ANEXO - 01

Formato 3.1 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE

GENERAL
DE CIERRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
R.U.C:
Emp: LAS PELIROJAS SRL S/ Formato 3.
Dir. Nva Cajamarca Rioja - San Martin .
-
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Nota Ejercicio PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 54,205.00 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 142,345.00 PRIVADO DE PENSIONES
REMUNERACIONES Y DE SALUD
Y PARTICIPACIONES P
TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 250,000.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
ACCIONISTAS SOCIOS
ESTIMACION DE DIRECTORES
CUENTAS Y
DE COBRANZA TERCEROS
CUENTAS POR PAGRA DIVERSOS TERCER
GERENTES
48,000.00
DUDOSA
MERCADERÍAS 559,600.00 PASIVO
OTRAS ACTIVOS 55,500.00 CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE 1,109,650.00 CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS

ACTIVO NO CORRIENTE Ejercicio RESULTADOS DEL EJERCICIO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 590,000.00
INTANGIBLES 10,580.00

PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE 600,580.00
TOTAL ACTIVO: 1,710,230.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO:

Fanny Delgado Tantalean Keyla Coronel Salazar

GERENTE GENERAL CONTADORA
 Fecha: 10/02/2016
###
Formato 3.1

Página 1 de 1

Nota Ejercicio
216,049.15
23,160.00
24,870.00
2,830.00
266,909.15
NOTA EJERCICIO
60,000.00

60,000.00

Ejercicio
782,000.00
85,000.00
516,320.85

1,383,320.85

1,710,230.00
 ESTADO DE GANACIA Y PERIDA (FUNCION)
Formato 3.20

DE APERTURA HASTA DICIEMBRE DEL 2017

R.U.C:
Emp: LAS PELIROJAS SRL
Dir. Nva Cajamarca Rioja - San Martin
VENTAS 3,700,000.00
COTO DE VENTAS 2,695,000.00
UTILIDAD BRUTA 1,005,000.00
(-) GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 120,500.00
(-) GASTOS VENTAS 123,670.00
UTILIDAD OPERATIVA 760,830.00
(-) OTROS GASTOS 40,560.00
(+) OTROS INGRESOS 12,100.00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 732,370.00

IMPUESTO A LA RENTA (29.5 %) 216,049.15

SUPERVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 516,320.85

GERENTE GENERAL CONTADOR

 LAS PELIROJAS SRL
Nva Cajamarca Rioja - San Martin

CONTADOR
 ANEXO - 01
Formato 3.1 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE
GENERAL Fecha: 10/02/2016
DE CIERRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
R.U.C: 21:03:03 a.12./p.12.
Emp: LAS PELIROJAS SRL S/ Formato 3.1
Dir. Nva Cajamarca Rioja - San Martin .
- Página 1 de 1
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Nota Ejercicio PASIVO CORRIENTE Nota Ejercicio

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 104,205.00 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA 227,071.54
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 142,345.00 PRIVADO DE PENSIONES
REMUNERACIONES Y DE SALUD
Y PARTICIPACIONES POR 23,160.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 250,000.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 24,870.00
ACCIONISTAS SOCIOS DIRECTORES Y GERENTES TERCEROS
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 48,000.00 CUENTAS POR PAGRA DIVERSOS TERCEROS 2,830.00
MERCADERÍAS 528,736.51 PASIVO CORRIENTE 277,931.54
OTRAS ACTIVOS 55,500.00 PASIVO NO CORRIENTE NOTA EJERCICIO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 60,000.00

ACTIVO CORRIENTE 1,128,786.51 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60,000.00

PATRIMONIO Ejercicio
CAPITAL 782,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 85,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE Ejercicio RESULTADOS DEL EJERCICIO 524,434.97
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 590,000.00
INTANGIBLES 10,580.00

PATRIMONIO 1,391,434.97
ACTIVO NO CORRIENTE 600,580.00

TOTAL ACTIVO: 1,729,366.51 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,729,366.51

NETO:

GERENTE GENERAL CONTADOR

 ESTADO DE GANACIA Y PERIDA (FUNCION)
Formato 3.20

DE APERTURA HASTA DICIEMBRE DEL 2017

R.U.C:
Emp: LAS PELIROJAS SRL
Dir. Nva Cajamarca Rioja - San Martin
VENTAS 3,742,372.88
COTO DE VENTAS 2,725,863.49
UTILIDAD BRUTA 1,016,509.39
(-) GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 120,500.00
(-) GASTOS VENTAS 123,670.00
UTILIDAD OPERATIVA 772,339.39
(-) OTROS GASTOS 40,560.00
(+) OTROS INGRESOS 12,100.00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 743,879.39

IMPUESTO A LA RENTA (29.5 %) 219,444.42

SUPERVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 524,434.97

GERENTE GENERAL CONTADOR

FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"
PERIODO:
N° 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RUC: REFE
CORRELATIV
APELLIDOS FECHA DE RENCI
O DEL Y NOMBRES O RAZÓNGLOSA SOCIAL:
O LAS PELIROJAS SRL
LA A DE
CÓD.
ASIENTO O DESC. DE PA N° DEL CUENTAS CONTABLES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
OPERACIÓ LA
DEL
CÓDIGO OPERACIÓN DOCUME AUXILIAR
N OPER
LIBRO Sub
ÚNICO DE LA NTO Cuenta DESCRIPCIÓN DEBE HABER
ACIÓN
O cuenta
OPERACIÓN SUSTENT
REGIS
ATORIO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 50,000.00
Por el registro de TRO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST. 7,627.12
la venta
70 VENTAS 42,372.88
Por el costo de 69 COSTO DE VENTAS 30,863.49
venta 20 MERCADERÍAS 30,863.49
Por el ingreso de 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 50,000.00
venta 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 50,000.00

130,863.49 130,863.49