ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/01/2018AL31/01/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
PLANNIUS GESTORES INMOBILIARIOS SAC
CA.CERRO BLANCO N.360 D. 401 SOLES 191-2393966-0-72
SANTIAGO DE SURCO EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-33 OFICINA SUC LIMA
000 99999 (=9KANLC) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL
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IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
TE INFORMAMOS QUE POR DISPOSICION DEL BCRP LOS CHEQUES, LETRAS, FACTURAS Y CARTAS FIANZAS CUENTAN CON UNA NUEVA DENOMINACION DE MONE-
DA DE "NUEVOS SOLES" (S/.) A "SOLES" (S/). TODOS LOS VALORADOS GIRADOS DESDE EL 01/01/2018 QUE TENGAN LA ANTIGUA DENOMINACION "NUEVOS
SOLES" (S/.) NO SERAN ACEPTADOS. ACTUALIZA TUS VALORADOS A LA BREVEDAD.
PARA MAYOR INFORMACION, LLAMA AL 3119898, ACERCATE A UNA AGENCIA BCP O COMUNICATE CON TU EJECUTIVO DE BANCA PYME SI TUVIERAS UNO.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/01/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/01/2018
4,093.55 1,800.00 8,829.12 0.00 14,638.90 0.00 0.00 83.77 5,719.81
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
03-01 SEDA 2541577 BPI 111-023 938676 11:49 BMO053 4701 24.06- 4,069.49
03-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 966996 11:56 BMO01B 4701 54.00- 4,015.49
03-01 PROS 08516101 BPI 111-023 958156 11:54 BMO089 4701 107.26- 3,908.23
03-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 968451 16:10 BMO02A 4701 114.00- 3,794.23
03-01 CLAR 02650213 BPI 111-023 946712 11:51 BMO077 4701 134.99- 3,659.24
03-01 LSUR 132814 BPI 111-023 930935 11:47 BMO072 4701 169.60- 3,489.64
03-01 RET EFECT SOL ATM CAJ OF. LARCO 3 111-017 007448 16:06 194964 4217 350.00- 3,139.64
04-01 DE JJC EDIFICACIONES S TLC 111-008 021808 12:43 TNP020 2401 3,690.00 6,829.64
04-01 TRANSF.BCO.INTERBANK BPI 111-023 175984 16:19 HBK351 4703 750.30- 6,079.34
04-01 RET EFECT SOL ATM CAJ OF. LARCO 2 111-017 003223 15:46 194153 4217 2,820.00- 3,259.34
04-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 3,259.09
05-01 CONS LB TECHNOLOGY & I POS 111-014 011412 13:14 TBQA37 4302 65.00- 3,194.09
05-01 TRANSF.BCO.INTERBA BPI 111-023 887869 10:04 BMO060 4703 1,505.56- 1,688.53
05-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 880157 10:02 BMO01W 4701 1,528.00- 160.53
05-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 160.43
08-01 TRANSF.BCO.CONTINE BPI 111-023 965820 12:15 BMO02D 4703 43.74- 116.69
09-01 TRANSF.BCO.CONTINENTAL VEN SUC LIMA 191-000 001805 10:33 RCJN 2014 590.00 706.69
12-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 693604 18:33 BMO055 4701 36.00- 670.69
12-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 732120 13:44 BMO02C 4701 200.00- 470.69
15-01 ENTR.EFEC. 0239188 VEN AG.LARCO 194-013 239188 12:28 S75158 1018 1,800.00 2,270.69
15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 881897 4936 10.00- 2,260.69
15-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 2,260.64
17-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000074 4923 3.50- 2,257.14
17-01 PAGO DETRAC 0442085238 BPI 111-034 167999 12:05 SNTPEA 4709 780.00- 1,477.14
18-01 TRANSF.BCO.CONTINENTAL VEN SUC LIMA 191-000 001123 14:37 RCJN 2014 2,319.12 3,796.26
18-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 3,796.16
19-01 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 293796 16:04 HBK371 2701 2,230.00 6,026.16
19-01 PAGO IMPUES 044357730¥ BPI 111-034 483910 20:34 SNTPEA 4708 164.00- 5,862.16
19-01 PAGO IMPUES 044357878¥ BPI 111-034 484580 20:38 SNTPEA 4708 1,101.00- 4,761.16
19-01 PAGO IMPUES 044357676¥ BPI 111-034 483639 20:32 SNTPEA 4708 1,620.00- 3,141.16
19-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 3,141.06
22-01 TRAN.CTAS.PROP.BM ¥ BPI 111-023 900970 12:38 BMO02A 4710 30.00- 3,111.06
22-01 TRANSF.BCO.CONTINE BPI 111-023 896233 12:37 BMO049 4703 254.80- 2,856.26
22-01 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 191-000 932024 4937 3.50- 2,852.76
25-01 CONS LB TECHNOLOGY & I POS 111-014 005128 14:53 TBQA24 4302 22.00- 2,830.76
25-01 CONS COPIAS EXPRESS POS 111-014 006481 14:56 TBQA67 4302 72.00- 2,758.76
25-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 000851 18:39 BMO01N 4701 855.50- 1,903.26
26-01 CONS COPIAS EXPRESS POS 111-014 016942 18:35 TBQA67 4302 32.40- 1,870.86
26-01 SAFT 625481 BPI 111-023 040305 08:27 BMO01X 4701 118.00- 1,752.86
26-01 SAFT 625604 BPI 111-023 045018 08:29 BMO01S 4701 121.54- 1,631.32
26-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 846147 07:27 BMO089 4701 380.00- 1,251.32
26-01 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 042250 17:27 BMO087 4701 1,140.00- 111.32
26-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 111.27
31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 191-000 838804 4991 3.50- 107.77
31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 83.77
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

MONEDA CODIGO DE CUENTA

PLANNIUS GESTORES INMOBILIARIOS SAC
CA.CERRO BLANCO N.360 D. 401 SOLES 191-2393966-0-72
SANTIAGO DE SURCO EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-33 OFICINA SUC LIMA
000 99999 (=9KANLC) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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