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Millones de Euros
Variación
2011 2012 2013
Absoluta
Total Activo 7.200 € 8.400 € 14.400 € 7.200 €
Activo No Corriente 4.500 € 4.500 € 8.000 € 3.500 €
Maquinaria 2.500 € 1.500 € 2.000 € - 0.500 €
Fábrica 2.000 € 3.000 € 6.000 € 4.000 €
Activo Corriente 2.700 € 3.900 € 6.400 € 3.700 €
Caja y Bancos 0.300 € 0.100 € 0.200 € - 0.100 €
Clientes 0.900 € 1.800 € 3.200 € 2.300 €
Existencias 1.500 € 2.000 € 3.000 € 1.500 €
Total Pasivo y Patrimonio 7.200 € 8.400 € 14.400 € 7.200 €
Pasivo No Corriente - € - € 1.700 € 1.700 €
Préstamos a Largo Plazo - € - € 1.700 € 1.700 €
Pasivo Corriente 3.000 € 3.100 € 6.400 € 3.400 €
Créditos a Corto Plazo 1.500 € 1.500 € 2.000 € 0.500 €
Proveedores 1.300 € 1.500 € 3.900 € 2.600 €
Acreedores 0.200 € 0.100 € 0.500 € 0.300 €
Patrimonio Neto 4.200 € 5.300 € 6.300 € 2.100 €
Capital y Reservas 4.200 € 5.300 € 6.300 € 2.100 €
013
Variación
Relativa
100%
78%
-20%
200%
137%
-33%
256%
100%
100%
0%
0%
113%
33%
200%
150%
50%
50%
Estado de Pérdidas y Ganancias ¨MOBILIARIO TOP TOP SL¨ 2011-2013
Millones de Euros
Variación
2011 2012 2013
Absoluta
Ventas 6.000 € 10.000 € 15.000 € 9.000 €
Costo de Fabricación 3.600 € 6.000 € 9.000 € 5.400 €
EBITDA 2.400 € 4.000 € 6.000 € 3.600 €
Amortización Maquinaria (10%) 0.250 € 0.150 € 0.200 € - 0.050 €
Amortización Fábrica (5%) 0.100 € 0.150 € 0.300 € 0.200 €
Gasto de Adm. Y Ventas 0.486 € 2.136 € 3.738 € 3.252 €
EBIT 1.564 € 1.564 € 1.762 € 0.198 €
Recursos Financieros CP 0.135 € 0.135 € 0.180 € 0.045 €
Recursos Financieros LP - € - € 0.153 € 0.153 €
EBIT 1.429 € 1.429 € 1.429 € - €
Impuesto Sociedades 0.429 € 0.429 € 0.429 € - €
Beneficio Neto 1.000 € 1.000 € 1.000 € - €
Cash Flow 1.350 € 1.300 € 1.500 € 0.150 €
L¨ 2011-2013
Variación
Relativa
150%
150%
150%
-20%
200%
669%
13%
33%
0%
0%
0%
0%
11%
Flujo de Efectivo ¨MOBILIARIO TOP TOP SL¨ 2011-2013
Millones de Euros
Flujo Efectivo por Actividades de Operación. 2012 2013
Efectivo recaudado de clientes
Ventas 10.000 € 15.000 €
Ctas. y Doc. por cobrar clientes-corriente - 0.900 € - 1.400 €