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VALOR MENSUAL
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 52,800,000
(=)TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
Se divide en miles
$ 633,600.00
$ 52,800,000.00 $ 633,600 $ 633,600.00
$ 43,680 $ 43,680.00
$ 49,160,000 $ 633,556 $ 589,920.00
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ 114,000.00
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 52,800,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 52,800,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRI $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 49,160,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSA$ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
ACTIVOS OCT.31-2009
Efectivo 0
Depòsitos en Instituciones financieras 0
Fondos en Trànsito 0
Deudores 11,500,000
Prestaciòn de Servicios 9,500,000
Servicios de Salud 0
Administraciòn de Sistema y S. Social 0
Prèstamos Concedidos 0
Saldos a favor por impuestos 0
Otros Deudores 2,000,000
Provisiòn para deudores 0
Otros Activos 0
Gastos Pagados por anticipados 0
Cargos diferidos 0
Semovientes 0
Construcciones en Curso 0
Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje 0
Propiedades, Planta y Equipo en Trànsito 0
Bienes muebles en bodega 0
Edificaciones 0
Plantas. Ductos y Tùneles 0
Redes, Lìneas y Cables 0
Maquinaria y Equipo 0
Equipo Mèdico y Cientìfico 0
Muebles, enseres y equipos de oficina 10,500,000
Equipos de comunicaciòn y computaciòn 8,500,000
Equipo de Transporte, tracciòn y elevaciòn 0
Equipo de comedor, Cocina, despensa 500,000
Depreciaciòn acumulada (Cr) 0
Amortizaciòn Acumulada (Cr) 0
Provisiòn para Protecciòn de Propiedades 0
Otros Activos 0
Bienes entregados a terceros 0
Bienes de Arte y Cultura 0
Intangibles 0
Amortizaciòn Acumulada (Cr) 0
Valorizaciones 0
TOTAL ACTIVOS 31,000,000
PASIVOS OCT,31-2009
Pasivos Estimados 0
Provision para prestaciones sociales 0
PASIVOS NO CORRIENTE 0
Pasivos Estimados 0
Provisiòn para Contingencias 0
Provisiòn para Pensiones 0
TOTAL PASIVO 31,000,000
PATRIMONIO 0
Patrimonio Institucional 0
Capital Fiscal 0
Resultado de Ejercicios anteriores 0
Resultado del ejercicio 0
Superavit por Valorizacion 0
Efectos del Saneamiento Contable 0
Provisiones, Depreciacion y Amortizaciones 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,000,000
0
TIR/V
ESCENARIO PRECIO QQ INGRESO ANUAL
125.00 $ 1,320,000.00
BUENO
120.00 $ 1,267,200.00
115.00 $ 1,214,400.00
PROBABLE
110.00 $ 1,161,600.00
105.00 $ 1,108,800.00
MALO
100.00 $ 1,056,000.00
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 55,000,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 55,000,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 51,360,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 50,600,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 50,600,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 46,960,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 48,400,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 48,400,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 44,760,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 46,200,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 46,200,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 42,560,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 44,000,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 44,000,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 40,360,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS $ 52,800,000
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 52,800,000.00
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 3,640,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 49,160,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS $ 9,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000
OTROS (CAFETERIA; MENSAJERIA) $ 400,000
GASTOS LOGISTICA
ARRIENDO BODEGA $ 800,000
FLETES $ 300,000
Se divide en miles
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 6,000 0.13736264 $ - $ - $ -
$ 4,800 0.10989011 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 9,600 0.21978022 $ - $ - $ -
$ 300 0.00686813 $ - $ - $ -
$ 3,600 0.08241758 $ - $ - $ -
$ 7,200 0.16483516 $ - $ - $ -
$ 260 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 659,956 $ 611,520.00 $ 616,320.00 $ 616,320.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ 660 -$ 625,000.00 $ 611,520.00 $ 616,320.00 $ 616,320.00
0.00
$ 2,451,800.00
95%
Se divide en miles
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 6,000 0.13736264 $ - $ - $ -
$ 4,800 0.10989011 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 9,600 0.21978022 $ - $ - $ -
$ 300 0.00686813 $ - $ - $ -
$ 3,600 0.08241758 $ - $ - $ -
$ 7,200 0.16483516 $ - $ - $ -
$ 260 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 607,156 $ 558,720.00 $ 563,520.00 $ 563,520.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ 607 -$ 625,000.00 $ 558,720.00 $ 563,520.00 $ 563,520.00
0.00
$ 2,187,800.00
86%
Se divide en miles
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 6,000 0.13736264 $ - $ - $ -
$ 4,800 0.10989011 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 9,600 0.21978022 $ - $ - $ -
$ 300 0.00686813 $ - $ - $ -
$ 3,600 0.08241758 $ - $ - $ -
$ 7,200 0.16483516 $ - $ - $ -
$ 260 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 580,756 $ 532,320.00 $ 537,120.00 $ 537,120.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ 581 -$ 625,000.00 $ 532,320.00 $ 537,120.00 $ 537,120.00
2187800.00
$ -0.29
81%
Se divide en miles
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 6,000 0.13736264 $ - $ - $ -
$ 4,800 0.10989011 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 9,600 0.21978022 $ - $ - $ -
$ 300 0.00686813 $ - $ - $ -
$ 3,600 0.08241758 $ - $ - $ -
$ 7,200 0.16483516 $ - $ - $ -
$ 260 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 554,356 $ 505,920.00 $ 510,720.00 $ 510,720.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ 554 -$ 625,000.00 $ 505,920.00 $ 510,720.00 $ 510,720.00
0.81
$ -17,025.64
77%
Se divide en miles
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 6,000 0.13736264 $ - $ - $ -
$ 4,800 0.10989011 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 9,600 0.21978022 $ - $ - $ -
$ 300 0.00686813 $ - $ - $ -
$ 3,600 0.08241758 $ - $ - $ -
$ 7,200 0.16483516 $ - $ - $ -
$ 260 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 527,956 $ 479,520.00 $ 484,320.00 $ 484,320.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ 528 -$ 625,000.00 $ 479,520.00 $ 484,320.00 $ 484,320.00
0.77
$ -18,370.63
72%
VALOR ANUAL INVERSIÓN 2018 2019 2020
Se divide en miles
ANUAL %
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 114,000 2.60989011 $ - $ - $ -
$ 6,000 0.13736264 $ - $ - $ -
$ 4,800 0.10989011 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 9,600 0.21978022 $ - $ - $ -
$ 300 0.00686813 $ - $ - $ -
$ 3,600 0.08241758 $ - $ - $ -
$ 7,200 0.16483516 $ - $ - $ -
$ 260 $ 4,800.00 $ - $ -
$ 633,556 $ 585,120.00 $ 589,920.00 $ 589,920.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ 634 -$ 625,000.00 $ 585,120.00 $ 589,920.00 $ 589,920.00
0.72
$ 79,570.56
90%
van
2021 2022
$ 660,000.00 $ 660,000.00
$ 660,000.00 $ 660,000.00
$ 43,680.00 $ 43,680.00
$ 616,320.00 $ 616,320.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 616,320.00 $ 616,320.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 616,320.00 $ 616,320.00
2021 2022
$ 607,200.00 $ 607,200.00
$ 607,200.00 $ 607,200.00
$ 43,680.00 $ 43,680.00
$ 563,520.00 $ 563,520.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 563,520.00 $ 563,520.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 563,520.00 $ 563,520.00
2021 2022
$ 580,800.00 $ 580,800.00
$ 580,800.00 $ 580,800.00
$ 43,680.00 $ 43,680.00
$ 537,120.00 $ 537,120.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 537,120.00 $ 537,120.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 537,120.00 $ 537,120.00
2021 2022
$ 554,400.00 $ 554,400.00
$ 554,400.00 $ 554,400.00
$ 43,680.00 $ 43,680.00
$ 510,720.00 $ 510,720.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 510,720.00 $ 510,720.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 510,720.00 $ 510,720.00
2021 2022
$ 528,000.00 $ 528,000.00
$ 528,000.00 $ 528,000.00
$ 43,680.00 $ 43,680.00
$ 484,320.00 $ 484,320.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 484,320.00 $ 484,320.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 484,320.00 $ 484,320.00
2021 2022
$ 633,600.00 $ 633,600.00
$ 633,600.00 $ 633,600.00
$ 43,680.00 $ 43,680.00
$ 589,920.00 $ 589,920.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 589,920.00 $ 589,920.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 589,920.00 $ 589,920.00