
3,500 3,500
3,500 3,500
3,500 3,500
- 2,362,742 -
1,248,261
1,248,261
25,297
558,715
664,249
733,444
695,014
546,961
7,800
140,253
38,430
38,430
381,037
381,037
381,037
112,464
112,464
112,464
112,464
-
-
-
-
288,960
288,960
288,960
288,960
- 133,228
16,720
16,720
7,519
 7,519
3,680
3,350
489
23,990
15,710
8,280
61,150
30,530
2,850
27,680
2,520
2,520
16,210
11,780
4,430
6,180
6,180
5,710
5,710
4,459
2,300
2,159
3,030
3,030
- 1,500
1,500
11,080
2,300
8,780
3,780
3,780
- 116,971
7,601
7,601
5,211
2,390
74,744
48,604
47,404
1,200
20,440
500
13,950
5,990
4,000
2,700
1,300
1,700
1,700
 17,026
17,026
17,026
9,100
9,100
2,600
6,800
4,500
4,500
4,500
4,000
4,000
4,000
- 600
- 150
50
100
450
- 211,981
78,848
48,156
30,692
128,685
76,064
52,621
4,448
4,448
4,448
250
250
250
13,270,265 936,896 936,896 13,270,265 13,270,265 10,043,069

6,000,000

6,000,000
6,000,000
-
-
-
-
32,149
32,149
32,149
-
-
2,144,973 2,144,973
2,050,463 2,050,463
2,050,463 2,050,463
88,510 88,510
88,510 88,510
 6,000 6,000
6,000 6,000
- -
- -
- -
- -
- -
376,501
370,501
370,501
6,000
6,000
4,263,677 4,263,677
3,949,537 3,949,537
3,949,537 3,949,537
314,140 314,140
314,140 314,140
6,408,650 - - 6,408,650 6,408,650 -
500,000
500,000
0
500,000 500,000
500,000 500,000
0
0 126,000
125.000
0
1.000
0
126,000 126,000
125.000 125.000
- -
1,000 1,000
- -
- 367,200
342,950
-
23,250
23,250
367,200 367,200
343,950 343,950
- -
23,250 23,250
23,250 23,250
3,232,785
3,232,785
3,232,785
3,232,785 3,232,785
3,232,785 3,232,785
3,232,785 3,232,785
 4,225,985 - - 4,225,985 4,225,985 -

23,904,900 936,896 936,896 23,904,900 23,904,900 10,043,069

 DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS
PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDE
PAS. Y PAT. GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
1,063,198
684,473
618,018
468,953
149,065
66,455
365,377
161,440
203,937
13,348
13,348

83,004
9,862
-
-
9,862
9,862
-
-
-
-
11,591
80
-
 80
11,511
11,511
61,551
61,551
61,551
341,340
-
-
306,700
7,700
7,700
299,000
299,000
-
-
-
-
34,640
34,640
34,640
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000
4,000
1,579,119
803,401
803,401
803,401
775,718
775,718
5,866,088
5,866,088
 49,900
13,500
13,500
13,500
35,000
35,000
35,000
1,400
1,400
1,400
268,100
268,100
268,100
7,800
25,300
235,000
50,079
5,763
5,763
5,763
14,085
14,085
14,085
30,231
12,966
12,966
17,265
15,281
1,984
5,000
5,000
5,000
5,000
2,615,187
2,615,187
1,334,350
1,334,350
200
 200
200
200
10,700
2,500
2,500
2,500
4,700
4,700
4,700
3,500
3,500
3,500
2,362,742 -
1,248,261 -
1,248,261 -
25,297 -
558,715 -
664,249 -
733,444 -
695,014 -
546,961 -
7,800 -
140,253 -
38,430 -
38,430 -
381,037 -
381,037 -
381,037 -
112,464 -
112,464 -
112,464 -
112,464 -
- -
- -
- -
- -
288,960 -
288,960 -
288,960 -
288,960 -
133,228 -
16,720 -
16,720 -
7,519 -
 7,519 -
3,680 -
3,350 -
489 -
23,990 -
15,710 -
8,280 -
61,150 -
30,530 -
2,850 -
27,680 -
2,520 -
2,520 -
16,210 -
11,780 -
4,430 -
6,180 -
6,180 -
5,710 -
5,710 -
4,459 -
2,300 -
2,159 -
3,030 -
3,030 -
1,500 -
1,500 -
11,080 -
2,300 -
8,780 -
3,780 -
3,780 -
116,971 -
7,601 -
7,601 -
5,211 -
2,390 -
74,744 -
48,604 -
47,404 -
1,200 -
20,440 -
500 -
13,950 -
5,990 -
4,000 -
2,700 -
1,300 -
1,700 -
1,700 -
 17,026 -
17,026 -
17,026 -
9,100 -
9,100 -
2,600 -
6,800 -
4,500 -
4,500 -
4,500 -
4,000 -
4,000 -
4,000 -
600 -
150 -
50 -
100 -
450 -
211,981 -
78,848 -
48,156 -
30,692 -
128,685 -
76,064 -
52,621 -
4,448 -
4,448 -
4,448 -
250 -
250 -
250 -
8,936,749 3,227,196 4,333,516
1,106,320 1,106,320 -
6,000,000
-
6,000,000
6,000,000
-
-
-
-
32,149
32,149
32,149
-
-
2,144,973
2,050,463
2,050,463
88,510
88,510
 6,000
6,000
-
-
-
-
-
376,501
370,501
370,501
6,000
6,000
4,263,677
3,949,537
3,949,537
314,140
314,140
- 6,408,650 6,408,650
500,000
500,000
0
-
-
-
126,000
125.000
0
1.000
0
-
-
-
-
-
367,200
342,950
-
23,250
23,250
-
-
-
-
-
3,232,785
3,232,785
3,232,785
-
-
-
 - 4,225,985

10,043,069 4,333,516 4,333,516 6,408,650 6,408,650 4,225,985

AS
CUENTAS DE ORDEN
ACREEDOOR
 500,000
500,000
-
-
-
-
-
-
126,000
125.000
-
1,000
-
-
-
-
-
-
367,200
343,950
-
23,250
23,250
-
-
-
3,232,785
3,232,785
3,232,785
4,225,985

4,225,985