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CNPJ: 10.565.852/0001-80
Informações referentes a Janeiro de 2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o WM IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo,
disponíveis no https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas neste material são
atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. Público - Alvo
Investidores em geral, desde que clientes do conglomerado econômico Citigroup do qual fazem parte o ADMINISTRADOR e
o GESTOR, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, desde que
administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR, e/ou por empresas do Citigroup.
2. Objetivos do Fundo
A política de investimento do FUNDO baseia-se no investimento de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu
patrimônio líquido em cotas do WM MASTER IBOVESPA ATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (FUNDO
MASTER), o qual é administrado pela CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
3. Política de Investimentos
a. A política de investimento do FUNDO baseia-se na visão de que a geração de riqueza, no longo prazo, está diretamente
ligada ao investimento em empresas que têm experimentado a valorização em seu valor intrínseco e nas quais há uma
discrepância entre o preço de mercado e o preço justo das mesmas.
b. O Fundo pode:
4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da data
do pedido de resgate.
Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,264257% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 02/01/2015 a 30/01/2015. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.246.139,45 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Espécie de Ativo % PL
Ações 98,342631
Cotas de Fundos de Investimento 409 1,622046
Outras Aplicações 0,691862
A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.
6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
1 2 3 4 5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critériosprópriosadotados
pela Citibank DTVM S.A., administradorado Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n522 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
7. Histórico de Rentabilidade
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -40,71%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada
ano nos últimos 5 anos. Em 3 anos desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.
8. Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 786,47, já
deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.
b. Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 23,21.
9. Simulação de Despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre
diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 102,51 R$ 188,35
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original R$ 55,12 R$ 87,93
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de
performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
c. Reclamações: citi.funds.services@citi.com
11. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM