CLEAN S.A.

LIBRO DIARIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
8/1/2018 1
1 Efectivo $24,990.00
1 Equipo de computación $2,830.00
1 Muebles de oficina $1,225.00
1 Vehículo $25,580.00
Capital social $54,625.00
P/r asiento de apertura
8/1/2018 2
5 Publicidad $1,756.00
1 Publicidad pagada por adelantado $7,024.00
1 Efectivo $8,780.00
P/r pago de publicidad por 6 meses
8/3/2018 3
1 Equipo de oficina $3,360.00
1 Efectivo $840.00
2 Documento por pagar $2,520.00
P/r compra de equipos para uso de ofic.
8/4/2018 4
1 Muebles de oficina $6,990.00
2 Cuentas por pagar $6,990.00
P/r compra de muebles y enseres.
8/5/2018 5
1 Materiales de oficina $4,534.00
1 Efectivo $4,534.00
P/r compra de materiales.
8/6/2018 6
1 Efectivo $24,207.00
1 Cuentas por cobrar $16,138.00
5 Servicios prestados $40,345.00
P/r cobro de servicios prestados.
8/7/2018 7
1 Efectivo $50,885.00
2 Anticipo de clientes $50,885.00
P/r cobro de anticipos por parte de clientes
### 8
1 Vehículo $30,985.00
1 Efectivo $10,735.00
2 Documento por pagar $8,100.00
2 Documento por pagar a largo plazo $12,150.00
P/r compra de vehículo.
 PASAN $200,504.00 $200,504.00

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER

VIENEN $200,504.00 $200,504.00
### 9
1 Seguro pagado por adelantado $16,440.00
1 Efectivo $16,440.00
P/r pago de un seguro
### 10
1 Efectivo $107,000.00
2 Prestamo bancario a largo plazo $107,000.00
P/r préstamo a un banco
### 11
1 Terreno $62,830.00
1 Efectivo $25,132.00
2 Documentos por pagar $22,618.80
2 Documentos por pagar a largo plazo $15,079.20
P/r compra de un terreno
### 12
1 Materiales de limpieza $3,965.00
2 Cuentas por pagar $3,965.00
P/r compra de materiales de limpieza
### 13
5 Sueldos y salarios $1,490.00
1 Efectivo $1,490.00
P/r pago de sueldos a servicio de limpieza
### 14
5 Renta $2,050.00
5 Gasolina $990.00
5 Varios $7,220.00
1 Efectivo $10,260.00
P/r pago en efectivo de gastos varios
### 15
1 Efectivo $61,350.00
2 Anticipo de clientes $61,350.00
P/r anticipo por parte de clientes.
### 16
1 Cuentas por cobrar $43,455.00
4 Servicios prestados $43,455.00
P/r cobro por servicios prestados
### 17
2 Cuentas por pagar $6,990.00
1 Efectivo $6,990.00
P/r pago de una cuenta por pagar.
 PASAN $514,284.00 $514,284.00

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER

VIENEN $514,284.00 $514,284.00
### 18
1 Efectivo $40,920.00
2 Anticipo de clientes $40,920.00
P/r anticipo por parte de clientes.
### 19
1 Efectivo $39,260.00
4 Servicios prestados $39,260.00
P/r servicios prestados
### 20
1 Efectivo $5,125.00
3 Capital social $5,125.00
P/r aportaciones de socios.
### 21
1 Efectivo $32,800.00
1 Cuentas por cobrar $32,800.00
P/r cobro de cuentas pendiente.
### 22
1 Efectivo $105,100.00
3 Capital social $93,600.00
3 Capital adicional pagado $11,500.00
P/r venta de acciones
### 23
1 Cuentas por cobrar socios $23,250.00
1 Efectivo $23,250.00
P/r préstamo hecho a socio
### 24
1 Seguro pagado por adelantado $19,575.00
1 Efectivo $19,575.00
P/r pago de seguro por adelantado
### 25
5 Servicios básicos $7,480.00
1 Efectivo $520.00
2 Servicios básicos por pagar $6,960.00
P/r pago de planilla de agua
### 26
5 Sueldos y salarios $3,345.00
1 Efectivo $3,345.00
P/r pago de sueldos y salarios por fin de mes
 PASAN $791,139.00 $791,139.00

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER

VIENEN $791,139.00 $791,139.00
### 27
1 Efectivo $16,138.00
1 Cuentas por cobrar $16,138.00
P/r cobro de cuentas pendientes.
### 28
1 Franquicia $5,765.00
1 Efectivo $5,765.00
P/r compra de franquicia.
TOTAL $813,042.00 $813,042.00