CONCILIACION DE TRANSACCIONES

La conciliación de transacciones es un mecanismo de solución que nos permite comparar el

registro total de ventas exitosas de un determinado cliente, contra los registros contenidos
en la base de datos del proveedor.

Con este proceso, el proveedor busca la transparencia en el transaccionamiento Cliente-

Proveedor y que se permita llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes.

Estructura del archivo

Especificaciones Técnicas para el proceso de Conciliación Clientes

Control de versiones
Fecha Responsable Modificación
05/03/2017 Berenice Venegas Primera versión

Objetivo:
Verificar el saldo contabilizado de acuerdo al total de operaciones realizadas en un día
determinado.

Proceso:
El archivo de conciliación deberá venir en el siguiente formato:

Campo Tipo de dato Longitud Descripción

ID Numérico 5 Este será

proporcionado por
el área de
Conciliación.
FECHA Numérico 8 El formato deberá
de ser a cuatro
dígitos el año, dos el
mes y dos para el
día "yyyymmdd“
 Ejemplo:

Cuerpo del Archivo:

El cuerpo del archivo será separado por comas y cada fila tendrá la información de una
transacción, deberá de cumplir con el siguiente formato:

Campo Tipo de dato Longitud Descripción

Fecha Numérico 14 El formato deberá de ser

a cuatro dígitos el año,
dos el mes y dos el día,
seguido de un espacio
colocar a dos dígitos la
hora, dos para los
minutos y dos para los
segundos (yyyy/mm/dd
hh:mm:ss)
Si en tu servidor se tiene
configurada una hora
diferente a la del centro
de México, ponte en
contacto con nosotros.
Celular Numérico 10 El número de celular
deberá de ser a 10
dígitos.
Monto Numérico Depende del Monto de la transacción
monto de la Ejemplo: 10,20,30,50,
recarga 100,200,150,200,300,500
Carrier String Depende del Carrier de la recarga con
carrier de la letras Mayúsculas.
recarga Ejemplo: MOVISTAR,
IUSA_ATT_UNEFON,
WEEX,CIERTO.
Folio Numérico 6 Número de autorización
de la transacción a 6
dígitos
Ejemplo:

Transferencia por FTP

Estructura
Las credenciales del ftp (usuario, contraseña, dirección ftp) le serán otorgadas a cada cliente
para que pueda hacer uso de este. En dicha dirección se encontrarán dos carpetas,
denominadas IN y OUT. En la primera (IN), se colocará el archivo a conciliar y en la segunda
(OUT) se colocará de forma automática el archivo con el resultado de esa conciliación.

Resultado
Se encontrará un archivo con todas las transacciones que el sistema haya conciliado y se
manejarán los siguientes códigos:

a. Código 0: Proveedor y Cliente tienen las mismas transacciones.

b. Código 1: Proveedor tiene las transacciones y Cliente NO.

c. Código 2: El cliente tiene las transacciones y el Proveedor NO

El cliente deberá de reclamar solo Código 1 y las aclaraciones respecto a estos resultados
se tendrán que realizar como máximo 72 hrs. después de que el PROVEEDOR deposite el
archivo en la carpeta OUT.
Políticas de conciliación:

1) El archivo de conciliación debe tener el formato correcto. Si no cuenta con las

especificaciones solicitadas el sistema no podrá realizar la conciliación.

2) El archivo de conciliación deberá contener todas las transacciones EXITOSAS realizadas por
el CLIENTE del día que se debe conciliar entre las 00:00:00 y las 23:59:59 hrs.

3) El archivo de conciliación tendrá que ser depositado por el CLIENTE diariamente con las
transacciones del día anterior en un servidor FTP antes de las 03:00:00 hrs. (los accesos al
FTP serán proporcionados por el PROVEEDOR) De lo contrario el archivo no podrá ser
conciliado de manera automática.

4) En los accesos del FTP se encontrarán dos carpetas con los nombres “IN” y “OUT”. El
CLIENTE tendrá que depositar su archivo en la carpeta IN.

5) El CLIENTE podrá encontrar el resultado de la conciliación en la carpeta OUT después que

el sistema de conciliación termine de procesar el archivo.

6) Si el archivo de conciliación no es depositado en la hora indicada, el CLIENTE tiene como

límite hasta las 7:00 am para subir su archivo. De lo contrario, se tomará como día conciliado
y el CLIENTE NO PODRÁ REALIZAR NINGÚN RECLAMO CORRESPONDIENTE A ESE DÍA.

7) Las aclaraciones respecto a los resultados de conciliación se tendrán que realizar como
máximo 72 hrs. después de que el PROVEEDOR deposite el archivo en la carpeta OUT.

8) Para cualquier aclaración es necesario que el CLIENTE envíe las tramas completas de la
transacción (logs), correspondientes a cada petición, informando el motivo del reclamo.

9) En caso de no cumplir con dichas políticas el PROVEEDOR no se hará responsable de

ninguna aclaración.

Para cualquier duda o aclaración por favor hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de
correo:

conciliacionclientes@eminternational.com.mx