ARBOL DE PROBLEMAS

CONSECUENCIAS O EFECTOS
Generación de enfermedades
Malestar de la población
Transporte de agua para el consumo humano desde partes lejanas

PROBLEMA CENTRAL
Los habitantes de la parroquia ……
no disponen de un sistema de agua potable

CAUSAS:
Desatención por parte de las autoridades locales
Escasos recursos económicos disponibles
Falta de estudios
La comunidad no está organizada

LINEA BASE DEL PROYECTO:

En la parroquia las Pampas no existe un sistema de agua potable

70% de la población tiene porblemas de salud por no consumir agua potable
el 70% de la población que tiene problemas de salud, va al médico 4 veces al a
De los escasos recursos disponibles, el 80% se ha orientado a otro tipo de proy
No existe ninguna organización social en la parroquia
 ARBOL DE OBJETIVOS

FINES
Niveles bajos de enfermedades
población satisfecha
Transporte de agua para el consumo humano en domicilios

OBJETIVO CENTRAL
Habitantes de la parroquia ……
disponen de un sistema de agua potable

MEDIOS
Atención por parte de las autoridades locales
Recursos económicos disponibles
Estudios de proyecto de gua potable realizado y proyecto ejecutado
Comunidad organizada

agua potable
dico 4 veces al año
otro tipo de proyectos
OBJETIVOS

ES

humano en domicilios

CENTRAL
a parroquia ……
ma de agua potable

DIOS
s locales

realizado y proyecto ejecutado

 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL P

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES

FIN: En el 2013, los habitantes de Las

Disminuir los gastos en salud que tienen Pampas ahorran ……. Por
los habitantes de la consumir de agua potable
parroquia Las Pampas del cantón
Sigchos, por falta de agua potable
PROPÓSITO: Hasta diciembre del 2010, los
Dotar a los habitantes de la habitantes de la parroquia Las
parroquia Las Pampas del cantón Pampas del cantón Sigchos,
Sigchos, de un sistema de agua disponen de un sistema de agua
potable potable
COMPONENTES: Hasta mediados de abril del 2010,
1. Empresa para la ejecución del está contratada la empresa
proyecto, contratada
Hasta fines de junio del 2010,
están instaladas 100 m de tubería
2. Obras de captación de agua de captación
concluidas
Hasta principios de septiembre del
2010, están instaladas 1.200
tuberías de conducción de agua

3. Red de conducción de agua terminado

Hasta fines de agosto del 1010
está construida la planta de
tratamiento

Hasta diciembre del 2010, están

4. Planta de tratamiento condtruida concluida la red de distribución, de
1.500 metros

Hasta noviembre del 2010 está

5. Red de distribución terminada conformada la Junta de usuarios

6. Habitantes de la parroquia Las

Pampas organizados
ACTIVIDADES: PRESUPUESTO ($)
1.1. Licitación
1.2. Calificación de ofertas
13. Adjudicación
1.4. Contratación

2.1. xxx XX
2.2. xxxx XXX
2.3. xxx XX
3.1. xxx XXX
3.2. xxx XXX
3.3. xxx XXX
4.1. xx XXX
4.2. xxx XXX
4.3. xxx XXX
5.1. xxx
5.2. xxx
5.3. xx
6.1. Covocatoria
6.2. Reuniones y resoluciones
6.3. Conformación de JUnta de Usuarios
CO LÓGICO DEL PROYECTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS}

Encuesta a los beneficiarios Los beneficiarios del proyecto pagan

Fotos, estadísticas de salud las tarifas establecidas para financiar
su funcionamiento; los caudales de
las fuentes se mantiene

Acta de entrega - recepción Los equipos er instalaciones del

Inspección visual Sistema de agua potable funcionan
Fotos adecuadamente,
Contrato firmado Existen empresas que ofertan el
servicio y cumplen con los requisitos

Se entregan de manera oprotuna los

Inspección visual recursos económicos asignados para
concluir con ejecución del proyecto

Las condiciones climáticas favorecen

Pruebas de laboratorio
Acta de constitución de la Junta
de agua
la terminación de la ejecución del
proyecto, los precios de materiales
se mantienen; los compromisos se
cumplen

Fotos
encuestas
Contabilidad del Proyecto Se entregan de manera oprotuna los
recursos económicos asignados al
proyecto

Los habitantes de la parroquia Las

Pampas apoyan la ejecución del
proyecto

Las condiciones climáticas favorecen

la ejecución del proyecto

contrato
libro de obra
facturas
planillas
informes de supervisión
informe de fiscalización
inspecciones visuales
fotografías
testimonios
 DEMANDA ACTUAL

POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEL CANTON SIGCHOS (Cotopaxi)

CENSO 20 20,722 habitantes

Tasa 1.10%
crecimien
to

AÑO No. HABITANTES

0 2001 20,722 Pn = Po*(1+i)^n
1 2002 20,950 Pn = Población en el año n X
2 2003 21,180 Po = Población en el año 0 20,722
3 2004 21,413 i = tasa de crecimiento (+1) 1.10%
4 2005 21,649
5 2006 21,887
6 2007 22,128
7 2008 22,371
8 2009 22,617
9 2010 22,866
10 FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2001 - INEC
ELABORACIÓN: ……………………….

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL DEL CANTÓN SIGCHOS

año 2001 19,450

tasa crec 1.10%

AÑOS No. HABITANTES

0 2001 19,450 zona rural
1 2002 19,664
2 2003 19,880
3 2004 20,099
4 2005 20,320
5 2006 20,544
6 2007 20,770
7 2008 20,998
8 2009 21,229
9 2010 21,462
10 FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2001 - INEC 21,699
ELABORACIÓN: ……………………….

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS
año 2001 2,054
tasa crec 1.10%

AÑOS No. HABITANTES

0 2001 2,054 parroquia donde va el CALCULAR
1 2002 2,077 proyecto
2 2003 2,099
3 2004 2,123
4 2005 2,146
5 2006 2,169
6 2007 2,193
7 2008 2,217
8 2009 2,242 Crecimiento relativo Crecimiento absoluto de
de la población de la población de 2001 a
2001 a 2010 2011
9 2010 2,267 213 10.4%
FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2001 - INEC
ELABORACIÓN: ……………………….
10 2,291
OFERTA ACTUAL
al no existir un sistema de agua potables en la parroquia:
LA OFERTA ACTUAL ES CERO

OFERTA FUTURA
esta oferta también es cero

DEMANDA FUTURA

POBLACIÓN DE REFERENCIA FUTURA

POBLACIÓN DEL CANTÓN SIGCHOS

AÑOS No. HABITANTES CALCULAR

10 2011 23,118 23118
11 2012 23,372 23372
12 2013 23,629 23629
13 2014 23,889 23889
14 2015 24,152 24152
15 2016 24,417 24417
16 2017 24,686 24686
17 2018 24,958 24958
18 2019 25,232 25232
19 2020 25,510 25510
20 2021 25,790 25790
21 2022 26,074 26074
22 2023 26,361 26361
23 2024 26,651 26651
24 2025 26,944 26944
25 2026 27,240 27240
 26 2027 27,540 27540
27 2028 27,843 27843
28 2029 28,149 28149
29 2030 28,459 28459

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL FUTURA

POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL DEL CANTÓN SIGCHOS

AÑOS No. HABITANTES CALCULAR

10 2011 21,699 21699
11 2012 21,937 21937
12 2013 22,179 22179
13 2014 22,423 22423
14 2015 22,669 22669
15 2016 22,919 22919
16 2017 23,171 23171
17 2018 23,426 23426
18 2019 23,683 23683
19 2020 23,944 23944
20 2021 24,207 24207
21 2022 24,473 24473
22 2023 24,743 24743
23 2024 25,015 25015
24 2025 25,290 25290
25 2026 25,568 25568
26 2027 25,849 25849
27 2028 26,134 26134
28 2029 26,421 26421
29 2030 26,712 26712

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA FUTURA

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS

AÑOS No. HABITANTES CALCULAR

10 2011 2,291 2291
11 2012 2,317 2317
12 2013 2,342 2342
13 2014 2,368 2368
14 2015 2,394 2394
15 2016 2,420 2420
16 2017 2,447 2447
17 2018 2,474 2474
18 2019 2,501 2501
19 2020 2,529 2529
20 2021 2,556 2556
21 2022 2,584 2584
22 2023 2,613 2613
23 2024 2,642 2642
 24 2025 2,671 2671
25 2026 2,700 2700
26 2027 2,730 2730
27 2028 2,760 2760
28 2029 2,790 2790
29 2030 2,821 2821

DEMANDA INSATISFECHA FUTURA

AÑOS OFERTA FUTURA DEMANDA FUTURA D.I. FUTURA

2011 0 2,291 - 2,291
2012 0 2,317 - 2,317
2013 0 2,342 - 2,342
2014 0 2,368 - 2,368
2015 0 2,394 - 2,394
2016 0 2,420 - 2,420
2017 0 2,447 - 2,447
2018 0 2,474 - 2,474
2019 0 2,501 - 2,501
2020 0 2,529 - 2,529
2021 0 2,556 - 2,556
2022 0 2,584 - 2,584
2023 0 2,613 - 2,613
2024 0 2,642 - 2,642
2025 0 2,671 - 2,671
2026 0 2,700 - 2,700
2027 0 2,730 - 2,730
2028 0 2,760 - 2,760
2029 0 2,790 - 2,790
2030 0 2,821 - 2,821
 2001
CANTON DEMANDA ACTUAL 20,722
CANTON DEMANDANTE POTENCIAL 19,450
PARROQUIA DEMANDANTE EFECTIVA 2,054
PROYECCION
20950
21180
21413
21649
21887
22128
22371
22617
22866
23118
PROYECCION

2010 2030
22,866
21,462
2,267
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

costo del m3 de agua pot 0.32 dólares

utilidad 0%
precio de venta m3 0.32 dólares

AÑOS M3 AGUA POT INGRESOS ($)

2,011 167,243 53,517.76 53,517.76
2,012 169,141 54,125.12
2,013 170,966 54,709.12
2,014 172,864 55,316.48
2,015 174,762 55,923.84
2,016 176,660 56,531.20
2,017 178,631 57,161.92
2,018 180,602 57,792.64
2,019 182,573 58,423.36
2,020 184,617 59,077.44
2,021 186,588 59,708.16
2,022 188,632 60,362.24
2,023 190,749 61,039.68
2,024 192,866 61,717.12
2,025 194,983 62,394.56
2,026 197,100 63,072.00
2,027 199,290 63,772.80
2,028 201,480 64,473.60
2,029 203,670 65,174.40
2,030 205,933 65,898.56
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O BENEFICIARIOS

AÑOS No. BENEFICIARIOS % de Crecimiento de la

población beneficiaria
2011 2,291
2012 2,317 1.1%
2013 2,342 1.1%
2014 2,368 1.1%
2015 2,394 1.1%
2016 2,420 1.1%
2017 2,447 1.1%
2018 2,474 1.1%
2019 2,501 1.1%
2020 2,529 1.1%
2021 2,556 1.1%
2022 2,584 1.1%
2023 2,613 1.1%
2024 2,642 1.1%
2025 2,671 1.1%
2026 2,700 1.1%
2027 2,730 1.1%
2028 2,760 1.1%
2029 2,790 1.1%
2030 2,821 1.1%

CAPACIDAD DEL PROYECTO

M3 DE AGUA POTABLE

consumo de agua potable por habitantes es 200

AÑOS M3 DE AGUA POTAB % de Crecimiento de

necesidades a H2O
2,011 167,243.00
2,012 169,141.00 1.1%
2,013 170,966.00 1.1%
2,014 172,864.00 1.1%
2,015 174,762.00 1.1%
2,016 176,660.00 1.1%
2,017 178,631.00 1.1%
2,018 180,602.00 1.1%
2,019 182,573.00 1.1%
2,020 184,617.00 1.1%
2,021 186,588.00 1.1%
2,022 188,632.00 1.1%
2,023 190,749.00 1.1%
2,024 192,866.00 1.1%
2,025 194,983.00 1.1%
2,026 197,100.00 1.1%
2,027 199,290.00 1.1%
2,028 201,480.00 1.1%
2,029 203,670.00 1.1%
2,030 205,933.00 1.1%
 en valores absolutos

26.00
25.00
26.00
26.00
26.00
27.00
27.00
27.00
28.00
27.00
28.00
29.00
29.00
29.00
29.00
30.00
30.00
30.00
31.00

litros por día

en valores absolutos

1,898.00
38,690
BENEFICIOS VALORADOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS

Mejoramiento de la calidad de vida

Ahorros por mejoras de la salud
Contribución al aumento de la esperanza de vida
Disminución de enfermedades originadas por el consumo de agua no patabilizada

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES (cuantificables)

Ahorros por mejoras de la salud

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

población con problemas de salud 70% %

población con problemas de salud y va a
consultas médicas 70% %
veces que visitan al médico en el año 4 u
costo de cada consulta médica 10 dólares
costo de receta por consulta 5 dólares
población con problemas de salud que
realiza exámenes 50% % 2291
exámenes al año 2 u 1604
costo de cada examen 3 dólares

AHORROS ($) Enfermos con a

población
AÑO objetivo TOTAL ($)
(beneficiaria) CON. MED REC. MED. EXAM. LAB enfermos

2011 2291 44,920.00 22,460.00 3,369.00 70,749.00 1604

2012 2317 45,413.20 22,706.60 3,405.99 71,525.79
2013 2342 45,903.20 22,951.60 3,442.74 72,297.54
2014 2368 46,412.80 23,206.40 3,480.96 73,100.16 Receta Médica
2015 2394 46,922.40 23,461.20 3,519.18 73,902.78 22460
2016 2420 47,432.00 23,716.00 3,557.40 74,705.40
2017 2447 47,961.20 23,980.60 3,597.09 75,538.89 Examen Laboratorio
2018 2474 48,490.40 24,245.20 3,636.78 76,372.38 3369
2019 2501 49,019.60 24,509.80 3,676.47 77,205.87
2020 2529 49,568.40 24,784.20 3,717.63 78,070.23
2021 2556 50,097.60 25,048.80 3,757.32 78,903.72
2022 2584 50,646.40 25,323.20 3,798.48 79,768.08
2023 2613 51,214.80 25,607.40 3,841.11 80,663.31
2024 2642 51,783.20 25,891.60 3,883.74 81,558.54
2025 2671 52,351.60 26,175.80 3,926.37 82,453.77
2026 2700 52,920.00 26,460.00 3,969.00 83,349.00
2027 2730 53,508.00 26,754.00 4,013.10 84,275.10
2028 2760 54,096.00 27,048.00 4,057.20 85,201.20
2029 2790 54,684.00 27,342.00 4,101.30 86,127.30
2030 2821 55,291.60 27,645.80 4,146.87 87,084.27
 100
70

Enfermos con atención médica

Personas costo
Visitas al
que van al consulta TOTAL
médico
médico médico
1123 4 10 44920.00 44920

10.00
Receta Médica 40
22460

Examen Laboratorio
3369
COSTOS DE INVERSIÓN O PRESUPUESTO

COMPONENTES VALOR ($)

Obras de captación de agua 150,000.00
Red de conducción de agua 220,000.00
Planta de tratamiento 180,000.00
Red de distribución 250,000.00
INVERSIÓN TOTAL 800,000.00

PARA CADA COMPONENTE, ESTE ES EL DESGLOSE EN SUS RUBROS

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNIT ($)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PERSONAL

RECAUDACION
NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD T. ANUAL ($)
MENSUAL ($)
Administrador 1 300.00 3,600.00
Recaudador - lector 1 250.00 3,000.00
Secretaria contadora 1 250.00 3,000.00
Obreros 2 240.00 5,760.00
TOTAL 5 1,280.00 15,360.00

HERRAMIENTAS

RUBROS CANTIDAD P. UNITARIO ($) V. ÚTIL (año)

Carretilla 1 35 2
Palas 2 15 1
Escobas 3 5 0.5
Pico 2 15 2
……………..
TOTAL 8

MATERIALES

RUBROS unidad CANTIDAD P. UNITARIO ($)

Cloro kilos 334.486 4.48
tubería m 20 6
cemento sacos 50 kilos 30 11
………………..
TOTAL

DOTACIÓN DE EQUIPOS

RUBROS unidad CANTIDAD P. UNITARIO ($)

Uniformes unidad 4 50
Guantes par 4 10
Casco unidad 2 15
botas par 2 40
……………….
TOTAL

DEPRECIACIÓN ANUAL

DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO INVERSIÓN ($) VIDA ÚTIL (años)
ANUAL ($)
Obras de captación de agua 150,000.00 20 7,500.00
Red de conducción de agua 220,000.00 20 11,000.00
Planta de tratamiento 180,000.00 20 9,000.00
Red de distribución 250,000.00 20 12,500.00
TOTAL 800,000.00 40,000.00

RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

COMPONENTES VALOR ($)

Personal 15,360.00
Herramientas 92.50
Materiales 1,948.50
Equipos 350.00
Depreciación anual 40,000.00
TOTAL COSTOS 57,751.00

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

para el primer año:

TOTAL ANUAL con cloro 57,751.00
TOTAL ANUAL sin cloro ni
depreciación 16,252.50
 AÑO COSTO sin cloro depreciación

2011 16,252.50 40,000.00

2012 16,431.28 40,000.00
2013 16,612.02 40,000.00
2014 16,794.75 40,000.00
2015 16,979.50 40,000.00
2016 17,166.27 40,000.00
2017 17,355.10 40,000.00
2018 17,546.01 40,000.00
2019 17,739.01 40,000.00
2020 17,934.14 40,000.00
2021 18,131.42 40,000.00
2022 18,330.86 40,000.00
2023 18,532.50 40,000.00
2024 18,736.36 40,000.00
2025 18,942.46 40,000.00
2026 19,150.83 40,000.00
2027 19,361.49 40,000.00
2028 19,574.46 40,000.00
2029 19,789.78 40,000.00
2030 20,007.47 40,000.00

COSTO DE PRODUCIÓN DEL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE

con
depreciación

AÑO COSTO TOTAL($) M3 AGUA POTABLE $ / M3

2011 57,751.00 167,243.00 0.35
2012 57,953.55 169,141.00 0.34
2013 58,150.72 170,966.00 0.34
2014 58,350.53 172,864.00 0.34
2015 58,552.35 174,762.00 0.34
2016 58,756.21 176,660.00 0.33
2017 58,962.78 178,631.00 0.33
2018 59,171.42 180,602.00 0.33
2019 59,382.17 182,573.00 0.33
2020 59,595.69 184,617.00 0.32
2021 59,810.71 186,588.00 0.32
2022 60,028.55 188,632.00 0.32
2023 60,249.24 190,749.00 0.32
2024 60,472.15 192,866.00 0.31
2025 60,697.31 194,983.00 0.31
2026 60,924.73 197,100.00 0.31
2027 61,155.10 199,290.00 0.31
2028 61,387.78 201,480.00 0.30
2029 61,622.81 203,670.00 0.30
2030 61,860.86 205,933.00 0.30
promedio 0.32
 PRECIO
TOTAL ($)

P. TOTAL ($)
17.5
30
30
15

92.5

0,002 kilos de hipoclorito de calcio por cada metro cúbico de agua

cada kilogramo de esta sustancia es de 4,48 dólares, incluido el
IVA, el costo por metro cúbico es de 0,009 dólar
P. TOTAL ($)
 costo
M3 DE AGUA
AÑOS hipoclorito
POTABLE
1,498.50 de calcio
120.00 2011 167243 1,505.19
330.00 2012 169141 1,522.27
2013 170966 1,538.69
1,948.50 2014 172864 1,555.78
2015 174762 1,572.86
2016 176660 1,589.94
2017 178631 1,607.68
2018 180602 1,625.42
P. TOTAL ($) 2019 182573 1,643.16
200 2020 184617 1,661.55
40 2021 186588 1,679.29
30 2022 188632 1,697.69
80 2023 190749 1,716.74
2024 192866 1,735.79
350 2025 194983 1,754.85
2026 197100 1,773.90
2027 199290 1,793.61
2028 201480 1,813.32
2029 203670 1,833.03

2030 205933 1,853.40

para el flujo
costo anual
sin
depreciación
 para el flujo
costo anual
sin
costo cloro total depreciación
1,498.50 57,751.00 17,751.00
1,522.27 57,953.55 17,953.55
1,538.69 58,150.72 18,150.72
1,555.78 58,350.53 18,350.53
1,572.86 58,552.35 18,552.35
1,589.94 58,756.21 18,756.21
1,607.68 58,962.78 18,962.78
1,625.42 59,171.42 19,171.42
1,643.16 59,382.17 19,382.17
1,661.55 59,595.69 19,595.69
1,679.29 59,810.71 19,810.71
1,697.69 60,028.55 20,028.55
1,716.74 60,249.24 20,249.24
1,735.79 60,472.15 20,472.15
1,754.85 60,697.31 20,697.31
1,773.90 60,924.73 20,924.73
1,793.61 61,155.10 21,155.10
1,813.32 61,387.78 21,387.78
1,833.03 61,622.81 21,622.81
1,853.40 61,860.86 21,860.86

sin
depreciación

$ / M3
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ……………….
(dólares)

RUBROS
0 1 2 3
BENEFICIOS
Ingresos x venta 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
Beneficios Valor 0 70,723.17 71,525.79 72,297.54
Valor Residual
TOTAL BENEFICIOS 0 124,240.93 125,650.91 127,006.66

EGRESOS O COSTOS
Inversión 800,000.00
Costos de O&M 17,751.00 17,953.55 18,150.72
TOTAL COSTOS 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72

FNC (B-C) - 800,000.00 106,489.93 107,697.36 108,855.94

VA = VF/(1+i)^n - 800,000.00 95,080.30 85,855.68 77,481.51

VAN = 51,062.32 dólares 51,062.32 €

VANe = 51,062.32 dólares

TIRe = 12.97% 12.97%

B/Ce = 1.05 1.05

VAN beneficios $ 992,953.70 992,953.70 €

VAN costos $ 941,891.39 941,891.39 €
 AÑOS
4 5 6 7 8 9

55,316.48 55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36

73,100.16 73,902.78 74,705.40 75,538.89 76,372.38 77,205.87

128,416.64 129,826.62 131,236.60 132,700.81 134,165.02 135,629.23

18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17

18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17

110,066.11 111,274.27 112,480.39 113,738.03 114,993.60 116,247.06

69,949.00 63,140.01 56,986.07 51,449.31 46,443.98 41,919.86

 AÑOS
10 11 12 13 14 15

59,077.44 59,708.16 60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56

78,070.23 78,903.72 79,768.08 80,663.31 81,558.54 82,453.77

137,147.67 138,611.88 140,130.32 141,702.99 143,275.66 144,848.33

19,595.69 19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31

19,595.69 19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31

117,551.98 118,801.17 120,101.77 121,453.75 122,803.51 124,151.02

37,848.59 34,152.50 30,827.13 27,834.06 25,128.03 22,681.93

 16 17 18 19 20 21

63,072.00 63,772.80 64,473.60 65,174.40 65,898.56

83,349.00 84,275.10 85,201.20 86,127.30 87,084.27
0
146,421.00 148,047.90 149,674.80 151,301.70 152,982.83 -

20,924.73 21,155.10 21,387.78 21,622.81 21,860.86

20,924.73 21,155.10 21,387.78 21,622.81 21,860.86 -

125,496.27 126,892.80 128,287.02 129,678.89 131,121.97 -

20,471.16 18,481.22 16,682.39 15,056.60 13,592.99 -

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO
(dólares)

RUBROS
0 1 2 3
INGRESOS
por venta del servicio 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
valor residual 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS - 53,517.76 54,125.12 54,709.12

EGRESOS o COSTOS
Inversión 800,000.00 0 0 0
Costos de Operación y
Mantenimiento (sin
depreciación) 0 17,751.00 17,953.55 18,150.72

TOTAL EGRESOS 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72

F.N.C (I - C) -800,000.00 35,766.76 36,171.57 36,558.40

tasa de descuento 12.00%

VA = VF/(1+i)^n
VF/(1+i)^n - 800,000.00 31,934.61 28,835.76 26,021.55
VAN = - 514,168.75 dólares

o valor presente neto, cuantifica cuánto se enriquecerá quien realiza

VANf = - 514,168.75
El servicio ganará en términos actuales $45,831,25 (ganó aprox. un 19

TIRf = -0.05% corresponde a aquella tasa que hace el VAN de un proyecto igual a ce

B/Cf = 0.45 Qué cambios genera el proyecto

VAN ingresos 427,722.64 dólares

VAN costos 941,891.39 dólares

$ 427,722.64
$ 941,891.39
 AÑOS
4 5 6 7 8 9 10

55,316.48 55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36 59,077.44

0 0 0 0 0 0 0
55,316.48 55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36 59,077.44

0 0 0 0 0 0 0

18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69

18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69

36,965.95 37,371.49 37,774.99 38,199.14 38,621.22 39,041.19 39,481.75

23,492.53 21,205.58 19,137.99 17,279.35 15,598.46 14,078.64 12,712.07

cuánto se enriquecerá quien realiza el proyecto en términos de riqueza actual

ctuales $45,831,25 (ganó aprox. un 19%)

hace el VAN de un proyecto igual a cero

AÑOS
11 12 13 14 15 16 17

59,708.16 60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56 63,072.00 63,772.80

0 0 0 0 0 0 0
59,708.16 60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56 63,072.00 63,772.80

0 0 0 0 0 0 0

19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10

19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10

39,897.45 40,333.69 40,790.44 41,244.97 41,697.25 42,147.27 42,617.70

11,469.56 10,352.65 9,348.12 8,439.54 7,617.93 6,875.13 6,207.03

 18 19 20 21

64,473.60 65,174.40 65,898.56

0 0 0 0
64,473.60 65,174.40 65,898.56 -

0 0 0 0

21,387.78 21,622.81 21,860.86 -

21,387.78 21,622.81 21,860.86 -

43,085.82 43,551.59 44,037.70 0.00

5,602.86 5,056.63 4,565.25 -

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ……………….
(dólares)

RUBROS
0 1 2 3
BENEFICIOS
Ingresos x venta 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
Beneficios Valor 0 70,723.17 71,525.79 72,297.54
Valor Residual
TOTAL BENEF 0 124,240.93 125,650.91 127,006.66

EGRESOS O COSTOS
Inversión 800,000.00
Costos de O&M 17,751.00 17,953.55 18,150.72
TOTAL COST 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72

FNC (B-C) - 800,000.00 106,489.93 107,697.36 108,855.94

VANe = 51,062.32 dólares

TIRe = 12.97%

B/Ce = 1.05

VAN beneficios $ 992,953.70

VAN costos $ 941,891.39

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ……………….

(dólares) variación 36.0%

RUBROS
0 1 2 3
BENEFICIOS
Ingresos x venta 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
Beneficios Valor 0 70,723.17 71,525.79 72,297.54
Valor Residual
TOTAL BENEF 0 124,240.93 125,650.91 127,006.66
EGRESOS O COSTOS
Inversión 800,000.00
Costos de O&M 24,141.36 24,416.82 24,684.97
TOTAL COST 800,000.00 24,141.36 24,416.82 24,684.97

FNC (B-C) - 800,000.00 100,099.57 101,234.09 102,321.69

VANe = - 18.58 dólares

TIRe = 12.00%
B/Ce = 1.00

VAN beneficios $ 992,953.70

VAN costos $ 992,972.29

CUADRO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ECONÓMICA

RUBROS AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR

Ingresos 10.00% 8,290.05 12.16%
Ingresos 11.00% 4,012.83 12.08%
Ingresos 11.50% 1,874.21 12.04%
Ingresos 12.00% - 264.40 11.99%
Beneficios 5.00% 22,800.76 12.43%
Beneficios 8.00% 5,843.83 12.11%
Beneficios 9.00% 191.52 12.00%
Beneficios 9.50% - 2,634.64 11.95%
Costos O&M 30.00% 8,494.90 12.16%
Costos O&M 35.00% 1,400.33 12.03%
Costos O&M 35.50% 690.87 12.01%
Costos O&M 36.00% - 18.58 11.9996%
 4 5 6 7 8 9

55,316.48 55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36

73,100.16 73,902.78 74,705.40 75,538.89 76,372.38 77,205.87

128,416.64 129,826.62 131,236.60 132,700.81 134,165.02 135,629.23

18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17

18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17

110,066.11 111,274.27 112,480.39 113,738.03 114,993.60 116,247.06

4 5 6 7 8 9

55,316.48 55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36

73,100.16 73,902.78 74,705.40 75,538.89 76,372.38 77,205.87

128,416.64 129,826.62 131,236.60 132,700.81 134,165.02 135,629.23

24,956.72 25,231.20 25,508.45 25,789.38 26,073.14 26,359.75

24,956.72 25,231.20 25,508.45 25,789.38 26,073.14 26,359.75

103,459.92 104,595.42 105,728.15 106,911.43 108,091.88 109,269.48

B/C
1.0088
1.0043
1.0020
0.9997
1.0242
1.0062
1.0002
0.9972
1.0086
1.0014
1.0007
0.99998
 AÑOS
10 11 12 13 14 15

59,077.44 59,708.16 60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56

78,070.23 78,903.72 79,768.08 80,663.31 81,558.54 82,453.77

137,147.67 138,611.88 140,130.32 141,702.99 143,275.66 144,848.33

19,595.69 19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31

19,595.69 19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31

117,551.98 118,801.17 120,101.77 121,453.75 122,803.51 124,151.02

AÑOS
10 11 12 13 14 15

59,077.44 59,708.16 60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56

78,070.23 78,903.72 79,768.08 80,663.31 81,558.54 82,453.77

137,147.67 138,611.88 140,130.32 141,702.99 143,275.66 144,848.33

26,650.14 26,942.56 27,238.83 27,538.97 27,842.13 28,148.34

26,650.14 26,942.56 27,238.83 27,538.97 27,842.13 28,148.34

110,497.53 111,669.32 112,891.49 114,164.02 115,433.53 116,699.99

 16 17 18 19 20 21

63,072.00 63,772.80 64,473.60 65,174.40 65,898.56

83,349.00 84,275.10 85,201.20 86,127.30 87,084.27
0
146,421.00 148,047.90 149,674.80 151,301.70 152,982.83 -

20,924.73 21,155.10 21,387.78 21,622.81 21,860.86

20,924.73 21,155.10 21,387.78 21,622.81 21,860.86 -

125,496.27 126,892.80 128,287.02 129,678.89 131,121.97 -

16 17 18 19 20 21

63,072.00 63,772.80 64,473.60 65,174.40 65,898.56 -

83,349.00 84,275.10 85,201.20 86,127.30 87,084.27 -
0
146,421.00 148,047.90 149,674.80 151,301.70 152,982.83 -

28,457.63 28,770.93 29,087.38 29,407.02 29,730.78 -

28,457.63 28,770.93 29,087.38 29,407.02 29,730.78 -

117,963.37 119,276.97 120,587.42 121,894.68 123,252.05 -

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO
(dólares)

RUBROS
0 1 2 3 4
INGRESOS
por venta del servicio 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12 55,316.48
valor residual 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS - 53,517.76 54,125.12 54,709.12 55,316.48

EGRESOS o COSTOS
Inversión 800,000.00 0 0 0 0
Costos de O/M 0 17,751.00 17,953.55 18,150.72 18,350.53

TOTAL EGRESOS 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72 18,350.53

F.N.C (I - C) -800,000.00 35,766.76 36,171.57 36,558.40 36,965.95

VANf = - 514,168.75

TIRf = -0.05%

B/Cf = 0.45

VAN ingresos 427,722.64 dólares

VAN costos 941,891.39 dólares

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO

(dólares) variación 11.0%

RUBROS
0 1 2 3 4
INGRESOS
por venta del servicio 0 47,630.81 48,171.36 48,691.12 49,231.67
valor residual 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS - 47,630.81 48,171.36 48,691.12 49,231.67

EGRESOS o COSTOS
Inversión 800,000.00 0 0 0 0
Costos de O/M 0 17,751.00 17,953.55 18,150.72 18,350.53

TOTAL EGRESOS 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72 18,350.53

F.N.C (I - C) -800,000.00 29,879.81 30,217.81 30,540.40 30,881.14

VANf = - 561,218.24
TIRf = -1.65%
B/Cf = 0.404

VAN ingresos 380,673.15 dólares

VAN costos 941,891.39 dólares

CUADRO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA

RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C

Ingresos 5.0% 24,445.11 13.53% 1.064
Ingresos 10.0% 3,058.98 12.19% 1.008
Ingresos 10.50% 920.37 12.06% 1.002
Ingresos 11.0% - 1,218.24 11.92% 0.997
Costos O&M 15% 24,547.54 13.54% 1.061
Costos O&M 20% 17,452.97 13.10% 1.043
Costos O&M 25% 10,358.40 12.66% 1.025
Costos O&M 30% 3,263.83 12.21% 1.008
Costos O&M 32% 426.00 12.03% 1.001
Costos O&M 33% - 992.91 11.94% 0.998
 ANIOS
5 6 7 8 9 10 11

55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36 59,077.44 59,708.16

0 0 0 0 0 0 0
55,923.84 56,531.20 57,161.92 57,792.64 58,423.36 59,077.44 59,708.16

0 0 0 0 0 0 0
18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69 19,810.71

18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69 19,810.71

37,371.49 37,774.99 38,199.14 38,621.22 39,041.19 39,481.75 39,897.45

ANIOS
5 6 7 8 9 10 11

49,772.22 50,312.77 50,874.11 51,435.45 51,996.79 52,578.92 53,140.26

0 0 0 0 0 0 0
49,772.22 50,312.77 50,874.11 51,435.45 51,996.79 52,578.92 53,140.26

0 0 0 0 0 0 0
18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69 19,810.71

18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69 19,810.71

31,219.86 31,556.56 31,911.33 32,264.03 32,614.62 32,983.23 33,329.55

 12 13 14 15 16 17 18

60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56 63,072.00 63,772.80 64,473.60

0 0 0 0 0 0 0
60,362.24 61,039.68 61,717.12 62,394.56 63,072.00 63,772.80 64,473.60

0 0 0 0 0 0 0
20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10 21,387.78

20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10 21,387.78

40,333.69 40,790.44 41,244.97 41,697.25 42,147.27 42,617.70 43,085.82

12 13 14 15 16 17 18

53,722.39 54,325.32 54,928.24 55,531.16 56,134.08 56,757.79 57,381.50

0 0 0 0 0 0 0
53,722.39 54,325.32 54,928.24 55,531.16 56,134.08 56,757.79 57,381.50

0 0 0 0 0 0 0
20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10 21,387.78

20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10 21,387.78

33,693.84 34,076.07 34,456.08 34,833.85 35,209.35 35,602.70 35,993.72

 19 20 21

65,174.40 65,898.56
0 0 0
65,174.40 65,898.56 -

0 0 0
21,622.81 21,860.86 -

21,622.81 21,860.86 -

43,551.59 44,037.70 0.00

19 20 21

58,005.22 58,649.72 -
0 0 0
58,005.22 58,649.72 -

0 0 0
21,622.81 21,860.86 -

21,622.81 21,860.86 -

36,382.41 36,788.85 0.00