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R-0347
MANUAL DE USUARIO
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SIAT Desktop - Contribuyentes
Manual de Usuario
Aplicativo SIAT Desktop
Módulo: Contribuyentes
Estados Financieros
Fecha: 18/10/2018
Versión: 1.0
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Título del Documento Manual de Usuario
Aplicativo – SIAT Desktop
Módulo: Contribuyentes
Estados Financieros
Nombre Archivo Físico
Ubicación Archivo Físico
Autor EQUIPO TARGARYEN
Fecha Creación 18/10/2018
Última Modificación
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Contenido
MANUAL DE USUARIO ...................................................................................... 1
ESTADOS FINANCIEROS................................................................................... 1
Ingreso al aplicativo............................................................................... 16
Código:
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Adjuntos .................................................................................................................... 77
Empaquetar ............................................................................................................... 78
Tabla de Ilustraciones
Figura 1 – Convenciones sobre icnografía ............................................................................................. 8
Figura 2 –Lista de Siglas ...................................................................................................................... 9
Figura 3 – Portal Web del Servicio de Impuestos Nacionales ................................................................ 10
Figura 4 – Portal Web del Servicio de Impuestos Nacionales ................................................................ 11
Figura 5 – Ubicación de la versión del instalador y clic en el botón descargar ........................................ 11
Figura 6 – Archivo Instalador del Aplicativo SIAT - Desktop ................................................................. 11
Figura 7 – Instalación Contrato de Licencia ......................................................................................... 12
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Este manual ha sido elaborado para los sujetos pasivos o terceros responsables del Impuesto sobre
Utilidades de las Empresas (IUE), que se encuentren obligados a presentar Estados financieros según
Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000004.
Para las siguientes convenciones sobre el uso del Mouse, se considera que usted utiliza el Mouse con
la mano derecha.
a. La instrucción hacer clic, debe entenderse por “pulsar el botón izquierdo del mouse”.
b. La instrucción hacer doble clic, debe entenderse por “pulsar dos veces consecutivas el botón
izquierdo del mouse”.
c. La instrucción hacer clic derecho, debe entenderse por “pulsar el botón derecho del mouse”.
Las convenciones de íconos sirven para identificar los párrafos a simple vista, generalmente está
información se encuentra a la izquierda del documento solo se presentan en aquellos párrafos que son
necesarios resaltarlos.
Lista de siglas
OV Oficina Virtual
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II. Introducción
El presente documento pretende servirle de guía para el uso adecuado del módulo Contribuyentes –
Estados Financieros, contempla la descarga e instalación del módulo y describe las acciones que deben
desarrollarse para explotar la funcionalidad que ofrece.
Con el propósito de lograr una pronta familiarización con el manejo de las funciones del módulo
Contribuyentes, se recomienda que durante la lectura de este documento se realicen las acciones, citadas
en él, de manera simultánea en su computador personal.
III. Objetivo
Permitir a los contribuyentes el llenado de los Estados Financieros y la Información Tributaria
Complementaria correspondientes al Formulario 605 v5 y enviarlos al Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN) directamente desde el aplicativo o a través de la Oficina Virtual (OV).
A continuación, se detalla en función al sistema operativo instalado, los requisitos mínimos que debe cubrir
su PC para poder instalar y ejecutar el aplicativo SIAT-Desktop v1.0.0.0
Windows 32 Bits
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Windows 64 Bits
¡Atención!
Conexión a Internet
El aplicativo tiene la característica de ser actualizable online para lo cual es
indispensable disponer de conexión a internet.
Para proceder con la descarga del instalador del aplicativo deberá seguir los siguientes pasos:
1. Desde una PC conectada a Internet, acceda por medio del Navegador de Internet (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales
http://siatupdate.impuestos.gob.bo/ (Figura 3 - Portal web del Servicio de Impuestos Nacionales).
2. Según el sistema operativo que tiene instalado en su equipo, haga clic en el símbolo (+) para
desplegar las versiones de instalador para el sistema operativo Windows. Tal como se muestra en
la siguiente figura:
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3. Ubique la versión del instalador para el sistema operativo Windows, tal como se muestra en la
siguiente figura:
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2. Haga doble clic sobre el ícono de instalación del aplicativo SIAT-Desktop, se desplegará la primera
pantalla de instalación del aplicativo (Figura 7 Instalación Contrato de Licencia).
3. Lea el contrato de licencia y las condiciones de uso del aplicativo SIAT-Desktop, debe marcar Acepto
el acuerdo para continuar con la instalación.
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Tenga en cuenta que es necesario que al momento de realizar la instalación debe encontrarse conectado a
Internet ya que una vez concluida la instalación el aplicativo arranca por primera vez y descarga todos los
recursos para su funcionamiento en el equipo.
6. Una vez concluido el proceso de actualización se desplegará la pantalla principal del aplicativo, como
se muestra en la siguiente figura:
V. Guía de Uso
Acceso al aplicativo
Para acceder al aplicativo, realice las siguientes selecciones en el menú Inicio. (Botón Inicio → Todos
los Programas → Servicio de Impuestos Nacionales → SIAT - Desktop (Figura 11 Acceso al
aplicativo).
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Autenticación
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Para poder utilizar el aplicativo, lo primero que debe hacer es crear una cuenta de contribuyente,
para lo cual debe realizar las siguientes acciones:
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Inicio de Sesión
Una vez creada la cuenta de contribuyente, usted debe autenticarse al aplicativo e iniciar, de este
modo, una sesión en el mismo; para ello debe realizar las siguientes acciones:
Figura 15 – Autenticación
Ingreso al aplicativo
Una vez autenticado con éxito, usted iniciará una sesión con la cuenta de contribuyente correspondiente
al NIT ingresado.
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Se visualizará la siguiente pantalla que contiene los módulos del aplicativo CONTRIBUYENTES.
Cambio de contraseña
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Entorno de trabajo
Con el propósito de presentar un entorno de trabajo usable, amigable e intuitivo, se definieron cuatro
secciones principales que conforman la interfaz de usuario (Figura 18 - Entorno de Trabajo).
Barra de Estados
1. Logo del Sistema Integrado de Información Tributaria (SIAT). Al ser seleccionado, desde
cualquier pantalla del sistema, retornará a la pantalla Inicio:
2. Nombre del aplicativo
3. Notificaciones. Al seleccionar Notificaciones, desde cualquier pantalla del sistema, usted podrá
consultar las notificaciones que el sistema registra luego de cada acción que se realiza en el
aplicativo. Para borrar la lista de notificaciones, deberá hacer clic en Vaciar Lista.
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Figura 19 - Notificaciones
Menú Principal
El Menú Principal es la sección en la que se presentan de manera directa los accesos las funciones
que pueden realizarse en el aplicativo. Estas funciones son las siguientes:
1. Inicio
2. Personas
3. Contribuyentes
Área de trabajo
El área de trabajo es la sección en la que se desarrollan las tareas necesarias y se interactúa con las
funciones provistas por el aplicativo.
Cuenta con un menú desplegable que presente las funcionalidades permitidas correspondientes a la
opción de menú actual en la que se encuentra el usuario. Dicho menú se encuentra en la parte
superior derecha del área de trabajo, al hacer clic derecho en el ícono se desplegarán las
funcionalidades activas.
Cinta de opciones
Menú principal
El Menú Principal del aplicativo CONTRIBUYENTES cuenta con tres opciones principales:
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En la opción de menú Inicio, tal como su nombre lo indica, será la opción a través de la cual usted
deberá iniciar el registro del Formulario 605v5.
Para Crear un nuevo Estado Financiero, debe seguir los siguientes pasos:
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3. Si desea volver al estado inicial, seleccione la opción Limpiar, ya sea de la cinta de opciones o
del menú desplegable.
4. Si desea retornar a la pantalla de Inicio, que visualiza los Estados Financieros ya creados debe
seleccionar el botón Lista de la cinta de opciones o del menú desplegable.
5. Seleccione el botón Guardar para registrar los datos.
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Para editar un Estado Financiero ya existente, debe hacer clic en la opción de menú Inicio, el área de
trabajo visualizará una grilla con el listado de los Estados Financieros ya creados, seleccione un registro
haciendo clic sobre el mismo y a continuación el botón Editar ya sea a través de la cinta de opciones o
del menú desplegable del área de trabajo.
Usted podrá modificar los Estados Financieros existentes en la base de datos, para esto debe:
2. Seleccionar la opción Editar, ya sea desde la cinta de opciones o haciendo clic derecho en el
menú desplegable del área de trabajo.
3. Se visualizará la siguiente pantalla:
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4. En la sección Datos Generales, usted podrá modificar los siguientes campos, definidos en el
punto anterior (Ver Crear un Nuevo Estado Financiero):
a. Año.
b. Mes de cierre.
c. Desde.
d. Hasta.
e. Sector Económico.
f. Método de Valuación de Inventario.
5. Las demás secciones, se explicarán posteriormente en el punto correspondiente.
Usted podrá eliminar el Estado Financiero de un periodo ya creado, para lo cual debe:
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4. Seleccione el botón Aceptar si desea eliminar la gestión seleccionada, caso contrario; seleccione
Cancelar para retornar a la pantalla anterior.
¡Atención!
Recuerde que al eliminar un Estado Financiero, se borrará TODA la información
referente al periodo seleccionado: Datos Generales, Información Tributaria
Complementaria y Adjuntos.
La opción de menú Personas será la opción en la que usted debe registrar la personas que firmarán
los Estados Financieros.
Para registrar los datos de una nueva Persona, debe seguir los siguientes pasos:
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2. Se desplegará la pantalla Persona, en la que debe registrar los Datos Generales de la persona:
a. Tipo de Documento de Identidad. Seleccione el tipo de documento de identidad:
o Cédula de Identidad
o Cédula de Identidad de Extranjero
o Pasaporte
o Registro Único Nacional
o Credencial ONG por Convenio Internacional
b. Número de Documento. Ingrese el número de documento correspondiente al
documento de identidad. Si el número de su cédula de identidad incorpora el
Complemento, ingréselo a continuación de su número de cédula y precedido por un
guión. Por ejemplo, 5615404-8B
c. Lugar de Expedición. Si el tipo de documento de identidad corresponde a Cédula de
Identidad, debe seleccionar el lugar donde fue expedida.
d. Nombres. Ingrese los nombres de la persona.
e. Primer Apellido. Ingrese el pirmer apellido.
f. Segundo Apellido. Ingrese el segundo apellido (no es de carácter obligatorio)
g. Género. Seleccione el género que corresponde:
o Masculino
o Femenino
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Usted podrá modificar los datos de las personas ya registradas en la base de datos, para esto debe:
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2. Seleccionar la opción Editar, ya sea desde la cinta de opciones o desde el menú desplegable del
área de trabajo.
3. Se visualizará la pantalla Personas en la que usted podrá modificar los Datos Generales (Ver
Registrar Datos de una nueva persona):
a. Tipo Documento de Identidad
b. Número de Documento
c. Lugar de Expedición
d. Nombres
e. Primer Apellido
f. Segundo Apellido
g. Género
4. En la sección Datos de Contacto, usted podrá modificar los campos. (Ver Registrar Datos de una
nueva persona):
a. Correo Electrónico
a. Teléfono
b. Dirección
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Usted podrá eliminar la información de una persona registrada, para lo cual debe:
4. Seleccione el botón Aceptar si desea eliminar la persona seleccionada, caso contrario seleccione
Cancelar para retornar a la pantalla anterior.
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¡Atención!
No podrá eliminar los datos de las personas que figuren como
firmantes en algún Estado Financiero.
Para registrar los datos de un nuevo Contribuyente, debe seguir los siguientes pasos:
4. Se desplegará la pantalla Contribuyentes, en la que debe registrar los Datos Generales del
contribuyente:
5. NIT.
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Usted podrá modificar los datos de los contribuyentes ya registrados en la base de datos, para esto debe:
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2. Seleccionar la opción Editar, ya sea desde la cinta de opciones o desde el menú desplegable
del área de trabajo.
3. Se visualizará la pantalla Contribuyentes en la que usted podrá modificar los Datos Generales
(Ver Registrar Datos de un nuevo contribuyente):
4. Segundo Apellido
5. Género
6. En la sección Datos de Contacto, usted podrá modificar los campos. (Ver Registrar Datos de un
nuevo contribuyente):
a. Correo Electrónico
b. Teléfono
c. Dirección
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¡Atención!
No podrá eliminar los datos de los contribuyentes que figuren
como firmantes en algún Estado Financiero.
Para comenzar el registro de un Estado Financiero, debe crear un nuevo estado financiero o seleccionar
uno ya creado, tal como se explica en la sección de creación. Se despliega la siguiente pantalla de Estados
Financieros e Información Tributaria Complementaria:
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Como se puede ver en la Figura 34, en el Menú Principal se habilitan dos nuevas opciones:
3. Datos Generales
Esta sección contiene los Datos Generales del Estado Financiero, los cuales pueden ser modificados a
medida que se va elaborando el Estado Financiero.
4. Estados Financieros
Esta sección cuenta con los Estados Financieros, que deben ser llenados para el envío del Formulario
605v5. Usted puede ingresar a cada uno de los estados haciendo clic en el nombre, o seleccionando
la opción de menú Estados Financieros. Al lado de cada estado financiero se visualiza un ícono, que
indica el estado del formulario para su presentación:
Indica que el Formulario, Anexo o Archivo Adjunto no se encuentra listo para su envío al SIN; está
incompleto o con datos erróneos que deben ser corregidos.
Indica que el Formulario, Anexo o Archivo adjunto se encuentra listo para su envío al SIN.
5. ITC – Información Tributaria Complementaria
6. Adjuntos
7. Progreso
Esta opción habilitará un menú que permitirá la selección de los Estados Financieros:
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Para llenar correctamente los Estados Financieros, usted deberá considerar las siguientes especificaciones
generales aplicables a todos los Estados Financieros exceptuando la Cabecera y Pie.
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7.1.2. Cabecera
Para registrar los datos correspondientes a la Cabecera realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Cabecera, del menú desplegable de Estados Financieros, tal como se muestra en
la siguiente figura:
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DEBE HABER
CUENTA (D) (H) SALDO
Activo Corriente >=0 >=0 D-H
Activo No Corriente >=0 >=0 D-H
Pasivo Corriente >=0 >=0 H-D
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DEBE HABER
CUENTA (D) (H) SALDO
Efectivo y equivalentes de efectivo D H >=0
Cuentas por Cobrar D H >=0
Inventarios D H >=0
Otros Activos Corrientes D H >=0
Total Activos Corrientes D H >=0
Cuentas por Cobrar a largo plazo D H >=0
Inventarios no corrientes D H >=0
Propiedad, planta y equipo (Activo Fijo) D H >=0
Propiedades de inversión D H >=0
Activos intangibles D H >=0
Inversiones permanentes D H >=0
Otros Activos No corrientes D H >=0
Total Activos No Corrientes D H >=0
Total Activos D H >=0
Obligaciones Bancarias y Financieras D H >=0
Cuentas por Pagar D H >=0
Obligaciones Sociales y Fiscales D H >=0
Provisiones D H >=0
Ingresos Diferidos D H >=0
Otros Pasivos Corrientes D H >=0
Obligaciones Bancarias y Financieras a largo plazo D H >=0
Cuentas por pagar a largo plazo D H >=0
Previsión para beneficios sociales (indeminizaciones al
personal) D H >=0
Otros pasivos No Corrientes D H >=0
Total Pasivo D H >=0
Capital D H >=0
Reservas D H >=0
Resultados acumulados D H Ninguna
Total patrimonio D H Ninguna
Total pasivo y patrimonio D H >=0
Figura 39 – Validaciones adicionales Balance General
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6. Registre la información de acuerdo al punto 7.1.1 Especificaciones para el llenado correcto de los
Estados Financieros.
7. Los siguientes campos no editables se calcularán automáticamente:
o TOTAL ACTIVOS
o TOTAL PASIVOS
o TOTAL PATRIMONIO
o TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
8. Finalmente, seleccione el ícono Guardar de la cinta de opciones ubicada en la parte inferior de la
pantalla o del menú desplegable (Ctrl-G), para grabar la información en la base de datos.
9. Si no existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados correctamente.
10. Si existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados con observaciones.
En este caso deberá ir a Notificaciones, donde se desplegará(n) el(los) error(es) encontrado(s) para
que pueda subsanarlos.
11. Usted podrá Imprimir una versión preliminar del Balance General, sin validez legal, seleccionando
la opción Imprimir de la cinta de opciones.
1. Seleccione la opción Estado de Resultados, del menú desplegable de Estados Financieros, tal como
se muestra en la Figura 40.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Estado de Resultados de acuerdo a
la Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000004.
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3. Los campos Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social y la Gestión no son editables, el sistema los
despliega automáticamente.
4. El Estado de Resultados contempla el siguiente rubro de cuentas:
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6. Registre la información de acuerdo al punto 7.1.1 Especificaciones para el llenado correcto de los
Estados Financieros.
7. Los siguientes campos no editables se calcularán automáticamente:
o 581000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) BRUTA
o 582000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) OPERATIVA
o 583000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
o 500000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
o 400000 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
8. Se deberá ingresar 570000 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.
9. Finalmente, seleccione el ícono Guardar de la cinta de opciones ubicada en la parte inferior de la
pantalla o del menú desplegable (Ctrl-G) , para grabar la información en la base de datos.
10. Si no existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados correctamente.
11. Si existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados con observaciones.
En este caso deberá ir a Notificaciones, donde se desplegará(n) el(los) error(es) encontrado(s) para
que pueda subsanarlos.
12. Usted podrá Imprimir una versión preliminar del Estado de Resultados, sin validez legal,
seleccionando la opción Imprimir de la cinta de opciones.
Para registrar el Estado de Evolución del Patrimonio, realice las siguientes acciones:
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1. Seleccione la opción Estado de Evolución del Patrimonio, del menú desplegable de Estados
Financieros, tal como se muestra en la Figura 42.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Estado de Evolución del Patrimonio
de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000004.
3. Los campos Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social y la Gestión no son editables, el sistema los
despliega automáticamente.
4. El Estado de Evolución del Patrimonio contempla el siguiente rubro de cuentas:
311000 CUENTAS DE CAPITAL
311001 CAPITAL SOCIAL
311002 APORTES POR CAPITALIZAR
311003 AJUSTE DE CAPITAL
312000 AJUSTE DE CAPITAL
312001 AJUSTE DE CAPITAL
321000 CUENTAS RESERVAS
321001 RESERVA LEGAL
321002 OTRAS RESERVAS
322000 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
322001 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
331000 CUENTAS DE RESULTADO
331001 RESULTADOS ACUMULADOS
331002 RESULTADOS DE LA GESTION
332000 ACTUALIZACION VALOR CUENTAS DE RESULTADOS
332001 RESULTADOS ACUMULADOS
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6. Para registrar la información usted debe consultar el punto 7.1.1 Especificaciones para el llenado
correcto de los Estados Financieros.
7. Si registro la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 340000 PATRIMONIO AL FINAL DE LA GESTIÓN
o 360000 DIFERENCIA EN EL PATRIMONIO
8. Se deberá ingresar el 350000 PATRIMONIO AL INICIO DE LA GESTIÓN
9. Finalmente, seleccione el ícono Guardar de la cinta de opciones ubicada en la parte inferior de la
pantalla o del menú desplegable (Ctrl-G), para grabar la información en la base de datos.
10. Si no existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados correctamente.
11. Si existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados con observaciones.
En este caso deberá ir a Notificaciones, donde se desplegará(n) el(los) error(es) encontrado(s) para
que pueda subsanarlos.
12. Usted podrá Imprimir una versión preliminar del Estado de Evolución del Patrimonio, sin validez
legal, seleccionando la opción Imprimir de la cinta de opciones.
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1. Seleccione la opción Estado de Flujo de Efectivo, del menú desplegable de Estados Financieros, tal
como se muestra en la Figura 45.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Estado de Flujo de Efectivo de
acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000004.
3. Los campos Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social y la Gestión no son editables, el sistema los
despliega automáticamente.
4. El Estado de Estado de Flujos de Efectivo contempla el siguiente rubro de cuentas:
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CUENTA
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E= introducido
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
manualmente
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio F=D+E
Figura 46 – Validaciones Estado de Flujos de Efectivo
6. Para registrar la información usted debe consultar el punto 7.1.1 Especificaciones para el llenado
correcto de los Estados Financieros.
7. Si registro la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 111400 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
o 111600 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL
EJERCICIO
8. Se deberá ingresar el 111500 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL
EJERCICIO, pudiendo ser negativo o positivo con dos decimales.
9. La variación dependiendo del tipo de cuenta puede ser positiva o negativa, por lo tanto, al valor
calculado se le puede cambiar el signo.
10. Finalmente, seleccione el ícono Guardar de la cinta de opciones ubicada en la parte inferior de la
pantalla o del menú desplegable , para grabar la información en la base de datos.
11. Si no existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados correctamente.
12. Si existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados con observaciones.
En este caso deberá ir a Notificaciones, donde se desplegará(n) el(los) error(es) encontrados para
que pueda subsanarlos.
13. Usted podrá Imprimir una versión preliminar del Estado de Flujos de Efectivo, sin validez legal,
seleccionando la opción Imprimir de la cinta de opciones.
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Figura 48 – Inventario Físico Valorado - TOTALES INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y/O ACTIVOS FIJOS
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Figura 49 – Inventario Físico Valorado - TOTALES INVENTARIO PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
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e. Recuerde que mientras no corrija los errores, no podrá enviar los Estados Financieros.
f. Para agregar nuevas filas, usted debe seleccionar la opción Agregar de la cinta de
opciones.
g. Para remover nuevas filas, usted debe seleccionar la opción Remover de la cinta de
opciones.
h. Si desea borrar todos los datos registrados e iniciar un nuevo registro desde cero, podrá
hacerlo a través de las siguientes formas:
i. Seleccionar la opción Limpiar de la cinta de opciones
ii. Seleccionar la opción Limpiar del menú desplegable
iii. Digitando CTRL-Y
i. Finalmente, usted podrá guardar la información, seleccionando la opción Guardar de la
cinta de opciones.
j. Para retornar a la pantalla anterior, y proseguir con el registro del Inventario Físico
Valorado, deberá seleccionar la opción Lista de la cinta de opciones.
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7.1.9. Pie
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Para registrar los datos correspondientes al Pie del formulario, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Pie, del menú desplegable de Estados Financieros, tal como se muestra
en la figura 54.
2. En esta opción de menú usted debe registrar los datos al menos dos personas firmantes y como
máximo cuatro.
3. Registro de una persona firmante, lo podrá hacer de dos formas:
a. A partir del Número de Documento
i. Debe ingresar el Número de Documento de la persona firmante
ii. Hacer clic en el ícono buscar
iii. Si se ha registrado el Número de Documento en la opción de menú Personas
se desplegará el nombre correspondiente. Caso contrario, se desplegará un
mensaje indicando que el Número de Documento no ha sido encontrado. En
este caso, deberá realizar el registro en la opción de menú Personas, y luego
reintentar el registro de la persona firmante.
b. A partir del Nombre Completo
i. Debe ingresar el Nombre de la persona firmante, en la casilla Nombre
Completo.
ii. A medida que introduzca el texto, se visualizará una lista con todos los nombres
que coincidan con el mismo, permitiendo su selección. Caso contrario, debe
registrar previamente los datos de la persona firmante en la opción de menú
Personas.
iii. Al seleccionar un nombre de la lista, se desplegará automáticamente el Número
de Documento.
4. Finalmente, seleccione el ícono Guardar de la cinta de opciones ubicada en la parte inferior de
la pantalla o del menú desplegable , para grabar la información en la base de datos.
5. Si no existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados
correctamente.
6. Si existen errores en el formulario, se desplegará el mensaje: Datos guardados con
observaciones. En este caso deberá ir a Notificaciones, donde se desplegará(n) el(los) error(es)
encontrados para que pueda subsanarlos.
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Para llenar correctamente los Anexos, usted deberá considerar las siguientes especificaciones generales:
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7.2.2. Anexo 1
Información sobre la Determinación del Débito Fiscal IVA declarado
Para registrar el Anexo 1, Información sobre la determinación del Débito Fiscal IVA declarado, realice las
siguientes acciones:
i. Seleccione la opción Anexo 1, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la
Figura 56.
ii.
iii. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 1 definida en la
Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
iv. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
v. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado
correcto de los Estados Financieros.
vi. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los
siguientes campos no editables se calcularán automáticamente:
Código:
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7.2.3. Anexo 2
Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA declarado
Para registrar el Anexo 2, Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA declarado, realice las
siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 2, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la Figura
57.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 2 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
5. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 2010 (SALDO AL CIERRE DEL MES SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)
Código:
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7.2.4. Anexo 3
Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA
Proporcional (Aplicable sólo a empresas que presentan ingresos
gravado y no gravados por el IVA)
Para registrar el Anexo 3, Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA Proporcional (Aplicable
sólo a empresas que presentan ingresos gravado y no gravados por el IVA), realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 3, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la figura
58.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 3 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. El Anexo 3 se divide en tres secciones, las cuales deben ser llenadas en forma separada:
a. Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)
b. Detalle de ingresos no gravados por IVA (expresadas al 100%)
c. Crédito Fiscal
Código:
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5. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
6. Las filas SUBTOTAL, SUBTOTAL 2, TOTAL E ÍNDICE DE PROPORCIONALIDAD no son editables, se
calculan automáticamente al momento del pegado.
7.2.5. Anexo 4
Información sobre la determinación del IT
Para registrar el Anexo 4, Información sobre la determinación del IT, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 4, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en Figura 59.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 4 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
5. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 4005 (TOTAL INGRESOS GRAVADOS POR EL IT)
o 4007 (DIFERENCIAS)
6. La fila TOTALES se recalcula al momento del pegado.
Código:
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7.2.6. Anexo 5
Información de la compensación del IT con el IUE
Para registrar el Anexo 5, Información de la compensación del IT con el IUE, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 5, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la Figura
60.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 5 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
5. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 5004 (SALDO FINAL DEL ANTICIPO)
6. Las siguientes filas se recalculan al momento del pegado.
o SUB TOTAL 1 (Mes 1 al Mes 4)
o SUB TOTAL 2 (Mes 5 al Mes 12)
o TOTAL
7.2.7. Anexo 6
Información relacionada con el RC-IVA de Dependientes
Código:
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Para registrar el Anexo 6, Información relacionada con el RC-IVA de Dependientes, realice las siguientes
acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 6, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en figura 61.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 6 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, la cual se encuentra detallada en el Anexo F del
presente manual.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
5. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 6006 (TOTAL PAGOS AL PERSONAL)
o 6010 (TOTAL REMUNERACIÓN PAGADA EN EL PERÍODO)
o 6012 (TOTAL SUELDOS NETOS COMPUTABLES SUJETOS AL RC-IVA
SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)
o 6014 (DIFERENCIA)
6. Las siguientes filas se recalculan al momento del pegado.
o SUB TOTAL 1 (Mes 1 al Mes 12)
o AJUSTE POR INFLACIÓN
o TOTAL
Código:
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7.2.8. Anexo 7
Información sobre ingresos y gastos computables para la determinación
del IUE
Para registrar el Anexo 7, Información sobre ingresos y gastos computables para la determinación del IUE,
realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 7, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la figura
62.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 3 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, la cual se encuentra detallada en el Anexo G del
presente manual.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. El Anexo 7 se divide en dos secciones, las cuales deben ser llenadas en forma separada:
a. Ingresos
b. Gastos
5. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
6. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o TOTAL INGRESOS
o TOTAL GASTOS
o RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Código:
R-0347
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7.2.9. Anexo 8
Detalle de Ingresos No Imponibles del IUE(Columna D del Anexo 7) y
otras regularizaciones
Para registrar el Anexo 8, Detalle de Ingresos No Imponibles del IUE (Columna D) del Anexo 7 y otras
regularizaciones, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 8, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la figura
63.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 8 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, la cual se encuentra detallada en el Anexo H del
presente manual.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. El Anexo 8 se divide en dos secciones, las cuales deben ser llenadas en forma separada:
a. Descripción de los Ingresos No Imponibles
b. Descripción de Otras Regularizaciones que Incrementan la Base Imponible
c. Descripción de Otras Regularizaciones que Disminuyen la Base Imponible
5. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
6. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
7. Las filas TOTAL 1 (NO IMPONIBLE), SUB TOTAL 1, SUB TOTAL 2 y TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + SUB
TOTAL 2) no son editables, se calculan automáticamente al momento del pegado.
Código:
R-0347
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7.2.10. Anexo 9
Detalle de gastos no deducibles del IUE (Columna F del Anexo 7)
Para registrar el Anexo9, Detalle de gastos no deducibles del IUE (Columna F del Anexo 7), realice las
siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 9, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la figura
64 .
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 9 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Anexos.
7.2.11. Anexo 10
Información de pagos a beneficiarios del exterior (excepto
actividades parcialmente realizadas en el país)
Código:
R-0347
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Para registrar el Anexo 10, Información de pagos a beneficiarios del exterior (excepto actividades
parcialmente realizadas en el país), realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 10, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la figura
65.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 10 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, la cual se encuentra detallada en el Anexo J del presente
manual.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
5. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 10006 (TOTAL)
o 10009 (SUBTOTAL)
o 10012 (TOTAL IMPORTE REMESADO)
o 10014 (DIFERENCIAS)
6. Las siguientes filas no son editables, se calculan automáticamente:
o AJUSTE POR INFLACIÓN
o TOTAL
Código:
R-0347
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Versión: Número de Página:
1.0 74 de 81
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7.2.12. Anexo 11
Información sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros
relacionadas con impuestos
Para registrar el Anexo 11, Información sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros
relacionadas con impuestos, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 11, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en la figura
66
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 11 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, Anexos.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. El Anexo 11 se divide en cuatro secciones, las cuales deben ser llenadas en forma separada:
a. Activos
ANTICIPO PARA EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
CRÉDITO FISCAL IVA
CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO CEDEIM
OTROS (1)
b. Pasivos
DÉBITO FISCAL IVA
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
RC-IVA DEPENDIENTES
RC-IVA RETENIDO A TERCEROS
RETENCIONES DEL IT
Código:
R-0347
MANUAL DE USUARIO
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7.2.13. Anexo 12
Información sobre el movimiento de inventarios de productos gravados
con tasas específicas y porcentuales
7.2.14. Anexo 13
Información sobre las ventas de productos gravados con tasas
específicas
R-0347
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Versión: Número de Página:
1.0 76 de 81
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7.2.15. Anexo 14
Información sobre las ventas de productos gravados con tasas
porcentuales
7.2.16. Anexo 15
Información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades
parcialmente realizadas en el país remesas efectuadas por compañías
bolivianas
Código:
R-0347
MANUAL DE USUARIO
Versión: Número de Página:
1.0 77 de 81
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Para registrar el Anexo 15, Información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente
realizadas en el país remesas efectuadas por compañías bolivianas, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la opción Anexo 15, del menú desplegable de Anexos, tal como se muestra en figura 70.
2. En esta opción de menú usted debe ingresar la información del Anexo 15 definida en la Resolución
Normativa de Directorio Nº 101800000004, la cual se encuentra detallada en el Anexo O del
presente manual.
3. Los campos Empresa y Gestión no son editables, el sistema los despliega automáticamente.
4. Para registrar la información usted debe consultar el punto Especificaciones para el llenado correcto
de los Estados Financieros.
5. Si registró la información de forma manual o lo hizo a través de una hoja de cálculo, los siguientes
campos no editables se calcularán automáticamente:
o 15006 (TOTAL)
o 15007 (RETENCIÓN DEL 2.5%)
o 15009 (DIFERENCIA)
6. Las siguientes filas no son editables, se calculan automáticamente:
o TOTALES
Adjuntos
Usted podrá adjuntar las Notas a los Estados Financieros, bajo el siguiente formato:
Código:
R-0347
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¡Atención!
Usted podrá adjuntar las Notas a los Estados Financieros, bajo el siguiente formato:
¡Atención!
Empaquetar
¡Atención!
A medida que va llenando los Estados Financieros, ITC- Información Tributaria Complementaria y los
Adjuntos, se visualiza en parte inferior derecha de su pantalla una torta de progreso que indica el porcentaje
de avance en el llenado de la información. Sólo cuando tenga el 100% cargado en el aplicativo, usted podrá
empaquetar la información para su posterior envío al SIN.
Código:
R-0347
MANUAL DE USUARIO
Versión: Número de Página:
1.0 79 de 81
SIAT Desktop - Contribuyentes
Para esto, usted deberá seleccionar la opción Empaquetar y se visualizará la siguiente pantalla, donde
deberá seleccionar la ruta en la que se desea se guarde el archivo.
Código:
R-0347
MANUAL DE USUARIO
Versión: Número de Página:
1.0 80 de 81
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Figura 72 – Empaquetar
Enviar al SIN
Una vez que la información haya sido llenada correctamente, usted podrá enviar la información al SIN
directamente desde el aplicativo.
Para esto deberá seleccionar la opción Enviar al SIN de la cinta de opciones, se visualizará la siguiente
pantalla, en la que usted deberá registrar el usuario y contraseña de la OV, por defecto se visualiza el NIT
correspondiente a los Estados Financieros que se desean presentar.
Una vez ingresados los datos usted deberá seleccionar el botón Aceptar, si dese continuar con el envío de
la información al SIN o de lo contrario el botón Cancelar, que cerrará a ventana y retornará a la pantalla
anterior.
Código:
R-0347
MANUAL DE USUARIO
Versión: Número de Página:
1.0 81 de 81
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Una vez autenticado en la Oficina Virtual, se desplegará la siguiente pantalla donde se presenta además de
los datos generales del envío, la información que será enviada al SIN.