nuestros libros bancos, cuenta de cheques

DEBE HABER
FECHA MOVIMIENTO IMPORTE FECHA MOVIMIENTO IMPORTE
Oct-01 deposito $15,000.00 / Oct-02 cheque No. 1 $3,000.00 /
Oct-05 deposito $3,500.00 / Oct-05 cheque No. 2 $5,000.00 /
Oct-20 deposito $6,000.00 x Oct-13 cheque No. 3 $10,000.00 x
Oct-20 deposito $18,000.00 / Oct-14 comision de cobro $100.00 /
Oct-28 deposito $10,600.00 / Oct-20 cheque No.4 canc
Oct-30 deposito $19,000.00 X Oct-27 cheque No. 5 $3,000.00 x
Oct-31 cheque No. 2 $4,000.00 /

Movimiento deudor $72,100.00 Movimiento acreedor $25,100.00

saldo deudor $47,000.00

sus libros Compañía MN, cuenta de cheques

DEBE HABER
FECHA MOVIMIENTO IMPORTE FECHA MOVIMIENTO IMPORTE
Oct-03 cheque no 1 $3,000.00 / Oct-01 Depósito $15,000.00 /
Oct-06 cheque no 2 $5,000.00 / Oct-06 Depósito $3,500.00 /
Oct-13 comisión de cobro $100.00 / Oct-20 Depósito $18,000.00 /
Oct-31 cheque no 6 $4,000.00 / Oct-29 Depósito $10,600.00 /

Movimiento deudor $12,100.00 Movimiento acreedor $47,100.00

saldo acreedor $35,000.00

nuestros libros bancos, cuenta de cheques

DEBE HABER
FECHA MOVIMIENTO IMPORTE FECHA MOVIMIENTO IMPORTE
saldo inicial $47,000.00 Nov-03 cheque no 7 $12,000.00 /
Nov-15 depósito $30,000.00 / Nov-05 cheque no 8 $9,580.00 /
Nov-19 depósito $21,000.00 / Nov-08 cheque no 10 $14,000.00 /
Nov-24 depósito $14,000.00 / Nov-10 cheque no 11 $5,610.00 x
Nov-30 depósito $49,000.00 x Nov-17 cheque no 12 $20,000.00 /
Nov-26 cheque no 16 x Nov-22 cheque no 13 $5,000.00 /
Nov-29 cheque no 17 x Nov-23 cheque no 14 $15,400.00 /
Nov-25 cheque no 15 $13,000.00 x
$10,000.00
$1,000.00

Movimiento deudor $161,000.00 Movimiento acreedor $105,590.00

saldo deudor $55,410.00

sus libros Compañía MN, cuenta de cheques

DEBE HABER
FECHA MOVIMIENTO IMPORTE FECHA MOVIMIENTO IMPORTE
Nov-04 cheque no 7 $12,000.00 / saldo al 31 octubre $35,000.00
Nov-06 cheque no 10 $14,000.00 / Nov-01 depósito $6,000.00 x
Nov-07 cheque no 13 $5,000.00 / Nov-01 depósito $19,000.00 x
Nov-07 cheque no 8 $9,580.00 / Nov-16 depósito $30,000.00 /
Nov-10 cheque no 12 $20,000.00 / Nov-20 depósito $21,000.00 /
Nov-15 cheque no 16 $10,000.00 x Nov-25 depósito $14,000.00 /
Nov-21 cheque no 14 $15,400.00 /
Nov-25 com c iva s minimo $5,000.00 x

Movimiento deudor $90,980.00 Movimiento acreedor $125,000.00

saldo acreedor $34,020.00
conciliacion de la cuenta con el banco "Q" al 31 de Ocutbre 2013
saldo según nuestros libros $47,000.00

menos cargos no correspondidos:

De nosotros
depósito del dia 20 $6,000.00
depósito del dia 30 $19,000.00 $25,000.00

De ellos $0.00 $0.00

$25,000.00
subtotal $22,000.00
más abonos no correspondidos
de nosotros
cheque no 3 $10,000.00
cheque no 5 $3,000.00
$13,000.00

De ellos $0.00 $0.00

$13,000.00
saldo según reporta el banco $35,000.00

conciliacion de la cuenta con el banco "Q" al 30 de Noviembre 2013

saldo según nuestros libros $55,410.00

menos cargos no correspondidos:

De nosotros
depósito del dia 30 $49,000.00
cheque no 16
cheque no 17 $49,000.00
De ellos comision $5,000.00
$5,000.00 $54,000.00
subtotal $1,410.00
más abonos no correspondidos
de nosotros ch 17 $1,000.00
cheque no 11 $5,610.00
cheque no 15 $13,000.00
$19,610.00
de ellos depósito del 01 nov $6,000.00
depósito del 01 nov $19,000.00 $25,000.00
$44,610.00
saldo según reporta el banco $46,020.00

primer ajuste bancos

bancos
hago el prime ajuste, por el evidente error
$77,410.00 $10,000.00 cancelacion cheque 16
$10,000.00 corrección cheque 16
$1,000.00 cancelacion cheque 17
$1,000.00 corrección cheque 17
$77,410.00 $22,000.00
$55,410.00

proveedores

$10,000.00 cancelacion cheque 16

$10,000.00 corrección cheque 16
$1,000.00 cancelacion cheque 17
$1,000.00 corrección cheque 17

$22,000.00
segundo ajuste

bancos

comision por
$55,410.00 $5,000.00 saldo minimo

$50,410.00

gastos financieros
 $4,347.83

$4,347.83

IVA

$652.17

$652.17
conciliacion de la cuenta con el banco "Q" al 30 de Noviembre 2013
saldo según estado de cuenta del banco $34,020.00

más cargos no correspondidos:

De nosotros
depósito del dia 30 $49,000.00

$49,000.00
de ellos
$0.00 $49,000.00
$83,020.00
más abonos no correspondidos
de nosotros
cheque no 17 $1,000.00
cheque no 11 $5,610.00
cheque no 15 $13,000.00
$18,610.00
de ellos depósito del 01 nov $6,000.00
depósito del 01 nov $19,000.00 $25,000.00
$43,610.00
saldo según reporta el banco $126,630.00