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Sociedad en
Sap
Manual de
parametrización
Fecha: 16 de Enero de 2011
Versión: 1.0
Tabla de Contenidos
Puede darse el caso de que se combinen varios escenarios, como por ejemplo, Sociedad con
compras y ventas, pero sin nómina, o el caso de que se necesiten todos los elementos para
la nueva sociedad que estemos creando.
Compras
Grupo Compras
Sociedad CO (Controlling)
Área de
Área personal Ventas Sector
RRHH
Ventas
La creación de una sociedad FI es el elemento central e imprescindible para trabajar con una
nueva sociedad en Sap. Además, es la primera parte que tendremos que realizar en la
parametrización, pues luego el resto de componentes para trabajar con los demas módulos
siempre estarán vinculados a una sociedad.
Sociedad GL.
Área de control de crédito.
Plan de cuentas.
Variante de periodos de contabilización. Definición de periodos contables abiertos.
Sociedad FI. Asignación a sociedad FI de Sociedad GL, área de control de crédito,
plan de cuentas y variante de periodos de contabilización.
Asignación de la sociedad FI a una sociedad de Controlling.
Datos Maestros: Cuentas contables, clientes y proveedores.
Otros: numeradores de documentos, datos bancarios, parámetros de bancos para el
programa de pagos, parametrización de extractos bancarios, etc.
El área de control de crédito nos permite gestionar y controlar el crédito asignado en los
clientes. Se puede realizar una gestión de crédito centralizada (único para varias
sociedades) o descentralizado (un área de control de crédito para cada sociedad).
Menú Estructura de la empresa Definición
Gestión Financiera Definir Área control
créditos
Código de transacción SPRO
Solo para el caso de que fuésemos a crear una sociedad con un plan de cuentas diferente al
definido para el grupo Subus. En condiciones normales, utilizaremos el plan de cuentas del
grupo, que es el PGC (y no crearemos por tanto un nuevo plan de cuentas).
Una vez definida la variante de periodos, habrá que mantener los periodos contables
abiertos.
Menú Gestión financiera (nuevo)
Parametrizaciones básicas de gestión
financiera Libros Ejercicios y períodos
contables Períodos contables Abrir y
cerrar períodos contables
Código de transacción SPRO + ruta de menu (o transaccion OB52)
2.5. Sociedad FI
El sistema nos pedirá la sociedad modelo (la que vamos a copiar) y un código para la nueva
sociedad (que no existirá en nuestro sistema).
Finalmente se nos pedirá una orden de transporte donde se incluirán todos los cambios
realizados. La orden de transporte nos permitirá llevar los cambios desde el sistema de
desarrollo al sistema de Integración y al sistema productivo.
Como paso final, realizaremos los ajustes en los datos de nombre y dirección de la nueva
sociedad creada.
Menú Estructura de la empresa Definición
Gestión financiera
Tratar,copiar,borrar,verificar sociedad
Tratar datos sociedad
Código de transacción SPRO + ruta de menú
Plan de cuentas: siempre PGC, a excepción de que hayamos creado uno nuevo
para la sociedad.
NIF comunitario: el NIF para la sociedad (con el país por delante, en nuestro caso
ES).
En el grupo Subus, tenemos una única sociedad CO, la 1000, que será la que asignemos a
todas las sociedades financieras.
Una vez creada la sociedad, habrá que ampliar los datos maestros ya existentes para que
puedan ser utilizados en la nueva sociedad. Solo crearemos aquellos que se vayan a
utilizar. Por ejemplo, de todas las cuentas creadas en el plan contable, solo se utilizarán
algunas en la sociedad. Para evitar el tener que crear los registros manualmente uno a uno,
podemos utilizar algunas utilidades que proporciona Sap para automatizar este proceso.
Cada sociedad tiene asociados sus rangos de números con los que se numeran los
Además, el sistema nos ofrece varias utilidades para copiar los rangos de números de
una sociedad a otra (transacción OBH1), o para inicializar los rangos de número de
una sociedad concreta para un nuevo ejercicio (transacción OBH2).
Para poder realizar la gestión de bancos en la nueva sociedad creada, habrá que realizar
una serie de pasos de parametrización adicional.
En primer lugar, configuraremos las cuentas bancarias con las que trabajamos (en lo que
Sap llama Bancos Propios).
Menú Gestión financiera (nuevo) Contabilidad
bancaria Cuentas Bancarias Definir
bancos propios
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción FI12)
Los bancos se definen por sociedad, creándose una tupla Banco Propio + Cuenta para cada
una de los bancos con los que vamos a trabajar ( CAM1 + CTA01, CAM2 + CTA01, CAM3 +
CTA01).
Por otro lado, establecemos la prioridad de utilización de cada una de las cuentas según la
vía de pago que se este utilizando.
Menú Finanzas Gestión financiera Bancos
Entorno Opciones actuales Instalar
selección de bancos para el programa de
pagos
Código de transacción S_ALR_87001487
La configuración es sencilla. Para cada via de pago, hemos indicar una lista de bancos que
se podrán utilizar, estableciendo además una jerarquía que va a determinar que banco se
En el caso de que también trabajemos con extractos bancarios automáticos que recibimos
de los bancos, necesitaremos realizar la configuración oportuna para la carga de estos y su
tratamiento en el sistema.
Menú Gestión financiera (nuevo) Contabilidad
bancaria Operaciones contables Pagos
Extracto de cuenta electrónico Realizar
parametrizaciones básicas p.extracto de
cuenta electrónico
Código de transacción SPRO + ruta de menú
El sistema nos pedirá el centro origen (el que utilizaremos como modelo) y el centro destino
(el que vamos a crear). Siempre indicaremos un centro de los existentes que corresponden a
nuestra empresa.
Finanzas.
Menú
Se habrá copia la asignación del centro que hemos utilizado como modelo. Esta asignación
habrá que eliminarla y crear de nuevo con la sociedad correcta.
Al contrario que para las sociedades o los centros, la creación de una organización de
compras es simple y no es necesario hacerlo con modelo (ya que no hay tablas de
customizing relacionadas).
En la creación de los grupos de compras podremos indicar algunos datos generales (como
telefono, fax o dirección de correo electrónico), que luego podrán aparecer en la impresión
de los documentos de compras.
A continuación el sistema nos solicitará que indiquemos los valores origen y destino:
Cuando concluya el proceso de copia, se nos pedirá una orden de transporte donde se
incluirá toda la parametrización de tablas copiada.
Como paso final, habrá que modificar la descripción de la organización de ventas, así como
su dirección.
ERRORES:
TABLA T169P
Transacción SM31
LIMITES DE TOLERANCIAS
Transacción OMR6.
Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante
abiertos
OMH9
Hola, tienes que ir a la trx FBN1 y para la sociedad en que estas trabajando crear el
intervalo 50 para el año en curso.