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SOLICITUD CANJE Y ARBITRAJE MONEDA EXTRANJERA

Transferencias desde el Exterior
Comercio Exterior (Victoria Ocampo 360 (C1107DAB) – SWIFT: ITAUARBA)

Cartera Comercial

Lugar: Fecha: 26/03/2019 Nº de Operación:

Señores Banco Itaú Argentina S.A. (“Itaú” o el “Banco”):

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de solicitarles se sirvan efectuar, por nuestra cuenta y riesgo y bajo nuestra responsabilidad la
operación de canje indicada más abajo, de conformidad con la Com. “A” 6037, modificatorias y/o complementarias, por la suma de

Acreditar en nuestra cuenta vista en Dólares / Euros Nro. por concepto de “Crédito de moneda
extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior (Código A10)” el monto correspondiente a los fondos recibidos del exterior, cuyo
código de concepto corresponde a:

A los efectos de proveer a ese Banco de la cantidad de dinero necesario para procesar la presente operación autorizamos a debitar de nuestra
Cuenta Local en pesos Nro. los gastos y comisiones, los cuales conocemos y aceptamos.

Declaramos bajo juramento que precederemos a la correspondiente liquidación en el MULC dentro de los plazos establecidos por la normativa
cambiaria a los efectos del cumplimiento de la obligación de ingreso de divisas correspondiente a los fondos provenientes de cobro de exportaciones
de Bienes. A tal fin presentaremos el formulario de cierre de cambio ARG.1430.

Detallamos los datos para la presente solicitud de canje/arbitraje de acuerdo con las Com. “A” 3471, modificatorias y/o complementarias del BCRA:

BOLETO DE COMPRA DE CAMBIO A CLIENTES (común a todas las operaciones y de integración obligatoria – BCRA)
ENTIDAD: BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. - CÓD. ENTIDAD: 00259 Nº DE BOLETO (USO INTERNO DEL BANCO):
SOLICITANTE (CLIENTE DE ITAÚ)

R. Social / Nombre y Apellido: CUIT/CUIL/DNI:

Domicilio: Código Postal: Cód. País Origen: F. de ingreso:

CONCEPTO OPERACIÓN
Cód. Concepto: Importe (sin centavos): Nro. de Oficialización: Código Moneda Cód. Instrumento Comprado
03
Tipo de Cambio (uso interno):
ORDENANTE (CONTRAPARTE DEL CLIENTE DE ITAÚ) (de integración obligatoria)
Ordenante del Exterior:
Domicilio: País:
Banco Pagador del Exterior:
País: Ciudad: Cód SWIFT:
Corresponsal del Bco. pagador: N° de ABA:
País: Ciudad: Cód SWIFT:

BOLETO DE VENTA DE CAMBIO A CLIENTES (común a todas las operaciones y de integración obligatoria – BCRA)
ENTIDAD: BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. - CÓD. ENTIDAD: 00259 Nº DE BOLETO (USO INTERNO DEL BANCO):
SOLICITANTE ( CLIENTE DE ITAÚ)

R. Social / Nombre y Apellido: CUIT/CUIL/DNI:

Domicilio: Código Postal: Cód. País Origen: F. de ingreso:

CONCEPTO OPERACIÓN
Cód. Concepto: Importe (sin centavos): Código Cód. Instrumento Cód. Instrumento
A10 Moneda Vendido Recibido
10 03
Tipo de Cambio (uso interno):

DDJJ – COMUNICACIONES BCRA “A” 4237 MODIFICATORIAS Y/O COMPLEMENTARIAS

Declaramos bajo juramento que hemos dado cumplimiento a lo establecido en la Comunicación “A” 4237.

ARG.1669.092016v002 Esta información es propiedad del Banco Itaú Argentina. Hoja 1 de 2

Información de Uso Interno – Política de Seguridad y Privacidad de la Información
Reg. Nro. 13258, Libro 116 Tº A de S.A. de I.G.J.
*ARG.1669.092016v002* Firma Cliente: ____________________
 COBRO DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
En caso de que los fondos hayan sido percibidos por el exportador en el exterior, deberán completar la siguiente información:
En carácter de DDJJ informamos a ustedes que los fondos fueron puestos a nuestra disposición en nuestra cuenta del exterior con fecha
según Com. “A” 6037, modificatorias y/o complementarias del BCRA.
Tomamos conocimiento que deberemos ingresar al MULC los fondos percibidos por cobro de servicios en cuentas del exterior dentro del
plazo establecido por las normas cambiarias. En caso de incumplimiento el Banco informará de la situación al BCRA.

NO OPERAMOS CON:
moyY/OMODIFICATORIAS
Declaramos bajo juramento que la operación no involucra ninguna participación de los siguientes países/ciudades:
• Burma (Myanmar) • Cuba • Irán • Región de Crimea
• Corea del Norte • Sudán • Siria

OBSERVACIONES

Declaramos en carácter de Declaración Jurada que las informaciones consignadas son exactas, completas, verdaderas, y se han efectuado sin
omitir, ni falsear dato alguno que deba informarse en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, normas impositivas y demás normas
aplicables, de las cuales declaramos tener pleno conocimiento, incluidas las sanciones que éstas disponen. Asimismo, declaramos en igual
carácter que la presente operación no se ha cursado ni se cursará por ninguna otra vía y que los fondos que destino a la mism a corresponden al
giro comercial de la sociedad que represento.
Declaramos conocer y aceptar que Banco Itaú Argentina S.A. da estricto cumplimiento a las normas aplicables. En tal sentido, no podrá imputarse
responsabilidad a Banco Itaú Argentina S.A. por las consecuencias directas o indirectas, derivadas de y/o relacionadas con la Solicitud y/o las
presentes declaraciones en ésta insertas, como así tampoco por la omisión y/o inexactitud y/o falsedad de los datos en ellas consignados.
Asimismo declaramos que en cumplimiento con las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, los
fondos/activos incorporados en ésta operación/transacción provienen de actividades lícitas relacionadas con la actividad declarada. Tomamos
conocimiento de que el Banco Itaú Argentina se encuentra facultado a requerirnos toda la información necesaria para dar cumplimiento a las
normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y
concordantes).
En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de
documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el banco pueda dar
acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas al primer requerimiento. Las obligaciones asumidas por nosotros en la presente
permanecerán vigentes aún después de la fecha de vencimiento de la presente operación. Nos comprometemos a indemnizar a Banco Itaú
Argentina S.A. por todos los daños y perjuicios, multas, costos, gastos y/o demás desembolsos, de cualquier tipo o naturaleza, que pudieren serle
impuestos o que sean incurridos por Banco Itaú Argentina S.A. y que estuvieren vinculados con, o relacionados de cualquier modo con la Solicitud
y/o las presentes declaraciones, los datos contenidos en las mismas o con la operación que se describe en la presente.
Declaramos conocer y aceptar que la Solicitud y/o las presentes declaraciones en ésta insertas quedan en poder de Banco Itaú Argentina S.A.
quien se encuentra facultado a ponerlas a disposición de los organismos de control que la requieran ( Banco Central de la República Argentina y/o
Administración Federal de Ingresos Públicos, según corresponda).

Firma/s del solicitante y Aclaración Verificación de Firmas y Facultades

(Uso exclusivo del Banco Itaú Argentina S.A)
________________________________________________ Recepcionado por:
Tipo y Nro. de Documento Nro. de Sucursal:
Fecha:

Información a completar por el responsable de la sucursal (Uso Interno)

Hemos validado que la presente operación guarda relación con la situación patrimonial de nuestro cliente, e informamos que el KYC se
encuentra actualizado y vigente al día de la fecha (Adjuntar copia del KYC)

Indicar Conjunto de Servicios del Cliente:__________________________________________________

Firma:_________________________________ Aclaración:___________________________________

ARG.1669.092016v002 Esta información es propiedad del Banco Itaú Argentina. Hoja 2 de 2

Información de Uso Interno – Política de Seguridad y Privacidad de la Información
Reg. Nro. 13258, Libro 116 Tº A de S.A. de I.G.J.
*ARG.1669.092016v002* Firma Cliente: ____________________