Flujo de

ENE FEB MAR ABR

Saldo inicial 500 690 401 615

Ingresos
Ventas en efectivo $ 2,300,544 $ 2,415,571 $ 2,536,349 $ 2,663,167
Cobros de ventas a crédito $ 542,991 $ 559,280 $ 576,059 $ 593,341
Cobros por ventas de activo fijo $ - $ - $ - $ -
Emision de bonos $ - $ - $ - $ -
Intereses por Cdt $ - $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 2,843,534 $ 2,974,851 $ 3,112,408 $ 3,256,507

Egresos
Compra de insumos $ 57,452 $ 59,176 $ 60,951 $ 62,780
Compra de Maquinaria $ - $ - $ -
Compra de terreno $ - $ - $ - $ -
Pago de nómina $ 70,660 $ 75,606 $ 75,606 $ 75,606
Pago de Seguridad social $ 583 $ 624 $ 624 $ 624
Pago dotaciones $ - $ - $ - $ 50,000
Pago proveedores $ 3,925,508 $ - $ - $ -
Pago de impuestos $ 359,379 $ 230,054 $ 241,557 $ 253,635
Costo de venta y operación $ 1,386,223 $ 1,455,534 $ 1,528,310 $ 1,604,726
Pago de alquiler $ - $ - $ - $ -
Pago de mantenimiento $ - $ - $ -
Pago de publicidad $ - $ 2,000 $ - $ 2,000
Inversion Social $ - $ - $ - $ 246,000
Compra de acciones $ - $ - $ 244,000 $ -
Adquisicion de CDT $ - $ - $ - $ -
Deposito en cuenta de ahorro $ - $ 191,000 $ - $ -
inversion inmobiliaria $ - $ - $ - $ -
Gastos generales de administracio $ 129,177 $ 130,469 $ 130,469 $ 130,469
Total Egresos $ 5,928,982 $ 2,144,463 $ 2,281,517 $ 2,425,839

Flujo de caja económico -$ 3,084,948 $ 831,078 $ 831,292 $ 831,283

Financiamiento
Préstamo recibido $ 3,133,000 $ - $ - $ -
Pago de préstamos corto plazo $ - $ - $ - $ -
Intereses Corto Plazo $ 2,222 $ 2,222 $ 2,222 $ 2,222
Pago de préstamos largo plazo $ - $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000
 Intereses Largo Plazo $ 45,141 $ 45,141 $ 45,141 $ 45,141
Intereses nuevo prestamo $ - $ 21,148 $ 21,148 $ 21,148
Pago credito nuevo $ - $ 522,167 $ 522,167 $ 522,167
Total Financiamiento $ 3,085,637 -$ 830,677 -$ 830,677 -$ 830,677

Flujo de caja financiero $ 690 $ 401 $ 615 $ 606

Flujo de caja
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

606 3109 1803 1061 2579 1057 1917

$ 2,796,325 $ 2,964,105 $ 3,141,951 $ 3,330,468 $ 3,530,296 $ 3,742,114 $ 3,966,640

$ 611,141 $ 629,475 $ 648,359 $ 667,810 $ 687,844 $ 708,480 $ 729,734
$ 318,355 $ 318,355 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 127,200 $ 84,800 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 225 $ 225 $ 225 $ 225 $ 225
$ 3,725,821 $ 3,911,935 $ 3,917,735 $ 4,083,303 $ 4,218,366 $ 4,450,819 $ 4,696,600

$ 64,663 $ 66,603 $ 68,601 $ 70,659 $ 72,779 $ 74,962 $ 77,211

$ - $ - $ - $ 190,896 $ - $ - $ -
$ 670,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 75,606 $ 75,606 $ 75,606 $ 75,606 $ 75,606 $ 75,606 $ 75,606
$ 624 $ 624 $ 624 $ 624 $ 624 $ 624 $ 624
$ - $ - $ - $ 50,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 266,317 $ 279,633 $ 296,410 $ 314,195 $ 333,047 $ 353,030 $ 374,211
$ 1,684,962 $ 1,769,210 $ 1,857,671 $ 1,950,555 $ 2,048,082 $ 2,150,486 $ 2,258,011
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 35,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,000 $ - $ 2,000 $ - $ 2,000 $ -
$ - $ - $ - $ 246,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 105,000 $ - $ - $ -
$ - $ 65,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 613,500 $ 717,000 $ 835,000
$ 130,469 $ 130,469 $ 130,469 $ 130,469 $ 130,469 $ 130,469 $ 130,469
$ 2,892,641 $ 2,424,144 $ 2,429,381 $ 3,136,003 $ 3,274,106 $ 3,504,177 $ 3,751,132

$ 833,786 $ 1,490,899 $ 1,490,157 $ 948,361 $ 946,839 $ 947,699 $ 947,385

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 658,419 $ 658,419 $ 658,419 $ 658,419 $ 658,419 $ 658,419
$ 2,222 $ 2,222 $ 2,222 $ 2,222 $ 2,222 $ 2,222 $ 2,222
$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000
$ 45,141 $ 45,141 $ 45,141 $ 45,141 $ 45,141 $ 45,141 $ 45,141
$ 21,148 $ 21,148 $ 21,148 $ - $ - $ -
$ 522,167 $ 522,167 $ 522,167 $ - $ - $ -
-$ 830,677 -$ 1,489,096 -$ 1,489,096 -$ 945,782 -$ 945,782 -$ 945,782 -$ 945,782

$ 3,109 $ 1,803 $ 1,061 $ 2,579 $ 1,057 $ 1,917 $ 1,603

 DIC Total

1603 500

$ 4,164,972 $ 37,552,501
$ 751,626 $ 7,706,141
$ - $ 636,710
$ - $ 212,000
$ 225 $ 1,352
$ 4,916,824 $ 46,108,703

$ 79,528 $ 815,366
$ 585,104 $ 776,000
$ - $ 670,000
$ 75,606 $ 902,322
$ 624 $ 7,445
$ 50,000 $ 150,000
$ - $ 3,925,508
$ 396,664 $ 3,698,132
$ 2,370,911 $ 22,064,682
$ - $ -
$ 35,000 $ 70,000
$ 2,000 $ 12,000
$ 246,000 $ 738,000
$ - $ 349,000
$ - $ 65,000
$ 191,000
$ - $ 2,165,500
$ 130,469 $ 1,564,335
$ 3,971,905 $ 38,164,290

$ 946,522 $ 7,944,913

$ - $ 3,133,000
$ 658,419 $ 4,608,933
$ 2,222 $ 26,666
$ 240,000 $ 2,640,000
$ 45,141 $ 541,688
$ - $ 126,887
$ - $ 3,133,000
-$ 945,782 -$ 7,944,173

$ 740 $ 740