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variables
aleatorias
Metodología de
Análisis de Datos
Cuantitativos
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Probabilidad conjunta, eventos
mutuamente excluyentes e
independientes
Definamos ahora algunos eventos de interés especial. En primer lugar,
denominamos eventos mutuamente excluyentes a los que no pueden
ocurrir de manera simultánea. Un ejemplo de ello podría ser, para un hogar,
ser pobre y no serlo al mismo tiempo. Entonces, para los eventos
mutuamente excluyentes, tenemos una propiedad importante:
Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, P(A o B) = P(A) + P(B)
Si por el contrario, dos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo, no son
necesariamente mutuamente excluyentes. En ese caso, si C y D tiene
posibilidad de ocurrir al mismo tiempo, P(C o D) = P (C) + P(D) – P (C y D).
Como puede verse, el caso de los eventos mutuamente excluyente es un
caso particular, donde P(C y D)= 0.
Una analogía interesante que permite razonar de manera muy simple con
probabilidades es considerar los eventos como conjuntos. Así, podemos usar
las operaciones, la notación y las gráficas propias de la teoría de conjuntos.
P (A o B) = P (A U B)
Probabilidad conjunta
Si queremos calcular la probabilidad de ocurrencia de dos eventos de
manera conjunta, debemos multiplicar sus probabilidades.
P (A y B) = P (A ∩ B) = P (A) . P(B)
Probabilidad condicional
La probabilidad de que ocurra cierto evento, teniendo en cuenta que ocurre
otro, se denomina probabilidad condicional y su fórmula de cálculo es la
siguiente:
Tabla de contingencia
Muchas veces tenemos descripto un problema a través de la situación
conjunta del grupo de individuos u objetos analizados, en relación con sus
características en dos dimensiones o variables. La forma tradicional de
presentarlos en este caso se denomina Tabla de contingencia, y corresponde
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a una tabla de doble entrada, que ubica la cantidad de individuos que
corresponden a cada par de categorías (en las respectivas variables).
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3) Probabilidad de un evento compuesto: ¿cuál es la probabilidad de que
un hogar resida en Santa Fe o en Córdoba?
Ya que son dos eventos mutuamente excluyentes, tenemos:
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Tabla 1: Ejemplo de variable aleatoria
Número de X (variable
llamadas que aleatoria)
ingresan
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
5
probabilidades de que ocurra algún valor de la variable aleatoria en
intervalos de valores, ya que la probabilidad de ocurrencia de un valor
puntual es nula. Veamos un ejemplo:
La altura de las personas tiene una distribución de probabilidades como la
que se ilustra en la Figura 2. Por ejemplo, si en determinada población
masculina, se tiene una media de 175 cm, con una desviación estándar de
10 cm, la probabilidad de que un individuo al azar de esa población mida
entre 165 y 185 cm (μ - 𝜎; μ + 𝜎) es aproximadamente el 0,68. Si
consideramos un intervalo de ±2s, entonces, la probabilidad aumenta al 0,95
aproximadamente, en tanto entre (μ - 3𝜎; μ + 3𝜎), prácticamente la
probabilidad es 1 (se estima en 0,9973). Esta distribución denominada
Normal o Gaussiana es la más utilizada en la resolución de problemas de
inferencia.
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Referencias
Aaron y Aaron (2001). Capítulos 1 y 2.