1

101
NIC 7-6, NIC 39 10101
10101001
1010100100003

10101002
1010100200001
1010100200003

10101002
1010100200004

NIC 18, NIC 24, NIC 3 10102

10102001
1010200100001
1010200100002
1010200100004

10102002
1010200200004

10102004
1010200400001
1010200400002

NIC 2 10103
10103002
1010300200001
1010300200002

10103001
1010300100001

NIFF 5 10102
10102005
1010200500001
1010200500002
1010200500003

10102006
1010200600001
NIFF 5 P6,8

102
NIC 16, NIC 17, NIC 2 10201
10201002

1020100200001
1020100200004
1020100200005

10201003
1020100300001
1020100300004
1020100300005

NIC 36, NIC 38, NIFF 3

NIC 12, NIC 38

NIC 28, NIC 37

2
201
NIC 2, NIC 32, NIC 39 20101
20101001
2010100100001
2010100100002

NIC 32, NIC 39, NIFF7

 20101
NIC 2, NIC 32, NIC 39 2010100
2010100200001
2010100200005
NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIFF7

NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIFF7

2010100600003
2010100700001

NIC 2, NIC 32, NIC 39 2010101

2010101000001
NIC 32, NIC 39, NIFF 20101003

2010100300003

20101003
2010100300001
2010100300002

NIC 32, NIC 37, NIC 39, NIFF7

20101005
2010100500001
2010100400003
2010100500002
2010100500003
2010100500004
2010100500006

20101004
2010100400001
2010100400002

22

NIC 2, NIC 32, NIC 39, NIFF7

NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIFF7

NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIFF7

NIC 32, NIC 39, NIFF7

NIC 12, NIC 32, NIC 39, NIFF7

NIC 32, NIC 39, NIFF 37

3
301
3010100100001
3010100100002
3010100100004

NIC 1, NIC 18, NIC 33 302

30201
3020100100001
3020100200001

NIC 1, NIC 18, NIC 33

xxxx s.a AÑO AÑO CORRIENTE
PERIODO 2017 ANTERIOR PRELIMINAR
Dec-16 Nov-17
ACTIVO #REF! #REF!
ACTIVO CORRIENTE #REF! #REF!
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO - -
Caja - -
Caja Cambios

Bancos - -
Banco Pichincha
Banco Bolivariano Cta 1655000775

Inversiones Corrientes (Temporates) - -

Inversiones Bolivariano

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES - -

Clientes - -
Cuentas Por Cobrar Clientes
Cheques Posfechados
(-) Provision Cuentas Incobrables

Provisión Cuentas Incobrables - -

Cuentas por cobrar Cías. Relacionadas - -

Cuentas por cobrar a socios y accionistas - -

Cuentas por cobrar Empleados - -

Prestamos Por Cobrar Empleados

Otras Cts. Por Cobrar - -

Otras Cuentas Por Cobrar
Anticipo Proveedores

INVENTARIOS #REF! #REF!

Inventario - -
Materia Prima
Productos Terminados

Inventario en Tránsito - -
Importaciones En Transito

Provisiones #REF! #REF!

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - -
Activos por Impuestos Corrientes - -
Retenciones Fuente I. Renta
Anticipo Impuesto A La Renta
Credito Tributario Iva

Gastos Anticipados - -
Seguros Pagados Anticipados
Activos no corrientes mantenidos para la venta - -

ACTIVOS NO CORRIENTE - -
ACTIVO TANGIBLE - -
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - -
Costo - -
Maquinaria Y Equipo Taller
Equipos De Computacion Y Software
Equipo De Oficina

(-) Depreciación - -
Depreciacion Acumulada Maquinaria Y Equi
Depreciacion Acumulada Equi Computacion
Depreciacion Acumulada Equipo De Oficina

(-) Deterioro - -

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS ARRENDADOS) - -

Costo - -

(-) Depreciación - -

(-) Deterioro - -

PROPIEDADES DE INVERSIÓN - -

ACTIVO INTANGIBLE - -
Costo Intangible - -

Dep. y/o Amort.Intangible - -

ACTIVO DIFERIDO - -
Costos Diferidos - -

Amortización Diferidos - -

OTROS LARGO PLAZO - -

Inversiones L/P - -

Otros pagos y Gastos L/P - -

PASIVOS - -
PASIVO CORRIENTE - -
PROVEEDORES - -
NACIONALES - -
Proveedores Nacionales
Proveedores Extranjeros

DEL EXTERIOR - -

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES - -

CUENTAS POR PAGAR - -
Cuentas por Pagar Corrientes - -
Anticipo Clientes
Depositos No Identificados
Compañías Relacionadas - -

Cuentas por Pagar Socios - -

Luis Pazmi±o
Alba Mosquera

Dividendos por Pagar - -

Anticipo Recibidos - -

Otras Cuentas por Pagar - -

Otras Cuentas Por Pagar
OBLIGACIONES FISCALES - -
Impuesto a la Renta por Pagar - -
Retenciones En La Fuente

IVA por Pagar - -

Iva En Ventas Por Pagar
Retencion De Iva Por Pagar

Retenciones en la Fuente por Pagar - -

OBLIGACIONES LABORALES - -
Beneficio Empleados - -
Sueldos Por Pagar
Fondos De Reserva
Prov Decimo Tercer Sueldo
Prov Decimo Cuarto Sueldo
15% Participacion Utilidades
Vacaciones

I.E.S.S por Pagar - -

Aportes Iess Por Pagar
Prestamos Iess Por Pagar

Otras cuentas por pagar empleados - -

PASIVO LARGO PLAZO - -

CUENTAS Y DCTOS.POR PAGAR L/P - -
Proveedores - -

Cuentas por Pagar Cías. Relacionadas - -

Cuentas por Pagar Socios y Accionistas - -

OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P - -

PASIVO DIFERIDO - -
OTROS PASIVOS L/P - -

PATRIMONIO - -
CAPITAL - -
socio 1
socio 2
socio 3

APORTE FUTURA CAPITALIZACION - -

RESERVAS - -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - -

Utilidades acumuladas - -
Utilidad-Perdida Ejercicio 2014
Utilidad Del Ejercicio
Pérdidas acumuladas - -

Aplicacion NIIF primera vez - -

OTRO RESULTADO INTEGRAL - -

RESULTADOS DEL EJERCICIO - -

Utilidad del ejercicio - -
Utilidades del ejercicio - -
Pérdida del ejercicio - -
Pérdida del ejercicio - -

pasivo patrimonio - -
activo #REF! #REF!
#REF! #REF!
AÑO CORRIENTE
FINAL
Dec-17
#REF!
#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
 xxxx s.a AÑO
PERIODO 2017 ANTERIOR
Dec-16

4 INGRESOS -
401 OPERACIONALES -
40101 VENTA DE PROYECTOS -
4010100100001 Ventas
4010200100003 Diferencia En Facturas

OTRAS VENTAS -

40201 Otros Ingresos -

4020100100001 Intereses Bancarios
4020100100002 Otros Ingresos
4020100200000 Otros Ingresos

Otros -

4010200 (-) DESCUENTO EN VENTAS -

4010200100002 Descuentos En Ventas

4010200 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS -

4010200100001 Devoluciones En Ventas

NO OPERACIONALES -
Financieros -

Dividendos y partcipaciones -

Utilidad en venta de propiedad planta y equipo -

Ingresos de ejercicios anteriores -

Otros Ingresos -

5 COSTO DE VENTAS -
501 COSTO DE VENTAS -
50101 Costo Mercaderia -
5010100100001 Costos Ventas Materia Prima
5010100100002 Suministros Y Materiales

Materiales y Servicio -

50101 (-) Descuento en compras -

5010100100003 Descuento En Compras

Gtos. Importación Mercadería -

Otros Costos -

5111 COSTOS DE OPERACIÓN -

 Costos de Materia Prima -

Costo Mano de Obra -

Costos Indirectos -

6 GASTOS -
601 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION -
60101 Gastos de Personal -
6010100100001 Sueldos
6010100100002 Horas Extras
6010100100003 Comision
6010100200001 Fondos De Reserva
6010100200002 Aporte Patronal
6010100300001 Decimo Tercero
6010100300002 Decimo Cuarto
6010100300003 Vacaciones
6010100300004 Medicamentos
6010100300005 Uniformes
6010100300006 Movilizacion
6010100500001 Honorarios A Sociedades
6010100500002 Honorarios A Personas Naturales
6010100600001 Atenciones Sociales Empleados
6010100600002 Gastos Navide±os Empleados

Honorarios Profesionales -

60102005 Impuestos -
6010200500001 Impuestos Municipales

Arrendamiento -

Contribuciones y afiliaciones -

Seguros -
6010200400004 Seguros Y Reaeguros

Servicios -
6010200100001 Agua Potable
6010200100002 Luz Y Fuerza
6010200100003 Telefonos
6010200100004 Telefonos Celular
6010200100005 Internet
6010200300006 Combustible Y Lubricantes
6010200300007 Suministros De Limpieza
6010200400002 Servicio De Vigilancia
6010200400003 Transporte O Movilizacion

Gastos legales -
6010200400006 Tramites Y Formularios
 Mantenimiento y reparaciones -
6010200300002 Mantenimiento Equipo De Computacion
6010200300003 Mantenimiento Instalaciones
6010200300004 Mantenimiento Maquinaria
6010200300005 Mantenimiento Vehiculo

Gastos de Gestion -
6010100600003 Atenciones Sociales Clientes
6010100800006 Fletes
6010200400005 Utiles De Escritorio-Imprenta

Gastos de viaje -
6010100700002 Gastos De Viaje
6010100700007 Hospedaje
6010100700008 Alimentaci≤n
6010100700009 Moviliazaci≤n
6010100700010 Combustibles Y Lubricantes
6010100700011 Peajes Y Parqueaderos
VARIOS -

Depreciaciones -
6010300200001 Gastos Deprec. Maquinaria Y Equipo Talle
6010300200004 Gastos Deprec. Equipos Computacion Y Sof
6010300200005 Gastos Deprec. Equipo De Oficina

Amortizaciones -

Provisiones -
6010100800004 Cuentas Incobrables

522 OPERACIONALES DE VENTAS -

Gastos de personal -

Honorarios -

Impuestos -

Arrendamiento -

Contribuciones y afiliaciones -

Seguros -

Servicios -

Gastos legales -
 Mantenimiento y reparaciones -

Adecuación e instalación -

Gastos de viaje -
6010200400009 Peajes

Gastos de Gestion -

Diversos -
6010100800008 Alimentacion
6010100800009 Seguro Medico
6010100800012 Medicina Preventiva
Depreciaciones -

Amortizaciones -

Provisiones -

NO OPERACIONALES -
Financieros -
6010300300001 Gastos Bancarios
6010300300002 Interes Y Multas

Pérdida en venta y retiro de bienes -

Gastos no deducibles -
6010200400007 Gastos No Deducibles

Gastos Varios -
6010100800001 Capacitacion Personal
6010100800002 Correos
6010100800003 Publicidad Y Propaganda

UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE -

15% Participación Trabajadores

Impuesto de renta y complementarios
Reserva Legal

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA

 AÑO CORRIENTE
PRELIMINAR FINAL
ACUMULADO 2017 Nov-17 Dec-17

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