CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.

P
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

BALANCE ESPECIFICO VARIACION

CUENTAS
2012 2011 2012 - 2011
ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO $ 8,936,776 $ 17,362,322 -$ 8,425,546

bancos y corporaciones $ 6,671,507 $ 15,145,902 -$ 8,474,395
fondos en transito $ 234,673 $ 148,288 $ 86,385
fondos especiales $ 2,030,596 $ 2,068,132 -$ 37,536
INVERSIONES NETO $ 28,271,748 $ 12,543,058 $ 15,728,690
certificados deposito a termino cdt $ 16,654,256 $ 11,019,457 $ 5,634,799
cartera colectiva $ 11,617,492 $ 1,523,601 $ 10,093,891
DEUDORES-NETO $ 71,704,662 $ 70,167,480 $ 1,537,182
venta de bienes $ 1,409,929 $ 1,140,836 $ 269,093
provisiones -$ 386,479 -$ 93,074 -$ 293,405
servicios de energia $ 91,965,680 $ 81,129,406 $ 10,836,274
provisiones -$ 45,527,985 -$ 20,709,499 -$ 24,818,486
otros deudores $ 1,071,552 $ 820,755 $ 250,797
provisiones -$ 249,971 -$ 169,193 -$ 80,778
deudas de dificel cobro $ 481,854 $ 349,010 $ 132,844
provisiones -$ 481,854 -$ 349,010 -$ 132,844
avances y anticipos $ -
impuestos y contribuciones $ 3,181,718 $ 3,314,382 -$ 132,664
proveedores y contratistas $ 6,774,531 $ 3,511,678 $ 3,262,853
prestaciones de servicios $ 865,629 $ 273,327 $ 592,302
depositos entregados $ 12,600,058 $ 948,862 $ 11,651,196
INVENTARIOS NETO $ 9,824,988 $ 5,562,208 $ 4,262,780
equipos de medida $ 1,335,960 $ 1,077,679 $ 258,281
materiales y suministros $ 8,101,495 $ 4,462,708 $ 3,638,787
combustible ZNI $ 627,013 $ 427,030 $ 199,983
provisiones -$ 239,480 -$ 405,209 $ 165,729
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO $ 15,085,229 $ 14,056,655 $ 1,028,574
seguros $ 1,213,734 $ 1,083,903 $ 129,831
horarios y servicios $ - $ 2,569 -$ 2,569
bienes y servicios (energia) $ 13,871,495 $ 12,970,183 $ 901,312
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 133,823,403 $ 119,691,723 $ 14,131,680
$ -
ACTIVOS NO CORRIENTES $ -
INVERSIONES NETO $ 1,661,893 $ 1,661,678 $ 215
corfonar $ 7,250 $ 7,250 $ -
energas S.A E.S.P $ 287,528 $ 287,528 $ -
electricaribe S.A E.S.P $ 47,576 $ 47,576 $ -
enertolima S.A E.S.P $ 100 $ 100 $ -
sepal S.A $ 1,327,770 $ 1,327,770 $ -
emgesas S.A E.s.p $ 7 $ 7 $ -
eedas S.A. E.S.P $ 10 $ 10 $ -
provision -$ 8,348 -$ 8,563 $ 215
DEUDORES NETO $ 13,029,605 $ 24,823,915 -$ 11,794,310
venta de bienes $ 558,023 $ 425,774 $ 132,249
provisiones $ - $ - $ -
servicios de energia $ 17,756,706 $ 32,725,120 -$ 14,968,414
provisiones -$ 5,535,749 -$ 8,501,241 $ 2,965,492
otros deudores $ 250,625 $ 174,262 $ 76,363
provisiones $ - $ - $ -
deudas de dificel cobro $ - $ - $ -
provisiones $ - $ - $ -
avances y anticipos $ -
impuestos y contribuciones $ - $ - $ -
proveedores y contratistas $ - $ - $ -
prestaciones de servicios $ - $ - $ -
depositos entregados $ - $ - $ -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 99,472,753 $ 85,928,382 $ 13,544,371
Terrenos $ 599,986 $ 599,986 $ -
depreciacion $ - $ - $ -
provision -$ 225,622 -$ 225,622 $ -
Construcciones en curso $ 5,011,033 $ 1,482,044 $ 3,528,989
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
En montaje $ 760,405 $ 115,654 $ 644,751
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
Bienes muebles en bodega $ 5,143,561 $ 1,258,894 $ 3,884,667
depreciacion $ - $ - $ -
provision -$ 100,056 -$ 79,293 -$ 20,763
En mantenimiento $ 29,655 $ - $ 29,655
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
Edificaciones $ 7,182,694 $ 7,024,663 $ 158,031
depreciacion -$ 2,168,173 -$ 1,935,268 -$ 232,905
provision -$ 309,217 -$ 309,217 $ -
Plantas y subestaciones $ 53,324,472 $ 49,752,354 $ 3,572,118
depreciacion -$ 24,169,292 -$ 22,547,249 -$ 1,622,043
provision -$ 223,932 -$ 223,932 $ -
Redes lineas y cables $ 87,840,405 $ 81,676,904 $ 6,163,501
depreciacion -$ 37,269,691 -$ 34,497,238 -$ 2,772,453
provision -$ 1,407,391 -$ 1,408,095 $ 704
Maquinaria y equipo $ 4,703,745 $ 4,260,512 $ 443,233
depreciacion -$ 2,692,617 -$ 2,470,445 -$ 222,172
provision -$ 274,782 -$ 274,782 $ -
Muebles y enseres y equipo de oficina $ 1,423,853 $ 1,354,475 $ 69,378
depreciacion -$ 864,061 -$ 746,585 -$ 117,476
provision -$ 20,800 -$ 20,800 $ -
Equipo de computacion y comunicación $ 6,218,281 $ 5,665,419 $ 552,862
depreciacion -$ 4,307,205 -$ 3,761,862 -$ 545,343
provision -$ 129,952 -$ 129,952 $ -
Equipo de transporte $ 3,391,309 $ 3,203,178 $ 188,131
depreciacion -$ 1,612,978 -$ 1,455,206 -$ 157,772
provision -$ 384,338 -$ 384,338 $ -
Equipo de comedor y cocina $ 10,687 $ 10,687 $ -
depreciacion -$ 7,226 -$ 6,504 -$ 722
provision $ - $ - $ -
 OTROS ACTIVOS $ 9,547,812 $ 11,204,815 -$ 1,657,003
Impuesto al patrimonio $ 1,552,350 $ 3,104,699 -$ 1,552,349
Impuesto renta diferido $ 5,371,409 $ 4,902,436 $ 468,973
Bienes entregados a terceros $ 4,388 $ 4,388 $ -
Amortizaciones -$ 1,009 -$ 544 -$ 465
Licencias y sofware $ 3,836,365 $ 3,719,641 $ 116,724
Amortizacion -$ 2,768,041 -$ 2,078,155 -$ 689,886
diferencia al balance general $ 1,552,350 $ 1,552,350 $ -
VALORIZACIONES $ 261,008,647 $ 260,729,179 $ 279,468
inversiones $ 1,409,597 $ 841,882 $ 567,715
terrenos $ 17,705,108 $ 17,705,108 $ -
edificaciones $ 5,742,035 $ 5,742,035 $ -
plantas y subestaciones $ 35,505,419 $ 35,747,466 -$ 242,047
redes lineas y cables $ 200,372,515 $ 200,409,391 -$ 36,876
equipo de transporte $ 78,095 $ 78,095 $ -
equipo de computacion y comunicación $ 89,890 $ 89,890 $ -
maquinaria y equipo $ 105,988 $ 115,312 -$ 9,324
$ -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 384,720,710 $ 384,347,969 $ 372,741
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 518,544,113 $ 504,039,692 $ 14,504,421
$ -
CUENTA DE ORDEN $ -
$ -
DEUDORAS $ 296,785,237 $ 205,228,357 $ 91,556,880
uDerechos contingentes $ 19,583,632 $ 24,238,662 -$ 4,655,030
n bines entregados en garantia $ 18,992,330 $ 18,992,330 $ -
as Litigios y demandas $ 591,302 $ 5,246,332 -$ 4,655,030
de
oDeudoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
trDeudoras de control $ 12,157,942 $ 11,808,956 $ 348,986
ol, activos totalmente depresiables $ 1,886,647 $ 1,565,870 $ 320,777
o
ha bienes pendientes de legalidad $ 915,251 $ 915,252 -$ 1
e otras cuentas deudoras de control $ 9,356,044 $ 9,327,834 $ 28,210
nACREEDORAS $ 306,915,002 $ 204,404,680 $ 102,510,322
pa
teResponsabilidades contingentes $ 22,671,553 $ 22,182,566 $ 488,987
o Bienes recibidos en garantia $ 19,000 $ 21,000 -$ 2,000
n Litigios y demandas $ 22,652,553 $ 22,161,866 $ 490,687
el
alAcreedoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
nAcreedoras de control $ 19,199,786 $ 13,041,375 $ 6,158,411
e
bienes recibidos de terceros $ 3,370,485 $ 1,544,872 $ 1,825,613
otras cuentas acreedoras de control $ 15,829,301 $ 11,496,503 $ 4,332,798

PASIVOS CORRIENTES

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO $ 1,203,518 $ 2,966,690 -$ 1,763,172

intereses 31 de diciembre 2012 - 2011 tramo l $ 28,836 $ 32,517 -$ 3,681
cuota 30 de mayo 2012 tramo ll $ - $ 1,467,086 -$ 1,467,086
cuota 30 de noviembre 2012 tramo ll $ - $ 1,467,087 -$ 1,467,087
cuota 30 de noviembre tde 2013 tramo l $ 1,174,682 $ - $ 1,174,682
CUENTAS POR PAGAR $ 26,622,495 $ 16,017,117 $ 10,605,378
bienes y servicios $ 10,243,324 $ 11,230,180 -$ 986,856
acreedores $ 53,353 $ 81,668 -$ 28,315
recursos FOES $ 409,943 $ 3,375,398 -$ 2,965,455
depositos recibidos $ 15,912,784 $ 1,325,052 $ 14,587,732
otras cuentas por pagar $ 3,091 $ 4,819 -$ 1,728
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 13,797,461 $ 11,747,562 $ 2,049,899
retenciones en la fuente $ 2,129,035 $ 33,004 $ 2,096,031
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,350 $ 1,552,350 $ -
otros impuestos municipales $ - $ 5,994 -$ 5,994
provision impuesto industria y comercio $ 1,742,927 $ 1,875,845 -$ 132,918
provision impuesto renta y complementarios $ 8,373,149 $ 8,280,369 $ 92,780
OBLIGACIONES LABORALES $ 4,094,466 $ 4,085,804 $ 8,662
cesantias por pagar $ 2,652,850 $ 2,628,137 $ 24,713
intereses a las cesantias $ 288,097 $ 272,538 $ 15,559
vacaciones $ 805,383 $ 886,289 -$ 80,906
prima vacaciones $ 322,576 $ 291,852 $ 30,724
prima de servicios $ 2,029 $ 1,794 $ 235
pensiones por pagar $ 23,531 $ 5,194 $ 18,337
OTROS PASIVOS $ 3,445,356 $ 2,416,916 $ 1,028,440
recaudo atraves de terceros $ 331,846 $ 165,157 $ 166,689
ingresos recibidos por anticipo $ 2,963,408 $ 2,251,759 $ 711,649
provisiones diversas $ 150,102 $ - $ 150,102
#REF!
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 49,163,296 $ 37,234,089 $ 11,929,207

PASIVOS NO CORRIENTES

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO $ 3,524,045 $ 6,765,653 -$ 3,241,608

cuota 30 de mayo de 2013 tramo l $ - $ 1,467,087 -$ 1,467,087
cuota 30 de noviembre de 2013 tramo l $ - $ 1,324,641 -$ 1,324,641
cuota 30 de mayo de 2014 tramo l $ 1,174,682 $ 1,324,641 -$ 149,959
cuota 30 de noviembre de 2014 tramo l $ 1,174,682 $ 1,324,641 -$ 149,959
cuota 30 de mayo de 2015 tramo l $ 1,174,681 $ 1,324,643 -$ 149,962
CUENTAS POR PAGAR $ 40,594 $ 40,594 $ -
bienes y servicios $ - $ - $ -
acreedores $ 40,594 $ 40,594 $ -
recursos FOES $ - $ - $ -
depositos recibidos $ - $ - $ -
otras cuentas por pagar $ - $ - $ -
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 1,552,349 $ 3,104,699 -$ 1,552,350
retenciones en la fuente $ - $ - $ -
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,349 $ 3,104,699 -$ 1,552,350
otros impuestos municipales $ - $ - $ -
provision impuesto industria y comercio $ - $ - $ -
provision impuesto renta y complementarios $ - $ - $ -
OBLIGACIONES LABORALES $ 59,855,025 $ 56,751,006 $ 3,104,019
calculo actuarial pensiones actuales $ 73,463,420 $ 71,369,509 $ 2,093,911
pensiones actuales por amortizar -$ 13,901,116 -$ 15,191,000 $ 1,289,884
calculo actuarial futuras pensiones $ 361,039 $ 727,303 -$ 366,264
facturas pensiones por amortizar -$ 68,318 -$ 154,806 $ 86,488
PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 17,479,782 $ 15,408,586 $ 2,071,196
litigios y demandas $ 17,359,782 $ 15,360,586 $ 1,999,196
administrativas $ 8,000 $ 18,000 -$ 10,000
civiles $ 112,000 $ 30,000 $ 82,000
 laborales $ -
CREDITOS DIFERIDOS $ 12,109,512 $ 11,192,470 $ 917,042
impuestos de renta diferidos $ 12,109,512 $ 11,192,470 $ 917,042
$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 94,561,307 $ 93,263,008 $ 1,298,299
$ -
TOTAL PASIVOS $ 143,724,603 $ 130,497,097 $ 13,227,506
$ -
PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 91,671,180 $ 91,671,180 $ -
ipse $ 59,323,509 $ 59,323,509 $ -
nacion $ 32,337,377 $ 32,337,377 $ -
departamento de nariño $ 3,878 $ 3,878 $ -
municipios del departamento $ 6,344 $ 6,344 $ -
empresas energia cundinamarca $ 5 $ 5 $ -
comité de cafeteros $ 67 $ 67 $ -
particulares $ - $ - $ -
PRIMA COLOCACION ACCIONES $ 8,371,606 $ 8,371,606 $ -
ministerio de hacienda y credito publico $ 4,096,221 $ 4,096,221 $ -
ministerio de minas y energia $ 4,275,385 $ 4,275,385 $ -
RESERVAS $ 6,675,683 $ 8,331,292 -$ 1,655,609
reserva legal $ 1,722,421 $ 1,669,717 $ 52,704
reserva remodelacion redes distribucion 2009 $ 4,953,262 $ 4,953,262 $ -
reserva programa reduccion de perdidas 2010 $ - $ 1,708,313 -$ 1,708,313
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 3,180,098 $ 527,042 $ 2,653,056
SUPERAVIT POR DONACIONES $ 3,547,727 $ 3,547,727 $ -
SUPERAVIT POR VALORACIONES $ 261,008,647 $ 260,729,179 $ 279,468
inversiones $ 1,409,597 $ 841,882 $ 567,715
terrenos $ 17,705,108 $ 17,705,108 $ -
edificaciones $ 5,742,035 $ 5,742,035 $ -
planta y subestaciones $ 35,505,419 $ 35,747,466 -$ 242,047
redes, lineas y cables $ 200,372,515 $ 200,409,391 -$ 36,876
equipo de transporte $ 78,095 $ 78,095 $ -
equipo de computacion y comunicación $ 89,890 $ 89,890 $ -
maquinaria y equipo $ 105,988 $ 115,312 -$ 9,324
PATRIMONIO INCORPORADO $ 364,569 $ 364,569 $ -
$ -
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 374,819,510 $ 373,542,595 $ 1,276,915
$ -
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 518,544,113 $ 504,039,692 $ 14,504,421
$ -
CUENTAS DE ORDE POR EL CONTRA $ -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 296,785,237 $ 205,228,357 $ 91,556,880
Derechos contingentes $ 19,583,632 $ 24,238,662 -$ 4,655,030
bienes entregados en garantia $ 18,992,330 $ 18,992,330 $ -
u
nlitigios y demandas $ 591,302 $ 5,246,332 -$ 4,655,030
asDeudoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
deDeudoras de control $ 12,157,942 $ 11,808,956 $ 348,986
o
activos totalmente depreciados
tr $ 1,886,647 $ 1,565,870 $ 320,777
ol,bienes pendientes de legalizar $ 915,251 $ 915,252 -$ 1
o
haotras cuentas deudoras de control $ 9,356,044 $ 9,327,834 $ 28,210
eCUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 306,915,002 $ 204,404,980 $ 102,510,022
n
nResponsabilidades contingentes $ 22,671,553 $ 22,182,866 $ 488,687
pa
tebienes recibidos en garantia $ 19,000 $ 21,000 -$ 2,000
olitigios y demandas $ 22,652,553 $ 22,161,866 $ 490,687
nACREEDORAS FISCALES $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
el
alACREEDORAS DE CONTROL $ 19,199,786 $ 13,041,375 $ 6,158,411
nbienes recibidos a terceros $ 3,370,485 $ 1,544,872 $ 1,825,613
eotras cuentas acreedoras de control $ 15,829,301 $ 11,496,503 $ 4,332,798
$ -
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

BALANCE ESPECIFICO
CUENTAS
2012 2011

INGRESOS OPERACIONALES

FACTURACION USUARIOS $ 200,271,357 $ 191,678,334

venta de equipo de medida $ 1,364,284 $ 1,048,504
venta de servicios de energia $ 195,102,013 $ 184,247,113
conexiones y reconexiones $ 794,843 $ 651,387
recargos-intereses financiacion $ 863,824 $ 1,451,603
energia recuperada $ 2,146,393 $ 4,279,727
FACTUTACION EMPRESAS SECTOR $ 61,284,287 $ 58,338,420
ventas en bolsas $ 5,288,519 $ 2,479,499
uso de lineas y redes SDL-STR-ADD $ 34,797,221 $ 38,565,809
zonas no interconectadas $ 21,198,547 $ 17,293,112
FACTURACION OTROS CONCEPTOS $ 1,824,416 $ 1,522,869
otros servicios lineas y redes $ 108,978 $ 56,178
administracion de proyectos $ 341,437 $ 311,300
alquiler infraestructura electrica (postes) $ 1,204,646 $ 1,155,391
facturacion y recaudo impuestos AP $ 169,355 $ -

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES $ 263,380,060 $ 251,539,623

COSTOS DE VENTAS

Compra de equipo de medida $ 1,363,089 $ 1,047,941

Compras de energia $ 114,720,207 $ 116,541,910
Otros costos servicios de energia $ 84,425,411 $ 74,121,971
servicios personales $ 13,199,551 $ 13,318,865
generales $ 9,216,845 $ 6,731,745
seguros $ 2,344,441 $ 1,991,588
honorarios $ 1,024,328 $ 752,592
depreciaciones y amortizaciones $ 5,828,435 $ 5,684,227
impuestos y contribuciones $ 682,169 $ 677,931
combustible y suministros plantas ZNI $ 11,882,856 $ 7,944,861
operaciones mantenimiento y reparacion ZNI $ 8,232,819 $ 7,634,522
operación mantenimiento y reparacion plantas $ 2,523,142 $ 1,810,369
operación mantenimientoy reparacion sistema distribucion $ 12,051,028 $ 12,464,249
administracion suministro y servicios informaticos $ 1,756,798 $ 1,316,989
operación comercial $ 8,220,133 $ 6,972,072
control perdidas $ 2,460,178 $ 2,032,590
centro tecnico $ 5,002,688 $ 4,789,371

TOTAL COSTOS DE VENTA $ 200,508,707 $ 191,711,822

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 62,871,353 $ 59,827,801

GASTOS OPERACONALES

GASTOS ADMINISTRACION $ 27,543,834 $ 29,437,082

servicios personales-activos $ 6,668,319 $ 6,297,081
servicios personales - jubilados $ 11,454,866 $ 11,067,532
amortizacion calculo actuarial $ 3,104,019 $ 5,443,952
generales $ 2,079,769 $ 2,085,305
seguros $ 211,430 $ 171,197
honorarios y servicios $ 529,654 $ 790,202
impuestos y contribuciones $ 3,495,777 $ 3,581,813
PROVISIONES DEPRESIACIONES AMORTIZACIONES $ 27,772,335 $ 21,722,326
deudores servicios de energia $ 22,450,038 $ 2,771,176
deudores - otros deudores $ 233,444 $ 226,894
inversiones $ - $ 3,504
inventarios $ 33,477 $ 82,869
apropiedad planta y equipo $ 67,260 $ 2,977,854
oblicaciones fiscales ICA $ 1,720,815 $ 1,739,799
contingencias $ 2,571,162 $ 13,433,019
depreciaciones y amortizaciones $ 696,139 $ 487,211

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 55,316,169 $ 51,159,408

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 55,316,169 $ 51,159,408

UTILIDAD OPERACIONAL $ 7,555,184 $ 8,668,393

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 4,834,742 $ 2,935,180

financieros $ 2,492,931 $ 895,345

extraordinarios $ 2,341,811 $ 1,532,641
correccion monetaria $ - $ 507,194

OTROS GASTOS NO OPERARACIONALES $ 2,287,212 $ 6,270,530

intereses $ 389,596 $ 390,208

comisiones bancarias $ 125,001 $ 124,650
extraordinarias $ 1,772,615 $ 5,755,672

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 68,782 $ 9,774,950

ingresos $ 74,570 $ 21,761,492

gastos $ 5,788 $ 11,986,542

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 10,171,496 $ 15,107,993

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 VARIACION
2012 - 2011

$ 8,593,023
$ 315,780
$ 10,854,900
$ 143,456
-$ 587,779
-$ 2,133,334
$ 2,945,867
$ 2,809,020
-$ 3,768,588
$ 3,905,435
$ 301,547
$ 52,800
$ 30,137
$ 49,255
$ 169,355

$ 11,840,437

$ 315,148
-$ 1,821,703
$ 10,303,440
-$ 119,314
$ 2,485,100
$ 352,853
$ 271,736
$ 144,208
$ 4,238
$ 3,937,995
$ 598,297
$ 712,773
-$ 413,221
$ 439,809
$ 1,248,061
$ 427,588
$ 213,317

$ 8,796,885

$ 3,043,552

-$ 1,893,248
$ 371,238
$ 387,334
-$ 2,339,933
-$ 5,536
$ 40,233
 -$ 260,548
-$ 86,036
$ 6,050,009
$ 19,678,862
$ 6,550
-$ 3,504
-$ 49,392
-$ 2,910,594
-$ 18,984
-$ 10,861,857
$ 208,928

$ 4,156,761

$ 4,156,761

-$ 1,113,209

$ 1,899,562

$ 1,597,586
$ 809,170
-$ 507,194

-$ 3,983,318

-$ 612
$ 351
-$ 3,983,057

-$ 9,706,168

-$ 21,686,922
-$ 11,980,754

-$ 4,936,497
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
VARIACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

BALANCE ESPECIFICO VARIACION

CUENTAS FUENTE APLICACIÓN
2012 2011 2012 - 2011
ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO $ 8,936,776 $ 17,362,322 -$ 8,425,546

bancos y corporaciones $ 6,671,507 $ 15,145,902 -$ 8,474,395 X
fondos en transito $ 234,673 $ 148,288 $ 86,385 X
fondos especiales $ 2,030,596 $ 2,068,132 -$ 37,536 X
INVERSIONES NETO $ 28,271,748 $ 12,543,058 $ 15,728,690
certificados deposito a termino cdt $ 16,654,256 $ 11,019,457 $ 5,634,799 X
cartera colectiva $ 11,617,492 $ 1,523,601 $ 10,093,891 X
DEUDORES-NETO $ 71,704,662 $ 70,167,480 $ 1,537,182
venta de bienes $ 1,409,929 $ 1,140,836 $ 269,093 X
provisiones -$ 386,479 -$ 93,074 -$ 293,405 X
servicios de energia $ 91,965,680 $ 81,129,406 $ 10,836,274 X
provisiones -$ 45,527,985 -$ 20,709,499 -$ 24,818,486 X
otros deudores $ 1,071,552 $ 820,755 $ 250,797 X
provisiones -$ 249,971 -$ 169,193 -$ 80,778 X
deudas de dificel cobro $ 481,854 $ 349,010 $ 132,844 X
provisiones -$ 481,854 -$ 349,010 -$ 132,844 X
avances y anticipos $ -
impuestos y contribuciones $ 3,181,718 $ 3,314,382 -$ 132,664 X
proveedores y contratistas $ 6,774,531 $ 3,511,678 $ 3,262,853 X
prestaciones de servicios $ 865,629 $ 273,327 $ 592,302 X
depositos entregados $ 12,600,058 $ 948,862 $ 11,651,196 X
INVENTARIOS NETO $ 9,824,988 $ 5,562,208 $ 4,262,780
equipos de medida $ 1,335,960 $ 1,077,679 $ 258,281 X
materiales y suministros $ 8,101,495 $ 4,462,708 $ 3,638,787 X
combustible ZNI $ 627,013 $ 427,030 $ 199,983 X
provisiones -$ 239,480 -$ 405,209 $ 165,729 X
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO $ 15,085,229 $ 14,056,655 $ 1,028,574
seguros $ 1,213,734 $ 1,083,903 $ 129,831 X
horarios y servicios $ - $ 2,569 -$ 2,569 X
bienes y servicios (energia) $ 13,871,495 $ 12,970,183 $ 901,312 X
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 133,823,403 $ 119,691,723 $ 14,131,680
$ -
ACTIVOS NO CORRIENTES $ -
INVERSIONES NETO $ 1,661,893 $ 1,661,678 $ 215
corfonar $ 7,250 $ 7,250 $ -
energas S.A E.S.P $ 287,528 $ 287,528 $ -
electricaribe S.A E.S.P $ 47,576 $ 47,576 $ -
enertolima S.A E.S.P $ 100 $ 100 $ -
sepal S.A $ 1,327,770 $ 1,327,770 $ -
emgesas S.A E.s.p $ 7 $ 7 $ -
eedas S.A. E.S.P $ 10 $ 10 $ -
provision -$ 8,348 -$ 8,563 $ 215 X
DEUDORES NETO $ 13,029,605 $ 24,823,915 -$ 11,794,310
venta de bienes $ 558,023 $ 425,774 $ 132,249 X
provisiones $ - $ - $ -
servicios de energia $ 17,756,706 $ 32,725,120 -$ 14,968,414 X
provisiones -$ 5,535,749 -$ 8,501,241 $ 2,965,492 X
otros deudores $ 250,625 $ 174,262 $ 76,363 X
provisiones $ - $ - $ -
deudas de dificel cobro $ - $ - $ -
provisiones $ - $ - $ -
avances y anticipos $ -
impuestos y contribuciones $ - $ - $ -
proveedores y contratistas $ - $ - $ -
prestaciones de servicios $ - $ - $ -
depositos entregados $ - $ - $ -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 99,472,753 $ 85,928,382 $ 13,544,371
Terrenos $ 599,986 $ 599,986 $ -
depreciacion $ - $ - $ -
provision -$ 225,622 -$ 225,622 $ -
Construcciones en curso $ 5,011,033 $ 1,482,044 $ 3,528,989 X
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
En montaje $ 760,405 $ 115,654 $ 644,751 X
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
Bienes muebles en bodega $ 5,143,561 $ 1,258,894 $ 3,884,667 X
depreciacion $ - $ - $ -
provision -$ 100,056 -$ 79,293 -$ 20,763 X
En mantenimiento $ 29,655 $ - $ 29,655 X
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
Edificaciones $ 7,182,694 $ 7,024,663 $ 158,031 X
depreciacion -$ 2,168,173 -$ 1,935,268 -$ 232,905 X
provision -$ 309,217 -$ 309,217 $ -
Plantas y subestaciones $ 53,324,472 $ 49,752,354 $ 3,572,118 X
depreciacion -$ 24,169,292 -$ 22,547,249 -$ 1,622,043 X
provision -$ 223,932 -$ 223,932 $ -
Redes lineas y cables $ 87,840,405 $ 81,676,904 $ 6,163,501 X
depreciacion -$ 37,269,691 -$ 34,497,238 -$ 2,772,453 X
provision -$ 1,407,391 -$ 1,408,095 $ 704 X
Maquinaria y equipo $ 4,703,745 $ 4,260,512 $ 443,233 X
depreciacion -$ 2,692,617 -$ 2,470,445 -$ 222,172 X
provision -$ 274,782 -$ 274,782 $ -
Muebles y enseres y equipo de oficina $ 1,423,853 $ 1,354,475 $ 69,378 X
depreciacion -$ 864,061 -$ 746,585 -$ 117,476 X
provision -$ 20,800 -$ 20,800 $ -
Equipo de computacion y comunicación $ 6,218,281 $ 5,665,419 $ 552,862 X
depreciacion -$ 4,307,205 -$ 3,761,862 -$ 545,343 X
provision -$ 129,952 -$ 129,952 $ -
Equipo de transporte $ 3,391,309 $ 3,203,178 $ 188,131 X
depreciacion -$ 1,612,978 -$ 1,455,206 -$ 157,772 X
provision -$ 384,338 -$ 384,338 $ -
Equipo de comedor y cocina $ 10,687 $ 10,687 $ -
depreciacion -$ 7,226 -$ 6,504 -$ 722 X
provision $ - $ - $ -
 OTROS ACTIVOS $ 9,547,812 $ 11,204,815 -$ 1,657,003
Impuesto al patrimonio $ 1,552,350 $ 3,104,699 -$ 1,552,349 X
Impuesto renta diferido $ 5,371,409 $ 4,902,436 $ 468,973 X
Bienes entregados a terceros $ 4,388 $ 4,388 $ -
Amortizaciones -$ 1,009 -$ 544 -$ 465 X
Licencias y sofware $ 3,836,365 $ 3,719,641 $ 116,724 X
Amortizacion -$ 2,768,041 -$ 2,078,155 -$ 689,886 X
diferencia al balance general $ 1,552,350 $ 1,552,350 $ -
VALORIZACIONES $ 261,008,647 $ 260,729,179 $ 279,468
inversiones $ 1,409,597 $ 841,882 $ 567,715 X
terrenos $ 17,705,108 $ 17,705,108 $ -
edificaciones $ 5,742,035 $ 5,742,035 $ -
plantas y subestaciones $ 35,505,419 $ 35,747,466 -$ 242,047 X
redes lineas y cables $ 200,372,515 $ 200,409,391 -$ 36,876 X
equipo de transporte $ 78,095 $ 78,095 $ -
equipo de computacion y comunicación $ 89,890 $ 89,890 $ -
maquinaria y equipo $ 105,988 $ 115,312 -$ 9,324 X
$ -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 384,720,710 $ 384,347,969 $ 372,741
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 518,544,113 $ 504,039,692 $ 14,504,421
$ -
CUENTA DE ORDEN $ -
$ -
uDEUDORAS $ 296,785,237 $ 205,228,357 $ 91,556,880
nDerechos contingentes $ 19,583,632 $ 24,238,662 -$ 4,655,030
as bines entregados en garantia $ 18,992,330 $ 18,992,330 $ -
de
o Litigios y demandas $ 591,302 $ 5,246,332 -$ 4,655,030
trDeudoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
ol,Deudoras de control $ 12,157,942 $ 11,808,956 $ 348,986
o
ha activos totalmente depresiables $ 1,886,647 $ 1,565,870 $ 320,777
e bienes pendientes de legalidad $ 915,251 $ 915,252 -$ 1
n otras cuentas deudoras de control $ 9,356,044 $ 9,327,834 $ 28,210
pa
teACREEDORAS $ 306,915,002 $ 204,404,680 $ 102,510,322
oResponsabilidades contingentes $ 22,671,553 $ 22,182,566 $ 488,987
n
el Bienes recibidos en garantia $ 19,000 $ 21,000 -$ 2,000
al Litigios y demandas $ 22,652,553 $ 22,161,866 $ 490,687
nAcreedoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
e
Acreedoras de control $ 19,199,786 $ 13,041,375 $ 6,158,411
bienes recibidos de terceros $ 3,370,485 $ 1,544,872 $ 1,825,613
otras cuentas acreedoras de control $ 15,829,301 $ 11,496,503 $ 4,332,798

PASIVOS CORRIENTES

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO $ 1,203,518 $ 2,966,690 -$ 1,763,172

intereses 31 de diciembre 2012 - 2011 tramo l $ 28,836 $ 32,517 -$ 3,681 X
cuota 30 de mayo 2012 tramo ll $ - $ 1,467,086 -$ 1,467,086 X
cuota 30 de noviembre 2012 tramo ll $ - $ 1,467,087 -$ 1,467,087 X
cuota 30 de noviembre tde 2013 tramo l $ 1,174,682 $ - $ 1,174,682 X
CUENTAS POR PAGAR $ 26,622,495 $ 16,017,117 $ 10,605,378
bienes y servicios $ 10,243,324 $ 11,230,180 -$ 986,856 X
acreedores $ 53,353 $ 81,668 -$ 28,315 X
recursos FOES $ 409,943 $ 3,375,398 -$ 2,965,455 X
depositos recibidos $ 15,912,784 $ 1,325,052 $ 14,587,732 X
otras cuentas por pagar $ 3,091 $ 4,819 -$ 1,728 X
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 13,797,461 $ 11,747,562 $ 2,049,899
retenciones en la fuente $ 2,129,035 $ 33,004 $ 2,096,031 X
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,350 $ 1,552,350 $ -
otros impuestos municipales $ - $ 5,994 -$ 5,994 X
provision impuesto industria y comercio $ 1,742,927 $ 1,875,845 -$ 132,918 X
provision impuesto renta y complementarios $ 8,373,149 $ 8,280,369 $ 92,780 X
OBLIGACIONES LABORALES $ 4,094,466 $ 4,085,804 $ 8,662
cesantias por pagar $ 2,652,850 $ 2,628,137 $ 24,713 X
intereses a las cesantias $ 288,097 $ 272,538 $ 15,559 X
vacaciones $ 805,383 $ 886,289 -$ 80,906 X
prima vacaciones $ 322,576 $ 291,852 $ 30,724 X
prima de servicios $ 2,029 $ 1,794 $ 235 X
pensiones por pagar $ 23,531 $ 5,194 $ 18,337 X
OTROS PASIVOS $ 3,445,356 $ 2,416,916 $ 1,028,440
recaudo atraves de terceros $ 331,846 $ 165,157 $ 166,689 X
ingresos recibidos por anticipo $ 2,963,408 $ 2,251,759 $ 711,649 X
provisiones diversas $ 150,102 $ - $ 150,102 X
#REF!
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 49,163,296 $ 37,234,089 $ 11,929,207

PASIVOS NO CORRIENTES

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO $ 3,524,045 $ 6,765,653 -$ 3,241,608

cuota 30 de mayo de 2013 tramo l $ - $ 1,467,087 -$ 1,467,087 X
cuota 30 de noviembre de 2013 tramo l $ - $ 1,324,641 -$ 1,324,641 X
cuota 30 de mayo de 2014 tramo l $ 1,174,682 $ 1,324,641 -$ 149,959 X
cuota 30 de noviembre de 2014 tramo l $ 1,174,682 $ 1,324,641 -$ 149,959 X
cuota 30 de mayo de 2015 tramo l $ 1,174,681 $ 1,324,643 -$ 149,962 X
CUENTAS POR PAGAR $ 40,594 $ 40,594 $ -
bienes y servicios $ - $ - $ -
acreedores $ 40,594 $ 40,594 $ -
recursos FOES $ - $ - $ -
depositos recibidos $ - $ - $ -
otras cuentas por pagar $ - $ - $ -
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 1,552,349 $ 3,104,699 -$ 1,552,350
retenciones en la fuente $ - $ - $ -
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,349 $ 3,104,699 -$ 1,552,350 X
otros impuestos municipales $ - $ - $ -
provision impuesto industria y comercio $ - $ - $ -
provision impuesto renta y complementarios $ - $ - $ -
OBLIGACIONES LABORALES $ 59,855,025 $ 56,751,006 $ 3,104,019
calculo actuarial pensiones actuales $ 73,463,420 $ 71,369,509 $ 2,093,911 X
pensiones actuales por amortizar -$ 13,901,116 -$ 15,191,000 $ 1,289,884 X
calculo actuarial futuras pensiones $ 361,039 $ 727,303 -$ 366,264 X
facturas pensiones por amortizar -$ 68,318 -$ 154,806 $ 86,488 X
PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 17,479,782 $ 15,408,586 $ 2,071,196
litigios y demandas $ 17,359,782 $ 15,360,586 $ 1,999,196 X
administrativas $ 8,000 $ 18,000 -$ 10,000 X
civiles $ 112,000 $ 30,000 $ 82,000 X
 laborales $ -
CREDITOS DIFERIDOS $ 12,109,512 $ 11,192,470 $ 917,042
impuestos de renta diferidos $ 12,109,512 $ 11,192,470 $ 917,042 X
$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 94,561,307 $ 93,263,008 $ 1,298,299
$ -
TOTAL PASIVOS $ 143,724,603 $ 130,497,097 $ 13,227,506
$ -
PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 91,671,180 $ 91,671,180 $ -
ipse $ 59,323,509 $ 59,323,509 $ -
nacion $ 32,337,377 $ 32,337,377 $ -
departamento de nariño $ 3,878 $ 3,878 $ -
municipios del departamento $ 6,344 $ 6,344 $ -
empresas energia cundinamarca $ 5 $ 5 $ -
comité de cafeteros $ 67 $ 67 $ -
particulares $ - $ - $ -
PRIMA COLOCACION ACCIONES $ 8,371,606 $ 8,371,606 $ -
ministerio de hacienda y credito publico $ 4,096,221 $ 4,096,221 $ -
ministerio de minas y energia $ 4,275,385 $ 4,275,385 $ -
RESERVAS $ 6,675,683 $ 8,331,292 -$ 1,655,609
reserva legal $ 1,722,421 $ 1,669,717 $ 52,704 X
reserva remodelacion redes distribucion 2009 $ 4,953,262 $ 4,953,262 $ -
reserva programa reduccion de perdidas 2010 $ - $ 1,708,313 -$ 1,708,313 X
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 3,180,098 $ 527,042 $ 2,653,056 X
SUPERAVIT POR DONACIONES $ 3,547,727 $ 3,547,727 $ -
SUPERAVIT POR VALORACIONES $ 261,008,647 $ 260,729,179 $ 279,468
inversiones $ 1,409,597 $ 841,882 $ 567,715 X
terrenos $ 17,705,108 $ 17,705,108 $ -
edificaciones $ 5,742,035 $ 5,742,035 $ -
planta y subestaciones $ 35,505,419 $ 35,747,466 -$ 242,047 X
redes, lineas y cables $ 200,372,515 $ 200,409,391 -$ 36,876 X
equipo de transporte $ 78,095 $ 78,095 $ -
equipo de computacion y comunicación $ 89,890 $ 89,890 $ -
maquinaria y equipo $ 105,988 $ 115,312 -$ 9,324 X
PATRIMONIO INCORPORADO $ 364,569 $ 364,569 $ -
$ -
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 374,819,510 $ 373,542,595 $ 1,276,915
$ -
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 518,544,113 $ 504,039,692 $ 14,504,421
$ -
CUENTAS DE ORDE POR EL CONTRA $ -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 296,785,237 $ 205,228,357 $ 91,556,880
Derechos contingentes $ 19,583,632 $ 24,238,662 -$ 4,655,030
u
nbienes entregados en garantia $ 18,992,330 $ 18,992,330 $ -
aslitigios y demandas $ 591,302 $ 5,246,332 -$ 4,655,030
deDeudoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
o
Deudoras de control
tr $ 12,157,942 $ 11,808,956 $ 348,986
ol,activos totalmente depreciados $ 1,886,647 $ 1,565,870 $ 320,777
o
habienes pendientes de legalizar $ 915,251 $ 915,252 -$ 1
eotras cuentas deudoras de control $ 9,356,044 $ 9,327,834 $ 28,210
nCUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 306,915,002 $ 204,404,980 $ 102,510,022
pa
pa
teResponsabilidades contingentes $ 22,671,553 $ 22,182,866 $ 488,687
obienes recibidos en garantia $ 19,000 $ 21,000 -$ 2,000
nlitigios y demandas $ 22,652,553 $ 22,161,866 $ 490,687
el
alACREEDORAS FISCALES $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
nACREEDORAS DE CONTROL $ 19,199,786 $ 13,041,375 $ 6,158,411
ebienes recibidos a terceros $ 3,370,485 $ 1,544,872 $ 1,825,613
otras cuentas acreedoras de control $ 15,829,301 $ 11,496,503 $ 4,332,798
$ -
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
FUENTE Y APLICACIÓN (JUNTAS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

BALANCE ESPECIFICO VARIACION

CUENTAS
2012 2011 2012 - 2011
ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO $ 8,936,776 $ 17,362,322 -$ 8,425,546

bancos y corporaciones $ 6,671,507 $ 15,145,902 -$ 8,474,395
fondos en transito $ 234,673 $ 148,288 $ 86,385
fondos especiales $ 2,030,596 $ 2,068,132 -$ 37,536
INVERSIONES NETO $ 28,271,748 $ 12,543,058 $ 15,728,690
certificados deposito a termino cdt $ 16,654,256 $ 11,019,457 $ 5,634,799
cartera colectiva $ 11,617,492 $ 1,523,601 $ 10,093,891
DEUDORES-NETO $ 71,704,662 $ 70,167,480 $ 1,537,182
venta de bienes $ 1,409,929 $ 1,140,836 $ 269,093
provisiones -$ 386,479 -$ 93,074 -$ 293,405
servicios de energia $ 91,965,680 $ 81,129,406 $ 10,836,274
provisiones -$ 45,527,985 -$ 20,709,499 -$ 24,818,486
otros deudores $ 1,071,552 $ 820,755 $ 250,797
provisiones -$ 249,971 -$ 169,193 -$ 80,778
deudas de dificel cobro $ 481,854 $ 349,010 $ 132,844
provisiones -$ 481,854 -$ 349,010 -$ 132,844
avances y anticipos $ -
impuestos y contribuciones $ 3,181,718 $ 3,314,382 -$ 132,664
proveedores y contratistas $ 6,774,531 $ 3,511,678 $ 3,262,853
prestaciones de servicios $ 865,629 $ 273,327 $ 592,302
depositos entregados $ 12,600,058 $ 948,862 $ 11,651,196
INVENTARIOS NETO $ 9,824,988 $ 5,562,208 $ 4,262,780
equipos de medida $ 1,335,960 $ 1,077,679 $ 258,281
materiales y suministros $ 8,101,495 $ 4,462,708 $ 3,638,787
combustible ZNI $ 627,013 $ 427,030 $ 199,983
provisiones -$ 239,480 -$ 405,209 $ 165,729
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO $ 15,085,229 $ 14,056,655 $ 1,028,574
seguros $ 1,213,734 $ 1,083,903 $ 129,831
horarios y servicios $ - $ 2,569 -$ 2,569
bienes y servicios (energia) $ 13,871,495 $ 12,970,183 $ 901,312
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 133,823,403 $ 119,691,723 $ 14,131,680
$ -
ACTIVOS NO CORRIENTES $ -
INVERSIONES NETO $ 1,661,893 $ 1,661,678 $ 215
corfonar $ 7,250 $ 7,250 $ -
energas S.A E.S.P $ 287,528 $ 287,528 $ -
electricaribe S.A E.S.P $ 47,576 $ 47,576 $ -
enertolima S.A E.S.P $ 100 $ 100 $ -
sepal S.A $ 1,327,770 $ 1,327,770 $ -
emgesas S.A E.s.p $ 7 $ 7 $ -
eedas S.A. E.S.P $ 10 $ 10 $ -
provision -$ 8,348 -$ 8,563 $ 215
DEUDORES NETO $ 13,029,605 $ 24,823,915 -$ 11,794,310
venta de bienes $ 558,023 $ 425,774 $ 132,249
provisiones $ - $ - $ -
servicios de energia $ 17,756,706 $ 32,725,120 -$ 14,968,414
provisiones -$ 5,535,749 -$ 8,501,241 $ 2,965,492
otros deudores $ 250,625 $ 174,262 $ 76,363
provisiones $ - $ - $ -
deudas de dificel cobro $ - $ - $ -
provisiones $ - $ - $ -
avances y anticipos $ -
impuestos y contribuciones $ - $ - $ -
proveedores y contratistas $ - $ - $ -
prestaciones de servicios $ - $ - $ -
depositos entregados $ - $ - $ -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 99,472,753 $ 85,928,382 $ 13,544,371
Terrenos $ 599,986 $ 599,986 $ -
depreciacion $ - $ - $ -
provision -$ 225,622 -$ 225,622 $ -
Construcciones en curso $ 5,011,033 $ 1,482,044 $ 3,528,989
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
En montaje $ 760,405 $ 115,654 $ 644,751
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
Bienes muebles en bodega $ 5,143,561 $ 1,258,894 $ 3,884,667
depreciacion $ - $ - $ -
provision -$ 100,056 -$ 79,293 -$ 20,763
En mantenimiento $ 29,655 $ - $ 29,655
depreciacion $ - $ - $ -
provision $ - $ - $ -
Edificaciones $ 7,182,694 $ 7,024,663 $ 158,031
depreciacion -$ 2,168,173 -$ 1,935,268 -$ 232,905
provision -$ 309,217 -$ 309,217 $ -
Plantas y subestaciones $ 53,324,472 $ 49,752,354 $ 3,572,118
depreciacion -$ 24,169,292 -$ 22,547,249 -$ 1,622,043
provision -$ 223,932 -$ 223,932 $ -
Redes lineas y cables $ 87,840,405 $ 81,676,904 $ 6,163,501
depreciacion -$ 37,269,691 -$ 34,497,238 -$ 2,772,453
provision -$ 1,407,391 -$ 1,408,095 $ 704
Maquinaria y equipo $ 4,703,745 $ 4,260,512 $ 443,233
depreciacion -$ 2,692,617 -$ 2,470,445 -$ 222,172
provision -$ 274,782 -$ 274,782 $ -
Muebles y enseres y equipo de oficina $ 1,423,853 $ 1,354,475 $ 69,378
depreciacion -$ 864,061 -$ 746,585 -$ 117,476
provision -$ 20,800 -$ 20,800 $ -
Equipo de computacion y comunicación $ 6,218,281 $ 5,665,419 $ 552,862
depreciacion -$ 4,307,205 -$ 3,761,862 -$ 545,343
provision -$ 129,952 -$ 129,952 $ -
Equipo de transporte $ 3,391,309 $ 3,203,178 $ 188,131
depreciacion -$ 1,612,978 -$ 1,455,206 -$ 157,772
provision -$ 384,338 -$ 384,338 $ -
Equipo de comedor y cocina $ 10,687 $ 10,687 $ -
depreciacion -$ 7,226 -$ 6,504 -$ 722
provision $ - $ - $ -
OTROS ACTIVOS $ 9,547,812 $ 11,204,815 -$ 1,657,003
Impuesto al patrimonio $ 1,552,350 $ 3,104,699 -$ 1,552,349
Impuesto renta diferido $ 5,371,409 $ 4,902,436 $ 468,973
Bienes entregados a terceros $ 4,388 $ 4,388 $ -
Amortizaciones -$ 1,009 -$ 544 -$ 465
Licencias y sofware $ 3,836,365 $ 3,719,641 $ 116,724
Amortizacion -$ 2,768,041 -$ 2,078,155 -$ 689,886
diferencia al balance general $ 1,552,350 $ 1,552,350 $ -
VALORIZACIONES $ 261,008,647 $ 260,729,179 $ 279,468
inversiones $ 1,409,597 $ 841,882 $ 567,715
terrenos $ 17,705,108 $ 17,705,108 $ -
edificaciones $ 5,742,035 $ 5,742,035 $ -
plantas y subestaciones $ 35,505,419 $ 35,747,466 -$ 242,047
redes lineas y cables $ 200,372,515 $ 200,409,391 -$ 36,876
equipo de transporte $ 78,095 $ 78,095 $ -
equipo de computacion y comunicación $ 89,890 $ 89,890 $ -
maquinaria y equipo $ 105,988 $ 115,312 -$ 9,324
$ -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 384,720,710 $ 384,347,969 $ 372,741
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 518,544,113 $ 504,039,692 $ 14,504,421
$ -
CUENTA DE ORDEN $ -
$ -
DEUDORAS $ 296,785,237 $ 205,228,357 $ 91,556,880
Derechos contingentes $ 19,583,632 $ 24,238,662 -$ 4,655,030
bines entregados en garantia $ 18,992,330 $ 18,992,330 $ -
Litigios y demandas $ 591,302 $ 5,246,332 -$ 4,655,030
Deudoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
Deudoras de control $ 12,157,942 $ 11,808,956 $ 348,986
activos totalmente depresiables $ 1,886,647 $ 1,565,870 $ 320,777
 bienes pendientes de legalidad $ 915,251 $ 915,252 -$ 1
otras cuentas deudoras de control $ 9,356,044 $ 9,327,834 $ 28,210
ACREEDORAS $ 306,915,002 $ 204,404,680 $ 102,510,322
Responsabilidades contingentes $ 22,671,553 $ 22,182,566 $ 488,987
Bienes recibidos en garantia $ 19,000 $ 21,000 -$ 2,000
Litigios y demandas $ 22,652,553 $ 22,161,866 $ 490,687
Acreedoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
Acreedoras de control $ 19,199,786 $ 13,041,375 $ 6,158,411
bienes recibidos de terceros $ 3,370,485 $ 1,544,872 $ 1,825,613
otras cuentas acreedoras de control $ 15,829,301 $ 11,496,503 $ 4,332,798

PASIVOS CORRIENTES

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO $ 1,203,518 $ 2,966,690 -$ 1,763,172

intereses 31 de diciembre 2012 - 2011 tramo l $ 28,836 $ 32,517 -$ 3,681
cuota 30 de mayo 2012 tramo ll $ - $ 1,467,086 -$ 1,467,086
cuota 30 de noviembre 2012 tramo ll $ - $ 1,467,087 -$ 1,467,087
cuota 30 de noviembre tde 2013 tramo l $ 1,174,682 $ - $ 1,174,682
CUENTAS POR PAGAR $ 26,622,495 $ 16,017,117 $ 10,605,378
bienes y servicios $ 10,243,324 $ 11,230,180 -$ 986,856
acreedores $ 53,353 $ 81,668 -$ 28,315
recursos FOES $ 409,943 $ 3,375,398 -$ 2,965,455
depositos recibidos $ 15,912,784 $ 1,325,052 $ 14,587,732
otras cuentas por pagar $ 3,091 $ 4,819 -$ 1,728
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 13,797,461 $ 11,747,562 $ 2,049,899
retenciones en la fuente $ 2,129,035 $ 33,004 $ 2,096,031
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,350 $ 1,552,350 $ -
otros impuestos municipales $ - $ 5,994 -$ 5,994
provision impuesto industria y comercio $ 1,742,927 $ 1,875,845 -$ 132,918
provision impuesto renta y complementarios $ 8,373,149 $ 8,280,369 $ 92,780
OBLIGACIONES LABORALES $ 4,094,466 $ 4,085,804 $ 8,662
cesantias por pagar $ 2,652,850 $ 2,628,137 $ 24,713
intereses a las cesantias $ 288,097 $ 272,538 $ 15,559
vacaciones $ 805,383 $ 886,289 -$ 80,906
prima vacaciones $ 322,576 $ 291,852 $ 30,724
prima de servicios $ 2,029 $ 1,794 $ 235
pensiones por pagar $ 23,531 $ 5,194 $ 18,337
OTROS PASIVOS $ 3,445,356 $ 2,416,916 $ 1,028,440
recaudo atraves de terceros $ 331,846 $ 165,157 $ 166,689
ingresos recibidos por anticipo $ 2,963,408 $ 2,251,759 $ 711,649
provisiones diversas $ 150,102 $ - $ 150,102

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 49,163,296 $ 37,234,089 $ 11,929,207

PASIVOS NO CORRIENTES
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO $ 3,524,045 $ 6,765,653 -$ 3,241,608
cuota 30 de mayo de 2013 tramo l $ - $ 1,467,087 -$ 1,467,087
cuota 30 de noviembre de 2013 tramo l $ - $ 1,324,641 -$ 1,324,641
cuota 30 de mayo de 2014 tramo l $ 1,174,682 $ 1,324,641 -$ 149,959
cuota 30 de noviembre de 2014 tramo l $ 1,174,682 $ 1,324,641 -$ 149,959
cuota 30 de mayo de 2015 tramo l $ 1,174,681 $ 1,324,643 -$ 149,962
CUENTAS POR PAGAR $ 40,594 $ 40,594 $ -
bienes y servicios $ - $ - $ -
acreedores $ 40,594 $ 40,594 $ -
recursos FOES $ - $ - $ -
depositos recibidos $ - $ - $ -
otras cuentas por pagar $ - $ - $ -
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 1,552,349 $ 3,104,699 -$ 1,552,350
retenciones en la fuente $ - $ - $ -
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,349 $ 3,104,699 -$ 1,552,350
otros impuestos municipales $ - $ - $ -
provision impuesto industria y comercio $ - $ - $ -
provision impuesto renta y complementarios $ - $ - $ -
OBLIGACIONES LABORALES $ 59,855,025 $ 56,751,006 $ 3,104,019
calculo actuarial pensiones actuales $ 73,463,420 $ 71,369,509 $ 2,093,911
pensiones actuales por amortizar -$ 13,901,116 -$ 15,191,000 $ 1,289,884
calculo actuarial futuras pensiones $ 361,039 $ 727,303 -$ 366,264
facturas pensiones por amortizar -$ 68,318 -$ 154,806 $ 86,488
PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 17,479,782 $ 15,408,586 $ 2,071,196
litigios y demandas $ 17,359,782 $ 15,360,586 $ 1,999,196
administrativas $ 8,000 $ 18,000 -$ 10,000
civiles $ 112,000 $ 30,000 $ 82,000
laborales $ -
CREDITOS DIFERIDOS $ 12,109,512 $ 11,192,470 $ 917,042
impuestos de renta diferidos $ 12,109,512 $ 11,192,470 $ 917,042
$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 94,561,307 $ 93,263,008 $ 1,298,299
$ -
TOTAL PASIVOS $ 143,724,603 $ 130,497,097 $ 13,227,506
$ -
PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 91,671,180 $ 91,671,180 $ -
ipse $ 59,323,509 $ 59,323,509 $ -
nacion $ 32,337,377 $ 32,337,377 $ -
departamento de nariño $ 3,878 $ 3,878 $ -
municipios del departamento $ 6,344 $ 6,344 $ -
empresas energia cundinamarca $ 5 $ 5 $ -
comité de cafeteros $ 67 $ 67 $ -
particulares $ - $ - $ -
PRIMA COLOCACION ACCIONES $ 8,371,606 $ 8,371,606 $ -
ministerio de hacienda y credito publico $ 4,096,221 $ 4,096,221 $ -
ministerio de minas y energia $ 4,275,385 $ 4,275,385 $ -
RESERVAS $ 6,675,683 $ 8,331,292 -$ 1,655,609
reserva legal $ 1,722,421 $ 1,669,717 $ 52,704
reserva remodelacion redes distribucion 2009 $ 4,953,262 $ 4,953,262 $ -
reserva programa reduccion de perdidas 2010 $ - $ 1,708,313 -$ 1,708,313
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 3,180,098 $ 527,042 $ 2,653,056
SUPERAVIT POR DONACIONES $ 3,547,727 $ 3,547,727 $ -
SUPERAVIT POR VALORACIONES $ 261,008,647 $ 260,729,179 $ 279,468
inversiones $ 1,409,597 $ 841,882 $ 567,715
terrenos $ 17,705,108 $ 17,705,108 $ -
edificaciones $ 5,742,035 $ 5,742,035 $ -
planta y subestaciones $ 35,505,419 $ 35,747,466 -$ 242,047
redes, lineas y cables $ 200,372,515 $ 200,409,391 -$ 36,876
equipo de transporte $ 78,095 $ 78,095 $ -
equipo de computacion y comunicación $ 89,890 $ 89,890 $ -
maquinaria y equipo $ 105,988 $ 115,312 -$ 9,324
PATRIMONIO INCORPORADO $ 364,569 $ 364,569 $ -
$ -
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 374,819,510 $ 373,542,595 $ 1,276,915
$ -
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 518,544,113 $ 504,039,692 $ 14,504,421
$ -
CUENTAS DE ORDE POR EL CONTRA $ -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 296,785,237 $ 205,228,357 $ 91,556,880
Derechos contingentes $ 19,583,632 $ 24,238,662 -$ 4,655,030
bienes entregados en garantia $ 18,992,330 $ 18,992,330 $ -
litigios y demandas $ 591,302 $ 5,246,332 -$ 4,655,030
Deudoras fiscales $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
Deudoras de control $ 12,157,942 $ 11,808,956 $ 348,986
activos totalmente depreciados $ 1,886,647 $ 1,565,870 $ 320,777
bienes pendientes de legalizar $ 915,251 $ 915,252 -$ 1
otras cuentas deudoras de control $ 9,356,044 $ 9,327,834 $ 28,210
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 306,915,002 $ 204,404,980 $ 102,510,022
Responsabilidades contingentes $ 22,671,553 $ 22,182,866 $ 488,687
bienes recibidos en garantia $ 19,000 $ 21,000 -$ 2,000
litigios y demandas $ 22,652,553 $ 22,161,866 $ 490,687
ACREEDORAS FISCALES $ 265,043,663 $ 169,180,739 $ 95,862,924
ACREEDORAS DE CONTROL $ 19,199,786 $ 13,041,375 $ 6,158,411
bienes recibidos a terceros $ 3,370,485 $ 1,544,872 $ 1,825,613
otras cuentas acreedoras de control $ 15,829,301 $ 11,496,503 $ 4,332,798
$ -
TOTAL FUENTE Y APLICACIÓN
 FUENTE APLICACIÓN

$ 8,474,395
$ 86,385
$ 37,536

$ 5,634,799
$ 10,093,891

$ 269,093
$ 293,405
$ 10,836,274
$ 24,818,486
$ 250,797
$ 80,778
$ 132,844
$ 132,844

$ 132,664
$ 3,262,853
$ 592,302
$ 11,651,196

$ 258,281
$ 3,638,787
$ 199,983
$ 165,729

$ 129,831
$ 2,569
$ 901,312
 $ 215

$ 132,249

$ 14,968,414
$ 2,965,492
$ 76,363

$ 3,528,989

$ 644,751

$ 3,884,667

$ 20,763
$ 29,655

$ 158,031
$ 232,905

$ 3,572,118
$ 1,622,043

$ 6,163,501
$ 2,772,453
$ 704
$ 443,233
$ 222,172

$ 69,378
$ 117,476

$ 552,862
$ 545,343

$ 188,131
$ 157,772

$ 722

$ 1,552,349
$ 468,973

$ 465
$ 116,724
$ 689,886

$ 567,715

$ 242,047
$ 36,876

$ 9,324
 $ 3,681
$ 1,467,086
$ 1,467,087
$ 1,174,682

$ 986,856
$ 28,315
$ 2,965,455
$ 14,587,732
$ 1,728

$ 2,096,031

$ 5,994
$ 132,918
$ 92,780

$ 24,713
$ 15,559
$ 80,906
$ 30,724
$ 235
$ 18,337

$ 166,689
$ 711,649
$ 150,102
 $ 1,467,087
$ 1,324,641
$ 149,959
$ 149,959
$ 149,962

$ 1,552,350

$ 2,093,911
$ 1,289,884
$ 366,264
$ 86,488

$ 1,999,196
$ 10,000
$ 82,000

$ 917,042
$ 52,704

$ 1,708,313
$ 2,653,056

$ 567,715

$ 242,047
$ 36,876

9324

$ 85,974,916 $ 85,974,916
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
FUENTE Y APLICACIÓN (JUNTAS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
FUENTE
bancos y corporaciones $ 8,474,395
fondos especiales $ 37,536
provisiones $ 293,405
provisiones $ 24,818,486
provisiones $ 80,778
provisiones $ 132,844
impuestos y contribuciones $ 132,664
horarios y servicios $ 2,569
servicios de energia $ 14,968,414
provision $ 20,763
depreciacion $ 232,905
depreciacion $ 1,622,043
depreciacion $ 2,772,453
depreciacion $ 222,172
depreciacion $ 117,476
depreciacion $ 545,343
depreciacion $ 157,772
depreciacion $ 722
Impuesto al patrimonio $ 1,552,349
Amortizaciones $ 465
Amortizacion $ 689,886
plantas y subestaciones $ 242,047
redes lineas y cables $ 36,876
maquinaria y equipo $ 9,324
cuota 30 de noviembre tde 2013 tramo l $ 1,174,682
depositos recibidos $ 14,587,732
retenciones en la fuente $ 2,096,031
provision impuesto renta y complementarios $ 92,780
cesantias por pagar $ 24,713
intereses a las cesantias $ 15,559
prima vacaciones $ 30,724
prima de servicios $ 235
pensiones por pagar $ 18,337
recaudo atraves de terceros $ 166,689
ingresos recibidos por anticipo $ 711,649
provisiones diversas $ 150,102
calculo actuarial pensiones actuales $ 2,093,911
pensiones actuales por amortizar $ 1,289,884
facturas pensiones por amortizar $ 86,488
litigios y demandas $ 1,999,196
civiles $ 82,000
impuestos de renta diferidos $ 917,042
reserva legal $ 52,704
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,653,056
inversiones $ 567,715
TOTAL $ 85,974,916
CTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
Y APLICACIÓN (JUNTAS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
APLICACIONES
fondos en transito $ 86,385
certificados deposito a termino cdt $ 5,634,799
cartera colectiva $ 10,093,891
venta de bienes $ 269,093
servicios de energia $ 10,836,274
otros deudores $ 250,797
deudas de dificel cobro $ 132,844
proveedores y contratistas $ 3,262,853
prestaciones de servicios $ 592,302
depositos entregados $ 11,651,196
equipos de medida $ 258,281
materiales y suministros $ 3,638,787
combustible ZNI $ 199,983
provisiones $ 165,729
seguros $ 129,831
bienes y servicios (energia) $ 901,312
provision $ 215
venta de bienes $ 132,249
provisiones $ 2,965,492
otros deudores $ 76,363
Construcciones en curso $ 3,528,989
En montaje $ 644,751
Bienes muebles en bodega $ 3,884,667
En mantenimiento $ 29,655
Edificaciones $ 158,031
Plantas y subestaciones $ 3,572,118
Redes lineas y cables $ 6,163,501
provision $ 704
Maquinaria y equipo $ 443,233
Muebles y enseres y equipo de oficina $ 69,378
Equipo de computacion y comunicación $ 552,862
Equipo de transporte $ 188,131
Impuesto renta diferido $ 468,973
Licencias y sofware $ 116,724
inversiones $ 567,715
intereses 31 de diciembre 2012 - 2011 tramo l $ 3,681
cuota 30 de mayo 2012 tramo ll $ 1,467,086
cuota 30 de noviembre 2012 tramo ll $ 1,467,087
bienes y servicios $ 986,856
acreedores $ 28,315
recursos FOES $ 2,965,455
otras cuentas por pagar $ 1,728
otros impuestos municipales $ 5,994
provision impuesto industria y comercio $ 132,918
cuota 30 de mayo de 2013 tramo l $ 1,467,087
cuota 30 de noviembre de 2013 tramo l $ 1,324,641
cuota 30 de mayo de 2014 tramo l $ 149,959
cuota 30 de noviembre de 2014 tramo l $ 149,959
cuota 30 de mayo de 2015 tramo l $ 149,962
impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,350
calculo actuarial futuras pensiones $ 366,264
administrativas $ 10,000
reserva programa reduccion de perdidas 2010 $ 1,708,313
planta y subestaciones $ 242,047
redes, lineas y cables $ 36,876
maquinaria y equipo $ 9,324
vacaciones $ 80,906
TOTAL $ 85,974,916
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
FUENTE Y APLICACIÓN (JUNTAS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

CUENTA FUENTE
ACTIVO CORRIENTE bancos y corporaciones $ 8,474,395
ACTIVO CORRIENTE fondos especiales $ 37,536
ACTIVO CORRIENTE provisiones $ 293,405
ACTIVO CORRIENTE provisiones $ 24,818,486
ACTIVO CORRIENTE provisiones $ 80,778
ACTIVO CORRIENTE provisiones $ 132,844
ACTIVO CORRIENTE impuestos y contribuciones $ 132,664
ACTIVO CORRIENTE horarios y servicios $ 2,569
ACTIVO NO CORRIENTE servicios de energia $ 14,968,414
ACTIVO NO CORRIENTE provision $ 20,763
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 232,905
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 1,622,043
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 2,772,453
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 222,172
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 117,476
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 545,343
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 157,772
ACTIVO NO CORRIENTE depreciacion $ 722
ACTIVO NO CORRIENTE Impuesto al patrimonio $ 1,552,349
ACTIVO NO CORRIENTE Amortizaciones $ 465
ACTIVO NO CORRIENTE Amortizacion $ 689,886
ACTIVO NO CORRIENTE plantas y subestaciones $ 242,047
ACTIVO NO CORRIENTE redes lineas y cables $ 36,876
ACTIVO NO CORRIENTE maquinaria y equipo $ 9,324
PASIVO CORRIENTE cuota 30 de noviembre tde 2013 tramo l $ 1,174,682
PASIVO CORRIENTE depositos recibidos $ 14,587,732
PASIVO CORRIENTE retenciones en la fuente $ 2,096,031
PASIVO CORRIENTE provision impuesto renta y complementarios $ 92,780
PASIVO CORRIENTE cesantias por pagar $ 24,713
PASIVO CORRIENTE intereses a las cesantias $ 15,559
PASIVO CORRIENTE prima vacaciones $ 30,724
PASIVO CORRIENTE prima de servicios $ 235
PASIVO CORRIENTE pensiones por pagar $ 18,337
PASIVO CORRIENTE recaudo atraves de terceros $ 166,689
PASIVO CORRIENTE ingresos recibidos por anticipo $ 711,649 $ 19,069,233
PASIVO CORRIENTE provisiones diversas $ 150,102
PASIVO NO CORRIENTE calculo actuarial pensiones actuales $ 2,093,911
PASIVO NO CORRIENTE pensiones actuales por amortizar $ 1,289,884
PASIVO NO CORRIENTE facturas pensiones por amortizar $ 86,488
PASIVO NO CORRIENTE litigios y demandas $ 1,999,196
PASIVO NO CORRIENTE civiles $ 82,000
PATRIMONIO / CAPITAL impuestos de renta diferidos $ 917,042
PATRIMONIO / CAPITAL reserva legal $ 52,704
PATRIMONIO / CAPITAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,653,056
PATRIMONIO / CAPITAL inversiones $ 567,715
TOTAL $ 85,974,916
CTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
APLICACIÓN (JUNTAS)
CIEMBRE DE 2012 Y 2011

CUENTA APLICACIONES
ACTIVO CORRIENTE fondos en transito $ 86,385
ACTIVO CORRIENTE certificados deposito a termino cdt $ 5,634,799
ACTIVO CORRIENTE cartera colectiva $ 10,093,891
ACTIVO CORRIENTE venta de bienes $ 269,093
ACTIVO CORRIENTE servicios de energia $ 10,836,274
ACTIVO CORRIENTE otros deudores $ 250,797
ACTIVO CORRIENTE deudas de dificel cobro $ 132,844
ACTIVO CORRIENTE proveedores y contratistas $ 3,262,853
ACTIVO CORRIENTE prestaciones de servicios $ 592,302
ACTIVO CORRIENTE depositos entregados $ 11,651,196
ACTIVO CORRIENTE equipos de medida $ 258,281
ACTIVO CORRIENTE materiales y suministros $ 3,638,787
ACTIVO CORRIENTE combustible ZNI $ 199,983
ACTIVO CORRIENTE provisiones $ 165,729
ACTIVO CORRIENTE seguros $ 129,831
ACTIVO CORRIENTE bienes y servicios (energia) $ 901,312
ACTIVO NO CORRIENTE provision $ 215
ACTIVO NO CORRIENTE venta de bienes $ 132,249
ACTIVO NO CORRIENTE provisiones $ 2,965,492
ACTIVO NO CORRIENTE otros deudores $ 76,363
ACTIVO NO CORRIENTE Construcciones en curso $ 3,528,989
ACTIVO NO CORRIENTE En montaje $ 644,751
ACTIVO NO CORRIENTE Bienes muebles en bodega $ 3,884,667
ACTIVO NO CORRIENTE En mantenimiento $ 29,655
ACTIVO NO CORRIENTE Edificaciones $ 158,031
ACTIVO NO CORRIENTE Plantas y subestaciones $ 3,572,118
ACTIVO NO CORRIENTE Redes lineas y cables $ 6,163,501
ACTIVO NO CORRIENTE provision $ 704
ACTIVO NO CORRIENTE Maquinaria y equipo $ 443,233
ACTIVO NO CORRIENTE Muebles y enseres y equipo de oficina $ 69,378
ACTIVO NO CORRIENTE Equipo de computacion y comunicación $ 552,862
ACTIVO NO CORRIENTE Equipo de transporte $ 188,131
ACTIVO NO CORRIENTE Impuesto renta diferido $ 468,973
ACTIVO NO CORRIENTE Licencias y sofware $ 116,724
ACTIVO NO CORRIENTE inversiones $ 567,715
PASIVO CORRIENTE intereses 31 de diciembre 2012 - 2011 tramo l $ 3,681
PASIVO CORRIENTE cuota 30 de mayo 2012 tramo ll $ 1,467,086
PASIVO CORRIENTE cuota 30 de noviembre 2012 tramo ll $ 1,467,087
PASIVO CORRIENTE bienes y servicios $ 986,856
PASIVO CORRIENTE acreedores $ 28,315
PASIVO CORRIENTE recursos FOES $ 2,965,455
PASIVO CORRIENTE otras cuentas por pagar $ 1,728
PASIVO CORRIENTE otros impuestos municipales $ 5,994
PASIVO CORRIENTE provision impuesto industria y comercio $ 132,918
PASIVO CORRIENTE vacaciones $ 80,906
PASIVO NO CORRIENTE cuota 30 de mayo de 2013 tramo l $ 1,467,087
PASIVO NO CORRIENTE cuota 30 de noviembre de 2013 tramo l $ 1,324,641
PASIVO NO CORRIENTE cuota 30 de mayo de 2014 tramo l $ 149,959
PASIVO NO CORRIENTE cuota 30 de noviembre de 2014 tramo l $ 149,959
PASIVO NO CORRIENTE cuota 30 de mayo de 2015 tramo l $ 149,962
PASIVO NO CORRIENTE impuestos al patrimonio corriente $ 1,552,350
PASIVO NO CORRIENTE calculo actuarial futuras pensiones $ 366,264
PASIVO NO CORRIENTE administrativas $ 10,000
PATRIMONIO / CAPITAL reserva programa reduccion de perdidas 2010 $ 1,708,313
PATRIMONIO / CAPITAL planta y subestaciones $ 242,047
PATRIMONIO / CAPITAL redes, lineas y cables $ 36,876
PATRIMONIO / CAPITAL maquinaria y equipo $ 9,324
TOTAL $ 85,974,916
$ 48,104,357 $ 33,972,677

$ 19,069,233
$ 7,140,026

$ 40,964,331 $ 14,903,444

$ 26,060,887
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

SALDO INICIAL $ 373,542,595

INCREMENTOS DEL PATRIMONIO

FUENTES
reserva legal $ 52,704
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,653,056
inversiones $ 567,715
TOTAL DEL INCREMENTO $ 376,816,070

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

APLICACIONES
reserva programa reduccion de perdidas 2010 $ 1,708,313
planta y subestaciones $ 242,047
redes, lineas y cables $ 36,876
maquinaria y equipo $ 9,324
TOTAL DE LA DISMINUCION $ 1,996,560

SALDO FINAL DEL PATRIMONIO $ 374,819,510

 CENTRALES ELECT
ESTADO DE CAMBIO E
AL 31 DE DICIE

AÑO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE FORMULA : KW( X AÑO)= ACT

2012 $ 133,823,403 $ 49,163,296
CAPITAL DE TRABAJO
2011 $ 119,691,723 $ 37,237,089

1. INCREMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE (APLICACIÓN) 2. DISMINUCION DEL PASIVO

CLASIFICACION VALOR APLICACIÓN CLASIFICAC

Fondos de transito $ 86,385 Intereses 31 de diciembre 201
Certificado depositos a termino cdt $ 5,634,799 Cuota 30 de mayo 2012 tramo
Cartera colectiva $ 10,093,891 cuota 30 de noviembre tramo
Venta de bienes $ 269,093 Bienes y servicios
Servicios de energia $ 10,836,274 Acreedores
Otros deudores $ 250,797 Recursos FOES
Deudas de dificil cobro $ 132,844 Otras cuentas por pagar
Proveedores y contratistas $ 3,262,853 Otros impuestos municipales
Prestaciones de servicio $ 592,302 Provision impuesto industria y
Depositos entregados $ 11,651,196 Vacaciones
Equipos de medida $ 258,281
Materiales y suministros $ 3,638,787 TOTAL DISMINUCION PAS
Combustible ZNI $ 199,983
Provisiones $ 165,729
Seguros $ 129,831
Bienes y servicios (energia) $ 901,312

TOTAL INCREMENTO ACTIVO CORRIENTE $ 48,104,357

4. DISMINUCION DEL ACTIVO CORRIENTE (FUENTE) 5. INCREMENTO DEL PASIVO C

CLASIFICACION VALOR FUENTE CLASIFICAC

Bancos y corporaciones $ 8,474,395 cuota 30 de noviembre TDE 20
Fondos especiales $ 37,536 Deposityos recibidos
Provisiones $ 293,405 Retenciones en la fuente
Provisiones $ 24,818,486 Provision impuesto renta y com
provisiones $ 80,778 Cesantias por pagar
provisiones $ 132,844 Interes a las cesantias
Impuestos y contribuciones $ 132,644 Prima vacacione
Horarios y servicios $ 2,569 Prima servicios
Pensiones por pagar
Recaudo atraves de terceros
Ingresos recibidos por anticipo
Provisiones diversas
TOTAL INCREMENTO ACTIVO CORRIENTE $ 33,972,657
TOTAL DISMINUCION PAS
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.E.S.P
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

ORMULA : KW( X AÑO)= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE FORMULA: VARIACION = KW( X
KW(2012) $ 84,660,107 VARIACION
CAPITAL DE TRABAJO
KW(2011) $ 82,454,634

. DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE (APLICACIÓN) 3. TOTAL INCREMENTO DEL KW

CLASIFICACION VALOR APLICACIÓN FORMULA: TOTAL INCREMENTO : INCREMEN

ntereses 31 de diciembre 2012-2011 tramo l $ 3,681 DISMINUCION DEL PASI
uota 30 de mayo 2012 tramo ll $ 1,467,086
uota 30 de noviembre tramo ll $ 1,467,087 INCREMENTO DEL ACTIVO
ienes y servicios $ 986,856 DISMINUCION DEL PASIVO
creedores $ 28,315
TOTAL INCREMENTO DEL CAPITAL DE TRAB
ecursos FOES $ 2,965,455
Otras cuentas por pagar $ 1,728
Otros impuestos municipales $ 5,994
rovision impuesto industria y comercio $ 132,918
acaciones $ 80,906

TOTAL DISMINUCION PASIVO CORRIENTE $ 7,140,026

. INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE (FUENTE)

CLASIFICACION VALOR FUENTE

uota 30 de noviembre TDE 2013 tramo l $ 1,174,682
eposityos recibidos $ 14,587,732
etenciones en la fuente $ 2,096,031
rovision impuesto renta y complementarios $ 92,780
esantias por pagar $ 24,713
nteres a las cesantias $ 15,559
rima vacacione $ 30,724
rima servicios $ 235
ensiones por pagar $ 18,337
ecaudo atraves de terceros $ 166,689
ngresos recibidos por anticipo $ 711,649
rovisiones diversas $ 150,102

TOTAL DISMINUCION PASIVO CORRIENTE $ 19,069,233

ORMULA: VARIACION = KW( X AÑO) - KW (X AÑO)
VARIACION $ 2,205,473

MENTO DEL KW

TAL INCREMENTO : INCREMENTO DEL ACTIVO MENOS

DISMINUCION DEL PASIVO

NCREMENTO DEL ACTIVO $ 48,104,357 $ 19,069,233 $ 29,035,124

SMINUCION DEL PASIVO $ 7,140,026 $ 33,972,657 $ 26,832,631
EMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO $ 40,964,331

$ 2,202,493