Dos elementos de tu formación.

Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de

Trading de Futuros. Si estás escuchando estas palabras es porque en algún
momento mostraste interés por nuestros programas de capacitación de traders.

Invertir tu tiempo, tu dinero y energía en un programa de formación no es algo que

debas hacer a la ligera y es mi intención darte una visión más detallada de nuestra
propuesta de valor; no sabemos si lo que ofrecemos es lo que necesitas, pero
estaremos encantados de ayudarte a averiguarlo. En este vídeo me gustaría
compartir nuestra visión sobre el aprendizaje del trading y sobre dos elementos que
debemos tener presente para desempeñarnos con éxito.

Me gusta pensar que el trading formaría parte de unos imaginarios Juegos

Olímpicos mentales, en el que compiten personas muy inteligentes y bien
preparadas en un juego, de suma cero, donde las ganancias de unos son las
pérdidas de otros, en un entorno en el que es uno mismo quién decide qué hará,
cuándo lo hará, con qué cantidad participará, dónde sacará beneficio o hasta donde
aguantará una posición en contra.

Una actividad que atrae a empresas multimillonarias, al lado de operadores

individuales que trabajan desde sus casas, donde tenemos ingenieros, expertos en
matemática avanzada, creando algoritmos automatizados al lado de operadores que
actúan en base a noticias fundamentales o siguiendo sistemas discrecionales;
donde algunos participantes buscan aprovechar diferencias de pocos dips en el
precio y otros se posicionan durante días, semanas o meses.

Este entorno, tan diverso y especial, no es para todo el mundo, y si bien son
muchos los que se sienten atraídos por la idea de depender solamente de su
imaginación y disciplina, son muy pocos los que logran ganar de forma consistente.
A mi entender hay dos grandes características que debemos tener muy en cuenta:
uno, nos enfrentamos desde el primer día a los mejores operadores del mundo y
dos, nuestra mente no está preparada para las exigencias del trading y debemos
entrenarla.

Veamos el primer aspecto y cómo eso determina nuestro programa de formación.

Uno de los retos más importantes del trading es que no se puede elegir el nivel de tu
oponente y practicar primero con un oponente que sea principiante, y así mientras
en el aprendizaje de cualquier deporte uno puede seleccionar el nivel de su
contrincante, comenzar en una liga menor, en el trading siempre nos enfrentamos
con los mejores profesionales, los más competitivos, los más preparados y éxitos;
es algo así como iniciarse en el tenis en torneos Grand Slams y competir, desde el
primer dia, con los cinco primeros del ranking de la ATP, en encuentros en los que
perderás todos tus sets 6-0, 6-0, 6-0.

En un entorno así, qué posibilidades tienes de llegar a ser bueno, y lo que es más
importante, qué debe suceder para que desarrolles la maestría si tu contrincante es
tan superior a ti. Esto es algo que nuestro programa de formación y entrenamiento
debe tener en cuenta, si nuestros oponentes son tan buenos y nosotros estamos
iniciandonos, debemos tener directrices muy claras sobre qué hacer, y antes de
arriesgar nuestro capital, debemos asegurarnos de ser suficientemente competentes
como para poder sobrevivir.

Desde este punto de vista la pregunta que debemos contestar es, qué necesito
saber para poder operar de forma consistente y qué habilidades debo desarrollar
para lograrlo. El conjunto específico de conocimientos y habilidades que debemos
adquirir lo analizaremos en más detalle en el próximo artículo, pero tengamos en
cuenta que sin ese conocimiento y esas habilidades difícilmente lograremos el éxito,
luego, sin entrar en los detalles del contenido a aprender, está claro que debemos
saber y debemos ser capaces de ejecutar nuestro conocimiento y estas son dos
familias de aprendizajes diferentes. Por un lado está el conocimiento y por otro lado
está el desarrollo de las habilidades que permiten aplicar dicho conocimiento en
tiempo real.

En nuestro programa de formación y entrenamiento hemos separado ambos

aspectos y así nuestros alumnos se inician en la academia, que es donde aprenden
a entender el mercado y adquieren la capacidad de analizar la acción del precio
para encontrar oportunidades de inversión, y cuando demuestran que saben y que
son competentes en la parte analítica son promocionados a entrenamiento dirigido,
que es donde desarrollan la parte más importante del programa y que se centra en
sus habilidades; así tienen el dominio técnico, por un lado, que sienta las bases, y el
dominio ejecutivo, que les lleva a ser capaces de actuar con disciplina bajo presión.

Por otro lado, hay una segunda característica que debes tener presente antes de
comenzar, el trading es una disciplina antinatural y los circuitos cerebrales que
hemos heredado de nuestros antepasados no están programados para el tipo de
trabajo que exige, el trader debe estar cómodo en un entorno de incertidumbre ya
que el mercado es un terreno en el que puede suceder cualquier cosa, en cualquier
momento, pero nuestros cerebros han evolucionado para intentar predecir qué es lo
que sucederá a continuación y buscar la seguridad, observamos la información que
tenemos a nuestra disposición, la interpretamos y sacamos conclusiones heurísticas
sobre lo que puede suceder.

Cuando una persona se introduce en el mundo del trading aplica su propio

condicionamiento e intenta hacer lo mismo, observa lo que hace el precio, e intenta
hacer una predicción; pero en un entorno en que puede suceder cualquier cosa,
centrarse en predecir el futuro suele ser un obstáculo. Por un lado, buscamos
seguridad, pero por el otro, nuestro entorno, no nos la ofrece. Para poder
desempeñarnos como traders de éxito, debemos ser capaces de aceptar esta
incertidumbre, pero nuestras cabezas están programadas para hacer lo contrario,
para minimizarla, para evitarla, para erradicarla; entonces el aspirante a trader
profundiza en su análisis con la creencia de que más información le dará ese
control, y añade uno o dos indicadores, correlaciona mercados, atiende a razones
fundamentales e intenta cazar toda la información disponible, en un conjunto
robusto, que le permita anticipar qué es lo que va a suceder, y cuando sucede lo
inesperado se desespera y añade más indicadores, y más mercados, en el
comienzo de un bucle que le suele llevar a la frustración.

Si estamos analizando el mercado y nos sentimos amenazados, nuestras mentes

activaran un sistema de defensa para protegernos de dicha amenaza, si entramos
largos y el precio comienza a retroceder, podemos sentir la amenaza real de perder
dinero. Esta posibilidad puede generar miedo, frustración o rabia, y cualquiera de
estas emociones puede hacernos traspasar el umbral de activación que disparará
automáticamente nuestro sistema de defensa.

Llegado a este punto, ya no somos nosotros los que operamos, es nuestra parte
emocional, nuestro corazón puede palpitar con más fuerza, llevando oxígeno a
nuestros músculos, igual que haría si estuviésemos ante la amenaza física de un
depredador, aumentará nuestra presión sanguínea y el nivel azúcar en sangre, las
hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, nos preparan para el
enfrentamiento o para la huida, nuestro sistema simpático hará que centremos
nuestra vista en el estímulo amenazante y desarrollaremos visión de túnel,
observando el precio y lo más importante, dejaremos de observar otros aspectos,
que también están presentes pero a los que estaremos ciegos. Nuestro cuerpo se
prepara para hacer frente a la amenaza pero al hacerlo, nuestra parte racional se
echa a un lado, y en ese momento son las estructuras más primitivas de nuestro
cerebro quienes están al mando.

Nuestro objetivo como operadores no es vivir sin emociones sino aprender a

desarrollar el tipo de mente necesaria, para no sentirnos amenazados ante la
incertidumbre, y ese aprendizaje debemos hacerlo mientras nos estamos formando
como traders. No podemos dejarlo en manos del azar y pensar que cuando estemos
en el fragor de la batalla, y tengamos nuestro dinero en juego, ya lo aprenderemos;
es el peor momento para aprender, es como si tu coche cae en un río y mientras se
está hundiendo y tú debes liberarte del cinturón de seguridad y esperar que el coche
se llene de agua para poder abrir las ventanas y salir, debieras también desarrollar
el control emocional y buscar la calma interior. En ese momento es tarde, operarás
con el piloto automático, y el miedo puede acabar contigo.
Frente al mercado, cuando el precio va en contra de tus posiciones, es el peor
momento para aprender a gestionar tu respuesta emocional, ese aprendizaje debe
hacerse durante su proceso de formación y entrenamiento, de esta manera, cuando
estés frente al mercado, podrás acceder al tipo de mente necesaria para tener éxito.
Por este motivo nuestro programa de formación pone tanto énfasis en la psicología
del trader, y una vez más, igual que sucede con los aspectos conceptuales y con el
dominio técnico, no se limita a decir que son importantes sino que propone una
estructura para trabajar sobre ellos hasta instaurar los hábitos necesarios. De esta
manera, en la academia, los alumnos aprenden las bases y, en entrenamiento
dirigido, desarrollan la disciplina y trabajan sobre ellos mismos. En el próximo video
te haré una exposición de los contenido detallados de nuestro programa de
formación y de por qué hemos seleccionado estos aspectos específicamente, y más
adelante te pondré la forma en la que ayudamos a nuestros alumnos a aprender
dichos contenidos y a desarrollar la competencia.

Selección de contenidos
Me gustaría compartir contigo los contenidos que forman parte de nuestro programa
de formación y entrenamiento y explicarte también porque los hemos seleccionado.
El programa comienza dando la bienvenida al alumno y ayudándole a organizar su
formación, es importante que el estudiante tenga una visión de conjunto de su
formación y que sepa qué debe aprender y cómo debe aprenderlo, esto le permite
estimar su dedicación y progresar adecuadamente.

A continuación nos centramos en la parte logística y en las herramientas de trabajo,

cómo instalar el graficador que le permitirá tener datos del mercado en tiempo real,
cómo tener una cuenta con dichos datos y cómo renovarla y el manejo básico de los
mismos, cómo abrirlos y disponerlos en su escritorio adecuadamente, cómo
actualizarlos y el manejo de las herramientas de trabajo que utilizará durante su
proceso de aprendizaje y con las que marcara los distintos estudios del precio y del
volumen.

Esta parte logística también comprende la organización de los workspace, que son
las plantillas que facilitaran la organización de los gráficos en varios marcos
temporales y de varios productos, así como una herramienta que jugará un papel
muy relevante en el desarrollo de sus habilidades, el market replay, esta
herramienta permite grabar una sesión de trabajo para su posterior estudio, de
manera que el alumno puede repetir a conveniencia la acción del precio del día que
sea de su interés, esto tiene varias aplicaciones, tales como el entrenamiento de
habilidades durante los fines de semana, o el desarrollo de la capacidad de
observación sin la presión del directo o a una velocidad varias veces superior a la
real.

Habiéndose familiarizado con las herramientas de trabajo, el alumno se centra en el

estudio del terreno de juego, a qué responden los mercados financieros, qué son los
futuros y por qué existen, qué son los brokers, qué es el apalancamiento, qué
características principales tienen algunos de los productos con los que va a trabajar,
cómo se representa el precio en un gráfico. Aspectos básicos que le permiten al
alumno adentrarse en el estudio del trading aunque no tenga experiencia previa.

A partir de ahí, el alumno da un paso importante y se centra en comprender qué es

lo que debe pasar para que el precio de cualquier subyacente se mueva un tick.
Esta comprensión permite el entendimiento de aspectos fundamentales del trading y
comienza a sentar las bases de lo que será una buena práctica, para nosotros el
trading debe realizarse desde el entendimiento de lo que está sucediendo y no
meramente como una acción mecanizada. Queremos que nuestros alumnos lleguen
a leer el mercado, como si fuera un libro que contase una historia, y la comprensión
de lo que debe suceder para que el precio se desplace sentará las bases de esa
comprensión.
El siguiente paso es comprender el trading profesional intradiario, siendo un estilo
de trading tan difícil qué ventajas aporta al alumno sobre otros estilos de trading
más sosegados. En este apartado reflexionamos sobre las exigencias del trading
intradiario y también sobre sus ventajas como instrumento de aprendizaje y
argumentamos, que si bien este tipo de trading es más difícil, está alta exigencia le
permite al alumno un aprendizaje acelerado. Nuestros alumnos saben que sí logran
la maestría en el trading intradiario, la operativa posicional o un estilo de trading tipo
swing les resultarán después mucho más fáciles.

Otros aspectos que los alumnos ven son la importancia de defender sus posiciones
con órdenes de stop, el capital mínimo para una operativa eficaz, el capital máximo
que el alumno debe arriesgar en una operación cualquiera o la importancia de la
relación entre el riesgo que asume en una posición y el beneficio que busca. Los
elementos fundamentales de la gestión del riesgo deben establecerse con claridad,
ya que determinarán la supervivencia de los alumnos en el mercado. A partir de este
punto los alumnos aprenden las reglas para ganar haciendo trading, un conjunto de
principios sobre los que deberán elaborar su práctica y que es necesario interiorizar
y respetar lo antes posible.

No centrarse en predecir el futuro, explotar una ventaja estadística, gestionar

adecuadamente el riesgo, desarrollar la disciplina, estos conceptos son
fundamentales y es necesario entenderlos y aplicarlos desde el comienzo; de esta
manera el trader deja a un lado prácticas muy general y pone a su favor las
probabilidades de éxito.

El siguiente aspecto con el que el alumno debe familiarizarse son los distintos tipos
de participantes que coinciden en el mercado, cuando tome posiciones quién le
estará dando la réplica, Todos los operadores de un mercado lo hacen con la misma
finalidad y mientras que unos se centran en la realización de una ganancia otros
pueden buscar la minimización de un riesgo los que utilizan los mercados con fines
especulativos manifiestan comportamientos marcadamente distintos de los que los
utilizan con fines de cobertura y el alumno debe conocer dichas diferencias como
también debe comprender la diferencia entre los traders institucionales que operan
con cuentas multimillonarias y los trailers minoristas que suelen operar con cuentas
mucho más modestas y que están sometidos a unas limitantes muy claras estás
diferencias son tan importantes que una vez comprendidas permiten al alumno
alinear su participación lado de los traders institucionales y en contra del público y
en eso se centrará a continuación Cómo seguir a Los traders profesional y
resistencia soles estos operadores puede mover el precio y sostener tendencias que
se expresan a lo largo de días semanas o meses y a pesar de que cuentan con
recursos económicos técnicos e informativos muy potentes también adolecen de
una serie de puntos débiles que debemos conocer que aprovechar podemos decir
que hasta este punto el alumno se ha centrado en crear un marco de comprensión
que le capacita para dar forma a lo que ve y los principios para sentar las bases de
un trading de éxito a partir de este momento está preparado para aumentar el nivel
de detalle y comenzar a dar forma al mercado esto lo hace siguiendo una secuencia
progresiva que comienza con el estudio y práctica de las zonas de trabajo
relevantes momentos en los que el mercado ofrece mejores oportunidades de
inversión a partir de ahí se centra en los conceptos de absorción es equilibrio y el
equilibrio y elementos técnicos como las líneas de soporte y resistencias
horizontales las líneas y las zonas de compra y venta en cubiertas de canales y la
identificación de ventanas de oportunidad todos los elementos técnicos encajan
unos con otros en un conjunto robusto que permite un análisis basado en la
comprensión no queremos que los alumnos se limiten a seguir una serie de
indicaciones técnicas sino que desarrollen la comprensión de lo que está contando
el precio que es la expresión de los intereses de los grandes operadores y los
traders institucionales esta comprensión de capacitada para el estudio de cualquier
mercado al llegar a la identificación de las ventanas de oportunidad el alumno ha
recorrido de una forma práctica un buen trecho en este momento cuando hierva la
acción del precio en el mercado puede dar forma a lo que está pasando ante sus
ojos y están disposición de trazar hipótesis bien fundamentada el precio ya no hace
un desplazamiento alcista sin más sino que revela posibles maniobras de compra
encubierta que después expresarán en un desplazamiento alcista y sabe lo que
debe suceder para poder participar con éxito el siguiente paso en su formación
centrada en la preparación de sus jornadas de trabajo cómo debe rezar su vida Qué
elementos debe tener en cuenta y cuáles puede dejar a un lado Cómo puedo utilizar
la información del precio de las jornadas anteriores para establecer buenas hipótesis
de trabajo de manera que esté preparado ante los escenarios más probables la
preparación antes de la batalla es una característica de los oponentes que tienen
éxito y dicha reparación puede sistematizarse para que sea lo más efectiva posible
cuando el alumno aprendido a preparar sucesiones de trading pasa al estudio de los
requisitos de una buena operación el mercado es un flujo continuo de oportunidades
de inversión pero no todas son igual de atractivas y saber discernir unas de otras
permite al alumno comprometer su capital en los momentos más buenos y descartar
lo menos la defensa de su posición basada en la arquitectura del mercado y dentro
de parámetros adecuados de gestión del riesgo o el beneficio potencial de una
oportunidad aspectos que aprender a también a tener en cuenta y con estos
elementos ya está en condiciones de avanzar con un conjunto de Zetas específicos
por los que comenzar a operar es decir un conjunto cerrado de comportamiento que
le indican que puede comprometer su capital poniendo a su favor la probabilidad de
éxito identificar los desarrollando la capacidad de actuar anticipadamente a favor de
su mejor interés y controlar sus respuestas emocionales y el alumno está listo para
empezar operativa a partir de este punto el programa cubre aspectos de tipo
operativo como los principales tipos de órdenes que tienen a su disposición Cómo
ejecutar dichas órdenes desde los gráficos o Cómo configurar el graficador para
automatizar algunos aspectos ejecutivos y de gestión y paz a aprender un primer
trading planes un primer conjunto de reglas que le permitirán explotar de forma
sistemática su conocimiento y le ayudan a desarrollar las habilidades que necesita
como Trader el alumno aprender a registrar su operativa para poder analizar su
desempeño y sacar conclusiones sobre su progreso y finalizada la primera parte del
programa con algunas consideraciones sobre la salida de sus operaciones la
operativa con María slot es el perfeccionamiento de sus habilidades y la expansión
de súper activa a otros mercados y a otros estilos estas son los elementos
seleccionados en la primera parte del programa de formación y dan al alumno las
fases necesarias para su crecimiento Como operador y está contenida que lo que
llamamos academia no obstante entendemos que el conocimiento en sí mismo no
es suficiente para tener éxito en trading es algo que se hace lo que se sabe que
este aprendizaje debe aplicarse en el día a día de forma sistemática y es por esto
que el programa ofrece una segunda parte A qué llamamos entrenamiento dirigido
en la que en vez de poner el énfasis en aspectos técnicos del trading lo ponemos en
el desarrollo sistemático de las habilidades es en esta segunda parte en la que el
alumno pone a prueba su conocimiento lo contrasta con otros operadores más
avanzados y desarrollar la pericia el motivo para la selección de este conjunto
específico de asimientos es la búsqueda de una operativa pasa de la comprensión
del mercado en vez de enseñar a los alumnos a tomar operaciones mecánicamente
hemos optado por darles el conocimiento necesario para que entiendan qué es lo
que están haciendo los operadores profesionales y que pueden hacer ellos para
operar en su misma dirección está comprensión de esta propiedad y
responsabilidad lo que hacen es fruto de su discernimiento y comprensión no se
aplica una relación más sino de leer la historia que está contando el mercado y
aprovecharla a su favor en el próximo video te expondré la forma la que hemos
dispuesto los contenidos del programa para maximizar el aprendizaje y favorecer
que los alumnos operen con éxito lo antes posible