Índice del Módulo de Contabilidad ERP del S10

1 CONTABILIDAD DEL S10.......................................................................................................................1

1.1 Introducción............................................................................................................................................................................ 2
1.2 Secuencia de uso .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2 Generalidades ......................................................................................................................................4
2.1 La carpeta de trabajo.............................................................................................................................................................. 4
2.1.1 Barra de títulos .................................................................................................................................................................. 5
2.1.2 Barra de menús ................................................................................................................................................................. 5
2.1.2.1 Archivo ................................................................................................................................................................ 5
2.1.2.1.1 Iniciar sesión como usuario distinto ..................................................................................................................... 5
2.1.2.1.2 Salir .................................................................................................................................................................... 5
2.1.3 Catálogos .......................................................................................................................................................................... 5
2.1.3.1 Socio de Negocios .............................................................................................................................................. 5
2.1.3.2 Socio Negocio por TIPO....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3.3 Categoría de Socio Negocio ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.3.4 Recursos Genéricos............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.3.5 Recursos Específicos .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3.6 Categoría de Recurso .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3.7 Cuentas Genéricas .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3 Parámetros .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1 Plan Contable......................................................................................................................................................................... 4
3.1.1 Pestaña Detalle del Escenario del Plan Contable............................................................................................................... 5
3.1.2 Pestaña Asignacion de Cuentas Genéricas ...................................................................................................................... 5
3.1.3. Pestaña de Asignacion Cuentas Reflejas ..................................................................................................... 5
3.1.4 Pestaña de Asignaciín de Cuentas de Cierre ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Esquema Contable .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.3. Asignación de Categoría ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4. Asignació de Cuentas ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.5. Informes Contables ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
4 Inicio ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Datos Generales ................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.2. Periodos Contables por Empresa........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.3. Asientos Manuales………………………………………………………………………………………………………13

5 Configuracion .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1. Centro de Costos ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
5.2. Estructura de Centro de Costos .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.3. DAOT……………………………………………………………………………………………………………………13

6 Libros ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

6.1. Compras y Ventas .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.2 Libro Diario ........................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.3. Libro Caja Bancos ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.4. Libro Mayor ........................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.5. Balance de Comprobación ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.6. Saldos por Cuentas ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.7. Estados Financieros ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
7 General ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.1 Grupos Empresariales ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2 Estados Financieros ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.

Contabilidad ERP

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 1 CONTABILIDAD DEL S10

1.1 Introducción
El Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las
informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de
recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le
Permitirán a la misma tomar decisiones financieras.

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para

controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio
de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y
financieras que se nos suministre.

Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su

estructura-configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de procedimientos
debe estar tan íntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la
empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad importante de la misma.

El sistema de Contabilidad S10ERP se encuentra completamente vinculado a los módulos

de Facturación, Administrativo y Nóminas de donde se explotará la información para la
evaluación de los Resultados.

Finalidad del Módulo Obtener:

Contabilidad ERP

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1.2 Secuencia de Uso

Contabilidad ERP

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 2 Generalidades
2.1 La carpeta de trabajo

Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los
documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el
mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un
escenario:

Contabilidad ERP

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2.1.1 Barra de títulos

Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando,

presupuesto elegido por el usuario, así como los botones minimizar , maximizar y
cerrar .

2.1.2 Barra de menús

Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones
específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas
opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).

Archivo
Muestra el menú con las siguientes opciones:

2.1.2.1.1 Iniciar sesión como usuario distinto

Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Nóminas, para ingresar como otro
usuario. La misma acción se logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en
esta barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema,
donde puede acceder al sistema como otro usuario también permite el uso de otra base
de datos.

2.1.2.1.2 Salir
Sale de la aplicación.

2.1.3 Catálogos
Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema
donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar
siempre y cuando el registro no esté relacionado en alguna aplicación; todos los catálogos
son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicación.

2.1.3.1. Socio de Negocios

Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el sistema,
como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc., que
luego serán utilizados en alguna parte del sistema.

2.1.3.2. Socio Negocio por TIPO

Contabilidad ERP

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Este Catalogo muestra el listado de los socio Negocios calificados por Tipo y este se
representa mediante un árbol.

2.1.3.3. Categoría de Socio Negocio

Es el Catálogo que permite Organizar mediante la creación de categorías toda la lista de

Socios negocios calificados por tipo.

2.1.3.4. Recursos Genéricos

Son los recursos que se muestran a tres niveles y se muestra con 10 dígitos. Lo usas en
el presupuesto Meta.

2.1.3.5. Recursos Específicos

Son los recursos que se muestran a Cuatro Niveles y se muestran a 14 dígitos. Y se

utilizan en la ejecución.

2.1.3.5. Categoría del Recurso

Es el Catálogo que muestra las categorías creadas en el escenario de asignación de

Categorías con la finalidad de ordenar y realizar la calificación de las cuentas contables.

2.1.3.6. Cuentas Genéricas

Son 70 cuentas predeterminadas en el Modulo de Contabilidad que al calificarlas nos

permitirán realizar la contabilidad automática.

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3. Parámetros

3.1 Plan Contable

El módulo de Contabilidad ERP S10 propone el nuevo plan contable Empresarial con la
finalidad que los Usuarios puedan afinarlo para el uso según el giro y movimientos del
Negocio.

Contabilidad ERP

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3.1.1. Pestaña Detalle del Escenario Plan Contable.

1. Detalle; La Pestaña del plan contable nos mostrará la información importada

mediante campos de predeterminados para el plan Contable.
2. Mediante un clic derecho en esta pestaña nos permitirá realizar la creación del
Plan Contable Manual o también nos permitirá realizar la Importación del Plan
contable de un Archivo Excel.
 Al realizar el Clic derecho nos Mostrará las Siguientes Opciones.

Contabilidad ERP

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 1. Nueva Cuenta: Con esta Opción se podrá realizar la Creación Manual del Plan
Contable donde se detallará si es Cuenta genérica, refleja, tipo de cuenta,
naturaleza de la cuenta, si es Cuenta de Cierre.
2. Modificar: Al ubicarnos en una cuenta contable se podrá realizar alguna
modificación mediante esta Opción.
3. Duplicar: Al ubicarnos en una Línea o Cuenta Contable Con esta opción se podrá
realizar un duplicado de la cuenta en donde me encuentro ubicada.
4. Nota: Esta opción nos permitirá Registrar alguna observación adicional.
5. Eliminar Bloque: Al realizar alguna selección se podrá realizar la eliminación
definitiva de lo seleccionado.
6. Definir Estructuras: Nos permitirá crear el Orden del Plan Contable.
7. Mostrar Campos: Esta opción muestra la relación de campos que contiene dicha
pestaña.
8. Contraer: Nos permite realizar la agrupación del Plan Contable
 Cuenta
 Sub cuenta
 Divisionaria
 Sub divisionaria
9. Copiar: Nos permite copiar la información de una Línea o Cuenta hacia otra.
10. Importación y Exportación de Excel: Estas opciones nos permiten trabajar con la
hoja Excel.
Importación: Mediante unos campos diseñados que la hoja Excel debe reconocer
para la correcta explotación de Información.
Exportación: La información que nos brinda es de acuerdo a los campos
configurados que se muestran en la pestaña de forma detallada.

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3.1.2. Pestaña de Asignación de Cuentas Genéricas.

La Pestaña de Asignación de Cuentas nos muestra un detalle dividido por la izquierda

tenemos el Plan de Cuentas Importado en la pestaña Detalle con las características
correspondientes como Naturaleza, tipo, etc. (1)

Esta división de la Asignación de Cuentas Genéricas nos mostrará la Lista de Cuentas

Genéricas También Ubicada en el Catálogos. (2)

Estas Cuentas Genéricas están fijadas con la finalidad de Realizar una Contabilidad
Automática mediante la calificación de 70 Cuentas cuyo comportamiento será
automático si no tiene otra Asignación de Cuenta.

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3.1.3. Pestaña de Asignación de Cuentas Reflejas.

La Configuración de las Cuentas Reflejas inicia con la Calificación en el Plan contable de

cada cuenta contable, mediante un check, que califique que es Refleja.

Contabilidad ERP

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Una Vez realizando esta calificación en la pestaña de Cuentas reflejas aparecerán las
cuentas contables Calificadas.

Contabilidad ERP

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3.1.4. Pestaña de Asignación de Cierre.

Esta etapa de la contabilidad se suele practicar una vez al año, al finalizar el periodo
contable (31 de Diciembre), y que consiste en transferir los saldos de las cuentas
temporales a una cuenta Resumen llamada resultados, denominados a los asientos de
diario que se realizan con el fin de cerrar dichas cuentas (1) como asientos de cierre.

El cierre implica en primer lugar una vez calificadas las cuentas como cierre en el S10 la
cancelación de todas las cuentas transitorias que deben de trasladar o transferir sus
saldos en definitiva a una cuenta de resultado del ejercicio que las resuma, quedando con
saldo cero, de tal forma que las partidas de ingresos y gastos se acumulen solo por las
transacciones de periodo contable y puedan empezar de cero en el periodo siguiente y así
medir el resultado del mismo.

(1) Cerrar una cuenta responde a un tecnicismo terminológico de las cuentas, que implica sumar
las dos partes de la cuenta después que la misma ha sido saldada. Para indicar que la cuenta
se halla cerrada, se escribe la suma para indicar que no se va a escribir más en ella.

La Configuración del tipo Cuenta Cierre es el que determina que dichas cuentas son de
cierre para que aparezcan en la pestaña de cancelaciones; y al agregar grupos de cuentas
para determinar su cierre.

Contabilidad ERP

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3.2. Esquema Contable.

Dentro del Grupo Parámetros nos encontramos con el escenario de Esquema Contable que me
permitirá determinar las Empresas que trabajarán con el Plan contable ya importado al Módulo de
Contabilidad.

Asimismo mediante esta configuración se establece el trabajo integrado con los demás Módulos
Administrativos (Registro Documentario, pagos y Cobranzas y especialmente el trabajo con los
Fondos Rotatorios).

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3.3. Asignación de Categoría.

La Asignación de la Categoría empieza por la creación de categorías para el Recurso con la

finalidad de encontrar herramientas que me faciliten la configuración de las cuentas Contables.
Catálogos_ Clic Derecho opción Adicionar. En la descripción se debe reflejar el nombre que
identificará la configuración de la cuenta Contable.

En el Grupo Parámetros, Escenario de Asignación de Categoría Existe un filtro por Socio

Negocio y Recursos; Mediante un clic derecho Asignar categoría emergerá una ventana
donde aparecerá el listado de las categorías creadas, y posteriormente esas categorías
serán configuradas con cuentas contables para la representación Contable.

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3.4. Asignación de Cuentas.

El Escenario de Asignación de cuentas me presenta diferentes filtros que me permitirá realizar la

configuración de las cuentas contables del Plan contable ya Importado y con su respectivo
esquema contable que determina que empresa lo utilizará.

 Recurso Producto
 Categoría del Socio Negocio
 Socio Negocio – Cliente
 Socio Negocio – Proveedor
 Socio Negocio Empleado /Empleado
 Tipo Documento
 Tipo Impuesto
 Cuentas Bancarias
 Libro Caja
 Concepto Nóminas
 Movimientos de Almacén
 Centro de Costos
 Subcontrato/Contrato

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3.5. Informes Contables.

El Escenario de Informes Contables me Permitirá realizar mediante Configuraciones Office Excel y

con participación del Plan Contable todo tipo de reportes.

Como los reportes son Altamente Configurables y elaborados en Excel se puede realizar la
creación de muchos Informes internos como para la presentación a SUNAT.

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4. Inicio

4.1. Datos Generales

1. Usuarios por Sucursal. En esta pestaña se agregará a los usuarios que utilizarán dicho
Modulo Contable.
2. Sucursales. Aquí se agrega las Sucursales con los que trabajará la empresa.
3. Esquema Contable. En esta pestaña se agregará los planes contables con los que trabajará
la empresa.

4.2. Periodos Contables por Empresa

Este Escenario te permite la creación de los periodos Contables. Clic Derecho_ Adicionar.

Nos permite también cerrar momentánea o permanente los periodos, para que la información se
mantenga y no sea alterable.

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4.3. Asientos Manuales
Este Escenario me permitirá realizar el registro de los Asientos Manuales, Apertura entre otros.

Cada asiento debe reunir al menos la siguiente información:

 Fecha y periodo de aplicación;

 Número del Asiento Contable;
 Moneda
 cuentas que intervienen (con su código y denominación);
 Importes asociados a cada cuenta, señalando si son cargos o abonos;
 Glosa de la operación.

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5. Configuración

5.1. Centro de Costos

Este escenario de centros de costo nos permitirá crear e Importar mediante una
Definición de Estructuras las divisiones que generan costos para la organización pero sólo
indirectamente le añaden beneficio o utilidad.

5.2. Estructura de Centro de Costos

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5.3. DAOT.

Este Escenario nos permitirá Visualizar por medio de un filtro de Ingresos y Egresos e importe que
determine las operaciones de los socios Negocios.

Esta Información nos permitirá declarar los movimientos anuales con proveedores clientes a
SUNAT.

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6. Libros

6.1. Compras y Ventas.

Este Escenario me mostrará un listado de los movimientos registrados en Facturación o
Almacenes, Asimismo una trazabilidad que te permitirá visualizar el registro del documento si se
encuentra en una Liquidación o Reembolso y asimismo si el documento se encuentra Cobrado o
Pagado.
Por medio de este Escenario podemos obtener información por periodo o todos los periodos que
la empresa Mantenga.

Tipos:

 Registro de Compras
 Registro de Ventas
 Libro Honorarios
 Libro de Ingresos y Gastos
 Libro de Retenciones
 Todos los Documentos.

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6.2. Libro Diario.

El Escenario de Libro diario nos representa un libro contable donde se recogen, día a día, los
hechos económicos de una empresa.

 Asimismo podemos visualizar los asientos a Nivel resumen y Detallado, donde en ambos
métodos me permitirán ver la trazabilidad de las representaciones contables.
 Mediante este Escenario también podemos filtrar los asientos contables que se
encuentran Cuadrados o Descuadrados.
 Existe También en este Escenario la opción de poder Generar los asientos contables

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6.3. Libro Caja Bancos.

Este Libro Representa los movimientos Mensuales por Periodo y todos de Efectivo equivalentes de
Efectivo, clasificándola en movimientos de efectivo en caja y movimientos de efectivo en cuenta
corriente.

 Este Escenario nos permitirá visualizar por Períodos los Movimientos en Efectivo, cuenta
corriente y ambos de Forma Resumida y Detallada mediante filtros.
 Exportable al Excel y Vista Preliminar.

 Mediante la opción de también en este escenario nos

permite actualizar los movimientos de los Libros.

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6.4. Libro Mayor.
Este Escenario nos Permitirá visualizar e indagar la información de los registros Realizados.
A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser
registrados por prescripción legal o por necesidades de la gestión de la empresa. Estos hechos
quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronológica. La finalidad del Libro Mayor va a
consistir en recoger estos mismos hechos pero no en atención a la fecha de
realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada.

Este Escenario nos permitirá filtrar la información por periodos según el Tipo
Seleccionado.

 General
 Analítico
 Comparativo

Al Darle Doble clic sobre la línea podremos Observar el Detalle de la cuenta Mediante los
asientos Resumen Detallados, y de tipo Movimiento Anterior , M. Actual, M Acumulado.

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6.5. Balance de Comprobación.

El Escenario del Balance de Comprobación del S10 nos permitirá visualizar el Ciclo Contable que
representa la prueba de lo registrado anteriormente, adicionalmente a ello nos permitirá llegar al
documento que originó dicha representación Contable.

Adicionalmente Se podrá obtener el detalle por Cuenta Contable de forma Resumida y

Detallada, asimismo el tipo Apertura, Actual, Acumulado con solo darle doble clic a la
cuenta.

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6.6. Saldos por Cuentas.

Este Escenario nos permitirá visualizar por cuenta Contable los saldos Mediante tipos General
Analítico y Comparativo, de igual forma los movimientos Anteriores, actuales y Acumulados.

 Este Escenario nos permite tener la Trazabilidad y llegar al documento origen que generan
dichos Saldos.
 Permite filtrar los asientos Contables de forma Resumida y detallada.
 Permite visualizar mediante tipos de movimientos Anteriores, Actuales y Acumulados.
 Permite filtrar ver los Saldos por Socio Negocio y Cuenta.

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6.7. Estados Financieros.

El S10 permite la Creación de los Estados Financieros, mediante una Plantilla en Excel por lo que se
denominas Altamente Configurable…

 Para que en el Escenario de Estados Financieros Aparezca la Información, se tendrá que

configurar en el Grupo Parámetros, escenario informes Contables mediante una plantilla
en Excel.

1. Clic derecho opción Adicionar (Crear uno Nuevo), Modificar, Editar Plantilla (Configurar en
una plantilla en Excel mediante fórmulas los cálculos que se realizarán en el Estado
Financiero, y del lado Derecho se tiene el Plan Contable que se utilizará y que moverá el
cálculo, mediante el tipo de operación.
2. Se registrará los Ítems que aparecerán en el Estado Financiero y cada línea del informe
moverá la cuenta Contable que se le Configuré esto implica que la información que tiene
esa cuenta o el Conjunto de cuenta Contables se reflejará en esa Línea.
3. Me permitirá Elegir el Plan contable con el que se trabajará la configuración de los
informes.

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Contabilidad ERP

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7. General

7.1. Grupos Empresariales

En el S10 Consiste en la elaboración de Estados Financieros en los cuales se han sumado los
activos, pasivos, capital y resultados de un grupo de compañías afiliadas Configuradas en el
Detalle).

La principal finalidad de combinar estados financieros es mostrar la fuerza financiera y de

operación de un grupo de compañías afiliadas que tienen a una misma empresa como tenedora.

1. Este Escenario me permitirá crear mediante Clic Derecho, opción Nuevo Grupo
Empresarial.

2. Se llenará la información Descripción, Moneda; Clic derecho modificar.

Como Resultado Tendremos la Creación del Grupo Empresarial….

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Ubicándonos en la Línea del Grupo empresarial Creado, agregaremos en el detalle mediante un
clic Derecho opción,

Las empresas con la Finalidad de Obtener la combinación de los Estados Financieros.

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7.2. Estados Financieros.

En este Escenario podremos visualizar el Resultado de la Configuración de los Grupos

Empresariales.

1. Selección del Grupo Empresarial.

2. Selección del Informe Contable a Visualizar.
3. Selección del periodo.
4. Selección de Visualización del Informe (General, Comparativo).

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