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10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global
PROYECTOS MINEROS
DE INVERSION
Dr. Julio Tremolada Payano
Consultor de CAMIPER
2014
CERTIFICAN:
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TEMARIO
1) Evaluación proyecto mineros.
2) Evaluación proyecto subterránea.
3) Análisis de rendimiento de minas para el año fiscal finalizado.
finalizado
4) Inversión para la mina subterránea.
5) Costo económico estimado del business plan para cuatro años del tratamiento de los minerales de
la Cia. Minera San Juan Gold Mines S.A.A.
6) Proyecciones de la nueva empresa.
7) Evaluación económica de la lixiviación de cobre.
8) Presupuesto operativo y presupuesto de operación en mina.
9) Proyecto nueva planta de filtrado para concentrado de zinc.
10) Cronograma de desembolsos de adquisiciones, fabricación y diseño del proyecto profundización
mina.
11) Proyecto gestión minera.
12) Proyecto de profundización mina.
13) Proyecto de inversión en Cia Minera.
14) Formulación y evaluación de proyectos mineros: Casos Prácticos.
15) Análisis y comparaciones de costos.
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INTRODUCCION
Se trata pues de llevar a cabo una valoración sistemática de la rentabilidad
comparada
p de diversas opciones
p para llevar a cabo un p
p proyecto.
y Proyecto
y
que en el sector minero puede consistir en el desarrollo completo de una
explotación, en la ampliación de una mina ya existente, en la compra o
sustitución de nuevos equipos de producción, en la adquisición de una
propiedad minera, etc.
Las diversas alternativas posibles pueden presentar diferencias en aspectos
tales como: beneficios o ahorros en el tiempo, vida útil, recursos
económicos necesarios, riesgo de no alcanzar los resultados previstos, etc.
Se debe emplear un procedimiento de análisis sistemático, exento de toda
intuición, que permita cuantificar con objetividad y coherencia los efectos
económicos y financieros de los diversos factores que intervienen en un
proyecto de inversión, para valorar y seleccionar la alternativa más
favorable.
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OBJETIVOS
Los proyectos mineros de inversiones en minería, al igual que
en otros sectores productivos,
productivos tienen como fin cuantificar la
contribución, por medio de los servicios o productos que
generan, a los objetivos empresariales, entre los cuales la
rentabilidad es, obviamente, uno de los esenciales, pero no el
único.
Los sistemas de evaluación deben analizar, además del
atractivo económico,
económico el riesgo previsible y la compatibilidad
del nuevo proyecto con la estructura de la empresa. Esto
implica una sistematización del proceso de análisis para
garantizar que tales estudios incluyen todos los aspectos
críticos que pueden presentarse.
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I. EVALUACION PROYECTO MINEROS
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AÑO 1 2 3 4 5
Ley Cabeza (gr / TM) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Precio ($/Onza) 300 300 300 300 300
Recuperación Total (%) 80% 80% 80% 80% 80%
Valor Mineral ($/TM) 5040
Programa de Produccion (miles TM) 75 75 75 75 75
Costos Producción ($/TM)
Gastos Adm. Y Ventas (miles US$) 600 600 600 600 600
Intereses deudad (miles US$) 1.12590E+17 2.10000E+03 1.06774E+03 7.240250E+02 5.524477E+02
Amortización deudas (miles US$) 1000 1000 1000 1000 1000
8589.6124
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VENTAS NETAS 6,076 6,076 6,076 6,076 6,076
Ventas Activos 1,200
Costos Operativos
Costos Ventas 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128
Depreciación de equipos 500 500 500 500 500
Depreciación de obras 240 240 240 240 240
Exploración y desarrollo Unidades en Operación
COSTOS OPERATIVOS 3,868 3,868 3,868 3,868 3,868
Participación en subsidiarias
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros - 500 - 400 - 300 - 200 - 100
Otros Gastos
Total Otros Ingresos - Otros Gastos - 500 - 400 - 300 - 200 - 100
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INGRESOS
Prestámos 5,000
Ventas 6 076
6,076 6 076
6,076 6 076
6,076 6 076
6,076 6 076
6,076
Recupero del Capital de Trabajo
Valor Residual Activos 1,200
TOTAL INGRESOS 5,000 6,076 6,076 6,076 6,076 7,276
EGRESOS
Inversiones 7,500
Costos 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128
Gastos 600 600 600 600 600
Amortización Deuda
Gastos FInancieros 500 400 300 200 100
Impuesto 190 220 250 280 813
TOTAL EGRESOS 7,500 4,418 4,348 4,278 4,208 4,641
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EGRESOS
Inversiones 7,500
Costos 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128
Gastos 600 600 600 600 600
Amortiza. Deuda 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Financieros 500 400 300 200 100
Impuestos 190 220 250 280 813
TOTAL EGRESOS 7 500
7,500 5 418
5,418 5 348
5,348 5 278
5,278 5 208
5,208 5 640
5,640
Medidas de Rentabilidad
VANF (12%) 1,116
TIR 25%
B/C 1.04
PRC (años) 5
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II. EVALUACION PROYECTO
SUBTERRANEA
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Constitución Garantías Plan de Cierre AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Presupuesto Plan 1,476,695
Contitución garantías 246,116 246,116 246,116 246,116 246,116 147,669
Garantías Acumuladas 246,116 492,232 738,347 984,463 1,230,579 1,378,248
Costo mantener ggarantías 7,383 14,767 22,150 29,534 36,917 41,347
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Variación de Precio de Metales
VANF
Escenario Ag Pb Zn Cu TIR (%)
(US$)
(US$/Oz) (US$/1%) (US$/1%) (US$/1%)
PESIMISTA 7.03 7.93 3.35 6.00 15,913,139
REALISTA 10.76 10.22 6.30 10.39 30,666,465
OPTIMISTA 21.97 13.60 7.48 12.58 70,082,013
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III. ANALISIS DE RENDIMIENTO
DE MINAS PARA EL AÑO FISCAL
FINALIZADO
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Mining costs
Mining labor:
Labor 41,422 28,980 (12,441) 294,166 304,715 10,549
Bonus 3,852 (3,852) 34,137 (34,137)
Surveying labor: - -
Labor 11,057 9,058 (1,999) 77,421 95,278 17,857
Bonus 1,241 (1,241) 12,444 (12,444)
Geology labor: - -
Labor 18,829 14,446 (4,383) 143,233 148,416 5,183
Bonus 248 (248) 23,194 (23,194)
Engineering labor: - -
Labor 16,682 13,954 (2,728) 129,384 157,489 28,105
Bonus 2,072 (2,072) 21,315 (21,315)
Owner fleet cost - 18,000 18,000 - 162,000 162,000
Contract miner 378,830 451,063 72,233 3,702,681 3,031,921 (670,760)
Equipment rental - 6,000 6,000 - 54,000 54,000
E l i
Explosives 81 207
81,207 58 963
58,963 (22 244)
(22,244) 648 064
648,064 394 871
394,871 (253 193)
(253,193)
Explosive accessories 17,018 17,575 557 141,899 117,702 (24,198)
Diesel: - -
Diesel - contract miner 82,311 84,475 2,164 698,560 565,728 (132,831)
Diesel - consumed by the mine 33,391 (33,391) 320,028 (320,028)
Surveying supplies 430 500 70 8,123 4,500 (3,623)
Geology supplies 1,123 500 (623) 10,987 4,500 (6,487)
Engineering supplies 112 1,000 888 122 9,000 8,878
Other mining operating costs 5,743 3,250 (2,492) 23,844 29,253 5,409
Mine subcontract services (47) 47 9,989 (9,989)
Maintenance costs (24) (24) - 9,362 9,362
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Crushing costs
Crushing labor:
Labor 89,724 116,776 27,052 679,053 1,187,533 508,480
Bonus 9,337 (9,337) 85,877 (85,877)
Electricity 38,874 29,805 (9,069) 419,286 213,889 (205,397)
Other crushing operating costs 15,137 7,850 (7,287) 54,294 70,650 16,356
Oils and greases 591 5,570 4,979 8,182 50,130 41,948
Welding supplies and gasses 936 1,720 784 7,797 15,480 7,683
Hoses and fittings (10) 950 960 2,742 8,550 5,808
Electrical & instrumentation supplies 8,717 3,500 (5,217) 28,223 31,500 3,277
Electrical cable 23 4,853 4,830 1,845 34,828 32,983
Screen wear parts 7,304 2,000 (5,304) 86,773 18,000 (68,773)
Screen decking 686 3,000 2,314 1,603 16,000 14,397
Screen parts 968 1,500 532 30,320 7,500 (22,820)
Conveyor parts 10,772 2,000 (8,772) 63,426 18,000 (45,426)
Conveyor belting 9,975 19,551 9,576 68,043 140,306 72,263
Stock steel 1,848 1,742 (106) 16,423 12,502 (3,921)
Crusher parts (53) 25 148
25,148 25 200
25,200 17 690
17,690 180 466
180,466 162 776
162,776
Crusher wear parts 19,868 2,000 (17,868) 102,656 18,000 (84,656)
Other crusher maintenance and repair costs 19,112 1,773 (17,339) 111,841 17,325 (94,516)
Power tools and equipment for crushing 769 (769) 10,464 (10,464)
Subcontract services - crushing 1,200 5,501 (5,501)
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Total leaching and ADR plant costs 454,482 551,629 97,147 3,849,938 3,967,129 117,191
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Environmental costs
Labor - environmental
Labor 9,398 9,718 319 77,940 106,749 28,809
Bonus 1,120 (1,120) 17,049 (17,049)
Supplies (89) 5,000 5,089 14,146 45,000 30,854
Permits and professional fees 186 (186) 41,631 (41,631)
Power tools and equipment 1,104 (1,104) 3,017 (3,017)
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Warehouse costs
Labor - warehouse
Labor 13,611 7,519 (6,092) 77,288 84,719 7,431
Bonus 789 (789) 10,327 (10,327)
Import fees 3,208 1,000 (2,208) 47,395 9,000 (38,395)
Supplies 4,138 500 (3,638) 11,045 4,500 (6,545)
Laboratory costs
Labor - laboratory
Labor 42,294 38,489 (3,805) 303,695 403,715 100,020
Bonus 4,534 (4,534) 41,086 (41,086)
Reagents 2,624 5,000 2,376 19,268 45,000 25,732
Special gases (36) 2,000 2,036 7,675 18,000 10,325
Electricity 4,461 10,000 5,539 31,976 90,000 58,024
Supplies 18,638 17,000 (1,638) 139,170 153,000 13,830
Repairs and maintenance 522 2,000 1,478 6,228 18,000 11,772
Power tools and equipment for the laboratory (64) 64 14,628 (14,628)
Laboratory subcontract services (4) 4 770 (770)
Vehicle costs
Labor - vehicle maintenance
Labor 4,807 (4,807) 36,783 (36,783)
Bonus 555 (555) 5,375 (5,375)
Fuel and lube 11,094 20,660 9,566 93,782 178,363 84,580
Tires and batteries 662 2,552 1,890 32,084 22,032 (10,052)
Repairs 5,327 5,380 53 48,508 46,448 (2,060)
Service 388 1,915 1,527 5,972 16,533 10,561
License plates (8) 8 1,645 (1,645)
Power tools and equipment for vehicle maintenance (21) 4,419 (4,419)
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Total mine administration costs 134,110 104,654 (29,456) 1,160,483 1,022,181 (138,302)
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Total Caborca administration costs 71,651 46,849 (24,862) 696,451 477,450 (219,002)
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Monthly Costs by Expense Element - US Dollars
For the Fiscal Year Ended July 31, 2009
(Note: some elements are summaries of elements)
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total
Estimated recoverable ounces 5,038 6,731 6,790 6,132 6,704 5,490 4,786 4,566 4,414 50,651
Cost element:
Labor and labor related costs (base) $ 373,440 $ 322,848 $ 331,507 $ 305,432 $ 343,006 $ 306,999 $ 312,331 $ 297,688 $ 402,702 $ 2,995,953
B
Bonus 32 804
32,804 40 552
40,552 69 845
69,845 26 541
26,541 66 219
66,219 64 620
64,620 46 920
46,920 28 738
28,738 38 721
38,721 414 961
414,961
Owner fleet cost - - - - - - - - - -
Contract miner 425,428 411,627 520,680 470,684 317,082 392,743 438,949 346,658 378,830 3,702,681
Explosives & explosive accessories 91,133 89,846 128,844 112,781 76,858 63,455 74,824 53,997 98,225 789,963
Diesel 111,330 134,523 122,750 123,658 111,563 102,439 100,552 96,071 115,702 1,018,588
Fuel and lube 16,062 9,895 9,969 8,410 10,916 10,169 7,999 9,268 11,094 93,782
Tires and batteries 23,031 347 (851) 21,448 22,605 1,279 9,646 515 13,773 91,794
Oils and greases 4,948 9,894 10,068 13,262 12,005 1,001 1,982 6,649 13,224 73,034
Power 112,647 94,514 66,350 90,916 85,177 71,149 52,443 60,726 70,694 704,616
Lime 71,679 77,093 69,839 56,365 65,613 58,716 72,312 59,904 77,808 609,330
Cyanide 88,343 131,849 157,993 144,040 182,788 246,467 105,333 125,949 138,163 1,320,925
Caustic soda 4,725 4,809 7,025 4,117 6,371 8,805 7,145 8,028 11,044 62,070
HCL 2,518 7,382 4,164 4,038 10,350 10,868 6,147 4,597 9,524 59,587
Anti-scalent 1,993 1,044 646 755 1,101 1,564 1,082 2,974 963 12,122
Gas 12,114 14,940 15,557 11,847 19,663 15,017 15,692 21,538 21,295 147,663
Water 19,534 14,611 10,101 12,201 18,325 16,034 15,604 17,887 19,733 144,030
Conveyor parts and supplies 17,873 15,478 11,812 14,854 7,536 9,152 16,097 7,728 19,815 120,346
Crushing & screening parts, supplies, repair and maintenance 35,842 27,794 47,152 31,421 24,395 44,454 49,788 42,151 47,885 350,883
Electrical and instrumentation parts and supplies 4,512 15,060 13,939 4,270 4,266 7,764 7,048 14,458 12,403 83,720
Tires and batteries 23,031 347 (851) 21,448 22,605 1,279 9,646 515 13,773 91,794
Pipeline and supplies 4 876
4,876 14 859
14,859 811 6 925
6,925 3 194
3,194 8 891
8,891 4 833
4,833 15 455
15,455 7 687
7,687 67 532
67,532
Other piping and valves 2,364 12,600 2,874 3,771 1,084 3,316 1,249 1,567 1,170 29,993
Hoses, fittings and wire rope 11,406 13,980 18,495 11,745 9,478 8,160 21,733 19,858 10,098 124,953
Other mining operating costs 3,025 5,950 90 4,051 2,406 1,145 574 860 5,743 23,844
Other crushing operating costs 11,257 4,063 5,675 4,948 4,541 1,793 (375) 7,254 15,137 54,294
Other leaching and ADR plant operating supplies 16,976 24,078 (37,959) 8,482 3,318 9,364 7,951 1,707 3,139 37,056
Personnel transportation 24,241 26,203 20,845 22,174 20,893 23,251 21,495 24,290 32,284 215,675
Other parts, supplies and maintenance costs 74,242 119,878 165,109 138,630 131,272 206,723 136,930 151,675 127,123 1,251,580
Freight 5,536 9,723 1,305 6,629 1,614 780 46 1,651 (99) 27,186
Security contractor 9,243 8,816 9,231 7,147 12,101 12,589 2,984 11,231 9,284 82,625
Sucontracted services - other 8,854 17,635 5,373 11,256 461 (1,345) (785) (1,041) (228) 40,179
Legal 33,348 29,635 3,695 4,520 71,005 1,054 1,691 174 5,568 150,689
Insurance - vehicles 33,348 29,635 3,695 4,520 71,005 1,054 1,691 174 5,568 150,689
Other costs of production and administration 15,111 75,763 82,279 53,373 3,443 71,997 62,318 96,153 32,849 493,285
Total $ 1,726,814 $ 1,817,272 $ 1,878,057 $ 1,766,660 $ 1,744,258 $ 1,782,745 $ 1,613,875 $ 1,537,048 $ 1,770,693 $ 15,637,422
CERTIFICAN:
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Total cost per ounce $ 342.75 $ 269.97 $ 276.58 $ 288.09 $ 260.18 $ 324.75 $ 337.24 $ 336.65 $ 401.14 $ 308.73
CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
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CERTIFICAN:
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Statistics
Mining
Waste tonnes 358,468 371,908 483,064 364,730 359,555 316,657 322,209 280,439 287,593 3,144,623 1,213,440 1,040,942 890,241 - 3,144,623
Ore tonnes 280,454 381,909 362,733 351,465 241,462 286,657 265,421 292,963 308,220 2,771,284 1,025,096 879,584 866,604 - 2,771,284
Total tonnes mined 638,922 753,817 845,797 716,195 601,017 603,314 587,630 573,402 595,813 5,915,907 2,238,536 1,920,526 1,756,845 - 5,915,907
Waste to ore ratio 1.28 0.97 1.33 1.04 1.49 1.10 1.21 0.96 0.93 1.13 1.18 1.18 1.03 - 1.13
Grade (g/t) 0.84 0.86 0.86 0.87 0.92 0.82 0.89 0.77 0.74 0.84 0.85 0.87 0.79 - 0.84
Contained ounces 7,545 10,553 10,038 9,787 7,172 7,584 7,608 7,213 7,287 74,787 28,136 24,543 22,108 - 74,787
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.42897 13.06917 13.91176 14.13624 14.47488 15.25094 13.42143 12.93565 11.12108 13.65667 14.32660 12.93565
Mining costs
Mining labor:
Labor $ 31,349 $ 29,883 $ 31,382 $ 28,535 $ 36,391 $ 33,159 $ 32,025 $ 30,020 $ 41,422 $ 294,166 $ 92,614 $ 98,086 $ 103,467 $ - $ 294,166
Bonus 1,514 1,443 6,392 1,170 6,080 7,635 3,150 2,901 3,852 34,137 9,349 14,885 9,903 - 34,137
Surveying labor: - - - - - - -
Labor 9,198 8,073 7,339 9,459 9,201 7,490 8,095 7,510 11,057 77,421 24,610 26,149 26,662 - 77,421
Bonus 1,014 967 1,825 784 2,662 1,577 1,500 875 1,241 12,444 3,805 5,023 3,616 - 12,444
Geology labor: - - - - - - -
Labor 18,663 16,283 16,703 14,177 15,479 13,643 14,716 14,741 18,829 143,233 51,649 43,299 48,285 - 143,233
Bonus 2,424 2,660 2,940 2,464 4,170 4,498 2,628 1,162 248 23,194 8,024 11,132 4,038 - 23,194
Engineering labor: - - - - - - -
Labor 15,930 14,980 14,874 13,319 15,043 12,407 13,596 12,554 16,682 129,384 45,784 40,768 42,832 - 129,384
Bonus 2,101 2,003 3,560 1,623 3,247 2,563 2,695 1,451 2,072 21,315 7,664 7,434 6,217 - 21,315
Owner fleet cost - - - - - - - - - - - - -
Contract miner 425,428 411,627 520,680 470,684 317,082 392,743 438,949 346,658 378,830 3,702,681 1,357,734 1,180,509 1,164,437 - 3,702,681
Equipment rental - - - - - - - - - - - - -
Explosives 72,545 74,766 107,241 96,078 56,583 50,655 63,710 45,280 81,207 648,064 254,552 203,316 190,196 - 648,064
Explosive accessories 18,588 15,080 21,603 16,703 20,275 12,800 11,115 8,718 17,018 141,899 55,271 49,778 36,851 - 141,899
Diesel: 0 - - - - - -
Diesel - contract miner 62,789 82,357 91,568 87,969 80,644 74,537 69,014 67,369 82,311 698,560 236,715 243,151 218,694 - 698,560
Diesel - consumed by the mine 48,541 52,165 31,182 35,690 30,918 27,902 31,538 28,702 33,391 320,028 131,888 94,510 93,631 - 320,028
Surveying supplies 1,047 1,684 883 2,495 666 273 365 281 430 8,123 3,614 3,433 1,076 - 8,123
Geology supplies 1,209 3,112 1,222 938 689 630 1,280 785 1,123 10,987 5,543 2,256 3,188 - 10,987
Engineering supplies 12 - (1) 1 (1) (0) (0) (0) 112 122 11 (0) 112 - 122
Other mining operating costs 3,025 5,950 90 4,051 2,406 1,145 574 860 5,743 23,844 9,065 7,602 7,177 - 23,844
Mine subcontract services 8,436 3,800 (955) - (503) (279) (249) (214) (47) 9,989 11,281 (782) (510) - 9,989
Total mining cost $ 723,813 $ 726,832 $ 858,527 $ 786,139 $ 601,031 $ 643,379 $ 694,701 $ 569,651 $ 695,521 $ 6,299,593 $ 2,309,172 $ 2,030,549 $ 1,959,872 $ - $ 6,299,593
Cost per tonne mined (Pesos) $ 1.13 $ 0.96 $ 1.02 $ 1.10 $ 1.00 $ 1.07 $ 1.18 $ 0.99 $ 1.17 $ 1.06 $ 1.03 $ 1.06 $ 1.12 $ - $ 1.06
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Statistics
Tonnes placed on leach pad 282,848 361,258 363,575 305,347 319,443 321,655 301,948 333,210 303,311 2,892,595 1,007,681 946,445 938,469 - 2,892,595
Grade (g/t) 0.83 0.87 0.87 0.94 0.98 0.79 0.74 0.64 0.68 0.82 0.86 0.90 0.68 - 0.82
Contained ounces 7,542 10,077 10,165 9,180 10,036 8,218 7,164 6,835 6,608 75,825 27,784 27,434 20,607 - 75,825
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.70273 13.06917 14.23705 14.11384 15.61980 14.71409 13.33616 12.93565 11.12108 13.81599 14.33277 12.93565
Crushing costs
Crushing labor:
Labor $ 93,736 $ 80,043 $ 79,865 $ 66,681 $ 74,175 $ 63,669 $ 66,569 $ 64,591 $ 89,724 $ 679,053 253,644 204,525 220,884 - 679,053
Bonus 8,449 8,054 15,043 6,529 12,673 11,537 8,098 6,156 9,337 85,877 31,547 30,739 23,590 - 85,877
Electricity 69,575 72,427 64,433 58,789 53,386 51,331 (23,196) 33,666 38,874 419,286 206,435 163,507 49,344 - 419,286
Other crushing operating costs 11,257 4,063 5,675 4,948 4,541 1,793 (375) 7,254 15,137 54,294 20,996 11,282 22,017 - 54,294
Oils and greases 880 1,002 1,116 597 2,505 1,046 523 (78) 591 8,182 2,998 4,148 1,036 - 8,182
Welding supplies and gasses 118 962 837 1,810 1,222 390 514 1,007 936 7,797 1,918 3,422 2,457 - 7,797
Hoses and fittings 724 - 1,032 318 (99) (51) 886 (59) (10) 2,742 1,757 168 817 - 2,742
Electrical & instrumentation supplies 954 2,752 (1,392) 78 527 6,092 937 9,557 8,717 28,223 2,314 6,698 19,211 - 28,223
Electrical cable 934 90 (57) - 47 803 (22) 26 23 1,845 968 850 28 - 1,845
Screen wear parts 2,527 5,512 21,589 6,753 8,820 6,973 905 26,390 7,304 86,773 29,628 22,546 34,600 - 86,773
Screen decking - 339 (16) - (23) (8) (7) 632 686 1,603 323 (31) 1,311 - 1,603
Screen parts 2,388 645 797 548 283 4,622 19,297 772 968 30,320 3,829 5,453 21,038 - 30,320
Conveyor parts 8 228
8,228 16 977
16,977 5 402
5,402 4 317
4,317 3 613
3,613 2 505
2,505 5 825
5,825 5 786
5,786 10 772
10,772 63 426
63,426 30 607
30,607 10 435
10,435 22 383
22,383 - 63 426
63,426
Conveyor belting 7,609 9,879 5,825 1,876 (1,396) 764 9,115 24,396 9,975 68,043 23,313 1,244 43,486 - 68,043
Stock steel 1,514 900 (126) 295 7,666 367 553 3,405 1,848 16,423 2,288 8,328 5,806 - 16,423
Crusher parts 10,245 422 (339) 1,517 (26) 3,562 (129) 2,490 (53) 17,690 10,328 5,053 2,309 - 17,690
Crusher wear parts 7,627 15,057 12,151 13,337 7,561 5,590 16,226 5,238 19,868 102,656 34,835 26,489 41,332 - 102,656
Other crusher maintenance and repair costs 13,055 5,820 12,970 9,266 7,779 23,715 13,495 6,628 19,112 111,841 31,846 40,760 39,235 - 111,841
Power tools and equipment for crushing 261 350 943 - 452 1,650 4,271 1,768 769 10,464 1,554 2,102 6,808 - 10,464
Subcontract services - crushing 189 4,531 - (342) (113) (101) 138 1,200 5,501 4,720 (455) 1,236 - 5,501
Total crushing cost $ 240,083 $ 225,483 $ 230,281 $ 177,660 $ 183,365 $ 186,238 $ 123,386 $ 199,766 $ 235,776 $ 1,802,038 $ 695,847 $ 547,264 $ 558,927 $ - $ 1,802,038
Cost per tonne placed (Pesos) $ 0.85 $ 0.62 $ 0.63 $ 0.58 $ 0.57 $ 0.58 $ 0.41 $ 0.60 $ 0.78 $ 0.62 $ 0.69 $ 0.58 $ 0.60 $ - $ 0.62
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Statistics
Tonnes placed on leach pad 282,848 361,258 363,575 305,347 319,443 321,655 301,948 333,210 303,311 2,892,595 1,007,681 946,445 938,469 - 2,892,595
Grade (g/t) 0.83 0.87 0.87 0.94 0.98 0.79 0.74 0.64 0.68 0.82 0.86 0.90 0.68 - 0.82
Contained ounces 7,542 10,077 10,165 9,180 10,036 8,218 7,164 6,835 6,608 75,825 27,784 27,434 20,607 - 75,825
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.82927 13.06917 13.22016 13.52531 14.40704 14.83114 13.38608 12.93565 11.12108 13.29214 14.18223 12.93565
Cost per tonne placed (Pesos) $ 1.35 $ 1.17 $ 0.98 $ 1.33 $ 1.45 $ 1.65 $ 1.41 $ 1.23 $ 1.50 $ 1.33 $ 1.15 $ 1.48 $ 1.37 $ - $ 1.33
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Exchange rate 10.09880 10.59425 13.51087 13.06917 14.61017 13.98768 16.09241 15.87473 13.66645 12.93565 11.12108 13.80701 15.17344 12.93565
Environmental costs
Labor - environmental
Labor $ 10,807 $ 14,873 $ 8,054 $ 6,963 $ 7,742 $ 6,664 $ 6,876 $ 6,562 $ 9,398 $ 77,940 $ 33,735 $ 21,368 $ 22,837 $ - $ 77,940
Bonus 1,096 9,879 427 847 (896) 3,648 1,268 (340) 1,120 17,049 11,402 3,599 2,049 - 17,049
Supplies 1,251 6 3,599 2,159 683 3,059 119 3,357 (89) 14,146 4,856 5,902 3,388 - 14,146
Permits and professional fees 14,782 2,263 9,949 6,467 5,753 85 2,146 186 41,631 17,045 22,170 2,416 - 41,631
Power tools and equipment 1,954 (41) 1,104 3,017 - - 3,017 - 3,017
Total environmental cost $ 13,154 $ 39,540 $ 14,343 $ 19,918 $ 13,996 $ 19,125 $ 10,302 $ 11,684 $ 11,720 $ 153,782 $ 67,037 $ 53,039 $ 33,707 $ - $ 153,782
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Statistics
Mining
Waste tonnes 358,468 371,908 483,064 364,730 359,555 316,657 322,209 280,439 287,593 3,144,623 1,213,440 1,040,942 890,241 - 3,144,623
Ore tonnes 280,454 381,909 362,733 351,465 241,462 286,657 265,421 292,963 308,220 2,771,284 1,025,096 879,584 866,604 - 2,771,284
Total tonnes mined 638,922 753,817 845,797 716,195 601,017 603,314 587,630 573,402 595,813 5,915,907 2,238,536 1,920,526 1,756,845 - 5,915,907
Waste to ore ratio 1.28 0.97 1.33 1.04 1.49 1.10 1.21 0.96 0.93 1.13 1.18 1.18 1.03 - 1.13
Grade (g/t) 0.84 0.86 0.86 0.87 0.92 0.82 0.89 0.77 0.74 0.84 0.85 0.87 0.79 - 0.84
Contained ounces 7,545 10,553 10,038 9,787 7,172 7,584 7,608 7,213 7,287 74,787 28,136 24,543 22,108 - 74,787
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.04686 13.06917 13.21167 14.10352 13.89842 14.67434 13.44568 12.93565 11.12108 13.42537 14.01341 12.93565
Total maintenance cost $ 56,592 $ 79,163 $ 107,540 $ 85,300 $ 97,405 $ 75,499 $ 116,103 $ 92,280 $ 83,915 $ 793,795 $ 243,294 $ 258,204 $ 292,298 $ - $ 793,795
Cost per tonne mined (Pesos) $ 0.09 $ 0.11 $ 0.13 $ 0.12 $ 0.16 $ 0.13 $ 0.20 $ 0.16 $ 0.14 $ 0.13 $ 0.11 $ 0.13 $ 0.17 $ - $ 0.13
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.35588 13.06917 13.47416 14.10166 14.47546 15.02594 13.34177 12.93565 11.12108 13.53442 14.19512 12.93565
Laboratory costs
Labor - laboratory
Labor $ 34,471 $ 30,134 $ 35,740 $ 28,843 $ 36,422 $ 31,589 $ 32,902 $ 31,299 $ 42,294 $ 303,695 $ 100,346 $ 96,854 $ 106,496 $ - $ 303,695
Bonus 2,892 2,756 8,092 2,234 7,653 6,235 3,676 3,014 4,534 41,086 13,740 16,123 11,223 - 41,086
Reagents 5,468 4,631 5,329 480 (640) 1,174 226 (24) 2,624 19,268 15,429 1,013 2,826 - 19,268
Special gases 997 1,378 667 530 134 429 3,095 482 (36) 7,675 3,041 1,093 3,541 - 7,675
Electricity 207 8,250 3,002 6,156 6,326 1,598 (1,792) 3,769 4,461 31,976 11,459 14,080 6,437 - 31,976
Supplies 12,281 11,058 11,842 15,138 17,309 15,990 20,850 16,063 18,638 139,170 35,181 48,437 55,552 - 139,170
Repairs and maintenance 1,561 1 1,054 2,963 84 (146) (119) 308 522 6,228 2,616 2,901 712 - 6,228
Power tools and equipment for the laboratory 14 1,687 7,865 3,399 653 (95) 1,455 (285) (64) 14,628 9,565 3,956 1,106 - 14,628
Laboratory subcontract services 119 - (11) 639 83 (21) (19) (16) (4) 770 108 701 (39) - 770
Total laboratory costs $ 58,009 $ 59,896 $ 73,580 $ 60,382 $ 68,023 $ 56,752 $ 60,274 $ 54,610 $ 72,969 $ 564,497 $ 191,485 $ 185,158 $ 187,853 $ - $ 564,497
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.21855 13.06917 13.40666 14.27639 15.41377 15.32991 13.47966 12.93565 11.12108 13.49920 14.66244 12.93565
Vehicle costs
Labor - vehicle maintenance
Labor $ 4,399 $ 4,177 $ 4,750 $ 3,624 $ 4,113 $ 3,653 $ 3,521 $ 3,740 $ 4,807 $ 36,783 $ 13,326 $ 11,390 $ 12,067 $ - $ 36,783
Bonus 237 226 1,293 183 1,199 884 402 395 555 5,375 1,756 2,266 1,352 - 5,375
Fuel and lube 16,062 9,895 9,969 8,410 10,916 10,169 7,999 9,268 11,094 93,782 35,926 29,496 28,360 - 93,782
Tires and batteries 2,330 270 1,040 19,948 3,176 1,741 1,429 1,489 662 32,084 3,640 24,864 3,580 - 32,084
Repairs 2,462 4,910 17,830 3,963 2,452 4,994 3,941 2,629 5,327 48,508 25,203 11,409 11,897 - 48,508
Service 508 1,163 370 315 1,168 865 491 705 388 5,972 2,042 2,347 1,583 - 5,972
License plates - - - - - - - 1,653 (8) 1,645 - - 1,645 - 1,645
Power tools and equipment for vehicle maintenance 2,177 (82) 739 82 1,019 73 432 (21) 4,419 2,095 1,840 484 - 4,419
Total vehicle costs $ 25,998 $ 22,818 $ 35,171 $ 37,181 $ 23,106 $ 23,325 $ 17,856 $ 20,309 $ 22,804 $ 228,569 $ 83,987 $ 83,612 $ 60,969 $ - $ 228,569
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Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Exchange rate 10.09880 10.59425 12.62677 13.06917 13.25852 13.27926 15.42296 15.03666 13.39706 12.93565 11.12108 13.21902 14.48178 12.93565
Total mine administration costs $ 108,186 $ 131,056 $ 119,308 $ 119,640 $ 143,414 $ 203,608 $ 87,631 $ 113,530 $ 134,110 $ 1,160,483 $ 358,550 $ 466,662 $ 335,271 $ - $ 1,160,483
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IV. INVERSION PARA LA MINA
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Desembolso al 01- Febrero - 2004 Cronograma de Aplicación del Desembolso por Areas
1.- Inversiones en Mina 2,909,191 523,654 3,432,845 1,328,777 642,072 512,413 292,185 316,431 340,968
2.- Inversiones en Planta de Beneficio 1,625,126 292,523 1,917,649 1,159,291 429,330 329,028 0 0 0
INVERSIONES TOTALES 6,071,799 1,035,168 7,106,967 4,023,849 1,108,794 1,024,740 292,185 316,431 340,968
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SUBTOTAL
EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS)
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TOTAL INVERSIONES MINA 3,410,551.09 1,324,314 637,548 508,508 289,292 313,298 337,592
IMPREVISTOS global 1.00% 22,293.83 4,464 4,523 3,905 2,893 3,133 3,376
MONTO NETO (SIN IGV) 2,909,190.61 1,126,082 544,128 434,248 247,614 268,162 288,956
IGV (CRÉDITO FISCAL) 523,654.31 202,695 97,943 78,165 44,571 48,269 52,012
MONTO BRUTO (INCL. IGV) 3,432,844.92 1,328,777 642,072 512,413 292,185 316,431 340,968
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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN PLANTA DE BENEFICIO Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04 01-abr-04
DESCRIPCIÓN EQUIPO UNID Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
US$ 18.0% US$ US$ US$ US$ US$
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1.6. Faja alimentadora No.3
Polines de carga de 4 1/2" x 21" c/u 42.00 7.56 49.56 11 545.16 11 545.16
Polines de retorno de 4 1/2" x 21" c/u 42.00 7.56 49.56 3 148.68 3 148.68
Subtotal 693.84 693.84
2. MOLIENDA
2.1. Molinos de bolas COMESA 7´Ø x 7´ de 2da Opertivo.
Molino de bolas COMESA 7'Ø×7' de 2da. Operativa c/u 95,000.00 17,100.00 112,100.00 1 112,100.00 1 112,100
Con (blindajes , motor-reductor, bolas,e instalaciones elect, etc.)
Subtotal 112,100.00 112,100
2.2. Molino de Bolas 6'Ø x 6' COMESA. SERIE No 1112
Juego de Blindajes jgo. 13,082.00 2,354.76 15,436.76 1 15,436.76 1 15,436.76
Deflectores para el tambor del cucharon de alimen. c/u 45.00 8.10 53.10 1 53.10 1 53.10
Forro Trunnión. Lado carga c/u 1,190.00 214.20 1,404.20 1 1,404.20 1 1,404.20
Contraeje armado con su piñon c/u 3,300.00 594.00 3,894.00 1 3,894.00 1 3,894.00
Catalina c/u 15,500.00 2,790.00 18,290.00 1 18,290.00 1 18,290.00
Uñas de Fe. c/u 70.00 12.60 82.60 2 165.20 2 165.20
Subtotal 39,243.26 39,243.26
2.3. Molinos de Bolas 6'Ø x 6' FUNCAL
Completo
Co p eto de bblindajes
dajes de ace
acero,
o, co
con sus pe
pernos
os jgo.
jgo 8,625.00
8,6 5 00 1,552.50
,55 50 10,177.50
0, 50 1 10,177.50
0, 50 1 10,177.50
Uñas de Fe. c/u 56.00 10.08 66.08 2 132.16 2 132.16
Forro Trunnión. Lado carga c/u 280.00 50.40 330.40 1 330.40 1 330.40
Forro Trunnión. Lado descarga c/u 560.00 100.80 660.80 1 660.80 1 660.80
Contra eje armado con piñon c/u 3,300.00 594.00 3,894.00 1 3,894.00 1 3,894.00
Subtotal 15,194.86 15,194.86
2.4. Ciclones de D-10 KREBS c/u 4,300.00 774.00 5,074.00 4 20,296.00 4 20,296.00
Ciclones, Cimentación y Montaje
Subtotal 20,296.00 20,296.00
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4. REMOLIENDA
4.1. MOLINO DE BOLAS DE 3´ Ø x 5´ (25 HP) TOTAL
Con sus respectivos blindajes c/u 19,400.00 3,492.00 22,892.00 1 22,892.00 1 22,892.00
Tablero y cimentación c/u 900.00 162.00 1,062.00 1 1,062.00 1 1,062.00
Subtotal 23,954.00 23,954.00
4.2. AMALGAMADOR WHEELLER PAN 36" Ø
Placa base c/u 1 100 00
1,100.00 198 00
198.00 1 298 00
1,298.00 1 1 298 00
1,298.00 1 1 298 00
1,298.00
Forros de desgaste para placa base c/u 27.00 4.86 31.86 12 382.32 12 382.32
Forros de desgaste para disco giratorio c/u 22.00 3.96 25.96 12 311.52 12 311.52
Cruceta de arrastre c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Chumaceras selladas p'eje 1 15/16" # FYH UCP No.210 para eje de c/u 20.30 3.65 23.95 2 47.90 2 47.90
Rodaje de bolas No.6305 c/u 5.11 0.92 6.03 2 12.06 2 12.06
Rodaje de bolas No.6310 c/u 17.50 3.15 20.65 2 41.30 2 41.30
Rodaje de bolas No.3306 c/u 27.00 4.86 31.86 2 63.72 2 63.72
Fajas B-70 c/u 6.10 1.10 7.20 6 43.20 6 43.20
Subtotal 2,377.02 2,377.02
4.3. Ciclones DENVER D-4
Nuevos c/u 750.00 135.00 885.00 3 2,655.00 3 2,655.00
Subtotal 2,655.00 2,655.00
5. CIANURACIÓN
5.1. Agitadores LIGHTNIN 16´ Ø x 16´ TOTAL c/u 45,000.00 8,100.00 53,100.00 2 106,200.00 2 106,200.00
(Tanques, motores, mecanismo, cimentaciòn y tablero)
Subtotal 106,200.00 106,200.00
5.2. Espesadores de 18´ Ø x 10´ TOTAL c/u 30,000.00 5,400.00 35,400.00 3 106,200.00 3 106,200.00
(Tipo DENVER ó COMESA, motores, bomba de diafragma,
motores de 3.6 HP, tableros y cimentaciòn)
Subtotal 106,200.00 106,200.00
5.3. Pasadizos Espesadores
Malla metálica 0.90 m anco, con luces de 1" x 1" m 10.35 1.86 12.21 400 4,884.00 400 4,884.00
Angulos de 2" x 2" c/u 13.50 2.43 15.93 70 1,115.10 70 1,115.10
Soldadura Cellocord 5/32" kg 1.78 0.32 2.10 400 840.00 400 840.00
Considerar mano de obra 43.00 7.74 50.74 1 50.74 1 50.74
Subtotal 6,889.84 6,889.84
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9. LABORATORIO QUIMICO
9.1 LABORATORIO VIA HUMEDA
Equipo de absorción atómica c/u 10,000.00 1,800.00 11,800.00 1 11,800.00 1 11,800.00
Balanza de precisión de 0,1 gramos a 10 kilos c/u 726.00 130.68 856.68 1 856.68 1 856.68
Balanza Analítica c/u 2,500.00 450.00 2,950.00 1 2,950.00 1 2,950.00
Balanza de Precisión de 8 dígitos (Marca SARTORIUS) c/u 1,900.00 342.00 2,242.00 1 2,242.00 1 2,242.00
Potenciometro c/u 125.00 22.50 147.50 2 295.00 2 295.00
Vasos de Precipitación (100,200,400)ml. c/u 42.29 7.61 49.90 6 299.40 6 299.40
Probetas (100,500,1000) ml c/u 355.93 64.07 420.00 3 1,260.00 3 1,260.00
Buretas, Pizetas, Tubos de ensaye c/u 1,167.01 210.06 1,377.07 3 4,131.21 3 4,131.21
Matraz, Fiola (250,500,1000) ml c/u 331.27 59.63 390.90 2 781.80 2 781.80
Lunas de relog, embudos para filtrado de muestras c/u 2.00 0.36 2.36 20 47.20 20 47.20
Vasos PYREX (4000,5000 ) ml c/u 439.83 79.17 519.00 5 2,595.00 5 2,595.00
Vasos PYREX (30 )Lts. c/u 120.00 21.60 141.60 5 708.00 5 708.00
Desecador de vidrio c/u 253.39 45.61 299.00 6 1,794.00 6 1,794.00
Destilador para agua c/u 350.00 63.00 413.00 4 1,652.00 4 1,652.00
Filtro de Precisión c/u 130.00 23.40 153.40 2 306.80 2 306.80
Embudos grandes de vidrio (cap. 5 Lts.) DE 500 mm c/u 588.98 106.02 695.00 5 3,475.00 5 3,475.00
Subtotal 35,194.09 35,194.09
9.2 LABORATORIO VIA SECA
Horno eléctrico (Jhonson) con su pirómetro c/u 4 000 00
4,000.00 720 00
720.00 4 720 00
4,720.00 1 4 720 00
4,720.00 1 4 720 00
4,720.00
Crisoles de Arcilla No 8 de 20 grs. (Morgan) caja 32.50 5.85 38.35 100 3,835.00 100 3,835.00
Escorificadores de Arcilla de 3.5" de diámetro caja 30.00 5.40 35.40 10 354.00 10 354.00
Estufa Eléctrica capacidad 40 muestras por secado c/u 380.00 68.40 448.40 5 2,242.00 5 2,242.00
Campanas Extractoras c/u 120.00 21.60 141.60 6 849.60 6 849.60
Ventiladores c/u 650.00 117.00 767.00 2 1,534.00 2 1,534.00
Subtotal 13,534.60 13,534.60
9.3 PREPARACION DE MUESTRAS
Chancadora ( FIMA) c/u 4,500.00 810.00 5,310.00 1 5,310.00 1 5,310.00
Pulverizador de Discos (FIMA) c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 1 1,770.00 1 1,770.00
Subtotal 7,080.00 7,080.00
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9.4 IMPLEMENTOS
Máscaras, lentes oscuros para altas temperaruras c/u 17.88 3.22 21.10 6 126.60 6 126.60
Protector de Oidos c/u 8.91 1.60 10.51 5 52.55 5 52.55
Mandiles de Asbesto c/u 22.50 4.05 26.55 4 106.20 4 106.20
Mandiles de lona c/u 4.00 0.72 4.72 12 56.64 12 56.64
Subtotal 341.99 341.99
OTROS
Marroquín rollos 250.00 45.00 295.00 1 295.00 1 295.00
Bolsas plásticas de 8"
8 x3
3" x 3 micras de espesor millar 43 50
43.50 7 83
7.83 51 33
51.33 1 51 33
51.33 1 51 33
51.33
Sobres de manila para muestra testigo millar 10.00 1.80 11.80 1 11.80 1 11.80
Subtotal 358.13 358.13
10. LABORATORIO METALURGICO
Ro-Tap c/u 300.00 54.00 354.00 1 354.00 1 354.00
Juego de mallas completo de 28 a 400 Mesh c/u 2,088.00 375.84 2,463.84 1 2,463.84 1 2,463.84
Molino Bond 1' x 1' 500.00 90.00 590.00 1 590.00 1 590.00
Equipo completo para pruebas metalurgicas c/u 6,000.00 1,080.00 7,080.00 1 7,080.00 1 7,080.00
(gravimetria, mesa vibratoria, concentrador Facon)
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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN SUPERFICIE Y ADMINISTRACION Y CROMOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04 01-abr-04
DESCRIPCIÓN EQUIPO UNID. Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$ US$ US$
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EQUIPOS DE GEOLOGIA
Perf oradora PACK SAC de 500 mts. c/u 15,000.00 2,700.00 17,700.00 1 17,700.00 1 17,700.00
Brújulas BRUNTON c/u 180.00 32.40 212.40 4 849.60 4 850
Brújulas Colgantes c/u 1,979.00 356.22 2,335.22 3 7,005.66 3 7,005.66
Reglas T de 1.20 y 1.00 Mts c/u 25.00 4.50 29.50 2 59.00 2 59.00
Plumillas ROTRING completo de 01 a 08 Jgo 25.45 4.58 30.03 3 90.09 3 90.09
Compás de precisión completo Jgo 35.00 6.30 41.30 2 82.60 2 82.60
GPS Garmin E3 12 canales c/u 600.00 108.00 708.00 2 1,416.00 2 1,416.00
Mapeador interior mina (6) y superf icie(6) c/u 100.00 18.00 118.00 6 708.00 6 708
Winchas 50m (2) y 30m(2) especial para topograf ia c/u 60.00 10.80 70.80 4 283.20 4 283.20
p
Radio Trasmisores - Receptores c/u 125.00 22.50 147.50 6 885.00 6 885.00
Ploter c/u 5,932.00 1,067.76 6,999.76 1 6,999.76 1 6,999.76
Escalímetros 30 y 60 (0,m) c/u 3.80 0.68 4.48 4 17.94 4 17.94
Eclímetros c/u 150.00 27.00 177.00 6 1,062.00 6 1,062.00
Altímetros c/u 550.00 99.00 649.00 3 1,947.00 3 1,947.00
Carpas Bipersonales c/u 250.00 45.00 295.00 3 885.00 3 885.00
Bolsas de dormir Sleeping c/u 180.00 32.40 212.40 6 1,274.40 6 1,274.40
Picotas c/u 30.00 5.40 35.40 6 212.40 6 212.40
Tedolito Estación Total c/u 3,500.00 630.00 4,130.00 1 4,130.00 1 4,130.00
Protacto 1/500 - 1/2000 Caja 10.00 1.80 11.80 4 47.20 4 47
Proyector multimedia c/u 3,000.00 540.00 3,540.00 1 3,540.00 1 3,540.00
Binoculares c/u 150.00 27.00 177.00 2 354.00 2 354.00
Morrales de Lona c/u 15.00 2.70 17.70 20 354.00 20 354.00
Mochilas c/u 20.00 3.60 23.60 6 141.60 6 142
Lupas de Geólogo x 10 aumentos c/u 15.00 2.70 17.70 6 106.20 6 106
Scanner Hew leet pack c/u 500.00 90.00 590.00 1 590.00 1 590
Long hall (taladro largo) c/u 1,200.00 216.00 1,416.00 1 1,416.00 1 1,416
Plancheta Will o Kert c/u 120.00 21.60 141.60 1 141.60 1 142
Esteroscopio portatil c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118
Impresora BJC-2100 cannon puerto USB y LPT1 c/u 157.00 28.26 185.26 1 185.26 1 185
Muebles p
para PC,, scanner,, Proyector,
y , e impresora
p c/u 150.00 27.00 177.00 4 708.00 4 708
SUBTOTAL 53,309.51 53,309.51
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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN SEGURIDAD E HIGIENE MINERA Y CRONOGRAMA DE APLICACION
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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN PROTECCION INTERNA Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04
DESCRIPCIÓN UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$ US$
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Reflectores de dos millones de candela portátil c/u 70.00 12.60 82.60 10 826.00 10 826.00
Reloj Marcador de tarjeta de 2da. c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118.00
Cable coaxial c/u 40.00 7.20 47.20 200 9,440.00 200 9,440.00
Cámaras de video con sus pantallas Junior c/audio estático c/u 820.00 147.60 967.60 3 2,902.80 3 2,902.80
Pistolas calibre 9 milímetros corta de 14 tiros c/u 350.00 63.00 413.00 6 2,478.00 6 2,478
Cajas de munición calibre 9 corto estándar c/u 8.00 1.44 9.44 15 141.60 15 141.60
Cajas de munición 9 corto de penetración con ojiva de titianio c/u 40.00 7.20 47.20 5 236.00 5 236.00
Construcción de Garita de Seguridad GERENCIA c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118
Construcción de Garita de Seguridad PRINCIPAL c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Construcción de Garita de Seguridad PLANTA BENEFICIO c/u 200.00 36.00 236.00 1 236.00 1 236.00
Planchas de calamina para construcción Garitas Móviles c/u 3.00 0.54 3.54 30 106.20 30 106.20
Equipamiento para su blindaje ligero c/u 120.00 21.60 141.60 2 283.20 2 283.20
Planchas de acero de 5 mm c/u 130.00 23.40 153.40 2 306.80 2 307
Película 3m anti impacto c/u 100.00 18.00 118.00 2 236.00 2 236.00
Sirenas de 13 decibeles c/u 60.00 10.80 70.80 6 424.80 6 424.80
Radios Kenw ood de uso portatil c/u 180.00 32.40 212.40 12 2,548.80 12 2,548.80
Censores infrarojos c/u 60.00 10.80 70.80 10 708.00 10 708.00
Baterias de moto c/u 30.00 5.40 35.40 10 354.00 10 354.00
SUBTOTAL 32,659.30 32,659.30
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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04
DESCRIPCIÓN UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$
CAMPAMENTO
Postes de Eucalipto de 5 mts c/u 35.00 6.30 41.30 15 619.50 15 619.50
REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS, WINCHES Y BOMBAS
Alambre doble esmalte calibre Nro 19 Kls 5.46 0.98 6.44 80 515.42 80 515.42
Alambre doble esmalte calibre Nro 18 Kls 5.40 0.97 6.37 30 191.16 30 191.16
Alambre doble esmalte calibre Nro 17 Kls 5.20 0.94 6.14 50 306.80 50 306.80
Alambre doble esmalte calibre Nro 20 Kls 5.55 1.00 6.55 16 104.78 16 104.78
Alambre doble esmalte calibre Nro 21 Kls 5.57 1.00 6.57 10 65.73 10 65.73
Alambre doble esmalte calibre Nro 22 Kls 5.90 1.06 6.96 10 69.62 10 69.62
Alambre doble esmalte calibre Nro 24 Kls 6.15 1.11 7.26 10 72.57 10 72.57
Barniz Dieléctrico cementante Gls 16.52 2.97 19.49 5 97.47 5 97.47
Cintas de algodón c/u 1.65 0.30 1.95 20 38.94 20 38.94
Papel Melinex 0.43 mm Mts 5.60 1.01 6.61 30 198.24 30 198.24
p Melinex 0.33 mm
Papel Mts 5.70 1.03 6.73 50 336.30 50 336.30
Papel Melinex 0.28 mm Mts 7.70 1.39 9.09 30 272.58 30 272.58
Papel Pescado 0.28 mm Mts 5.31 0.96 6.27 30 187.97 30 187.97
Espaguetis 4 mm Mts 0.21 0.04 0.25 30 7.43 30 7.43
Espaguetis 5 mm Mts 0.66 0.12 0.78 20 15.58 20 15.58
Espaguetis 6 mm Mts 0.76 0.14 0.90 20 17.94 20 17.94
Espaguetis 7 mm Mts 1.30 0.23 1.53 20 30.68 20 30.68
Espaguetis 3 mm Mts 0.35 0.06 0.41 50 20.65 50 20.65
Espaguetis 2 mm Mts 0.28 0.05 0.33 50 16.52 50 16.52
Cable Trifásico Vulcanizado calibre Nro 10 Mts 0.90 0.16 1.06 100 106.20 100 106.20
Cable Vulcanizado (gris) 2 x 14 Monofásico Mts 0.33 0.06 0.39 100 38.94 100 38.94
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HERRAMIENTAS - TALLER ELECTRICO
Llaves partes de 1/4",5/16",3/8",7/16"1/2",9/16",5/8", jgo. 160.00 28.80 188.80 2 377.60 2 377.60
11/16",3/4",7/8",15/16",1". 0.00
Llaves de dados de 1/4 a 1". jgo. 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
Llaves Alem (L) ETAMLY jgo. 50.00 9.00 59.00 1 59.00 1 59.00
Terraja de pernos HC (Hilo corriente) de 1/8,5/32,3/16, 1/4, jgo. 450.00 81.00 531.00 1 531.00 1 531.00
5/16,3/8,7/16,1/2,5/16,5/8,3/4 0.00
Machos de 1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2. jgo. 200.00 36.00 236.00 1 236.00 1 236.00
Brocas de Alta velocidad 1/16 a 1" c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118.00
Alicates de 8" c/u 7.74 1.39 9.13 10 91.33 10 91.33
Alicates de 6"de corte c/u 7.58 1.36 8.94 10 89.44 10 89.44
Alicates de punta de 6" c/u 4.64 0.84 5.48 10 54.75 10 54.75
Alicate saca seguro de 8" c/u 7.57 1.36 8.93 2 17.87 2 17.87
Alicates de presión de 8" c/u 5.19 0.93 6.12 5 30.62 5 30.62
Llaves f rancesa de 6" c/u 4.31 0.78 5.09 10 50.86 10 50.86
Llave f rancesa de 12" c/u 9.08 1.63 10.71 2 21.43 2 21.43
Laves Stilson de 12" c/u 11.39 2.05 13.44 2 26.88 2 26.88
Serrucho para madera de 18" c/u 4.70 0.85 5.55 1 5.55 1 5.55
Arco de sierra c/u 4.80 0.86 5.66 2 11.33 2 11.33
Destornillador Plano 1/4 x 4" c/u 0.76 0.14 0.90 10 8.97 10 8.97
Destornillador Estrella 1/4 x 4" c/u 0.76 0.14 0.90 10 8.97 10 8.97
Des tornillador Plano 5/16 x 8" c/u 3.50 0.63 4.13 2 8.26 2 8.26
Destornillador Estrella 5/6 x 8" c/u 3.50 0.63 4.13 2 8.26 2 8.26
Guantes de jebe de alta tensión (1000voltios) c/u 34.22 6.16 40.38 2 80.76 2 80.76
Correa de Seguridad de Electricidad c/u 65.55 11.80 77.35 1 77.35 1 77.35
Extractor de Rodamientos jgo. 0.00 0.00 1 0.00 1 0.00
SUBTOTAL 68 218 46
68,218.46 68 218 46
68,218.46
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34
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04
DESCRIPCIÓN UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$
SECCION TRANSPORTES
MECANICA AUTOMOTRIZ
Gata de 20 Toneladas c/u 127 22.77 149.27 1 149.27 1 149.27
Juego de Dados (10 a 22 Pzas) c/u 72 12.96 84.94 1 84.94 1 84.94
Juego de Llaves (Mixta x 24 Pzas.) c/u 157 28.25 185.19 1 185.19 1 185.19
Estuche completo de Dados c/u 116 20.92 137.15 1 137.15 1 137.15
Medidor de Aire c/u 8 1.35 8.85 2 17.70 2 17.70
TRANSPORTES
VOLQUETE VOLVO WO-7928 SERVICIO MINA
Mangueras de Admisión Turbo c/u 297 53.37 349.87 1 349.87 1 349.87
Soportes Motor Delanteros c/u 33 5.88 38.52 1 38.52 1 38.52
Crucetas Palanca de Cambios c/u 140 25.20 165.20 1 165.20 1 165.20
Llantas Delanteras 12.00 x 20 c/u 182 32.80 215.00 2 429.99 2 429.99
Llantas Posteriores 12.00 x 20 c/u 195 35.09 230.01 8 1,840.04 8 1,840.04
GARGADOR FRONTAL 905-E
Retenes para ruedas Delanteras y Posteriores c/u 650 117.00 767.00 4 3,068.00 4 3,068.00
Crucetas de Cardan c/u 350 63.00 413.00 2 826.00 2 826.00
Esparragos de Ruedas con tuercas c/u 10 1.80 11.80 20 236.00 20 236.00
Plancha P' Lampón de 3/4 c/u 324 58.27 382.00 1 382.00 1 382.00
Llantas Nuevas de 23.5 x 25 c/u 1,167 210.13 1,377.52 4 5,510.08 4 5,510.08
Reparación General de Motor c/u 3,350 603.00 3,953.00 1 3,953.00 1 3,953.00
Retenes de Sistema Hidraúlico c/u 750 135.00 885.00 1 885.00 1 885.00
CAMIONETA TOYOTA HI-LUX PGB-990
Lote de Repuestos c/u 584 105.12 689.12 1 689.12 1 689.12
(Junta de Culata, Empaque de Motor, Retenes, Tapones,
Cadena de Distribución, Templador de Cadena, Pasta
Esmeril, Chupones, Parabrisas)
Llantas de 7.5 x 15 c/u 68 12.20 80.00 4 320.02 4 320.02
CERTIFICAN:
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CERTIFICAN:
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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN HOSPITAL NIVEL I Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04
DESCRIPCION UNID Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO
(US$) 0.18 (US$) (US$) US$
CERTIFICAN:
CAMARA
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EMERGENCIA-TOPICO
Mesa especial para topicos c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Taburete giratorio esmaltado tapizado c/u 28.05 5.05 33.10 1 33.10 1 33.10
Lámparas de exploración rodable acero inox. Lupa de 5 aumentos. c/u 119.00 21.42 140.42 1 140.42 1 140.42
Bombona de acero inoxidable (0,31x0,20x0,5cm) c/u 30.00 5.40 35.40 1 35.40 1 35.40
Pinza portaobjetos de 25 cm c/u 6.25 1.13 7.38 1 7.38 1 7.38
Cubetas deacero inoxidable de 31,5x20x5cm c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
Cubetas deacero inoxidable de 26x10x4cm c/u 15.00 2.70 17.70 4 70.80 4 70.80
Porta-agujas Hegar-Mayo 180mm Professional c/u 10.85 1.95 12.80 4 51.21 4 51.21
Tijera curva de Metzembau 145 c/u 5.15 0.93 6.08 4 24.31 4 24.31
Piza Kocher curva con diente de 14 cm c/u 6.35 1.14 7.49 4 29.97 4 29.97
Pinza de disección con uña 15 cm c/u 3.45 0.62 4.07 4 16.28 4 16.28
Pinza de disección sin uña de 15 cm c/u 3.35 0.60 3.95 4 15.81 4 15.81
Tijera recta de hilos Mayo 14 cm c/u 6.25 1.13 7.38 6 44.25 6 44.25
Mango de bisturi 3 c/u 2.15 0.39 2.54 4 10.15 4 10.15
Mango de bisturi 4 c/u 5.15 0.93 6.08 4 24.31 4 24.31
Tijera lister 140mm Prof essional c/u 6.25 1.13 7.38 2 14.75 2 14.75
Tijera sacapuntos Spencer 90mm Professional c/u 4.45 0.80 5.25 5 26.26 5 26.26
Estetocopio Litman de dos golpes c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Tensiometro de columna de mercurio c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Balanza MB201 con tallímetro Asimed c/u 356.25 64.13 420.38 2 840.75 2 840.75
Telefono c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Vitrina trapezoidal 65x30x145 1 puerta batiente c/u 256.00 46.08 302.08 1 302.08 1 302.08
Ventilador giratorio c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Balon de Oxígeno LUXFER con manometro y mascarilla c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Collarín AMBU PERFIT ACE c/u 35.65 6.42 42.07 2 84.13 2 84.13
Equipo de Laringoscopio FO Prof essional 3 palas Macintosh c/u 215.00 38.70 253.70 1 253.70 1 253.70
Equipo emergencia maleta modelo 2 Ambu (reanimador mark III,bomba,
aspirador, balon de oxigeno) c/u 1,301.55 234.28 1,535.83 1 1,535.83 1 1,535.83
T b
Tubos endotraqueales
d t l modelo
d l MMurphy
h con b balón
ló N
No 5
5, 5
5.5,
5 6,6
6.5
5,7
7,
7.5, 8. 8.5 8 unid 14.40 2.59 16.99 5 84.96 5 84.96
Mascarilla con conexión de oxígeno c/u 3.35 0.60 3.95 2 7.91 2 7.91
Camilla cuchara D-1B c/u 410.50 73.89 484.39 1 484.39 1 484.39
Tubos de intubacion oro y nasof aringeos de todos los tamaños c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Carro de urgencias acer. inox c/u 607.10 109.28 716.38 1 716.38 1 716.38
Silla de ruedas estándar E&J Vista High Quality Economical Wheelchairs c/u 599.00 107.82 706.82 1 706.82 1 706.82
Aspirador portátil de secreciones Aspiret SM120 c/u 194.73 35.05 229.78 1 229.78 1 229.78
Pulsioxímetro modelo 3300 megos c/u 908.00 163.44 1,071.44 1 1,071.44 1 1,071.44
Desfibrilador portatil con osciloscopio para monitorización ECG c/u 1,150.00 207.00 1,357.00 1 1,357.00 1 1,357.00
Cricotirotomo c/u 140.00 25.20 165.20 1 165.20 1 165.20
Abre-boca c/u 2.60 0.47 3.07 5 15.34 5 15.34
Nebulizador: Aerosol AS1 Pro (medel) c/u 114.70 20.65 135.35 1 135.35 1 135.35
Ambulancia equipada para emergencias "in situ" c/u 18,500.00 3,330.00 21,830.00 1 21,830.00 1 21,830.00
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HOSPITALIZACIÓN
Catre ortopédico c/u 220.00 39.60 259.60 10 2,596.00 10 2,596.00
Mesa de noche c/u 20.00 3.60 23.60 10 236.00 10 236.00
Silla de ruedas "INZA" c/u 65.00 11.70 76.70 1 76.70 1 76.70
Soporte de metal para sueros c/u 60.75 10.94 71.69 2 143.37 2 143.37
Colchones c/u 70.00 12.60 82.60 20 1,652.00 20 1,652.00
Chatas metálicas c/u 15.00 2.70 17.70 5 88.50 5 88.50
Lavadores c/u 8.00 1.44 9.44 5 47.20 5 47.20
Carro de curas en acero cromado c/u 365.85 65.85 431.70 1 431.70 1 431.70
Aspirador portátil de secreciones Aspiret SM120 c/u 194.70 35.05 229.75 1 229.75 1 229.75
CENTRO QUIRÚRGICO
Focos para lampara cialítica c/u 12.00 2.16 14.16 3 42.48 3 42.48
Resucitador ambu MediBag Adult w /Mask c/u 13.50 2.43 15.93 1 15.93 1 15.93
Carro 2 bandejas acero cromado c/u 131.80 23.72 155.52 1 155.52 1 155.52
Balon de Oxígeno LUXFER con manometro y mascarilla c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Camilla móvil c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Basurero metálico c/u 7.50 1.35 8.85 1 8.85 1 8.85
Dispensador de jabón liquido c/u 25.00 4.50 29.50 1 29.50 1 29.50
Aspirador
p pportátil de secreciones Aspiret
p SM120 c/u 194.73 35.05 229.78 1 229.78 1 229.78
Negatoscopio 2 pantallas esmaltado c/u 114.00 20.52 134.52 1 134.52 1 134.52
Chaqueta y pantalon quirurgicos pijama verde T.M cuello pico c/u 24.90 4.48 29.38 5 146.91 5 146.91
Cubrezapato verde TNT calidad extra c/u 0.15 0.03 0.18 5 0.89 5 0.89
Gorro de cirugía verde con goma c/u 2.00 0.36 2.36 5 11.80 5 11.80
Mascarilla quirúrgica c/ protector 50/caja 32.85 5.91 38.76 1 38.76 1 38.76
Equipo de illuminación portátil para emergencias c/u 70.00 12.60 82.60 1 82.60 1 82.60
Equipo contraincendio Extinguidores de polvo químico ABC c/u 45.00 8.10 53.10 5 265.50 5 265.50
ESTERILIZACIÓN CENTRAL
Esterilizador calor seco Poupinel 19 lt. c/u 612.85 110.31 723.16 1 723.16 1 723.16
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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REHABILITACION
Lampara combinada de rayos ultravioleta e infrarrojos 250 w Mesa/Pie c/u 278.50 50.13 328.63 1 328.63 1 328.63
equipo de Barras paralelas c/u 100.00 18.00 118.00 2 236.00 2 236.00
Colchoneta de espuma, con cubierta de jebe duro 3/4 " c/u 70.00 12.60 82.60 3 247.80 3 247.80
LABORATORIO Y RAYOS X
Fotocolorímetro con filtros y tubos c/u 1,200.00 216.00 1,416.00 1 1,416.00 1 1,416.00
Centrífuga a 5000 RPM c/u 180.00 32.40 212.40 1 212.40 1 212.40
Glucómetro con cintas c/u 44.30 7.97 52.27 1 52.27 1 52.27
Tira reactiva Acutrend Sensor Conf ort caja 50 44.40 7.99 52.39 2 104.78 2 104.78
Autoclave Top-Load Sterilizer Medical 2100 (Chamber Size - 8.27" in
Diameter x 9.06" Height) c/u 895.00 161.10 1,056.10 1 1,056.10 1 1,056.10
Fiolas aforada, base plana, cuellolargo y tapa 25 ml c/u 60.00 10.80 70.80 3 212.40 3 212.40
Fiolas aforada, base plana, cuellolargo y tapa100 ml c/u 240.00 43.20 283.20 3 849.60 3 849.60
Fiolas aforada, base plana, cuellolargo y tapa 300 ml c/u 280.00 50.40 330.40 3 991.20 3 991.20
Balones de base plana: Vasos de precipitación 200 ml c/u 120.00 21.60 141.60 5 708.00 5 708.00
Balones de base plana: cánulas de porcelana c/u 130.00 23.40 153.40 4 613.60 4 613.60
Bureta macrobureta c/u 35.00 6.30 41.30 3 123.90 3 123.90
Bureta microbureta c/u 30.00 5.40 35.40 3 106.20 3 106.20
Pipetas graduada en punta esmerilada de 1ml c/u 15.00 2.70 17.70 10 177.00 10 177.00
Pipetas graduada en punta esmerilada 5 ml c/u 25.00 4.50 29.50 5 147.50 5 147.50
Pipetas graduada en punta esmerilada de 10ml c/u 30.00 5.40 35.40 5 177.00 5 177.00
Pipetas graduada en punta esmerilada de 0,2 dm c/u 45.00 8.10 53.10 5 265.50 5 265.50
Tubos de prueba 13 x 100 c/u 3.00 0.54 3.54 25 88.50 25 88.50
Tubos para colesterol aforadas especiales (Winer) c/u 6.00 1.08 7.08 10 70.80 10 70.80
Tubos para triglicéridos aforados con tapa c/u 8.00 1.44 9.44 10 94.40 10 94.40
Bageta de vidrio punta roma c/u 15.00 2.70 17.70 5 88.50 5 88.50
Embudos de vidrio chicos c/u 8.00 1.44 9.44 2 18.88 2 18.88
Embudos de vidrio grandes c/u 12.00 2.16 14.16 2 28.32 2 28.32
Frascos de vidrio boca ancha y tapa c/u 15.00 2.70 17.70 10 177.00 10 177.00
Frascos goteros tapa esmerilada caramelo c/u 10.00 1.80 11.80 6 70.80 6 70.80
Agitador glóbulos blancos c/u 5.00 0.90 5.90 1 5.90 1 5.90
Agitador glóbulos blancos eléctrico c/u 5.00 0.90 5.90 1 5.90 1 5.90
Contómetro de glóbulos blancos manual c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Mechero Bunssen c/u 10.00 1.80 11.80 1 11.80 1 11.80
Tubos Wintrobe graduados de 0-10 c/u 8.00 1.44 9.44 5 47.20 5 47.20
Pipetas cuenta glóbulos blancos c/u 15.00 2.70 17.70 6 106.20 6 106.20
Set completo coloración GRAM c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Set de R.P.R c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Portaobjetos c/u 15.00 2.70 17.70 100 1,770.00 100 1,770.00
Cubreobjetos 22x22 mm c/u 12.00 2.16 14.16 100 1,416.00 100 1,416.00
Set completo de baciloscopia 500 ml/ 250.00 45.00 295.00 2 590.00 2 590.00
Papel filtro fino c/u 0.65 0.12 0.77 100 76.70 100 76.70
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CERTIFICAN:
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ENFERMERIA
Calentador de aluminio c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Jarras de porcelana c/u 5.00 0.90 5.90 2 11.80 2 11.80
Thermos para agua valiente c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
Ventilador giratorio c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Perchero de madera c/u 30.00 5.40 35.40 1 35.40 1 35.40
Coche de curaciones c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Vasos de plastico c/u 0.50 0.09 0.59 20 11.80 20 11.80
Lavadores c/u 8 00
8.00 1 44
1.44 9 44
9.44 3 28 32
28.32 3 28 32
28.32
Urinarios tipo papagallo c/u 25.00 4.50 29.50 6 177.00 6 177.00
Urinaros tipo chata c/u 25.00 4.50 29.50 6 177.00 6 177.00
Bolsade Oxígeno c/u 25.00 4.50 29.50 1 29.50 1 29.50
Bandeja de aluminio c/u 10.00 1.80 11.80 1 11.80 1 11.80
Bolsa de jebe para agua caliente de 33 cm c/u 10.00 1.80 11.80 4 47.20 4 47.20
Bolsa de jebe para agua fria c/u 11.25 2.03 13.28 2 26.55 2 26.55
Estetocopio Litman de dos golpes c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Tensiometro de columna de mercurio c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Termómetros orales c/u 0.50 0.09 0.59 10 5.90 10 5.90
Termómetros rectales c/u 0.50 0.09 0.59 5 2.95 5 2.95
FARMACIA
Medicamentos x Importe c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 1 1,770.00 1 1,770.00
NUTRICIÓN Y DIETETICA
Slim Guide Caliper c/u 39.00 7.02 46.02 2 92.04 2 92.04
Package of 100 Sensor Pads c/u 15.00 2.70 17.70 12 212.40 12 212.40
Package of 4 Print Rolls c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
The BIA 450 Bioimpedance Analyzer Biodynamics Corporation c/u 2,195.00 395.10 2,590.10 1 2,590.10 1 2,590.10
Congeladora eléctrica horizontal para carnes c/u 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
Balanza de pie, rodable, de plataforma para cajas c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Máquina peladora de papas c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Licuextractor eléctrico c/u 40.00 7.20 47.20 1 47.20 1 47.20
Cocina eléctrica o gas c/u 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
Equipos menores de cocción de alimentos (ollas, sartenes, otros) c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Depósito de residuos c/u 5.00 0.90 5.90 2 11.80 2 11.80
Balanza rápida de mesa c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Equipo contraincendio Extinguidores de polvo químico ABC c/u 45.00 8.10 53.10 1 53.10 1 53.10
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LAVANDERIA
Lavadora eléctrica c/u 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
plancha eléctrica c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Frazadas de 1 plaza y media c/u 13.50 2.43 15.93 25 398.25 25 398.25
Juegos de Sábana con funda c/u 15.00 2.70 17.70 20 354.00 20 354.00
Pijamas de varones c/u 15.00 2.70 17.70 20 354.00 20 354.00
Tohallas c/u 15 00
15.00 2 70
2.70 17 70
17.70 10 177 00
177.00 10 177 00
177.00
ODONTOLOGIA
Unidad Dental Eléctrica “KAVO” c/u 3,936.00 708.48 4,644.48 1 4,644.48 1 4,644.48
Esterilizadora Eléctrica c/u 296.61 53.39 350.00 1 350.00 1 350.00
Pieza de Mano de Alta velocidad c/u 169.49 30.51 200.00 1 200.00 1 200.00
Micromotor “Lynk” c/u 152.54 27.46 180.00 1 180.00 1 180.00
Lámpara de luz halógena “Litex” c/u 296.61 53.39 350.00 1 350.00 1 350.00
Contra ángulo c/u 25.42 4.58 30.00 1 30.00 1 30.00
M ateriales de Cirugía Bucal
Jeringa Metálica “Anthogyr” c/u 33.90 6.10 40.00 1 40.00 1 40.00
Juegos completos de Fórceps “AESCULAP” c/u 762.71 137.29 900.00 1 900.00 1 900.00
Juegos completos de Elevadores “AESCULAP” c/u 338.98 61.02 400.00 1 400.00 1 400.00
Curetas de Alveolo c/u 16.95 3.05 20.00 3 60.00 3 60.00
Tijeras de Cirugía c/u 8.47 1.53 10.00 2 20.00 2 20.00
Mangos de bisturí c/u 6.78 1.22 8.00 2 16.00 2 16.00
Limas de hueso c/u 12.71 2.29 15.00 2 30.00 2 30.00
Gubias c/u 25.42 4.58 30.00 2 60.00 2 60.00
Porta agujas c/u 8.47 1.53 10.00 2 20.00 2 20.00
Cajas de Instrumental c/u 508.47 91.53 600.00 3 1,800.00 3 1,800.00
Espejos Bucales con Mango c/u 5.00 0.90 5.90 10 59.00 10 59.00
Pinzas de Algodón c/u 5.50 0.99 6.49 10 64.90 10 64.90
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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN ACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO DE 800 TRABAJADORES Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-m ar-04
DESCRIPCION UNID Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO CANT COSTO
(US$) 0.18 (US$) (US$) US$ US$
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V. COSTO ECONOMICO ESTIMADO DEL
V COSTO ECONOMICO ESTIMADO DEL
BUSINESS PLAN PARA CUATRO AÑOS DEL
TRATAMIENTO DE LOS MINERALES DE LA CIA.
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ANEXO No. 1 ESTIMADO ECONOMICO DEL BUSINESS PLAN PARA CUATRO AÑOS DEL TRATAMIENTO
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17 COSTO DE EXPLOTACION 0 0 0
18 COSTOS SERVICIOS MINA 24,130 24,130 24,130
19 COSTO DE MINA 289,275 293,870 331,088
20 Costo de Carguio y Transporte Mina-Planta 14,624 14,624 14,624
21 Costo Tratamiento Planta 52,980 52,974 52,974
22 Costo de Mano de Obra 16 667
16,667 16 667
16,667 16 667
16,667
23 Costo Mantenimiento Planta 10% 5,298 5,297 5,297
24 Costo de derechos mineros y cargas 8,000 8,000 8,000
25 Sub Total Costos Operación 97,569 97,562 97,562
26 Depreciación 73,811 73,811 73,811
27 Utilidad Bruta 59,515 63,547 118,999
28 Utilidad Bruta Acumulada 59,515 123,061 242,060
29 Gastos Grales. Mina 83,321 83,321 83,321
30 Gastos Adm. Mina 45,325 45,325 45,325
31 Gastos Grales. y Adm. Lima 20,000 20,000 20,000
32 Gastos de Fundición y Refinación 3,310 3,310 3,310
33 Gastos de Ventas (1,8
(1 8 % C.I)
C I) 1 8%
1.8% 2 928
2,928 2 991
2,991 3 913
3,913
34 Sub Total Gastos 154,884 154,947 155,868
35 Imprevistos 3% Costos + Gastos 3% 16,252 16,391 17,536
36 TOTAL GASTOS 326,019 323,294 325,360
37 Total Gastos Acumulados 326,019 649,312 974,672
38 Total Costos+ Gastos 631,791 636,582 675,865
39 Total ( Costos+ Gastos) Acumulados 631,791 1,268,372 1,944,238
40 COSTO POR TM 298.13 294.05 238.65
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Unidad Cantidad
PARAMETROS
Longitud de tajo metro 40.00
Ancho de minado metro 0.40
Altura de corte metro 1.30
Densidad mineral t.m.s./m**3 2.80
Tonelaje por corte t.m.s. 58.24
No.de taladros por c/u 140
Profundidad del tal pie 5.0
Cartuchos dinamita c/u 5.0
Mecha de segurida mts./taladro 2.00
C
Costo
Unida d Cantida d Costo Tota l
Unita rio
US$/corte US$/t.m.s.
COSTO
COS O UNTITARIOO
Ma no de obra
Mano de obra directa
Perforis ta hombre - guardia 18.00 7.0 126.0 2.16
Ayudante perforihombre - guardia 17.00 7.0 119.0 2.04
Peón lim pieza hombre - guardia 1.9 0.0 0.00
Peón enm adera hombre - guardia 3.0 0.0 0.00
Peón relleno hombre - guardia 17.00 3.2 54.4 0.93
Servicios y m anhombre - guardia 16.50 10.0 1.7 0.03
Subtotal 32.1 301.1 5.17
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0346 41.5 0.71
Capataz hombre / mes 600 0.0346 20.8 0.36
Secretario hombre / mes 450 0.0346 15.6 0.27
Subtotal 77.9 1.34
Subtotal ma no de obra 378.9 6.51
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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de di c/u 0.21 700 147.0 2.52
Fulminantes N. c/u 0.13 140 18.2 0.31
Mecha de segur metro 0.12 280 33.6 0.58
Subtotal 198.8 3.41
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 700 56.0 0.96
Mangueras pie perforado 0.005 700 3.5 0.06
Herramientas monto global 0.20 58 11.6 0.20
Lubricantes monto global 0.02 58 1.2 0.02
Soporte madera m**3 20.0 0.87 17.5 0.30
Implementos dehombre - guardia 0.950 32 30.5 0.52
Varios monto global 58 0.0 0.00
Agua mina monto global 0.01 58 0.6 0.01
Subtotal 120.9 2.08
Subtotal materiales 319.7 5.49
Energía
Aire comprimido pie perforado 0.08 700 56.0 0.96
Aire comprimido hora operación 10.50 0 0.0 0.00
Energía eléctrica kWh 0.07 800 56.0 0.96
Subtotal energía 112.0 1.92
Instalaciones
Linea de cauville metro galería 23.80 0.00 0.0 0.00
Tuberias Aire y A metro tajo 9.50 4.00 38.0 0.65
Subtotal instalaciones 38.0 0.65
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1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308
(A) INSUMOS
1 Cianuro de Sodio kg/tm 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20
2 US$/kg 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
3 US$ total 1,676.87 1,676.87 3,660.13 3,660.13 3,687.53 3,687.53 2,185.30
4 Cal de 90% CaO util kg/tm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
5 US$/kg 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
6 US$ total 283.64 278.42 619.11 619.11 623.75 623.75 369.64
7 Floculante Magnafloc 351 kg/tm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
8 US$/kg 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
9 US$ total 177.97 177.97 388.46 388.46 391.37 391.37 231.93
10 Zinc en polvo kg/tm 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125
11 US$/kg 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
12 US$ total 2,082.24 2,082.24 4,544.95 4,544.95 4,578.97 4,578.97 2,713.58
13 Mercurio metalico (es pañol) kg/tm 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
14 US$/kg 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
15 US$ total 49 49 107 107 108 108 64
16 Xantato Amilico de Potas io kg/tm 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
17 US$/kg 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
18 US$ total 1,387.21 1,387.21 3,027.89 3,027.89 3,050.56 3,050.56 1,807.82
19 Aerofloat 1208 kg/tm 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
20 US$/kg 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
21 US$ total 965.62 965.62 2,107.68 2,107.68 2,123.46 2,123.46 1,258.40
22 Aeropromotor 1404 kg/tm 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
23 US$/kg 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
24 US$ total 896.65 896.65 1,957.13 1,957.13 1,971.78 1,971.78 1,168.51
25 Dow-froth 250 kg/tm 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
26 US$/kg 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
27 US$ total 1,069.08 1,069.08 2,333.50 2,333.50 2,350.97 2,350.97 1,393.23
28 Sulfato de cobre kg/tm 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
29 US$/kg 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
30 US$ total 653.35 653.35 1,426.07 1,426.07 1,436.74 1,436.74 851.44
31 Bolas de acero + Blindajes kg/tm 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
32 US$/kg 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
33 US$ total 6,539.78 6,539.78 14,274.50 14,274.50 14,381.36 14,381.36 8,522.65
34 Sub Total s in IGV 15,781.41 15,776.19 34,446.37 34,446.37 34,704.25 34,704.25 20,566.37
35 IGV 2,998.47 2,997.48 6,544.81 6,544.81 6,593.81 6,593.81 3,907.61
36 Sub Total con IGV 18,779.88 18,773.67 40,991.18 40,991.18 41,298.05 41,298.05 24,473.98
37 COSTO POR CON TM IGV 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
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(B) ENERGIA ELECTRICA 600 Kw 600 Kw 1200 Kw 1200 Kw 1200 Kw 1200 Kw 600 Kw
38 Grupo electrogeno 450 kw galones/hora 25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00
39 US$ por gal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
40 total US$/mes 34,200.00 34,200.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 34,200.00
41 COSTO POR TM CON IGV 4.32 4.32 3.96 3.96 3.93 3.93 3.32
COSTO DEL DIESEL SIN IGV 28739.50 28739.50 57478.99 57478.99 57478.99 57478.99 28739.50
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ANEXO COSTO DE MANO DE OBRA 27-dic-13
1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308
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1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308
1 1 1 2 1 2 1
1 crisol A-150 Noltina ó Salamander unidad 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00
2 que dura para 2 mes es US$ / unidad 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00
3 US$ total 740.00 740.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 740.00
4 acido clorhidrico al 32% kilos 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00
5 US$ / kg 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
6 US$ total 60.00 60.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
7 acido nitrico al 52% kilos 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00
8 US$ / kg 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
9 US$ total 120.00 120.00 240.00 240.00 240.00 240.00 180.00
10 bis ulfito de s odio kilos - - - - - - -
11 US$ / kg 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
12 US$ total - - - - - - -
13 urea tecnica kilos - - - - - - -
14 US$ / kg 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
15 US$ total - - - - - - -
16 Silice kilos 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 150.00
17 US$ / kg 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
18 US$ total 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00
19 borax kilos 300.00 300.00 600.00 600.00 600.00 600.00 450.00
20 US$ / kg 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
21 US$ total 186.00 186.00 372.00 372.00 372.00 372.00 279.00
22 carbonato de s odio dens o tecnico kilos 200.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 350.00
23 US$ / kg 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
24 US$ total 150.00 150.00 375.00 375.00 375.00 375.00 262.50
25 Nitrato de potas io kilos 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 150.00
26 US$ / kg 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59
27 US$ total 159.00 159.00 318.00 318.00 318.00 318.00 238.50
28 papel filtro lento kilos - - - - - - -
29 US$ / kg - - - - - - -
30 US$ total - - - - - - -
31 papel filtro rapido kilos - - - - - - -
32 US$ / kg - - - - - - -
33 US$ total - - - - - - -
34 hidroxido de amonio kilos - - - - - - -
35 US$ / kg - - - - - - -
36 US$ total - - - - - - -
37 soda caustica kilos - - - - - - -
38 US$ / kg - - - - - - -
39 US$ total - - - - - - -
40 Sub Total Ins umos 1,465.00 1,465.00 3,005.00 3,005.00 3,005.00 3,005.00 1,895.00
41 IGV 278.35 278.35 570.95 570.95 570.95 570.95 360.05
42 Total Ins umos 1,743.35 1,743.35 3,575.95 3,575.95 3,575.95 3,575.95 2,255.05
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CERTIFICAN:
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(C) TOTAL FUNDICION Y REFINACION CON IGV 3,309.65 3,309.65 7,584.85 7,584.85 7,814.85 7,814.85 9,224.05
54 COSTO POR TM CON IGV. 0.42 0.42 0.44 0.44 0.45 0.45 0.89
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ANEXO COSTOS DE ADMINISTRACION 27-dic-13
1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308
(A) EMPLEADOS
1 Superintendente General número 1 1 1 1 1 1 1
2 US$/persona 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3 total US$ 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
,
4 Asistente del Superintendente General número 1 1 1 1 1 1 1
5 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
6 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
7 Jefe de Mina. número 1 1 1 1 1 1 1
8 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
9 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
10 Jefe de Planeamiento y proyectos. número 1 1 1 1 1 1 1
11 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
12 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
13 Superintendente de Planta número 1 1 1 1 1 1 1
14 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
15 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
16 Jefe de Planta número 1 1 1 1 1 1 1
17 US$/persona 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
18 total US$ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
19 Asistente del Jefe de Planta número 1 1 1 1 1 1 1
20 US$/persona 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
21 total US$ 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
22 Jefe de Laboratorio número 1 1 1 1 1 1 1
23 US$/persona 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
24 t t l US$
total 1 200 00
1,200.00 1 200 00
1,200.00 1 200 00
1,200.00 1 200 00 1,200.00
1,200.00 1 200 00 1 200 00
1,200.00 1 200 00
1,200.00
25 Supervisor de Operaciones número 4 4 4 4 4 4 4
26 US$/persona 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
27 total US$ 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
28 Jefe de Contabilidad número 1 1 1 1 1 1 1
29 US$/persona 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
30 total US$ 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
31 Jefe de Almacen General número 1 1 1 1 1 1 1
32 US$/persona 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
33 total US$ 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
34 Administrador número 1 1 1 1 1 1 1
35 US$/persona 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
36 total US$ 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
37 Sub Total Salario Empleados 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00
38 BBSS 52.29% 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79
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VI. PROYECCIONES DE LA NUEVA
EMPRESA
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CORREO 5 - - - - - - - - 5
TELEFONO CELULAR 123 82 - - - - - - 41 -
GASOLINA, ACEITE, FILTROS ETC. (TOPES) 409 - 59 53 - - 180 - - 117
MOVILIDAD LOCAL ( $30 C/U POR MES ) - - - - - - - - - -
VIAJE LIMA -MINA-LIMA 1,032 - 606 - - 303 50 73 - -
GASTOS DE REPRESENTACION 794 141 282 141 - - 230 - - -
AUDITORIA EXTERNA - - - - - - - - - -
REGISTRO PUBLICO DE MINERIA 51 - - - - - - 51 - -
GASTOS VIAJE DE TERCEROS A MINA - - - - - - - - - -
ATENCIONES AL PERSONAL 5 - - - - - 5 - - -
GASTOS JUDICIALES 197 - - - - - - 197 - -
COPIA FOTOSTATICAS ( EQUIPO PROPIO) 111 - - - - - - 16 - 95
GASTOS BANCARIOS 171 - - - - - 85 - - 86
UTILES DE OFICINA 218 - - - - 74 5 - - 139
DIARIOS, SUSCRIPCIONES Y LIBROS 257 - - - - - 20 - - 237
ALQUILER LOCAL 1,235 - - - - - - - - 1,235
TELEFONO OFICINA 124 - - - - - - - - 124
AGUA 23 - - - - - - - - 23
LUZ 44 - - - - - - - - 44
CERA, FOCOS, JARDIN ETC. , LOCAL - - - - - - - - - -
TOTAL LIMA 4,799 223 947 194 - 377 575 337 41 2,105
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RESUMEN DE INVERSIONES
MESES TOTAL
CONCEPTO AÑO 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1
Mina 678,517 529,927 228,165 13,311 10,272 744 1,460,936
Planta 782,268 26,400 808,668
Superficie 690,863 15,225 14,700 22,050 2,310 2,100 747,248
Proy. Relaves Cianuración
Proy. Relaves Flotación
Reinversiones 0
Subtotal Inversiones (sin IGV) 2,151,648 545,152 242,865 61,761 12,582 2,844 3,016,852
+ IGV 18.0% 387,297 98,127 43,716 11,117 2,265 512 543,033
Total Inversiones (incl. IGV) 2,538,945 643,279 286,581 72,878 14,847 3,356 3,559,885
MESES TOTAL
CONCEPTO AÑO 2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AÑO 2
Mina 0
Planta 0
Superficie 0
Proy. Relaves Cianuración 0
Proy. Relaves Flotación 0
Reinversiones 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
Subtotal Inversiones (sin IGV) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
+ IGV 18.0% 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
Total Inversiones (incl. IGV) 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 141,600
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Unidad Cantidad
PARAMETROS
Avance por disparo metro 1.40
Sección galería m**2 4.18
Densidad mineral / roca estéril t m s /m**3
t.m.s./m**3 2 80
2.80
Tonelaje por disparo t.m.s. 16.39
No.de taladros c/u 28
Profundidad del taladro pie 6.0
Cartuchos dinamita / taladro c/u 8
Mecha de seguridad / taladro mts./taladro 2.20
Costo
Cantidad Costo Total
Unidad Unitario
US$/disparo US$/m avance
COSTO UNTITARIO
Mano de obra
Mano de obra directa
Perforista hombre - guardia 18.00 1 18.0 0.0
A d t perforista
Ayudante f i t h b - guardia
hombre di 17 00
17.00 1 17 0
17.0 12 1
12.1
Peón hombre - guardia 17.00 2 34.0 24.3
Bodeguero hombre - guardia 17.00 0.14 2.4 1.7
Bonificación limpieza monto global 18.00 1 18.0 12.9
Subtotal 89.4 63.9
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0023 2.8 2.0
Capataz hombre / mes 600 0.0077 4.6 3.3
Secretario hombre / mes 450 0.0023 1.0 0.7
Subtotal 8.4 6.0
Subtotal mano de obra 97.9 69.9
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de dinamita c/u 0.21 168 35.3 25.2
Fulminantes N. 6 c/u 0.13 28 3.9 2.8
Mecha de seguridad metro 0.12 56 6.7 4.8
Subtotal 62.2 32.8
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 180 14.4 10.3
Mangueras pie perforado 0.005 180 0.9 0.6
Herramientas metro galería 0.50 1 0.5 0.4
Lubricantes monto global 0.60 1 0.6 0.4
Soporte madera cuadro completo 55.00 0.25 13.8 9.8
Implementos de seguridad hombre - guardia 0.950 4 3.8 2.7
Agua mina monto global 0.11 1 0.1 0.1
Subtotal 34.1 24.3
Subtotal materiales 96.3 57.1
Energía
Aire comprimido perforaci pie perforado 0.08 180 14.4 10.3
Aire comprimido limpieza hora operación 10.50 3 31.5 22.5
Subtotal energía 45.9 32.8
Instalaciones
Linea de cauville metro galería 23.80 1.40 33.3 23.8
Tuberias Aire y Agua metro galería 9.50 1.40 13.3 9.5
Subtotal instalaciones 46 6
46.6 33 3
33.3
Mantenimiento equipo y maquinaria
Locomotora t.m.s. transportada 0.42 10.0 4.2 3.0
Carros mineros t.m.s. transportada 0.01 16.4 0.2 0.1
Compresora hora operación 8.00 3 22.4 16.0
Pala neumática hora operación 0.65 3 2.0 1.4
Máquina perforadora pie perforado 0.062 135 8.4 6.0
Subtotal mantenimiento 52.2 26.5
Subtotal costo unitario 338.8 219.6
Imprevistos monto global 5% 356 16.9 11.0
Costo total unitario 355.7 231
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Unidad Cantidad
PARAMETROS
Avance por disparo metro 1.20
Sección galería m**2 2.70
Densidad mineral / roca estéril tt.m.s./m
m s /m**3
3 2 80
2.80
Tonelaje por disparo t.m.s. 9.07
No.de taladros c/u 20
Profundidad del taladro pie 5.0
Cartuchos dinamita / taladro c/u 6
Mecha de seguridad / taladro mts./taladro 2.00
Costo
Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
US$/disparoUS$/m avance
COSTO UNTITARIO
Mano de obra
Mano de obra directa
Perforista hombre - guardia 18.00 1 18.0 15.0
A d t perforista
Ayudante f i t h
hombre
b - guardia
di 17 00
17.00 1 17 0
17.0 14 2
14.2
Peón hombre - guardia 17.00 0 0.0 0.0
Bodeguero hombre - guardia 17.00 0.14 2.4 2.0
Bonificación limpieza monto global 10.00 1 10.0 8.3
Subtotal 47.4 39.5
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0023 2.8 2.3
Capataz hombre / mes 600 0.0077 4.6 3.8
Secretario hombre / mes 450 0.0023 1.0 0.9
Subtotal 8.4 7.0
Subtotal mano de obra 55.9 46.5
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de dinamita c/u 0.21 120 25.2 21.0
Fulminantes N. 6 c/u 0.13 20 2.6 2.2
Mecha de seguridad metro 0.12 40 4.8 4.0
Subtotal 32.6 27.2
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 110 8.8 7.3
Mangueras pie perforado 0.005
0 005 110 06
0.6 05
0.5
Herramientas metro galería 0.50 1 0.5 0.4
Lubricantes monto global 0.60 1 0.6 0.5
Soporte madera ver explotación 0 0 0.0 0.0
Implementos de segurid hombre - guardia 0.950 2 1.9 1.6
Agua mina monto global 0.15 1 0.2 0.1
Subtotal 12.5 10.4
Subtotal materiales 52.9 37.6
Energía
Aire comprimido perfora pie perforado 0.08 110 8.8 7.3
Aire comprimido limpiez hora operación 10.50 0 0.0 0.0
Subtotal energía 8.8 7.3
Instalaciones
Linea de cauville metro chimenea 23.80 0.00 0.0 0.0
Tuberias Aire y Agua metro chimenea 9.50 0.30 2.9 2.4
S bt t l instalaciones
Subtotal i t l i 29
2.9 24
2.4
Mantenimiento equipo y maquinaria
Locomotora t.m.s. transportada 0.42 9.1 3.8 3.2
Carros mineros t.m.s. transportada 0.01 9.1 0.1 0.1
Compresora hora operación 8.00 1 8.0 6.7
Pala neumática hora operación 0.65 0 0.0 0.0
Máquina perforadora pie perforado 0.062 110 6.8 5.7
Subtotal mantenimiento 18.7 15.6
Subtotal costo unitario 139.2 109.4
Imprevistos monto global 5% 133 7.0 5.5
Costo total unitario 146.1 114.9
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COSTOS DE OPERACIÓN MINA - AVANCE DE SUBNIVELES
Unidad Cantidad
PARAMETROS
Avance por disparo metro 1.40
Sección galería m**2 2.70
Densidad mineral / roca e t.m.s./m**3 2.80
Tonelaje por disparo t.m.s. 10.58
No.de taladros c/u 18
Profundidad del taladro pie 6.0
Cartuchos dinamita / tala c/u 6
Mecha de seguridad / tala mts./taladro 2.20
Costo
Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
US$/dispar US$/m avance
COSTO UNTITARIO
Mano de obra
Mano de obra directa
Perforista hombre - guardia 18.00 1 18.0 12.9
Ayudante perforihombre - guardia 17.00 1 17.0 12.1
Peón hombre - guardia 17.00 0 0.0 0.0
Bodeguero hombre - guardia 17.00 0.14 2.4 1.7
Bonificación limp monto global 10.00 1 10.0 7.1
Subtotal 47.4 33.9
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0023 2.8 2.0
Capataz hombre / mes 600 0.0077 4.6 3.3
Secretario hombre / mes 450 0.0023 1.0 0.7
Subtotal 8.4 6.0
Subtotal mano de obra 55.9 39.9
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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de din c/u 0.21 108 22.7 16.2
Fulminantes N. 6 c/u 0.13 22 2.9 2.0
Mecha de segur metro 0.12 48 5.8 4.1
Subtotal 31.3 22.4
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 132 10.6 7.5
Mangueras pie perforado 0.005
0 005 132 07
0.7 05
0.5
Herramientas metro galería 0.50 1 0.5 0.4
Lubricantes monto global 0.60 1 0.6 0.4
Soporte madera ver explotación 0 0 0.0 0.0
Implementos de hombre - guardia 0.950 2 1.9 1.4
Agua mina monto global 0.11 1 0.1 0.1
Subtotal 14.3 10.2
Subtotal materiales 45.7 32.6
Energía
Aire comprimido pie perforado 0.08 132 10.6 7.5
Aire comprimido hora operación 10.50 0 0.0 0.0
Subtotal energía 10.6 7.5
Instalaciones
Linea de cauville metro galería 23.80 0.00 0.0 0.0
Tuberias Aire y A metro galería 9.50 0.70 6.7 4.8
Subtotal instalaciones 6.7 4.8
Mantenimiento equipo y maquinaria
Locomotora m.s. transportad 0.42 10.6 4.4 3.2
Carros mineros m.s. transportad 0.01 10.6 0.1 0.1
Compresora hora operación 8.00 1 8.0 5.7
Pala neumática hora operación 0.65 0 0.0 0.0
Máquina perforad pie perforado 0.062 132 8.2 5.8
Subtotal mantenimiento 20.7 14.8
Subtotal costo unitario 139.5 99.6
Imprevistos monto global 5% 143 7.0 5.0
Costo total unitario 146.4 104.6
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CUBICACION
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VII. EVALUACION ECONOMICA
DE LA LIXIVIACION DE COBRE
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RESERVAS 10000 TM
RESULTADOS
PRODUCCION 55 TM X MES SULFATO DE COBR
COSTO DE PRODUCCION 298 USD X TM
PRECIO DE VENTA 398 USD X TM
GANANCIA ACUMULADA 74784 USD PERIODO TOTAL
INVERSION 45630 USD
CAPITAL DE TRABAJO 16365
GANANCIA 1ER AÑO 9348 USD
TIR 29%
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MANO DE OBRA
1.9
PRE INVERSION 5000 USD
INVERSION 45629.6 USD
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FLUJO DE CAJA
PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS
VENTAS 87293 87293 87293 87293 87293 87293 87293 87293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS
PRODUCCION 65459 65459 65459 65459 65459 65459 65459 65459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION 45630
CAPITAL DE TRABAJO 16365
DEUDA 65714 57500 49286 41071 32857 24643 16429 8214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACION 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERES 4271 7475 6407 5339 4271 3204 2136 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 77945 81148 80080 79013 77945 76877 75809 74741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESO NETO -65714 21834 21834 21834 21834 21834 21834 21834 21834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS
PARCIAL 9348 6144 7212 8280 9348 10416 11484 12552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 32 2
3272 21 1
2151 2 24
2524 2898 32 2
3272 3646 4019 4393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUMULADO 9348 15492 22705 30985 40333 50748 62232 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784
TIR 29%
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VIII. PRESUPUESTO OPERATIVO Y
PRESUPUESTO DE OPERACION EN MINA YYY.
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PRESUPUESTO OPERATIVO Y
PRESUPUESTO DE OPERACION
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RESUMEN MENSUAL RESULTADOS OPERACIONALES ‐ PRESUPUESTADO vs. EJECUTADO
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EXTRACCION DE MINERAL Y DESMONTE POR TAJOS (TMS) 2007
TAJO TENTADORA TAJO SACALLA TAJO SEDUCTORA TAJOS OTROS TOTAL TAJOS
MES
Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M
ENE 587,101 715,690 1.22 252,544 787,044 3.12 498,548 1,153,381 2.31 0 9,738 0.00 1,338,193 2,665,853 1.99
FEB 663,669 713,384 1.07 99,884 966,183 9.67 471,873 1,347,462 2.86 0 0 0.00 1,235,426 3,027,029 2.45
MAR 587,600 985,076 1.68 69,971 926,821 13.25 664,183 1,346,014 2.03 0 0 0.00 1,321,754 3,257,911 2.46
ABR 784,401 795,311 1.01 118,612 824,027 6.95 546,057 1,425,504 2.61 0 0 0.00 1,449,070 3,044,842 2.10
MAY 648,096 1,101,891 1.70 198,426 1,064,023 5.36 553,813 1,487,797 2.69 0 0 0.00 1,400,335 3,653,711 2.61
JUN 794,856 1,062,702 1.34 194,754 955,691 4.91 547,252 1,638,291 2.99 20,064 7,971 0.40 1,556,926 3,664,655 2.35
JUL 775,286 1,083,999 1.40 236,121 1,060,051 4.49 538,536 1,639,135 3.04 54,535 117,852 2.16 1,604,478 3,901,037 2.43
TOTAL 5,745,302 7,592,394 1.32 1,383,487 7,945,017 5.74 4,275,015 11,650,102 2.73 125,652 182,175 1.45 11,529,456 27,369,688 2.37
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EXTRACCION DE MINERAL Y DESMONTE POR TAJOS (TMS) 2007
(Presupuestado Vs Ejecutado)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
MINERAL
PRESUPUESTO TMS 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,600,000 1,600,000 12,950,000
EJECUTADO TMS 1,338,192 1,235,426 1,321,754 1,449,070 1,400,335 1,556,926 1,604,477 1,623,273 11,529,454
DIFERENCIA TMS (261,808) (364,574) (278,246) (200,930) (249,665) (93,074) 4,477 23,273 (1,420,546)
COSTO UNITARIO US$/TMS 1.34 1.33 1.33 1.30 1.15 1.23 1.24 1.30 1.28
COSTO_INCREMENTAL US$ (351,290) (485,245) (371,169) (260,495) (286,182) (114,832) 5,560 30,234 (1,833,418)
DESMONTE
PRESUPUESTO TMS 3,039,500 3,039,500 3,039,500 3,225,500 3,225,500 3,225,500 3,400,000 3,400,000 25,595,000
EJECUTADO TMS 2,665,853 3,027,029 3,257,912 3,044,842 3,653,711 3,664,654 3,901,038 4,154,650 27,369,688
DIFERENCIA TMS (373,647) (12,471) 218,412 (180,658) 428,211 439,154 501,038 754,650 1,774,688
COSTO UNITARIO US$/TMS 0 81
0.81 0 73
0.73 0 80
0.80 0 85
0.85 0 79
0.79 0 68
0.68 0 72
0.72 0 68
0.68 0 75
0.75
COSTO_INCREMENTAL US$ (302,037) (9,138) 175,386 (153,493) 338,367 300,704 361,314 513,648 1,224,751
TOTAL
PRESUPUESTO TMS 4,639,500 4,639,500 4,639,500 4,875,500 4,875,500 4,875,500 5,000,000 5,000,000 38,545,000
EJECUTADO TMS 4,004,046 4,262,454 4,579,666 4,493,912 5,054,046 5,221,580 5,505,515 5,777,923 38,899,141
DIFERENCIA TMS (635,454) (377,046) (59,834) (381,588) 178,546 346,080 505,515 777,923 354,141
COSTO_INCREMENTAL US$ (653,327) (494,383) (195,784) (413,988) 52,185 185,873 366,874 543,882 (608,667)
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CERTIFICAN:
CAMARA
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DETALLE DE PRODUCCION DE ORO – 2007
(Producción de Oro Fino Proveniente de Mina y de la Poza Seductora)
Mineral 1,338,192 1,235,426 1,321,754 1,449,070 1,400,335 1,556,926 1,604,477 1,623,273 11,529,454
Ley 0.405 0.402 0.404 0.388 0.389 0.374 0.397 0.424 0.398
% Recuperac. 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 60.14% 64%
Oz Au de Mina 11,328 10,388 11,152 11,761 11,377 12,179 13,321 13,295 94,802
Oz Au Planta 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164 116,221
Oz Au Poza_Sed 3,094 3,515 1,675 3,577 3,806 2,881 1,003 1,869 21,419
CERTIFICAN:
CAMARA
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PRODUCCION DE ORO ‐ 2007
16,000
,
94%
14,000
86%
12,000
78%
10,000
70%
8,000
62%
6,000 54%
4,000 46%
2 000
2,000 38%
- 30%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Au. Onz. 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164
% Rec. Met. 82.75% 86.99% 74.76% 84.77% 86.74% 80.37% 69.90% 68.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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INGRESOS POR VENTAS US$ AÑO 2007
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GASTOS DE PRODUCCION MINA AGOSTO_2007 – US$
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GASTOS DE PRODUCCION MINA ACUMULADO 2007 – US$
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COSTOS DE PRODUCCION US$/Oz. Mina YY Y 2007
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CAMARA
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500.00 250%
450.00
400.00 200%
350.00
300.00 150%
U S $ /O z .
250.00
200.00 100%
150.00
100.00 50%
50.00
0.00 0%
Inv. Total
Perforació Operacione Geología Laborat. M atto Seguridad M edio Control de Planeamie Administra
Planta M etalúrgic Costo
n Voladura s M ina M ina Químico Eléctrico M ed. Amb. Ambiente equipos nto M ina ción M ina
a Prod.
Presupuesto 2007 134.25 202.66 52.06 15.28 7.72 6.75 1.71 2.21 8.27 5.11 5.76 25.87 467.65
Ejecutado 2007 113.63 206.75 58.91 13.60 8.75 13.49 1.35 1.44 3.54 5.41 6.22 26.25 459.35
% VAR 84.64% 102.02% 113.15% 88.96% 113.40% 200.02% 79.06% 65.16% 42.85% 105.73% 108.05% 101.47% 98.23%
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GASTOS TOTALES US$ PERIODO 2007
CCosto
t dde PProducción
d ió - Mi Mina 467.65
467 65 459.35
459 35 98.23%
98 23%
Gasto Administrativo - Lima 28.81 32.34 112.26%
Amortización + Depreciación 4.88 7.92 162.39%
Total Costo Empresarial US$/Oz. 501.34 499.62 99.66%
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600.00 180%
160%
500.00
140%
400.00 120%
U S $ /O z .
100%
300.00
80%
200.00 60%
40%
100 00
100.00
20%
0.00 0%
Costo de Producción - Mina Gasto Administrativo - Lima Amortización + Depreciación Total Costo Empresarial US$/Oz.
CERTIFICAN:
CAMARA
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PARETO PARA COSTOS DE PRODUCCION X AREAS US$/Oz PERIODO 2007
250 120%
200 100%
80%
150
60%
100
40%
50 20%
0 0%
US$/Oz. % acumulado
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PARETO PARA COSTOS DE PRODUCCION US$/Oz PERIODO 2007
250 120%
100%
200
80%
150
60%
100
40%
50
20%
0 0%
US$/Oz. % acumulado
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COSTOS DE PRODUCCION $/ONZA Au POR AREAS - DESDE ENERO HASTA AGOSTO 2007
CONTROL DE EQUIPOS
MEDIO AMBIENTE 1.2%
0.8%
SEGURIDAD MINERA
0.3%
ADMINISTRACION MINA
INV. METALURGICA
5.7%
0.3%
MANTTO ELECTRICO
PLANEAMIENTO MINA
2.9%
1.4%
LABORATORIO QUIMICO
PERFORACION VOLADURA
1.9%
24.7%
GEOLOGIA MINA
3.0%
PLANTA
12.8%
OPERACIONES MINA
45.0%
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M A N O D E OB R A
11.50%
SE R V IC IOS Y
E QUIP OS
66.49% M A T E R IA LE S E
IN S UM OS
22.01%
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2007 –US$
CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Año 2006
Ingresos x Ventas 8,337,545 9,063,187 8,901,522 10,342,897 10,049,673 10,030,501 9,820,247 10,090,896 76,636,469
Costo de Producción 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 6,954,799 7,157,254 7,418,541 53,386,496
Utilidad Bruta de Operaciones 2,434,246 3,089,960 2,371,631 3,857,029 3,086,057 3,075,702 2,662,992 2,672,354 23,249,973
Gastos de Administración Lima 303,495 312,906 358,779 371,356 383,780 384,525 438,746 497,564 3,051,149
Gastos de Ventas 52,026 86,344 56,861 65,449 61,780 63,367 65,534 68,400 519,762
Gastos Financieros 36,422 17,908 18,171 18,239 40,360 19,248 18,329 19,406 188,083
Depreciación 109,272 110,865 111,738 112,092 109,409 120,542 123,221 123,404 920,543
Margen Operativo 1,933,032 2,561,938 1,826,083 3,289,892 2,490,728 2,488,020 2,017,163 1,963,581 18,570,437
Gastos de Desarrollo PAD's 410,434 514,136 475,443 528,196 934,182 882,481 1,057,910 1,377,941 6,180,724
Gastos Desarrollo y Exploraciones 280,593 270,326 227,786 43,595 67,903 113,391 407,510 248,108 1,659,212
Total Gastos de Desarrollos y Explorac. 691,027 784,462 703,229 571,791 1,002,085 995,872 1,465,420 1,626,050 7,839,936
Utilidad Antes de Impuestos y Partic. 1,242,005 1,777,476 1,122,854 2,718,102 1,488,643 1,492,148 551,743 337,531 10,730,501
Participación a Trabajadores
Impuesto a la Renta (30%) 372,601 533,243 336,856 815,430 446,593 447,644 165,523 101,259 3,219,150
UTILIDAD NETA 869,403 1,244,233 785,998 1,902,671 1,042,050 1,044,504 386,220 236,272 7,511,351
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CAHS COST US$ MENSUAL AÑO 2007 SIN GASTOS DE DESARROLLO
CASH COST MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
Costo de produccion US$
Perforacion y Voladura 1,564,614 1,358,223 1,549,471 1,794,033 1,707,309 1,617,745 1,770,822 1,844,106 13,206,323
Operaciones Mina 2,652,288 2,794,348 3,084,169 2,943,410 3,039,516 3,053,472 3,163,152 3,298,595 24,028,951
Planta 675 556
675,556 778 269
778,269 863 935
863,935 756 417
756,417 903 694
903,694 983 767
983,767 937 699
937,699 946 817
946,817 6 846 153
6,846,153
Geologia 174,732 108,651 97,087 99,250 272,136 346,023 239,634 242,705 1,580,216
Laboratorio 112,309 92,933 152,254 110,648 140,928 135,265 153,275 119,495 1,017,106
Mantenimiento 201,330 211,746 196,897 160,986 242,370 179,238 178,379 197,170 1,568,116
Inv. Metalurgica 11,597 14,358 18,427 16,429 15,453 21,569 26,691 32,842 157,366
Seguridad Minera 13,676 21,022 15,290 11,925 23,889 29,071 21,149 31,393 167,416
Medio Ambiente 57,959 39,506 39,343 50,606 39,591 53,059 61,416 70,462 411,943
Control de Equipos 70,661 72,157 71,668 71,930 74,766 78,338 84,688 104,026 628,235
Ingenieria y planeamiento 81,385 68,900 81,923 83,338 88,420 100,844 108,967 109,604 723,381
Administracion Mina 287,192 413,114 359,427 386,896 415,546 356,408 411,381 421,326 3,051,291
Total Costo de prducción 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 6,954,799 7,157,254 7,418,541 53,386,495
Gastos Administrativos 303,495 312,906 358,779 371,356 383,780 384,525 438,746 497,564 3,051,149
Gastos de Ventas 52,026 86,344 56,861 65,449 61,780 63,367 65,534 68,400 519,762
Gatsos Financieros 36,422 17,908 18,171 18,239 40,360 19,248 18,329 19,406 188,083
Depreciacion 109,272 110,865 111,738 112,092 109,409 120,542 123,221 123,404 920,543
Sub Total 501,214 528,022 545,549 567,137 595,329 587,682 645,830 708,774 4,679,536
Costo Total 6,404,513 6,501,249 7,075,439 7,053,005 7,558,945 7,542,481 7,803,083 8,127,315 58,066,031
N° de Onzas Producidas 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164 116,221
Costo por Onza del mes 444.07 467.62 551.64 459.82 497.85 500.82 544.74 535.97 499.62
Precio del mes Promedio x Onz. 626.20 663.29 653.91 677.27 669.67 658.21 665.56 664.59 659.84
Margen x Onza Au 182.13 195.66 102.27 217.44 171.82 157.38 120.82 128.63 160.22
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CASH COST US$ MENSUAL AÑO 2007 CON GASTOS DE DESARROLLO
CASH COST MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
Costo de Produccion US$
Perforacion y Voladura 1,564,614 1,358,223 1,549,471 1,794,033 1,707,309 1,617,745 1,770,822 1,844,106 13,206,323
Operaciones Mina 2,652,288 2,794,348 3,084,169 2,943,410 3,039,516 3,053,472 3,163,152 3,298,595 24,028,951
Planta 675,556 778,269 863,935 756,417 903,694 983,767 937,699 946,817 6,846,153
Geologia 174,732 108,651 97,087 99,250 272,136 346,023 239,634 242,705 1,580,216
Laboratorio 112,309 92,933 152,254 110,648 140,928 135,265 153,275 119,495 1,017,106
Mantenimiento 201,330 211,746 196,897 160,986 242,370 179,238 178,379 197,170 1,568,116
Inv. Metalurgica 11,597 14,358 18,427 16,429 15,453 21,569 26,691 32,842 157,366
Seguridad Minera 13,676 21,022 15,290 11,925 23,889 29,071 21,149 31,393 167,416
Medio Ambiente 57,959 39,506 39,343 50,606 39,591 53,059 61,416 70,462 411,943
Control de Equipos 70,661 72,157 71,668 71,930 74,766 78,338 84,688 104,026 628,235
Ingenieria y planeamiento 81,385 68,900 81,923 83,338 88,420 100,844 108,967 109,604 723,381
Administracion Mina 287,192 413,114 359,427 386,896 415,546 356,408 411,381 421,326 3,051,291
Total Costo de prducción 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 6,954,799 7,157,254 7,418,541 53,386,495
Gatsos Administrativos 303,495 312,906 358,779 371,356 383,780 384,525 438,746 497,564 3,051,149
Gastos de Ventas 52,026 86,344 56,861 65,449 61,780 63,367 65,534 68,400 519,762
Gatsos Financieros 36,422 17,908 18,171 18,239 40,360 19,248 18,329 19,406 188,083
Depreciacion 109,272 110,865 111,738 112,092 109,409 120,542 123,221 123,404 920,543
Sub Total 501,214 528,022 545,549 567,137 595,329 587,682 645,830 708,774 4,679,536
Gasto de Desarrollo 691,027 784,462 703,229 571,791 1,002,085 995,872 1,465,420 1,626,050 7,839,936
Costo Total 7,095,540 7,285,711 7,778,668 7,624,796 8,561,030 8,538,353 9,268,504 9,753,365 65,905,967
N° de Onzas Producidas 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164 116,221
Costo por Onza del mes 491.98 524.05 606.47 497.10 563.85 566.95 647.04 643.20 567.07
Precio del mes Promedio x Onz. 626.20 663.29 653.91 677.27 669.67 658.21 665.56 664.59 659.84
Margen x Onz. 134.21 139.24 47.45 180.16 105.82 91.26 18.51 21.39 92.76
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COSTO DE PRODUCCION X AREAS 2007 – US$
(Presupuesto Vs Real)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD Ago-07 Ago-07 Año a la Fecha Variación Variación
Presup. Ejecutado Variación Presup. Ejecutado 2007 %
Perforación Voladura
Mano d
M de Ob
Obra 26 280
26,280 27 957
27,957 -1,677
1 677 209 004
209,004 215 440
215,440 -6,436
6 436 -3.08%
3 08%
Materiales 956,682 791,993 164,689 7,359,216 5,724,527 1,634,689 22.21%
Equipos Servicios 1,001,315 1,024,156 -22,841 7,656,652 7,266,356 390,296 5.10%
1,984,277 1,844,106 140,171 15,224,872 13,206,323 2,018,549 13.26%
Operaciones Mina
Mano de Obra 71,613 72,658 -1,045 549,636 554,695 -5,059 -0.92%
Materiales 1,800 6,934 -5,134 13,800 29,614 -15,814 -114.60%
Equipos Servicios 2,869,826 3,219,002 -349,176 22,419,724 23,444,641 -1,024,917 -4.57%
2,943,239 3,298,595 -355,356 22,983,160 24,028,951 -1,045,791 -4.55%
Planta
Mano de Obra 161,883 121,859 40,024 1,114,164 952,333 161,831 14.52%
Materiales 488,230 635,740 -147,510 3,631,406 4,556,113 -924,707 -25.46%
Equipos Servicios 184,500 189,218 -4,718 1,158,540 1,337,707 -179,167 -15.46%
834,613 946,817 -112,204 5,904,110 6,846,153 -942,043 -15.96%
Geologia Mina
Mano de Obra 104,888 99,606 5,282 739,720 670,993 68,727 9.29%
Materiales 7,881
, 7,694
, 187 57,868
, 55,321
, 2,547
, 4.40%
Equipos Servicios 200,468 135,405 65,063 931,244 853,901 77,343 8.31%
313,237 242,705 70,532 1,728,832 1,580,216 148,616 8.60%
Laboratorio Quimico
Mano de Obra 70,467 70,037 430 450,228 502,164 -51,936 -11.54%
Materiales 49,255 43,397 5,858 379,280 404,858 -25,578 -6.74%
Equipos Servicios 5,718 6,061 -343 45,744 110,084 -64,340 -140.65%
125,440 119,495 5,945 875,252 1,017,106 -141,854 -16.21%
Mantenimiento Electrico
Mano de Obra 52,260 100,625 -48,365 447,630 706,505 -258,875 -57.83%
Materiales 24,897 32,452 -7,555 199,176 692,659 -493,483 -247.76%
Equipos Servicios 18,644 64,093 -45,449 118,192 168,952 -50,760 -42.95%
95,801 197,170 -101,369 764,998 1,568,116 -803,118 -104.98%
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COSTO DE PRODUCCION X AREAS 2007 – US$
(Presupuesto Vs Real)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD Ago-07 Ago-07 Año a la Fecha Variación Variación
Presup. Ejecutado Variación Presup. Ejecutado 2007 %
Seguridad Minera
Mano de Obra 14,160 11,455 2,705 90,474 76,761 13,713 15.16%
Materiales 27,912 13,504 14,408 149,979 78,146 71,833 47.90%
Equipos Servicios 2,186 6,435 -4,249 10,248 12,509 -2,261 -22.07%
44,258 31,393 12,865 250,701 167,416 83,285 33.22%
Medio Ambiente
Mano de Obra 26,438 51,299 -24,861 181,918 260,300 -78,382 -43.09%
Materiales 1,256 954 302 7,273 6,000 1,273 17.51%
Equipos Servicios 142,523 18,210 124,313 748,998 145,643 603,355 80.55%
170,217 70,462 99,755 938,189 411,943 526,246 56.09%
Control de Equipos
Mano de Obra 64,826 101,856 -37,030 559,102 606,306 -47,204 -8.44%
Materiales 291 0 291 2,363 14,602 -12,239 -517.94%
Equipos Servicios 2,296 2,170 126 18,368 7,327 11,041 60.11%
67,413 104,026 -36,613 579,833 628,235 -48,402 -8.35%
Ing. y Planeamiento
Mano de Obra 76,510 73,731 2,779 595,556 576,885 18,671 3.13%
Materiales 3,300 3,185 115 25,062 21,610 3,452 13.77%
E i
Equipos Servicios
S i i 4 624
4,624 32 688
32,688 -28,064
28 064 32 654
32,654 124,885
124 885 -92,231
92 231
84,434 109,604 -25,170 653,272 723,381 -70,109 -10.73%
Administración Mina
Mano de Obra 126,253 122,438 3,815 886,286 902,931 -16,645 -1.88%
Materiales 12,660 30,858 -18,198 100,080 153,327 -53,247 -53.20%
Equipos Servicios 256,458 268,031 -11,573 1,948,014 1,995,033 -47,019 -2.41%
395,371 421,326 -25,955 2,934,380 3,051,291 -116,911 -3.98%
Inv. Metalurgica
Mano de Obra 21,195 28,117 -6,922 155,136 114,768 40,368 26.02%
Materiales 2,500 1,144 1,356 23,000 15,313 7,687 33.42%
Equipos Servicios 6,288 3,582 2,706 16,092 27,285 -11,193 -69.56%
29,983 32,842 -2,859 194,228 157,366 36,862 18.98%
CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
73
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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GASTOS POR AREAS
OPERACIONES MINA
CERTIFICAN:
CAMARA
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CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
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CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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GASTOS OPERACIONES MINA
OPERACIONES MINA
79,592.71
Servicios
011113 Remoción Mineral (Tentadora) 5,062.42
011114 Carguío Mineral (Tentadora) 115,086.70
011115 Transporte Mineral (Tentadora) 344,262.22
011116 Servicio Equipo Auxiliar (Tentadora) 78,607.41
011117 Mantenimiento Vias Acceso (Tentadora) 89,923.66
011123 Remocion de Desmonte (Tentadora) 9,583.29
011124 Carguio de Desmonte (Tentadora) 172,059.54
011125 Transporte de Desmonte (Tentadora) 255,390.30
011126 Empuje de Desmonte ( Botadero Tentadora ) 56,916.92
011131 Arrendamiento de Cesion Minera 80,000.00
1,206,892.46
012113 Remoción Mineral (Sacalla) 937.79
012114 Carguío Mineral (Sacalla) 28,321.16
012115 Transporte Mineral (Sacalla) 69,191.54
012116 Servicio de Equipo Auxiliar para Mineral (Sacalla) 18,953.30
012117 Mantenimiento Vias Acceso (Sacalla) 99,046.09
012123 Remocion de Desmonte (Sacalla) 9,274.33
012124 Cargui de Desmonte (Sacalla) 195,618.55
012125 Transporte de Desmonte (Sacalla) 302,415.00
012126 Uso de Equipo Auxiliar para Empuje Desmonte (Sacalla) 66,987.45
012131 Cesion Minera (Sacalla) 50,000.00
840,745.21
013113 Remoción Mineral (Seductora) 4118.22
013114 Carguío Mineral (Seductora) 54,858.39
013115 Transporte Mineral (Seductora) 197,344.46
013116 Servicio Equipo Auxiliar (Seductora) 41,908.41
013117 Mantenimiento Vias Acceso (Seductora) 128,009.14
013123 Remocion de Desmonte (Seductora) 18,020.45
013124 Carguio de Desmonte (Seductora) 226,765.33
013125 Transporte de Desmonte (Seductora) 356,460.03
013126 Empuje de Desmonte ( Botadero Seductora ) 93,101.89
013131 Alquiler de Cesion 50,000.00
1,170,586.32
099111 Administracion , Supervision 778.06
Total Servicios 3,219,002.05
TOTAL GENERAL OPERACIONES MINA 3,298,594.76
CERTIFICAN:
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PERFORACION VOLADURA
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CERTIFICAN:
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PLANTA METALURGICA
CERTIFICAN:
CAMARA
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PLANTA
Materiales
Servicios
099211 Preparacion de Pilas 26,431.15
099212 Li i i ió
Lixiviación 34,288.17
34 288 17
099213 Tratamiento ADR 4,990.55
099214 Reactivacion del Carbon 1,825.98
099217 Riego 8,731.79
099218 Administración Supervisión 112,950.80
Total Servicios 189,218.44
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CERTIFICAN:
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GEOLOGIA
Materiales
Servicios
LABORATORIO
Total Mano de Obra 70,037.44
Materiales
099321 Laboratorio Quimico
Total Materiales 43,396.96
Servicios
099321 Laboratorio Quimico 6,060.57
Total Servicios 6,060.57
CERTIFICAN:
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MANTO ELECTRICO
Mano de Obra
Empleados 100,624.61
Total Mano de Obra 100,624.61
Materiales
099331 Camionetas 14,404.11
099332 Camiones 3,799.43
099334 Equipos de Planta 2,806.66
099335 Equipos de Laboratorio
099336 Equipos de Mantenimiento 5,569.64
099341 Casa de Fuerza Grupo Electrogenos 3,077.71
099342 Lineas de Alta Tension 356.46
099343 Subestaciones 285.36
099339 y Administracion supervision
099349 Varios 2,152.83
Total Materiales 32,452.20
Servicios
099331 Camionetas 2,800.65
099332 Camiones
099334 E i
Equipos de
d Planta
Pl t
099335 Equipos de Laboratorio
099336 Equipos de Mantenimiento 59,737.37
099339 Administración Supervisión
099341 Casa de Fuerza/Grupos Electrógenos 385.05
099342 Líneas de Alta Tensión
099343 Sub-Estaciones 556.06
099344 Compra de Energia
099349 Administracion y Supervision 613.96
Total Servicios 64,093.09
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CERTIFICAN:
CAMARA
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Mano de Obra
Empleados 28,116.57
Total Mano de Obra 28,116.57
Materiales
Varios 1,143.58
,
Total Materiales 1,143.58
Servicios 3,582.27
Total Servicios 3,582.27
SEGURIDAD MINERA
Mano de Obra
Empleados 11,454.96
Total Mano de Obra 11,454.96
Materiales
099351 S
Seguridad
id d Mi
Minera 1 925 51
1,925.51
099353 Implementos de Seguridad
varios 11,578.12
Total Materiales 13,503.63
Servicios
CERTIFICAN:
CAMARA
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MEDIO AMBIENTE
Mano de Obra
Empleados 51,298.58
Total Mano de Obra 51,298.58
Materiales
Medio ambiente
Varios 953.66
Total Materiales 953.66
Servicios
099352 Medio Ambiente 18,210.19
099354 Construccion de Diques de Control
099355 Construccion de Accesos
099356 Construccion de Canal de Derivacion
099357 Construccion Presa de Agua
Total Servicios 18,210.19
CONTROL DE EQUIPOS
Mano de Obra
Empleados 98,259.61
Obreros 3,596.80
Total Mano de Obra 101,856.41
Materiales
Control de Equipos 0.00
Varios 0.00
Total Materiales 0.00
Servicios
099113 Control de Equipos 2,170.00
Total Servicios
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CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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INGENIERIA Y PLANEAMIENTO
Mano de Obra
Empleados 73,730.51
Total Mano de Obra 73,730.51
73 730 51
Materiales
099371 Planeamiento 455.35
099372 Obras Civiles 808.28
099373 Topografia y dibujo 1,712.58
099374 Ingenieria Industrial 208.92
Administración Supervisión
Total Materiales 3,185.13
Servicios
099371 Planeamiento 2,159.90
099372 Obras Civiles 29,528.08
099373 Topografia y Dibujo 1,000.00
099374 Ingenieria Industrial 0.00
Administración Supervisión 0.00
Total Servicios 32,687.98
CERTIFICAN:
CAMARA
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ADMINISTRACION MINA
Mano de Obra
Empleados 122,437.80
Total Mano de Obra 122,437.80
Materiales
099361 Almacéné Mina
i 279.59
099362 Fletes 0.00
099411 Gerencia de Operaciones 1,044.00
099421 Superintendencia General 2,740.63
099422 Carreteras fuera de mina 1,181.93
099431 Sistemas y comunicaciones 12,325.35
099441 Contabilidad 2,309.46
99451,0994 Recursos Humanos 8,696.23
099455 Tópico 608.27
099391 Proteccion Interna 1,672.50
Total Materiales 30,857.96
Servicios
099361 y Almacén Mina 98,893.49
099411 Gerencia de Operaciones 9,111.36
099421 Superintendencia General 20,488.44
099422 Carreteras fuera de Mina 5,347.95
099431 Comunicaciones y Sistemas 9,563.34
099432 Desarrollo de Sistemas 0
099441 Contabilidad 0.00
099451 Recursos Humanos 18,352.63
099454 Transporte Personal 20,925.24
099455 Topicos 4,413.37
099391 Proteccion Interna 80,934.81
Total Servicios 268,030.63
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CERTIFICAN:
CAMARA
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GASTOS ADMINISTRATIVOS
Mano de Obra
Planilla Comarsa Empleados 93,051.60
Planilla Josa Empleados 71,487.64
Planilla Josa Obreros
Total de Mano de Obra 164,539.24
Materiales
99512,0995 Directorio 870.23
099521 Gerencia General 0.00
099522 Gerencia Administrativa
099525 Canal Inchame 0.00
099531 Administracion Trujillo
099541 Logística
099542, Contabilidad/Personal/Tesoreria
099545 Sistema y Comunicaciones 256.00
099546 Propiedades
Total Materiales 1,126.23
Servicios
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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DEPRECIACION 123,403.59
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CONSULTANCY & TRAINING
80
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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IX. PROYECTO NUEVA PLANTA
DE FILTRADO PARA CONCENTRADO DE ZINC
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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TOTAL $ 870,000
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CERTIFICAN:
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CERTIFICAN:
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CERTIFICAN:
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CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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Tabla 5. ACTIVIDADES
Ítem Actividad Metr. Und. P. Unit. Total Partidas
1 INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN
1.1 Diseño y supervisión 1 Glb 70,000 70,000 70,000
1.2 Cálculos estructurales 1 Glb 3,500 3,500 3,500
3 OBRAS CIVILES
3.1 Facilidades Temporales 2,600
3.1.1 Almacén 1 Glb 800 800
3.1.2 Oficina Administrativa 1 Glb 600 600
3.1.3 Oficina de Supervisión 1 Glb 600 600
3.1.4 Otros 1 Glb 600 600
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CERTIFICAN:
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MINERA DEL PERU
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4 OBRAS MECÁNICAS
4.1 Estructuras de Edificio Metálico 133,874
4.1.1 Pórticos, arriostres principales, estructura de techo, y soporte de filtro, tijerales, viguetas 19500 Kg 2.8 54,600
4.1.2 Plataformas de operación, parrillas, barandas, escaleras 8000 Kg 2.9 23,200
4.1.3 Placas bases, cartelas, correas, tirantes 3000 Kg 2.8 8,400
4.1.4 Cobertura, calamina galvanizada 950 m2 14 13,300
4.1.5 Chutes de Descarga de Filtro 2214 Kg 2.8 6,199
4.1.6 Suministro y Fabricación de Tanque Aire Seco 1 Glb 800 800
4.1.7 Suministro y Fabricación e Instalación de Faja 36" Long 15m 15 mts 1,825.00 27,375
42
4.2 Montaje De Equipos 40 000
40,000
4.2.1 Montaje de Filtro Prensa 1 Glb 35000 35,000
4.2.3 Montaje de Compresor de Aire 1 Glb 1800 1,800
4.2.4 Montaje de Bomba de Sumidero 1 Glb 150 150
4.2.5 Montaje de Secador de Aire 1 Glb 120 120
4.2.6 Montaje y suministro de Motorización de Faja 1 Glb 2500 2,500
4.2.7 Montaje de bomba de Pulpa 1 Glb 250 250
4.2.8 Montaje de bomba de agua 1 Glb 180 180
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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5 OBRAS ELÉCTRICAS
5.1 Suministro Eléctrico a Flotación 5,800
5.1.1 Instalaciones eléctricas para el edificio de filtrado 90 m2 40 3,600
5.1.2 Instalación de Cableado y conexionado de Válvulas de control 1 glb 2,200 2,200
8 OTROS
8.1 Transporte de materiales y otros 1 Glb 5,000 5,000 78,331
8.2 Contingencias ( 10 % ) 73,331
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CERTIFICAN:
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MINERA DEL PERU
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X. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
DE ADQUISICIONES, FABRICACION Y DISEÑO
DEL PROYECTO PROFUNDIZACION MINA
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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2.00 Suministros
2001 Cuadros Metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,644.00 56,644.00
2002 Guias metálicas 8x6x3/8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,542.00 64,542.00
Sub total item 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,186.00
3.00 Fabricación
3001 Fabricación de estructuras A36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,006.61 84,338.00 0.00 0.00 0.00 105,344.61
3002 Fabricación guías metálicas (-850/-1205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,688.45 9,688.45
Sub total item 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,006.61 9,688.45 0.00 84,338.00 0.00 0.00 0.00 115,033.06
TUBERIAS Y VALVULAS
ANX 54-300-904
Total obra
ene-03 feb-03 m ar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
1001 RAGENSA OC 388 (TUBOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1002 RAGENSA OC 1056 (TUBOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00
1003 RAGENSA OC 1757 (TUBOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,184.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,184.57
1004 VALVULAS INDUSTRIALES OC 391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,010.00
1005 VALVULAS INDUSTRIALES OC 1750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,759.00
1006 VALVULAS INDUSTRIALES OC 1057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,069.00
1007 MIISA OC 392 (SOPORTES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,874.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,874.38
1008 MIISA OC 1058 (SOPORTES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,978.00
1009 MIISA OC 1058 (SOPORTES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,931.63
1010 Pago aduanas importa.tub 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45
Sub total item 02 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45 250,007.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,032.03
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CERTIFICAN:
CAMARA
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EQUIPAMIENTO ELECTRICO
ANX 54-300-905
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
INDECO OC 03-173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,187.00
MANELSA OC 03 03-558
558 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00 18,633.00
0.00 18 633 00 18,633.00
18 633 00 18,633.00
18 633 00 18,633.00
18 633 00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 74 532 00
74,532.00
MANELSA O/C-03-2143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,407.00
ABB OC OC 03-494 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,431.00 25,149.00 25,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,729.00
ABB OC OC 03-877 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,148.00 15,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,414.00
ABB OC OC 03-1938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,637.50 3,477.00 3,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,591.50
SSEE: O/C 2011, 2053, 2008 Y 2066 (RE 0.00 0.00 0.00 0.00 4,333.40 2,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,246.50
Alumbrado del NV. -970: O/C-03-2111 Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617.87
SSEE: O/C 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,032.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,032.80
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.18 301.18
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,333.40 127,600.27 62,525.00 48,666.00 18,633.00 0.00 0.00 301.18 262,058.85
BOMBAS
ANX 54-300-906
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
1001 Bomba Voguel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,580.80 39,970.00 14,389.20 0.00 0.00 0.00 0.00 79,940.00
1002 Gastos Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,580.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,580.80
1003 Bomba Grindex Mangun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,667.00
1004 Bomba Grindex Medix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,522.80 65,550.80 14,389.20 0.00 0.00 0.00 0.00 151,462.80
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
Total obra
ene-03 feb-03 m ar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Ingeniería y Diseño
Loading pocket design A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,014.00 15,104.00 0.00 0.00 6,471.80 21,610.00 38,425.00 214,624.80
Loading pocket design B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,904.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10,911.00 50,815.20
Loading pocket interface w ith shaft stee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00
Skip chair design 0 00
0.00 0 00
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0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 7 538 80
7,538.80 0 00
0.00 0 00
0.00 15 528 20
15,528.20 0 00
0.00 0 00 23,067.00
0.00 23 067 00
Product hoist&loading pocket 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,555.00 24,945.00 0.00 49,500.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,014.00 66,507.00 0.00 0.00 46,555.00 46,555.00 49,336.00 341,967.00
CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
86
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
Cuadros de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,015.00 20,007.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,022.50
Guias de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,169.60 0.00 0.00 0.00 0.00 28,169.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,007.50 0.00 20,007.50
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,015.00 28,007.50 28,169.60 0.00 0.00 20,007.50 0.00 116,199.60
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1 00 SSuministros
1.00 iit
Cable de acero winche mineral OC 03- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,207.00 41,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00
Cable de acero winche pasajeros OC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,722.00 21,714.00 5,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,020.00
0.00
Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,806.00 0.00 0.00 0.00 37,806.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,722.00 74,921.00 47,377.00 37,806.00 0.00 0.00 0.00 163,826.00
RIELES
ANX 54-300-913
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
Rieles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.50 0.00 3,666.49 14,323.45 0.00 0.00 0.00 18,332.44
Durmientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.50 0.00 3,666.49 14,323.45 0.00 0.00 0.00 18,332.44
CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
87
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
LINEA TROLLEY
ANX 54-300-914
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,245.25 54,490.51 54,490.51 0.00 0.00 136,226.27
0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,245.25 54,490.51 54,490.51 0.00 0.00 136,226.27
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Ingeniería y Montaje
Automation of Waste Dump, Electrical tie-in
only
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,880.00 7,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
2.00 Suministros
Skip 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00
Hydraulic dump 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
Guias metálicas -850 al +18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,410.00
, 46,410.00
, 0.00 0.00 0.00 92,820.00
,
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,410.00 94,410.00 0.00 0.00 0.00 188,820.00
Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Comissioning
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,010.00 13,505.00 0.00 0.00 9,454.00 9,454.00 10,017.00 69,440.00
CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
88
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
XI. PROYECTO GESTION MINERA S.A
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
A Mayo 2002 A Junio 2002 A Julio 2002 A Agosto 2002 A Septiembre 2002 A Octubre 2002 A Noviembre 2002 2001
ACTIVO
Caja y Bancos 218,014 214,485 213,224 212,803 210,911 373,329 200,610 215,442
C
Cuentas por Cobrar
C b Afiliadas
Afili d 22,396,115
396 115 55,569,790
569 790 88,179,857
179 857 10,501,926
10 501 926 10,901,113
10 901 113 13,032,207
13 032 207 15,410,242
15 410 242 162,681
162 681
Cuentas por Cobrar Diversas 921,813 6,309,529 5,940,430 5,858,639 2,737,110 2,696,168 2,741,828 41,372
Existencias 19,987 411,620 413,461 370,388 454,596 640,581 524,118
Cargas Diferidas 726,851 478,019 421,134 309,076 202,061 292,267 301,516 9,573
ACTIVO CORRIENTE 4,282,779 12,983,443 15,168,105 17,252,832 14,462,404 17,171,238 19,178,312 429,069
ACTIVO FIJO, NETO 3,835,865 3,252,064 3,566,111 3,501,895 3,439,960 3,377,153 3,318,779 0
INTANGIBLES, NETO 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 8,118,644 16,235,506 18,734,216 20,754,727 17,892,075 20,575,489 22,497,092 429,069
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro y Préstamos Bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos por Pagar 785,107 119,543 308,867 266,751 384,971 323,443 207,867 0
Remuneraciones por pagar 123,425 347,552 198,282 179,013 173,983 233,690 283,828 0
Cuentas por pagar comerciales 23,581 0 11,235 4,750 20,546 7,485 0 0
Cuentas por Pagar Afiliadas 931,642 6,465,562 8,652,288 10,962,711 9,689,825 11,283,543 14,271,159 0
Cuentas por Pagar Diversas 4,687,385 8,644,121 8,536,290 8,334,436 6,388,461 7,459,710 6,935,570 14
PATRIMONIO NETO
Capital 377,605 377,975 379,861 377,631 377,981 377,564 377,591 377,591
Reserva de capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva legal 311,322 220,596 258,347 255,289 283,522 264,938 234,432 197,471
Resultados acumulados -146,013 -146,156 -146,885 -146,023 -146,158 -145,997 -146,007 -30,568
Resultados del ejercicio 1,024,590 206,312 537,194 520,169 772,621 607,328 332,653 -115,439
PATRIMONIO NETO 1,567,504 658,727 1,028,517 1,007,066 1,284,114 1,112,690 798,669 429,055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,118,644 16,235,506 18,735,478 20,754,727 17,892,075 20,575,489 22,497,092 429,069
CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
89
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za
Mayo 2002 Junio 2002 Julio 2002 Agosto 2002 Septiembre 2002 Octubre 2002 Noviembre 2002 2,001
INGRESOS Y/O EGRESOS VARIOS -149 -102,544 -157,149 -219,753 -299,520 -361,602 -423,926 0
Diversos, neto -149 0.00 0 0 0 0 0 0
Extraordinarios, neto -0 -50.56 -116 -126 -17,858 -18,574 -18,633 0
Depreciación 0 -102,493.63 -157,032 -219,628 -281,662 -343,028 -405,293
Exploración, Proyectos 0 0.00 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE FINANCIAMIENTO 1,560,867 316,305 849,128 802,653 1,168,455 912,608 544,511 -109,265
INGRESOS Y/O GASTOS FINANCIEROS 0 -214 -22,961 -22,977 -23,048 -23,159 -44,250 -838
Rentas Exoneradas 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dividendos Percibidos 0 0 00
0.00 0 0 0 0 0 0
Intereses y gastos de obligaciones 0 -213.54 -22,961 -22,977 -23,048 -23,159 -44,250 -838
UTILIDAD (PERDIDA) 1,560,867 316,091 826,166 779,676 1,145,407 889,449 500,261 -110,104
0 0 0
Resultado por Exposición a la Inflación -1,369 -2,069.61 -13,329 12,058 30,577 34,946 32,708 -5,336
Variación Cartera de Inversiones 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) SEGÚN BALANCE 1,559,498 314,022 812,837 791,734 1,175,983 924,395 532,969 -115,439
0 0 0
Participación a trabajadores -26,648
Impuesto a la Renta -421,065 -84,785.81 -219,466 -213,768 -317,515 -249,587 -136,707 0
0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 1,138,434 229,236 593,371 577,966 858,468 674,808 369,614 -115,439
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Al 30.11.2002 Al 31.12.2001
500,260.75 -110,103.55
500,260.75 -110,103.55
Result ado por exposicion a
la inflacion 32,708.36 -5,335.66
532,969.11 -115,439.21
Efect o valor ajust ado
inversiones en valores 0.00 0.00
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Febrero 2002
ACTIVIDADES DE OPERACION
Ot ros ingresos relat ivos a la act ividad 0
Pagos de t ribut os 0
Ot ros pagos relat ivos a la act ividad -11,699
Result ado por exposición a la inflación 0
-11,699
ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingreso por vent as de act ivos fijos 0
Egreso por compra de int angibles 0
0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Prést amo de vinculadas 0
Aport e de accionist as (Capit alización de obligaciones) 0
0
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XII. PROYECTO DE
PROFUNDIZACION MINA XXX
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Costo
Item Descripción Adquisición Instalación Otros 0.00 Total ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
2002
1 Diseño proyecto 35.00 35.00 35.00 20.00 15.00
2 Valorizaciones GEMIN (excavaciones) 3,650.34 3,650.34 3,650.34 382.59 534.00 576.50 649.38 486.00 429.50 293.50 120.00 120.00 133.00 100.00 0.00
3 Valorizaciones PMD (exc. y concreto) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 110.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 130.00 0.00 0.00
4 Supervisión 407.00 407.00 407.00 69.00 42.30 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57
5 Estructuras Permanentes del Pique 452 27
452.27 0 00
0.00 452 27
452.27 452 27
452.27 0 00
0.00 0 00
0.00 130 00 60.00
130.00 60 00 69.00
69 00 62 00 57.00
62.00 57 00 65.50
65 50 8.50
8 50 0.00
0 00 0 00 0.00
0.00 0 00
6 Estructuras Temporales del Pique 68.64 59.52 128.16 128.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Concreto 555.56 0.00 555.56 50.00 505.56 50.91 48.21 45.38 57.71 87.54 46.61 73.74 70.04 47.84 13.56 0.00 0.00
8 Materiales de Sostenimiento 415.82 0.00 415.82 100.00 315.82 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 31.23 31.23 8.09 8.09 8.09 0.00
9 Tuberias y Valvulas 250.63 152.32 402.95 20.00 302.95 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 84.00 84.00 31.00 10.00 9.95 0.00 0.00
10 Equipamiento Electrico 206.28 190.00 396.28 396.28 0.00 20.00 45.00 34.00 52.50 110.00 31.00 27.77 0.00 70.00 0.00 6.00
11 Bombas 227.25 0.00 227.25 124.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 56.98 64.36 0.00 0.00
12 Sistema Integral de Carguio Nv. - 1205 1,755.00 0.00 1,755.00 1,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Spill Pocket & Chairing Device 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cuadros y Guias de Madera 127.00 26.61 153.61 153.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 77.00 26.61 0.00 0.00 0.00
15 Accesorios de A10 16.08 0.00 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
16 Cables y Accesorios 95.29 6.47 101.76 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.10 0.00 0.00 11.40 44.14 6.67 0.00
17 Jaula de Personal 106.04 3.54 109.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Rieles Nv.- 1170 ((Lado Sur)) 63.31 0.00 63.31 63.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Linea Trolley Nv. - 1170 (Lado Sur) 38.74 159.18 197.91 197.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 77.91 0.00 0.00 0.00
20 Rompebancos 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Gruas 43.51 0.00 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Mejoramiento de Izaje 599.20 599.20 599.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 299.00
23 Puesta en Servicio del Pique 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
TOTAL 4,501.40 1,331.84 5,292.34 11,125.58 298.16 10,491.33 650.68 802.69 984.63 988.84 966.79 978.96 888.35 735.11 532.91 502.68 444.33 469.57
REAL GASTADO 9,002.80 2,663.68 10,549.68 22,216.17 596.32 20,947.67 574.18 668.71
DIFERENCIA 18,005.61 5,327.36 17,449.02 40,781.99 1,192.64 38,244.99 76.50 133.98
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XIII. PROYECTO DE INVERSION
EN CIA MINERA ZZ
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BS S u p . 90. 82%
BS Mina 98. 10%
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Pago Anual 12,981.76 0.00 1,077.12 973.63 238.86 101.63 259.64 1,067.31 16,791.19
Entre Dias 301
TOTAL DIAS AL AÑO 365
TOTAL DOMINGOS 52
TOTAL FERIADOS 12 Pago/Tarea = Total Anual
Año Nuevo (01 de Enero) 1 Dias por año
Jueves y Viernes Santo 2
Dìa del Trabajo (01 de Mayo) 1 Total Anual = Dias Trabaj. x Pago/Tarea
San Pedro y San Pablo (29 de Junio) 1
Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio) 2 Porcentaje = ( Pago/Tarea - Jornal Basico )
Santa rosa de Lima (30 de Agosto) 1 Jornal Basico
Todos los Santos (01 de Noviembre) 1
Inmaculada Concepción (8 Diciembre) 1 Pago/Tarea = (1 + Porcentaje) x Jornal Basic
Dìa del minero (5 de Diciembre) 1
Navidad (25 de Diciembre) 1
DIAS LABORALES AL AÑO 12 301
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Pago Anual 12,981.76 0.00 1,077.12 357.00 238.86 101.63 259.64 1,067.31 16,174.55
Entre Dias 301
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HERRAMIENTAS
BARRETILLAS CU 8.50 27.88
COMBO DE ACERO DE 10 Lbs CU 12.00 39.36
COMBO DE ACERO DE 12 Lbs CU 12.96 42.51
LAMPAS TIPO CUCHARA CU 7.92 25.98
PICOS DE PUNTA Y PALA CU 7.92 25.98
AZUELA CU 9.84 32.28
CORVINA CU 18.46 60.55
FLEXOMETRO CU 3.89 12.76
NIVEL 18' (Aluminio) CU 4.68 15.35
FORMON Y PUNTAS CU 3.38 11.09
Llaves Francesa Nº18" CU 84.87 278.37
Llaves STILLSON Nº24" CU 70.19 230.22
CARRETILLA MACISA PARA CARGA CU 33.81 110.90
VARIOS
AGUZADORA DE BARRENOS CU 3,500.00 11,480.00
BARRENOS DE COLLARIN 3 Pies CU 70.00 229.60
BARRENOS DE COLLARIN 4 Pies CU 79.00 259.12
BARRENOS DE COLLARIN 5 Pies CU 81.00 265.68
BARRENOS DE COLLARIN 6 Pies CU 87.00 285.36
BARRENOS DE COLLARIN 8 Pies CU 92.50 303.40
MAGUERA DE JEBE DE 1/2' ML 1.58 5.18
MANGUERA DE JEBE 1' ML 3.20 10.50
SOGA MANILA DE 1/2' KG 1.31 4.30
SOGA MANILA DE 3/4' KG 1.31 4.30
SOGA MANILA DE 1' KG 1.31 4.30
TUBOS DE FO NEGRO 3/4' PIE 0.37 1.21
TUBOS DE FO NEGRO 1/4 x 21 PIES 0.24 0.79
TUBOS DE FO NEGRO 1'' PIES 0.58 1.90
TUBOS DE FO NEGRO 2'' PIES 1.27 4.17
TUBOS DE FO NEGRO 1/4 PIE 0.24 0.79
TUBOS DE FO NEGRO 3/8' PIE 0.28 0.92
ALAMBRE DE AMARRE No. 16 KG 0.58 1.90
ALAMBRE DE AMARRE 12 KG 0.56 1.84
ANILLOS PLANOS DE 1/4 CU 0.02 0.07
CLAVOS DE ALAMBRE DE 1' KG 0.89 2.92
CLAVOS DE ALAMBRE DE 3' KG 0.57 1.87
CLAVOS DE ALAMBRE DE 4' KG 0.57 1.87
PERNOS R/CTE. 3/8'' x 2-1/2'' CU 0.08 0.26
PERNOS R/FINA 5/8'' x 3'' CU 0.40 1.31
PIEDRA ESMERIL CU 14.77 48.45
LIJA DE AGUA CU 0.07 0.23
LIJA ESMERIL CU 0.46 1.51
HOJAS DE SIERRA DE 1x1/4 CU 1.84 6.04
PAPEL COPIA TAMAÑO A4 SH 0.01 0.03
CARGADOR DE ANFO CU 45.0 147.60
MANGUERA PARA CARGUIO ML 0.45 1.48
TOTAL
CERTIFICAN:
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VOLADURA
Dinamita 65% c/u 29 0.62 18.07
Anfo Kg 23.2 1.77 41.09
Mecha rapida 0 - -
Guia de Seguridad Pie 209 0.10 20.57
Fulminante Nº 8 Pza. 29 0.36 10.46
TOTAL VOLADURA 90.19 62.20
ACCESORIOS PERFORACION
Perforadora Pza. 1 17,843.20 80,000 40.15
Barreno 4' Pza. 1 259.12 1,000 31.09
Barreno 6' Pza. 1 285.36 1,000 17.12
Manguera 1" m 30 10.50 37,500 1.51
Manguera 1/2" m 30 5.18 37,500 0.75
Aguzadora de Barrenos Pza. 1 11,480.00 350,000 5.90
Piedra esmeril Pza. 1 48.45 7,000 1.25
Aceite perforacion Gal. 0.25 16.53 1 4.13
Cargador de Anfo Pza. 1 147.60 120 1.23
Manguera para carguío m 3 1.48 15 0.30
TOTAL ACCESORIOS PERF. 103.43 71.33
HERRAMIENTAS
Alambre Kg. 0.5 1.90 20 0.05
Barretilla Pza. 2 27.88 150 0.37
Comba Pza
Pza. 1 39 36
39.36 150 0 26
0.26
Llave 18" Pza. 1 278.37 150 1.86
Lampas Pza. 1 25.98 100 0.26
Picos Pza. 1 25.98 100 0.26
TOTAL HERRAMIENTAS 3.06 2.11
OTROS
Inst. Linea Cauville Collera 0.3 26.50 6.00 1.33
Cancamos Pies 1.33 0.50 1.00 0.67
1.99 1.99
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CERTIFICAN:
CAMARA
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IMPLEMENTOS
Ropa de agua Jgo. 2.0 98.40 75 2.62
Bota de jebe Par. 5.3 45.56 150 1.61
Guante de jebe Par. 5.3 11.48 25 2.43
Mameluco Pza. 5.3 46.71 150 1.65
Protector Pza. 5.3 39.69 600 0.35
Respirador Pza. 5.3 46.02 150 1.63
Cartucho para respirador Pza. 5.3 14.76 25 3.13
Filtros Pza. 5.3 0.85 3 1.51
Correa de seguridad Pza. 5.3 8.43 300 0.15
Tapon de oido Pza. 5.3 3.97 90 0.23
TOTAL IMPLEMENTOS 15.31 10.56
TOTAL COSTO DIRECTO S/. / m. 358.36
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 12% 43.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA 2% 7.17
CONTINGENCIAS 3% 8 88
8.88
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 59.06
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 417.42
UTILIDAD 10% C.D. 10% 29.62
COSTO UNITARIO (S/. / metro.) 447.04
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COSTOS DIRECTOS
Costo/Unit VIDA COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m.
PERSONAL
Perforista - Palero Tarea 2 55.78 111.57
Ayudante Tarea 2 51.82 103.65
Motorista Tarea 0.3 55.78 13.95
Ayudante Tarea 0.25 51.82 12.96
Bodeguero Tarea 0.1 51.82 5.18
Capataz Tarea 0.2 89.14 17.83
Ingeniero Tarea 0.2 198.10 39.62
TOTALPERSONAL 304.75 210.17
VOLADURA
Dinamita 65% c/u 174 0.62 108.44
Anfo Kg 0 1.77 -
Mecha rapida 0 - -
Guia de Seguridad Pie 209 0.10 20.57
Fulminante Nº 8 Pza. 29 0.36 10.46
TOTAL VOLADURA 139.47 96.18
ACCESORIOS PERFORACION
Perforadora Pza. 1 17,843.20 80,000 40.15
Barreno 4' Pza. 1 259.12 1,000 31.09
Barreno 6' Pza. 1 285.36 1,000 17.12
Manguera 1" m 30 10.50 37,500 1.51
Manguera 1/2" m 30 5.18 37,500 0.75
Aguzadora de Barrenos Pza. 1 11,480.00 350,000 5.90
Piedra esmeril Pza. 1 48.45 7,000 1.25
Aceite perforacion Gal. 0.25 16.53 1 4.13
Cargador de Anfo Pza. 1 147.60 120 1.23
Manguera para carguío m 3 1.48 15 0.30
TOTAL ACCESORIOS PERF. 103.43 71.33
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CERTIFICAN:
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HERRAMIENTAS
Alambre Kg. 0.5 1.90 20 0.05
Barretilla Pza. 2 27.88 150 0.37
Comba Pza. 1 39.36 150 0.26
Llave 18" Pza. 1 278.37 150 1.86
Lampas Pza. 1 25.98 100 0.26
Picos Pza. 1 25.98 100 0.26
TOTAL HERRAMIENTAS 3.06 2.11
OTROS
Inst. Linea Cauville Collera 0.3 26.50 6.00 1.33
Cancamos Pies 1.33 0.50 1.00 0.67
1.99 1.99
IMPLEMENTOS
Ropa de agua Jgo. 2 98.40 75 2.62
Bota de jebe Par. 3.5 45.56 150 1.06
Guante de jebe Par. 3.5 11.48 25 1.61
Mameluco Pza. 3.5 46.71 150 1.09
Protector Pza. 3.5 39.69 600 0.23
Respirador Pza. 3.5 46.02 150 1.07
Cartucho para respirador Pza. 3.5 14.76 25 2.07
Filtros Pza. 3.5 0.85 3 0.99
Correa de seguridad Pza. 3.5 8.43 300 0.10
Tapon de oido Pza. 3.5 3.97 90 0.15
TOTAL IMPLEMENTOS 11.00 7.59
TOTAL COSTO DIRECTO S/
S/. / m
m. 389.37
389 37
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 12% 46.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA 2% 7.79
CONTINGENCIAS 3% 8.80
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 63.31
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 452.68
UTILIDAD 10% C.D. 10% 29.32
COSTO UNITARIO (S/. / metro.) 482.00
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XIV. FORMULACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS MINEROS CASOS PRACTICOS
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NUEVOS CONCEPTOS EN LA ELABORACION
DE PROYECTOS MINEROS
Luego de varios meses de intenso trabajo, el ingeniero Juan Pérez, Jefe de Proyecto de Compañía Minera S.A.,
presenta para la aprobación de la Gerencia General, el estudio de factibilidad de un nuevo proyecto minero que
estaba en la cartera de inversiones de la empresa.
El ingeniero Pérez sustentando su proyecto, informa al Gerente General que se trata de un proyecto minero
aurífero con reservas para 10 años de operación, que se explotará a tajo abierto con una ley promedio de
explotación de 1,56 gr/TM de mineral y con una recuperación metalúrgica total de 80% en el proceso de
lixiviación, estimándose costos unitarios totales de US$ 8.5 por tonelada de mineral lixiviable para un programa
de producción anual de 15’000,000 de TM de mineral lixiviable.
El ingeniero Pérez explica al Gerente General que se trata de un proyecto atractivo, con una rentabilidad que
supera el 14% considerando un precio del oro de US$ 325 la onza, y que ha sido bastante conservador en el
estimado de ingresos y costos, y en el cálculo de los costos ha incluido además de la inversión inicial, los costos
operativos, los gastos administrativos, los gastos de venta, la participación de los trabajadores y el pago del
impuesto a la renta.
Al Gerente General de Compañía Minera S.A. le parece un proyecto interesante, pero dado el monto de la
inversión inicial estimada en US$ 350 millones, quiere estar bien seguro de su decisión antes de presentarlo
para la aprobación del Directorio, para lo cual consultará al Gerente de Finanzas y a la Gerencia Legal de la
empresa.
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Con los informes antes mencionados, el Gerente General cita a una reunión
al Jefe del Proyecto, Gerente de Finanzas y Gerente Legal, previamente llama
a su Gerente de Medio Ambiente para preguntarle en cuanto estima el
monto del Cierre de la Mina,
Mina obteniendo como respuesta “Estimo que el
monto del cierre final implicará una inversión importante de US$ 12 millones
en el primer año luego de culminar las operaciones, e inversiones menores
de US$ 10 millones y USS$ 5 millones en los dos años posteriores, que
incluyen las inversiones en monitoreo post‐cierre. Adicionalmente, durante la
operación debemos realizar inversiones de cierre de US$ 500,000 al año” .
El Gerente General cuenta adicionalmente con la información siguiente: Los
costos de p producción ((de oro refinado),), p
posteriores a la obtención de la
solución enriquecida es de US$ 0.60 por tonelada de mineral lixiviable; y que
los gastos anuales de constituir garantías, significan para la empresa un costo
de 3% anual sobre el valor de la garantía.
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INVERSIONES RELEVANTES PARA EL CALCULO
DE LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO MINERO
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Nuestro mineral tiene un valor que estimamos en US$ 30/TM para una
capacidad de producción de 20,000 TMD (360 días año), estimándose en 12
años la vida útil de la mina. Nuestros costos de producción unitario son del
orden de US$ 10/TM,
10/TM nuestros gastos fijos del orden de US$ 15 millones
anuales y pensamos pagar por impuesto a la renta US$ 30 millones al año,
adicionales al pago de las regalías mineras que nos corresponde.
Nuestro costo de oportunidad es del orden de 8%, el riesgo del proyecto es
muy bajo que estimamos en 1%. Adicionalmente, bajo las circunstancias
actuales si el proyecto estuviese en Chile seguramente el riesgo país para
nuestros accionistas no sería mayor a 2%, pero dada la oposición de la
población al p
p proyecto
y en el Perú y la estabilidad jjurídica del p
país estimamos
un riesgo país de por lo menos 4%.”
Asumiendo que todos los recursos son aportados por el inversionista (no hay
préstamos), calcular la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del dinero
puesto por el inversionista.
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ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA DE UN PROYECTO
MINERO
Del estudio de factibilidad de un proyecto minero aurífero que se beneficiará
mediante el método de lixiviación para obtener como producto final doré, se tiene
la siguiente información relevante:
VARIABLES DE INVERSIÓN
Las inversiones del proyecto durante la vida del mismo, en millones de US$, se
muestra en el cuadro siguiente:
-1 0 1-10 11 12
Desarrollo Mina 80
Edificios, maquinaria y equipos 40 140
Gastos de organización 40 40
Capital de Trabajo 5 18
Inversiones de mantenimiento 5
Inversiones de Cierre 25 15
TOTAL INVERSIONES 165 198 5 25 15
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Tasas de depreciación/amortización, a partir del año 1:
Desarrollo Mina 10 años
Edificios, maquinaria y equipos
, q y q p 12 años
Gastos de organización 8 años
Las inversiones de mantenimiento que se realizarán durante los 10 años de vida útil
del proyecto, no se deprecian, debido a que son inversiones necesarias para
asegurar la operatividad de la maquinaria y equipo durante la vida útil del proyecto.
VARIABLES OPERATIVAS
Ley de cabeza promedio: 1.54 gr/TM de mineral
Recuperación Total 80%
Precio asumido 325 $/onza
Vida operativa de la mina 10 años
1 onza troy = 31.1035 gr
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Costos de producción unitarios ($/TM de mineral lixiviable)
a) Minado
Carga 0.36
Transporte 0.76
Perforación 0.24
Voladura 0.20
Apoyo 0.60
Total Minado 2.16
b)Procesamiento
Suministros 0.96
Energía eléctrica 0.25
Mano de Obra 0.39
Total Procesamiento 1.60
Gastos Administrativos y de ventas
Gastos Generales y Administrativos US$ 15 millones al año
Otros Gastos deducibles
Pago de Regalías al dueño de la concesión : US$ 4 millones al año
Pago de Regalías mineras (ley regalías) : 3% de las ventas
Tasa de impuesto a la Renta: 30%
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Programa de Producción
Año 1 : 10’000,000 de TM de mineral minado y lixiviable
Año 2 – Año 8 : 15’000,000 de TM de mineral minado y lixiviable
Añ 9 – Año
Año Añ 10 : 11’000,000
11’000 000 de
d TM ded mineral
i l minado
i d y lixiviable
li i i bl
VARIABLES FINANCIERAS
La empresa obtendrá dos préstamos:
Préstamo 1
Objeto Financiar la construcción de edificaciones y compra de maquinaria y
equipo, previsto en el segundo año de construcción (el préstamo se
desembolsará durante dicho año, es decir en el año 0).
Monto US$ 140 millones
Plazo Total 9 años, que incluye 1 año de gracia de principal
Tasa de interés 6% efectiva anual
Forma de pago Pagos anuales iguales.
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Préstamo 2
Objeto Financiar los gastos de organización del proyecto, requeridos durante el
segundo año de construcción. El préstamo se desembolsará en dicho año, es decir en el
año 0.
Monto US$ 40 millones
US$ 40 millones
Plazo Total 5 años, sin periodo de gracia
Tasa de interés 8% efectiva anual
Forma de pago Pagos anuales iguales
Costo de oportunidad del empresario antes de impuestos: 12% efectiva anual.
PREGUNTAS:
• Elaborar el flujo de caja económico del proyecto
• Construir una tabla del servicio de la deuda
• Elaborar el flujo financiero del proyecto
• Determinar el costo ponderado de capital después de impuestos
• Determinar la rentabilidad económica y financiera del proyecto
• Cuál será el precio mínimo del oro que podrá soportar el proyecto
• Cómo cambia la rentabilidad del proyecto, si se atrasa un año el inicio de la
construcción del mismo
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ANALISIS DE PROYECTO DE AMPLIACION DE MINA
Una empresa minera de la mediana minería que viene operando a una capacidad de 2,800 TMD
(330 días/año) está analizando la posibilidad de ampliar sus operaciones para los próximos 10
años de vida de la mina. El valor de los activos netos de la empresa ascienden a US$
120’000,000 los mismos que se deprecian a una tasa anual de 8%. Asimismo la empresa
mantiene un préstamo, cuyo saldo por pagar durante los próximos cinco años es de US$ 20
millones a una tasa de interés de 10% anual, mediante la modalidad de servicio de deuda
constante. La empresa tiene un costo de oportunidad de 12% y la tasa de impuesto a la renta es
de 30%.
Las alternativas analizadas por la empresa son ampliar la capacidad de producción a 3,200 TMD
ó a 3,500 TMD, para lo cual cuenta con la información siguiente:
ACTUAL PROYECTADO
Capacidad
C id d (TMD) 2 800
2,800 3,200
3 200 3 500
3,500
Valor mineral unitario ($/TM) 50 48 45
Costos producción unitario ($/TM) 30 25 24
Gastos adm. y ventas anuales (US$) 6’000,000 6’800,000 7’000,000
Inversiones cierre anuales (US$) 500,000 600,000 800,000
Inversiones cierre final -año 11 (US$) 6’000,000 6’500,000 8’000,000
Inversiones cierre final -año 12 (US$) 6’000,000 6’500,000 8’000,000
Inversiones activos - Ampliación (US$) 0 8’000,000 14’000,000
Inversiones capital trabajo Ampliación 0 1’000,000 2’000,000
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PROYECTO DE REEMPLAZO DE ACTIVOS
Una empresa minera en funcionamiento está evaluando la posibilidad de reemplazar su planta
concentradora que compró hace siete (7) años en US$ 10 millones. Actualmente esta planta
tiene un valor de mercado de US$ 6 millones y costos de producción asociados de US$ 1.2
millones anuales.
anuales La Planta tiene una vida útil económica de 15 años,
años al cabo del cual podría
venderse en US$ 500,000.
La nueva planta de tecnología más moderna, tiene un valor de adquisición de US$ 13 millones y
una vida útil de 15 años. Su valor residual será de US$ 1 millón. Se estima que la nueva planta
permitirá aumentar la producción y venta de concentrados de 3,000 a 4,000 TM anuales así
como el valor unitario del concentrado de US$ 1,200 a US$ 1,300 la tonelada de concentrado.
Con esta nueva planta los costos unitarios de producción serán de US$ 450 por tonelada de
concentrado, y se espera que los gastos generales de la empresa se incrementen de US$ 1
millón a US$ 1.2 millones anuales.
Para la compra de la nueva planta la empresa requerirá un préstamo de proveedores de equipo
por un monto de US$ 8 millones, préstamo otorgado a 10 años a una tasa de 8% anual y bajo la
modalidad de servicio de deuda anual constante.
Asuma que la tasa impositiva es del 30%, que la tasa de descuento del accionista es 12% y que
todos los equipos se deprecian en 15 años desde su adquisición.
Reemplazaría usted la planta concentradora actual?. Cuál es la rentabilidad del proyecto?.
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XV. ANALISIS Y COMPARACIONES
DE COSTOS EN CIA. MINERA XY
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PLANTA
MANO DE OBRA 105,065 114,926 119,006 112,173 126,219 0 0 0 0 0 0 0 577,390 115,478 0.07397
MATERIALES 427,440 523,865 558,697 497,407 580,934 0 0 0 0 0 0 0 2,588,342 517,668 0.33160
SERVICIOS 143,051 139,478 186,232 146,836 196,541 0 0 0 0 0 0 0 812,138 162,428 0.10405
675,556 778,269 863,935 756,417 903,694 0 0 0 0 0 0 0 3,977,870 795,574 0.50962
GEOLOGIA
MANO DE OBRA 73,390 75,770 73,323 76,215 83,495 0 0 0 0 0 0 0 382,193 76,439 0.04896
MATERIALES 3,211 4,935 8,682 10,261 4,169 0 0 0 0 0 0 0 31,257 6,251 0.00400
SERVICIOS 98,131 27,946 15,082 12,774 184,472 0 0 0 0 0 0 0 338,405 67,681 0.04335
174,732 108,651 97,087 99,250 272,136 0 0 0 0 0 0 0 751,855 150,371 0.09632
LABORATORIO
REMUNERACION EMPLEA 57,571 54,816 56,448 55,667 61,382 0 0 0 0 0 0 0 285,884 57,177 0.03663
MATERIALES 31,830 31,824 70,261 48,618 72,406 0 0 0 0 0 0 0 254,939 50,988 0.03266
SERVICIOS 22,908 6,293 25,545 6,362 7,140 0 0 0 0 0 0 0 68,248 13,650 0.00874
112,309 92,933 152,254 110,648 140,928 0 0 0 0 0 0 0 609,070 121,814 0.07803
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MANTENIMIENTO
REMUNERACION EMPLEA 79,179 77,284 83,157 90,519 94,455 0 0 0 0 0 0 0 424,595 84,919 0.05440
MATERIALES 116,444 119,552 90,236 66,773 138,598 0 0 0 0 0 0 0 531,604 106,321 0.06811
SERVICIOS 5,706 14,909 23,503 3,694 9,317 0 0 0 0 0 0 0 57,130 11,426 0.00732
201,330 211,746 196,897 160,986 242,370 0 0 0 0 0 0 0 1,013,329 202,666 0.12982
INVESTIG. METALURGIGA
REMUNERACION EMPLEA 8,390 9,024 10,778 9,868 10,496 0 0 0 0 0 0 0 48,554 9,711 0.00622
MATERIALES 1 476
1,476 1 277
1,277 1 298
1,298 1 868
1,868 3 340
3,340 0 0 0 0 0 0 0 9 259
9,259 1 852
1,852 0 00119
0.00119
SERVICIOS 1,731 4,057 6,351 4,694 1,618 0 0 0 0 0 0 0 18,451 3,690 0.00236
11,597 14,358 18,427 16,429 15,453 0 0 0 0 0 0 0 76,264 15,253 0.00977
SEGURIDAD MINERA
REMUNERACION EMPLEA 7,979 6,530 8,329 4,565 9,923 0 0 0 0 0 0 0 37,327 7,465 0.00478
MATERIALES 5,334 11,233 6,913 7,352 13,687 0 0 0 0 0 0 0 44,519 8,904 0.00570
SERVICIOS 363 3,259 47 8 279 0 0 0 0 0 0 0 3,956 791 0.00051
13,676 21,022 15,290 11,925 23,889 0 0 0 0 0 0 0 85,802 17,160 0.01099
MEDIO AMBIENTE
REMUNERACION EMPLEA 25,787 29,501 27,273 30,612 22,291 0 0 0 0 0 0 0 135,465 27,093 0.01736
MATERIALES 251 1,029 552 222 691 0 0 0 0 0 0 0 2,746 549 0.00035
SERVICIOS 31 921
31,921 8 976
8,976 11 518
11,518 19 772
19,772 16 609
16,609 0 0 0 0 0 0 0 88 795
88,795 17 759
17,759 0 01138
0.01138
57,959 39,506 39,343 50,606 39,591 0 0 0 0 0 0 0 227,005 45,401 0.02908
CONTROL DE EQUIPOS
REMUNERACION EMPLEA 70,529 70,174 67,046 70,005 73,165 0 0 0 0 0 0 0 350,918 70,184 0.04496
MATERIALES 67 1,971 3,848 0 271 0 0 0 0 0 0 0 6,158 1,232 0.00079
SERVICIOS 65 13 774 1,925 1,330 0 0 0 0 0 0 0 4,107 821 0.00053
70,661 72,157 71,668 71,930 74,766 0 0 0 0 0 0 0 361,183 72,237 0.04627
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INGENIERIA Y PLANEAMIENTO
REMUNERACION EMPLEA 68,921 63,931 63,864 74,699 79,860 0 0 0 0 0 0 0 351,273 70,255 0.04500
MATERIALES 3,289 2,852 7,128 -2,813 1,984 0 0 0 0 0 0 0 12,441 2,488 0.00159
SERVICIO 9,175 2,117 10,931 11,453 6,576 0 0 0 0 0 0 0 40,252 8,050 0.00516
81,385 68,900 81,923 83,338 88,420 0 0 0 0 0 0 0 403,966 80,793 0.05175
ADMINISTRACION MINA
REMUNERACION EMPLEA 104,935 108,651 111,598 115,374 118,737 0 0 0 0 0 0 0 559,295 111,859 0.07165
MATERIALES 17,867 17,187 21,672 13,449 19,707 0 0 0 0 0 0 0 89,882 17,976 0.01152
SERVICIOS 164,391 287,276 226,157 258,073 277,101 0 0 0 0 0 0 0 1,212,998 242,600 0.15540
287,192 413,114 359,427 386,896 415,546 0 0 0 0 0 0 0 1,862,175 372,435 0.23857
COSTO DE PRODUCCION 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 0 0 0 0 0 0 0 31,855,902 6,371,180 4.00585
CERTIFICAN: 10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global
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INFORMES:
Fijo: (51)(1) 349‐4011 / (51)(1) 349‐4199
Móvil: (51)(1) 988‐345826
Solo Perú: RPC 986685668
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