FINANZAS DE CORTO PLAZO

TAREA SEMANA 3

NOMBRE: Flujo de caja.

RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA:

1. Contenidos de la semana 3.
2. Recursos adicionales: planillas de flujos de caja 1 y 2, descargar desde los recursos
adicionales.

INSTRUCCIONES:

Descargue las planillas de flujos de cajas 1 y 2.

Modifique los datos a continuación mencionados, los demás datos se mantienen exactamente
igual:
1. Aporte de socios $5.000.000.

2. Sueldos fijos mensuales $2.300.000.

3. Arriendo local fábrica mensual $250.000.

4. Compra de activos $4.500.000.

Calcule lo siguiente:

1. Préstamo a solicitar al banco.

2. Saldo el mes nº 12 en el flujo acumulado.

3. Cantidad total de la inversión, según flujo de caja.

4. Mes más conflictivo del flujo de caja (el mes con el mayor saldo negativo, antes del
préstamo bancario).

En la solicitud de crédito, el monto que pide el banco (dividendo) por cada millón solicitado a
48 meses es de $30.000 por mes (dividendo mensual de pago del crédito), este dato es
arbitrario aproximado.

Esta actividad debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC para la entrega de la
tarea de la semana, disponible para ser descargada desde la plataforma del curso junto a estas
instrucciones.

Envíe el documento creado con su nombre y apellido (Nombre Apellido tarea 2.doc).