Ope Descripción Vendedores Supervisor Despacho Cuentas por Cobranza Conta Costos Cajero Centro de Cliente

raci es de cobrar y s duría s computo

ón ventas facturación
1 Autoriza la nota de
pedido N.P
N.P.V. : Ordenada por
número de cliente
1
Controla
2 correlatividad
numérica

3 Consulta motivo de la N.P

omisión al vendedor y
3
regulariza el circuito da
N.P.C. ordenada por
to ES
CORRELATI
número de cliente y N.P.V s VO
fecha de emisión .

Ingresa los datos de 4

4 N.P. en una
microcomputadora.
RTO.D.: Ordenado
numéricamente
ROT.C.: Ordenado por
número de cliente y RTO
fecha

5 Emite factura y
acumula datos

Firma una copia del 3 Datos

6 RTO. DOC. Ordenada
por número de cliente
y fecha de emisión Fact 2

1
3
doc
1Op Descripción Vendedores Supervisor Despacho Cuentas por Cobranza Conta Costos Cajeros Centro de Cliente
era es de cobrar y s duría computo
ción ventas facturación
7 Emite lista de cambios
no facturados. 2 CTA
CT
Emite informe sobre
8
RTOS no facturados.
7 1 1 1
Inicia al circuito de
9 facturación I.R.N.F 2
rt R.N.F L.F F.P
ordenado. CTA CTE
cronológicamente o
R.N.F ordenado por la
fecha de emisión. 8

Emite listado de 9 I.R.N.F

10 facturas y registra 11
asiento contable de r r
ventas. . .
r
n n
.
11 Concilia con .
n .
registración contable f f
15 17.
L.F : archivado por f
mes de emisión.
r r
12 Emite listado de . 1 .
n n
facturas pendientes.
. .
f 13 f 14
13 Emite recibos

14 Recibe valores. 15
REC REC

Graba recibos
15 CTA
CT
Registra asientos
16 contables de
cobranzas y emite 16
subsidiarlo de
ingresos y listados de
recibos no
procesados.
17
Registra facturas en
archivo de cuentas
corrientes y emite
listado mensual.