LOS SIGUIENTES DATOS CORRESPONDEN A LA EMPRESA: “ELECTRO MUEBLES DEL BAJIO”, CON

DOMICILIO FISCAL UBICADO EN RANCHO GRANDE No.1309 COL. PRADERAS DEL NORTE, EN
EBANO, S.L.P. CUYAS OPERACIONES DEBERA REGISTRAR EN EL SISTEMA DE PÓLIZAS APLICANDO EL
PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS PERPETUOS, PRIMERO DE MANERA MANUAL Y
POSTERIORMENTE EN EL SOFTWARE CONTABLE CORRESPONDIENTE.

EL PROPIETARIO DE LA EMPRESA ES EL C.P. ROLANDO LOYO DE LA COLINA, SIENDO ESTA

PERSONA LA UNICA CON FACULTADES PARA AUTORIZAR Y FIRMAR TODOS Y CADA UNO DE LOS
CHEQUES EXPEDIDOS.

01/01/2016. EN ESTA FECHA LA EMPRESA COMIENZA SUS OPERACIONES, TENIENDO COMO

SALDOS INICIALES EN SUS RUBROS FINANCIEROS LOS SIGUIENTES:

BANCOS.:

BBVA BANCOMER: $679,737.50

BANAMEX: $484,132.00

HSBC: $574,005.00

ALMACEN:

21 TV´S SONI 24” $2,143.00 C/U

37 RECAMARAS DOLLY $3,906.00 C/U

80 PLANCHAS PHILLIPS $112.00 C/U

61 DVD´S LG $952.00 C/U

35 TV´S PANASONIC 30” $4,520.00 C/U

37 STEREOS SONY 3 CD´S “2,908.00 C/U

47 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES $1, 592.00 C/U

86 LICUADORAS OSTER $254.00 C/U

62 REFRIGERADORES “MABE” 8 PIES $2,991.00 C/U

16 RECLINABLES $687.00 C/U

20 ESTEREOS ZENITH 5 CD´S $3,072.00 C/U

40 CAFETERAS SANYO $211.00 C/U

110 LAVADORAS WHIRLPOOL $2,702.00 C/U

36 COMPUTADORAS ACER $7,996.00 C/U

12 COMEDORES MAXI $4,803.00 C/U

24 CAMARAS FOTOGRAFICAS XL7 $602.00 C/U

11 TRINCHADORES SHAFFI $5,102.00 C/U

35 AIRES ACONDICIONADOS LG $2,703.00 C/U

CLIENTES:

RAFAEL MARTINEZ GOMEZ $20, 585.70

MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA $33,441.65

EUSTACIA MONTOYA GODINEZ $9,499.50

ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS $17,000.00

JULIO CESAR MARTINEZ DE LA ROSA $20,366.40

ALONSO ROSALES Y ASOCIADOS $23,440.00

SERVANDO MORALES TENA $18,000.00

ENRIQUE PEÑA NIETO $44,444. 50

DOCUMENTOS POR COBRAR:

L.C. # 01 ALBERTO RANGEL CUEVAS POR $11,560.00

L.C. # 02 PATRICIA SALAS $6,980.00

L.C. # 03 RUBEN BLADES KARLES $12,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: $197,000.00

EDIFICIOS: $1´573,000.00

EQUIPO DE COMPUTO: $130,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION: $65,966.00

GASTOS DE VENTA: $96,156.00

DOCUMENTOS POR PAGAR: $13,540.00

PROVEDORES:

MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR $319,550.00

EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. $189,448.00

ARMANDO CASAS CASTILLO $349,900.00

IMPORTADORA Y SURTIDORA DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $289,440.00

ENRIQUE DEL CASTILLO ROBLES $178,644.81

LA COMERCIAL, S.A. $399,452.22

LA NUEVA PROVEEDORA, S.A. $471,084.00

03/01/2016.

 PAGAMOS CON CHEQUE DE BANORTE LA FACT. DEL PROVEEDOR ARMANDO CASAS

CASTILLO, POR $49,900.00

 VENTAS AL CONTADO DE:

7 PLANCHAS PHILLIPS A $220.00 MAS IVA C/U

2 ESTEREO ZNITH 5 CD´S A $4,158.00 MAS IVA C/U

2 CAMARA FOTOGRAFICA XL7 A $910.00 MAS IVA C/U

04/01/2016.

 PAGAMOS CON CHEQUE DE BANORTE A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

LA NUEVA PROVEDORA S.A. $29,000.00

IMPORTADORA Y SURTIDORA OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $30,445.50

ENRIQUE CASTILLO ROBLES $45,000.00

 SE DEPOSITARON LAS VENTAS DEL DIA ANTERIOR EN EFECTIVO

 SE COMPRO MATERIAL DE LIMPIEZA POR $2,550.00 MAS IVA PARA EL AREA DE VENTAS Y
$1,900.00 MAS IVA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA. EL IMPORTE SE PAGO CON CHEQUE
DE BANORTE.

05/01/2016.

 EL SEÑOR ALBERTO RANGEL CUEVAS NOS LIQUIDA LA L.C. # 01 A SU CARGO, Y EL IMPORTE

SE DEPOSITA EN BANAMEX.
 SE REALIZARON LAS SIGUEITES VENTAS A CREDITO:
MOISES RAMIREZ PEÑA: 4 TV´S SONY 24” A $3,500 MAS IVA C/U Y 3 DVD´S LG A $1,500.00 MAS
IVA C/U

 ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS : 1 COMEDOR MAXI A $6,500.00 MAS IVA

 ALONSO ROSALES Y ASOCIADOS: 2 COMPUTADORAS ACER A $12,500.00 MAS IVA C/U

07/01/2016.

ALGUNOS CLIENTES ABONARON A SU CUENTA:

RAFAEL MARTINEZ GOMEZ: $8,485.70

EUSTACIA MONTOYA GODINEZ: $6,000.00

MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA $11,440.00

LOS IMPORTES ANTERIORES SE DEPOSITARON EN EL BANCO HSBC

09/01/2016.

LE PAGAMOS AL EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. LA L.C. A NUESTRO CARGO POR CON
CHEQUE A CARGO DEL HSBC

10/01/2016.

 SE EXPIDIO CHEQUE BANORTE A NOMBRE DE LA CAJERA PILAR MONTENEGRO TELLEZ,

POR $12,000.00, PARA CREAR EL FONDO FIJO DE CAJA.
 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES VENTAS AL CONTADO AL SR. CASIANO PRIETO ROSADO,
LAS CUALES FUERON DEPOSITADAS EN EL BANCO HSBC:

10 PLANCHAS PHILLIPS A $220.00 MAS IVA C/U

6 DVD´S LG A $1,350.00 MAS IVA C/U

8 AIRES ACONDICIONADOS LG A $3,645.00 MAS IVA C/U

10 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U

16 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U

15 LAVADORES WHIRLPOOL A $3,800.00 MAS IVA C/U

20 LICUADORAS OSTER A $300.00 MAS IVA C/U

12/01/2016.
  SE REALIZO UN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR $50,000.00 DE LA CUENTA DE
HSBC A BANAMEX.

13/01/2016.

 COMPRA A CREDITO A EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. POR LO SIGUIENTE:

12 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U

21 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U

5 CAMARAS FOTOGRAFICAS XL7 A $900.00 MAS IVA C/U

10 COMPUTADORAS ACER A $12,000.00 MAS IVA C/U

14/01/2016.

 SE REALIZO UN PRESTAMO PERSONAL A LA SRITA. PILAR MONTENEGRO TELLEZ, POR LA

CANTIDAD DE $5,000.00 PAGADOS CON CHEQUE.

15/01/2016.

 VENTAS DE CONTADO A LA SEÑORA ALMA MADERO RICO PAGADAS CON CHEQUE

DEPOSITADAS A LA CUENTA DE BANAMEX:

11 REFRIGERADORES MABE A $5,000.00 MAS IVA C/U

10 TV´S PANASONIC 30” A $6,000.00 MAS IVA C/U

5 RECAMARAS DOLLY A $6,000.00 MAS IVA C/U

12 COMPUTADORAS ACER A $12,000.00 MAS IVA C/U

20 LICUADORAS OSTER A $300.00 MAS IVA C/U

16 CAFETERAS SANYO A $290.00 MAS IVA C/U

17/01/2016.

 SE PIDE UN PRESTAMO A LA UNICREN, S.A. POR $370,000.00, PAGADEROS EN 3 AÑOS,

CONTRA DOCUMENTO FIRMADO POR EL C.P. ROLANDO LOYO DE LA COLINA Y
DEPOSITADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO HSBC.
18/01/2016.

 COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA POR PARTE DE LA SRITA. PILAR MONTENEGRO
TELLEZ COMO SIGUE:

GASTOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS $3,900.00 IVA INCLUIDO

GASTOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: $5,700.00 IVA INCLUIDO.

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: $2,500.00 IVA INCLUIDO. (60% AREA DE VENTAS, 40% AREA
DE ADMINISTRACION)

20/01/2016.

 NOS LIQUIDAN CON CHEQUE LAS VENTAS A CREDITO DEL DIA 05 DE ENERO, LOS
SIGUIENTES CLIENTES:

MOISES RAMIREZ PEÑA

ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS

ALONSO ROSALES Y ASOCIADOS

 NOS LIQUIDAN LAS LETRAS DE CAMBIO #02 Y #03 A NUESTRO FAVOR, EN EFECTIVO.

21/01/2016.

 VENTAS GARANTIZADAS CON DOCUMENTOS:

PAGARE #01 SR. JULIO CESAR MARTINEZ DE LA ROSA: 11 AIRES ACONDICIONADOS A $3,645.00
MAS IVA C/U

PAGARE #02 SR. SERVANDO MORALES TENA: 5 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U

PAGARE #03 SR. RAFAEL MARTINEZ GOMEZ: 30 LAVADORAS WHIRLPOOL A $3,800.00 MAS IVA
C/U

PAGARE #04 SRA. ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS: 5 TRINCHADORES SHAFFI A $7,500.00 MAS IVA
C/U

23/01/2016.
TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS, DE BANORTE A BANAMEX, $25,000.00

24/01/2016.

 VENTAS AL CONTADO A LA SRA. ZOYLA VACA DEL CORRAL, DEPOSITADAS EN LA CUENTA

DE BANAMEX COMO SIGUE:

1 RECAMARA DOLLY A $6,000.00 MAS IVA C/U

10 DVD´S LG A $1,350.00 MAS IVA C/U

5 TV´S PANASONIC 30” A $6,500.00 MAS IVA C/U

12 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U

5 AIRES ACONDICIONADOS LG A $3,645.00 MAS IVA C/U

25/01/2016.

 PAGO DE LA DEUDA DE LA CAJERA PILAR MONTENEGRO TELLEZ POR PRESTAMO

PERSONAL EN EFECTIVO Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DE HSBC.

27/01/2016.

 SE EFECTUARON COMPRAS A CREDITO A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

A EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.:

8 TV´S 24” A $2,200.00 MAS IVA

7 RECAMARAS DOLLY A $4,050.00 MAS IVA C/U

10 PLANCHAS PHILLIPS A $105.00 MAS IVA C/U

A MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR, S.A.:

20 RECLINABLES A $680.00 MAS IVA C/U

10 COMPUTADORAS ACER A $9,250.00 MAS IVA C/U

15 AIRES ACONDICIONADOS LG A $2,800.00 MAS IVA C/U

30/01/2016.

 SE REALIZO PAGO A PROVEEDORAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CHEQUE BANORTE POR $38,575.00 A FAVOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR, S.A.

CHEQUE BANORTE POR $10,000.00 A FAVOR DE EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

CHEQUE BANORTE POR $40,000.00 A FAVOR DEL SR. ARMANDO CASAS CASTILLO

CHEQUE BANAMEX POR $90,000.00 A FAVOR DE LA COMERCIAL, S.A.

CHEQUE BANAMEX POR $70,000.00 A FAVOR DE LA NUEVA PROVEEDORA, S.A.

CHEQUE HSBC POR $100,000.00 A FAVOR DE LA IMPORTADORA Y SURTIDORA DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.

31/01/2016.

 PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO POR $50,000.00 A FAVOR DE LA UNICRER, S.A. CON
CHEQUE DE LA CUENTA HSBC

31/01/2016.

 LOS BANCOS NOS CARGARON A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES LAS COMISIONES

BANCARIAS DEL MES EN LA SIGUIENTE FORMA:

 BANAMEX $ 870.00
 BANORTE 1,300.00
 HSBC 780.00