GATOS GENERALES AG01 AG03 GASTO PRESUPUESTADO AHORRO

1.6 SEGUROS 5,729.09 7,378.91 1,649.82

1.6.1 SEGURO -PENSION 1,093.86 1,093.86 2,187.72
SEGURO - SALUD 1,062.00 1,062.00 2,124.00
1.6.2 POLIZA CAR 1,417.37 1,417.37

9 PAGO DE AUTORIZACION DERECHO AGUA ALA +INSPECCION OCULAR 241.00 1,176.36 935.36
9.1 TRAMITE DE AUTORIZACION DE EJECUCCION DE OBRA +INSP OCULAR 241.00 241.00 591.35
9.2 TRAMITE DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE AGUA +INSP OCULAR 585.01

NUCLEO EJECUTOR AG01 AG03 AG04 GASTO PRESUPUESTADO AHORRO

1.1 MOVILIDAD Y VIATICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL N.E
1.1.2 RETITO DE EFECTIVO DE MATERIALES -EJECUCION 2,000.00 2,500.00 1000 5,500.00 6,500.00 1,000.00

1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO AG02

RETITO DE EFECTIVO DE MATERIALES -EJECUCION 2,740.70 2,740.70 3,876.00 1,135.30

1.6 MOBILIARIOS Y EQUIPOS AG03

200.00 200.00 978.00 778.00
1.7 COSTO DE ALQUILER DE ALMACEN + OFICINA AG03
2,000.00 2,000.00 5,500.00 3,500.00
TOTAL AHORRO 8,998.48

9,842.09 (MONTO DE COSTO DIRECTO EXCEDIDO)

8,998.48 (AHORRO EN EJECUCION DE OBRA)
843.61 ( AHORRO INTERESES + GASTOS FINANCIEROS)

FORMATO 23
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES
1° 04/10/2017 958,272.34
Total Desembolso (S/.) 958272.34
GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO
VALOR PROBATORIO (S/.) EJECUCIÓN
ITEM RUBRO
FINANCIADO (S/.) (%)
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
1 COSTO DIRECTO 540,978.81 418,786.22 132,034.68 550,820.90 -9,842.09 58.57%
1.1 Mano de obra calificada 49,756.03 34,471.20 51,408.08 85,879.28 -36,123.25 9.13%
1.2 Mano de obra no calificada 101,677.28 70,763.52 48,129.60 118,893.12 -17,215.84 12.64%
1.3 Materiales 169,791.54 232,791.00 7,255.00 240,046.00 -70,254.46 25.52%
1.4 Maquinarias y Equipos 1,512.02 1,800.00 1,800.00 -287.98 0.19%
1.5 Herramientas 5,162.54 9,515.50 1,067.00 10,582.50 -5,419.96 1.13%
1.6 Flete Rural 142,734.40 0.00 24,175.00 24,175.00 118,559.40 2.57%
1.7 Flete Terrestre 69,445.00 69,445.00 69,445.00 0.00 7.38%
1.8 Otros (subcontratos) 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00%
2 GASTOS GENERALES 121,237.81 69,087.61 27,074.62 96,162.23 25,075.58 10.22%
COSTOS FINANCIEROS U
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
OTROS (*)
4 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA 662,216.62 487,873.83 159,109.30 646,983.13 15,233.49 97.70%
GASTOS SUPERVISIÓN DE
5 49,912.00 17,561.75 12,477.53 30,039.28 19,872.72 1.33%
OBRA
GASTOS COMPONENTE
6 170,669.40 32,820.14 15,004.59 47,824.73 122,844.67 1.60%
SOCIAL
7 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 22,574.00 9,980.70 2,380.00 12,360.70 10,213.30 0.25%
GASTOS OPERACIÓN Y
8 35,094.13 35,094.13 0.00%
MANTENIMIENTO
TOTAL INVERSIÓN 940,466.15 548,236.42 188,971.42 737,207.84 203,258.31 78.39%