Laporan 10

Texas Rex, Inc.

Anggaran Kas
untuk Berakhir 31 Desember 2008
Kuartal
1 2 3 4
Saldo awal kas $ 5,200 $ 1,023 $ 1,611 $ 3,762
Penghasilan:
Penjualan tunai 2,500 3,000 3,750 5,000
Penjualan kredit:
Kuartal berjalan 6,750 8,100 10,125 13,500
Kuartal sebelumnya 1,350 750 900 11,250
Jumlah kas yang tersedia $ 15,800 $ 12,873 $ 16,386 $ 23,387
Dikurangi pengeluaran:
Bahan baku langsung:
Kuartal berjalan $ (3,594) $ (4,141) $ (5,184) $ (5,523)
Kuartal sebelumnya (1,000) (898) (1,035) (1,296)
Tenaga kerja langsung (1,272) (1,512) (1,920) (2,160)
Overhead (1,741) (1,861) (2,065) (2,185)
Penjualan dan administrasi (1,670) (1,790) (2,420) (2,170)
Pajak penghasilan - - - (2,550)
Peralatan (6,500) - - -
Jumlah pengeluaran $ (15,777) $ (10,202) $ (12,624) $ (15,884)
Saldo kas minimum (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
Jumlah kas yang dibutuhkan $ (16,777) $ (11,202) $ (13,624) $ (16,884)
Kelebihan (kekurangan) kas yang tersedia $ (977) $ (1,671) $ 2,762 $ 6,503
Jumlah kebutuhan kas
Pembiayaan:
Pinjaman 1,000 - - -
Pembayaran kembali - (1,000) - -
Bunga - (60) - -
Jumlah pembayaran $ 1,000 $ 1,060
Saldo akhir kas $ 1,023 $ 1,611 $ 3,762 $ 6,503
 Tahun Sumber

$ 5,200 g

14,250 b,1

38,475 b,1
4,125 b,1
$ 62,050

$ (18,442) c,3
(4,229) c,3
(6,864) 4
(7,852) d,5
(8,050) d,8
(2,550) f,9
(6,500) e
$ (54,487)
(1,000) a
$ (55,487)
$ 6,563

1,000 a
(1,000) a
(60) a
$ 1,060
$ 6,503