FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO "

PERIODO: May-17
RUC: 28452658003
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Inversiones del Perú SAC
Nº CORRELATIVO DEL REG. FECHA DE LA DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE ASOCIADO SALDOS Y MOVIMIENTOS
O COD. DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN LA OPERACION CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
Apertura 10,000.00
01 5/4/2017 Según planilla de cobranza Nº 101 121 Fact. Por cobrar 6,000.00
02 5/13/2017 Según planilla de cobranza Nº 102 121 Fact. Por cobrar 2,800.00
03 5/14/2017 Deposito a cuenta corriente 104 Cta. Cte. 2,800.00
04 5/14/2017 Según planilla de cobranza Nº 103 121 Fact. Por cobrar 3,450.00
05 5/14/2017 Destino para fondos de Caja Chica 102 Fondos fijos 89.00
06 5/15/2017 Deposito a cuenta corriente 104 Cta. Cte. 3450.00
07 5/15/2017 Según planilla de cobranza Nº 104 121 Fact. Por cobrar 2,500.00
08 5/16/2017 Deposito a cuenta corriente 104 Cta. Cte. 2,500.00
24,750.00 8839.00
Saldos 15,911.00
TOTALES 24,750.00 24750.00
x
101 14,750.00
121 14,750.00
Por ingresos a caja
x
102 89.00
104 8,750.00
101 8,839.00
Por egresos de caja
FORMATO 1.2: " LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: May-17
RUC: 28452658003
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Inversiones del Perú SAC
ENTIDAD FINAMCIERA: Banco de Crédito
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 450-14585542-05
Nº CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS
DEL REGISTRO FECHA DE LA MEDIO DE DESCRIPCION APELLIDOS Y NOM Nº DE TRANSACCION CUENTAS CONTABLES ASOCIADOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CODIGO OPERACIÓN PAGO DE LA DENOMINACION BANCARIA DE DOC. SUST. CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) OPERACIÓN O RAZON SOCIAL O DE CONTROL INT.

Apertura 20,200.00
01 5/5/2017 1 Deposito Mechones Service SAC OP-0025 121 Fact. Por cobrar 8,400.00
02 5/5/2017 1 Deposito Roling Pack SA OP-00142 121 Fact. Por cobrar 10,400.00
03 5/14/2017 Deposito 101 Caja 2,800.00
04 5/14/2017 7 Pago a Proveedor Computer SAC Ch/. 45872 421 Fact. Por pagar 1,000.00
05 5/15/2017 7 Pago Imp. A la Renta Sunat/Bco. Nac. Ch/. 45873 4017 Impuesto a la Rta. 2300.00
06 5/15/2017 7 pago de IGV Sunat/Bco. Nac. Ch/. 45874 40111 IGV 8,700.00
07 5/15/2017 1 Deposito 101 Caja 3,450.00
08 5/15/2017 7 Pago de EsSalud Sunat/Bco. Nac. Ch/. 45875 4031 EsSalud 600.00
09 5/15/2017 7 ONP Sunat/Bco. Nac. Ch/. 45876 4032 ONP 400.00
10 5/15/2017 3 Transferencia de fond. Trabajadores s/lista Carta Nº x 411 Remuneraciones 14,000.00
11 5/16/2017 1 Deposito 101 Caja 2,500.00
12 5/17/2017 7 Caja Chica Montes Magaly Ch/. 45877 102 Fondos fijos 210.00
13 5/22/2017 7 Entregas a rendir cta. Moreno Centeno Mario Ch/. 45878 1413 Entrega a rendir Cta 3,800.00
14 5/28/2017 3 Transferencia de fond. Electro Centro SAA Voucher Nº x 421 Fact. Por pagar 140.00
15 5/28/2017 3 Transferencia de fond. EMAPA SA Voucher Nº y 421 Fact. Por pagar 85.00
16 5/28/2017 3 Transferencia de fond. Teléfonos del Perú SAA Voucher Nº z 421 Fact. Por pagar 240.00
17 5/30/2017 7 Pago a Contratista Capullo SAC Ch/. 45879 421 Fact. Por pagar 2,800.00
18 5/30/2017 1 Depósito Corporación Shugar SAA OP-x 121 Fact. Por cobrar 21,000.00
19 5/31/2017 3 Transferencia de fond. Banco de Credito SAA Carta Nº y 411 Remuneraciones 15,000.00
68,750.00 49275
SALDO FINAL 19,475.00
 TOTALES 68,750.00 68750.00
x
104 39,800.00
121 39,800.00
101 0
Ingreso a Bco.
x
102 210.00
1413 3,800.00
40111 8,700.00
4017 2300.00
4031 600.00
4032 400
411 29,000.00
421 4265.00
104 49,275.00
Por egreso de Bco.
FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº DEL COMPROBANTE DE PAGO,

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO, Nº DE ORDEN DEL ADQUISICIONES

CORREL. EMISION DEL FECHA DE O DOCUMENTO FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, INFORMACION DEL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS VALOR DE

DEL REG. COMPROB. VENC. Nº DE DUA, DSI O LIQUIDACION A OPERACIONES LAS

O CODIGO DE PAGO O FECHA DE SERIE O CODIGO AÑO DE LA DE COBRANZA U OTROS GRAVADAS Y/O DE ADQUISICIONES

UNICO DE O DOCUMEN. PAGO DE LA EMISION DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA EXPORTACION NO GRAVADAS

LA OPER. TIPO DEPENDENCIA DE LA DUA SUNAT PARA ACREDITAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,

ADUANERA O DSI CREDITO FISCAL EN LA TIPO NUMERO DENOMINACION O RAZON BASE IGV

IMPORTACION SOCIAL IMPONIBLE

 PERCEPCION

OTROS IMPORTE POR SUB

TRIBUTOS TOTAL APLICAR CUENTA

Y CARGOS
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO IMPORTE TOTAL DE LA OTROS

CORREL. EMISION DEL FECHA DE INFORMACION DEL CLIENTE BASE IMPON. OPERACIÓN TRIBUTOS Y IMPORTE

DEL REG. COMPROB. VENC. DE LA EXONERADA O IGV Y/O CARGOS QUE TOTAL DEL SUB

O CODIGO DE PAGO Y/O PAGO N° DE SERIE O OPERACIÓN INAFECTA IPM NO FORMAN COMP. CUENTA

UNICO DE O DOCUMEN. N° DE SERIE GRAVADA PARTE DE LA DE PAGO

LA OPER. TIPO DE LA NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, EXONERADA INAFECTA BASE

MAQUINA TIPO NUMERO DENOMINACION O RAZON IMPONIBLE

REGISTRADORA SOCIAL

TOTAL
FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Nº CORRELAT. FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CTA CONTA. ASOCIA. A LA OPERA MOVIMIENTO
DEL ASIENTO OPERCION DE LA OPERACION. CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
DE LA OPERAC.
FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
1 611 813,411.75
69 813,411.75
2 79 59,332.00
94 2,000.00
95 57,332.00
3 80 1,108,158.70
601 1,108,158.70
4 701 849,767.34
611 294,747.00
80 1,144,514.34
5 80 36,355.60
82 36,355.60
6 82 10,000.00
632 1,500.00
6935 8,500.00
7 82 26,355.60
83 26,355.60
8 83 49,052.00
621 45,000.00
627 4,052.00
9 84 22,696.40
83 22,696.40
10 84 3,274.00
659 2,994.00
681 280.00
11 73 40,054.91
84 40,054.91
12 84 14,084.51
85 14,084.51
13 85 14,084.51
89 14,084.51
14 89 4,225.00
88 4,225.00
15 Liquid. Imp. Renta anual 88 4,225.00
40171 4,225.00
16 Determinacion de utilidad 89 9,859.51
 disponible. 59 9,859.51
17 Cierre del activo pasivo y 39 2,123.00
patrimonio. 403 4,052.00
40171 0.00
421 614,138.99
462 365,548.10
50 55,185.00
59 21,199.40
101 2,980.71
20 903,479.18
33 2,800.00
4011 148,972.03
4013 3,616.68
4017 397.89
FORMATO3.17:"LIBRO DE INVENTARIO Y BALABNCES -BALANCE DE CONPROBACION"
EJERCICIO O PERIODO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DE ESTADO DE G.Y P.

CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM. PERDIDAS GANANCIAS

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº Apellido y Ocupación SUELDO Asignac. TOTAL RETENCIONES TOTAL NETA A APORTE DEL EMPLEADOR
CORRELAT. Nombres familiar REMUNERAC. ONP AFP RETENC. PAGAR ESSALUD SCTR
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:

FECHA DE LA Nº CORELATIVO DESCRIPCION O SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:

Nº
FECHA DE LA CORELATIVO DESCRIPCION O SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR ACREEDOR
DIARIO