Modulo Cuentas Por Pagar

Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
HELISA NIIF
CUENTAS POR PAGAR
Módulo encargado de permitir y controlar al usuario, efectuar y
ejecutar la gestión de terceros que contengan características de
Proveedores/Acreedores en los diferentes movimientos y
transacciones realizadas en la empresa anfitriona relacionadas con el
modulo Gestión De Compras. Recuerde: La gestión de los
proveedores/acreedores tiene una incidencia directa con los
módulos de Inventarios y Gestión de Compras para la resolución de informes y adquisición de
mercancías.
El modulo cuentas por Cobrar permite ejecutar una serie de orientaciones que se presentan a
continuación:
 Administración y gestión de proveedores/acreedores.

 Generación de Consultas.
 Utilización de Informes.
 Consulta, Informe y postula visualización de Conciliación con Contabilidad.
 Procedimientos de generación de Informes Estados, Extractos, Recordatorios, Impresión y
Circulares personalizadas correspondientes para los proveedores vinculados con la
empresa.
Para ejecutar los diferentes procedimientos de manera correcta el usuario debe configurar y
parametrizar los siguientes procedimientos:
 Formas de Pago: Procedimiento encontrado en los Parametros Globales, que se encarga
de gestionar las formas de pago a efectuar y utilizar en las ventas de un artículo/servicio
determinado.
 Lista de Documentos: Procedimiento encargado de la definición de los documentos a
utilizar en las ventas. Se tiene en cuenta por el valor generado en los diferentes registros
de documentos pertenecientes a la Gestión de Compras que tienen interferencia o
afectación con los Proveedores/acreedores.
 Lista de Funcionarios: Procedimiento que permite definir los Funcionarios que se
encargaran de la gestión de Compras de la empresa, recuerde: los funcionarios
seleccionados son de vital importancia ya que manejan y gestionan los egresos a entregar
a los proveedores/acreedores que comercian artículos, servicios, kits y ensambles.
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 Impuestos, Descuentos y Valores: Procedimiento encargado de crear y definir una serie

de impuestos, descuentos y valores que afectaran de una manera directa e indirecta al
proveedor/acreedor.
 Cuentas por Pagar: Serie de procedimientos encargados de configurar y parametrizar las
siguientes acciones:
 Conexiones y Definición de Términos: Procedimiento encargado de gestionar las
conexiones y los términos a utilizar en las transacciones que involucre algún tipo
de compra o proveedor/acreedor.
 Definición de Formatos: Procedimiento que permite definir los formatos a utilizar
para generar los informes de Estados de Cuenta, Circulares Personalizadas,
Rótulos, Estado de Cuentas por Edades.
 Documentación: Procedimiento que gestiona comentarios o valores fijos que se
incluirán en algunos procesos predefinidos en la utilización del Módulo.
 Gestión Compras: Serie de procedimientos que permiten la configuración de la empresa
para poder efectuar compra de artículos, ensambles, kits y/o servicios.
NOTA: Para más información respecto de los parámetros de configuración de la empresa diríjase
al documento Parámetros Helisa NIIF. El modulo Cuentas por Pagar en su interfaz principal
despliega tres pestañas encargadas de encapsular procedimientos de acciones, gestión, consultas
e informes en específico, con una orientación propia para afectar de una manera organizada los
diferentes movimientos y transacciones realizadas por la empresa a un proveedor/acreedor en la
compra de diferentes artículos/servicios. El sistema ofrece una variedad de agrupación de
procedimientos por pestañas con funciones y acciones en específico. A continuación se despliegan
los procedimientos anteriormente mencionados para el modulo:
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PESTAÑA “CUENTAS POR PAGAR”

Serie de procedimientos encargados de realizar la gestión de proveedores/acreedores suscritos a
la empresa o en proceso de creación o inserción, añadiendo una gran cantidad de consultas e
informes que validan y verifican la información resultante de los movimientos y transacciones
realizadas invocando los proveedores/acreedores. Esta pestaña permite efectuar los siguientes
procedimientos de gestión y consulta de información:
Imagen 01: Procedimientos Cuentas por Pagar.
ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA PROVEEDORES/ACREEDORES

Procedimiento encargado de gestionar de manera particular y específica cada registro de
proveedor/acreedor que se encuentren vinculados a la empresa, mediante los diferentes
movimientos resultantes de compra de artículos y/o servicios por cualquier medio de pago. La
gestión de los registros de proveedores/acreedores comprende las siguientes funciones:
 Crear.
 Actualizar/Modificar.
 Eliminar.
 Detallar.
El sistema requiere poseer obligatoriamente registros de proveedores/acreedores creados para

efectuar acciones de compra de artículos/servicios. En caso de no contener registros, al iniciar la
interfaz de Administrar Hojas de Vida el sistema despliega una ventana que permite la importación
de registros pertenecientes a otras empresas que se encuentren vinculadas en el sistema, para
confirmar la acción el usuario debe pulsar el botón SI, de inmediato se despliega la lista de
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empresas al costado derecha de la interfaz, seleccione la empresa, el sistema listara todos los
registros de proveedores en caso de que contenga.
Imagen 02: Administrador de Hojas de Vida.
Par5a seleccionar una actividad Economica en especifico a un proiveedor en especifico, despliegue

el menu invocado mediante clic derecho opcion Cambiar Actividad Economica ReteCREE, de
inmediato se despliega la lista de actividades economicas para seleccionar la correspondiente con
el cliente seleccionado.
Imagen 03: Administrador de Hojas de Vida, Selección Actividad Economica.
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El usuario debe seleccionar los registros mediante INSERT (uno por uno) o CTRL + INSERT (todos) y
pulsar la opción Copiar Selección o la combinación de teclas CTRL + ENTER, para eliminar los
registros marcados presione SUPR o la combinación de teclas CTRL + SUPR, respectivamente.
En caso no querer ejecutar el proceso de importación de registros de proveedores/acreedores de

otra empresa presione el botón NO. Al seleccionar esta opción el sistema inmediatamente
despliega el formulario de inserción.
El formulario de inserción contiene los siguientes atributos de identificación y caracterización:
 NIT/ Numero de Carnet: Atributo compuesto por una serie de objetos de captura y
definición que permite al usuario definir un numero o valor alfanumérico de identificación
asociado a un código NIT perteneciente al proveedor, estos objetos se encuentran
acompañados de una persiana de selección que brinda la posibilidad de elegir el tipo de
documento que posee el proveedor/acreedor.
 Nombre: Campo de texto que permite la captura de caracteres de tipo alfanumérico que
identifican al proveedor/acreedor por el nombre.
Para completar el proceso, el sistema despliega una serie de pestañas configurables de manera
opcional, pero que permiten habilitar funciones o acciones en otros procedimientos del sistema. El
formulario ofrece las siguientes pestañas:
 Datos Básicos: Pestaña encargada de capturar una serie de datos que especifican e
identifican de manera básica un registro de un proveedor/acreedor en específico. Para
completar la acción el sistema despliega los siguientes atributos:
 Dirección: Campo de texto que permite la captura de caracteres de tipo
alfanumérico para la debida definición de la dirección de residencia o ubicación
del proveedor/acreedor.
 Ciudad: Persiana de única selección que permite digitar o marcar la ciudad de
ubicación del proveedor/acreedor.
 Teléfonos, Móvil, Fax: Campos de texto que permiten al usuario definir los
números de teléfono, móvil y fax para comunicarse con el proveedor/acreedor.
 E-Mail: Campo de texto que se encarga de capturar la dirección de correo
electrónico personal o corporativo del proveedor/acreedor.
 Apellidos y Nombres: Campos de texto que permiten definir los nombres y
apellidos de un proveedor/acreedor.
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Imagen 04: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Datos Basicos.
 Condiciones Comerciales: Pestaña encargada de especificar y habilitar opciones de

configuración y cálculos posibles relacionadas a las condiciones comerciales de un
proveedor/acreedor en específico. El sistema lista los siguientes objetos de configuración:
 Régimen: Persiana de única selección que permite al usuario gestor definir el
régimen que maneja o aplica el proveedor/acreedor.
 Área ICA: Persiana de única selección que permite al usuario definir la utilización
del Impuesto ICA que se ha definido para trabajar en el usuario mediante los
impuestos, Descuentos y Valores, Particulares/Terceros e Impuestos.
 Aplica Retención de IVA para SIC: Casilla de selección que permite la utilización de
una Retención de IVA tipo SIC para el proveedor/acreedor en creación.
 Aplica base de Retención en la Fuente: Cuadro de chequeo que permite al usuario
la utilización o no del valor de la retención en la Fuente, teniendo presente el valor
definido para el mismo en el registro del impuesto contenido en
Particulares/Terceros e Impuestos/Impuestos, Descuentos y Valores.
 Aplica Retención CREE: Casilla de selección que permite al usuario gestor del
proceso de creación del proveedor/acreedor aplicar la Retención CREE definida en
Particulares/Terceros e Impuestos/Descuentos, Impuestos y Valores.
 Cuenta de Contabilidad: Persiana de única selección que permite al usuario definir
una cuenta especifico al proveedor/acreedor para manejar el pago a crédito del
mismo, utilizando las cuentas pertenecientes a la Cartilla de Cuentas Local/Fiscal.
El sistema solo trae las pertenecientes al grupo 22 en la persiana.
 Forma de Pago: Persiana de única selección que permite al usuario gestor
seleccionar la forma de pago correspondiente o determinada para un
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proveedor/acreedor en específico. El usuario debe tener en cuenta los registros

que se encuentran insertados en Globales/Formas de Pago.
Imagen 05: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Condiciones Comerciales.
 Condiciones Descuentos: Pestaña que permite al usuario determinar y definir los

descuentos de tipo básico, adicional y condicionado que nos serán aplicados por parte del
proveedor/acreedor. El sistema ofrece las siguientes atributos de configuración:
 Descuento Básico y/o Adicional por Línea: Serie de atributos que permiten al
usuario gestor permitir la aplicación de un Descuento Básico y/o Adicional por
Línea de parte de un proveedor/acreedor en proceso creación.
 Plan de Descuento: Persiana de selección única que permite definir al
usuario el modo en que nos aplican el descuento Básico y/o Adicional. El
sistema ofrece las siguientes opciones:
 Ninguno: No realiza el plan de descuento.
 Por Acreedor: Plan que es asignado específicamente a un
proveedor/acreedor para ser configurado de manera única y
simplificada para este la empresa como cliente en todos los
procesos que se realicen en su nombre. Al seleccionar esta opción
el sistema habilitara los siguientes objetos:
 Clase de Descuento: Pestaña de selección que permite al
usuario seleccionar mediante qué modo se definirá el
valor del descuento que nos aplicara el
proveedor/acreedor en creación.
 Porcentaje/Valor de Descuento: Campo de texto que
captura un valor numérico de tipo fijo (Valor) o porcentual
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(porcentaje) según la elección efectuada en la persiana

anterior.
 Por Concepto: Opción que permite al usuario realizar una
asignación de descuento especifico a cada concepto que se realice
en nombre del mismo (artículo, kit, ensamble y/o servicio) al
momento de la compra a un proveedor/acreedor en específico.
 Descuento Básico Sobre el total: Procedimiento que permite definir o no un
descuento de tipo básico para el resultado total efectuado de una operación del
documento Factura de Compra. El sistema dispone de un cuadro de chequeo
(Maneja Descuento Total) que se encarga de habilitar o no las siguientes
opciones:
 Descuento Básico y/o Adicional: Serie de objetos que permiten al usuario
gestor definir el modo de cálculo (Clase de Descuento) del descuento total
que será aplicado por parte del proveedor/acreedor en creación y
definición próxima del valor descuento (Valor/Porcentaje Descuento)
según selección del objeto anterior.
Imagen 06: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Condiciones de Descuentos.
 Descuentos Condicionado: Procedimiento que contiene unas casillas de selección

encargadas de habilitar o no la utilización de descuentos condicionados aplicados
por parte del proveedor/acreedor en proceso de creación. El sistema ofrece los
siguientes atributos de permisos:
 Permite Aplicar Descuentos por Volumen: Casilla de selección que
permite al usuario la utilización de Descuentos Condicionado por Volumen
(por Cantidad, por Valor) que serán utilizados y calculados al momento de
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efectuar un movimiento nombrando artículos/servicios suministrados por

un proveedor/acreedor en proceso de creación.
 Permite Aplicar Descuentos por Pronto Pago: Cuadro de chequeo que
permite al usuario habilitar o no la aplicación de Descuentos
Condicionados de tipo Pronto Pago que aplicara el proveedor/acreedor en
proceso de creación.
NOTA: En caso de no encontrarse habilitados los cuadros de chequeo en esta
interfaz, al momento de querer ejecutar la asociación de Descuentos
Condicionados en Gestión Compras, el sistema no listara al proveedor/acreedor.
 Datos Adicionales: Serie de atributos de especificación desplegados para agregar
características particulares al Proveedor/acreedor en proceso de creación. El sistema
despliega los siguientes funciones:
 Local.
 Representante.
 Encargado de Pagos.
 Grupo XXX.
 Dirección de Entregas.
 Grupo.
Imagen 07: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Datos Adicionales.
 Envíos por Correo Electrónico: Pestaña que tiene por función habilitar o deshabilitar el
procedimiento encargado de seleccionar los diferentes documentos de Gestión de
Compras que serán enviados por medio de correo electrónico al proveedor/acreedor en
proceso de creación al finalizar la ejecución de alguno de estos mediante el modulo
Asentar Libros. El sistema toma el correo de la pestaña Datos Básicos campo e-mail. En
caso de seleccionar algunos registros de documentos pertenecientes al módulo Gestión de
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Compras el sistema enviara los documentos luego de su finalización al asentar basándose

en los parámetros establecidos en Particulares/Datos para Correo Saliente.
Imagen 08: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Envios por Correo Electronico.
 Documentación de Proveedores: Pestaña que lista todos los registros gestionados

mediante el procedimiento de Documentación encontrado en Particulares/Cuentas por
Pagar. Cada registro listado permite asignarse a sí mismo un archivo en específico
mediante la selección y definición del mismo mediante el navegador de directorios. Cada
proveedor/acreedor puede tener ligados varios archivos o documentos mediante
conceptos asignados en el procedimiento.
Imagen 09: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Documentacion.
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Para confirmar la inserción de un registro de Proveedor/acreedor, el usuario debe presionar el

botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha de la interfaz, para ejecutar la acción
adversa presione el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
CONSULTAR ESTADOS
Procedimiento que tiene por función principal generar una consulta por registros de
proveedores/acreedores que se encuentren insertados o creados para visualizar el saldo de
movimientos y transacciones disponibles en un intervalo de tiempo determinado. Al generarse la
consulta, el sistema despliega toda la información en modo detalle o visualización, es decir no se
pueden realizar actualización o modificación de datos en la interfaz. Para ejecutar la consulta el
usuario debe parametrizar el siguiente atributo:
 Intervalo de Fecha: Campos de texto encargados de la captura de caracteres de tipo fecha

que se encargan de buscar en el sistema la información correspondiente a cada
proveedor/acreedor del movimiento realizado en el periodo seleccionado.
Para ejecutar la consulta el usuario debe presionar el botón que se encuentra a
continuación del campo de texto de intervalos de fecha.
Imagen 10: Consulta de Estados.
NOTA: El sistema permite ejecutar exportación de la información resultante de la consulta Estado

de Acreedores.
MOVIMIENTOS
Procedimiento encargado de realizar una consulta de manera particular o global de todos los
registros que se encuentren en la empresa en un periodo de tiempo determinado de los
movimientos y transacciones efectuadas por parte de algún proveedor/acreedor en específico.
Para ejecutar la consulta el sistema ofrece las siguientes pestañas de configuración:
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 Calendario: Pestaña que se encarga de habilitar y capturar la definición de periodos de

tiempo en el cual se realizara la búsqueda de movimiento perteneciente a la empresa y
que invoque alguna acción de Compra. El sistema despliega la lista de meses al costado
derecho de la interfaz agrupados por el año al cual pertenecen para ser marcados
mediante el cuadro de chequeo que se antepone a cada dato. Al seleccionar los meses de
un año perteneciente el sistema despliega un calendario correspondiente a los días de un
mes para agregarlos en la consulta mediante INSERT o por el contrario para omitirlos en la
consulta pulsando la tecla SUPR.
Imagen 11: Movimiento pestaña Calendario.
 Cartilla de Acreedores: Pestaña que se encarga de listar todos los registros que se
encuentran insertados o creados en la empresa.
Imagen 12: Movimiento pestaña Cartilla de Acreedores.
 Documentos: Pestaña que se encarga de listar todos los registros de documentos creados
en la empresa. A partir de este procedimiento el sistema solo consulta los movimientos
efectuados en documentos invocados mediante la Gestión de Compras.
Para finalizar con la consulta de Movimiento, el usuario debe presionar el botón Continuar o por el
contrario el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
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Imagen 13: Movimiento pestaña Documentos.
De inmediato el sistema despliega una interfaz listando todos los registros que afectaron la cuenta
de proveedores mediante la Factura de Compra que se llevó a crédito sin importar la forma de
pago que se utilizó. Recuerde: El sistema listara solo los valores y registros que se encuentren
potencialmente sin cancelar a los proveedores, es decir todos los pertenecientes a las cuentas por
pagar. En caso de realizar la Factura de Compra directamente a la cuenta de Caja o Bancos
(ejemplo) el sistema obtendrá los registros como ya cancelados.
Imagen 14: Movimiento de Proveedores.
Nota: Para visualizar más columnas de información por favor márquelas del objeto que se
despliega al seleccionar el icono de la parte superior derecha de la tabla.
PAGOS Y ABONOS
Procedimiento encargado de realizar una serie de consultas simultáneamente para establecer y
verificar de manera visual los diferentes movimientos que han realizado pagos o abonos a los
proveedores a partir de una Factura de Compra llevada a Crédito, utilizando las formas de pago.
Recuerde: En esta consulta solo se traerán las Facturas de Compra que hayan afectado de una
manera directa la cuenta correspondiente de naturaleza crédito proveedores.
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Para ejecutar la consulta de Pagos y Abonos el sistema dispone de una serie de objetos,
encargados de capturar un valor de tipo fecha que permite crear un intervalo de tiempo para
consultar los documentos créditos y débitos que presenten movimiento en el periodo de tiempo
seleccionado. Para iniciar el procedimiento presione el botón que se encuentra al final de los
cuadros de captura de fecha.
Imagen 15: Pagos y Abonos.
CUPO DE CREDITO
Procedimiento que se encarga de listar todos los registros de proveedores/acreedores que tengan
permitido manejar un cupo de crédito para la empresa anfitriona de las acciones. El sistema
permite configurar este atributo en el procedimiento Administrar Hojas de Vida/pestaña
Condiciones Comerciales/atributo Cupo. Más información diríjase al procedimiento Administrar
Hojas de Vida.
Imagen 16: Cupo de Crédito.
Nota: En este procedimiento solo se realiza la consulta de los registros de proveedores/acreedores

que manejan un cupo diferente a cero. No se pueden efectuar acciones de actualización o
modificación de atributos.
INFORMES DE CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORIO DE ACREEDORES
Procedimiento que permite al usuario generar un informe de todos los registros correspondientes
a la Cartilla de proveedores/acreedores que se encuentren insertados en la empresa anfitriona a la
fecha. El usuario tiene la posibilidad de realizar la configuración de los posibles resultados a
visualizar y el modo de salida de cada uno de ellos. Para ejecutar el informe el usuario debe
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dirigirse a la parte inferior derecha y presionar el botón Aceptar, de lo contrario el botón Cancelar
o tecla ESC para abortar el procedimiento.
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO GENERAL CORRIENTE

Procedimiento encargado de realizar una consulta de Estado General Corriente, es decir, un
listamiento de todos los registros que se encuentren presentes en el sistema, correspondiente a
proveedores/acreedores con el respectivo saldo total que han manejado a la fecha determinada.
El sistema ofrece las siguientes pestañas de configuración de la información del informe:
 Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
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Imagen 17: Estado General Corriente pestaña Clasificación.
 Parámetros: Pestaña encarga de contener una serie de atributos configurables para el

usuario gestor, que permiten a escala global la delimitación del resultado a visualizar en el
informe a partir de la consulta.
 Con Saldo Cero: Persiana de única selección que permite habilitar o no, la
inclusión de los registros de proveedores/acreedores que tengan por valor de
saldo cero.
 Porcentaje a Saldo: Persiana de selección que permite incluir en el informe el
listamiento de los porcentajes correspondientes a cada registro de
proveedor/acreedor listado de acuerdo al valor del saldo sobre el total de la
sumatoria de saldos.
 Saldos al Día: Campo de texto que se encarga de capturar un valor tipo fecha que
sirve como límite final de intervalo de búsqueda de resultados y saldos de cada
registro de proveedor/acreedor. Recuerde: El valor inicial que se tiene en cuenta
en la fecha de creación de la empresa.
Imagen 18: Estado General Corriente pestaña Parámetros.
Para ejecutar el informe Estado General Corriente, el usuario debe presionar el botón Aceptar, o
por el contrario Cancelar o tecla ESC para abortar la acción.
ESTADO GENERAL/DETALLADO POR EDADES

Procedimiento encargado de capturar la configuración requerida por el usuario, realizar una
consulta y generar un informe con los resultados esperados por el usuario teniendo en cuenta el
Estado por Edades establecido en lo parámetros. Para ejecutar el informe, el usuario debe
establecer una sencilla configuración dividida en tres pestañas:
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realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
 Parametros: Interfaz encargada de la captura de necesidades y requerimientos por parte
del usuario para consultar el Estado General/Detallado por Edades, desplegando unos
objetos gráficos de selección y parametrizacion para el usuario:
 Distribuir Saldos: Persiana de selección que permite al usuario definir el tipo de
documentos a visualizar, es decir los registros que ya se encuentran vencidos o los
que no se han vencido a la Fecha de Corte o según las edades.
 Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
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 Cambiar Pagina: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones de

organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por
Acreedor para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe
sin considerar esta opción.
 Marco de Edades: Campo de texto encargado de la captura numérica de las
edades a evaluar en la generación del informe. El usuario puede definir las edades,
recuerde que debe separarlas por una coma.
 Directorio de Acreedores: Persiana de única selección que permite al usuario la
generación del informe incluyendo el directorio de proveedores/acreedores que
se encuentren involucrados en el resultado por edades.
 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite de consulta basándose en la fecha inicial de la empresa.
 Ordenar por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se
organizara la información al momento de generar el informe.
 Valor Total del Documento: Persiana de selección encargada de capturar la
selección por parte del usuario que se utilizara para habilitar o no, la visualización
de la totalización por documento.
Imagen 19: Parametros Informe General por Edades.
Imagen 20: Parametros Informe Detallado por Edades.
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Para ejecutar el informe presione el botón Aceptar, para abortar el procedimiento presione el
botón Cancelar o tecla ESC.
ESTADO DE PRUEBA
Procedimiento encargado de realizar una consulta internamente y generar un informe que
contiene la información relevante de cada registro de proveedor/acreedor en los diferentes
documentos que presenten movimientos (Saldo Inicial, Factura de Compra, Nota Debito, Nota
Crédito, Comprobante de Egreso). Para configurar de manera adecuada la generación del informe
el usuario debe completar las siguientes pestañas según requerimientos y necesidades de la
empresa:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
19 |

respectivamente.
 Parametros: Pestaña que se encarga de listar una serie de objetos gráficos para la
configuración del método de salida del informe, información a visualizar y configuraciones
básicas que se deben efectuar para la generación del informe según las necesidades y
requerimientos de la empresa:
 Porcentaje a Saldo: Persiana de selección única que permite definir la inclusión o
no del porcentaje correspondiente a cada saldo de un registro en específico.
 Mostrar Acreedores: Persiana de única selección que permite al usuario definir los
acreedores que se van a mostrar. El sistema despliega las siguientes opciones:
 Todos.
 Solo con Saldo Final.
 Solo Sin Saldo Final.
 Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas.
 Código de la Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.
Imagen 21: Estado de Prueba pestaña Parámetros.
Para ejecutar el Estado de Prueba de Acreedores, presione el botón Aceptar, o por el contrario el
botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
MOVIMIENTO POR ACREEDOR

Procedimiento encargado de ejecutar una consulta y próxima visualización de la información
correspondiente de los movimientos efectuados en la empresa que involucren o permiten un
cambio en el saldo de un proveedor/acreedor en específico. Al seleccionar este procedimiento el
sistema despliega una interfaz con las siguientes pestañas de configuración:
20 |

realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
respectivamente.
 Parámetros: Pestaña encargada de contener todos los atributos u objetos gráficos que se
deben configurar para generar el informe de la manera adecuada:
 Cambiar página en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones
de organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por
 Sin Movimiento: Persiana de única selección que permite decidir al usuario la
inclusión de los registros que no posean movimiento.
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 Ordenado por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se

 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta.
configurados en las pestañas de selección.
Ejecute el informe presionando el botón Aceptar, o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC
para abortar el procedimiento.
MOVIMIENTO DIARIO DE ACREEDORES

Procedimiento orientado a la generación de un informe de registros diarios de movimientos
realizados en nombre de un proveedor/acreedor en específico. El sistema realiza una búsqueda
intensiva en un periodo de tiempo de movimiento efectuado por documentos que afectaron la
contabilidad y las cuentas por pagar de la empresa anfitriona. Para configurar el informe se deben
completar las siguientes pestañas:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
22 |
respectivamente.
 Parámetros: Serie de objetos que gráficos que tienen por función la captura de
información o selección del usuario para generar el informe de acuerdo a las directrices
establecidas por el mismo. Se despliegan los siguientes atributos:
 Totales Diarios: Persiana de única selección que permite al usuario definir la
ejecución de las sumatorias de todos los documentos y su saldo realizado en un
día determinado.
Imagen 22: Movimiento Diario de Acreedores pestaña Parámetros.
23 |
Para iniciar el proceso de consulta y próxima visualización del informe de Movimiento Diario de
Acreedores, se debe presionar el botón Aceptar, o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC
INFORMES COMPLEMENTARIOS
LISTA DE ACREEDORES CON MORA

Procedimiento encargado de generar un informe como resultado de la consulta de
proveedores/acreedores con los cuales se tienen deudos o atrasos en pagar las cuotas de las
compras realizadas. El sistema ofrece las siguientes pestañas de configuración:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
 Parámetros: Pestaña que se encarga de contener los diferentes atributos de configuración
directa para la ejecución del informe.
 Porcentaje a Saldo: Persiana de selección que permite al usuario definir la
incorporación o no de los porcentajes de saldo de cada registro de
proveedor/acreedor.
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 Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en

el informe las notas al buzón.
 Días para la Mora: Campo de texto que permite definir un valor numérico en días
para la mora.
 Contados Hasta él: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite final de búsqueda de registros que se encuentren en
mora, adicionando por defecto de fecha inicio la presente en la creación de la
empresa.
Imagen 23: Lista de Acreedores con Mora pestaña Parámetros.
Para ejecutar el informe se debe presionar el botón Aceptar, en caso de requerir salir del
procedimiento presione el botón Cancelar o tecla ESC.
LISTA DE FACTURAS POR PAGAR

Procedimiento que permite efectuar una consulta en un periodo de tiempo determinado de todos
los documentos tipo Factura de Compra que no han sido pagados en su totalidad o que
comprenden saldo restante. El sistema ofrece al usuario las siguientes pestañas para efectuar la
configuración:
realizar el filtro:
condicionar.
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 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
 Parámetros: Pestaña que se encarga de contener todos los atributos u objetos gráficos
que son requeridos para la utilización y próxima generación del informe. El sistema
despliega los siguientes atributos para la configuración:
 Cambiar Pagina en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones
acreedor para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe
Imagen 24: Lista de Facturas por Pagar pestaña Parámetros.
 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se

visualizara la información al momento de generar el informe.
 Próximos días a Incluir: Campo de texto que se encarga de capturar un valor
numérico que se adicionaran a los días capturados mediante la fecha de corte
para consultar información.
 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite de consulta acompañado de la fecha inicial de la empresa.
 Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en
el informe las notas al buzón.
Presione el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha para ejecutar el informe,
por el contrario presione el botón Cancelar o tecla ESC para salir sin correr el proceso.
26 |
RELACION DE FACTURAS/COMPRAS O PAGADO/ABONADO

Procedimientos encargados de generar un informe comparativo entre las facturas de compra
efectuadas en la empresa con las compras realizadas, y el valor pagado a los
proveedores/acreedores contra el valor abonado a los mismos. Para la generación de cualquiera
de los dos informes el usuario debe configurar las siguientes pestañas:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
respectivamente.
 Parámetros: Serie de objetos gráficos desplegados para capturar las opciones del usuario
según las necesidades y requerimientos establecidos por la empresa para la generación
del informe. El sistema ofrece los siguientes atributos a configurar:
27 |
 Porcentajes a Saldo: Persiana de selección que permite al usuario realizar la

definición de una opción encargada de listar o no el saldo concurrente y
manejable por cada registro de cliente.
 Edades Plazo Venta: Campo de texto encargado de la captura numérica de las
 Código de Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.
Imagen 25: Parametros Informe Relación de lo Facturado/Comprado.
Imagen 26: Parametros Informe Relación de lo Pagado/Abonado.
Para ejecutar cualquiera de los dos informes, presione el botón Aceptar que se encuentra en
la parte inferior derecha o por el contrario, el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el
procedimiento.
INFORMES CON PERIODOS EN SERIE

Procedimiento encargado de capturar los requerimientos y necesidades del usuario mediante
pestañas de atributos para ejecutar una consulta de proveedores/acreedores en relaciones de
periodos en serie y desplegar un resultado promedio y total con los resultados obtenidos en la
consulta. Para ejecutar este informe, se deben configurar las siguientes pestañas:
28 |
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
Imagen 27: Informe con Periodos en Serie pestaña Clasificación.
 Parámetros: Serie de objetos que gráficos que tienen por función la captura de
información o selección del usuario para generar el informe de acuerdo a las directrices
establecidas por el mismo. Se despliegan los siguientes atributos:
29 |
 Valores a Mostrar: Persiana de única selección que permite definir el tipo de valor
a utilizar en la generación del informe. El sistema ofrece las siguientes opciones:
 Facturas.
 Notas Debito.
 Notas Crédito.
 Pagos/Abonos.
 Periodo de: Persiana de única selección que permite definir el agrupamiento por
meses. El sistema dispone de las siguientes opciones:
 Un mes.
 Dos meses.
 Tres meses.
 Cuatro meses.
 Seis meses.
 Doce meses.
 Mostrar los periodos: Teniendo en cuenta el tipo de agrupamiento seleccionado
en la pestaña anterior, el sistema realizara una agrupación de meses en esta
opción para ser seleccionado por parte del usuario al calcular los datos del
informe.
 Aproximar Valores: Persiana de única selección que permite definir al usuario el
tipo de aproximación de valores que se va a utilizar al generar el informe. El
sistema ofrece las siguientes opciones:
 No aproximar.
 A miles.
 A millones.
Imagen 28: Informe con Periodos en Serie pestaña Parámetros.
Para ejecutar el informe de manera correcta, se debe presionar el botón Aceptar de lo contrario
presione el botón Cancelar o tecla ESC para salir del procedimiento.
CONCILIAR CON CONTABILIDAD

Procedimiento encargado de generar un informe comparativo entre los datos encontrados en el
módulo de contabilidad y las cuentas asociadas a los proveedores/acreedores con los resultados
30 |
generados en el módulo Cuentas por Pagar de la empresa anfitriona. El sistema ofrece la

posibilidad de configurar y generar un informe, mediante la configuración de los siguientes
atributos pertenecientes a la pestaña Parametros:
 Tipo de Informe: Persiana de única selección que permite al usuario definir el tipo de
informe que se generara al momento de ejecutar el procedimiento. El sistema ofrece dos
opciones: Resumen por Cuenta o Movimiento por Cuenta.
 Condición: Persiana de selección que permite definir y listar en el informe los registros de
cuentas que posean descuadre o simplemente que los muestre todos.
Imagen 29: Conciliación con Contabilidad pestaña Parámetros.
Para ejecutar el informe de conciliación con Contabilidad, presione el botón Aceptar que se
encuentra en la parte inferior derecha o por el contrario presione el botón Cancelar o tecla ESC
31 |
PESTAÑA “OPCIONES DE CORREO”

Serie de procedimientos encargados de generar informes teniendo en cuenta los formatos
establecidos y definidos en Particulares/Cuentas por Cobrar/Definición de Formatos. El sistema
dispone de los siguientes informes:
ESTADOS DE CUENTA
Procedimiento encargado de generar un estado de cuenta de todos los registros que presenten
movimiento de una proveedor/acreedor determinado en un periodo específico. Recuerde: Las
cuentas que se utilizan en el proceso corresponden a las asignadas a cada proveedor y las
estipuladas en las Conexiones y Definición de Términos de parámetros particulares. El sistema
ofrece las siguientes pestañas de configuración:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
32 |
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parametros: Al visualizar esta pestaña, el sistema desplegara una serie de objetos gráficos
configurables para la consulta y próxima ejecución de los registros e información relevante
necesaria por la empresa. A continuación se explican los atributos:
 Formato de Impresión: Persiana de selección que permite al usuario definir el tipo
de formato de impresión en el cual se generara el informe. El sistema dispone de
las siguientes opciones:
 Listado Tradicional.
 Para Correo.
 Rótulos: Persiana de única selección que permite incorporar o no la existencia de
los rótulos en la generación del informe.
 Lista de Entrega: Persiana de selección que permite incluir o no, la Lista de
Entrega en el informe.
 Días para la Mora: Campo de texto que permite definir un valor numérico en días
para la mora.
Imagen 30: Estado de Cuenta pestaña Parámetros.
Para ejecutar la consulta del informe de Estados de Cuentas para los proveedores/acreedores,
presione el botón Aceptar o si, desea abortar el proceso presione el botón Cancelar o tecla ESC.
EXTRACTOS DE CUENTAS
Procedimiento que permite efectuar la limitación y configuración de la información que será
consultada y próximamente generada mediante un informe correspondiente a los Extractos
presentados por las cuentas de movimientos de proveedores que se encuentren vinculados a
estas. El sistema despliega las siguientes pestañas para llevar a cabo el informe:
33 |
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Proveedores: Luego de seleccionar las cuentas a utilizar en el informe, el sistema
desplegara la lista completa de proveedores/acreedores correspondientes a cada registro
que se encuentre seleccionada. Para seleccionar un proveedor presione INSERT o CTRL +
INSERT, para desmarcarlo presione SUPR o CTRL + SUPR (respectivamente, selección
particular, global).
 Parámetros: Al visualizar esta interfaz el sistema despliega una serie de objetos gráficos de
configuración que se encargan de capturar los requerimientos y necesidades básicas del
usuario. A continuación se despliegan los atributos configurables:
34 |

visualizara la información obtenida luego de la consulta por Extractos de cuenta y
su movimiento respectivo en las cuentas contables.
 Descripción de Documentos: Persiana de única selección que permite decidir al
usuario la incorporación de una descripción de Documentos, es decir, visualizar en
el informe las abreviaturas de cada documento involucrado.
Imagen 31: Extractos de Cuenta pestaña Parámetros.
Para ejecutar el Informe de Extractos de Cuentas de proveedores/acreedores el usuario debe

presionar el botón Aceptar que se encuentra al costado inferior derecho o por el contrario, el
botón Cancelar para salir del procedimiento.
IMPRESIÓN DE ROTULOS
Procedimiento que permite realizar la generación de un informe de todos los
proveedores/acreedores que se encuentren creados o insertados en la empresa mediante la
generación de un informe de rótulos de información de cada registro que se halle en la consulta.
CIRCULARES PERSONALIZADAS
Procedimiento encargado de generar un informe de circulares personalizadas dirigidas a los
proveedores/acreedores que se encuentren creados y activos. El usuario debe configurar las
pestañas que se despliegan al iniciar la interfaz, de manera que se estipule los requerimientos y
necesidades de la empresa para el informe en los diferentes atributos de parametrización. El
sistema despliega un informe que puede cumplir las siguientes características.
 Circulares.
 Rótulos.
 Lista de Entrega.
35 |
PESTAÑA “OTRAS MONEDAS”

Serie de procedimientos que permiten generar los informes correspondientes a los documentos
utilizados que involucran a los proveedores/acreedores que tengan habilitado la utilización de
otras monedas. Para ejecutar las consultas e informes de una manera adecuada tenga en cuenta
las siguientes acciones:
 La empresa debe tener creados registros de monedas y su respectiva equivalencia en

pesos del periodo de tiempo a utilizar en el procedimiento Parametros
Globales/Monedas y Tasas de Cambio.
 Cada registro de Proveedor/acreedor debe tener habilitado el cuadro de chequeo Maneja
Valores en perteneciente a la pestaña Condiciones Comerciales del procedimiento
Administrar las Hojas de Vida.
CONSULTAR ESTADOS
Procedimiento que tiene por función principal generar una consulta por registros de
proveedores/acreedores que se encuentren insertados o creados para visualizar el saldo de
movimientos y transacciones disponibles en un intervalo de tiempo determinado en otra moneda
utilizada por la empresa. Al generarse la consulta, el sistema despliega toda la información en
modo detalle o visualización, es decir no se pueden realizar actualización o modificación de datos
en la interfaz. Para ejecutar la consulta el usuario debe parametrizar el siguiente atributo:
 Intervalo de Fecha: Campos de texto encargados de la captura de caracteres de tipo fecha

que se encargan de buscar en el sistema la información correspondiente a cada
proveedor/acreedor del movimiento realizado en el periodo seleccionado.
Para ejecutar la consulta el usuario debe presionar el botón que se encuentra a
continuación del campo de texto de intervalos de fecha.
Imagen 32: Consultar Estado.
36 |
NOTA: El sistema permite ejecutar exportación de la información resultante de la consulta Estado

de Acreedores.
MOVIMIENTOS
Procedimiento encargado de realizar una consulta de manera particular o global de todos los
registros que se encuentren en la empresa en un periodo de tiempo determinado de los
movimientos y transacciones efectuadas por parte de algún proveedor/acreedor en específico
utilizando otro tipo de moneda diferente al peso. Para ejecutar la consulta el sistema ofrece las
siguientes pestañas de configuración:

Imagen 33: Movimientos en Otras Monedas pestaña Calendario.
 Cartilla de Acreedores: Pestaña que se encarga de listar todos los registros que se
encuentran insertados o creados en la empresa que tengan habilitada la casilla de Maneja
Valores en.
37 |
Imagen 34: Movimientos de Otras Monedas pestaña Cartilla de Acreedores.
Para finalizar con la consulta de Movimiento, el usuario debe presionar el botón Continuar o por el
contrario el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
Imagen 35: Movimientos en Otras Monedas pestaña Documentos.
De inmediato el sistema despliega una interfaz listando todos los registros que afectaron la cuenta
de proveedores mediante la Factura de Compra que se llevó a crédito sin importar la forma de
pago que se utilizó siempre que se han definido valores en otra moneda (además de en pesos).
Recuerde: El sistema listara solo los valores y registros que se encuentren potencialmente sin
cancelar a los proveedores, es decir todos los pertenecientes a las cuentas por pagar. En caso de
realizar la Factura de Compra directamente a la cuenta de Caja o Bancos (ejemplo) el sistema
obtendrá los registros como ya cancelados.
38 |
Imagen 36: Movimiento en Otras Monedas.
Nota: Para visualizar más columnas de información por favor márquelas del objeto que se
despliega al seleccionar el icono de la parte superior derecha de la tabla.
INFORMES
MOVIMIENTO POR ACREEDOR

Procedimiento encargado de ejecutar una consulta y próxima visualización de la información
correspondiente de los movimientos efectuados en la empresa que involucren o permiten un
cambio en el saldo de un proveedor/acreedor en específico utilizando una moneda diferente a
pesos. Al seleccionar este procedimiento el sistema despliega una interfaz con las siguientes
pestañas de configuración:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
39 |
 Que incluya.
respectivamente.
 Parámetros: Pestaña encargada de contener todos los atributos u objetos gráficos que se
deben configurar para generar el informe de la manera adecuada:
 Cambiar página en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones
Imagen 37: Movimiento por Acreedor pestaña Parámetros.
 Sin Movimiento: Persiana de única selección que permite decidir al usuario la

inclusión de los registros que no posean movimiento.
40 |
 Ordenado por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se

visualizara la información obtenida luego de la consulta.
Ejecute el informe presionando el botón Aceptar, o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC
ESTADO DETALLADO POR EDADES OTRA MONEDA

Procedimiento encargado de capturar la configuración requerida por el usuario, realizar una
consulta y generar un informe con los resultados esperados por el usuario teniendo en cuenta el
Estado por Edades establecido en lo parámetros. Para ejecutar el informe, el usuario debe
establecer una sencilla configuración dividida en tres pestañas:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Que incluya.
41 |

respectivamente.
 Parametros: Interfaz encargada de la captura de necesidades y requerimientos por parte
del usuario para consultar el Estado General/Detallado por Edades, desplegando unos
objetos gráficos de selección y parametrizacion para el usuario:
 Distribuir Saldos: Persiana de selección que permite al usuario definir el tipo de
documentos a visualizar, es decir los registros que ya se encuentran vencidos o los
que no se han vencido a la Fecha de Corte o según las edades.
 Cambiar Pagina: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones de
organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por
 Marco de Edades: Campo de texto encargado de la captura numérica de las
 Directorio de Acreedores: Persiana de única selección que permite al usuario la
generación del informe incluyendo el directorio de proveedores/acreedores que
se encuentren involucrados en el resultado por edades.
 Ordenar por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se
 Valor Total del Documento: Persiana de selección encargada de capturar la
selección por parte del usuario que se utilizara para habilitar o no, la visualización
de la totalización por documento.
42 |
Imagen 38: Estado Detallado por Edades en Otras Monedas pestaña Parámetros.
Para ejecutar el informe presione el botón Aceptar, para abortar el procedimiento presione el
botón Cancelar o tecla ESC.
ESTADO GENERAL CORRIENTE

Procedimiento encargado de realizar una consulta de Estado General Corriente, es decir, un
listamiento de todos los registros que se encuentren presentes en el sistema, correspondiente a
proveedores/acreedores con el respectivo saldo total que han manejado a la fecha determinada
representado en otra moneda diferente al peso. El sistema ofrece las siguientes pestañas de
configuración de la información del informe:
realizar el filtro:
condicionar.
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
43 |
 Rango Igual a.
 Que incluya.
Imagen 39: Estado General Corriente pestaña Clasificación.
 Parámetros: Pestaña encarga de contener una serie de atributos configurables para el

usuario gestor, que permiten a escala global la delimitación del resultado a visualizar en el
informe a partir de la consulta.
 Con Saldo Cero: Persiana de única selección que permite habilitar o no, la
inclusión de los registros de proveedores/acreedores que tengan por valor de
saldo cero.
 Saldos al Día: Campo de texto que se encarga de capturar un valor tipo fecha que
sirve como límite final de intervalo de búsqueda de resultados y saldos de cada
registro de proveedor/acreedor. Recuerde: El valor inicial que se tiene en cuenta
en la fecha de creación de la empresa.
Imagen 40: Estado General Corriente pestaña
Para ejecutar el informe Estado General Corriente, el usuario debe presionar el botón Aceptar, o
por el contrario Cancelar o tecla ESC para abortar la acción.
44 |

Modulo Cuentas Por Pagar

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Modulo Cuentas Por Pagar

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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar

 Administración y gestión de proveedores/acreedores.

 Impuestos, Descuentos y Valores: Procedimiento encargado de crear y definir una serie

PESTAÑA “CUENTAS POR PAGAR”

Imagen 01: Procedimientos Cuentas por Pagar.

ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA PROVEEDORES/ACREEDORES

El sistema requiere poseer obligatoriamente registros de proveedores/acreedores creados para

Imagen 02: Administrador de Hojas de Vida.

Par5a seleccionar una actividad Economica en especifico a un proiveedor en especifico, despliegue

Imagen 03: Administrador de Hojas de Vida, Selección Actividad Economica.

En caso no querer ejecutar el proceso de importación de registros de proveedores/acreedores de

El formulario de inserción contiene los siguientes atributos de identificación y caracterización:

Imagen 04: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Datos Basicos.

 Condiciones Comerciales: Pestaña encargada de especificar y habilitar opciones de

proveedor/acreedor en específico. El usuario debe tener en cuenta los registros

Imagen 05: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Condiciones Comerciales.

 Condiciones Descuentos: Pestaña que permite al usuario determinar y definir los

(porcentaje) según la elección efectuada en la persiana

Imagen 06: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Condiciones de Descuentos.

 Descuentos Condicionado: Procedimiento que contiene unas casillas de selección

efectuar un movimiento nombrando artículos/servicios suministrados por

Imagen 07: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Datos Adicionales.

Compras el sistema enviara los documentos luego de su finalización al asentar basándose

 Documentación de Proveedores: Pestaña que lista todos los registros gestionados

Imagen 09: Administrador de Hojas de Vida, Pestaña Documentacion.

Para confirmar la inserción de un registro de Proveedor/acreedor, el usuario debe presionar el

 Intervalo de Fecha: Campos de texto encargados de la captura de caracteres de tipo fecha

Imagen 10: Consulta de Estados.

NOTA: El sistema permite ejecutar exportación de la información resultante de la consulta Estado

 Calendario: Pestaña que se encarga de habilitar y capturar la definición de periodos de

Imagen 11: Movimiento pestaña Calendario.

Imagen 12: Movimiento pestaña Cartilla de Acreedores.

Imagen 13: Movimiento pestaña Documentos.

Imagen 14: Movimiento de Proveedores.

Imagen 15: Pagos y Abonos.

Imagen 16: Cupo de Crédito.

Nota: En este procedimiento solo se realiza la consulta de los registros de proveedores/acreedores

INFORMES DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO GENERAL CORRIENTE

Imagen 17: Estado General Corriente pestaña Clasificación.

 Parámetros: Pestaña encarga de contener una serie de atributos configurables para el

Imagen 18: Estado General Corriente pestaña Parámetros.

ESTADO GENERAL/DETALLADO POR EDADES

 Cambiar Pagina: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones de

Imagen 19: Parametros Informe General por Edades.

Imagen 20: Parametros Informe Detallado por Edades.

adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,

Imagen 21: Estado de Prueba pestaña Parámetros.

MOVIMIENTO POR ACREEDOR

proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para

 Ordenado por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se

MOVIMIENTO DIARIO DE ACREEDORES

Imagen 22: Movimiento Diario de Acreedores pestaña Parámetros.

LISTA DE ACREEDORES CON MORA

 Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en

Imagen 23: Lista de Acreedores con Mora pestaña Parámetros.

LISTA DE FACTURAS POR PAGAR

Imagen 24: Lista de Facturas por Pagar pestaña Parámetros.

 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se

RELACION DE FACTURAS/COMPRAS O PAGADO/ABONADO

 Porcentajes a Saldo: Persiana de selección que permite al usuario realizar la

Imagen 25: Parametros Informe Relación de lo Facturado/Comprado.

Imagen 26: Parametros Informe Relación de lo Pagado/Abonado.