- Determinar la Reserva Legal y la Utilidad no distribuidas

EMPRESA FUCHIFU S.A.

SALDOS DE LA HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE SITUACION FINA NICIERA
Nonnbre de Cuenta Sumas del Mayor Saldo de nventario
Código Debe Haber Activo Pasivo
10.1 Caja 952,744 943,950
10.411 Cuentas corrientes operativas Banco A 1,028,650 1,016,253
10.411 Cuentas corrientes operativas Banco B 7,000 10,280
11.13 Inversiones al valor razonable - Valores de empresa 54,250 -
12.1 Facturas, boletas y otros connprobantes por cobrar 988,094 946,094
12.2 Anticipos de clientes - 2,600
12.9 Ctas. por cobrar com. Terceros - Cobranza dudosa 1,350 -
14.11 Personal - Prestannos 10,000 2,000
16.3 Intereses, regalías y dividendos 637 -
16.4 Depósitos otorgados en garantía 6,000
18.3 Alquileres contratados por adelantado 36,000 18,000
19.1 Estim. Ctas. cob. dudosa - Ctas por cob com. - Terceros - 1,350
20.1 Mercaderías manufacturadas 992, 000 571,650
20.9 Mercaderías desvalorizadas 4,650 -
25.2 Suministros 2,000 1,600
27.2 Act. No cte. Mant. Para la venta - Inmuebles, maq. Y eq. 32,000 -
29.1 Desvalorización de existencias - Mercaderías - 4,650
30.22 Inst. financ. Rep. Derecho patrim. - Acciones cap. social 17,200 -
30.92 Desvaloriz. Inv.mobiliarias - Inst. financ. Rep. Der. patrim - 700
33.1 Terrenos 90,000 -
33.2 Edificaciones 148,000 -
33.4 Equipo de transporte 68,000 68,000
33.5 Muebles y enseres 45,000 -
37.3 Intereses diferidos 7,000 3,000
39.1 Depreciación acumuladas 36,000 118,540
40.111 IGV - Cuenta propia 137,270 167,594
40.171 Impuesto a la renta - Tercera categoría 31,300 3,900
40.185 Impuesto a los dividendos - 451
40.31 ESSALUD 900 3,420
40.32 ONP 1,100 3,700
40.6 Gobiernos locales 1,500 1,500
40.7 AFP 1,000 1,896
40.9 Otros costos administrativos e intereses 800 800
41.11 Sueldos y salarios por pagar 22,504 22,504
41.15 Vacaciones por pagar - 3,020
41.3 Participación de los trabajadores por pagar 7,000 7,000
41.51 Compensación por tiempo de sen/icios - 4,300
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 837,600 855,170
42.2 Anticipos a proveedores 4,000 -
45.1 Prestamos de instituciones financieras y otras entidades - 32,000
50.1 Capital social - 365,000
50.2 Acciones en tesorería 20,000 -
52.1 Primas - 12,000
58.2 Reserva legal - 39,000
59.1 Utilidades no distribuidas 11,000 228,000
Total Debe y Haber/Activo/Pasivo
Utilidad Comercial
Saldo Final