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  • Eeff Incimmet Set15

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    PaattyRodriguezMontañez
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    Este documento presenta el estado de situación financiera de INCIMMET SAC al 30 de septiembre de 2015. El activo total fue de S/ 48,642,892, con el activo corriente representando el 56.08% y el activo no corriente el 43.92%. El pasivo total fue de S/ 23,625,375, con el pasivo corriente el 41.48% y el pasivo no corriente el 7.09%. El patrimonio total fue de S/ 25,017,517, representando el 51.43% del total del pasivo y patrimonio.

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    INCIMMET SAC

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


    AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
    (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

    ACTIVO sep-15
    Activo Corriente
    Efectivo y equivalentes de efectivo 667,526 1.37%
    Cuentas por cobrar comerciales - terceros 17,339,365 35.65%
    Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas 1,377,417 2.83%
    Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 127,571 0.26%
    Cuentas por cobrar diversas - terceros 5,561,367 11.43%
    Cuentas por cobrar diversas - relacionadas 1,019,663 2.10%
    Servicios y otros contratados por anticipado 80,169 0.16%
    Materiales auxiliares, suministros y repuestos 1,104,881 2.27%
    Total Activo Corriente 27,277,958 56.08%
    Activo No Corriente
    Activos adquiridos en arrendamiento financiero 15,522,619 31.91%
    Inmuebles, maquinaria y equipo 19,768,510 40.64%
    Intangibles 50,435 0.10%
    Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulado -16,057,861 -33.01%
    Cuentas por cobrar diversas - relacionadas 1,727,297 3.55%
    Activo Diferido 353,934 0.73%
    Total Activo No Corriente 21,364,933 43.92%
    TOTAL ACTIVO 48,642,892 100.00%

    PASIVO sep-15
    Pasivo Corriente
    Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema -380,915 -0.78%
    Remuneraciones y participaciones por pagar 3,222,999 6.63%
    Cuentas por pagar comerciales - terceros 5,164,431 10.62%
    Cuentas por pagar comerciales - relacionadas 469,709 0.97%
    Cuentas por pagar a los accionistas(socios), direc 63,529 0.13%
    Obligaciones financieras 9,644,978 19.83%
    Cuentas por pagar diversas - terceros 1,991,688 4.09%
    Total Pasivo Corriente 20,176,418 41.48%
    Pasivo No Corriente
    Contingencias 644,411 1.32%
    Pasivos diferidos 1,280,180 2.63%
    Obligaciones financieras 1,524,366 3.13%
    Total Pasivo No Corriente 3,448,957 7.09%
    TOTAL PASIVO 23,625,375 48.57%
    PATRIMONIO
    Capital 9,821,913 20.19%
    Excedente de Revaluacion 3,291,891 6.77%
    Reservas 883,699 1.82%
    Resultados acumulados 7,117,312 14.63%
    Determinacion del resultado del ejercicio 3,902,702 8.02%
    TOTAL PATRIMONIO 25,017,517 51.43%
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48,642,892 100.00%

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