FORMATO N° 18

VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N° 02

NOMBRE DE PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS EL CEREZO, SAN SEBASTIAN Y OTROS - DISTRITO DE MOCHUMI - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
CONVENIO N° : NE CONVENIO N° 022-2018-LAM/VMVU/PNVR FECHA DE INICIO DE OBRA: 1/16/2019
FECHA DE PRESENTACIÓN : 3/5/2019
MONTO DE FINANCIAMIENTO: S/. 2,096,085.81 PLAZO DE EJECUCIÓN : 165 DIAS CALENDARIOS
APORTE COMPROMETIDO AVANCES
CONCEPTO Valor ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Parcial
Estimado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de Construcción (Adobe)
2.2 Otros Materiales (Adjuntar detalle)
2.3 Mano de Obra (Adjuntar detalle)
a.- Calificada ###
b.- No Calificada h-h 6575.058 8.30 54572.98 2859.57 23734.40 2335.23 19382.41 5194.80 43116.81
2.4 Fletes , otros
a.- ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MATER. CARRETERA A VIV. GBL 1.00 5364.66 5364.66 0.50 2682.33 0.50 2682.33
b.-ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE AGREG. PIEDRA CARRETERA A GBL 1.00 13284.5 13284.50 0.70 9299.15 0.70 9299.15
VIV.
c.- herramientas (% de MO no calificada) %mo 1.00 592.91 592.91 0.55 326.10 0.55 326.10

COSTO DIRECTO TOTAL 73815.05 23734.40 32.15 31689.99 42.93 55424.39 75.08
RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X Por ampliacion de metas Otros Explicar ______________________
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACIÓN DEL PROYECTO
Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio 6575.058 Monto 54,572.98
AVANCE FÍSICO AVANCE FINANC.
19.66 % 15.50 %
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) 5194.80 Monto 43116.81

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto ###
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 FORMATO N° 25

HOJA DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS

DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS

REGIÓN :

Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisión y
aprobación correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo.

NOMBRE DEL PROYECTO :

CONVENIO N° :
N° DE INFORME : MENSUAL Mes al que corresponde:

FINAL
FECHA DE PRESENTACIÓN :
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS :

FIRMA

DEL COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)
EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
( ) El Coordinador Regional Técnico(o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la
documentación no presenta abservaciones o las que existieran son menores.
( ) El Coordinador Regional Técnico(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago
NOMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO (o quien haga sus veces) :
FECHA :

FIRMA
( ) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda autorizar el pago dado que la documentación no presenta
observaciones o la que existieran son menores.
( ) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus vecces)
FECHA:

FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago según el siguiente detalle:

N° MINIMO EN DÍAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES (a)

N° DE DÍAS EFECTIVOS EN OBRA (*) (b)
DÍAS DE RETRAZO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL (c)
FACTOR DE ASISTENCIA (d=(b/a)), si es mayor que la unidad usar 1

(*) Verificar en Cuaderno de Obra

PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP TOTAL ACUMULADO
CONCEPTO AUTORIZADO AVANCE MES % FACTOR MONTO BRUTO MORA Fdo. LIQUID. MONTO NETO
ANTERIOR
A B d D=AxB/100xd E=Dx5/1000xc F= (D-E)x0.15 D-E-F

GASTOS DEL SUPERVISOR

TOTAL

 
Coordinador Regional técnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:
 FORMATO N° 28

DECLARACIÓN JURADA DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RESUMEN DEL …………………..INFORME DE EJECUCIÓN
Convenio N°: MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:

Nombre del Proyecto :

N° de Cuenta Monto Total Presupuestado:

Bancaria : MONTO FECHA
TRANSFERENCIA 1°
TRANSFERENCIA 2°
Fecha de Valorización TRANSFERENCIA 3°

1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE

% % S/.
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AVANCE FINAC. PROGRAMADO
ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO EJECUTADO

2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA

PRESUPUESTO S/. AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

COSTO DIRECTO

3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIÓN

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS

ITEM RUBRO (según docum. Probatorios) EJECUCION % OBSERVACIO
(S/.) (S/.)
NES
1.0 COSTO DIRECTO
2.0 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
3.0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*)
4.0 GASTOS DEL NE/NEC
5.0 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE
6.0 GASTOS DEL RESIDENTE
7.0 GASTOS DE SUPERVISION
8.0 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL
9.0 APORTES DE LA COMUNIDAD
10.0 EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL
11.0 INTERESES
TOTAL INVERSION
4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO
RUBRO FINANCIADO EJECUTADO %
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA
VALORIZADOS EN ALMACÉN O EN OBRA (Los que serán utilizados integramente en la ejecución de la misma)

TOTAL S/. OBSERVACION:

Este documento tiene caracter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información, será causal de sanción

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:
     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Supervisor del N.E.
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DNI: DNI: DNI: