Boletín Semanal del Sistema Privado de Pensiones: Año 2018 - N° 21

Semana del 21 al 27 de mayo

Principales Indicadores
Del 30 de abril al 6 de
I. AFILIACIÓN mayo
Del 7 al 13 de mayo Del 14 al 20 de mayo Del 21 al 27 de mayo

Total Afiliados Activos 6 753 015 6 759 705 6 767 458 6 775 441
Afiliación Semanal 6 361 6 967 8 063 8 079
Afiliación Semanal de Dependientes 6 134 6 760 7 888 7 942
Afiliación Semanal de Independientes 227 207 175 137
Variación Semanal de la Afiliación (%) (38.1) 9.5 15.7 0.2

II. TOTAL CARTERA ADMINISTRADA (Mill. S/) Al 4 de mayo Al 11 de mayo Al 18 de mayo Al 25 de mayo
Cartera Administrada 159 534 160 254 159 386 158 343
Fondo de Pensiones 158 149 158 864 158 001 156 967
Encaje 1 385 1 390 1 384 1 376
Variación Semanal de la Cartera (%) 0.4 0.5 (0.5) (0.7)
Nota: Incluye información de todos los Fondos de Pensiones.

II.1. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 0 (Mill. S/) Al 4 de mayo Al 11 de mayo Al 18 de mayo Al 25 de mayo
Cartera Administrada 1 969 2 057 2 035 2 006
Fondo de Pensiones 1 955 2 042 2 020 1 992
Encaje 15 15 15 15
Variación Semanal de la Cartera (%) (0.5) 4.5 (1.1) (1.4)
II.1. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 1 (Mill. S/) Al 4 de mayo Al 11 de mayo Al 18 de mayo Al 25 de mayo
Cartera Administrada 16 703 16 754 16 574 16 500
Fondo de Pensiones 16 566 16 617 16 438 16 365
Encaje 137 137 136 136
Variación Semanal de la Cartera (%) 0.1 0.3 (1.1) (0.4)

II.2. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 2 (Mill. S/) Al 4 de mayo Al 11 de mayo Al 18 de mayo Al 25 de mayo
Cartera Administrada 116 864 117 416 116 765 116 053
Fondo de Pensiones 115 884 116 432 115 786 115 077
Encaje 980 984 979 976
Variación Semanal de la Cartera (%) 0.4 0.5 (0.6) (0.6)

II.3. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 3 (Mill. S/) Al 4 de mayo Al 11 de mayo Al 18 de mayo Al 25 de mayo
Cartera Administrada 23 997 24 027 24 011 23 783
Fondo de Pensiones 23 744 23 773 23 757 23 534
Encaje 253 254 254 249
Variación Semanal de la Cartera (%) 0.6 0.1 (0.1) (1.0)

III. CARTERA ADMINISTRADA POR INSTRUMENTO (%) Fondo Tipo 0 Fondo Tipo 1 Fondo Tipo 2 Fondo Tipo 3 Total
Al 25 de mayo
Cartera Administrada (millones de soles) 2 006 16 500 116 053 23 783 158 343
Inversiones Locales 100.7 73.3 54.2 37.6 54.3
Gobierno y BCRP 0.5 29.0 26.0 2.6 22.4
Sistema Financiero 99.7 15.4 8.7 6.8 10.3
Sistema no Financiero 0.5 23.5 13.0 21.7 15.2
Fondos de Inversión - 0.5 3.2 5.4 3.2
Sociedades Titulizadoras - 4.9 3.4 1.1 3.2
Inversiones en el Exterior - 27.4 45.3 62.0 45.4
Operaciones en Tránsito (0.7) (0.7) 0.4 0.4 0.3

IV. VALOR CUOTA (S/) Habitat Integra Prima Profuturo

Fondo de Pensiones Tipo 0 Al 25 de mayo 11.0458 10.9989 10.9416 11.0114
Al 18 de mayo 11.0380 10.9919 10.9352 11.0039
Fondo de Pensiones Tipo 1 Al 25 de mayo 14.7949 23.3525 24.1011 22.4598
Al 18 de mayo 14.8270 23.3963 24.1065 22.4772
Fondo de Pensiones Tipo 2 Al 25 de mayo 15.5604 177.3052 33.0728 167.1182
Al 18 de mayo 15.6501 178.3790 33.2774 168.1133
Fondo de Pensiones Tipo 3 Al 25 de mayo 14.8516 42.5244 39.6842 38.8909
Al 18 de mayo 14.9810 42.8517 40.0786 39.2118

(1) El Valor Cuota inicial fue de S/ 10,00, no correspondiendo la misma fecha de inicio para todas las AFP.
 I. Afiliación

En la semana del 21 al 27 de mayo, el flujo de nuevos incorporados aumentó a 8 079 afiliados,

16 personas más que la semana previa. Con ello el total de afiliados al 27 de mayo de 2018
alcanzó los 6 775 441. En la última semana, el flujo de afiliados independientes fue de 137,
siendo la participación de este grupo dentro del flujo de nuevos afiliados de 1,7%.

Cuadro N° 1
Afiliación Semanal por AFP y Tipo de Trabajador
Del 30 de abril al Del 7 al 13 de Del 14 al 20 de Del 21 al 27 de
4 de mayo mayo mayo mayo

Habitat Dependientes 0 0 0 0
Independientes 0 0 0 0
Integra Dependientes 0 0 0 0
Independientes 0 0 0 0
Prima Dependientes 6 134 6 760 7 888 7 942
Independientes 227 207 175 137
Profuturo Dependientes 0 0 0 0
Independientes 0 0 0 0
Sistema Dependientes 6 134 6 760 7 888 7 942
Independientes 227 207 175 137
Total 6 361 6 967 8 063 8 079

Nota: A partir del 1 de junio del año 2013 los nuevos afiliados son asignados a la AFP ganadora del proceso de Licitación. Los nuevos afiliados de
las administradoras no ganadoras de la Licitación se encuentran dentro del Régimen de Trabajadores Pesqueros- Ley N° 30003.

AFILIACIONES EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
Independientes Dependientes
Del 30 de abril al 4 de mayo Del 7 al 13 de mayo Del 14 al 20 de mayo Del 21 al 27 de mayo
 II. Cartera Administrada

Al 25 de mayo de 2018, la Cartera Administrada totalizó S/ 158 343 millones, de este total S/
156 967 millones corresponden al Fondo de Pensiones y S/ 1 376 millones al Encaje. Por otro
lado, las inversiones locales fueron de S/ 86 012 millones, equivalente al 54,3% de la Cartera,
mientras las inversiones en el exterior cerraron en S/ 71 859 millones, que representa el 45,4%
de la Cartera.

TOTAL CARTERA ADMINISTRADA

(En millones de soles)
160 500

160 000

159 500

159 000

158 500

158 000

157 500

157 000
Al 4 de mayo Al 11 de mayo Al 18 de mayo Al 25 de mayo

III. Inversiones

Al 25 de mayo de 2018, la participación de los principales instrumentos en la Cartera Administrada

es la siguiente: fondos mutuos del exterior 42,6%, bonos del gobierno central 22,4%, acciones y
valores representativos sobre acciones de empresas locales 10,8%, bonos de empresas no
financieras 6,4%, certificados y depósitos a plazo 3,1% y bonos de titulización 2,5%.

TOTAL
TOTAL CARTERA CARTERA ADMINISTRADA
ADMINISTRADA POR INSTRUMENTOFINANCIERO
POR INSTRUMENTO FINANCIERO Al 25 Al
de mayo
25 de mayo

TOTAL CARTERA ADMINISTRADA

Instrumentos POR INSTRUMENTO FINANCIERO Al 25 de mayo
Certificados y Depó 3.1
Bonos del Gobierno 22.4
Bonos Brady -
Certificados del BC 0.0
Bonos de Arrendami 0.3
Acciones y Valores 8.7
Acciones y Valores Bonos del Gobierno
2.1Central
22.4% Certificados del BCRP
Bonos de Empresas 6.4
Bonos de Titulizaci Depósitos aBonos
Certificados y2.5 Plazode Arrendamiento Financiero
Fondos Mutuos del E 3.1%
42.6 0.3%
Bonos de Gobiernos Otros Extranjero
0.8 Acciones y Valores Rep. sobre Acc. Emp.No Financieras Locales
2.3%
Otros locales 8.8 54.319968543 8.7%
Fondos Mutuos del Exterior
Otros locales
Otros Extranjero 2.3 y Valores Rep. sobre Acc. Emp. Financieras Locales
Acciones
8.8% 42.6%
Total 100.0 2.1%
Bonos de Gobiernos delBonos
Exterior
de Empresas no Financieras
0.8%
6.4%
Bonos de Titulización
2.5%
 Cuadro Nº 2

Cartera Administrada del Fondo Tipo 0 por Instrume

43245Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra
Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 26 289.2 100.0 927 293 100.9

1. Gobierno - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - -

Bonos del Gobierno Central - - - -

Bonos Brady - - - -

Letras del Tesoro - - - -

2. Sistema Financiero 26 289 100.0 927 293 100.9

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 26 289 100.0 927 293 100.9

Papeles Comerciales - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - - -

Bonos Subordinados - - - -

Otros Bonos Sector Financiero - - - -

Letras Hipotecarias - - - -

Bonos Hipotecarios - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - -

Acciones Preferentes - - - -

3. Empresas no Financieras - - - -

Papeles Comerciales - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - -

Bonos de Empresas no Financieras - - - -

Bonos para Nuevos Proyectos - - - -

Bonos Estructurados - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - -

Certificados de Suscripción Preferente - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - - -

 4. Administradoras de Fondos - - - -

Cuotas de Fondos de Inversión - - - -

Bonos de Fondos de Inversion - - - -

Fondos Mutuos - - - -

5. Sociedades Titulizadoras - - - -

Bonos de Titulización (5) - - - -

Titulos con Derecho de Participacion - - - -

- - - -
II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR - - - -

1. Gobierno - - - -

Títulos de Deuda - - - -

2. Sistema Financiero - - - -

Bonos del Sistema Financiero - - - -

Títulos de Deuda de Agencias - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - -

3. Empresas no Financieras - - - -

Bonos Corporativos del Exterior - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - -

4. Administradoras de Fondos - - - -

Fondos Mutuos - - - -
Cuotas de Fondos de Inversión - - - -
5. Sociedades Titulizadoras - - - -
Bonos de Titulización - - - -
- - - -
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO - 5 - - 7 948 - 1

TOTAL 26 284 100.0 919 344 100.0

Fondo de Pensiones 26 096 99.3 912 508 99.3

Encaje Legal 188 0.7 6 837 0.7

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
º2

por Instrumento Financiero y AFP

mmmm de yyyy
soles)
Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto %

519 634 101.1 546 826 100.0 2 020 041.2 100.7

- - 9 880 1.8 9 880 0.5

- - 9 880 1.8 9 880 0.5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

519 634 101.1 526 998 96.4 2 000 213 99.7

509 326 99.1 523 088 95.6 1 985 996 99.0

- - 3 910 0.7 3 910 0.2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

10 308 2.0 - - 10 308 0.5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - 9 947 1.8 9 947 0.5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - 9 947 1.8 9 947 0.5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- 5 712 - 1 122 - 13 542 -0.7

513 922 100.0 546 948 100.0 2 006 499 100.0

510 106 99.3 542 971 99.3 1 991 680 99.3

3 816 0.7 3 978 0.7 14 819 0.7

 Cuadro Nº 3

Cartera Administrada del Fondo Tipo 1 por Instrumento Financiero y AFP

43245Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 213 331 68.6 5 135 530 75.2 3 836 804 71.6 2 914 284 72.8 12 099 949 73.3

1. Gobierno 62 532 20.1 2 203 754 32.3 1 382 490 25.8 1 138 839 28.5 4 787 614 29.0

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - - - - -

Bonos del Gobierno Central 62 532 20.1 2 203 754 32.3 1 382 490 25.8 1 138 839 28.5 4 787 614 29.0

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 53 728 17.3 828 032 12.1 909 591 17.0 751 757 18.8 2 543 108 15.4

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 6 380 2.1 37 915 0.6 9 280 0.2 59 624 1.5 113 199 0.7

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - 563 0.0 - - 793 0.0 1 357 0.0

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero 498 0.2 5 380 0.1 72 106 1.3 111 608 2.8 189 591 1.1

Bonos Subordinados 13 493 4.3 242 845 3.6 96 437 1.8 97 084 2.4 449 859 2.7

Otros Bonos Sector Financiero 29 197 9.4 487 929 7.1 697 943 13.0 457 267 11.4 1 672 335 10.1

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 4 161 1.3 53 399 0.8 33 826 0.6 25 381 0.6 116 767 0.7

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 66 360 21.3 1 713 842 25.1 1 301 600 24.3 787 769 19.7 3 869 571 23.5

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - 24 931 0.4 - - - - 24 931 0.2

Bonos de Empresas no Financieras 57 518 18.5 1 455 998 21.3 1 147 902 21.4 654 822 16.4 3 316 240 20.1

Bonos para Nuevos Proyectos 82 0.0 5 241 0.1 - - 9 492 0.2 14 814 0.1

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 8 760 2.8 227 672 3.3 153 699 2.9 123 455 3.1 513 586 3.1

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 42 0.0 63 958 0.9 9 295 0.2 16 710 0.4 90 005 0.5

Cuotas de Fondos de Inversión - - 63 958 0.9 9 294 0.2 8 841 0.2 82 093 0.5

Bonos de Fondos de Inversion - - - - - - - - - -

Fondos Mutuos 42 0.0 - - 2 0.0 7 868 0.2 7 912 0.0

5. Sociedades Titulizadoras 30 670 9.9 325 945 4.8 233 827 4.4 219 210 5.5 809 651 4.9

Bonos de Titulización (5) 30 670 9.9 288 942 4.2 233 827 4.4 162 218 4.1 715 657 4.3

Titulos con Derecho de Participacion - - 37 002 0.5 - - 56 992 1.4 93 994 0.6
- - - - - - - - -
II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 98 500 31.7 1 801 143 26.4 1 523 010 28.4 1 098 893 27.5 4 521 546 27.4

1. Gobierno - - 81 274 1.2 376 719 7.0 214 269 5.4 672 262 4.1

Títulos de Deuda - - 81 274 1.2 376 719 7.0 214 269 5.4 672 262 4.1

2. Sistema Financiero 4 308 1.4 203 664 3.0 55 298 1.0 141 126 3.5 404 396 2.5

Bonos del Sistema Financiero - - 2 463 0.0 38 887 0.7 25 442 0.6 66 791 0.4

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 4 308 1.4 200 799 2.9 16 411 0.3 115 684 2.9 337 203 2.0

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 401 0.0 - - - - 401 0.0

3. Empresas no Financieras 2 365 0.8 253 394 3.7 143 870 2.7 99 593 2.5 499 222 3.0

Bonos Corporativos del Exterior 2 365 0.8 240 627 3.5 143 870 2.7 99 593 2.5 486 455 2.9

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 12 767 0.2 - - - - 12 767 0.1

4. Administradoras de Fondos 91 826 29.5 1 262 811 18.5 947 123 17.7 643 905 16.1 2 945 666 17.9

Fondos Mutuos 91 826 29.5 1 262 811 18.5 947 123 17.7 643 905 16.1 2 945 666 17.9
Cuotas de Fondos de Inversión - - - - - - - - - -
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO - 990 -0.3 - 105 253 -1.5 - 2 728 -0.1 - 12 187 -0.3 - 121 158 -0.7

TOTAL 310 841 100.0 6 831 420 100.0 5 357 086 100.0 4 000 990 100.0 16 500 337 100.0

Fondo de Pensiones 308 340 99.2 6 772 791 99.1 5 313 925 99.2 3 969 575 99.2 16 364 631 99.2

Encaje Legal 2 500 0.8 58 629 0.9 43 161 0.8 31 415 0.8 135 706 0.8

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
 Cuadro Nº 4

Cartera Administrada del Fondo Tipo 2 por Instrumento Financiero y AFP

43245Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 2 778 457 53.8 25 110 457 55.4 18 857 392 52.6 16 196 349 54.6 62 942 655 54.2

1. Gobierno 1 018 525 19.7 12 744 960 28.1 8 835 309 24.6 7 535 593 25.4 30 134 388 26.0

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - - - - -

Bonos del Gobierno Central 1 018 525 19.7 12 744 960 28.1 8 835 309 24.6 7 535 593 25.4 30 134 388 26.0

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 613 129 11.9 3 914 548 8.6 2 392 066 6.7 3 204 003 10.8 10 123 746 8.7

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 145 620 2.8 1 128 535 2.5 227 236 0.6 869 717 2.9 2 371 108 2.0

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - 2 483 0.0 5 503 0.0 1 843 0.0 9 828 0.0

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero 5 309 0.1 41 984 0.1 174 026 0.5 134 561 0.5 355 880 0.3

Bonos Subordinados 154 004 3.0 782 464 1.7 444 291 1.2 430 056 1.4 1 810 815 1.6

Otros Bonos Sector Financiero 120 182 2.3 1 238 006 2.7 870 674 2.4 1 198 340 4.0 3 427 202 3.0

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 188 014 3.6 721 077 1.6 670 336 1.9 569 485 1.9 2 148 912 1.9

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 906 509 17.6 5 468 334 12.1 4 960 371 13.8 3 716 631 12.5 15 051 844 13.0

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - 36 358 0.1 51 940 0.1 - - 88 298 0.1

Bonos de Empresas no Financieras 541 054 10.5 2 064 478 4.6 2 346 587 6.5 1 636 856 5.5 6 588 975 5.7

Bonos para Nuevos Proyectos 93 0.0 - - 102 704 0.3 - - 102 797 0.1

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 365 362 7.1 3 346 656 7.4 2 459 139 6.9 2 076 063 7.0 8 247 220 7.1

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - 20 842 0.0 - - 3 712 0.0 24 554 0.0

4. Administradoras de Fondos 933 0.0 1 624 515 3.6 1 202 100 3.4 882 505 3.0 3 710 053 3.2

Cuotas de Fondos de Inversión - - 1 498 069 3.3 1 141 381 3.2 799 371 2.7 3 438 821 3.0

Bonos de Fondos de Inversion - - - - - - - - - -

Fondos Mutuos 933 0.0 126 445 0.3 60 720 0.2 83 134 0.3 271 232 0.2

5. Sociedades Titulizadoras 239 361 4.6 1 358 100 3.0 1 467 546 4.1 857 617 2.9 3 922 624 3.4

Bonos de Titulización (5) 239 361 4.6 935 206 2.1 1 219 319 3.4 646 593 2.2 3 040 479 2.6

Titulos con Derecho de Participacion - - 422 894 0.9 248 227 0.7 211 023 0.7 882 145 0.8
- - - - - - - - -
II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 2 329 852 45.1 20 175 948 44.5 16 758 213 46.7 13 328 881 44.9 52 592 894 45.3

1. Gobierno - - 29 864 0.1 447 039 1.2 59 659 0.2 536 563 0.5

Títulos de Deuda - - 29 864 0.1 447 039 1.2 59 659 0.2 536 563 0.5

2. Sistema Financiero 19 561 0.4 595 130 1.3 176 708 0.5 245 787 0.8 1 037 186 0.9

Bonos del Sistema Financiero - - 163 868 0.4 54 273 0.2 142 559 0.5 360 700 0.3

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 19 561 0.4 426 133 0.9 122 434 0.3 103 228 0.3 671 357 0.6

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 5 129 0.0 - - - - 5 129 0.0

3. Empresas no Financieras 9 185 0.2 434 599 1.0 272 547 0.8 187 069 0.6 903 400 0.8

Bonos Corporativos del Exterior 9 185 0.2 265 470 0.6 272 547 0.8 187 069 0.6 734 271 0.6

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 169 130 0.4 - - - - 169 130 0.1

4. Administradoras de Fondos 2 301 105 44.6 19 116 354 42.2 15 861 919 44.2 12 836 366 43.2 50 115 745 43.2

Fondos Mutuos 2 301 105 44.6 19 116 354 42.2 15 861 919 44.2 12 836 366 43.2 50 115 745 43.2
Cuotas de Fondos de Inversión - - - - - - - - - -
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 56 827 1.1 55 401 0.1 240 155 0.7 164 978 0.6 517 361 0.4

TOTAL 5 165 136 100.0 45 341 806 100.0 35 855 760 100.0 29 690 209 100.0 116 052 910 100.0

Fondo de Pensiones 5 123 426 99.2 44 937 515 99.1 35 568 356 99.2 29 447 291 99.2 115 076 588 99.2

Encaje Legal 41 711 0.8 404 290 0.9 287 404 0.8 242 918 0.8 976 322 0.8

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
 Cuadro Nº 5

Cartera Administrada del Fondo Tipo 3 por Instrumento Financiero y AFP

43245Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 423 704 40.8 3 297 488 38.0 2 983 828 38.1 2 244 159 36.0 8 949 178 37.6

1. Gobierno 16 379 1.6 273 447 3.2 238 280 3.0 87 249 1.4 615 355 2.6

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - - - - -

Bonos del Gobierno Central 16 379 1.6 273 447 3.2 238 280 3.0 87 249 1.4 615 355 2.6

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 148 786 14.3 487 006 5.6 521 184 6.7 470 324 7.5 1 627 299 6.8

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 42 114 4.1 53 238 0.6 113 635 1.5 162 660 2.6 371 647 1.6

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - - - - - - - - -

Bonos Subordinados 10 118 1.0 41 844 0.5 34 820 0.4 14 772 0.2 101 553 0.4

Otros Bonos Sector Financiero 10 288 1.0 12 012 0.1 - - 13 033 0.2 35 333 0.1

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 86 267 8.3 379 912 4.4 372 729 4.8 279 859 4.5 1 118 766 4.7

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 236 482 22.8 1 969 327 22.7 1 628 726 20.8 1 320 186 21.2 5 154 721 21.7

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Empresas no Financieras 47 740 4.6 80 048 0.9 45 482 0.6 17 387 0.3 190 657 0.8

Bonos para Nuevos Proyectos - - - - - - - - - -

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 188 742 18.2 1 887 852 21.8 1 583 244 20.2 1 301 372 20.9 4 961 209 20.9

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - 1 428 0.0 - - 1 428 0.0 2 855 0.0

4. Administradoras de Fondos 430 0.0 496 356 5.7 480 176 6.1 302 867 4.9 1 279 829 5.4

Cuotas de Fondos de Inversión - - 445 876 5.1 419 455 5.4 275 514 4.4 1 140 845 4.8

Bonos de Fondos de Inversion - - - - - - - - - -

Fondos Mutuos 430 0.0 50 480 0.6 60 721 0.8 27 353 0.4 138 984 0.6

5. Sociedades Titulizadoras 21 627 2.1 71 352 0.8 115 462 1.5 63 533 1.0 271 973 1.1

Bonos de Titulización (5) 21 627 2.1 71 352 0.8 39 943 0.5 50 401 0.8 183 323 0.8

Titulos con Derecho de Participacion - - - - 75 519 1.0 13 132 0.2 88 651 0.4
- - - - - - - - -
II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 630 517 60.7 5 313 582 61.2 4 793 364 61.2 4 006 653 64.2 14 744 116 62.0

1. Gobierno - - 4 713 0.1 - - - - 4 713 0.0

Títulos de Deuda - - 4 713 0.1 - - - - 4 713 0.0

2. Sistema Financiero 8 318 0.8 106 784 1.2 74 311 0.9 104 823 1.7 294 235 1.2

Bonos del Sistema Financiero - - - - - - 2 136 0.0 2 136 0.0

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 8 318 0.8 104 588 1.2 74 311 0.9 102 688 1.6 289 904 1.2

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 2 195 0.0 - - - - 2 195 0.0

3. Empresas no Financieras - - 81 724 0.9 - - 6 353 0.1 88 077 0.4

Bonos Corporativos del Exterior - - 10 530 0.1 - - 6 353 0.1 16 883 0.1

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 71 194 0.8 - - - - 71 194 0.3

4. Administradoras de Fondos 622 200 59.9 5 120 361 59.0 4 719 053 60.3 3 895 476 62.5 14 357 090 60.4

Fondos Mutuos 622 200 59.9 5 120 361 59.0 4 719 053 60.3 3 895 476 62.5 14 357 090 60.4
Cuotas de Fondos de Inversión - - - - - - - - - -
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO - 14 822 -1.4 64 657 0.7 54 570 0.7 - 14 527 -0.2 89 878 0.4

TOTAL 1 039 400 100.0 8 675 726 100.0 7 831 762 100.0 6 236 284 100.0 23 783 172 100.0

Fondo de Pensiones 1 029 765 99.1 8 581 745 98.9 7 747 541 98.9 6 175 014 99.0 23 534 065 99.0

Encaje Legal 9 635 0.9 93 981 1.1 84 222 1.1 61 270 1.0 249 107 1.0

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
 Cuadro Nº 6

Total Cartera Administrada por Instrumento Financiero y AFP

43245Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total SPP
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 3 441 781 52.6 34 470 767 55.8 26 197 658 52.9 21 901 618 54.1 86 011 824 54.3

1. Gobierno 1 097 436 16.8 15 222 160 24.6 10 456 079 21.1 8 771 562 21.7 35 547 237 22.4

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - 9 880 0.0 9880 0.0

Bonos del Gobierno Central 1 097 436 16.8 15 222 160 24.6 10 456 079 21.1 8 761 681 21.6 35 537 357 22.4

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 841 932 12.9 6 156 878 10.0 4 342 475 8.8 4 953 082 12.2 16 294 366 10.3

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 220 402 3.4 2 146 981 3.5 859 477 1.7 1 615 090 4.0 4 841 950 3.1

Papeles Comerciales - - - - - - 3 910 0.0 3 910 0.0

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - 3 046 0.0 5 503 0.0 2 636 0.0 11 185 0.0

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero 5 807 0.1 47 364 0.1 246 132 0.5 246 169 0.6 545 471 0.3

Bonos Subordinados 177 614 2.7 1 067 153 1.7 575 548 1.2 541 912 1.3 2 362 227 1.5

Otros Bonos Sector Financiero 159 667 2.4 1 737 947 2.8 1 578 924 3.2 1 668 641 4.1 5 145 178 3.2

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 278 442 4.3 1 154 388 1.9 1 076 891 2.2 874 725 2.2 3 384 446 2.1

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 1 209 351 18.5 9 151 502 14.8 7 890 698 15.9 5 834 533 14.4 24 086 084 15.2

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - 61 289 0.1 51 940 0.1 - - 113 229 0.1

Bonos de Empresas no Financieras 646 311 9.9 3 600 524 5.8 3 539 971 7.1 2 319 012 5.7 10 105 819 6.4

Bonos para Nuevos Proyectos 175 0.0 5 241 0.0 102 704 0.2 9 492 0.0 117 612 0.1

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 562 864 8.6 5 462 179 8.8 4 196 082 8.5 3 500 890 8.6 13 722 015 8.7

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - 22 270 0.0 - - 5 139 0.0 27 409 0.0

4. Administradoras de Fondos 1 405 0.0 2 184 829 3.5 1 691 572 3.4 1 202 081 3.0 5 079 887 3.2

Cuotas de Fondos de Inversión - - 2 007 904 3.3 1 570 130 3.2 1 083 726 2.7 4 661 760 2.9

Bonos de Fondos de Inversion - - - - - - - - - -

Fondos Mutuos 1 405 0.0 176 925 0.3 121 442 0.2 118 355 0.3 418 128 0.3

5. Sociedades Titulizadoras 291 658 4.5 1 755 397 2.8 1 816 834 3.7 1 140 359 2.8 5 004 248 3.2

Bonos de Titulización (5) 291 658 4.5 1 295 500 2.1 1 493 089 3.0 859 212 2.1 3 939 459 2.5

Titulos con Derecho de Participacion - - 459 897 0.7 323 746 0.7 281 148 0.7 1 064 790 0.7

- - - - -

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 3 058 869 46.8 27 290 672 44.2 23 074 587 46.6 18 434 427 45.5 71 858 556 45.4
1. Gobierno - - 115 852 0.2 823 758 1.7 273 928 0.7 1 213 538 0.8
Títulos de Deuda - - 115 852 0.2 823 758 1.7 273 928 0.7 1 213 538 0.8

2. Sistema Financiero 32 187 0.5 905 577 1.5 306 316 0.6 491 737 1.2 1 735 818 1.1

Bonos del Sistema Financiero - - 166 330 0.3 93 160 0.2 170 137 0.4 429 627 0.3

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 32 187 0.5 731 521 1.2 213 156 0.4 321 600 0.8 1 298 465 0.8

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 7 726 0.0 - - - - 7 726 0.0

3. Empresas no Financieras 11 550 0.2 769 718 1.2 416 417 0.8 293 014 0.7 1 490 699 0.9

Bonos Corporativos del Exterior 11 550 0.2 516 627 0.8 416 417 0.8 293 014 0.7 1 237 609 0.8

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - 253 091 0.4 - - - - 253 091 0.2

4. Administradoras de Fondos 3 015 132 46.1 25 499 525 41.3 21 528 096 43.4 17 375 748 42.9 67 418 501 42.6

Fondos Mutuos 3 015 132 46.1 25 499 525 41.3 21 528 096 43.4 17 375 748 42.9 67 418 501 42.6

Cuotas de Fondos de Inversión - - - - - - - - - -

5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -
- - - - -
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 41 011 0.6 6 856 0.0 286 286 0.6 138 386 0.3 472 539 0.3
TOTAL 6 541 661 100.0 61 768 296 100.0 49 558 530 100.0 40 474 431 100.0 158 342 918 100.0
Fondo de Pensiones 6 487 627 99.2 61 204 559 99.1 49 139 927 99.2 40 134 851 99.2 156 966 964 99.1

Encaje Legal 54 034 0.8 563 737 0.9 418 603 0.8 339 581 0.8 1 375 955 0.9

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
 IV. Valor Cuota

Durante la última semana, los valores cuota del Fondo Tipo 0 y 1 presentaron una variación
positiva y negativa promedio de 0,07% y 0,13%, respectivamente, respecto del cierre de la semana
previa, mientras que los valores cuota del Fondo Tipo 2 y 3 presentaron una variación negativa
promedio de 0,60% y 0,86%, respectivamente.

E V OLUCIÓN DE L V A LOR CUOTA DE L FONDO TIP O 0

0
(Úl ti m as c uatro sem anas)
00
00
Otras AFPs

. 20 000
11 00
2
. 1 00
11 000
4
. 0 00
11 000
96 00
.
10 000
. 88 000
10 00
0
. 8 00
10 000
72 00
.
10 000
. 64 000
10 00
23-Apr-2018
24-Apr-2018
25-Apr-2018

30-Apr-2018
01-May-2018
02-May-2018
03-May-2018
04-May-2018
07-May-2018
08-May-2018
09-May-2018
10-May-2018
11-May-2018
14-May-2018
15-May-2018
16-May-2018
17-May-2018
18-May-2018
21-May-2018
22-May-2018
23-May-2018
24-May-2018
26-Apr-2018
27-Apr-2018

6
.5
10

Integra Prima Profuturo Habitat

E VOLUCIÓN DE L V A LOR CUOTA DE L FONDO TIPO 1

(Úl ti m as cuatro s em anas)
20.5000000
00
Otras AFPs

00 19.5000000
800 0
. 0
25 000 18.5000000
0
4 . 8 000 17.5000000
2 00
0 16.5000000
. 8 00
23 000
Habitat

0 15.5000000
. 8 00
22 000 14.5000000
0
. 8 00 13.5000000
21 000
0
. 8 00 12.5000000
20 000
0 11.5000000
. 8 00
19 000
30-Apr-2018
23-Apr-2018
24-Apr-2018
25-Apr-2018
26-Apr-2018
27-Apr-2018

01-May-2018
02-May-2018
03-May-2018
04-May-2018
07-May-2018
08-May-2018
09-May-2018
10-May-2018
11-May-2018
14-May-2018
15-May-2018
16-May-2018
17-May-2018
18-May-2018
21-May-2018
22-May-2018
23-May-2018
24-May-2018

0
.8
18

Integra Prima Profuturo Habitat

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DEL FONDO TIPO 2

(Últimas cuatr o semanas) 48.0000000
45.0000000
00
Otras AFPs

00 42.0000000
00 39.0000000
.6 0 00
18 000 36.0000000
00 00 33.0000000
0.
18 000 30.0000000
00 00 27.0000000
4.
Prima y Habitat

17 000 24.0000000
00 00
8. 21.0000000
16 000 18.0000000
00 00
2. 15.0000000
16 000
00 00 12.0000000
6.
15 000
23-May-2018
24-Apr-2018

01-May-2018
02-May-2018
03-May-2018
04-May-2018
07-May-2018
08-May-2018
09-May-2018
10-May-2018
11-May-2018
14-May-2018
15-May-2018
16-May-2018
17-May-2018
18-May-2018
21-May-2018
22-May-2018

24-May-2018
23-Apr-2018

25-Apr-2018
26-Apr-2018
27-Apr-2018
30-Apr-2018

00
0.
15

Integra Profuturo Prima Habitat

 Cuadro Nº 7
Valor Cuota del Fondo Tipo 0
Habitat Integra Prima Profuturo
23-Apr-2018 11.0094607 10.9671391 10.9094700 10.9766036
24-Apr-2018 11.0109064 10.9681464 10.9105104 10.9776973
25-Apr-2018 11.0121348 10.9691713 10.9115251 10.9787809
26-Apr-2018 11.0130860 10.9701796 10.9122559 10.9798085
27-Apr-2018 11.0140940 10.9711772 10.9134012 10.9809547
30-Apr-2018 11.0174605 10.9740822 10.9170206 10.9841761
01-May-2018 11.0186072 10.9750647 10.9180031 10.9852385
02-May-2018 11.0200967 10.9760474 10.9192158 10.9864687
03-May-2018 11.0215043 10.9769962 10.9203872 10.9875891
04-May-2018 11.0228389 10.9780270 10.9215454 10.9887629
07-May-2018 11.0263339 10.9810902 10.9246244 10.9920888
08-May-2018 11.0275409 10.9821147 10.9256204 10.9931972
09-May-2018 11.0284019 10.9829866 10.9263644 10.9941568
10-May-2018 11.0293240 10.9839678 10.9272292 10.9951781
11-May-2018 11.0302313 10.9849736 10.9281463 10.9961932
14-May-2018 11.0333443 10.9879167 10.9310836 10.9994282
15-May-2018 11.0345282 10.9889357 10.9321668 11.0005860
16-May-2018 11.0355826 10.9899130 10.9331432 11.0016699
17-May-2018 11.0368727 10.9909106 10.9342453 11.0027868
18-May-2018 11.0380074 10.9919067 10.9352205 11.0038920
21-May-2018 11.0412850 10.9949388 10.9381108 11.0071922
22-May-2018 11.0423529 10.9959327 10.9391046 11.0082687
23-May-2018 11.0440291 10.9969365 10.9400025 11.0093348
24-May-2018 11.0448034 10.9979345 10.9406450 11.0102695
25-May-2018 11.0458117 10.9989462 10.9416420 11.0113545

Nota: 1/ La información corresponde a los valores cuota para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en los
artículos 62°A y 74° del Reglamento del Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Pensiones, su cálculo se ha
efectuado utilizando la metodología comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso
dichos valores cuota se deberán utilizar para las operaciones de compra y venta de cuotas de la Cartera Administrada.

Cuadro Nº 8
Valor Cuota del Fondo Tipo 1
Habitat 2/ Integra Prima Profuturo
23-Apr-2018 15.0513121 23.8584938 24.5486013 22.8067137
24-Apr-2018 15.0062662 23.7797452 24.4852332 22.7376629
25-Apr-2018 14.9725425 23.6945855 24.4100661 22.6858487
26-Apr-2018 14.9489647 23.6749886 24.3874388 22.6702558
27-Apr-2018 14.9726505 23.7064384 24.4206568 22.7011341
30-Apr-2018 15.0079155 23.7632125 24.4763114 22.7604115
01-May-2018 14.9955853 23.7515418 24.4674720 22.7557596
02-May-2018 14.9942639 23.7263016 24.4345346 22.7394365
03-May-2018 14.9747441 23.6782091 24.3800714 22.6949242
04-May-2018 14.9776226 23.6880571 24.3782859 22.6955800
07-May-2018 14.9663365 23.6597574 24.3534597 22.6842121
08-May-2018 14.9128695 23.5862646 24.2656517 22.6157586
09-May-2018 14.9164342 23.5885984 24.2734597 22.6321413
10-May-2018 14.9482248 23.6317340 24.3311437 22.6669771
11-May-2018 14.9523725 23.6279615 24.3293063 22.6742671
14-May-2018 14.9666576 23.6609871 24.3504822 22.6893384
15-May-2018 14.9553220 23.6309822 24.3161766 22.6578953
16-May-2018 14.9013805 23.5450227 24.2419773 22.5887731
17-May-2018 14.8400580 23.4421751 24.1537181 22.5104278
18-May-2018 14.8269839 23.3963482 24.1065075 22.4772493
21-May-2018 14.7805058 23.3186573 24.0647439 22.4180984
22-May-2018 14.7911644 23.3230075 24.0768968 22.4281758
23-May-2018 14.7805438 23.3291879 24.0609975 22.4311608
24-May-2018 14.7942987 23.3345843 24.0822228 22.4440818
25-May-2018 14.7949408 23.3524741 24.1011266 22.4598327

Notas: 1/ La información corresponde a los valores cuota para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en los
artículos 62°A y 74° del Reglamento del Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Pensiones, su cálculo se ha
efectuado utilizando la metodología comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso
dichos valores cuota se deberán utilizar para las operaciones de compra y venta de cuotas de la Cartera Administrada.

2/ El fondo 1 de AFP Habitat corresponde a un fondo en etapa de formación por lo que la rentabilidad puede mostrar
variaciones significativas. (Artículo 62-A del Reglamento del TUO de la Ley).

Cuadro Nº 9
Valor Cuota del Fondo Tipo 2
Habitat Integra Prima Profuturo
23-Apr-2018 15.6809575 178.4417977 33.4177045 167.7845328
24-Apr-2018 15.6333189 177.7613162 33.3316343 167.1494833
25-Apr-2018 15.5801503 177.4127840 33.2422040 166.9142377
26-Apr-2018 15.5761372 177.8046427 33.2833079 167.2581323
27-Apr-2018 15.6140011 178.0684962 33.3379363 167.4500272
30-Apr-2018 15.6695444 178.5890469 33.4302819 167.9919517
01-May-2018 15.6482398 178.4536324 33.3653832 167.9263236
02-May-2018 15.6746597 178.5634991 33.3755141 168.0969229
03-May-2018 15.6571758 178.3634975 33.3938797 167.9879704
04-May-2018 15.6528871 178.6590750 33.4198416 168.2514050
07-May-2018 15.6715840 178.5893158 33.3560455 168.2258633
08-May-2018 15.6622045 178.5833427 33.3198873 168.2225876
09-May-2018 15.6881552 178.9743526 33.3791698 168.7295332
10-May-2018 15.7001404 179.3754459 33.4423325 168.8597476
11-May-2018 15.7094712 179.3669434 33.4530753 168.8441395
14-May-2018 15.7353350 179.5139101 33.4716627 168.9902482
15-May-2018 15.7293008 179.0931696 33.3938707 168.7523788
16-May-2018 15.6619821 178.8342477 33.3077969 168.3821108
17-May-2018 15.6443078 178.3889692 33.2242406 168.0846678
18-May-2018 15.6501000 178.3789892 33.2774484 168.1132771
21-May-2018 15.6126851 178.1348462 33.2278166 167.9346219
22-May-2018 15.6016853 178.0209678 33.2260136 167.8296158
23-May-2018 15.5661810 177.5338958 33.1210441 167.3774103
24-May-2018 15.5722732 177.3576634 33.0944812 167.2757454
25-May-2018 15.5604317 177.3051818 33.0727573 167.1182151

Nota: 1/ La información corresponde a los valores cuota para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en los
artículos 62°A y 74° del Reglamento del Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Pensiones, su cálculo se ha
efectuado utilizando la metodología comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso
dichos valores cuota se deberán utilizar para las operaciones de compra y venta de cuotas de la Cartera Administrada.