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MEMORIA

ANUAL
2014
Memoria Anual Memoria Anual 2014

ÍNDICE

4 8 12 18 20 24 30 46 54 66 77 85 88 100
INFORMACIÓN CARTA DEL DIRECTORIO / PRINCIPIOS OBJETIVOS Y HECHOS SISTEMA DE SISTEMA DE INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN AL SERVICIO GESTIÓN SITUACIÓN ESTADOS
GENERAL PRESIDENTE DEL PLANA DE EMPRESARIALES METAS RELEVANTES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO EJECUTADAS DEL CLIENTE AMBIENTAL ECONÓMICA - FINANCIEROS
DIRECTORIO EJECUTIVOS EMPRESARIALES FINANCIERA

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

INFORMACIÓN
GENERAL

ACTIVIDAD
RAZÓN SOCIAL : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. ECONÓMICA
DOMICILIO LEGAL : Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino
El Estatuto Social en su artículo 2° establece que el objeto de SEDAPAL es la prestación de los servicios de
TELÉFONO : (511) 317-3000
saneamiento, los cuales están constituidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades:
AQUAFONO : (511) 317-8000
PÁGINA WEB : http://www.sedapal.com.pe
CORREO ELECTRÓNICO : sedanet@sedapal.com.pe Sistema de distribución
• Almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega
al usuario.
• Conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública,
unidad sanitaria u otros.
Servicio de agua potable
Sistema de producción
IDENTIFICACIÓN • Captación, almacenamiento y conducción de agua cruda.
DE LA EMPRESA • Tratamiento y conducción de agua cruda.
• Tratamiento y conducción de agua tratada.

Sistema de recolección
• Conexiones domiciliarias.
SEDAPAL - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente
• Sumideros, redes y emisores.
de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, siendo su objeto la prestación de servicios públicos.
Servicio de alcantarillado
Fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150, del 12 de junio 1981, encontrándose inscrita en la Partida Electrónica sanitario y pluvial Sistema de recolección y disposición de las aguas de lluvias.
N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas.
Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, en la Ley N° 26338 - Ley
General de Servicios de Saneamiento, en el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y demás normas aplicables. Servicio de disposición sanitaria de excretas , sistemas de letrinas y fosas sépticas.
El ámbito de responsabilidad de SEDAPAL se modificó mediante Ley N° 28696, de marzo del 2006, precisando que
éste comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o
zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del Sector Vivienda, cuando haya Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta
continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa. para el cumplimiento de su actividad principal.

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

CAPITAL
SOCIAL

El Capital Social de SEDAPAL al mes de diciembre 2014 es de S/. 5 486,7 millones. Indicadores Financieros:
• Razón Corriente (Activo 3,55
Indicadores Operativos:
Corriente / Pasivo Corriente)
• Producción de Agua Potable 687,6 millones de m3 • Solvencia (Pasivo Total / Patrimonio) 0,93
• Continuidad Promedio 21,6 horas • Rentabilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales) 14,95%
(horas de abastecimiento)
• Relación de Trabajo 58,3%
Indicadores Comerciales:
Recursos Humanos:
• Conexiones Totales del Catastro 1 438 026 conexiones • Número de Trabajadores 2 445
• Conexiones Facturadas 1 378 663 conexiones • Índice de Trabajadores por Mil Conexiones 1,70
• Volumen Facturado Anual 487,3 millones de m3
• Índice de Agua No Facturada 29,12%

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

CARTA DEL PRESIDENTE


DEL DIRECTORIO
SEÑORES ACCIONISTAS
DE SEDAPAL:

Es grato dirigirme a ustedes a fin de presentarles la Memoria obligaciones y conseguir financiamiento para la importante
Anual 2014, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General cartera de proyectos de inversión.
de Sociedades e informarles sobre los hechos relevantes,
los resultados de la gestión y los principales proyectos de Durante el año 2014 continuaron las acciones orientadas
inversión que la Empresa ejecutó en el año 2014. a la mejora de la calidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado, manteniendo niveles adecuados de presión y
En principio debo manifestarles que la auditoría del período continuidad, los mismos que irán mejorando con la puesta en
2014 a los Estados Financieros, realizada por la Sociedad operación de los proyectos de mejoramiento y rehabilitación
Auditora Beltrán, Gris y Asociados S.C.R.L., representante de los sistemas en actual ejecución.
de Deloitte en Perú, emitió un Dictamen sin calificación,
opinando que “En nuestra opinión, los estados financieros Por su parte, el indicador de agua no facturada, por segundo
antes indicados presentan razonablemente, en todos sus año consecutivo, se mantiene en el orden de 29 %, nivel similar
aspectos materiales, la situación financiera de Servicio de a las empresas de prestación de servicios de saneamiento más
Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL al 31 eficientes de Latinoamérica, lo cual se viene logrando como
de diciembre de 2014 y 2013 (reexpresado), su desempeño resultado de acciones de control y reducción de pérdidas de
financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en agua, detección y regularización de conexiones clandestinas,
esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales mantenimiento y renovación permanente del parque de
de Información Financiera” ; superando todas las salvedades micromedidores, y la ejecución de proyectos de inversión
determinadas en el Dictamen de Auditoría 2013, lo que orientados a la rehabilitación, sectorización y catastro de redes
constituye sin duda un logro importante1. Asimismo, los en la zona norte que presenta el mayor nivel de pérdidas.
resultados económico-financieros de la Empresa al cierre Entre estos últimos se encuentran los proyectos Optimización
del ejercicio 2014, revelan indicadores razonables de Lima Norte I, cuyas obras están próximas a culminar, y los
rentabilidad, solvencia y liquidez, debido principalmente proyectos Optimización Lima Norte II, que iniciarán las obras
al incremento del volumen facturado de agua potable en en el año 2015.
4,5 millones m3 respecto al año anterior, alcanzando 487,3
millones de m3. Asimismo, es de destacar que en setiembre SEDAPAL en el año 2014 alcanzó un nivel de tratamiento de
de 2014, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. ratificó la aguas residuales superior al 70 %, lo que se viene impulsando a
categoría AA-pe a la capacidad de pago de SEDAPAL, situando través de proyectos por asociaciones público-privadas, como
a la Empresa en una sólida posición para hacer frente a sus la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Taboada,

1Para el año 2011, la Sociedad Auditora determinó abstención de opinión. Para el año 2012, se obtuvo una opinión calificada (cuatro salvedades) bajo Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados. Para el año 2013 se obtuvo una opinión calificada (cuatro salvedades) bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

“En abril de 2014


se firmó el Contrato
de Concesión del
Proyecto PROVISUR,
para abastecer de
agua potable a través
con una capacidad promedio de 14 m3/s, que fue reconocida toda la población de Lima y Callao; se ha previsto un conjunto
en el Global Water Awards 2014 como el mejor proyecto de medidas tales como reforzar los recursos humanos,
de tratamiento aguas residuales en el mundo. A su vez, se ejecutar el Plan Maestro Optimizado 2015-2035, actualmente

de una planta de
continuó con la ejecución de obras de la PTAR La Chira, con en revisión por parte de SUNASS, implementar nuevas
capacidad promedio de 6,5 m3/s, previéndose su culminación tecnologías en los diferentes procesos y continuar con la
para el año 2015, lo que permitirá alcanzar el tratamiento del certificación de los mismos, aplicar Prácticas de Buen Gobierno
100% de las aguas residuales generadas actualmente en Lima Corporativo y de Control Interno, así como desarrollar

desalinización de
y Callao. las actividades de la organización con transparencia y
honestidad. Adicionalmente, la Empresa requiere de medidas
Es de resaltar que en abril de 2014 se firmó el Contrato de que van más allá de su control, tales como el incremento de

agua de mar”,
Concesión del Proyecto PROVISUR, para abastecer de agua las tarifas de agua potable y alcantarillado, que aseguren la
potable a través de una planta de desalinización de agua de sostenibilidad de los servicios, y la definición de una política
mar, así como para desarrollar el sistema de alcantarillado explícita de subsidios a los más pobres, quienes continuarán
incluyendo el tratamiento de las aguas residuales, en beneficio incorporándose a las redes con mayores costos de inversión.
de la población de cuatro distritos del sur de Lima.
Atentamente,
Durante el año 2014 se invirtió un total de 495 millones de
soles, superior en 91,6 millones de soles a la inversión del
año anterior, debido a la mayor ejecución de proyectos de
ampliación, rehabilitación y adquisición de maquinaria y
equipos. Dentro de estos proyectos en ejecución destaca el
Macro Proyecto Pachacútec, que inició obras en junio de 2014
y beneficiará a una población de 185 mil habitantes.

Finalmente, para cumplir los importantes retos que ha


asumido la Empresa, tales como asegurar las fuentes de agua,
alcanzar el 100 % de cobertura de agua potable, alcantarillado _________________________________
y tratamiento de aguas residuales, así como convertirse en la Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font
mejor Empresa del Estado brindando un servicio de calidad a Presidente del Directorio

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

DIRECTORIO

Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font Presidente


Desde el 04.08.2014
ROBERTO LUIS
URRUNAGA PASCO - FONT
Presidente

Enrique Guillermo Castellanos Robles Director
Desde el 04.08.2014

Silvia Cecilia Dedios Villaizan
Directora
Desde el 04.04.2013

Ricardo Palomino Bonilla Director


Desde el 04.04.2013

Aníbal Eduardo Ísmodes Cascón Presidente


Desde el 21.12.2011 al 10.07.2014

Patricia Isabel Elliot Blas Directora


Desde el 03.08.2012 al 26.12.2014

Gustavo Adolfo De Vinatea Bellatín Director


Desde el 19.01.2012 al 09.07.2014

ENRIQUE GUILLERMO SILVIA CECILIA RICARDO


CASTELLANOS ROBLES DEDIOS VILLAIZAN PALOMINO BONILLA
Director Directora Director

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

PLANA DE
EJECUTIVOS

• Marco Antonio Vargas Medina Gerente General (e) • Francisco Ignacio Quezada Neciosup Gerente de Gestión Aguas Residuales (e)
Desde el 08.02.2014 Desde el 08.02.2014

• Manuel Jesús Farfán Acuña Gerente de Auditoría Interna • Elizabeth Eumelia García Alcántara Gerente Comercial (e)
Desde el 13.02.2014 Desde el 14.09.2013

• Edgar Iván Mendoza Magallanes Gerente de Asuntos Legales y Regulación (e) • Neil Michael Vega Baltodano Gerente de Servicios Norte
Desde el 01.03.2015 Desde el 15.04.2013

• Victor Hugo De Los Santos León Gerente de Recursos Humanos • Alberto Vicente Villa García Ortíz Gerente de Servicios Centro
Desde el 24.07.2012 Desde el 30.07.2012

• María Teresa Ciudad Eulogio Gerente de Finanzas • Jorge Luis Rucoba Tello Gerente de Servicios Sur
Desde el 28.09.2012 Desde el 13.07.2013

• Martín Chia Escudero Gerente de Logística y Servicios • Rossina Manche Mantero Gerente General
Desde el 20.05.2013 Desde el 26.03.2012 al 07.02.2014

• Humberto Manuel Chávarry Arancibia Gerente de Proyectos y Obras • Rosa Luz Sandoval Guzmán Gerente de Auditoría Interna
Desde el 22.11.2012 Desde el 08.06.2012 al 02.02.2014

• Yolanda Andía Cárdenas Gerente de Producción y Distribución Primaria • Lucy Silvia Henderson Palacios Gerente Asuntos Legales y Regulación
Desde el 18.03.2011 Desde el 02.05.2012 al 28.02.2015

• Juan Carlos Barandiarán Rojas Gerente de Desarrollo e Investigación
Desde el 20.06.2012

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

ORGANIGRAMA

DIRECTORIO Gerencia de Auditoría


Interna

GERENCIA GENERAL

Gerencia de Recursos Gerencia de Gerencia de Logística Gerencia de Asuntos Gerencia de Desarrollo Gerencia de Proyectos
Humanos Finanzas y Servicios Legales y Regulación e Investigación y Obras

Gerencia de Producción y Gerencia de Gestión de Aguas Gerencia de Gerencia de


Distribución Primaria Residuales Servicios Norte Servicios Centro

Gerencia Gerencia de
Comercial Servicios Sur

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

PRINCIPIOS
EMPRESARIALES

CRITERIOS MODELO DE GESTIÓN • Liderazgo.


• Planeamiento Estratégico.
• Orientación hacia el Cliente y Mercado.
• Gestión del Conocimiento.
• Orientación hacia el Personal.
• Gestión de Procesos.
­• Resultados.

VALORES ­• Identidad Corporativa.


­• Compromiso.
­• Disciplina.
SEDAPAL en el marco de la Declaración de Principios Empresariales establece el compromiso de alcanzar su Visión, Misión y
­• Sentido de Urgencia.
Objetivos Empresariales, dentro de la filosofía de mejora continua, implementando, manteniendo y perfeccionando el Sistema ­• Honestidad.
de Control Interno, el Buen Gobierno Corporativo, el Sistema de Gestión Integrado, aplicando los siete criterios del Modelo de
Gestión, el Código de Ética, la Transparencia y la prédica de los Valores con el ejemplo.

COMPETENCIAS CARDINALES ­• Calidad de Servicio.


­• Orientación a Resultados.

VISIÓN “Ser la mejor Empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la
población de Lima y Callao”.

MISIÓN “Mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el


abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final
de aguas residuales, propiciando el reuso de las mismas, preservando el medio
ambiente”.

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

OBJETIVOS
Y METAS
EMPRESARIALES El Plan Estratégico
Institucional cuenta

con la aprobación
del Viceministerio
de Construcción y
Saneamiento”.

El Plan Estratégico Institucional 2013-2017, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 076-012-2013 del 25 de junio 2013,
cuenta con la aprobación del Viceministerio de Construcción y Saneamiento según Oficio N° 399-2013-VIVIENDA/VMCS del 08 de
agosto 2013, así como también con la aprobación de FONAFE según Acuerdo N° 001-2013/010-FONAFE del 06 de setiembre 2013,
ratificado con Acuerdo de Junta General de Accionistas N° 017-04-2013 del 02 de octubre 2013.

Los objetivos y metas empresariales del Plan Estratégico están articuladas a los lineamientos de política del Sector Saneamiento
y de FONAFE, plasmados en el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015 y Plan
Estratégico Corporativo 2013-2017 de FONAFE.

OBJETIVOS EMPRESARIALES • Asegurar la Viabilidad Financiera de la Empresa.


­• Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua Potable.
y Alcantarillado.
• Mejorar la Calidad de los Servicios.
• Incrementar la Sostenibilidad de los Servicios.
• Modernizar la Gestión.

El Plan Estratégico se despliega anualmente en Planes Operativos. A diciembre del año 2014, las metas programadas
en el Plan Operativo 2014 alcanzaron una ejecución promedio ponderada de 98,8 %.

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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - Cuadro N° 1
Al mes de diciembre 2014 / Objetivos de primer nivel

PLAN ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO


Objetivos estratégicos Objetivos específicos Indicadores Unidades de medidas A diciembre 2014
Programados Ejecutados Nivel de
ejecuciones
(%)
Asegurar la Viabilidad Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez 1/. Rentabilidad Patrimonial (ROE) % 1,03 5,66 100,00
Financiera de la Empresa
Margen de Ventas % 3,52 14,95 100,00
Rotación de Activos % 14,91 18,61 100,00
Incremento de los Ingresos % 2,44 15,31 100,00
Relación de Trabajo % Costo operativo / 68,00 58,34 100,00
Ingreso operativo
Disminuir el Agua No Facturada Agua No Facturada % 29,36 29,12 100,00
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexiones Activas de Agua % Conex. Fact./ Conex. 95,81 95,87 100,00
Total Catastro
Incrementar el Acceso a los Incrementar Conexiones de Agua Potable Nuevas Conexiones de Agua Potable conexiones 21 389 29 761 100,00
Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado Incrementar Conexiones de Alcantarillado Nuevas Conexiones de Alcantarillado conexiones 15 656 26 434 100,00
Mejorar la Calidad del Servicio Ampliar la Micromedición Micromedición % Conexión Fact. 82,81 82,61 99,77
Por Lectura/Total
Conexión Catastro
Asegurar Niveles Adecuados de Presión del Servicio Presión m.c.a. 23,40 23,62 100,00
Asegurar Niveles Adecuados de Continuidad del Servicio Continuidad horas/día 21,82 21,63 99,14
Incrementar la Sostenibilidad Incrementar el Tratamiento de Aguas Residuales Caudal de Tratamiento de Aguas m3/s 13,50 12,71 94,17
de los Servicios Residuales
Asegurar la Ejecución Progresiva del Plan Ambiental Ejecución del Plan Ambiental % 80,00 80,00 100,00
2012-2016
Fortalecer el Control de Gestión Empresarial Implementación del Sistema de % 100,00 100,00 100,00
Control Interno - COSO
Implementación del Código de Buen % 100,00 100,00 100,00
Gobierno Corporativo - CBGC
Modernizar la Gestión Fortalecer la Organización y los Recursos Humanos Cumplimiento del Programa Anual % Cumplimiento 100,00 100,00 100,00
de Fortalecimiento Organizacional
Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información Nivel de Implementación de los % Cumplimiento 100,00 85,00 85,00
y Comunicaciones - PETIC productos previstos en el PETIC

Ejecución Ponderada 98,79


1Ejecución según Estados Financieros Auditados 2014.
Memoria Anual Memoria Anual 2014

HECHOS RELEVANTES

Las obras de agua


potable y alcantarillado

beneficiaron a
58 mil habitantes de los
Esquemas San Pedro y
Lomas de Carabayllo”.
PROYECTOS DE INVERSIÓN Proyecto Piloto para reducción del Agua No
Facturada - ANF
En el año 2014 se culminó el proyecto piloto “Fortalecimiento
de Capacidades en Gestión del Agua No Facturada” ejecutado
Planta Taboada fue premiada en cumbre
con la cooperación técnica de JICA, reduciendo el ANF en
mundial del agua (Global Water Awards 2014)
sectores de La Victoria y San Borja. Las buenas prácticas
La PTAR Taboada fue reconocida como el mejor proyecto de
continuarán implementándose en otros sectores de la ciudad.
aguas residuales en el mundo, en los “Global Water Awards”,
que se realiza cada año en el marco de la Cumbre Mundial del
Agua.
Se dio inicio a obras en Pachacútec
En junio 2014 se dio inicio a las obras del “Macro Proyecto
Pachacútec”, con las cuales se beneficiará a un estimado de
Ampliación y Mejoramiento de los Servicios en
184 mil pobladores de 143 asentamientos humanos del
San Pedro y Lomas de Carabayllo
distrito de Ventanilla.
En el primer trimestre 2014 se recepcionaron las obras de
los proyectos de ampliación y mejoramiento de los servicios
de agua potable y alcantarillado en San Pedro y Lomas de
Carabayllo, beneficiando a una población estimada de 58 mil ASPECTOS FINANCIEROS
habitantes.

Reservas de aguas superficiales se incrementarán SEDAPAL se ratifica como Empresa con alto nivel de
a 430 millones de m3 capacidad de pago
En el Día Mundial del Agua, SEDAPAL dio a conocer que Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. ratificó la categoría
se incrementarán las reservas de agua potable, a través AA-pe a la capacidad de pago de SEDAPAL. Ello se sustenta en:
del Proyecto “Obras de Cabecera y Conducción para el i) amplio y sólido soporte de su accionista el Estado Peruano, ii)
Abastecimiento de Agua Potable para Lima y Callao” con una el bajo perfil de riesgo por constituirse como un servicio básico
inversión estimada en US$ 400 millones. para la población, iii) la condición de monopolio regulado, iv)
las inversiones ejecutadas y, v) la importancia estratégica al
ser la principal empresa de saneamiento del país.

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

Transferencias del Tesoro Público a SEDAPAL Equipos con tecnología de punta para laboratorios Aprueban Procedimiento para la Aplicación de en Monterrey – México, organizado por la Asociación
Durante el año 2014, el Ministerio de Vivienda, Construcción Plantas La Atarjea Aportes No Reembolsables – ANR en los Servicios Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
y Saneamiento continuó transfiriendo recursos a SEDAPAL SEDAPAL adquirió equipos de última tecnología para los de Saneamiento y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión
para financiar los proyectos de inversión de ampliación de laboratorios de biología y fisicoquímica que apoyarán en El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ambiental (AMICA).
la cobertura de servicios en zonas urbano marginales de la el control de calidad del agua en sus diferentes etapas de a través del Decreto Supremo N° 009-2014-VIVIENDA
ciudad. Así, se aprobaron transferencias de recursos por un potabilización en la Planta La Atarjea. aprobó el Procedimiento para la Aplicación de Aportes No SEDAPAL participó en la COP 20
total de S/. 564 millones. Reembolsables – ANR en los Servicios de Saneamiento. SEDAPAL dio a conocer los proyectos, convenios y demás
Moderno sistema georeferenciado facilita atención esfuerzos que realiza para asegurar las fuentes de agua para
SEDAPAL consiguió préstamos para Financiamiento comercial y monitorea incidencias operativas la población, en la vigésima Conferencia de las Partes del
de Proyecto
Mediante Decreto Supremo N° 360-2014-EF se aprobó la
El Sistema de Información Geográfica (GIS) permite un manejo
geoferenciado de las incidencias y una mejora en la atención
CAPACITACIÓN Protocolo de Kyoto – COP 20 que se desarrolló en diciembre
2014.
operación de endeudamiento con el Banco Mundial por al cliente, se implementó en abril 2014 luego de unificar el
US$ 55 millones para el Proyecto Optimización Lima Norte II, catastro comercial de usuarios con el catastro de redes de Proyecto de Transformación Cultural
que complementará los recursos financieros ya concertados agua potable y alcantarillado. A fin de reforzar el criterio “Liderazgo” del Modelo de
con JICA y por concertar con KfW para el financiamiento de Gestión, SEDAPAL desarrolló el Proyecto Titanes, en el
este proyecto. cual se capacitaron 400 colaboradores en los talleres: El
ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS Gran Despertar, Liderazgo Personal, Liderazgo Financiero y

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO Liderazgo Interpersonal.

SUNASS admitió a trámite el Plan Maestro Formación de Instructores para el Sector


Optimizado de SEDAPAL Saneamiento
SEDAPAL incrementó flota de hidrojets para atender SEDAPAL presentó a SUNASS el Plan Maestro Optimizado En Convenio de Cooperación Interinstitucional con SENCICO y
emergencias que fue admitido a trámite mediante Resolución la Cooperación Técnica Alemana GIZ-PROAGUA, se llevó a cabo
SEDAPAL incrementó su flota con 36 modernos hidrojets, N° 010-2014-SUNASS-GRT, publicada el 17 de setiembre 2014. el Curso - Taller “Formación de Instructores para SEDAPAL” en
equipos de gran poder de succión para atender las el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del
emergencias operativas que se producen en las redes de Ley 30157: Ley de las Organizaciones de Usuarios Sector Saneamiento.
alcantarillado de Lima Metropolitana. de Agua
La Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, publicada SEDAPAL en XXXIV Congreso Interamericano de
en enero 2014, establece que la supervisión y fiscalización de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
las organizaciones de usuarios del agua será efectuada por la SEDAPAL presentó trabajos en el “XXXIV Congreso
Autoridad Nacional del Agua. Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental”

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Memoria Anual Memoria Anual 2014

SEDAPAL viene realizando denodados esfuerzos para brindar La Empresa busca asegurar y garantizar todo el proceso del
con eficiencia y calidad los servicios de agua potable y servicio a través de su Cadena de Valor, la cual inicia con la
alcantarillado, contribuyendo al mejoramiento de la calidad captación del recurso hídrico, continúa con el almacenamiento
de vida de la población de Lima y Callao. Este gran reto implica para su regulación, la producción y distribución al usuario,
no solo atender la demanda actual de los servicios sino culminando con la recolección de aguas residuales, su
PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE prever con anticipación el crecimiento poblacional, para así ir tratamiento y disposición final.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO cerrando la brecha de infraestructura que aún existe.

Gráfico N° 2

4 Alcalinización Recolección
Debido al coagulante el agua 8 Las agua residuales son
5 se vuelve ácida, entonces se
le agrega cal para lograr que
recolectadas en los colectores
primarios y secundarios para
la misma sea apta para el luego pasar a las Plantas de
consumo. Tratamiento.

Filtración Cloración
A través de filtros se elimina la Al agregar cloro se logra una efectiva
turbiedad que pueda quedar desinfección, eliminando cualquier
para lograr agua cristalina. bacteria que pudieran quedar.

9
Disposición final
Las agua residuales
3 tratadas son conducidas
y depositadas en el mar.
Decantación
El agua permanece varias 7
horas en estado de reposo
hasta que las partículas se
junten en grandes coágulos Distribución
que luego se decantan. El agua potabilizada es
llevada a las estaciones
de bombeo, donde es
2 distribuida a los hogares
a través de grandes
tuberías.

1
Coagulación
Consiste en agregar un coagulante.
Este hace que la arcilla que contiene
el agua captada se agrupe en
partículas de mayor tamaño y peso.

Captación
El agua es captada de ríos o lagos y conducida a
30 plantas potabilizadas a través de electrobombas. 31
Memoria Anual Memoria Anual 2014

Las lagunas y represas que contribuyen a asegurar las


SISTEMA DE AGUA POTABLE reservas de abastecimiento de 331 millones m3, se
encuentran ubicadas en la Sierra Central sobre los 4 000
m.s.n.m., las cuales desembocan en la cuenca del río Rímac.

CUENCAS DE ABASTECIMIENTO PARA LIMA - Gráfico N° 4

VERTIENTE DEL PACÍFICO VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

El Sistema de Agua Potable está conformado por tres grandes


procesos: Almacenamiento, Producción y Distribución. Para
ALMACENAMIENTO DE 4 400 m.s.n.m. 4 445 m.s.n.m.
lo cual, la Empresa cuenta con una infraestructura que se AGUA SUPERFICIAL 15 lagunas represadas
• 4 lagunas represadas
viene ampliando constantemente acorde al crecimiento de la (Millones de m3) - Gráfico N° 3 • Represa Antacoto
• Represa Huascacocha
demanda poblacional de Lima y Callao y de las zonas que se
adscriban al ámbito jurisdiccional de la Empresa. 4 300 m.s.n.m.
Represa Yuracmayo

ALMACENAMIENTO TICLIO

Lagunas y Represas de Almacenamiento Santa Eulalia 4 818 m.s.n.m.


SEDAPAL cuenta con una capacidad útil de almacenamiento 23% Cordillera de los Andes
de 331 millones de m3, lo cual permite asegurar el
abastecimiento a la ciudad en la época de estiaje, derivado
de los recursos hídricos superficiales almacenados en
19 lagunas y 3 represas, ubicadas en las cuencas de San Mateo Túnel Trasandino
Marcapomacocha 206 millones de m3, Santa Eulalia 77
millones de m3 y San Mateo 48 millones de m3, las cuales se
15%
distribuyen de la siguiente manera: 77 MM3 206 MM3
Cuenca Santa Eulalia Cuenca Marcapomacocha
Marcapomacocha
62% 48 MM3
Cuenca San Mateo
(Rímac)

Vertiente del Atlántico


Vertiente del Pacífico
CAPACIDAD TOTAL 331 MM3

32 33
Memoria Anual Memoria Anual 2014

En el mes de abril 2014 se alcanzó el nivel más alto de


almacenamiento de 321,3 millones de m3, con el cual se logró
asegurar el abastecimiento y brindar adecuados niveles de
continuidad del servicio en la época de estiaje.

ALMACENAMIENTO EN LAGUNAS Y REPRESAS (Millones de m3) - Gráfico N° 5

Millones de m3

318,5 324,2 Río Rímac CAUDAL DEL


316,6 SEDAPAL capta las aguas del río Rímac a través de dos
RÍO RÍMAC
bocatomas que se encuentran ubicadas en las márgenes
292,9 321,3 295,9 izquierda y derecha del río en La Atarjea, con una capacidad de (m / s ) - Gráfico N° 6
3
320,0 315,4 313,9 15 y 20 m3/s, respectivamente.
266,3
252,9 291,5 En el período de avenidas que comprende los meses de
278,9 diciembre 2013 a abril 2014, el río Rímac aumentó su caudal,
70,00
270,0 266,1 269,7 269,5 262,1 232,6 característica típica en la temporada de lluvias, llegando a un
258,7 caudal promedio de 59,7 m3/s en el mes de marzo.
243,4 214,2 60,00
235,7 235,7 197,6 206,7
226,4 195,2 El caudal natural del río Rímac desciende en la época
220,0 50,00
de estiaje, por lo que se requiere de “descargas reguladas”
204,5 205,9 168,0 de las lagunas de almacenamiento de Santa Eulalia,
191,1 192,5 Marcapomacocha y San Mateo para incrementar el caudal de
179,5 141,9 estiaje, atenuando así los efectos de la estacionalidad del río.
40,00
170,0
157,2
En el gráfico siguiente se presenta el caudal del río Rímac, el 30,00
140,5 mismo que incluye las descargas reguladas en la época de
131,5
120,0 estiaje.
20,00
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

El río Rímac, principal fuente de abastecimiento a la ciudad,


presenta altos niveles de contaminación a lo largo de su cauce,
10,00
debido al arrojo de basura, sustancias contaminantes, materia

2012 2013 2014

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto
orgánica y otros elementos fisicoquímicos de origen industrial
y doméstico. Ante ello, SEDAPAL monitorea permanentemente
sus diferentes procesos en el tratamiento mediante las muestras
de control en los laboratorios, garantizando así la calidad del (1996-2014)
agua producida. Asimismo cumple la normativa nacional
vigente, con los estándares dispuestos por la Organización 2012 / 2013
Mundial de la Salud, y está certificada con la norma ISO 9001.
2013 / 2014

34 35
Memoria Anual Memoria Anual 2014

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO RÍMAC - Gráfico N° 7

CUENCA ALTA Y MEDIA


Drenaje de relaves, aguas ácidas, efluentes
de industrias minero-metalúrgicas: metales
pesados, As, etc.

CUENCA MEDIA Y BAJA


Contaminación natural (deslizamientos Cuenca Alta
y huaicos), agrícola, industrial, urbana: Río San Mateo
nutrientes, materia orgánica, metales,
contaminación microbiológica.
Río Santa Eulalia
Río Huaycoloro
Cuenca Media SEDAPAL
Río Rímac Potabiliza el agua
Junín del río Rímac para el
Canta Planta Huachipa consumo humano.
Ticlio

Lima Río Santa Eulalia

Planta Atarjea
Río Huaycoloro
San Mateo
Cuenca Baja
Ate
Cercado

Huarochirí CUENCA BAJA


Huachipa - Quebrada de Huaycoloro, efluentes industriales
Agricultura y domésticos: nutrientes, materia orgánica, contaminación
Industrial microbiológica.
Población
Minería
36 37
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA - Gráfico N° 8

Tratamiento

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE La producción de agua superficial se complementa con la


extracción de aguas subterráneas, para lo cual la Empresa
cuenta con una batería de 360 pozos disponibles, ubicados Desarenadores

El sistema de producción de SEDAPAL se abastece de las


en toda el área de las Provincias de Lima y Constitucional Planta de tratamiento N° 02
del Callao.
fuentes superficial y subterránea. En el caso de las aguas
superficiales esta proviene del río Rímac captadas por las
Las Plantas de Tratamiento La Atarjea cuentan con procesos

Decantadores

Decantadores

Decantadores
plantas de tratamiento La Atarjea mediante la Bocatoma
de alto nivel tecnológico y operativo compatible con los
Estanque

Río Rímac
N° 1 (15 m3/s) y Bocatoma N° 2 (20 m3/s) y nueva planta
límites de calidad de agua potable establecidos en las Guías
Huachipa, cuenta con una Bocatoma construida para captar
hasta 10 m3/s.
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Normas regulador
Nacionales de INDECOPI como la Norma Técnica Peruana (1 millón m3)
NTP 214.003, asegurada incluso con Certificaciones ISO
Adicionalmente a las Plantas La Atarjea y Huachipa, la
9001 al Tratamiento del Agua, ISO 14001 Preservar el Medio
población se abastece del río Chillón cuyas aguas se
Ambiente y OHSAS 18001 en Política de Seguridad y Salud Filtros Filtros Filtros
procesan en la Planta de Tratamiento Chillón y la operación
en el Trabajo.
está a cargo de un concesionario privado. La Planta está

Distribución
localizada en la zona de Punchauca, tiene una capacidad
A continuación se presenta un esquema del proceso de
nominal de 2,5 m3/s, que opera en la temporada de avenidas
(de diciembre a abril).
tratamiento en las Plantas N° 1 y 2 de La Atarjea. Bocatoma
Planta de tratamiento N° 01
Sedimentadores

Decantadores
Estanque

Río Rímac
regulador
(500 mil m3)

Floculadores Filtros
Hidráulicos
Desarenadores

38 39
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (Millones de m3) - Gráfico N° 9

El nivel de producción de agua potable en el año 2014 fue subterráneas, preservando la explotación del acuífero 680,70 683,30 682,40 680,00 687,50
de 687,6 millones de m3, superior en 6,8 millones de m3 subterráneo, disponiendo de este recurso solo en los casos
respecto al año 2010. Del total producido, el 82 % corresponde estrictamente necesarios.
a fuentes superficiales y el 18 % a la extracción de aguas
700

118,3 115,8 117,8 121,8 124,8


PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR FUENTES (Millones de m3) - Cuadro N° 2 600

500
FUENTES DE ABASTECIMIENTO AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 400
Superficial 82 % Planta La Atarjea 537,4 537,9 537,2 532,2 530,9 562,4 567,5 564,6 558,2 562,7
300
Chillón 25,0 29,6 27,4 26,0 27,2
Huachipa - - - - 4,6 200
Subterránea 18 % Pozos SEDAPAL 98,4 98,3 99,0 102,3 105,6
Pozos Chillón 19,9 17,5 18,8 19,5 19,2 100

Total 680,8 683,2 682,4 679,9 687,6


0
2010 2011 2012 2013 2014

AGUA SUBTERRÁNEA AGUA SUPERFICIAL

40 41
Memoria Anual Memoria Anual 2014

LONGITUD DE REDES DE AGUA POTABLE 2010-2014 (Kilómetros) - Gráfico N° 10

TOTAL
13 915 km
TOTAL
13 626 km
TOTAL
13 375 km Primarias
709 km
TOTAL Primarias
12 897 km 710 km

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TOTAL


12 615 km Primarias
705 km Secundarias
13 206 km
La expansión de los servicios de agua potable se refleja
en el incremento sostenido de la longitud de redes de Primarias Secundarias
distribución. Así, a diciembre 2014 la longitud total de redes 704 km 12 916 km
de agua fue de 13 915 km, habiéndose incrementando en
2 152 km durante el último quinquenio.
Primarias Secundarias
686 km 12 670 km

Secundarias
12 193 km

Secundarias
11 929 km

2010 2011 2012 2013 2014


Memoria Anual Memoria Anual 2014

REDES MATRICES DESDE LA PLANTA LA ATARJEA - Gráfico N° 11

Chillón Reservorio PTAP Chillón


Santa Carabayllo 14 000 m3
Rosa
a. Sistema de Distribución Primario • El Ramal Norte, es una línea de conducción por gravedad con
El Sistema de Distribución Primario está conformado por 709 capacidad de conducción de 5 m3/s que parte desde la Planta
Puente
G.S. NORTE
km de tuberías cuyos diámetros varían de 350 mm a 1 800 de Tratamiento Huachipa proyectado para abastecer a la zona Piedra
Ventanilla
mm, que permite conducir el agua potable desde las Plantas Este y Norte de Lima.
de La Atarjea, Huachipa y Chillón hacia los distritos de las
Túpac Amaru
Provincias de Lima y Constitucional del Callao. Asimismo para asegurar una adecuada distribución, se cuenta 8 000 m3 Collique
con un conjunto de reservorios primarios con una capacidad 4 000 m3
Este sistema se integra para su funcionamiento con estaciones total de 441 350 m3. Este sistema está conformado por: Canto Grande
reductoras de presión, reservorios de regulación, estaciones 9 000 m3 Lurigancho
Comas San Juan
de rebombeo, todo ello controlado y asistido a distancia • 8 reservorios ubicados en el área de la Planta de Tratamiento de Lurigancho
desde La Atarjea mediante el sistema SCADA. de La Atarjea, que tienen en conjunto una capacidad de San
Martín
Huachipa
almacenamiento de 228 750 m3. de Menacho (2)
Jicamarca
La distribución primaria de agua potable consta de las Porres 26 120 m3
2 000 m3 Chaclacayo
siguientes principales líneas de abastecimiento: • 6 reservorios ubicados a lo largo de la red primaria, con una
capacidad de 98 300 m3. Parque Internacional (2) Atarjea La Molina
• Cinco líneas principales que salen de la Planta de Tratamiento 14 300 m3
3 000 m3
La Atarjea con destino a los distritos de Lima Metropolitana. • 2 reservorios ubicados en el área de la Planta de Tratamiento
de Agua Chillón con una capacidad de 14 000 m3. Callao
G.S. CENTRO
• Dos líneas, una con dirección a Comas y otra hacia Puente Vicentelo (6)
Cieneguilla
Piedra y Ancón, que salen de la Planta de Tratamiento de • 4 reservorios de compensación de 23 000 m3 (Reservorios: 195 000 m3
Chillón. Jicamarca, Canto Grande, Collique y Túpac Amaru) y 01 La Molina
reservorio administrado por el Consorcio Huachipa de
Miraflores
77 300 m3.
Virginia Candamo (2)
10 000 m3 Héroes de la Paz
30 000 m3 Pachacamac

Tablada de Lurín
Chorrillos 10 000 m3 Lurín
San Borja Villa el
16 000 m3 Salvador
G.S. SUR

44 45
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PRESIÓN DEL SERVICIO (m.c.a.) - Gráfico N° 13

b. Sistema de Distribución Secundario


El Sistema de Distribución Secundario comprende las tuberías
CONTINUIDAD DEL
con diámetros menores a 350 mm. A diciembre 2014 la SERVICIO 35

longitud de redes secundarias asciende a 13 206 Km. (Horas / Día) - Gráfico N° 12 22,4 23,9 23,7 23,9 23,6
30
Las líneas secundarias se complementan con 907 reservorios
de almacenamiento y regulación (en operación y reserva), 24
25
con una capacidad de 592 088 m3 y 422 estaciones o cámaras
de bombeo de agua potable. El sistema de distribución
21,7 21,8 21,8 21,9 21,6
comprende también los dispositivos de entrega al usuario,
20 20
que al cierre del ejercicio 2014 son 1 438 026 conexiones
domiciliarias, 2 891 pilones públicos y 17 surtidores para
camiones cisterna.
16 15
PRESIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO
A fin de asegurar una adecuada calidad en el servicio de agua 10
potable se evalúa periódicamente los niveles de continuidad 12
y presión en los diferentes puntos de la red de distribución.
Asimismo se desarrollan programas de mantenimiento 5
preventivo y correctivo en todos los elementos de la red 8
de distribución orientados a una óptima operación de los
sistemas con el fin de asegurar la calidad del servicio con 0
niveles de presión y continuidad adecuados. 4 2010 2011 2012 2013 2014

A diciembre 2014, la presión promedio fue 23,6 m.c.a., en


tanto que la continuidad del servicio fue 21,6 horas promedio. 0
2010

2011

2012

2013

2014

46 47
Memoria Anual Memoria Anual 2014

SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO - Gráfico N° 14

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
El cono norte
y el Callao son
Cono Norte
Ancón. Sistema de agua potable
Carabayllo.
las zonas
donde están
San Juan de Lurigancho. 709 km 13 206 km
Comas. de redes de redes
las tuberías Puente Piedra. primarias secundarias
más antiguas. Santa Rosa.
San Martín de Porres.
Independencia.
Los Olivos.
Sistema de alcantarillado
Lima 918 km 11 643 km
Callao de redes de redes
primarias secundarias

La población de Lima y Callao genera al año una descarga para su disposición final en 22 Plantas de Tratamiento de
estimada de 550 millones de m3 de aguas residuales, las cuales Aguas Residuales – PTAR. El sistema de alcantarillado se
son recolectadas por las redes secundarias de alcantarillado complementa mediante cámaras de desagües y líneas de
y conducidas a través de las redes de colectores primarios impulsión que aseguran la operatividad del sistema.

Material de Material de
tuberías antiguas: tuberías modernas:
ASBESTO - CEMENTO POLIETILENO.
Y CONCRETO
PRETENSADO.

La tierra es arenosa
y arcillosa lo que
influye en el deterioro
de las tuberías.

35 años 1 438 026


es el promedio conexiones
de antiguedad de domiciliarias hay
tuberías. en Lima.

48 49
Memoria Anual Memoria Anual 2014

LONGITUD DE REDES DE ALCANTARILLADO (Kilómetros) - Gráfico N° 15

TOTAL
12 561 km
TOTAL
12 244 km
TOTAL
11 987 km Primarias
918 km
TOTAL Primarias
11 504 km 885 km

SISTEMA DE RECOLECCIÓN TOTAL


11 398 km Primarias
867 km Secundarias
SEDAPAL cuenta con 1 301 047 conexiones de alcantarillado 11 643 km
que representa aproximadamente el 90 % de las conexiones
domiciliarias de agua (1 438 026). En los últimos 5 años la Primarias Secundarias
longitud de la red de alcantarillado se ha incrementado en 864 km 11 359 km
2 008 Km, acorde a las obras ejecutadas en beneficio de la
población de zonas urbanas marginales que ya cuentan con
servicios de saneamiento de calidad. Primarias Secundarias
846 km 11 119 km
El Sistema de Recolección cuenta con una red de colectores
primarios, con una longitud de 918 Km con diámetros de
350 mm a 2 400 mm, y una red de colectores secundarios Secundarias
con una longitud de 11 643 Km, con diámetros menores a 10 640 km
350 mm. El sistema se complementa con cámaras de bombeo
de desagües, líneas de impulsión y líneas de conducción hacia
las plantas de tratamiento de aguas residuales. Secundarias
10 398 km
Se estima que el 90 % de los casos de atoros y aniegos en la vía
pública, tiene su origen en la mala práctica que tienen algunos
usuarios en sus predios, de arrojar desechos indebidos al
desagüe.

2010 2011 2012 2013 2014

50
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PLANTAS DE TRATAMIENTO El 95 % del caudal tratado está representado por las


6 PTAR principales: Taboada, San Bartolo, Puente Piedra,
DE AGUAS RESIDUALES San Juan, Carapongo y Ventanilla. Es de indicar, que la
PTAR Taboada al mes de diciembre alcanzó un caudal
SEDAPAL cuenta con 22 Plantas de Tratamiento de Aguas de tratamiento de 9,47 m3/s, que representa el 75 % del
Residuales (PTAR), que en el mes de diciembre del 2014, caudal total tratado.
trataron un caudal de 12,7 m3/s.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - Gráfico N° 17

Ubicación de las 22 plantas de tratamiento Porcentaje de


de aguas residuales - PTARs Tratamiento de
Aguas Residuales
Ancón
Al respecto, desde el año 2013 está en vigencia la norma
de los Valores Máximos Admisibles (VMA), que regula los
NÚMERO DE ATOROS EN LAS
parámetros físicos y químicos que deben tener las aguas REDES DE ALCANTARILLADO Santa Rosa

residuales de las industrias antes de ser descargadas en el - Gráfico N° 16 22 PTARs


sistema de alcantarillado. Durante el 2014 se ha procedido
a actualizar la base de datos de los usuarios no domésticos
Ventanilla incluye Taboada
con la finalidad de facilitar la identificación de las industrias Puente Piedra
80 000
como textiles, curtiembres, fábricas de pinturas y cerámicos,
entre otros, que suelen descargar aguas residuales San Martín San Antonio
altamente tóxicas en el sistema de alcantarillado sin previo 70 000 de Carapongo
tratamiento, lo cual genera corrosión y debilitamiento
de las redes afectando la infraestructura sanitaria de la 60 000 Taboada Carapongo
Empresa y causando daño a las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales que están diseñadas para tratar desagües
50 000 43 470 43 487 Nueva
Sede Cieneguilla
domésticos.
39 930 40 497 75%
Por ello, SEDAPAL realiza en forma permanente trabajos de 40 000 35 203
mantenimiento y reparación de la red de colectores, para
lo cual cuenta con maquinarias y equipos como la flota de 30 000 José
Gálvez Manchay
Ramjets y las máquinas de balde recientemente renovadas,
que ha contribuido a reducir el número de atoros respecto San Juan
20 000 Huáscar
a los años anteriores. Asimismo, se ejecutan trabajos de
reemplazo de tuberías de concreto por tuberías de PVC, con la
La Chira Parque 26
finalidad de reducir la sedimentación y mejorar la capacidad 10 000 San Pedro de Lurín
de conducción. Julio C.Tello
0 Nuevo Lurín 25%
2010

2011

2012

2013

2014

Norte Punta Hermosa

Este
San
Bartolo
Serán tratadas
Balneario San Bartolo Norte por La Chira
Sur Balneario San Bartolo Sur

Pucusana

52 53
Memoria Anual Memoria Anual 2014

De otro lado, se continúa con la ejecución de las obras para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y
Emisor Submarino La Chira, con una capacidad prevista de 6,3 m3/s, que conjuntamente con la PTAR Taboada y las demás PTAR
tratarán el 100 % de las aguas residuales de la ciudad de Lima y Callao.

PTAR LA CHIRA Y TABOADA - Gráfico N° 20

Ubicación de las plantas de tratamiento


En el año 2014 se aprecia un notable incremento de los puesta en operación de la PTAR Taboada, diseñada para una
volúmenes de tratamiento, alcanzando un total de capacidad promedio de 14 m3/s, la más grande en su tipo
409 millones de m3 que representa aproximadamente
un 75 % del total de las aguas residuales. Ello debido a la
en Sudamérica, ejecutada mediante concesión privada.
Corte transversal del proyecto
Planta de tratamiento

CAUDAL DE LAS PRINCIPALES PLANTAS EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE


DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(l/s) - Gráfico N° 18 (Millones de m3)- Gráfico N° 19 Mar
3m
3 500 m 400 m
Diámetro
de la
Suelo Marino
450 tubería. (Tubos de polietileno de alta densidad).
409 Taboada
400

350 Lima REF: Planta Taboada


Taboada 300 Callao Colectores que
9 471 250
desembocan
actualmente en Línea de impulsión
207 Taboada. Sarita Colonia
200 Lima
150 La Chira Planta Taboada Cámara de bombeo
Sarita Colonia

100
87 88 85 Caudal de diseño 14 m3/s

Río Rímac
50

Otros 0 Inicio
San Bartolo Interceptor
642 1 008
2010

2011

2012

2013

2014

Callao
Ventanilla Carapongo Puente Piedra

270 312 566 La empresa ACS


de España obtuvo la
PTAR La Chira en concesión de la planta.
San Juan
construcción se estima
442 que inicie operaciones
a fines del 2015.
54 55
Memoria Anual Memoria Anual 2014

INVERSIONES EJECUTADAS
EN EL AÑO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2014 - Cuadro N° 3


Miles de S/.
La ejecución del Presupuesto de Inversiones del año 2014
ascendió a S/. 495 millones, superior en S/. 91,6 millones PROYECTOS 2014
respecto al año anterior (S/. 403,6 millones), básicamente
por la mayor ejecución de proyectos de rehabilitación y S/. %
adquisición de maquinaria y equipo.
1 Proyectos de ampliación de la cobertura. 123 781 25,0 %
El financiamiento de las inversiones en el 2014 fue en 27,7 %
con recursos propios (S/. 137,4 millones), 34,2 % con
2 Proyectos Especiales. 264 978 53,5 %
transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción
2.1 Huachipa y Ramal Norte. 19 745 4,0 %
y Saneamiento (S/. 169,1 millones), y 38,1% mediante 2.2 Obras Complementarias Planta Huachipa. 20 643 4,2 %
endeudamiento externo (S/. 188,7 millones). 2.3 Optimización Lima Norte I. 215 460 43,5 %
En el siguiente cuadro, se presenta la ejecución del presupuesto
2.4 Optimización Lima Norte II. 3 779 0,8 %
de inversiones 2014.
2.5 Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote. 5 352 1,1 %
3 Rehabilitación y reposición de redes de agua potable y alcantarillado. 12 121 2,4 %
Del total ejecutado en el año 2014, el 53,5 % corresponde
a “Proyectos Especiales”, el 25,0 % a “Proyectos de Ampliación 4 Rehabilitación y ampliación de las plantas de tratamiento de desagüe. 539 0,1 %
de la Cobertura” y el 21,5 % restante, corresponden a
proyectos de rehabilitación y mejoramiento, institucionales, 5 Rehabilitación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de agua. 40 0,0 %
entre otros.
6 Proyectos Institucionales. 9 134 1,8 %
7 Otros proyectos de mejoramiento. 1 151 0,2 %
8 Maquinaria y equipo. 83 409 16,8 %
TOTAL 495 153 100,0%

56 57
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PROYECTOS DE INVERSIÓN Los proyectos de inversión están orientados a dotar de los


servicios de agua potable y alcantarillado, a la población
a) Obras Culminadas durante el 2014
En el año 2014, culminaron cuatro (4) obras orientados
b) Principales Proyectos en Etapa de Expediente
Técnico
ORIENTADOS A LA AMPLIACIÓN de escasos recursos económicos ubicados en zonas urbano- a la ampliación de la cobertura, con un costo total de Al cierre 2014 existe un número importante de proyectos
DE LA COBERTURA DE SERVICIOS marginales de la ciudad de Lima y Callao; para ello, en el año S/. 16 millones, beneficiando a una población estimada orientados a la ampliación de la cobertura que se encuentran
2014 se ha efectuado una inversión S/. 123,8 millones. en 20 mil habitantes. en etapa de expediente técnico, próximos a iniciar obras. El
costo total de estos 20 proyectos asciende a S/. 862 millones,
como se aprecia a continuación:

OBRAS CULMINADAS 2014 - Cuadro N° 4

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DEL POBLACIÓN


ZONAS N°S PROYECTOS DISTRITOS MILES DE S/. 2014 MILES DE S/. BENEFICIADA CONEXIONES
SIN IGV SIN IGV (HABITANTES)
Agua Alcantarillado

NORTE 1 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Callao 13 131 25 18 889 563 563
para los asentamientos humanos Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos.
2 Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Ventanilla 229 229 182 55 55
Alcantarillado en el A.H. Alfonso Ugarte Ampliación.
CENTRO 3 Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Cercado de Lima 339 249 165 24 24
Alcantarillado para el A.H. Chabuca Granda.
SUR 4 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Redes Secundarias Villa María del Triunfo 1 961 1 100 1 118 239 239
y Conexiones Domiciliarias en el A.H. Margen Izquierda de J. C. Mariátegui Sector
Japón y A.H. 30 de Agosto, Sector 18 de Diciembre.

TOTAL 15 660 1 603 20 354 881 881

58 59
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PRINCIPALES PROYECTOS EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO - Cuadro N° 5


Miles de S/.

ZONAS N°S PROYECTOS DISTRITOS INVERSIONES ESTIMADAS


MILES DE S/. (SIN IGV)
Norte 1 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable Puente Piedra 16 492
y Alcantarillado del Esquema Cerro Las Ánimas.
2 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable Puente Piedra 71 192
y Alcantarillado del Esquema Jerusalén y Anexos.
3 • Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Santa Rosa 48 235
para la Asociación Pro Vivienda PROFAM PERÚ.
4 • Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre de los Sistemas de Agua Potable Callao, Ventanilla y San Martin de Porres 64 217
y Alcantarillado de los Sectores 253-254-255-258-259.
5 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Ventanilla 125 383
para el Proyecto Pachacútec - Etapa II y III.

Centro 6 • Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado A.H. Alto Huampaní. Lurigancho 6 914
7 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable San Juan de Lurigancho 123 099
y Alcantarillado Bayovar Ampliación.
8 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable Cieneguilla 70 216
y Alcantarillado Esquema Cieneguilla.
9 • Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los AA.HH. Alta Paloma, Asoc. San Juan de Lurigancho 4 527
Prop. San Benito Grande, Agrup. Fam. Los Higales de Campoy, Agrup. Fam. 3 de Mayo, AA.HH.
Villa Los Andes de Campoy y Ampliación.
10 • Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado La Molina 13 256
Esquema Musa 4ta. y 5ta. Etapa.
11 • Instalación del Sistema de Agua Potable A.H. Proyecto Integral San Juan de Lurigancho 707
Los Jardines Villa Santa Clarita.
12 • Esquema Prolongación Nicolás de Piérola - Santa Clara Sur y Anexos Ampliación Ate 76 864
y Mejoramiento de los Sistemas Agua Potable y Alcantarillado.
13 • Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado - Esquema Carapongo Lurigancho 88 804
Sectores 136 Y 137.
14 • Ampliación de las Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable y parte de los Santa Anita y Ate 10 188
distritos de Santa Anita y Ate.
15 • Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado proyecto Especial Los Ángeles. San Juan de Lurigancho 17 280
16 • Esquema prolongación Nicolás de Pierola - Santa Clara Sur y Anexos, Ampliación y Mejoramiento Ate 76 864
de los Sistemas de Agua y Alcantarillado.
17 • Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable San Juan de Lurigancho 2 477
y Alcantarillado para las Habilitaciones del A.H. Rivera de Campoy.
18 • Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote - Ampliación de los Lurigancho y San Antonio de 491 189
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. Huarochirí

Sur 19 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable Pucusana 54 385


y Alcantarillado para el Esquema Pucusana.
20 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Surco 64 463
para el Esquema Los Álamos de Monterrico (Sectores 296 y 297).
21 • Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Santa Rosa II Etapa, San Juan de Miraflores 2 140
Av. El Bosque, Av. Las Casuarinas, Av. Héroes de San Juan y C.V. Ciudad de Díos.
22 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Villa El Salvador 49 610
Sectores 318 y 323.

60TOTAL 1 478 50161


Memoria Anual Memoria Anual 2014

Las obras de agua


potable y alcantarillado

del Macro Proyecto
Pachacútec beneficiarán
a 184 968 habitantes del
distrito de Ventanilla”.
c) Principales Proyectos en Ejecución MACRO PROYECTO PACHACÚTEC
El proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas
ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA de Agua Potable y Alcantarillado para el Macro Proyecto
Y CERRO CAMOTE Pachacútec del Distrito de Ventanilla” tiene un costo de
El proyecto comprende la implementación de un sistema inversión total de S/. 533,6 millones, destinado principalmente
integrado de agua potable y alcantarillado para la ampliación a brindar el acceso a los servicios de agua potable y
de la cobertura y mejoramiento de los servicios a 72 478 alcantarillado a un total de 184 968 habitantes del distrito de
habitantes beneficiarios de los distritos de Lurigancho y San Ventanilla.
Antonio de Huarochirí, a través de la instalación de 15 984
conexiones de agua potable y alcantarillado. El sistema de agua El proyecto será financiado mediante transferencias del
potable será abastecido a través de la Planta de Tratamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
de Agua Huachipa y Obras Complementarias Ramal Norte en el marco del Convenio de Cooperación con SEDAPAL
y dos pozos proyectados de 40 l/s cada uno, entre otros. El suscrito el 28 de abril 2011.
sistema de tratamiento de aguas residuales se proyecta a
través de la construcción de una nueva planta denominada Consta de tres etapas, siendo la primera las obras generales
PTAR La Atarjea. de agua potable y alcantarillado, instalación de redes,
conexiones, construcción de reservorios, entre otros, la
El monto de inversión del proyecto asciende a S/. 491,2 millones, segunda etapa contempla la derivación de Ramal Norte y la
siendo su estructura de financiamiento 84,7 % mediante tercera etapa la construcción de la planta de tratamiento de
endeudamiento externo y el 15,3 % mediante recursos aguas residuales y emisario terrestre y submarino.
propios. Para ello se ha concertado préstamos con el BID por
US$ 100,0 millones y con KFW por US$ 48,7 millones. Actualmente, el proyecto se encuentra en ejecución de las
obras generales (primera etapa) con un avance de 25%, la
Actualmente se está elaborando el expediente técnico para segunda y tercera etapas se encuentran en elaboración del
los componentes de las obras generales y redes de agua expediente técnico previo al inicio de la obra.
potable y alcantarillado, encontrándose próximo a iniciar el
expediente técnico para la PTAR La Atarjea.

62 63
Memoria Anual Memoria Anual 2014

EJECUCIÓN DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN LIMA NORTE I (Millones de S/.)- Gráfico N° 21

455

PROYECTOS DE INVERSIÓN El componente principal del proyecto corresponde a la


ejecución de obras generales (Lote 1) y renovación de redes 500
ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN de agua y alcantarillado (Lotes 2, 3 y 4), los que representan
DEL AGUA NO FACTURADA el 98,3 % del costo total, así como también se ha destinado
el 1,0 % del costo total del proyecto (S/. 6,4 millones) para
Mejora de la Gestión para la Transparencia y Gobernabilidad 400
Optimización Lima Norte I y el 0,7 % (S/. 4,0 millones) en el Fortalecimiento de la Unidad
Administradora.
240
El proyecto tiene como finalidad la optimización de la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
en la zona norte de Lima (distritos Comas, Independencia, El proyecto se inició el 2010, habiéndose ejecutado a 300
Los Olivos y San Martín de Porres), mediante la renovación de diciembre de 2014 un total de S/. 455 millones, que
redes, conexiones, reservorios, entre otros, que conlleven a la corresponde principalmente a la ejecución de las obras
reducción del Agua No Facturada (ANF) y el mejoramiento de generales del Lote 1, que se encuentran con un avance de 97
la calidad de los servicios. 93,1% (el saldo para culminar este lote corresponde a la 200
migración de datos al nuevo SCADA que se encuentra en
El costo total del proyecto asciende a S/. 613,6 millones proceso); los Lotes 2, 3 y 4 tienen un avance de 77,7 %, 85,1% 25
que viene siendo financiado a través de operaciones de y 80,8%, respectivamente. 12
endeudamiento externo con JICA (US$ 50 millones), KFW 100
(US$ 50 millones), BIRF (US$ 54,5 millones) y con recursos
propios de SEDAPAL.

0
al 2010 al 2011 al 2012 al 2013 al 2014

Por otro lado, está en proceso la implementación de


los componentes de Mejora de la Gestión para la
Transparencia y Gobernabilidad y el Fortalecimiento
de la Unidad Administradora.

64 65
Memoria Anual Memoria Anual 2014

Optimización Lima Norte II


El proyecto tiene como finalidad la optimización de los
PROYECTOS EN EJECUCIÓN María del Mar. Para el efecto, el proyecto comprende el diseño,
financiamiento y construcción de las obras de infraestructura
I) Ampliación de presas Pomacocha y Huallacocha Bajo
(aproximadamente 90 millones de m3).
servicios de agua potable y alcantarillado logrando (i) Mejorar MEDIANTE CONCESIÓN PRIVADA sanitaria destinadas a la ampliación y mejoramiento de los II) Bocatomas y canales en las quebradas del río Yauli.
la continuidad del servicio a la población actual y futura, (ii) servicios de agua potable y alcantarillado; asimismo incluye III) Un túnel de trasvase Pomacocha – río Blanco.
Mejorar la operación y control del sistema de Agua Potable, a) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la operación y mantenimiento de la planta desalinizadora IV) Planta de Tratamiento de Agua Huachipa II (5 m3/s).
(iii) Reducción del Agua no Facturada ANF, (iv) Mejorar el
Emisario Submarino La Chira y la planta de tratamiento de aguas residuales. La inversión V) Línea de Conducción Ramal Sur (aproximadamente
El 04 febrero 2011 se suscribió el Contrato de Concesión estimada del proyecto asciende a US$ 100 millones. 25,6 km) y,
sistema de Alcantarillado y (v) Mejorar la gestión operacional
entre el Estado Peruano representado por el Ministerio de VI) Obras complementarias (reservorios y obras de
en beneficio de la zona norte de Lima que comprende parte
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio La Chira,
de los distritos de Carabayllo, Callao, Comas, Los Olivos, San El proyecto PROVISUR desarrollará el sistema de captación del interconexión).
para el diseño, construcción, operación y mantenimiento
Martín de Porres, Puente Piedra y Ventanilla con una población agua de mar y la construcción de una planta de tratamiento
del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y
beneficiaria estimada de 298 507 habitantes. para la desalinización con una capacidad de hasta 400 l/s en la Se estima la adjudicación de este proyecto para el segundo
Emisario Submarino La Chira.
segunda escala de producción. Asimismo se ejecutarán obras trimestre del 2015, con una inversión estimada de US$ 400
El costo total del proyecto se estima en S/. 481,3 millones que para el sistema de distribución, recolección y tratamiento de millones (sin IGV).
El proyecto comprende una nueva infraestructura de
será financiado mediante operaciones de endeudamiento las aguas servidas, esto último con la construcción de una
conducción de aguas residuales, la construcción de una PTAR
externo, encontrándose ya concertadas con JICA por para un caudal máximo horario de 11,3 m3/s, infraestructura
PTAR con capacidad de hasta 180 l/s, en beneficio de 87 996 d) Regulación del río Chillón para el
US$ 65 millones, el BIRF por US$ 55 millones y en proceso de del Emisario Submarino de 3,5 km de longitud para la habitantes de los distritos del sur de Lima. Abastecimiento de Agua para Lima
concertación con KFW US$ 24 millones, siendo la diferencia disposición final y el manejo y disposición de los residuos El proyecto comprende el diseño, financiamiento,
asumida mediante recursos propios de SEDAPAL. sólidos. El 12 de mayo 2014 se suscribió el Contrato de Concesión por construcción, operación y mantenimiento de las obras
un plazo de 25 años, encontrándose a la fecha en proceso de represamiento en la cuenca del río Chillón, así como la
Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de estudios A partir del 15 de julio 2013 se dio inicio a la ejecución de la elaboración del expediente técnico, según los términos captación y la construcción de una línea de conducción de
definitivos que tiene un avance de 22,2 % ; se estima que será obras, siendo el avance de obras a diciembre de 2014 de establecidos en dicho Contrato. aproximadamente 30 km desde la bocatoma hasta la planta
concluido en setiembre de 2015 para luego dar inicio a la 81,0 % y el avance financiero de 76,4 %. potabilizadora Chillón existente. Ello permitirá incrementar
ejecución de obras. c) Obras de Cabecera y Conducción para el en época de estiaje el volumen de agua suministrada a la
b) Provisión de Servicios de Saneamiento para los Abastecimiento de Agua Potable para Lima población de los distritos del norte de Lima. La inversión
Distritos del Sur de Lima - PROVISUR Este proyecto tiene como finalidad incrementar la estimada es de US$ 70 millones (sin IGV).
Este proyecto tiene como finalidad dar solución al déficit de disponibilidad del agua potable para la población de Lima
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento y Metropolitana. Comprende el diseño, financiamiento,
disposición final de los desagües de los distritos del sur de Lima construcción, operación y mantenimiento de los siguientes
como son Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa componentes:

66 67
Memoria Anual Memoria Anual 2014

COMERCIALIZACIÓN

CLIENTES EVOLUCIÓN DE LAS CONEXIONES Y Se aprecia un incremento sostenido en el número


de conexiones y unidades de uso de agua potable,
CONEXIONES TOTALES DEL CATASTRO
UNIDADES DE USO TOTALES DEL CATASTRO principalmente por la puesta en operación de los proyectos SEGÚN CATEGORÍAS
El número total de clientes registradas en el catastro (Miles de conexiones)- Gráfico N° 22 de ampliación de la cobertura de servicios que (Número de conexiones) - Gráfico N° 23
la Empresa viene ejecutando en los últimos años.
comercial al mes de diciembre 2014 asciende a 1 438 026
conexiones y 2 361 989 unidades de uso.
Del total de conexiones registradas en el catastro comercial
2 500
2 279 2 362 el 93,3 % corresponde a la categoría residencial (social y
2 199 doméstico) y el 6,7 % a la categoría no residencial (comercial,
2 030 2 100 industrial y estatal).
2 000
Doméstico

1 438 1 258 513


1 500
1 318 1 344 1 387 1 412

1 000

500

0 Comercial
70 241
2010

2011

2012

2013

2014

Social
8 513 Industrial
Conexiones 9 310
Unidades de uso
Estatal
5 133
68 69
Memoria Anual Memoria Anual 2014

VOLUMEN FACTURADO SEDAPAL factura el consumo de los usuarios a través de


tres modalidades: (i) Diferencia de Lectura, (ii) Promedio
DE AGUA POTABLE y (iii) Asignación de Consumo. Se observa que el consumo
facturado por lectura representa el mayor porcentaje, 87,5%
del total, al cual ha contribuido el programa de instalación de
El volumen facturado de agua potable en el año 2014, medidores que viene ejecutando la Empresa.
ascendió a 487,3 millones de m3, cifra que representa un
incremento de 4,5 millones de m3 respecto al nivel alcanzado
en el 2013. En los últimos años se observa una mejora
sostenida de los volúmenes facturados, lo cual viene
contribuyendo a la significativa reducción del indicador VOLUMEN FACTURADO DE
Agua No Facturada. AGUA POTABLE SEGÚN MODALIDAD (Millones de m3) - Cuadro N° 7

VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE (Millones de m3) - Cuadro N° 6 CATEGORÍAS LECTURA PROMEDIO ASIGNACIÓN DE
CONSUMO TOTAL

m3 %
CATEGORÍAS AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014
Social 11,5 1,3 1,8 14,6 3,0 %
Social 13,2 13,3 14,2 13,8 14,6 Doméstico 319,8 13,8 34,7 368,3 75,6 %
Doméstico 319,2 336,9 355,0 362,2 368,3 Comercial 59,2 5,5 1,3 66,0 13,5 %
Comercial 46,9 51,0 55,2 66,9 66,0 Industrial 11,1 1,3 0,1 12,5 2,6 %
Industrial 11,2 12,0 13,0 13,0 12,5 Estatal 25,0 0,9 0,0 26,0 5,3 %
Estatal 33,1 33,8 35,0 26,9 26,0
Total 423,6 447,0 472,4 482,8 487,3 TOTAL 426,5 22,8 38,0 487,3 100,0 %

70 71
Memoria Anual Memoria Anual 2014

AGUA NO FACTURADA - Gráfico N° 24

Diciembre 2014 (Base: 2009 = 100,0)

AGUA NO FACTURADA instalación y renovación del parque de medidores, el control


y reducción de fugas a lo largo de la red de distribución.
Asimismo, destaca la culminación del proyecto piloto
“Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Agua No
El indicador de Agua No facturada (ANF) que representa
Facturada (ANF)” ejecutado con la cooperación técnica de
la diferencia entre el volumen facturado y el volumen de
JICA, obteniendo una reducción del ANF en el sector N° 18
producción de agua potable, constituye un factor crítico en
– La Victoria de 38,2 % a 25,1 % y en el Sector 67 – San Borja
la gestión de las empresas de saneamiento. SEDAPAL viene 37,8 %
de 27,2 % a 19,3 %.
logrando importantes reducciones en el ANF, logrando 40,0 %
29,1 % en el 2014 lo cual representa una reducción de 8,7 34,6 %
De otro lado, continuó la ejecución de proyectos de inversión
puntos porcentuales respecto al año 2010 que fue 37,8 %.
orientados a la rehabilitación, sectorización y catastro de 30,8 %
35,0 %
redes, como es el caso del proyecto Optimización Lima 29,0 % 29,1 %
La reducción del Agua No Facturada - ANF se debe al notable
Norte I próximo a culminar, previéndose el inicio del proyecto
esfuerzo que vienen desplegando las áreas operativas y
Optimización Lima Norte II en el año 2015, ambos en el ámbito 30,0 %
comerciales, a través de la detección y regularización de
de la zona norte que presenta el mayor nivel de pérdidas.
conexiones clandestinas y del consumo fraudulento, la
25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %
2010 2011 2012 2013 2014

72 73
Memoria Anual Memoria Anual 2014

HURTO Y VANDALISMO DE MEDIDORES Número de medidores - Gráfico N° 26

MICROMEDICIÓN MICROMEDICIÓN 2010-2014 35 000


Gráfico N° 25
El nivel de micromedición alcanzado a diciembre 2014 fue 30 000
82,6 %, que representa la proporción de conexiones facturadas 85,0 %
con lectura respecto a las conexiones totales del catastro. 82,5 % 82,6 %
81,5 % 25 000
Se observa notables avances en los últimos cinco años,
80,0 % 3 547
incrementándose de 69,2 % en el 2010 a 82,6 % en el 2014, ello
77,3 % 12 642 12 476
debido al importante programa de instalación de medidores 20 000
que llevó a cabo la Empresa. Así durante el quinquenio 2010-
2014 se instalaron un total de 1,4 millones de medidores, lo 9 295 7 422
75,0 %
cual permitió mejorar los niveles de facturación. 15 000

Sin embargo, existen factores que afectan el nivel de


micromedición, entre ellos principalmente el hurto y 70,0 %
69,2 % 10 000 20 730 19 615 18 532 15 393 14 938
vandalismo de medidores, registrándose en los últimos cinco
años 134 mil casos. Al respecto, la Empresa viene efectuando
acciones legales para contrarrestar estos actos vandálicos, tal 5 000
es así, que aproximadamente 40 personas se encuentran con 65,0 %
sentencias condenatorias por hurto de medidor.
0
2010 2011 2012 2013 2014
60,0 %
2010

2011

2012

2013

2014

Vandalismo
Hurto

74 75
Memoria Anual Memoria Anual 2014

La factura promedio mensual por consumo de agua comparada Así, según el reporte disponible, el gasto promedio mensual en
con las de otros servicios públicos como energía eléctrica agua es S/. 40,00, en tanto que por luz eléctrica es S/. 71,00 y por
y teléfono, resulta siendo menor en los hogares de Lima teléfono S/. 100,00.
Metropolitana y en todos los niveles socioeconómicos.

GASTO PROMEDIO MENSUAL DE HOGARES DE LIMA EN SERVICIOS PÚBLICOS


(Niveles socioeconómicos - NSE) S/. - Gráfico N° 27

TARIFAS DE AGUA POTABLE Las tarifas de agua potable y alcantarillado vigentes rigen
desde el mes de marzo de 2014, mes en el cual SUNASS S/. 350
Y ALCANTARILLADO autorizó la aplicación de un reajuste de 0,56 %, luego de
verificar el cumplimiento de metas de nuevas conexiones de
agua potable y alcantarillado y nuevos medidores. S/. 300

ESTRUCTURA TARIFARIA - Cuadro N° 8 S/. 250

Por los servicios de agua potable y alcantarillado 1. CARGO FIJO (S/. Mes) 4,886 2. CARGO POR VOLUMEN S/. 200

CLASES CATEGORÍAS RANGOS DE CONSUMOS TARIFAS (S/. / m3) S/. 150


m3/mes Agua Alcantarillado1/.
RESIDENCIAL S/. 100

Social 0 a más 1,031 0,451


S/. 50
Doméstico 0 - 10 1,031 0,451
10 - 25 1,197 0,524
25 - 50 2,648 1,157 S/. 0
50 a más 4,490 1,962 Promedio NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
NO RESIDENCIAL
Comercial 0 a 1 000 4,490 1,962
1 000 a más 4,817 2,104 Agua S/. 40 S/. 72 S/. 53 S/. 41 S/. 34 S/. 25
Industrial 0 a 1 000 4,490 1,962 Teléfono S/. 100 S/. 327 S/. 146 S/. 85 S/. 50 S/. 25
1 000 a más 4,817 2,104 Luz eléctrica S/. 71 S/. 139 S/. 106 S/. 76 S/. 50 S/. 33
Estatal 0 a más 2,516 1,099
1/ Incluye los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales. Fuente: Niveles Socioeconómicos de Lima Metropolitana 2012.
Informe Gerencial de Marketing – IPSOS APOYO.
76 77
Memoria Anual Memoria Anual 2014

Asimismo, el consumo de agua representa el 1,64% dentro


de la ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
menor a lo que representan los servicios de telefonía y
energía eléctrica.
SEDAPAL AL SERVICIO DEL CLIENTE

SERVICIOS PÚBLICOS Y SU PONDERACIÓN EN EL ÍNDICE DE PRECIOS


AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA - diciembre 2014 (Base: 2009 = 100,0)

Gráfico N° 28
1,64% 2,92% 2,95%
MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES TRABAJADORES EN CAPACITACIÓN
3,00%
EN ÁREAS OPERATIVAS CONTINUA
Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE
2,50% Durante el año 2014 se continuó con la ejecución del
A diciembre del 2014, SEDAPAL cuenta con 2 445 trabajadores Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
distribuidos en las 14 Gerencias, concentrándose el 52 % 2014 - 2018, aprobado con Resolución de Gerencia General
2,00% en las Gerencias de Servicios Norte, Centro y Sur, Gerencia N° 196-2014-GG orientado a contribuir al logro de los
Producción y Distribución Primaria y Gerencia Gestión de objetivos empresariales a través de la mejora de los procesos
Aguas Residuales, el 5 % en la Gerencia Proyectos y Obras, y del desempeño del personal:

1,50% el 23 % en la Gerencia Comercial y el 20 % restante está


agrupado en las áreas administrativas. a) Plan de Capacitación o de Fortalecimiento de
Capacidades Individuales
De acuerdo al régimen de contratación se cuenta con 1 582 Durante el 2014 se capacitaron 2 184 trabajadores, con
1,00% empleados y 798 obreros, además de 65 trabajadores una cobertura de 89,3 %, con un total de 89 787 horas de
contratados a plazo fijo. capacitación y 495 cursos dictados, lo cual constituye un
notable incremento respecto a los años anteriores.
0,50% El indicador de productividad laboral medido por el ratio
“Trabajadores por Mil Conexiones” es 1,70 a diciembre 2014.

0,00%
Consumo de agua Servicio telefónico Energía eléctrica

Fuente: Informe Técnico N° 01-2014-INEI.

78 79
Memoria Anual Memoria Anual 2014

CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES - Cuadro N° 9 PLATAFORMA EDUCATIVA 2014 - Cuadro N° 10

DESCRIPCIÓN UNIDADES AÑOS DESCRIPCIÓN HORAS HOMBRE TRABAJADORES 1/


2010 2011 2012 2013 2014 Taller Enfoque de Productividad y Calidad Total para la Mejora. 1 129 89
Promedio Horas 32,8 30,1 31,0 28,3 41,1 Sistema de Gestión Integrado -SGI. 2 017 1 098
Cobertura % 91,3 93,2 99,6 94,8 89,3 Talleres Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos. 2 090 709
Horas en el periodo Número 65 757,7 68 711,1 70 614,8 64 126,6 89 787,2 Taller de Herramientas y Técnicas de Calidad: Innovación, 4 271 1 262
Grupos Proyectos (MSP/PEVA), Método de Generación de
Cursos ejecutados Número 376,0 468,0 446,0 379,0 495,0 Ideas y Sugerencias.
Trabajadores capacitados Número 1 985,0 2 129,0 2 268,0 2 263,0 2 184,0 Talleres Transformación Cultural en SEDAPAL. 13 694 400
Modelo de Gestión (Siete Criterios del Modelo). 1 060 180
b) Plataforma Educativa del Modelo de Gestión de
SEDAPAL TOTAL 1/ 24 260,0 3 738,0
En el año 2014 se continuó con la Plataforma Educativa del
1/ Total de trabajadores capacitados en los diferentes talleres (existen casos de trabajadores que recibieron capacitación en más de un Taller).
Proceso de Productividad con Calidad y Control Interno –
PCCI, habiéndose realizado 6 talleres con un total de 24 260
horas-hombre.
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y ­Adquisición de la Central Telefónica Corporativa
En enero 2014 se realizó la “Adquisición de la Central Telefónica
MEJORA DE TECNOLOGÍAS DE Corporativa”, que ofrece servicios de voz de alta calidad, video,
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES movilidad, mensajería, colaboración, presencia, centro de
contacto de una sola plataforma integrada a un servidor a
Durante el 2014 se ejecutaron las siguientes actividades que través de la tecnología de virtualización y capacidades básicas
contribuyen a mejorar el desempeño de los trabajadores y de comunicación.
brindar una mejor atención al cliente:

80 81
Memoria Anual Memoria Anual 2014

­Sistema de Información Geográfica


En el mes de junio del 2014 se implementó el Sistema de
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL PARA
Información Geográfico (GIS), que consiste en un sistema AMBIENTAL SANITARIA FUTUROS USUARIOS
georeferenciado que integra el catastro de redes y catastro
comercial en un único repositorio de información geográfica
(Geodatabase), permitiendo gestionar el inventario (activos) Tiene como objetivo inculcar conocimientos, actitudes, valores El Programa de Educación Sanitaria viene desarrollándose Tiene como principales objetivos atender y brindar información
de las redes de agua potable y alcantarillado, registrar roturas y prácticas necesarias para que los trabajadores y contratistas desde hace 21 años con el objetivo de difundir a los futuros usuarios sobre la situación de los proyectos
y fugas no visibles en la red, realizar análisis avanzados de desarrollen sus actividades en forma ambientalmente conocimientos y promover el uso racional del agua, así como de agua y alcantarillado que SEDAPAL realiza. Asimismo, se
ambas redes, identificar clientes afectados por una operación, adecuadas con el propósito de ser agentes de cambio que el adecuado mantenimiento y vigilancia de los servicios de brinda educación mediante talleres sobre el uso adecuado
integrar con el resto de sistemas corporativos (Sistema contribuyan a la conservación del medio ambiente y el agua y alcantarillado, con el fin de cuidar el escaso y vital del servicio, valores ambientales, pago puntual del servicio,
Comercial, Sistema de Gestión de Incidencias Operativas, desarrollo sostenible. En al año 2014 se desarrollaron 101 recurso, preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la seguridad y control de riesgos en los proyectos.
SCADA, SAP, modelación hidráulica, gestión de clientes). charlas a trabajadores y 16 a contratistas. población de Lima y Callao.
Mediante coordinaciones con las Municipalidades, Ministerios
SCADA Durante el año 2014 visitaron las Plantas de La Atarjea y Empresas de Servicios Públicos o Privados, se gestiona el
31 880 escolares y desde el año 1993 hasta el 2014, apoyo para la ejecución de los proyectos de pre inversión e
En el mes de junio del 2014 se implementó el sistema de
control automatizado para la administración a distancia de CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL aproximadamente 480 000 escolares participaron en el inversión y se acompaña a las Organizaciones de Pobladores
los procesos de distribución de agua potable denominado Números- Cuadro N° 11 Programa de Educación Sanitaria. Se realizaron 1 000 en el proceso de obtención del servicio ofreciéndoles el apoyo
SCADA, lo cual permitirá que aquellas áreas de la Empresa que talleres de sensibilización ambiental y educación sanitaria necesario, teniendo como resultado que los proyectos que
no contaban con el acceso a las consolas, hoy puedan acceder en centros educativos. ejecuta SEDAPAL se realicen en un ambiente de paz social.
a ellas y así monitorear el Sistema SCADA. DESCRIPCIÓN AÑOS
Tablero GIS de Control de Incidencia
2010 2011 2012 2013 2014 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
En diciembre 2014 se implementó el aplicativo “Tablero GIS Charlas a 149 166 89 89 101 AMBIENTAL Y EDUCACIÓN SANITARIA
de Control de Incidencias”, que permite tener el conocimiento
operativo a través del cuadro de mando geográfico tanto
Trabajadores EN CENTROS EDUCATIVOS
a nivel de gestión como de operaciones para obtener los Charlas a 16 19 19 15 16 Números - Cuadro N° 12
indicadores de gestión relacionados a incidencias operativas. Contratistas

DESCRIPCIÓN AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014
Talleres 1 032 1 025 2 669 2 787 1 000

82 83
Memoria Anual Memoria Anual 2014

FACILIDADES AL SERVICIO a) Puntos de Cobranza


A diciembre 2014 se registra un total de 15 504 Centros
DEL CLIENTE Autorizados de Cobranza (CAC), que representa un notable
incremento respecto a los años anteriores. Los CAC
comprenden 13 019 puntos entre oficinas, agentes y cajeros
automáticos, 2 461 establecimientos comerciales, 10 oficinas
de EDELNOR y 14 locales de SEDAPAL (Centros y Agencias de
Servicios).

PUNTOS DE COBRANZA Números - Gráfico N° 29

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA FUTUROS USUARIOS Números - Cuadro N° 13 3 759 4 556 4 651 7 387 15 504

DESCRIPCIÓN AÑOS 16000


2012 2013 2014
14000
Intervención social para futuros usuarios. 408 769 1 097
12000
Asambleas Audiencias Públicas, Reuniones Programadas con 35 132 159
Organizaciones de Pobladores y/o contratistas y Eventos Oficiales.
10000
Reunión con Ministerio de Vivienda, Congreso, Municipios o Alta 0 16 39
Dirección de Sedapal. 8000
Visitas de Campo. 30 55 82 6000
Acciones de Monitoreo de Intervención Social. 0 0 349
4000
Participacion en Talleres - Ferias u Otros. 28 27 67
2000
Taller y verificación de Seguridad, Salud y Control de riesgos en 0 0 4
los proyectos (Actividad implantada en el año 2014).
0
2010 2011 2012 2013 2014

84 85
Memoria Anual Memoria Anual 2014

b) Sistema de Pago Cargo en Cuenta e) Call Center AQUAFONO i) Canal Web de SEDAPAL invernadero (GEI) estableciendo programas y acciones que
Servicio a través del cual el titular de una tarjeta de crédito, El 317-8000 cuenta con tres conexiones primarias desde la (http://www.canalsedapal.tv) permitan mejorar procesos y actividades a fin de reducirlas
cuenta corriente o de ahorros puede pagar con cargo a red pública, que atienden hasta 90 llamadas telefónicas en El canal web permite difundir contenido multimedia (videos)
su cuenta el recibo de consumo, en forma automática y simultáneo las 24 horas del día. relacionados a campañas, entrevistas, videos informativos, ­• SEDAPAL es la primera Empresa de saneamiento en el
oportuna. En el 2014 se afiliaron a esta forma de pago 25 057 etc., además de tener la posibilidad de efectuar video Perú y posiblemente en Sudamérica que ha efectuado esta
suministros. f) Aquanet conferencias o transmisiones en vivo. evaluación, y ha marcado su compromiso de ser carbono
La oficina comercial virtual de SEDAPAL permite a los clientes neutral, lo cual señala la preocupación empresarial en la
c) Reducción del Formato del Recibo suscritos, efectuar consultas sobre el estado de suministros, conservación del ambiente y la contribución a la ciudad de
A partir de setiembre 2014 se comenzaron a imprimir y facturaciones, consumos y reclamos, además de enlazarse GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDAPAL - Lima y Callao de contar con un ambiente sostenible.
distribuir a los usuarios los recibos de agua con un nuevo
tamaño. La reducción del formato del recibo de agua permitió
al portal de los Bancos interconectados para el pago de los
recibos. PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
­• En el año 2014, con información del año anterior, se calculó
la disminución del monto contractual con la imprenta a cargo
que como producto del consumo de combustible de los
del servicio en 9,5%. Dentro de las funcionalidades de Aquanet a destacar, está la
La Gestión Ambiental incorpora estándares ambientales vehículos en SEDAPAL, se generó 1 356,63 TonCO2eq para
validación automática en la inscripción de los nuevos usuarios,
en las actividades cotidianas de SEDAPAL y en los procesos vehículos propios y 743,85 TonCO2eq para vehículos de
El nuevo recibo mantiene la información anterior y la mínima asimismo permite al usuario registrado consultar todas sus
operativos y de toma de decisiones relacionados con los terceros de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
establecida por la SUNASS, es mucho más portable para cuentas asociadas.
facilidad de nuestros clientes y cumple con lo dispuesto por objetivos del Plan Ambiental, propiciando la mejora de la
la Norma Internacional ISO 14 000 al reducir la utilización de g) Sedanet calidad de vida y el desarrollo integral de la población de Lima Ecoeficiencia
papel y contribuir al cuidado del medio ambiente. El correo institucional de SEDAPAL mediante el cual los y Callao. • El hacer uso de eficiente de los insumos y recursos del agua,
usuarios consultan sobre los procedimientos, requisitos, entre energía eléctrica, papel bond, permite lograr un ahorro
d) Contact Center Aquafono otros, relacionados a los servicios que brinda SEDAPAL. Huella de Carbono significativo y fomentando una cultura ecoeficiente en las
El Contact Center AQUAFONO ofrece información comercial, Desde el año 2012 se viene calculando la Huella de áreas administrativas, permiten que SEDAPAL mejore día a día
atiende y asesora a los usuarios en cuanto a reclamos, h) Central de Denuncias 0-800-16300 Carbono de SEDAPAL que abarca las actividades operativas su desempeño ambiental.
requerimientos y denuncias sobre acciones ilícitas que SEDAPAL pone a disposición de sus usuarios esta línea gratuita y administrativas que se desarrollan en las Plantas de
afectan el servicio; registra solicitudes operativas; ingresando a través de la cual se registran las denuncias sobre conexiones Tratamiento de Aguas Residuales y de Agua Potable, Centros
­• Durante el año 2014, se han efectuado estudios para
avisos sobre fallas en las redes e instalaciones de agua clandestinas de agua y desagüe, reaperturas clandestinas, de Servicios y el COP La Atarjea.
estimar la cantidad de recursos naturales que consumen los
potable y alcantarillado que informará al usuario a través de robos de tapa de buzón, robos de medidor, entre otros. trabajadores de SEDAPAL que realizan labores administrativas:
los diferentes canales de atención: AQUAFONO 317-8000, •­ Resultado del inventario, SEDAPAL ha identificado las
Central de Denuncias 0800-16300, Oficina Comercial Virtual – principales fuentes que generan emisiones de gases de efecto
Aquanet y Sedanet.

86 87
Memoria Anual Memoria Anual 2014

> El consumo de agua potable per cápita: 67 m3 agua potable/ Normatividad Ambiental
persona/año. • Se han desarrollado procedimientos internos que
facilitan la gestión ambiental de la Empresa a fin cumplir
> El consumo de energía eléctrica per cápita: 1 972,5 kw/h con la legislación ambiental aplicable a SEDAPAL
energía eléctrica/persona/año.
•­ Durante el año 2014 se han llevado a cabo 47 verificaciones
> El consumo de millares de papel per cápita: 10,1 millares legales, que permiten señalar que venimos cumpliendo
papel/persona/año. adecuadamente nuestros compromisos ambientales basados
en las normas ambientales que aplican a la Empresa.
Manejo de Residuos Sólidos
• En el año 2014, el reciclaje, la reutilización y el reuso de los Proyectos y Obras
residuos sólidos que generan nuestras actividades, productos •­ Para identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir
y servicios, continúan siendo parte del Plan de Acción Manejo anticipadamente los impactos ambientales negativos
de Residuos Sólidos 2012 – 2016. derivados de los proyectos de inversión que desarrolla
SEDAPAL, se cuenta con instrumentos de gestión ambiental
­­• En cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos, como Declaración de Impacto Ambiental y Estudio de
Impacto Ambiental, que deben contar con la Certificación
Ley N° 27314 y normas complementarias, se ha remitido
Ambiental emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción
oportunamente a las autoridades competentes la Declaración
y Saneamiento.
de Manejo de Residuos Sólidos y Manifiesto de Manejo de
Residuos Sólidos
•­ Las inspecciones ambientales a las obras tiene por finalidad
verificar y evaluar si las obras que se ejecutan, cumplen con
la normatividad ambiental en las etapas de construcción,
operación y cierre, y se ha verificado en el año 2014 que el
92,87 % de las obras de SEDAPAL lo cumplen.

88 89
Memoria Anual Memoria Anual 2014

INGRESOS OPERACIONALES 2014 (Millones de S/.) - Gráfico N° 30

SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA


S/. 47,2 S/. 233,8 S/. 906,6
Fuente propia Otros Agua potable

S/. 57,2
Servicios colaterales

La situación económica - financiera de la Empresa se analiza en base a los Estados Financieros Auditados al 31de diciembre 2014.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales registrados en el Estado de Al respecto, los ingresos por servicios de agua potable y
Resultados al 2014 ascendieron a S/. 1 746,7 millones, de los alcantarillado fueron superiores respecto al ejercicio anterior, TOTAL
cuales el 52 % (S/. 906,6 millones) corresponde a ingresos
de agua potable, el 22 % (S/. 387,9 millones) a ingresos
debido principalmente al mayor volumen facturado en el año
2014 (487,3 millones de m3), superior en 4,5 millones de m3
INGRESOS
por alcantarillado (incluye los servicios de recolección y respecto al año 2013 (482,8 millones de m3); así como, por S/. 1 746,7
tratamiento de aguas residuales), y el 26 % (S/. 452,2 millones) la aplicación del incremento tarifario del 0,56% autorizado
restante a ingresos por cargo fijo, uso exclusivo de por SUNASS luego de verificar el cumplimiento de metas de
alcantarillado, fuente propia, servicios colaterales y otros nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado y nuevos
ingresos operacionales. medidores.

S/. 80,8
Cargo fijo

S/. 33,2
Uso exclusivo
de alcantarillado

S/. 387,9
Alcantarillado
90 91
Memoria Anual Memoria Anual 2014

Producción
COSTOS Y GASTOS de agua potable
Distribución de
OPERACIONALES 2014 25,9 % agua potable
Gráfico N° 31 38,9 %
Servicios colaterales
3,3%
Recolección
de desagüe

18,9 %

Gastos administrativos
17,5%
Costos y Gastos Operacionales
Los Costos y Gastos Operacionales en los que incurre la
Empresa están vinculados a la operación, mantenimiento,
soporte comercial y administrativo de la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado; así como, al pago
de las obligaciones de los proyectos concesionados.
Gastos de venta Tratamiento de aguas
13,6% servidas Los Costos y Gastos Operacionales en el año 2014 ascendieron

15,5 % a S/. 1 431 millones, de los cuales el 65,6 % corresponde al Costo


del Servicio que comprende: la producción y distribución de
agua potable, servicio de recolección y tratamiento de aguas
residuales y micromedición, el 17,5 % a Gastos Administrativos,
el 13,6 % a Gastos de Ventas y el 3,3 % al Costo de Servicios
Costo del servicio Colaterales.
65,6% Gastos de Del total de Costos y Gastos Operacionales, el 4,3 %
micromedición corresponde a Consumo de Existencias, el 19,2 % a Gastos de
0,8 % Personal, el 36,1 % a Servicios de Terceros, el 3,1 % a Tributos,
el 3,2 % a Cargas Diversas de Gestión, el 12,5 % corresponde al
Pago de Concesiones: Chillón, Huascacocha y PTAR Taboada y
el 21,5 % a Provisiones y otros.

92 93
Memoria Anual Memoria Anual 2014

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 2014 (Millones de S/.) - Gráfico N° 32

Consumo de existencias S/. 60,8 4,3%


EBITDA Y MARGEN EBITDA EBITDA Y MARGEN EBITDA
(Miles de S/.)- Gráfico N° 33
El EBITDA (Ganancias antes de Intereses, Impuestos,
Gastos de personal S/. 274,7 19,2% Depreciación y Amortización) a diciembre del 2014 asciende 452 898 437 695 476 532 530 995 638 016
a S/. 638 millones, superior en S/. 107 millones con respecto al
año anterior. 700 000 100%
Asimismo el Margen EBITDA, indicador que representa el 90%
Servicios de terceros S/. 516,3 36,1% porcentaje EBITDA respecto a los ingresos operativos
ascendió a 36,5 %, superior en 0,4 puntos porcentual con
600 000
80%
respecto al ejercicio anterior.
500 000
70%
Egresos 60%
operativos Tributos S/. 44,9 3,1% 400 000

50%
1 430,9 300 000
40%
40,7%
Cargas diversas de gestión S/. 46,4 3,2% 200 000
34,6% 34,0% 35,1% 36,5%
30%

20%
100 000
10%

Pago de concesiones S/. 179,3 12,5% 0 0%

2010

2011

2012

2013

2014
Previsiones y otros S/. 308,5 21,5%
EBITDA MARGEN EBITDA

94 95
Memoria Anual Memoria Anual 2014

UTILIDAD OPERATIVA Empresa para cubrir los costos de operación y mantenimiento


del servicio de agua potable, alcantarillado y servicios
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Y DEL EJERCICIO colaterales; así como, para el pago de las obligaciones de los
proyectos concesionados.
El Estado de Situación Financiera de SEDAPAL muestra una
La Utilidad Operativa del año 2014 ascendió a S/. 315,8 favorable posición financiera, considerando que el Activo
La Utilidad Neta del año 2014 fue de S/. 261,1 millones, que
millones, superior en S/. 7,9 millones respecto al año anterior, está constituido en un 51,9 % por el Patrimonio y el 48,1% lo
representa el 15 % del total de los Ingresos Operacionales.
este resultado demuestra la capacidad financiera de la representa el Pasivo.

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 2014 (Miles de S/.) - Gráfico N° 34 ACTIVO TOTAL, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO 2014 (Millones S/.) - Gráfico N° 35

Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales


Pasivo corriente
Activo corriente
S/. 1 611,6 S/. 454,4

Pasivo no corriente
Fuente propia (D.L.148) S/. 47 167 S/. 179 259 Pago de concesiones S/. 4 058,3

Activo no corriente
Otros ingresos operativos S/. 233 822 S/. 7 775,5
S/. 308 486 Provisiones y otros Patrimonio
S/. 4 874,4

Ingresos netos S/. 1 465 715


S/. 943 204 Costos operacionales

S/. 315 756 Utilidad operativa

96 97
Memoria Anual Memoria Anual 2014

La partida “Efectivo y Equivalente de Efectivo” al cierre El 97,3 % del Activo No Corriente está conformado por el
del año 2014 ascendió S/. 1 144 millones, de los cuales rubro Propiedades, Planta y Equipo (neto), que considera
S/. 949 millones corresponden a depósitos en cuentas principalmente la infraestructura sanitaria y equipos
corrientes para fines específicos relacionados con el necesarias para la prestación de los servicios de agua
financiamiento de proyectos de inversión y fideicomisos. El potable y alcantarillado.
saldo de S/. 195 millones corresponde a depósitos en cuentas
corrientes para fines operativos.

ACTIVO NO CORRIENTE (Miles de S/.) - Gráfico N° 37

ACTIVOS

El Activo Total ascendió a S/. 9 387 millones de los cuales el ACTIVO NO CORRIENTE Miles de S/.
83 % (S/. 7 775,5 millones) corresponde al Activo No Corriente
y el 17 % (S/. 1 611,6 millones) al Activo Corriente.

El 71,0 % del Activo Corriente corresponde al rubro Efectivo


y Equivalente de Efectivo, el 15,9 % a las Cuentas por Cobrar
Comerciales, el 12,5 % a Otras Cuentas por Cobrar Comerciales, Cuentas por cobrar comerciales 32 282 (0,4%)
el 0,4 % a Inventarios y el 0,2 % a Gastos Pagados por Anticipado,
tal como se muestra en el siguiente gráfico: Efectivo
71,0 %
Fondos restringidos 162 812 (2,1%)
ESTRUCTURA DEL
ACTIVO CORRIENTE 2014
Gráfico N° 36 Propiedades planta y equipo neto 7 562 353 (97,3%)

Cuentas por cobrar


Activos intangibles neto 18 059 (0,2%)
Inventarios comerciales (neto)
0,4 % 15,9 %
Gastos pagados Otras cuentas TOTAL 7 775 506 (100 %)
por anticipado por cobrar (neto)
0,2 % 12,5%
98 99
Memoria Anual Memoria Anual 2014

PATRIMONIO El Capital Social autorizado, suscrito y pagado de SEDAPAL


al 31 de diciembre 2014, está representado por 4 938 018
acciones comunes clase A y 548 669 acciones comunes clase
El Patrimonio Neto ascendió a S/. 4 874 millones, que B, cuyo valor nominal es de S/. 1 000 cada una. El titular del
comprende el Capital, Resultado del Ejercicio y Resultados total de las acciones es FONAFE, y están distribuidas en las
Acumulados. siguientes clases:

CAPITAL SOCIAL - Gráfico N° 39

PASIVOS PASIVO TOTAL 2014


Gráfico N° 38
El Pasivo Total al 31 de diciembre 2014
asciende a S/. 4 512,7 millones, de los cuales el
10 % (S/. 454,4 millones) corresponde al Pasivo
Corriente y el 90 % (S/. 4 058,3 millones) al
Clase % N° de acciones Saldo
Pasivo No Corriente. acciones capital S/.1 000 c/u en libros
El 52,6 % (S/. 2 135 millones) del Pasivo No Pasivo no corriente
Corriente (S/. 4 058 millones), corresponde 90%
a las obligaciones financieras contraídas
por la Empresa como resultado de
operaciones crediticias internas y externas
para el financiamiento de inversiones.

“A” 90% 4 938 018 S/. 4 938 018 000

“B” 10% 548 669 S/. 548 669 000

TOTAL 100 % 5 486 687 S/. 5 486 687 000


Pasivo corriente
10%

100 101
Memoria Anual Memoria Anual 2014

ESTADOS FINANCIEROS

102 103
Memoria Anual Memoria Anual 2014

104 105
Memoria Anual Memoria Anual 2014

106 107
Memoria Anual Memoria Anual 2014

108 109
Memoria Anual

INFORMACIÓN : Gerencia de Desarrollo e Investigación.


Equipo Planeamiento Operativo y Financiero.
EDICIÓN : Equipo Comunicación Institucional.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN : Probrands S.A.C.

Razón Social
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S. A.
Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino.
Imprenta
Punto & Grafía S.A.C.
Av. Del Río 113 – Pueblo Libre.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 98-3439.
110
SEDAPAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.
Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino
(511) 317-3000
(511) 317-8000
http://www.sedapal.com.pe
sedanet@sedapal.com.pe