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    004272_ads 1 2007 Esmar_fap Documento de Liquidacion (1)

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    FORM. Nº9.

    ACRD/R
    Nº Correlativo: 2
    Fecha: 11 - FEBRER

    FORMULARIO DE COMUNICACIÓN
    QUE AFECTAN A LAS CUENTASDE OPERACIONES
    ÚNICAS PENDIENTES
    DEL TESORO (SIN REGULARIZ
    EN BOLIVIANOS Y DÓLAR
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

    PERÍODO EVALUADO DEL: 1/1/2019 AL 1/31/2019

    A: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


    SIN NOMBRE

    INGRESE EL CÓDIGO INSTITUCIONAL DE SU ENTIDAD


    CÓDIGO ENTIDAD
    Corresponde a códigos de operación que afectan a las Cuentas Únicas del Tesoro (CUT) que se encuentran sin
    por parte de la entidad durante el período evaluado.

    CUT REGISTRO
    Bolivianos Dólares TIPO (*) DESCRIPCIÓN
    (Bs) ($us) (**) EL SIGE
    - - BOD Boletas de Depósito C-21 o C-3
    - - CDC Cierre Definitivo de Cuentas C-21
    - - CDT Crédito por Dividendo de Títulos Valores C-21
    - - COB Comisiones Bancarias C-31
    - - CRV Créditos Varios C-21 o C-3
    - - CVD Comisiones por Compra Venta de Divisas C-31
    - - DAU Debito Automático Instruido por el VTCP C-21 o C-3
    - - DDC Diferencial Cambiario C-21 o C-3
    - - DEV Débitos Varios C-31
    - - DVD Diferencial Cambiario en Compra Venta de Divisas C-21 o C-3
    - - NTE Nota de Transferencia Electrónica C-21 o C-3
    - - NTI Nota Impresa de Pago de Deuda Pública C-31
    - - PTV Pago de Títulos - Valores C-31
    - - RVL Revalorización en Moneda Nacional C-21 o C-3
    - - SWF Créditos por SWIFT C-21
    - - TEC Transferencias entre Cuentas BCB TEC
    Coordinar
    - - TCR Transferencia de Cuentas Recaudadoras de la EBP Automatización
    - - CDI Cambios de Imputación C-21 o C-3
    - - TRL Transferencias entre Libretas C-21 o C-3

    Estas operaciones debieron ser registradas en el SIGEP en los plazos establecidos en normativa vigente; por lo que, con cara
    debe coordinar con la Dirección General de Contabilidad Fiscal, en oficinas del piso 8vo del Edificio del Ministerio de Econo
    Públicas ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Loayza

    NOTA IMPORTANTE: El formulario es un medio de COMUNICACIÓN y ALERTA, mas no se constituye en un documento de


    registro de ingresos y/o gastos, siendo responsabilidad de la entidad el análisis, evaluación y regularización oportuna e
    antecedentes de cada una de las operaciones.
    NOTA IMPORTANTE: El formulario es un medio de COMUNICACIÓN y ALERTA, mas no se constituye en un documento de
    registro de ingresos y/o gastos, siendo responsabilidad de la entidad el análisis, evaluación y regularización oportuna e
    antecedentes de cada una de las operaciones.

    …………………………………. …………………………………. …………………………


    Lic. Paulina Larico Huanca Lic. Gonzalo Mondaca Michel Lic. Gonzalo Calisaya G
    Responsable del Área de Conciliación y Jefe de la Unidad de Contabilidad y Cuentas Director General de Contabi
    Recolección de Datos Fiscales Viceministerio de Presupuesto
    Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Dirección General de Contabilidad Fiscal Fiscal
    Dirección General de Contabilidad Fiscal Ministerio de Economía y Finanzas Publicas Ministerio de Economía y Fina

    (*) Para conocer el detalle de cada codigo se debe ingresar al PORTAL de la página del SIGEP.

    (**) Los importes correspondientes a operaciones CUT Dolares, se expresan en Moneda Nacional.
    Nº9. ACRD/R/V.1
    lativo: 2
    11 - FEBRERO - 2019

    SEGULARIZACIÓN)
    Y DÓLARES

    ncuentran sin regularización

    REGISTRO EN
    EL SIGEP
    C-21 o C-32
    C-21
    C-21
    C-31
    C-21 o C-32
    C-31
    C-21 o C-31
    C-21 o C-31
    C-31
    C-21 o C-31
    C-21 o C-31
    C-31
    C-31
    C-21 o C-31
    C-21
    TEC
    Coordinar
    Automatización C-21's
    C-21 o C-31
    C-21 o C-31

    que, con caracter de urgencia


    terio de Economía y Finanzas

    ocumento de respaldo para el


    ón oportuna en funcion a los
    ……………………….
    alo Calisaya Gomez
    ral de Contabilidad Fiscal
    Presupuesto y Contabilidad
    Fiscal
    onomía y Finanzas Publicas
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    6 Vicepresidencia del Estado Plurinacional YAP - -

    10 Ministerio de Relaciones Exteriores MZC - -

    15 Ministerio de Gobierno WAM - 3,610,687.53

    16 Ministerio de Educación JAD - -

    20 Ministerio de Defensa PLS - 848,022.00

    25 Ministerio de la Presidencia JAD - -

    30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional WAM - -

    35 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MVP - -

    41 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural PLS - -

    46 Ministerio de Salud JMT 848,022.00 -

    47 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras SGP - -


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    48 Ministerio de Deportes RCC - -

    52 Ministerio de Culturas y Turismo MZC - -

    66 Ministerio de Planificación del Desarrollo ETC - -

    70 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ETC - -

    76 Ministerio de Minería y Metalurgia YAP - -

    78 Ministerio de Hidrocarburos WAM - -

    81 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda YAP - -

    85 Ministerio de Energias WAM - -

    86 Ministerio de Medio Ambiente y Agua JAD - -

    87 Ministerio de Comunicación ETC - -

    95 Consejo Supremo de Defensa Plurinacional RCC - -


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    99 - 01 Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro JMT 212,067.07 -

    99 - 02 Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro JMT 3,616,143.90 82,738.35

    99 - 03 Dirección General de Crédito Público SGP - -

    99 - 04 Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales RCC - -

    99 - 07 Dirección General de Pensiones y Jubilaciones RCC - -

    108 Orquesta Sinfónica Nacional MVP - -

    109 Conservatorio Plurinacional de Musica MVP - -

    111 Instituto Boliviano de la Ceguera JMT - -

    112 Comité Nacional de la Persona con Discapacidad JMT - -

    117 Dirección General de Aeronáutica Civil ETC - -

    119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en Bolivia ETC - -


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    121 Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear MZC - -

    124 Academia Nacional de Ciencias MVP - -

    129 Escuela de Gestión Pública Plurinacional RCC - -

    130 Fondo de Financiamiento para la Minería YAP - -

    132 Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas PLS - -

    133 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad PLS - -

    134 Consejo Nacional de Vivienda Policial WAM - -

    137 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana PLS - -

    138 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 0 - -

    139 Universidad Mayor de San Andrés 0 - -

    140 Universidad Pública de el Alto 0 - -


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    141 Universidad Mayor de San Simón 0 - -

    142 Universidad Técnica de Oruro 0 - -

    143 Universidad Autónoma Tomás Frías 0 - -

    144 Universidad Nacional Siglo Xx 0 - -

    145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 0 - -

    146 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 0 - -

    147 Universidad Autónoma del Beni José Ballivián 0 - -

    148 Universidad Amazónica de Pando 0 - -

    149 Consejo Nacional del Cine MVP - -

    150 Proyecto Sucre Ciudad Universitaria MVP - -

    152 Servicio Plurinacional de Defensa Pública PLS - -


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    153 Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa PLS - -

    154 Museo Nacional de Historia Natural PLS - -

    155 Dirección del Notariado Plurinacional RCC - -

    156 Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima RCC - -

    157 Servicio para la Prevención de la Tortura RCC - -

    159 Oficinatécnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública RCC - -

    163 Agencia Nacional de Hidrocarburos WAM - -

    169 Autoridad General de Impugnación Tributaria MZC - -

    170 Escuela Militar de Ingeniería PLS - -

    171 Centro de Investigación Agrícola Tropical 0 - -

    190 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera YAP - -


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    192 Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica RCC - -

    Dirección Estratégica de Reivindicacion Marítima, Silala y Recursos


    197 PLS - -
    Hídricos Internacionales

    200 Registro Único para la Administración Tributaria Municipal ETC - -

    201 Agencia para el Des. de las Macroreg. y Zonas Fronterizas PLS - -

    203 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero MZC - -

    206 Instituto Nacional de Estadística MVP 0.02 -

    210 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas MZC - -

    212 Instituto Nacional de Reforma Agraria SGP - -

    213 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología PLS - -

    221 Serv. Nal. de Reg. y Control de la Comer. de Minerales y Metales RCC - -

    222 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal SGP - -


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    223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal SGP - -

    224 Insumos Bolivia YAP - -

    225 Serv. Nal. para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico MZC - -

    226 Servicio Estatal de Autonomías YAP - -

    227 Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija PLS - -

    234 Servicio Geológico Minero JAD - -

    243 Servicio Nacional de Hidrografía Naval JAD - -

    244 Servicio Nacional de Aerofotogrametría ETC - -

    245 Servicio Geodésico de Mapas ETC - -

    249 Central de Abastecimiento y Suministros de Salud JMT - -

    251 Instituto Nacional de Salud Ocupacional JMT - -


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    253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua MZC - 211,020.26

    254 Instituto del Seguro Agrario YAP - -

    265 Direc. Dptal. de Educación Chuquisaca PLS - -

    266 Direc. Dptal. de Educación la Paz PLS - -

    267 Direc. Dptal. de Educación Cochabamba PLS - -

    268 Direc. Dptal. de Educación Oruro PLS - -

    269 Direc. Dptal. de Educación Potosí PLS - -

    270 Direc. Dptal. de Educación Tarija PLS - -

    271 Direc. Dptal. de Educación Santa Cruz PLS - -

    272 Direc. Dptal. de Educación Beni PLS - -

    273 Direc. Dptal. de Educación Pando PLS - -


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    281 Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo SGP - -

    283 Aduana Nacional PLS - -

    287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social MZC - -

    288 Servicio Nacional de Riego RCC - -

    290 Servicio de Impuestos Nacionales PLS - 5,993.74

    291 Administradora Boliviana de Carreteras SGP - -

    292 Vías Bolivia JMT - -

    293 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia JMT - -

    294 Univ. Indígena Bol. Comun. Intercultl Prod. Tupak Katari 0 - -

    295 Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Casimiro Huanca 0 - -

    296 Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Apiaguaiki Tupa 0 - -


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    298 Servicio Departamental de Riego - Chuquisaca RCC - -

    299 Servicio Departamental de Riego - La Paz RCC - -

    300 Servicio Departamental de Riego - Cochabamba RCC - -

    301 Servicio Departamental de Riego - Oruro RCC - -

    302 Servicio Departamental de Riego - Potosí RCC - -

    303 Servicio Departamental de Riego - Tarija RCC - -

    309 Autoridad de Fiscalización del Juego JAD - -

    Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y


    310 ETC - -
    Transportes

    311 Autoridad de Fisc y Ctrol Soc de Agua Potable Saneam.Básico ETC - -

    312 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras JMT - -

    313 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS MZC - -


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    314 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad MZC - -

    315 Autoridad de Fiscalización de Empresas YAP - -

    324 Escuela Boliviana Intercultural de Música YAP - -

    340 Servicio General de Identificación Personal MZC - -

    342 Agencia Estatal de Vivienda JAD - -

    343 Escuela de Jueces del Estado JAD - -

    344 Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas MZC - -

    345 Mutual de Servicios al Policía WAM - -

    346 Unidad de Investigaciones Financieras WAM - -

    347 Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas WAM - -

    348 Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra JMT - -


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    349 Centro de Inv.Arqueológicas,Antropológicas y Adm.de Tiwanaku MVP - -

    371 Centro Internacional de la Quinua JAD - -

    373 Fondo de Desarrollo Indigena PLS - -

    Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y


    374 ETC - -
    Comunicación

    375 Comité Organizador de los Xi Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 MZC - -

    376 Agencia Boliviana de Energía Nuclear WAM - -

    378 Servicio Nacional Textil RCC - -

    379 Escuela Boliviana Intercultural de Danza 0 - -

    380 Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud 0 - -

    382 Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico JAD - -

    383 Agencia Boliviana de Correos "Correos de Bolivia" MZC - -


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    384 Comisión de la Verdad 0 - -

    385 Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo MZC - -

    411 Corporación del Seguro Social Militar 0 - -

    417 Caja Nacional de Salud 0 - -

    418 Caja Petrolera de Salud 0 - -

    422 Caja Bancaria Estatal de Salud 0 - -

    423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas 0 - -

    424 Caja de Salud Cordes 0 - -

    425 Seguro Social Universitario de Cochabamba 0 - -

    426 Seguro Social Universitario de Oruro 0 - -

    427 Seguro Social Universitario de Santa Cruz 0 - -


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    428 Seguro Social Universitario de Sucre 0 - -

    429 Seguro Social Universitario de La Paz 0 - -

    432 Seguro Social Universitario de Tarija 0 - -

    433 Seguro Social Universitario de Potosí 0 - -

    434 Seguro Social Universitario de Beni 0 - -

    435 Seguro Integral de Salud 0 - -

    512 Adm.de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Naveg. Aérea MVP 82,738.33 -

    513 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos PLS - -

    514 Empresa Nacional de Electricidad MZC - -

    517 Corporación Minera de Bolivia MZC - -

    520 Empresa Metalúrgica Vinto - Nacionalizada YAP - -


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    522 Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual YAP - -

    523 Empresa de Correos de Bolivia PLS - -

    525 Transportes Aéreos Bolivianos ETC - -

    526 Bolivia Tv YAP - -

    548 Corporación de las Fuerzas Armadas P/ el Des. Nacional SGP - -

    551 Empresa Naviera Boliviana ETC - -

    572 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos SGP - -

    573 Empresa Siderúrgica del Mutún YAP - -

    574 Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia JMT - -

    576 Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia JMT - -

    578 Boliviana de Aviación YAP - -


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    580 Depósitos Aduaneros Bolivianos MZC - -

    582 Empresa Boliviana de Almendras y Derivados PLS - -

    584 Empresa Boliviana de Industrializacion de Hidrocarburos MVP - -

    585 Agencia Boliviana Espacial PLS - -

    586 Empresa Azucarera San Buenaventura PLS - -

    587 Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de MZC - -


    Infraestructura Civil
    590 Empresa Pública "Quipus" JAD - -

    591 Empresa Estatal de Transporte Por Cable "Mi Teleférico" WAM - -

    592 Empresa Estatal "Boliviana de Turismo" JMT - 509.44

    593 Empresa Pública Yacana JMT - -

    594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia YAP - -

    595 Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo YAP - -


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    596 Empresa Pública Transporte Aéreo Militar WAM - -

    597 Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos RCC - -

    598 Empresa Pública "Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia" RCC - -

    599 Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados WAM - -

    633 Empresa Misicuni SGP - -

    634 Empresa Púb. Deptal. Hotel Terminal-Terminal de Buses Oruro RCC - -

    650 Asamblea Legislativa Plurinacional MZC - -

    660 Órgano Judicial SGP - -

    661 Tribunal Constitucional Plurinacional SGP - -

    670 Órgano Electoral Plurinacional MZC - -

    680 Contraloria General del Estado MVP - -

    681 Ministerio Público RCC - -


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    682 Defensoria del Pueblo SGP - -

    683 Procuraduria General del Estado MVP - -

    716 Empresa Tarijeña del Gas 0 - -

    761 Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 0 - -

    781 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 0 - -

    802 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre 0 - -

    821 Administración Autónoma para Obras Sanitarias - Potosí 0 - -

    831 Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro 0 - -

    862 Fondo Nacional de Desarrollo Regional MVP - -

    865 Fondo de Desarrollo del Sist.Fin. y Apoyo al Sec.Productivo SGP - -

    867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional SGP - -

    901 Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca PLS - -


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    TRL Bs TRL Bs
    COD. ENTIDAD RESP. Débito Crédito

    902 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PLS - -

    903 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba PLS - -

    904 Gobierno Autónomo Departamental de Oruro PLS - -

    905 Gobierno Autónomo Departamental de Potosí PLS - -

    906 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija PLS - -

    907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz PLS - -

    908 Gobierno Autónomo Departamental del Beni PLS - -

    909 Gobierno Autónomo Departamental de Pando PLS - -

    951 Banco Central de Bolivia 0 - -

    999 Sector Privado - -

    1101 Gobierno Autónomo Municipal de Sucre PLS - -


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    Codigo
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    TRL Bs TRL Bs
    COD. ENTIDAD RESP. Débito Crédito

    1102 Gobierno Autónomo Municipal de Yotala PLS - -

    1103 Gobierno Autónomo Municipal de Poroma PLS - -

    1104 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy PLS - -

    1105 Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita (Villa Orías) PLS - -

    1106 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Zudañez (Tacopaya) PLS - -

    1107 Gobierno Autónomo Municipal de Presto PLS - -

    1108 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya PLS - -

    1109 Gobierno Autónomo Municipal de Icla PLS - -

    1110 Gobierno Autónomo Municipal de Padilla PLS - -

    1111 Gobierno Autónomo Municipal de Tomina PLS - -

    1112 Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy PLS - -


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    1114 Gobierno Autónomo Municipal de el Villar PLS - -

    1115 Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo PLS - -

    1116 Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Huacareta PLS - -

    1117 Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco PLS - -

    1118 Gobierno Autónomo Municipal de Yamparáez PLS - -

    1119 Gobierno Autónomo Municipal de Camargo PLS - -

    1120 Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas PLS - -

    1121 Gobierno Autónomo Municipal de Incahuasi PLS - -

    1122 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano PLS - -

    1123 Gobierno Autónomo Municipal de Camataqui (Villa Abecia) PLS - -


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    1124 Gobierno Autónomo Municipal de Culpina PLS - -

    1125 Gobierno Autónomo Municipal de Las Carreras PLS - -

    1126 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán PLS - -

    1127 Gobierno Autónomo Municipal de Villa de Huacaya PLS - -

    1128 Gobierno Autónomo Municipal de Machareti PLS - -

    1129 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas PLS - -

    1201 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz PLS - -

    1202 Gobierno Autónomo Municipal de Palca PLS - -

    1203 Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca PLS - -

    1204 Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla PLS - -

    1205 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz PLS - -


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    1206 Gobierno Autónomo Municipal de Viacha PLS - -

    1207 Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui PLS - -

    1208 Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu PLS - -

    1209 Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero PLS - -

    1210 Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi PLS - -

    1211 Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (Villa Aroma) PLS - -

    1212 Gobierno Autónomo Municipal de Umala PLS - -

    1213 Gobierno Autónomo Municipal de Ayo Ayo PLS - -

    1214 Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca PLS - -

    1215 Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya PLS - -

    1216 Gobierno Autónomo Municipal de Colquencha PLS - -


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    1217 Gobierno Autónomo Municipal de Collana PLS - -

    1218 Gobierno Autónomo Municipal de Inquisivi PLS - -

    1219 Gobierno Autónomo Municipal de Quime PLS - -

    1220 Gobierno Autónomo Municipal de Cajuata PLS - -

    1221 Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri PLS - -

    1222 Gobierno Autónomo Municipal de Ichoca PLS - -

    1223 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma PLS - -

    1224 Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi PLS - -

    1225 Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes PLS - -

    1226 Gobierno Autónomo Municipal de Sorata PLS - -

    1227 Gobierno Autónomo Municipal de Guanay PLS - -


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    1228 Gobierno Autónomo Municipal de Tacacoma PLS - -

    1229 Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani PLS - -

    1230 Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya PLS - -

    1231 Gobierno Autónomo Municipal de Combaya PLS - -

    1232 Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana PLS - -

    1233 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Tiquina PLS - -

    1234 Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui PLS - -

    1235 Gobierno Autónomo Municipal de Chuma PLS - -

    1236 Gobierno Autónomo Municipal de Ayata PLS - -

    1237 Gobierno Autónomo Municipal de Aucapata PLS - -

    1238 Gobierno Autónomo Municipal de Corocoro PLS - -


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    1239 Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri PLS - -

    1240 Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto PLS - -

    1241 Gobierno Autónomo Municipal de Comanche PLS - -

    1242 Gobierno Autónomo Municipal de Charaña PLS - -

    1243 Gobierno Autónomo Municipal de Waldo Ballivián PLS - -

    1244 Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes PLS - -

    1245 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa PLS - -

    1246 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta PLS - -

    1247 Gobierno Autónomo Municipal de Mocomoco PLS - -

    1248 Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco PLS - -

    1249 Gobierno Autónomo Municipal de Apolo PLS - -


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    1250 Gobierno Autónomo Municipal de Pelechuco PLS - -

    1251 Gobierno Autónomo Municipal de Luribay PLS - -

    1252 Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui PLS - -

    1253 Gobierno Autónomo Municipal de Yaco PLS - -

    1254 Gobierno Autónomo Municipal de Malla PLS - -

    1255 Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma PLS - -

    1256 Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (Villa de la Libertad) PLS - -

    1257 Gobierno Autónomo Municipal de Irupana (Villa de Lanza) PLS - -

    1258 Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi PLS - -

    1259 Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos PLS - -

    1260 Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta PLS - -


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    1261 Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani PLS - -

    1262 Gobierno Autónomo Municipal de Laja PLS - -

    1263 Gobierno Autónomo Municipal de Batallas PLS - -

    1264 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez PLS - -

    1265 Gobierno Autónomo Municipal de Coroico PLS - -

    1266 Gobierno Autónomo Municipal de Coripata PLS - -

    1267 Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas PLS - -

    1268 Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura PLS - -

    1269 Gobierno Autónomo Municipal de General Juan José Pérez (Charazani) PLS - -

    1270 Gobierno Autónomo Municipal de Curva PLS - -

    1271 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara PLS - -


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    1272 Gobierno Autónomo Municipal de Papel Pampa PLS - -

    1273 Gobierno Autónomo Municipal de Chacarilla PLS - -

    1274 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca PLS - -

    1275 Gobierno Autónomo Municipal de Catacora PLS - -

    1276 Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri PLS - -

    1277 Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte PLS - -

    1278 Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca PLS - -

    1279 Gobierno Autónomo Municipal de Jesús de Machaca PLS - -

    1280 Gobierno Autónomo Municipal de Taraco PLS - -

    1281 Gobierno Autónomo Municipal de Huarina PLS - -

    1282 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata PLS - -


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    1283 Gobierno Autónomo Municipal de Escoma PLS - -

    1284 Gobierno Autónomo Municipal de Humanata PLS - -

    1285 Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni PLS - -

    1286 Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata PLS - -

    1287 Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani PLS - -

    1301 Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba PLS - -

    1302 Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo PLS - -

    1303 Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe PLS - -

    1304 Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya PLS - -

    1305 Gobierno Autónomo Municipal de Vinto PLS - -

    1306 Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua PLS - -


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    1307 Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile PLS - -

    1308 Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa PLS - -

    1309 Gobierno Autónomo Municipal de Omereque PLS - -

    1310 Gobierno Autónomo Municipal de Independencia PLS - -

    1311 Gobierno Autónomo Municipal de Morochata PLS - -

    1312 Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba PLS - -

    1313 Gobierno Autónomo Municipal de Colomi PLS - -

    1314 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari PLS - -

    1315 Gobierno Autónomo Municipal de Punata PLS - -

    1316 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero PLS - -

    Gobierno Autónomo Municipal de San Benito (Villa José Quintín


    1317 PLS - -
    Mendoza)
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    1318 Gobierno Autónomo Municipal de Tacachi PLS - -

    1319 Gobierno Autónomo Municipal Villa Gualberto Villarroel PLS - -

    1320 Gobierno Autónomo Municipal de Tarata PLS - -

    1321 Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo PLS - -

    1322 Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto PLS - -

    1323 Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba PLS - -

    1324 Gobierno Autónomo Municipal de Cliza PLS - -

    1325 Gobierno Autónomo Municipal de Toco PLS - -

    1326 Gobierno Autónomo Municipal de Tolata PLS - -

    1327 Gobierno Autónomo Municipal de Capinota PLS - -

    1328 Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez PLS - -


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    1329 Gobierno Autónomo Municipal de Sicaya PLS - -

    1330 Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari PLS - -

    1331 Gobierno Autónomo Municipal de Totora PLS - -

    1332 Gobierno Autónomo Municipal de Pojo PLS - -

    1333 Gobierno Autónomo Municipal de Pocona PLS - -

    1334 Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré PLS - -

    1335 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel PLS - -

    1336 Gobierno Autónomo Municipal de Arani PLS - -

    1337 Gobierno Autónomo Municipal de Vacas PLS - -

    1338 Gobierno Autónomo Municipal de Arque PLS - -

    1339 Gobierno Autónomo Municipal de Tacopaya PLS - -


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    1340 Gobierno Autónomo Municipal de Bolivar PLS - -

    1341 Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque PLS - -

    1342 Gobierno Autónomo Municipal de Mizque PLS - -

    1343 Gobierno Autónomo Municipal de Vila Vila PLS - -

    1344 Gobierno Autónomo Municipal de Alalay PLS - -

    1345 Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios PLS - -

    1346 Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata PLS - -

    1347 Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota PLS - -

    1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro PLS - -

    1402 Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo PLS - -

    1403 Gobierno Autónomo Municipal de el Choro PLS - -


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    1404 Gobierno Autónomo Municipal de Challapata PLS - -

    1405 Gobierno Autónomo Municipal de Santuario de Quillacas PLS - -

    1406 Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni PLS - -

    1407 Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca PLS - -

    1408 Gobierno Autónomo Municipal de Poopó (Villa Poopó) PLS - -

    1409 Gobierno Autónomo Municipal de Pazña PLS - -

    1410 Gobierno Autónomo Municipal de Antequera PLS - -

    1411 Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus PLS - -

    1412 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huari PLS - -

    1413 Gobierno Autónomo Municipal de Totora PLS - -

    1414 Gobierno Autónomo Municipal de Corque PLS - -


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    1415 Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota PLS - -

    1416 Gobierno Autónomo Municipal de Curahuara de Carangas PLS - -

    1417 Gobierno Autónomo Municipal de Turco PLS - -

    1418 Gobierno Autónomo Municipal de Huachacalla PLS - -

    1419 Gobierno Autónomo Municipal de Escara PLS - -

    1420 Gobierno Autónomo Municipal de Cruz de Machacamarca PLS - -

    1421 Gobierno Autónomo Municipal de Yunguyo de Litoral PLS - -

    1422 Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda PLS - -

    1423 Gobierno Autónomo Municipal de Toledo PLS - -

    1424 Gobierno Autónomo Municipal de Andamarca (Santiago de Andamarca) PLS - -

    1425 Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca PLS - -


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    1426 Gobierno Autónomo Municipal de Salinas de G. Mendoza PLS - -

    1427 Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Aullagas PLS - -

    1428 Gobierno Autónomo Municipal de la Rivera PLS - -

    1429 Gobierno Autónomo Municipal de Todos Santos PLS - -

    1430 Gobierno Autónomo Municipal de Carangas PLS - -

    1431 Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya PLS - -

    1432 Gobierno Autónomo Municipal de Coipasa PLS - -

    1433 Gobierno Autónomo Municipal de Chipaya PLS - -

    Gobierno Autónomo Municipal de Huayllamarca (Santiago de


    1434 PLS - -
    Huayllamarca)

    1435 Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi PLS - -

    1501 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí PLS - -


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    1502 Gobierno Autónomo Municipal de Tinguipaya PLS - -

    1503 Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla PLS - -

    1504 Gobierno Autónomo Municipal de Urmiri PLS - -

    1505 Gobierno Autónomo Municipal de Uncía PLS - -

    1506 Gobierno Autónomo Municipal de Chayanta PLS - -

    1507 Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua PLS - -

    1508 Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos PLS - -

    1509 Gobierno Autónomo Municipal de Chaqui PLS - -

    1510 Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba PLS - -

    1511 Gobierno Autónomo Municipal de Colquechaca PLS - -

    1512 Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo PLS - -


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    1513 Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata PLS - -

    1514 Gobierno Autónomo Municipal de Ocurí PLS - -

    1515 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Buena Vista PLS - -

    1516 Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro PLS - -

    1517 Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita PLS - -

    1518 Gobierno Autónomo Municipal de Vitichi PLS - -

    1519 Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza PLS - -

    1520 Gobierno Autónomo Municipal de Atocha PLS - -

    1521 Gobierno Autónomo Municipal de Colcha"K" (Villa Martín) PLS - -

    1522 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Quemes PLS - -

    1523 Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez PLS - -


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    1524 Gobierno Autónomo Municipal de Mojinete PLS - -

    1525 Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Esmoruco PLS - -

    1526 Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca (Villa de Sacaca) PLS - -

    1527 Gobierno Autónomo Municipal de Caripuyo PLS - -

    1528 Gobierno Autónomo Municipal de Puna (Villa Talavera) PLS - -

    1529 Gobierno Autónomo Municipal de Caiza "D" PLS - -

    1530 Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni PLS - -

    1531 Gobierno Autónomo Municipal de Tomave PLS - -

    1532 Gobierno Autónomo Municipal de Porco PLS - -

    1533 Gobierno Autónomo Municipal de Arampampa PLS - -

    1534 Gobierno Autónomo Municipal de Acasio PLS - -


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    1535 Gobierno Autónomo Municipal de Llica PLS - -

    1536 Gobierno Autónomo Municipal de Tahua PLS - -

    1537 Gobierno Autónomo Municipal de Villazón PLS - -

    1538 Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín PLS - -

    1539 Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas PLS - -

    1540 Gobierno Autónomo Municipal de Chuquihuta Ayllu Jucumani PLS - -

    1601 Gobierno Autónomo Municipal de Tarija PLS - -

    1602 Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya PLS - -

    1603 Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo PLS - -

    1604 Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba PLS - -

    1605 Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí PLS - -


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    1606 Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes PLS - -

    1607 Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (Concepción) PLS - -

    1608 Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara PLS - -

    1609 Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo PLS - -

    1610 Gobierno Autónomo Municipal de el Puente PLS - -

    1611 Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos PLS - -

    1701 Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra PLS - -

    1702 Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca PLS - -

    1703 Gobierno Autónomo Municipal de Porongo (Ayacucho) PLS - -

    1704 Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia PLS - -

    1705 Gobierno Autónomo Municipal de el Torno PLS - -


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    1706 Gobierno Autónomo Municipal de Warnes PLS - -

    1707 Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio (San Ignacio de Velasco) PLS - -

    1708 Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel (San Miguel de Velasco) PLS - -

    1709 Gobierno Autónomo Municipal de San Rafael PLS - -

    1710 Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista PLS - -

    1711 Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos PLS - -

    1712 Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní PLS - -

    1713 Gobierno Autónomo Municipal de San José PLS - -

    1714 Gobierno Autónomo Municipal de Pailón PLS - -

    1715 Gobierno Autónomo Municipal de Roboré PLS - -

    1716 Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo PLS - -


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    1717 Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Sara PLS - -

    1718 Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas PLS - -

    1720 Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas PLS - -

    1721 Gobierno Autónomo Municipal de Cuevo PLS - -

    1722 Gobierno Autónomo Municipal de Gutiérrez PLS - -

    1723 Gobierno Autónomo Municipal de Camiri PLS - -

    1724 Gobierno Autónomo Municipal de Boyuibe PLS - -

    1725 Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande PLS - -

    1726 Gobierno Autónomo Municipal de Trigal PLS - -

    1727 Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro PLS - -

    1728 Gobierno Autónomo Municipal de Postrer Valle PLS - -


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    1729 Gobierno Autónomo Municipal de Pucara PLS - -

    1730 Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata PLS - -

    1731 Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Grande PLS - -

    1732 Gobierno Autónomo Municipal de Mairana PLS - -

    1733 Gobierno Autónomo Municipal de Quirusillas PLS - -

    1734 Gobierno Autónomo Municipal de Montero PLS - -

    1735 Gobierno Autónomo Municipal de General Agustín Saavedra PLS - -

    1736 Gobierno Autónomo Municipal de Mineros PLS - -

    1737 Gobierno Autónomo Municipal de Concepción PLS - -

    1738 Gobierno Autónomo Municipal de San Javier PLS - -

    1739 Gobierno Autónomo Municipal de San Julián PLS - -


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    1740 Gobierno Autónomo Municipal de San Matías PLS - -

    1741 Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa PLS - -

    1742 Gobierno Autónomo Municipal de Saipina PLS - -

    1743 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez PLS - -

    1744 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro PLS - -

    1745 Gobierno Autónomo Municipal de Ascención de Guarayos PLS - -

    1746 Gobierno Autónomo Municipal de Urubicha PLS - -

    1747 Gobierno Autónomo Municipal de el Puente PLS - -

    1748 Gobierno Autónomo Municipal de Okinawa Uno PLS - -

    1749 Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerio PLS - -

    1750 Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón PLS - -


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    COD. ENTIDAD RESP. Débito Crédito

    1751 Gobierno Autónomo Municipal de El Carmen Rivero Tórrez PLS - -

    1752 Gobierno Autónomo Municipal de San Juan PLS - -

    1753 Gobierno Autónomo Municipal de Fernández Alonso PLS - -

    1754 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro PLS - -

    1755 Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas PLS - -

    1756 Gobierno Autónomo Municipal de Colpa Bélgica PLS - -

    1801 Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad PLS - -

    1802 Gobierno Autónomo Municipal de San Javier PLS - -

    1803 Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta PLS - -

    1805 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Guayaramerín PLS - -

    1806 Gobierno Autónomo Municipal de Reyes PLS - -


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    1807 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rurrenabaque PLS - -

    1808 Gobierno Autónomo Municipal de San Borja PLS - -

    1809 Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa PLS - -

    1810 Gobierno Autónomo Municipal de Santa Ana PLS - -

    1811 Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio PLS - -

    1812 Gobierno Autónomo Municipal de Loreto PLS - -

    1813 Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés PLS - -

    1814 Gobierno Autónomo Municipal de San Joaquín PLS - -

    1815 Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón PLS - -

    1816 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Síles PLS - -

    1817 Gobierno Autónomo Municipal de Magdalena PLS - -


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    1818 Gobierno Autónomo Municipal de Baures PLS - -

    1819 Gobierno Autónomo Municipal de Huacaraje PLS - -

    1820 Gobierno Autónomo Municipal de Exaltación PLS - -

    1901 Gobierno Autónomo Municipal de Cobija PLS - -

    1902 Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir PLS - -

    1903 Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra PLS - -

    1904 Gobierno Autónomo Municipal de Bella Flor PLS - -

    1905 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico PLS - -

    1906 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro PLS - -

    1907 Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia PLS - -

    1908 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Gonzalo Moreno PLS - -


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    1909 Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo PLS - -

    1910 Gobierno Autónomo Municipal de Sena PLS - -

    1911 Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuná PLS - -

    1912 Gobierno Autónomo Municipal de Ingavi (Humaita) PLS - -

    1913 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza PLS - -

    1914 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva (Loma Alta) PLS - -

    1915 Gobierno Autónomo Municipal de Santos Mercado PLS - -

    2301 Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos RCC - -

    2302 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba RCC - -

    2303 Empresa Municipal de Areas Verdes y Recreación Alternativa RCC - -

    2311 Servicio de Encauzamiento de Rios (Searpi) - - -


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    COD. ENTIDAD RESP. Débito Crédito

    2312 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha - - -

    2313 Entidad Municipal de Aseo Urbano Sucre - - -

    2314 Empresa Municipal de Areas Verdes Sucre - - -

    2315 Empresa Municipal de Servicio de Aseo - - -

    2316 Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - - -

    2317 Empresa Municipal de Asfaltos y Vías - - -

    2318 Entidad Descentralizada Ummipre Proman - - -

    2319 Empresa Pública Departamental Estratégica de Aguas - La Paz - - -

    Empresa Publica Municipal de Servicios de Agua y Alcantarrillado


    2320 - - -
    Sanitario de Cobija

    2322 Entidad Matadero Frigorifico Municipal de Tarija - - -

    2323 Entidad Aseo Municipal de Tarija - - -


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    COD. ENTIDAD RESP. Débito Crédito

    2324 Entidad Obras Publicas Municipales de Tarija - - -

    2325 Entidad Ordenamiento Territorial de Tarija - - -

    2326 Entidad Orden y Seguridad Ciudadana Municipal de Tarija - - -

    Empresa Municipal Autonoma de Agua Potable y Alcantarillado de


    2327 - - -
    Yacuiba

    Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de


    2328 - - -
    Uriondo

    2330 Empresa Pública Departamental de Servicios Electricos Tarija - Setar - - -

    2331 Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz - - -

    2333 Entidad Dirección de la Terminal de Buses de Tarija - - -

    2334 Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo - - -

    2336 Empresa Pública Departamental Fábrica de Calaminas y Clavos Potosi - - -

    Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de


    3301 - - -
    Raqaypampa
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    COD. ENTIDAD RESP. Débito Crédito

    3401 Gaioc de la Nación Originaria Uru Chipaya - - -

    3701 Gaioc de Charagua Iyambae - - -

    4601 Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - - -

    AFP Acreedores VCK - -

    CONTA Área de Contabilidad VCK - -

    N/I No Identificado - - -

    TOTAL 4,758,971.32 4,758,971.32


    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - 3,177.45 - - - -

    - 30,947.12 - - 2,993,281.77 -

    353,460.00 1,935,026.52 - - - -

    5,875,953.63 156,652.88 - 50.00 147.42 -

    24,926,595.59 73,561.17 - - - -

    1,000.00 3,051,895.01 - - 1,603,987.06 -

    - 9,822.56 - - 1,162,869.00 -

    - 368,973.86 - 100.00 20,395.00 -

    1,654,699.15 1,778,707.42 - - 543,402.00 -

    9,201,025.80 2,164,380.99 - 50.00 3,631.26 -

    218,950.66 313,335.05 - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    496,152.01 29,896.56 - - - -

    11,582.00 45,190.32 - - - -

    13,976.25 1,952.50 - - 1,531.05 -

    2,271.00 3,446.60 - - - -

    - - - - - -

    11,983,191.90 49,512.36 - 5,706.88 848,017.50 -

    86,322.00 60,132.15 - - - -

    - 28,021.73 - 50.00 - -

    - 926,795.57 - - 1,752,509.24 -

    - 28,170.39 - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    50,259,507.50 651,217.65 - 350.00 400,118,638.01 -

    329,314,894.64 - - 756,912.04 685,993,712.59 -

    - 41,656.00 - - 3,927,297.04 -

    - - - - - -

    - - - - - -

    776,613.00 - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    3,396,882.84 - - 1,250.00 - -

    - 15,659.42 - 1,750.00 - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    399,397.50 - - - - -

    491,320.22 395,388.75 - - - -

    - 41,438.47 - 5,564.90 - -

    1,810,600.78 341,190.00 - - - -

    39,488,923.63 - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 18,568.00 - - - -

    - 622.90 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    1,221,403.75 11,584.47 - - - -

    - 5,565.38 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 4,915.00 - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 4,875.60 - - - -

    - - - - - -

    - 2,404.82 - - - -

    - - - - - -

    - 201,429.30 - - - -

    - - - - - -

    - 47,525.81 - - - -

    2,204,142.36 33,116.70 - 50.00 34,300.00 -


    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - 753.00 - - - -

    - 70.00 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    219,275.57 230.00 - - - -

    - - - - - -

    - - - 50.00 - -

    - - - - - -

    - 108.00 - 475.94 - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    946,088.80 - - - - -

    - - - - - -

    - 573.80 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    114,923.52 7,496,489.71 - - 149.22 -

    - 2,417,300.60 - 50.00 - -

    - - - - - -

    - 468,258.78 - - - -

    65,485,195.70 135,317.56 - 50.00 80,000.00 -

    3,820.00 2,788.00 - - - -

    332,375.15 - - 50.00 15,508,269.00 -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - 161.38 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - 100,000.00 -

    - - - - - -

    - 51,421.99 - - - -

    - - - - - -

    6,422,893.68 - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    2,294.30 - - - - -

    - 101,442.78 - - 256,632.05 -

    - 60,939.61 - - 3,822,341.18 -

    1,788,219.00 - - - - -

    - 9.15 - - - -

    - - - - - -

    - 4,386.24 - - - -

    831,046.00 - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 593.52 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 50,813.84 - 17,627.03 - -

    - 1,457.00 - 1,858.90 7,315.50 -

    - 1,644.50 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 22,802.55 - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - 1,388.00 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 41,089.06 - 4,863.73 588.00 -

    - 5,892.00 - 300.00 196,391.03 -

    - 3,011,981.45 - - 530,278,541.44 -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    427,747.60 - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 1,410.10 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    1,423,416.16 49,783.97 - - 9,578,676.62 -

    - - - 1,877.98 - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 980,098.96 - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - 13,681,317.52 -

    - 2,087.30 - - 15,524.18 -

    2,873,959.48 - - - - -

    8,623,936.59 3,991,697.57 - - - -

    - 11,287.94 - 6,880.23 - -

    22,587,797.46 2,958,708.71 - - - -

    2,562,559.72 379,533.93 - - - -

    - - - - - -

    2,372,856.29 - - - - -

    1,182,730.00 - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - 87,574.59 - 16,297.70 - -

    - - - - - -

    - 6,133.21 - - 4,664,900.00 -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 24,626.26 - - - -

    59,349,273.77 14,748.55 - - - -

    3,781.00 24,463.00 - - - -

    - 84,468.96 - - 248,596.70 -

    - 87,838.24 - - - -

    - 4,150.09 - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - 6,026.41 - - - -

    - 1,252.00 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - 100.00 619,923.68 -

    - - - - - -

    1,264,256.76 - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 10,000.00 - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

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    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    - - - - - -

    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

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    - - - - - -

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    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    - - - - - -

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    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    - - - - - -

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    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    - - - - - -

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    - - - - - -

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    - - - - - -

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    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

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    - - - - - -

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    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

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    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    CUT
    CDI BOD CDC COB CRV CTV

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - 303,082.68 - - 5,264.29 -

    - - - - - -

    - 4,048,136.94 - - 2,225,243.39 -

    663,007,312.76 39,831,778.41 - 822,315.33 1,680,293,392.74 -


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    102,921.84 - - - 0.06 - -

    - - - - - - -

    - - - 53.10 - - -

    - - - - - - -

    50.00 57,142.86 - - - 28,823,922.28 -

    - - - - - - -

    - - - 125.84 - 1,683,055.83 -

    284.06 2,051,847.83 - - - 38,448.57 -

    4,533.82 - - 350.81 39,795.95 4,798.00 -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - 102,262.50 -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - 119.43 - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    50.00 - - 50.00 - 21,355.59 -

    - 4,314,046.10 - 18,589,044.00 - 2,005.57 89,648,873.35

    - 1,704,465.38 - - - 8,292,286.00 -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    980.83 - - - 14,518.25 - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    737.85 - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - 1,925,547.10 -

    - - - - - - -

    - - - - - 21,054.00 -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    946.65 - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    300.00 - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - 15,512,000.58 -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    319.12 - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    144,618.31 - - 37,956.85 - 5,541.39 -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    1,853.39 - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - 2,330,673.28 - - -

    - - - - - - -

    578.70 - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    3,345.96 - - - - - -

    294.70 - - - 662.18 - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    4,380.60 - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    100.00 - - - - - -

    - - - - - - -

    277.00 - - - 95.10 - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    554.13 - - - 273.38 - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    1,908.85 - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - 311,612.01 - 3,248,201.59 -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

    CUT Bs
    CVD DAU DDC DEV DVD NTE NTI

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓ
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero d
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    - - - 79,037.18 - - - -

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    - - - 1,000.00 - - - -

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    32,718,167.44 - - 14,280,306.95 5,416,031.26 5,416,031.26 4,461.20 -


    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    50.01 3,254,548.30 - - - - -
    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - 3,766,964.98 - - - - -

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    50.01 1,382,558.02 - - - - -

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - 874,293.56 - - 862.71 - -

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - 4,686,340.40 - - - - -

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    - 100,842,000.00 - - - - -

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    150.03 - 1,350.27 - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - 535,153,135.83

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - 229,213.18 - - - - -

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    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - 1,261,725.50 - - - - -

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    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - - - - - - -

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

    - - - - - - -

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - - - - - - -

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

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    - - - - - - -

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    - - - - - - -

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    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

    - - - - - - -

    - - - - - - -

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    - - - - - - -

    - - - - - - -

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    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    CUT $US
    COB CRV CVD DDC DEV DVD NTE

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    250.05 116,297,643.94 1,350.27 - 862.71 - 535,153,135.83


    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 3,177.45

    - - - - - 3,127,150.79

    - - - - - 14,491,609.31

    - - - - - 6,032,857.03

    - - - - - 25,848,178.76

    - - - - - 33,537,997.21

    - - - - - 1,172,691.56

    - - - - - 2,072,650.53

    - - - - - 6,067,389.03

    - - - - - 12,266,588.63

    - - - - - 3,786,884.02
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 526,048.57

    - - - - - 159,034.82

    - - - - - 17,459.80

    - - - - - 959,821.35

    - - - - - -

    - - - - - 12,886,428.64

    - - - - - 3,957,613.19

    - - - - - 28,191.16

    - - - - - 4,061,912.84

    - - - - - 32,670.39

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 212,067.07

    - - 0.14 - - 461,469,644.49

    62,530,789.99 - - - - 1,224,743,601.99

    - - - - - 13,965,704.42

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 776,613.00

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 3,398,132.84

    - - - - - 19,059.42
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 4,300.00

    - - - - - 399,397.50

    - - - - - 886,708.97

    - - - - - 47,003.37

    - - - - - 2,151,790.78

    - - - - - 39,488,923.63

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 18,568.00

    - - - - - 622.90

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 1,232,988.22

    - - - - - 5,565.38

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 4,915.00
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 15,499.08

    - - - - - -

    - - - - - 4,875.60

    - - - - - 139,916.50

    - - - - - 2,404.84

    - - - - - -

    - - - - - 201,429.30

    - - - - - -

    - - - - - 47,525.81

    - - - - - 2,271,609.06
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 753.00

    - - - - - 70.00

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 219,505.57

    - - - - - -

    - - - - - 50.00

    - - - - - -

    - - - - - 1,321.79

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 211,020.26

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 946,088.80

    - - - - - -

    - - - - - 573.80

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 7,611,562.45

    - - - - - 10,637,953.52

    - - - - - -

    - - - - - 495,306.52

    - - - - - 166,542,563.26

    - - - - - 6,608.00

    - - - - - 15,840,694.15

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 161.38

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 100,000.00

    - - - - - -

    - - - - - 51,421.99

    - - - - - -

    - - - - - 6,422,893.68

    - - - - - 946.65
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 6,943,366.58

    - - - - - 2,294.30

    - - - - - 358,374.83

    - - - - - 3,883,280.79

    - - - - - 1,788,219.00

    - - - - - 9.15

    - - - - - -

    - - - - - 4,386.24

    - - - - - 831,046.00

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 15,512,594.10

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 68,440.87

    - - - - - 10,950.52

    - - - - - 1,644.50

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 22,802.55
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 1,388.00

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 209,816.60

    - - - - - 390,699.58

    - - - - - 1,068,448,119.92

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 427,747.60

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 4,263.49

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 11,071,434.12

    - - - - - 2,332,551.26

    - - - - - -

    - - - - - 578.70

    - - - - - 980,098.96
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 13,684,663.48

    - - - - - 247,781.54

    - - - - - 2,873,959.48

    - - - - - 12,615,634.16

    - - - - - 18,168.17

    - - - - - 25,546,506.17

    - - - - - 2,942,603.09

    - - - - - -

    - - - - - 2,377,236.89

    - - - - - 1,182,730.00
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - 1,365,697.79

    - - - - - -

    - - - - - 4,671,405.31

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 24,626.26

    - - - - - 59,364,022.32

    - - - - - 28,244.00

    - - - - - 333,065.66

    - - - - - 88,665.75

    - - - - - 4,150.09
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - 6,026.41

    - - - - - 3,160.85

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 4,179,837.28

    - - - - - -

    - - - - - 1,264,256.76

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - 10,000.00

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

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    - - - - - -

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    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

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    - - - - - -

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    - - - - - -
    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

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    - - - - - -

    - - - - - -

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    NTI PTV RVL TFD TCR TOTAL PENDIENTES

    - - - - - -

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    - - - - - -

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    - - - - - 308,346.97

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    - - - - - 6,275,320.34

    62,530,789.99 - 0.14 - - 3,344,344,933.50


    CONSIDERACIONES GENERALES DEL FORMULARIO

    El formulario de Operaciones Pendientes en la CUT tiene por objetivo, comunicar que en el período evaluado su Entidad no ha regularizado operaciones mediante el registro
    C-31's o C-32’s en el SIGEP, por lo que se solicita revisar los anexos adjuntos y evaluar las operaciones a ser regularizadas por la entidad. Concluido el registro debe com
    Dirección General de Contabilidad Fiscal – DGCF para su respectiva conciliación concluyendo el ciclo integrado en el SIGEP. Cabe aclarar que el FORMULARIO es un
    comunicación y alerta, mas no se constituye en un documento de respaldo para el registro de la operación, siendo responsabilidad de la entidad el análisis, evaluación y re
    oportuna en función a los antecedentes de cada una de las operaciones, a fin de mantener en línea la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de manera mensual y c
    mismo a la Dirección General de Contabilidad Fiscal (Disposición Final Tercera de la Ley Nº856).

    Asimismo se aclara que los anexos de operaciones pendientes han sido identificados según la información descrita en las glosas de extractos bancarios de la CUT en el SIGEP,
    son proporcionados por el BCB. Se hace notar que en el “Anexo” de las BOD no se incluye aquellas Boletas de Deposito que en su descripción no se identifica la entidad ben
    libreta, por lo que se sugiere a la entidad tomar en cuenta la importancia de estos datos al momento de realizar depósitos en las CUT’s. Sin embargo todas las operacio
    códigos de formulario incluyendo los no identificados (N/I) se comunicarán periódicamente en el PORTAL de comunicados del SIGEP.

    Las operaciones en las CUT’s en moneda Bolivianos y Dólares, ambas deben ser registradas en moneda Nacional “Bolivianos”, para el caso de operaciones originadas
    extranjera “Dólares” se debe incorporar la Fecha de extracto, Tipo de Cambio "Compra".
    A continuación se describe los códigos de operación más recurrentes que afectan a la Cuenta Única del Tesoro:
    BOD Boletas de Depósito
    • Corresponden a depósitos realizados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) que indican en la glosa la entidad beneficiaria o el número de Libreta específica.
    • Las Boletas de Depósito se regularizan en el SIGEP mediante comprobantes presupuestarios C-21's por el reconocimiento del ingreso y C-32's cuando la Boleta de Depósito
    para la reversión de comprobantes de pago C-31's.
    CRV Créditos Varios
    • Son operaciones de créditos o abonos en la CUT, correspondientes a Notas de Crédito, Transferencias y Traspasos a la CUT.

    • En base a los antecedentes que originaron la operación la entidad deberá realizar los registros de C-21's presupuestarios, según el presupuesto de recursos asignado e
    vigente. Para el registro de Donaciones deberá describir en la glosa los documentos que originaron la operación: el número de convenio o contrato, nombre del programa o
    ejecutar y otros que permita identificarla correctamente. Para Créditos Externos, deberán elaborar el comprobante manual C-21 CIP (s/g formato Excel) el mismo debe ser r
    DGCF con las firmas respectivas para su CONCILIACIÓN, con los documentos de respaldos necesarios.

    DAU Debito Automatico Instruido por el VTCP


    • Operación de deducción de recursos realizada a cuentas corrientes fiscales por incumplimiento de convenio, contratos o cualquier obligación a una entidad con o sin inter
    titular.
    • En base a los antecedentes del caso la entidad debera regularizar mediante C-31 CIP de Regularización afectando a la estructura presupuestaria respectiva, de la misma
    caso que corresponda a un credito la entidad debera realizar la regularización mediante un C-21 CIP o C32 segun corresponda.

    COB Comisiones Bancarias Administrativas


    • Son débitos que realiza el BCB por el cobro de comisiones bancarias por las operaciones que se realizan en la CUT.
    • Regularizar las comisiones bancarias mediante C-31 de "Regularización" afectando el presupuesto del gasto (Fuentes: 11, 20, 80 y 70) según corresponda.
    DEV Débitos Varios
    • Operaciones solicitadas por la entidad, generados por transferencias o cargos bancarios que realiza el BCB.
    • En base a los antecedentes la entidad deberá realizar el registro C-31 de "Regularización" según el presupuesto de gasto. Para las transferencias de recursos al TGN deberá
    la glosa el origen de los recursos: notas, normativa aplicada, periodo recaudado, etc.
    CVD Comisiones por Compra Venta de Divisas
    • Corresponde a débitos por comisiones que cobra el BCB a las operaciones que requieren compra - venta de divisas.
    • La entidad realizará la regularización de estas operaciones en base a las mismas consideraciones de las Comisiones Bancarias Administrativas (COB).
    DDC Diferencial Cambiario
    • Débitos o créditos que realiza el BCB por las diferencias cambiarias positivas o negativas provenientes de operaciones en moneda extranjera.
    • Según el saldo (de débito o crédito) la entidad realizará los registros de C-21, C-31 o C-32 presupuestarios de "Regularización" en el SIGMA.
    NTI Nota Impresa de Pago Deuda Pública
    • Débitos generados por el pago del servicio de la deuda pública.
    • Estas operaciones se regularizan mediante comprobante C-31 de "Regularización" afectando el presupuesto asignando en la gestión vigente.
    PTV Pago de Títulos - Valores
    • Son débitos provenientes de pagos o cancelación de títulos valores que realiza el BCB a través de operaciones de débito a cuentas del TGN.
    • Estas operaciones se regularizan mediante comprobante C-31 de "Regularización" afectando el presupuesto asignando en la gestión vigente.
    RVL Revalorización de Moneda Nacional
    • Débitos o créditos que aplica el BCB por la revalorización de la moneda nacional por efectos de la variación del valor en moneda origen (moneda extranjera).
    • Según el saldo (ganancia o pérdida) se realizan los registros C-21 o C-31 presupuestarios previendo la debida asignación presupuestaria de las pérdidas; por lo que se
    realizar seguimiento continuo para tomar acciones oportunas.
    CDI Cambios de Imputación
    • Corresponde a ingresos automáticos (C-21 SIP – Aux. Grupos 59100 al 59900) generados por Recaudaciones (depósitos) diarios en Cuenta(s) recaudadora(s).
    • Corresponde a ingresos generados (C-21 SIP – Aux. 59300) por pagos PEC de cualquier otra entidad del sector público.
    • A estas operaciones se las debe asignar el Rubro correspondiente según el Presupuesto de Recursos, siempre y cuando no corresponda a un depósito erróneo o disminuci
    exigible.
    TRL Transferencias entre Libretas
    • Corresponde a créditos y/o débitos generados a requerimiento de la entidad, previa evaluación de sus analistas.
    • Estas operaciones se regularizan de dos formas:
    -           Con Presupuesto, ingreso o gasto cuando corresponda, elaborar el registro C21 o C31.
    -            Sin Presupuesto y/o Contablemente, elaborar el C21 o C31 cuando afecte a un registro de origen Sin Imputación, se recomienda coordinar con la Dirección
    Contabilidad Fiscal exponiendo todos los antecedentes.
    TCR Transferencia de Cuentas Recaudadoras de la EBP

    • Corresponden a Tranferencias de recursos de Cuentas Fiscales de Tipo Recaudadora de la Entidad Bancaria Pública, pendientes de reguliarizacion en las Cuentas Únicas del T

    • Se debe coordinar con la Dirección General de Contabilidad Fiscal, el relacionamiento matricial, con base a los conceptos detallados en el Instructivo de la Cuenta B
    presupuesto de recursos de la gestión vigente.

    Nota importante: Los casos especiales no descritos anteriormente que puedan implicar otra forma de regularización deben ser coordinados con la Dirección General de C
    Fiscal.
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996610002 BOD 1699661

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16996600002 BOD 1699660

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996590002 BOD 1699659

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16996030002 BOD 1699603

    Ministerio de
    16 1/2/2019 O16996000002 BOD 1699600
    Educación

    Ministerio de
    16 1/2/2019 O16995980002 BOD 1699598
    Educación

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995510002 BOD 1699551

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995360002 BOD 1699536


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995250002 BOD 1699525

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995230002 BOD 1699523

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995200002 BOD 1699520

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995190002 BOD 1699519

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16995160002 BOD 1699516

    526 Bolivia Tv 1/2/2019 O16995090002 BOD 1699509

    Agencia Boliviana
    383 de Correos "Correos 1/2/2019 O16994930002 BOD 1699493
    de Bolivia"

    Agencia Boliviana
    383 de Correos "Correos 1/2/2019 O16994910002 BOD 1699491
    de Bolivia"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    283 Aduana Nacional 1/2/2019 B16996400002 BOD 1699640

    Instituto Nacional
    de Innovación
    222 1/2/2019 B16996390002 BOD 1699639
    Agropecuaria y
    Forestal

    283 Aduana Nacional 1/2/2019 B16996380002 BOD 1699638

    Instituto Nacional
    de Innovación
    222 1/2/2019 B16996360002 BOD 1699636
    Agropecuaria y
    Forestal

    283 Aduana Nacional 1/2/2019 B16996350002 BOD 1699635

    Instituto Nacional
    de Innovación
    222 1/2/2019 B16996340002 BOD 1699634
    Agropecuaria y
    Forestal

    Ministerio de
    20 1/2/2019 O16997390002 BOD 1699739
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Administradora
    291 Boliviana de 1/2/2019 O16997330002 BOD 1699733
    Carreteras

    46 Ministerio de Salud 1/2/2019 O16997300002 BOD 1699730

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16997250002 BOD 1699725

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16997240002 BOD 1699724

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16997210002 BOD 1699721

    Ministerio de
    16 1/2/2019 O16997130002 BOD 1699713
    Educación

    Ministerio de Medio
    86 1/2/2019 O16997070002 BOD 1699707
    Ambiente y Agua
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    16 1/2/2019 O16997020002 BOD 1699702
    Educación

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16996970002 BOD 1699697

    Ministerio de
    20 1/2/2019 O16996940002 BOD 1699694
    Defensa

    Ministerio de Medio
    86 1/2/2019 O16996890002 BOD 1699689
    Ambiente y Agua

    N/I No Identificado 1/2/2019 O16996840002 BOD 1699684

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996720002 BOD 1699672

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996710002 BOD 1699671

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996690002 BOD 1699669


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996680002 BOD 1699668

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996660002 BOD 1699666

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996650002 BOD 1699665

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996640002 BOD 1699664

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996630002 BOD 1699663

    292 Vías Bolivia 1/2/2019 O16996620002 BOD 1699662

    Ministerio de
    15 1/2/2019 B16995650002 BOD 1699565
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/2/2019 B16995630002 BOD 1699563
    Presidencia

    Ministerio de
    15 1/2/2019 B16995590002 BOD 1699559
    Gobierno

    Ministerio de
    15 1/2/2019 B16995550002 BOD 1699555
    Gobierno

    Ministerio de
    15 1/2/2019 B16995520002 BOD 1699552
    Gobierno

    Ministerio de
    15 1/2/2019 B16995490002 BOD 1699549
    Gobierno

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994980002 BOD 1699498
    Personal
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994960002 BOD 1699496
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994940002 BOD 1699494
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994920002 BOD 1699492
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994900002 BOD 1699490
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994890002 BOD 1699489
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994880002 BOD 1699488
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994870002 BOD 1699487
    Personal
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994850002 BOD 1699485
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994840002 BOD 1699484
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/2/2019 B16994830002 BOD 1699483
    Personal

    Agencia para el Des.


    201 de las Macroreg. y 1/2/2019 B16994790002 BOD 1699479
    Zonas Fronterizas

    Instituto Nacional
    de Innovación
    222 1/2/2019 B16996330002 BOD 1699633
    Agropecuaria y
    Forestal

    Empresa Pública
    590 1/2/2019 B16996320002 BOD 1699632
    "Quipus"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/2/2019 B16996300002 BOD 1699630
    Conservación de
    Infraestructura Civil

    Ministerio de la
    25 1/2/2019 B16996250002 BOD 1699625
    Presidencia

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/2/2019 B16996060002 BOD 1699606
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/2/2019 B16996010002 BOD 1699601
    Vivienda

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/2/2019 B16995990002 BOD 1699599
    Vivienda

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/2/2019 B16995970002 BOD 1699597
    Vivienda
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/2/2019 B16995960002 BOD 1699596
    Finanzas
    Territoriales

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995950002 BOD 1699595
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995900002 BOD 1699590
    y Social

    Ministerio de la
    25 1/2/2019 B16995660002 BOD 1699566
    Presidencia

    Ministerio de
    15 1/2/2019 B16995670002 BOD 1699567
    Gobierno

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/2/2019 B16995680002 BOD 1699568
    Productivo y
    Economía Plural

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/2/2019 B16995690002 BOD 1699569
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995700002 BOD 1699570
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995730002 BOD 1699573
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995750002 BOD 1699575
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995780002 BOD 1699578
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995820002 BOD 1699582
    y Social

    25 Ministerio de la 1/2/2019 B16995840002 BOD 1699584


    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995850002 BOD 1699585
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 B16995870002 BOD 1699587
    y Social

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09286870002 TCR 928687
    Operaciones del
    Tesoro

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/2/2019 G09286950002 TCR 928695
    Alimentos

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09286990002 TCR 928699
    Gobierno

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 G09287040002 TCR 928704
    y Social

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/2/2019 G09287070002 TCR 928707
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Agencia para el Des.
    de la Soc. de la
    119 1/2/2019 G09287100002 TCR 928710
    Información en
    Bolivia

    526 Bolivia Tv 1/2/2019 G09287190002 TCR 928719

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/2/2019 G09287220002 TCR 928722
    Previsión Social

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09287230002 TCR 928723
    Sistema Financiero

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/2/2019 G09287240002 TCR 928724
    Alimentos

    Ministerio de
    87 1/2/2019 G09287260002 TCR 928726
    Comunicación

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 G09287330002 TCR 928733
    y Social

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/2/2019 G09287340002 TCR 928734
    Previsión Social
    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/2/2019 G09287480002 TCR 928748
    Alimentos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/2/2019 G09287610002 TCR 928761

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/2/2019 G09287750002 TCR 928775
    Alimentos
    Agencia para el Des.
    de la Soc. de la
    119 1/2/2019 G09287880002 TCR 928788
    Información en
    Bolivia

    Autoridad de
    Supervisión de la
    385 1/2/2019 G09287920002 TCR 928792
    Seguridad Social de
    Corto Plazo

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09287980002 TCR 928798
    Gobierno

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09288380002 TCR 928838
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09288470002 TCR 928847
    Gobierno

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09288620002 TCR 928862
    Sistema Financiero
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09289320002 TCR 928932
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09289420002 TCR 928942
    Gobierno

    Ministerio de
    16 1/2/2019 G09290060002 TCR 929006
    Educación

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09290290002 TCR 929029
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09290370002 TCR 929037
    Gobierno

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/2/2019 G09290420002 TCR 929042
    Vivienda

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09290560002 TCR 929056
    Sistema Financiero

    46 Ministerio de Salud 1/2/2019 G09290910002 TCR 929091


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09291420002 TCR 929142
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09291500002 TCR 929150
    Gobierno

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09291680002 TCR 929168
    Sistema Financiero

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09292160002 TCR 929216
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    16 1/2/2019 G09292310002 TCR 929231
    Educación

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09292410002 TCR 929241
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09292500002 TCR 929250
    Gobierno

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/2/2019 G09292560002 TCR 929256
    Vivienda
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09292660002 TCR 929266
    Sistema Financiero

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09293330002 TCR 929333
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09293420002 TCR 929342
    Gobierno

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09293570002 TCR 929357
    Sistema Financiero

    Ministerio de
    76 Minería y 1/2/2019 G09293740002 TCR 929374
    Metalurgia

    Ministerio de
    16 1/2/2019 G09293980002 TCR 929398
    Educación

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09294160002 TCR 929416
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09294240002 TCR 929424
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Autoridad de
    203 Supervisión del 1/2/2019 G09294440002 TCR 929444
    Sistema Financiero

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09295200002 TCR 929520
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09295310002 TCR 929531
    Gobierno

    Autoridad de
    315 Fiscalización de 1/2/2019 G09295700002 TCR 929570
    Empresas

    Empresa Pública
    "Editorial del Estado
    598 1/2/2019 G09296080002 TCR 929608
    Plurinacional de
    Bolivia"

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/2/2019 G09296750002 TCR 929675
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    15 1/2/2019 G09296870002 TCR 929687
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/2/2019 G09291250002 CRV 929125
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/2/2019 G09291270002 CRV 929127
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/2/2019 G09291260001 CVD 929126
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/2/2019 G09291280001 CVD 929128
    Exteriores

    Ministerio de la
    25 1/2/2019 Q10660220002 CRV 1066022
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/2/2019 Q10660230002 CRV 1066023
    Finanzas
    Territoriales

    25 Ministerio de la 1/2/2019 Q10660240002 CRV 1066024


    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio
    303 Departamental de 1/2/2019 Q10660250002 CRV 1066025
    Riego - Tarija

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/2/2019 Q10660280002 CRV 1066028
    Finanzas
    Territoriales

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/2/2019 F0000388 NTE 182778
    y Social

    Dirección General
    99 - 03 1/2/2019 Q10660290002 CRV 1066029
    de Crédito Público

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/2/2019 S09441600002 CRV 944160
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/2/2019 S09441520003 COB 944152
    de Crédito Público

    Ministerio de
    35 Economía y 1/3/2019 O17000440002 BOD 1700044
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000430002 BOD 1700043

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000420002 BOD 1700042

    Ministerio de
    20 1/3/2019 O17000330002 BOD 1700033
    Defensa

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000080002 BOD 1700008

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000030002 BOD 1700003

    Gobierno
    Autónomo
    904 1/3/2019 O17000020002 BOD 1700002
    Departamental de
    Oruro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/3/2019 O16999870002 BOD 1699987

    Ministerio de
    20 1/3/2019 O16999740002 BOD 1699974
    Defensa

    Ministerio de
    35 Economía y 1/3/2019 O16999700002 BOD 1699970
    Finanzas Públicas

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/3/2019 O16999540002 BOD 1699954
    Turismo"

    N/I No Identificado 1/3/2019 O16999520002 BOD 1699952

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000450002 BOD 1700045

    Ministerio de la
    25 1/3/2019 O17000460002 BOD 1700046
    Presidencia

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000650002 BOD 1700065

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000680002 BOD 1700068


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17000700002 BOD 1700070

    Ministerio de
    16 1/3/2019 O17000860002 BOD 1700086
    Educación

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/3/2019 O17000950002 BOD 1700095
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/3/2019 O17001170002 BOD 1700117
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/3/2019 O17001200002 BOD 1700120
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/3/2019 O17001210002 BOD 1700121
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Lotería Nacional de
    133 Beneficencia y 1/3/2019 O17001260002 BOD 1700126
    Salubridad

    N/I No Identificado 1/3/2019 O17001860002 BOD 1700186


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/3/2019 B16998960002 BOD 1699896
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 Presidencia 1/3/2019 B16999030002 BOD 1699903

    Direc. Dptal. de
    271 Educación Santa 1/3/2019 B16999220002 BOD 1699922
    Cruz

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999230002 BOD 1699923
    Educación

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999250002 BOD 1699925
    Educación

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999260002 BOD 1699926
    Educación

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999270002 BOD 1699927
    Educación
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999290002 BOD 1699929
    Educación

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999350002 BOD 1699935
    Educación

    Empresa Pública
    Nacional Estratégica
    597 1/3/2019 B16999370002 BOD 1699937
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999390002 BOD 1699939
    Educación

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999400002 BOD 1699940
    Educación

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/3/2019 O16999510002 BOD 1699951
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/3/2019 O16999470002 BOD 1699947
    Turismo"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/3/2019 O16999450002 BOD 1699945

    Ministerio de
    15 Gobierno 1/3/2019 O16999380002 BOD 1699938

    Órgano Electoral
    670 1/3/2019 O16999320002 BOD 1699932
    Plurinacional

    N/I No Identificado 1/3/2019 O16999140002 BOD 1699914

    N/I No Identificado 1/3/2019 O16999130002 BOD 1699913

    N/I No Identificado 1/3/2019 O16999120002 BOD 1699912

    Ministerio de
    48 1/3/2019 O16999060002 BOD 1699906
    Deportes

    Instituto Nacional
    212 1/3/2019 B16999970002 BOD 1699997
    de Reforma Agraria
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    283 Aduana Nacional 1/3/2019 B16999660002 BOD 1699966

    Ministerio de
    16 1/3/2019 B16999410002 BOD 1699941
    Educación

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/3/2019 S09442070001 COB 944207
    Bolivianos

    99 - 03 Dirección General 1/3/2019 S09442050003 COB 944205


    de Crédito Público

    Dirección General
    99 - 03 1/3/2019 S09442050001 DEV 944205
    de Crédito Público

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/3/2019 Q10666450002 CRV 1066645
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/3/2019 Q10666470002 CRV 1066647
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/3/2019 Q10666490002 CRV 1066649
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/3/2019 G09307670002 CRV 930767
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/3/2019 G09307680001 CVD 930768
    Exteriores

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/3/2019 S09441940001 COB 944194
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/3/2019 S09442230003 COB 944223
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17005750002 BOD 1700575

    46 Ministerio de Salud 1/4/2019 O17005710002 BOD 1700571

    Ministerio de la
    25 1/4/2019 O17005620002 BOD 1700562
    Presidencia

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17005460002 BOD 1700546

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17005010002 BOD 1700501

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17005000002 BOD 1700500

    46 Ministerio de Salud 1/4/2019 O17004750002 BOD 1700475

    Ministerio de
    20 1/4/2019 O17004640002 BOD 1700464
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17004600002 BOD 1700460

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17004580002 BOD 1700458

    Ministerio de
    35 Economía y 1/4/2019 O17004570002 BOD 1700457
    Finanzas Públicas
    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 Administrativa 1/4/2019 O17005860002 BOD 1700586
    Minera

    Ministerio de
    48 1/4/2019 O17005870002 BOD 1700587
    Deportes

    Ministerio de
    48 1/4/2019 O17005900002 BOD 1700590
    Deportes

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17005930002 BOD 1700593

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/4/2019 O17006370002 BOD 1700637
    Turismo"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/4/2019 O17006400002 BOD 1700640
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/4/2019 O17006420002 BOD 1700642
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/4/2019 O17006440002 BOD 1700644
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/4/2019 O17006460002 BOD 1700646
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/4/2019 O17006480002 BOD 1700648
    Turismo"

    Instituto Nacional
    212 1/4/2019 O17006520002 BOD 1700652
    de Reforma Agraria

    N/I No Identificado 1/4/2019 B17003790002 BOD 1700379

    N/I No Identificado 1/4/2019 B17003800002 BOD 1700380


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    15 1/4/2019 B17003860002 BOD 1700386
    Gobierno

    Contraloria General
    680 del Estado 1/4/2019 B17004420002 BOD 1700442

    N/I No Identificado 1/4/2019 B17004430002 BOD 1700443

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17003110002 BOD 1700311

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/4/2019 O17003190002 BOD 1700319
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17003250002 BOD 1700325

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17003260002 BOD 1700326


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/4/2019 O17003380002 BOD 1700338

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17004540002 BOD 1700454

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 O17004480002 BOD 1700448
    Exteriores

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17004470002 BOD 1700447

    Servicio
    Plurinacional de
    156 1/4/2019 O17004170002 BOD 1700417
    Asistencia a la
    Víctima

    Ministerio de
    20 1/4/2019 O17004020002 BOD 1700402
    Defensa

    Agencia Estatal de
    342 1/4/2019 O17003940002 BOD 1700394
    Vivienda

    Servicio General de
    340 Identificación 1/4/2019 O17003780002 BOD 1700378
    Personal
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    48 1/4/2019 O17003720002 BOD 1700372
    Deportes

    Ministerio de
    35 Economía y 1/4/2019 O17003690002 BOD 1700369
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/4/2019 O17003650002 BOD 1700365

    46 Ministerio de Salud 1/4/2019 O17003390002 BOD 1700339

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09310410002 CRV 931041
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09310420001 CVD 931042
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09310460002 CRV 931046
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09310470001 CVD 931047
    Exteriores

    Empresa Nacional
    514 1/4/2019 Q10668560002 CRV 1066856
    de Electricidad

    Dirección General
    99 - 03 1/4/2019 G09311610001 NTI 11755
    de Crédito Público

    99 - 03 Dirección General 1/4/2019 G09311610003 COB 11755


    de Crédito Público

    Dirección General
    99 - 03 1/4/2019 S09442360003 COB 944236
    de Crédito Público
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/4/2019 S09442360001 DEV 944236
    de Crédito Público

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/4/2019 F0000389 DAU 182793
    Productivo y
    Economía Plural

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/4/2019 F0000389 DAU 182790
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/4/2019 F0000390 DAU 182791
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de la
    25 1/4/2019 F0000391 NTE 182818
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/4/2019 F0000391 NTE 182819
    Presidencia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09315980002 CRV 931598
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09317740002 CRV 931774
    Exteriores

    Ministerio de Medio
    86 1/4/2019 Q10671220002 CRV 1067122
    Ambiente y Agua

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09315990001 CVD 931599
    Exteriores

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 Información en 1/4/2019 S09442560003 COB 944256
    Bolivia

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/4/2019 G09317730001 CVD 931773
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/4/2019 G09317750001 CVD 931775
    Exteriores

    Dirección General
    99 - 03 1/4/2019 S09442330001 PTV 944233
    de Crédito Público

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/4/2019 S09442510003 COB 944251
    Información en
    Bolivia

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/4/2019 S09442530001 COB 944253
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/4/2019 G09316030001 CVD 931603
    Bolivianos

    Ministerio de
    35 Economía y 1/7/2019 O17007970002 BOD 1700797
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17008080002 BOD 1700808

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17008260002 BOD 1700826


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17008330002 BOD 1700833

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17008370002 BOD 1700837

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17008390002 BOD 1700839

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17008410002 BOD 1700841

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/7/2019 O17008610002 BOD 1700861
    Turismo"

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17009010002 BOD 1700901

    Ministerio de
    20 1/7/2019 O17009090002 BOD 1700909
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/7/2019 O17009120002 BOD 1700912
    Defensa

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17009300002 BOD 1700930

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17009460002 BOD 1700946

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/7/2019 O17009680002 BOD 1700968
    Empresas Púb.
    Productivas

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/7/2019 O17009710002 BOD 1700971
    Empresas Púb.
    Productivas

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17009740002 BOD 1700974

    Ministerio de
    15 1/7/2019 O17009750002 BOD 1700975
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/7/2019 O17009760002 BOD 1700976
    Turismo"

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17009850002 BOD 1700985

    Servicio de
    290 Impuestos 1/7/2019 O17009860002 BOD 1700986
    Nacionales

    Ministerio de
    20 1/7/2019 O17010500002 BOD 1701050
    Defensa

    Servicio General de
    340 Identificación 1/7/2019 B17007950002 BOD 1700795
    Personal

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008120002 BOD 1700812
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008140002 BOD 1700814
    Ambiente y Agua
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008150002 BOD 1700815
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008180002 BOD 1700818
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008200002 BOD 1700820
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008210002 BOD 1700821
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008220002 BOD 1700822
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/7/2019 B17008240002 BOD 1700824
    Ambiente y Agua

    Agencia Nacional de
    163 1/7/2019 B17008400002 BOD 1700840
    Hidrocarburos

    Agencia Nacional de
    163 1/7/2019 B17008420002 BOD 1700842
    Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 Defensa 1/7/2019 O17007930002 BOD 1700793

    46 Ministerio de Salud 1/7/2019 O17007900002 BOD 1700790

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17007860002 BOD 1700786

    Ministerio de
    20 1/7/2019 O17007760002 BOD 1700776
    Defensa

    N/I No Identificado 1/7/2019 O17007750002 BOD 1700775

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/7/2019 B17008710002 BOD 1700871
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/7/2019 B17008690002 BOD 1700869
    Turismo"

    25 Ministerio de la 1/7/2019 B17008630002 BOD 1700863


    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Agencia Estatal de
    342 1/7/2019 B17008540002 BOD 1700854
    Vivienda

    Ministerio de
    15 1/7/2019 B17008490002 BOD 1700849
    Gobierno

    Ministerio de
    87 1/7/2019 B17008480002 BOD 1700848
    Comunicación

    Instituto Nacional
    de Innovación
    222 1/7/2019 S09442740002 CRV 944274
    Agropecuaria y
    Forestal

    Instituto Nacional
    de Innovación
    222 1/7/2019 S09442740003 COB 944274
    Agropecuaria y
    Forestal

    Ministerio de la
    25 1/7/2019 Q10674580002 CRV 1067458
    Presidencia

    99 - 03 Dirección General 1/7/2019 G09324640003 COB 11690


    de Crédito Público
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/7/2019 G09324650003 COB 11689
    de Crédito Público

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/7/2019 G09327550002 CRV 932755
    Exteriores

    Servicio General de
    340 Identificación 1/7/2019 G09327600002 CRV 932760
    Personal

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/7/2019 G09327620002 CRV 932762
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/7/2019 G09327560001 CVD 932756
    Exteriores

    Servicio General de
    340 Identificación 1/7/2019 G09327610001 CVD 932761
    Personal
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/7/2019 S09442850001 COB 944285
    de Crédito Público

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/7/2019 G09327630001 CVD 932763
    Exteriores

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/7/2019 F0000392 DAU 182817
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/7/2019 G09330160002 CRV 933016
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/7/2019 G09330130001 CVD 933013
    Bolivianos

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/7/2019 S09443210003 COB 944321
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/7/2019 S09442940001 DEV 944294
    de Crédito Público

    99 - 03 Dirección General 1/7/2019 S09442940003 COB 944294


    de Crédito Público

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/7/2019 S09442950003 COB 944295
    Información en
    Bolivia

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/7/2019 S09442960003 COB 944296
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    99 - 03 1/7/2019 S09443120001 COB 944312
    de Crédito Público

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/7/2019 G09330170001 CVD 933017
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/8/2019 O17013460002 BOD 1701346
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17013370002 BOD 1701337
    Defensa

    Ministerio de
    20 Defensa 1/8/2019 O17013360002 BOD 1701336

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17013310002 BOD 1701331

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17013280002 BOD 1701328

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 O17013270002 BOD 1701327

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 O17013260002 BOD 1701326

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17012840002 BOD 1701284


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012810002 BOD 1701281
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012800002 BOD 1701280
    Defensa

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17012790002 BOD 1701279

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012780002 BOD 1701278
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012760002 BOD 1701276
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012710002 BOD 1701271
    Defensa

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17013540002 BOD 1701354

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/8/2019 O17013550002 BOD 1701355
    Turismo"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/8/2019 O17013580002 BOD 1701358
    Turismo"

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 O17013590002 BOD 1701359

    Ministerio de
    Justicia y
    30 Transparencia 1/8/2019 O17013630002 BOD 1701363
    Institucional

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 O17013750002 BOD 1701375

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17013770002 BOD 1701377

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17013900002 BOD 1701390

    Ministerio de
    16 1/8/2019 O17014210002 BOD 1701421
    Educación
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Instituto
    Plurinacional de
    344 1/8/2019 O17014220002 BOD 1701422
    Estudio de Lenguas
    y Culturas

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 O17014270002 BOD 1701427

    Ministerio de
    48 Deportes 1/8/2019 O17014410002 BOD 1701441

    Ministerio de
    48 1/8/2019 O17014440002 BOD 1701444
    Deportes

    Agencia Boliviana
    383 de Correos "Correos 1/8/2019 O17014490002 BOD 1701449
    de Bolivia"

    660 Órgano Judicial 1/8/2019 B17011840002 BOD 1701184

    660 Órgano Judicial 1/8/2019 B17011850002 BOD 1701185


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    660 Órgano Judicial 1/8/2019 B17011870002 BOD 1701187

    660 Órgano Judicial 1/8/2019 B17011880002 BOD 1701188

    N/I No Identificado 1/8/2019 B17012160002 BOD 1701216

    N/I No Identificado 1/8/2019 B17012180002 BOD 1701218

    283 Aduana Nacional 1/8/2019 B17012380002 BOD 1701238

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 B17012890002 BOD 1701289

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 B17012920002 BOD 1701292


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Órgano Electoral
    670 1/8/2019 B17013040002 BOD 1701304
    Plurinacional

    Órgano Electoral
    670 1/8/2019 B17013080002 BOD 1701308
    Plurinacional

    Órgano Electoral
    670 1/8/2019 B17013100002 BOD 1701310
    Plurinacional

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17011630002 BOD 1701163

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17011640002 BOD 1701164

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17012620002 BOD 1701262


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012490002 BOD 1701249
    Defensa

    Ministerio de
    20 Defensa 1/8/2019 O17012480002 BOD 1701248

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17012470002 BOD 1701247

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012460002 BOD 1701246
    Defensa

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17012450002 BOD 1701245

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17012420002 BOD 1701242

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012310002 BOD 1701231
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012270002 BOD 1701227
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17012260002 BOD 1701226
    Defensa

    Ministerio de
    35 Economía y 1/8/2019 O17011940002 BOD 1701194
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17011790002 BOD 1701179

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17011750002 BOD 1701175
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/8/2019 O17011730002 BOD 1701173
    Defensa

    N/I No Identificado 1/8/2019 O17011690002 BOD 1701169


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/8/2019 J03496990002 NTE 182821
    Operaciones del
    Tesoro

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/8/2019 J03497000002 NTE 182806
    Operaciones del
    Tesoro

    46 Ministerio de Salud 1/8/2019 J03497010002 NTE 182807

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 J03497020002 NTE 182805
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09335820002 CRV 933582
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09335860002 CRV 933586
    Exteriores

    Ministerio de la
    25 1/8/2019 G09335810004 CVD 7044
    Presidencia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09335830001 CVD 933583
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09335850001 CVD 933585
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09335870001 CVD 933587
    Exteriores

    Órgano Electoral
    670 1/8/2019 Q10680270002 CRV 1068027
    Plurinacional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/8/2019 Q10680370002 CRV 1068037
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/8/2019 Q10680360002 CRV 1068036
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/8/2019 Q10680340002 CRV 1068034
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09338950002 CRV 933895
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09339010002 CRV 933901
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09339030002 CRV 933903
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09338880001 CVD 933888
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09338900001 CVD 933890
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09338920001 CVD 933892
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09338940001 CVD 933894
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09338960001 CVD 933896
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09338980001 CVD 933898
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09339000001 CVD 933900
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09339020001 CVD 933902
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09339040001 CVD 933904
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/8/2019 G09339060001 CVD 933906
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/8/2019 S09443510001 DEV 944351
    de Crédito Público

    99 - 03 Dirección General 1/8/2019 S09443510003 COB 944351


    de Crédito Público

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/8/2019 S09443570003 COB 944357
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    117 1/8/2019 S09443590003 COB 944359
    de Aeronáutica Civil

    Dirección General
    117 1/8/2019 S09443600003 COB 944360
    de Aeronáutica Civil

    Dirección General
    99 - 03 1/8/2019 F0000394 NTE 182835
    de Crédito Público

    Dirección General
    99 - 03 1/8/2019 F0000394 NTE 182833
    de Crédito Público
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/8/2019 F0000394 NTE 182831

    Dirección General
    99 - 03 1/8/2019 Q10683480002 CRV 1068348
    de Crédito Público

    Dirección General
    99 - 03 1/8/2019 S09443430002 CRV 944343
    de Crédito Público

    Ministerio de la
    25 1/8/2019 S09443690002 CRV 944369
    Presidencia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09343220002 CRV 934322
    Exteriores

    Servicio de
    290 Impuestos 1/8/2019 J03497310002 NTE 182808
    Nacionales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/8/2019 G09343230001 CVD 934323
    Exteriores

    46 Ministerio de Salud 1/9/2019 O17017210002 BOD 1701721

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17017170002 BOD 1701717
    Defensa

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017100002 BOD 1701710

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017090002 BOD 1701709

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017070002 BOD 1701707

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017040002 BOD 1701704

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017030002 BOD 1701703

    526 Bolivia Tv 1/9/2019 O17016930002 BOD 1701693


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/9/2019 O17016800002 BOD 1701680

    Ministerio de
    20 Defensa 1/9/2019 O17016740002 BOD 1701674

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17016710002 BOD 1701671
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17016690002 BOD 1701669
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17016680002 BOD 1701668
    Defensa

    Administradora
    291 Boliviana de 1/9/2019 O17016590002 BOD 1701659
    Carreteras

    Autoridad de
    Supervisión de la
    385 Seguridad Social de 1/9/2019 O17017280002 BOD 1701728
    Corto Plazo

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017300002 BOD 1701730


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/9/2019 O17017450002 BOD 1701745
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017460002 BOD 1701746

    Ministerio de
    20 Defensa 1/9/2019 O17017560002 BOD 1701756

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17017690002 BOD 1701769

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17018080002 BOD 1701808
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17018090002 BOD 1701809
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17018100002 BOD 1701810
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17018110002 BOD 1701811
    Defensa

    Ministerio de
    48 1/9/2019 O17018120002 BOD 1701812
    Deportes

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/9/2019 O17018230002 BOD 1701823
    Tierras

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17018280002 BOD 1701828

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17018320002 BOD 1701832

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/9/2019 B17016170002 BOD 1701617
    Operaciones del
    Tesoro

    46 Ministerio de Salud 1/9/2019 B17016200002 BOD 1701620


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/9/2019 B17016250002 BOD 1701625

    Asamblea
    650 Legislativa 1/9/2019 B17016300002 BOD 1701630
    Plurinacional

    Asamblea
    650 Legislativa 1/9/2019 B17016340002 BOD 1701634
    Plurinacional

    Ministerio de Medio
    86 1/9/2019 B17016390002 BOD 1701639
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/9/2019 B17016440002 BOD 1701644
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/9/2019 B17016470002 BOD 1701647
    Ambiente y Agua

    86 Ministerio de Medio 1/9/2019 B17016520002 BOD 1701652


    Ambiente y Agua
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Autoridad de
    Regulación y
    310 Fiscalización de 1/9/2019 B17016540002 BOD 1701654
    Telecomunicaciones
    y Transportes

    Agencia Estatal de
    342 1/9/2019 B17016560002 BOD 1701656
    Vivienda

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/9/2019 B17016600002 BOD 1701660
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/9/2019 B17016620002 BOD 1701662
    Vivienda

    Ministerio de
    35 Economía y 1/9/2019 B17016630002 BOD 1701663
    Finanzas Públicas

    Administradora
    291 Boliviana de 1/9/2019 O17016570002 BOD 1701657
    Carreteras
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    16 1/9/2019 O17016530002 BOD 1701653
    Educación

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17016510002 BOD 1701651

    Administradora
    291 Boliviana de 1/9/2019 O17016420002 BOD 1701642
    Carreteras

    Ministerio de
    35 Economía y 1/9/2019 O17016360002 BOD 1701636
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17016320002 BOD 1701632

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17016270002 BOD 1701627

    N/I No Identificado 1/9/2019 O17016220002 BOD 1701622


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Administradora
    291 Boliviana de 1/9/2019 O17016010002 BOD 1701601
    Carreteras

    Asamblea
    650 Legislativa 1/9/2019 O17015980002 BOD 1701598
    Plurinacional

    Ministerio de
    20 Defensa 1/9/2019 O17015870002 BOD 1701587

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17015850002 BOD 1701585
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/9/2019 O17015840002 BOD 1701584
    Defensa

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/9/2019 B17016730002 BOD 1701673
    y Social

    Ministerio de
    85 1/9/2019 B17016670002 BOD 1701667
    Energias
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/9/2019 Q10684450002 CRV 1068445
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/9/2019 Q10684690002 CRV 1068469
    Presidencia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/9/2019 G09348360002 CRV 934836
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/9/2019 G09348380002 CRV 934838
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/9/2019 G09348400002 CRV 934840
    Exteriores

    Servicio General de
    340 Identificación 1/9/2019 G09348420002 CRV 934842
    Personal
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/9/2019 S09444070002 CRV 944407
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/9/2019 G09348370001 CVD 934837
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/9/2019 G09348390001 CVD 934839
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/9/2019 G09348410001 CVD 934841
    Exteriores

    Servicio General de
    340 Identificación 1/9/2019 G09348430001 CVD 934843
    Personal

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/9/2019 S09444080001 COB 944408
    Operaciones del
    Tesoro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    25 Ministerio de la 1/9/2019 F0000395 DAU 182822


    Presidencia

    Servicio General de
    340 Identificación 1/9/2019 G09351800002 CRV 935180
    Personal

    Ministerio de
    85 1/9/2019 S09444240004 COB 944424
    Energias

    Servicio General de
    340 Identificación 1/9/2019 G09351810001 CVD 935181
    Personal

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/9/2019 S09444060001 COB 944406
    Empresas Púb.
    Productivas

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/9/2019 S09444090003 COB 944409
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    117 1/9/2019 S09444170003 COB 944417
    de Aeronáutica Civil

    Ministerio de
    85 1/9/2019 S09444240001 DEV 944424
    Energias

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/9/2019 G09354280001 CVD 935428
    Bolivianos

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/9/2019 S09444190001 DEV 944419
    Operaciones del
    Tesoro

    Central de
    Abastecimiento y
    249 1/9/2019 S09444280001 COB 944428
    Suministros de
    Salud

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/9/2019 S09444370003 COB 944437
    Información en
    Bolivia

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17021550002 BOD 1702155


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/10/2019 O17021510002 BOD 1702151

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17021470002 BOD 1702147

    Órgano Electoral
    670 1/10/2019 O17021370002 BOD 1702137
    Plurinacional

    Ministerio de
    20 1/10/2019 O17021340002 BOD 1702134
    Defensa

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17021220002 BOD 1702122

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17021210002 BOD 1702121

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17021110002 BOD 1702111

    Fondo de Desarrollo
    373 1/10/2019 O17021090002 BOD 1702109
    Indigena
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17021010002 BOD 1702101

    Fondo de Desarrollo
    373 1/10/2019 O17021650002 BOD 1702165
    Indigena

    Procuraduria
    683 1/10/2019 O17021960002 BOD 1702196
    General del Estado

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17022260002 BOD 1702226

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17022300002 BOD 1702230

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17022540002 BOD 1702254
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17022560002 BOD 1702256
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17022570002 BOD 1702257
    Turismo"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17022590002 BOD 1702259
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17022600002 BOD 1702260
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17022610002 BOD 1702261
    Turismo"

    46 Ministerio de Salud 1/10/2019 O17022640002 BOD 1702264

    46 Ministerio de Salud 1/10/2019 B17020470002 BOD 1702047

    46 Ministerio de Salud 1/10/2019 B17020490002 BOD 1702049

    46 Ministerio de Salud 1/10/2019 B17020500002 BOD 1702050


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/10/2019 B17020760002 BOD 1702076
    Presidencia

    Administradora
    291 Boliviana de 1/10/2019 B17020770002 BOD 1702077
    Carreteras

    Autoridad de
    Regulación y
    310 Fiscalización de 1/10/2019 B17020810002 BOD 1702081
    Telecomunicaciones
    y Transportes

    Autoridad de
    Regulación y
    310 Fiscalización de 1/10/2019 B17020860002 BOD 1702086
    Telecomunicaciones
    y Transportes

    N/I No Identificado 1/10/2019 B17020890002 BOD 1702089

    N/I No Identificado 1/10/2019 B17020900002 BOD 1702090

    N/I No Identificado 1/10/2019 B17020920002 BOD 1702092


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/10/2019 O17019880002 BOD 1701988
    Defensa

    Ministerio de
    35 Economía y 1/10/2019 O17020840002 BOD 1702084
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17020680002 BOD 1702068

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/10/2019 O17020570002 BOD 1702057
    Conservación de
    Infraestructura Civil

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/10/2019 O17020560002 BOD 1702056
    Conservación de
    Infraestructura Civil

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17020330002 BOD 1702033


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17020220002 BOD 1702022

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/10/2019 O17020200002 BOD 1702020
    Turismo"

    Ministerio de
    16 1/10/2019 O17020190002 BOD 1702019
    Educación

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17020040002 BOD 1702004

    46 Ministerio de Salud 1/10/2019 O17019910002 BOD 1701991

    N/I No Identificado 1/10/2019 O17019900002 BOD 1701990

    Agencia Estatal de
    342 1/10/2019 Q10689570002 CRV 1068957
    Vivienda
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 02 de Programación y 1/10/2019 S09444490002 CRV 944449
    Operaciones del
    Tesoro

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/10/2019 S09444490003 CRV 944449
    Operaciones del
    Tesoro

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/10/2019 Q10690930002 CRV 1069093
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/10/2019 Q10690950002 CRV 1069095
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de la
    25 1/10/2019 Q10691010002 CRV 1069101
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Agencia para el Des.
    de la Soc. de la
    119 1/10/2019 S09444580003 COB 944458
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    117 1/10/2019 S09444570003 COB 944457
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/10/2019 S09444550003 COB 944455
    Información en
    Bolivia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363230002 CRV 936323
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363250002 CRV 936325
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363270002 CRV 936327
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09364430002 CRV 936443
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/10/2019 Q10693320002 CRV 1069332
    de Crédito Público

    N/I No Identificado 1/10/2019 Q10694060002 CRV 1069406

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/10/2019 S09444730002 CRV 944473
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363120004 CVD 7061
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363130004 CVD 7065
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363140024 CVD 7062
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363160004 CVD 7064
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363240001 CVD 936324
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363260001 CVD 936326
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363280001 CVD 936328
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09364440001 CVD 936444
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09363220004 CVD 7063
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09365980002 CRV 936598
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09366000002 CRV 936600
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/10/2019 G09365970001 CVD 936597
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09365990001 CVD 936599
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/10/2019 G09366010001 CVD 936601
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Agencia para el Des.
    de la Soc. de la
    119 1/10/2019 S09446050003 COB 944605
    Información en
    Bolivia

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 O17025820002 BOD 1702582

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17025580002 BOD 1702558

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17025460002 BOD 1702546

    Ministerio de
    35 Economía y 1/11/2019 O17025360002 BOD 1702536
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/11/2019 O17025330002 BOD 1702533
    Finanzas Públicas

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 O17025270002 BOD 1702527

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 O17025030002 BOD 1702503
    Tierras
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 O17025020002 BOD 1702502
    Tierras

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 O17025010002 BOD 1702501
    Tierras

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 O17025000002 BOD 1702500
    Tierras

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 O17024960002 BOD 1702496
    Tierras

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 O17024950002 BOD 1702495
    Tierras

    Ministerio de
    20 1/11/2019 O17024880002 BOD 1702488
    Defensa

    681 Ministerio Público 1/11/2019 O17024870002 BOD 1702487

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 O17024760002 BOD 1702476


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 O17024750002 BOD 1702475

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17025840002 BOD 1702584

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/11/2019 O17026100002 BOD 1702610
    Cable "Mi
    Teleférico"

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17026380002 BOD 1702638

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17026390002 BOD 1702639

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 O17026440002 BOD 1702644

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17026480002 BOD 1702648

    Instituto Nacional
    212 1/11/2019 O17026710002 BOD 1702671
    de Reforma Agraria
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Instituto Nacional
    212 1/11/2019 O17026720002 BOD 1702672
    de Reforma Agraria

    Instituto Nacional
    212 de Reforma Agraria 1/11/2019 O17026790002 BOD 1702679

    Instituto Nacional
    212 1/11/2019 O17026810002 BOD 1702681
    de Reforma Agraria

    Instituto Nacional
    212 1/11/2019 O17026820002 BOD 1702682
    de Reforma Agraria

    Instituto Nacional
    212 1/11/2019 O17026840002 BOD 1702684
    de Reforma Agraria

    Instituto Nacional
    212 1/11/2019 O17026870002 BOD 1702687
    de Reforma Agraria

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17026890002 BOD 1702689

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/11/2019 O17027230002 BOD 1702723
    Turismo"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 O17027370002 BOD 1702737

    Ministerio de
    15 1/11/2019 B17023880002 BOD 1702388
    Gobierno

    Ministerio de
    52 Culturas y Turismo 1/11/2019 B17023940002 BOD 1702394

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 B17024180002 BOD 1702418

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 B17024220002 BOD 1702422

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 B17024250002 BOD 1702425


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 B17024280002 BOD 1702428

    Procuraduria
    683 1/11/2019 B17024300002 BOD 1702430
    General del Estado

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 B17024320002 BOD 1702432

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 B17024330002 BOD 1702433

    660 Órgano Judicial 1/11/2019 B17024340002 BOD 1702434

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 B17024370002 BOD 1702437

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 B17024380002 BOD 1702438


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/11/2019 B17024460002 BOD 1702446

    Ministerio de Medio
    86 1/11/2019 B17024540002 BOD 1702454
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/11/2019 B17024550002 BOD 1702455
    Ambiente y Agua

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024710002 BOD 1702471

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024620002 BOD 1702462

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024600002 BOD 1702460

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024420002 BOD 1702442

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024410002 BOD 1702441


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    223 1/11/2019 O17024390002 BOD 1702439
    Desarrollo Forestal

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024190002 BOD 1702419

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/11/2019 O17024160002 BOD 1702416
    y Social

    46 Ministerio de Salud 1/11/2019 O17024100002 BOD 1702410

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17024070002 BOD 1702407

    N/I No Identificado 1/11/2019 O17023950002 BOD 1702395

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 B17024920002 BOD 1702492
    Tierras

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 B17024910002 BOD 1702491
    Tierras
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/11/2019 B17024900002 BOD 1702490
    Tierras

    Ministerio de Medio
    86 1/11/2019 B17024580002 BOD 1702458
    Ambiente y Agua

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09370540070 CVD 7066
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09371820002 CRV 937182
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09371840002 CRV 937184
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09371860002 CRV 937186
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09371850001 CVD 937185
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09371830001 CVD 937183
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09371870001 CVD 937187
    Exteriores

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/11/2019 Q10696370002 CRV 1069637
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09374900002 CRV 937490
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09374920002 CRV 937492
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09374980002 CRV 937498
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09375020002 CRV 937502
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09375040002 CRV 937504
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09374910001 CVD 937491
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09374930001 CVD 937493
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/11/2019 G09374950001 CVD 937495
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09374990001 CVD 937499
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09375030001 CVD 937503
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09375050001 CVD 937505
    Exteriores

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 Información en 1/11/2019 S09447890003 COB 944789
    Bolivia

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/11/2019 F0000397 DAU 182854
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/11/2019 F0000397 DAU 182859
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/11/2019 F0000397 DAU 182862
    Productivo y
    Economía Plural
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/11/2019 F0000397 DAU 182863
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/11/2019 F0000397 DAU 182858
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09376340002 CRV 937634
    Exteriores

    Fondo de Desarrollo
    373 1/11/2019 J03498240002 NTE 182896
    Indigena

    Fondo de Desarrollo
    373 1/11/2019 J03498250002 NTE 182897
    Indigena

    Administradora
    291 Boliviana de 1/11/2019 Q10698990002 CRV 1069899
    Carreteras
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Nacional
    514 1/11/2019 S09447510002 CRV 944751
    de Electricidad

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/11/2019 G09376350001 CVD 937635
    Exteriores

    Dirección General
    117 1/11/2019 S09448300003 COB 944830
    de Aeronáutica Civil

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/11/2019 G09377770001 CVD 937777
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/11/2019 G09377740001 CVD 937774
    Bolivianos

    660 Órgano Judicial 1/14/2019 O17030120002 BOD 1703012

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/14/2019 O17030080002 BOD 1703008
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17029970002 BOD 1702997
    Defensa

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/14/2019 O17029750002 BOD 1702975
    Vivienda

    Servicio Geológico
    234 Minero 1/14/2019 O17029560002 BOD 1702956

    Órgano Electoral
    670 1/14/2019 O17029540002 BOD 1702954
    Plurinacional

    Empresa Pública
    590 1/14/2019 O17029420002 BOD 1702942
    "Quipus"

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 O17029400002 BOD 1702940
    Exteriores

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17029120002 BOD 1702912
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17029110002 BOD 1702911
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17029100002 BOD 1702910
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17029070002 BOD 1702907
    Defensa

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17030130002 BOD 1703013

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17030230002 BOD 1703023

    46 Ministerio de Salud 1/14/2019 O17030240002 BOD 1703024

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17030270002 BOD 1703027

    46 Ministerio de Salud 1/14/2019 O17030640002 BOD 1703064

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17030650002 BOD 1703065

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/14/2019 O17030680002 BOD 1703068
    Derivados
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17030950002 BOD 1703095

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17031050002 BOD 1703105

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/14/2019 O17031220002 BOD 1703122
    Productivo y
    Economía Plural

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17031250002 BOD 1703125

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17031260002 BOD 1703126
    Defensa

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17031340002 BOD 1703134

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17031390002 BOD 1703139


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Instituto Nacional
    206 1/14/2019 B17028650002 BOD 1702865
    de Estadística

    46 Ministerio de Salud 1/14/2019 B17028830002 BOD 1702883

    46 Ministerio de Salud 1/14/2019 B17028860002 BOD 1702886

    Servicio de
    290 Impuestos 1/14/2019 B17028940002 BOD 1702894
    Nacionales

    Servicio de
    290 Impuestos 1/14/2019 B17028990002 BOD 1702899
    Nacionales

    Servicio de
    290 Impuestos 1/14/2019 B17029060002 BOD 1702906
    Nacionales

    N/I No Identificado 1/14/2019 B17029140002 BOD 1702914


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 B17029150002 BOD 1702915
    Exteriores

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/14/2019 B17029170002 BOD 1702917
    Alimentos

    N/I No Identificado 1/14/2019 B17029180002 BOD 1702918

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 B17029190002 BOD 1702919
    Exteriores

    Contraloria General
    680 1/14/2019 B17029340002 BOD 1702934
    del Estado

    Contraloria General
    680 1/14/2019 B17029350002 BOD 1702935
    del Estado

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17029030002 BOD 1702903
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17029020002 BOD 1702902

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028970002 BOD 1702897
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028890002 BOD 1702889
    Defensa

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17028850002 BOD 1702885

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17028840002 BOD 1702884

    Ministerio de
    48 1/14/2019 O17028700002 BOD 1702870
    Deportes

    Ministerio de
    48 1/14/2019 O17028690002 BOD 1702869
    Deportes
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028640002 BOD 1702864
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028630002 BOD 1702863
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028620002 BOD 1702862
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028610002 BOD 1702861
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/14/2019 O17028580002 BOD 1702858
    Defensa

    N/I No Identificado 1/14/2019 O17028470002 BOD 1702847


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección
    Estratégica de
    Reivindicacion
    197 1/14/2019 G09382430004 DVD 7068
    Marítima, Silala y
    Recursos Hídricos
    Internacionales

    Dirección
    Estratégica de
    Reivindicacion
    197 1/14/2019 G09382430005 CVD 7068
    Marítima, Silala y
    Recursos Hídricos
    Internacionales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 G09384840002 CRV 938484
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 G09384850001 CVD 938485
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/14/2019 G09384870001 CVD 938487
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/14/2019 Q10702800002 CRV 1070280

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/14/2019 Q10702790002 CRV 1070279
    Territoriales

    Empresa Pública
    Nacional Estratégica
    597 1/14/2019 S09448770001 COB 944877
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/14/2019 S09448800001 COB 944880
    Operaciones del
    Tesoro

    Dirección General
    99 - 03 1/14/2019 S09448790001 CRV 944879
    de Crédito Público

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 G09387950002 CRV 938795
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 G09387970002 CRV 938797
    Exteriores

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182886
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182878
    Presidencia

    Dirección General
    117 1/14/2019 S09448750003 COB 944875
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/14/2019 S09448740003 COB 944874
    Información en
    Bolivia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 G09387980001 CVD 938798
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/14/2019 G09387960001 CVD 938796
    Exteriores

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182879
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182885
    Presidencia

    25 Ministerio de la 1/14/2019 F0000399 NTE 182884


    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182883
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    25 Ministerio de la 1/14/2019 F0000399 NTE 182882


    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182877
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000399 NTE 182881
    Presidencia

    N/I No Identificado 1/14/2019 Q10705970002 CRV 1070597

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000400 NTE 182895
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    25 Ministerio de la 1/14/2019 F0000400 NTE 182899


    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000400 NTE 182890
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000400 NTE 182893
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/14/2019 F0000400 NTE 182891
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    25 Ministerio de la 1/14/2019 F0000400 NTE 182894


    Presidencia

    AFP Acreedores 1/14/2019 Q10706480002 CRV 1070648

    AFP Acreedores 1/14/2019 Q10706490002 CRV 1070649

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/14/2019 G09390730001 CVD 939073
    Bolivianos

    Dirección General
    117 1/14/2019 S09449110003 COB 944911
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/14/2019 S09449100003 COB 944910
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    117 1/14/2019 S09449140003 COB 944914
    de Aeronáutica Civil

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/14/2019 S09449090001 COB 944909
    Empresas Púb.
    Productivas

    Ministerio de
    20 Defensa 1/15/2019 O17033860002 BOD 1703386

    Ministerio de
    20 1/15/2019 O17033890002 BOD 1703389
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/15/2019 O17033920002 BOD 1703392
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/15/2019 O17033940002 BOD 1703394
    Defensa

    N/I No Identificado 1/15/2019 O17033960002 BOD 1703396

    16 Ministerio de 1/15/2019 O17034060002 BOD 1703406


    Educación
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/15/2019 O17034120002 BOD 1703412

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/15/2019 O17034170002 BOD 1703417
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/15/2019 O17034180002 BOD 1703418
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    N/I No Identificado 1/15/2019 O17034240002 BOD 1703424

    N/I No Identificado 1/15/2019 O17034430002 BOD 1703443

    Serv. Nal. de Reg. y


    Control de la Comer.
    221 1/15/2019 O17034460002 BOD 1703446
    de Minerales y
    Metales

    N/I No Identificado 1/15/2019 O17034560002 BOD 1703456


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    52 1/15/2019 O17034570002 BOD 1703457
    Culturas y Turismo

    Ministerio de
    52 1/15/2019 O17034600002 BOD 1703460
    Culturas y Turismo

    46 Ministerio de Salud 1/15/2019 O17034900002 BOD 1703490

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/15/2019 B17032600002 BOD 1703260
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/15/2019 B17032650002 BOD 1703265
    Productivo y
    Economía Plural

    660 Órgano Judicial 1/15/2019 B17032850002 BOD 1703285

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/15/2019 B17032970002 BOD 1703297
    y Social

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/15/2019 B17033230002 BOD 1703323
    Previsión Social
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    283 Aduana Nacional 1/15/2019 B17033330002 BOD 1703333

    283 Aduana Nacional 1/15/2019 B17033340002 BOD 1703334

    N/I No Identificado 1/15/2019 O17032580002 BOD 1703258

    46 Ministerio de Salud 1/15/2019 O17032700002 BOD 1703270

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/15/2019 O17033270002 BOD 1703327
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/15/2019 O17033280002 BOD 1703328
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/15/2019 O17033290002 BOD 1703329
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/15/2019 O17033410002 BOD 1703341
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/15/2019 O17033420002 BOD 1703342
    Defensa

    Dirección del
    155 Notariado 1/15/2019 O17033500002 BOD 1703350
    Plurinacional

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/15/2019 O17033850002 BOD 1703385
    Cable "Mi
    Teleférico"

    25 Ministerio de la 1/15/2019 F0000401 NTE 182880


    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/15/2019 F0000401 NTE 182888
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Autoridad de
    Fiscalización y
    313 Control de 1/15/2019 G09395250004 CVD 7072
    Pensiones y Seguros
    - APS

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/15/2019 G09395320004 CVD 7079
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/15/2019 G09395350004 CVD 7081
    Bolivianos

    Dirección General
    99 - 03 1/15/2019 G09396580003 COB 11676
    de Crédito Público

    Dirección General
    99 - 03 1/15/2019 G09396610003 COB 11674
    de Crédito Público
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/15/2019 G09396650003 COB 11698
    de Crédito Público

    Dirección General
    99 - 03 1/15/2019 G09396660003 COB 11702
    de Crédito Público

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/15/2019 G09396710001 CVD 939671
    Bolivianos

    Ministerio de la
    25 1/15/2019 F0000401 NTE 182892
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/15/2019 Q10708450002 CRV 1070845
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/15/2019 Q10708460002 CRV 1070846
    Territoriales

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/15/2019 S09449400001 COB 944940
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/15/2019 F0000402 DAU 182904
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/15/2019 F0000402 DAU 182903
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/15/2019 G09399950004 CVD 7074
    Productivo y
    Economía Plural

    Dirección General
    117 1/15/2019 S09449450003 COB 944945
    de Aeronáutica Civil

    Autoridad de
    Fiscalización y
    313 Control de 1/15/2019 G09399890004 CVD 7073
    Pensiones y Seguros
    - APS
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/15/2019 S09449670002 CRV 944967
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/15/2019 G09399980004 CVD 7076
    Exteriores

    Agencia Boliviana
    376 1/15/2019 S09449640004 COB 944964
    de Energía Nuclear

    99 - 03 Dirección General 1/15/2019 S09449420002 CRV 944942


    de Crédito Público

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/15/2019 S09449430001 COB 944943
    Operaciones del
    Tesoro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/15/2019 S09449940001 DEV 944994
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/15/2019 S09449940002 DEV 944994
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/15/2019 S09449940005 COB 944994
    Desarrollo Regional

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037600002 BOD 1703760

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037440002 BOD 1703744


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    35 Economía y 1/16/2019 O17037360002 BOD 1703736
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/16/2019 O17037330002 BOD 1703733
    Finanzas Públicas

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037310002 BOD 1703731

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037300002 BOD 1703730

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037290002 BOD 1703729

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037260002 BOD 1703726

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037240002 BOD 1703724


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037220002 BOD 1703722

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037200002 BOD 1703720

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037190002 BOD 1703719

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037180002 BOD 1703718

    Ministerio de
    66 Planificación del 1/16/2019 O17037620002 BOD 1703762
    Desarrollo

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037900002 BOD 1703790

    Ministerio de
    16 1/16/2019 O17038290002 BOD 1703829
    Educación
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/16/2019 O17038470002 BOD 1703847

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17038590002 BOD 1703859

    Instituto Nacional
    212 1/16/2019 O17038720002 BOD 1703872
    de Reforma Agraria

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17039250002 BOD 1703925

    Ministerio de
    20 1/16/2019 O17039260002 BOD 1703926
    Defensa

    Ministerio de
    20 Defensa 1/16/2019 O17039280002 BOD 1703928

    Ministerio de
    15 1/16/2019 B17036980002 BOD 1703698
    Gobierno

    660 Órgano Judicial 1/16/2019 B17037010002 BOD 1703701


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    660 Órgano Judicial 1/16/2019 B17037020002 BOD 1703702

    Ministerio de
    35 Economía y 1/16/2019 B17037390002 BOD 1703739
    Finanzas Públicas

    Asamblea
    650 Legislativa 1/16/2019 B17037470002 BOD 1703747
    Plurinacional

    Tribunal
    661 Constitucional 1/16/2019 B17037490002 BOD 1703749
    Plurinacional

    N/I No Identificado 1/16/2019 B17037540002 BOD 1703754

    Fondo de
    130 Financiamiento para 1/16/2019 B17037730002 BOD 1703773
    la Minería
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    AFP Acreedores 1/16/2019 B17037760002 BOD 1703776

    AFP Acreedores 1/16/2019 B17037810002 BOD 1703781

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037170002 BOD 1703717

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037160002 BOD 1703716

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037150002 BOD 1703715

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17037130002 BOD 1703713

    Agencia Estatal de
    342 Vivienda 1/16/2019 O17036960002 BOD 1703696

    Agencia Estatal de
    342 1/16/2019 O17036950002 BOD 1703695
    Vivienda
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17036940002 BOD 1703694

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17036910002 BOD 1703691

    283 Aduana Nacional 1/16/2019 O17036820002 BOD 1703682

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/16/2019 O17036710002 BOD 1703671
    Turismo"

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17036620002 BOD 1703662

    N/I No Identificado 1/16/2019 O17036600002 BOD 1703660

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/16/2019 O17036560002 BOD 1703656
    Alimentos

    Ministerio de
    35 Economía y 1/16/2019 B17037860002 BOD 1703786
    Finanzas Públicas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09406040002 CRV 940604
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09408430002 CRV 940843
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09408440001 CVD 940844
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/16/2019 G09406070001 CVD 940607
    Bolivianos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09406050001 CVD 940605
    Exteriores

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/16/2019 S09450300003 COB 945030
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/16/2019 Q10713480002 CRV 1071348

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/16/2019 F0000403 DAU 182913
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 03 1/16/2019 F0000403 DAU 182912
    de Crédito Público

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09413270002 CRV 941327
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09413300002 CRV 941330
    Exteriores

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/16/2019 Q10714890002 CRV 1071489
    Finanzas
    Territoriales

    25 Ministerio de la 1/16/2019 Q10714990002 CRV 1071499


    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/16/2019 Q10716050002 CRV 1071605
    de Crédito Público

    Empresa Nacional
    514 1/16/2019 Q10716470002 CRV 1071647
    de Electricidad

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/16/2019 S09450110002 CRV 945011
    Derivados

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/16/2019 S09450150002 CRV 945015
    Alimentos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09413280001 CVD 941328
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09413310001 CVD 941331
    Exteriores

    Servicio General de
    340 Identificación 1/16/2019 G09415640002 CRV 941564
    Personal

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09415670002 CRV 941567
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/16/2019 G09415620001 CVD 941562
    Bolivianos

    Servicio General de
    340 Identificación 1/16/2019 G09415650001 CVD 941565
    Personal

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/16/2019 G09415680001 CVD 941568
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/16/2019 G09415700001 CVD 941570
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Agencia para el Des.
    de la Soc. de la
    119 1/16/2019 S09450700003 COB 945070
    Información en
    Bolivia

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/16/2019 S09450690003 COB 945069
    Información en
    Bolivia

    Servicio Nacional
    378 1/16/2019 S09450800002 CRV 945080
    Textil

    Agencia Boliviana
    585 1/16/2019 S09450780002 CRV 945078
    Espacial

    Empresa Nacional
    514 1/16/2019 S09450670002 CRV 945067
    de Electricidad

    Empresa Nacional
    514 1/16/2019 S09450490002 CRV 945049
    de Electricidad
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Nacional
    514 1/16/2019 S09450380002 CRV 945038
    de Electricidad

    46 Ministerio de Salud 1/16/2019 G09415710004 DVD 7071

    46 Ministerio de Salud 1/16/2019 G09415710005 CVD 7071

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/16/2019 S09450710001 DEV 945071
    Bolivianos

    Servicio Nacional
    378 1/16/2019 S09450730001 COB 945073
    Textil
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio Nacional
    378 1/16/2019 S09450750001 COB 945075
    Textil

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 O17042730002 BOD 1704273
    Finanzas
    Territoriales

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/17/2019 O17042720002 BOD 1704272
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/17/2019 O17042700002 BOD 1704270
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/17/2019 O17042690002 BOD 1704269
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    190 Jurisdiccional 1/17/2019 O17042660002 BOD 1704266
    Administrativa
    Minera

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 O17042630002 BOD 1704263
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Instituto Nacional
    212 1/17/2019 O17042500002 BOD 1704250
    de Reforma Agraria

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17042460002 BOD 1704246

    46 Ministerio de Salud 1/17/2019 O17042330002 BOD 1704233

    Instituto Nacional
    212 1/17/2019 O17042260002 BOD 1704226
    de Reforma Agraria

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17042160002 BOD 1704216

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/17/2019 O17042750002 BOD 1704275
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/17/2019 O17042770002 BOD 1704277
    Administrativa
    Minera
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Ministerio de
    Justicia y
    30 1/17/2019 O17042970002 BOD 1704297
    Transparencia
    Institucional

    Ministerio de
    20 1/17/2019 O17042990002 BOD 1704299
    Defensa

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17043050002 BOD 1704305

    526 Bolivia Tv 1/17/2019 O17043080002 BOD 1704308

    681 Ministerio Público 1/17/2019 O17043160002 BOD 1704316

    681 Ministerio Público 1/17/2019 O17043190002 BOD 1704319

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/17/2019 O17043260002 BOD 1704326
    Derivados

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/17/2019 O17043280002 BOD 1704328
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    48 1/17/2019 O17043360002 BOD 1704336
    Deportes

    Ministerio de
    20 Defensa 1/17/2019 O17043510002 BOD 1704351

    283 Aduana Nacional 1/17/2019 B17041660002 BOD 1704166

    Boliviana de
    578 1/17/2019 B17041710002 BOD 1704171
    Aviación

    Boliviana de
    578 1/17/2019 B17041750002 BOD 1704175
    Aviación

    Boliviana de
    578 1/17/2019 B17041760002 BOD 1704176
    Aviación

    Servicio de
    290 Impuestos 1/17/2019 B17041960002 BOD 1704196
    Nacionales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/17/2019 B17041970002 BOD 1704197
    Productivo y
    Economía Plural

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17040590002 BOD 1704059

    46 Ministerio de Salud 1/17/2019 O17040720002 BOD 1704072

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/17/2019 O17041000002 BOD 1704100
    Cable "Mi
    Teleférico"

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17041010002 BOD 1704101

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17042150002 BOD 1704215

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17042140002 BOD 1704214

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 O17042050002 BOD 1704205
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Instituto Nacional
    212 1/17/2019 O17041930002 BOD 1704193
    de Reforma Agraria

    Instituto Nacional
    212 de Reforma Agraria 1/17/2019 O17041910002 BOD 1704191

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17041640002 BOD 1704164

    46 Ministerio de Salud 1/17/2019 O17041610002 BOD 1704161

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17041590002 BOD 1704159

    Ministerio de
    20 1/17/2019 O17041560002 BOD 1704156
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/17/2019 O17041530002 BOD 1704153
    Defensa

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17041390002 BOD 1704139


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17041360002 BOD 1704136

    N/I No Identificado 1/17/2019 O17041300002 BOD 1704130

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/17/2019 O17041120002 BOD 1704112
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09418280054 CVD 7082
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09418300004 CVD 7083
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09419690002 CRV 941969
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 Q10717910002 CRV 1071791
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 Q10718030002 CRV 1071803
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/17/2019 Q10718040002 CRV 1071804
    Territoriales

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/17/2019 G09419680001 CVD 941968
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/17/2019 G09419660001 CVD 941966
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/17/2019 G09419600003 CVD 941960
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09419590004 CVD 7084
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09418310004 CVD 7085
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09419700001 CVD 941970
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09420940002 CRV 942094
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09420960002 CRV 942096
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 Q10718140002 CRV 1071814
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de la
    25 1/17/2019 Q10718150002 CRV 1071815
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/17/2019 Q10718210002 CRV 1071821
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    117 1/17/2019 S09450880003 COB 945088
    de Aeronáutica Civil

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09420950001 CVD 942095
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/17/2019 G09420970001 CVD 942097
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/17/2019 Q10718840002 CRV 1071884

    Ministerio de
    16 1/17/2019 Q10721790002 CRV 1072179
    Educación

    N/I No Identificado 1/17/2019 Q10721820002 CRV 1072182

    N/I No Identificado 1/17/2019 Q10721870002 CRV 1072187

    283 Aduana Nacional 1/17/2019 Q10722190002 CRV 1072219

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/17/2019 G09426580001 CVD 942658
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/17/2019 G09426540001 CVD 942654
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    117 1/17/2019 S09451330003 COB 945133
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/17/2019 S09451310003 COB 945131
    Información en
    Bolivia

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17047370002 BOD 1704737

    Ministerio de
    20 1/18/2019 O17047190002 BOD 1704719
    Defensa

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17047020002 BOD 1704702

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17047010002 BOD 1704701

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/18/2019 O17046730002 BOD 1704673
    Productivo y
    Economía Plural
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Lotería Nacional de
    133 Beneficencia y 1/18/2019 O17046600002 BOD 1704660
    Salubridad

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17046310002 BOD 1704631

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17046290002 BOD 1704629

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/18/2019 O17046250002 BOD 1704625
    Tierras

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17046120002 BOD 1704612

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17046100002 BOD 1704610

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17046070002 BOD 1704607


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17046040002 BOD 1704604

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/18/2019 O17045900002 BOD 1704590
    Empresas Púb.
    Productivas

    46 Ministerio de Salud 1/18/2019 O17045870002 BOD 1704587

    46 Ministerio de Salud 1/18/2019 O17045840002 BOD 1704584

    46 Ministerio de Salud 1/18/2019 O17045830002 BOD 1704583

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/18/2019 O17048460002 BOD 1704846
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/18/2019 O17048430002 BOD 1704843
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/18/2019 O17048410002 BOD 1704841
    Productivo y
    Economía Plural
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    16 1/18/2019 O17048400002 BOD 1704840
    Educación

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/18/2019 O17048380002 BOD 1704838
    Empresas Púb.
    Productivas

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/18/2019 O17048370002 BOD 1704837
    Empresas Púb.
    Productivas

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/18/2019 O17047900002 BOD 1704790
    Productivo y
    Economía Plural

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047770002 BOD 1704777
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047720002 BOD 1704772
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047680002 BOD 1704768
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047660002 BOD 1704766
    Cable "Mi
    Teleférico"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047640002 BOD 1704764
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047620002 BOD 1704762
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/18/2019 O17047610002 BOD 1704761
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Empresa Pública
    590 1/18/2019 O17047580002 BOD 1704758
    "Quipus"

    Ministerio de la
    25 1/18/2019 O17047490002 BOD 1704749
    Presidencia

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/18/2019 O17047440002 BOD 1704744
    Tierras

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/18/2019 O17047430002 BOD 1704743
    Tierras
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Pública
    Nacional Estratégica
    597 1/18/2019 O17047410002 BOD 1704741
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/18/2019 O17044980002 BOD 1704498
    Derivados

    526 Bolivia Tv 1/18/2019 O17044820002 BOD 1704482

    526 Bolivia Tv 1/18/2019 O17044810002 BOD 1704481

    Servicio de
    290 Impuestos 1/18/2019 B17046270002 BOD 1704627
    Nacionales

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/18/2019 B17046260002 BOD 1704626
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/18/2019 B17046230002 BOD 1704623
    y Social
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Boliviana de
    578 1/18/2019 B17046220002 BOD 1704622
    Aviación

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/18/2019 B17046200002 BOD 1704620
    y Social

    Boliviana de
    578 Aviación 1/18/2019 B17046180002 BOD 1704618

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/18/2019 B17046170002 BOD 1704617
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/18/2019 B17046150002 BOD 1704615
    y Social

    N/I No Identificado 1/18/2019 B17045960002 BOD 1704596

    Ministerio de
    15 1/18/2019 B17045810002 BOD 1704581
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/18/2019 B17045760002 BOD 1704576

    N/I No Identificado 1/18/2019 B17045540002 BOD 1704554

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/18/2019 B17045470002 BOD 1704547
    Finanzas
    Territoriales

    N/I No Identificado 1/18/2019 B17044960002 BOD 1704496

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/18/2019 B17044790002 BOD 1704479
    Finanzas
    Territoriales

    Fondo de
    130 Financiamiento para 1/18/2019 B17044760002 BOD 1704476
    la Minería

    46 Ministerio de Salud 1/18/2019 O17045820002 BOD 1704582


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045790002 BOD 1704579

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045770002 BOD 1704577

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045740002 BOD 1704574

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045730002 BOD 1704573

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045710002 BOD 1704571

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045700002 BOD 1704570

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045680002 BOD 1704568

    Órgano Electoral
    670 1/18/2019 O17045660002 BOD 1704566
    Plurinacional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Nacional
    514 1/18/2019 O17045050002 BOD 1704505
    de Electricidad

    Instituto Nacional
    212 de Reforma Agraria 1/18/2019 O17045130002 BOD 1704513

    Asamblea
    650 Legislativa 1/18/2019 O17045140002 BOD 1704514
    Plurinacional

    N/I No Identificado 1/18/2019 O17045600002 BOD 1704560

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045610002 BOD 1704561

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/18/2019 O17045630002 BOD 1704563
    Finanzas
    Territoriales

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045640002 BOD 1704564


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    292 Vías Bolivia 1/18/2019 O17045650002 BOD 1704565

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/18/2019 G09427790005 CVD 7086
    Derivados

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/18/2019 G09427790004 DVD 7086
    Derivados

    Empresa Boliviana
    584 de Industrializacion 1/18/2019 G09427770004 CVD 7088
    de Hidrocarburos

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/18/2019 Q10724200002 CRV 1072420
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/18/2019 Q10724210002 CRV 1072421
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/18/2019 Q10724230002 CRV 1072423
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/18/2019 Q10724250002 CRV 1072425
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/18/2019 Q10724220002 CRV 1072422
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de Medio
    86 1/18/2019 Q10725110002 CRV 1072511
    Ambiente y Agua

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/18/2019 S09451870001 COB 945187
    Operaciones del
    Tesoro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/18/2019 S09451860001 DEV 945186
    de Crédito Público

    Dirección General
    117 1/18/2019 S09452010003 COB 945201
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/18/2019 S09451900003 COB 945190
    Información en
    Bolivia

    Ministerio de
    16 1/18/2019 S09452070004 COB 945207
    Educación

    Ministerio de
    16 1/18/2019 S09452070001 DEV 945207
    Educación

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/18/2019 Q10727710002 CRV 1072771
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    78 1/18/2019 Q10727700002 CRV 1072770
    Hidrocarburos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/18/2019 S09452250001 COB 945225
    Bolivianos

    Vicepresidencia del
    6 Estado Plurinacional 1/21/2019 O17051300002 BOD 1705130

    N/I No Identificado 1/21/2019 O17051180002 BOD 1705118

    Ministerio de
    35 Economía y 1/21/2019 O17051140002 BOD 1705114
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/21/2019 O17051130002 BOD 1705113
    Finanzas Públicas

    224 Insumos Bolivia 1/21/2019 O17050840002 BOD 1705084

    224 Insumos Bolivia 1/21/2019 O17050830002 BOD 1705083


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/21/2019 O17050810002 BOD 1705081

    46 Ministerio de Salud 1/21/2019 O17050780002 BOD 1705078

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/21/2019 O17050750002 BOD 1705075
    Empresas Púb.
    Productivas

    Ministerio de
    20 1/21/2019 O17050690002 BOD 1705069
    Defensa

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/21/2019 O17050680002 BOD 1705068
    Tierras

    Ministerio de
    20 1/21/2019 O17050630002 BOD 1705063
    Defensa

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050540002 BOD 1705054

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050530002 BOD 1705053


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050510002 BOD 1705051

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050500002 BOD 1705050

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050480002 BOD 1705048

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050470002 BOD 1705047

    N/I No Identificado 1/21/2019 O17052030002 BOD 1705203

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/21/2019 O17051980002 BOD 1705198
    Administrativa
    Minera

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/21/2019 O17051910002 BOD 1705191
    Alimentos
    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/21/2019 O17051900002 BOD 1705190
    Alimentos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/21/2019 O17051890002 BOD 1705189
    Alimentos
    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/21/2019 O17051870002 BOD 1705187
    Alimentos
    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/21/2019 O17051850002 BOD 1705185
    Alimentos

    526 Bolivia Tv 1/21/2019 O17051840002 BOD 1705184

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/21/2019 O17051820002 BOD 1705182
    Alimentos
    Ministerio de
    35 Economía y 1/21/2019 O17051810002 BOD 1705181
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    20 1/21/2019 O17051460002 BOD 1705146
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/21/2019 O17051420002 BOD 1705142
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/21/2019 O17051400002 BOD 1705140
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/21/2019 O17051380002 BOD 1705138
    Defensa

    283 Aduana Nacional 1/21/2019 B17050600002 BOD 1705060

    526 Bolivia Tv 1/21/2019 B17050580002 BOD 1705058

    283 Aduana Nacional 1/21/2019 B17050550002 BOD 1705055

    283 Aduana Nacional 1/21/2019 B17050520002 BOD 1705052

    283 Aduana Nacional 1/21/2019 B17050490002 BOD 1705049


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Asamblea
    650 Legislativa 1/21/2019 B17050400002 BOD 1705040
    Plurinacional

    Boliviana de
    578 Aviación 1/21/2019 B17050330002 BOD 1705033

    Unidad de
    346 Investigaciones 1/21/2019 B17050250002 BOD 1705025
    Financieras

    Empresa Pública
    Nacional Estratégica
    597 1/21/2019 B17050200002 BOD 1705020
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    N/I No Identificado 1/21/2019 B17050180002 BOD 1705018

    680 Contraloria General 1/21/2019 B17049970002 BOD 1704997


    del Estado

    Contraloria General
    680 1/21/2019 B17049950002 BOD 1704995
    del Estado
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Agencia Boliviana
    383 de Correos "Correos 1/21/2019 B17049590002 BOD 1704959
    de Bolivia"

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050460002 BOD 1705046

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050450002 BOD 1705045

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050440002 BOD 1705044

    292 Vías Bolivia 1/21/2019 O17050430002 BOD 1705043

    Administradora
    291 Boliviana de 1/21/2019 O17050420002 BOD 1705042
    Carreteras

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/21/2019 O17050410002 BOD 1705041
    Previsión Social

    N/I No Identificado 1/21/2019 O17050280002 BOD 1705028


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/21/2019 O17050170002 BOD 1705017

    224 Insumos Bolivia 1/21/2019 O17050120002 BOD 1705012

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/21/2019 O17050110002 BOD 1705011
    Empresas Púb.
    Productivas

    Asamblea
    650 Legislativa 1/21/2019 O17050090002 BOD 1705009
    Plurinacional

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/21/2019 O17050010002 BOD 1705001
    Derivados

    Órgano Electoral
    670 Plurinacional 1/21/2019 O17049800002 BOD 1704980

    N/I No Identificado 1/21/2019 O17049650002 BOD 1704965

    N/I No Identificado 1/21/2019 O17049560002 BOD 1704956


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    283 Aduana Nacional 1/21/2019 B17050620002 BOD 1705062

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/21/2019 G09442050002 CRV 944205
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/21/2019 G09442060001 CVD 944206
    Exteriores

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 Q10731950002 CRV 1073195
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 Q10732010002 CRV 1073201
    Presidencia

    Ministerio de
    66 Planificación del 1/21/2019 Q10732460002 CRV 1073246
    Desarrollo
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182926
    Presidencia

    25 Ministerio de la 1/21/2019 F0000404 NTE 182928


    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182917
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182915
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182924
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182923
    Presidencia

    25 Ministerio de la 1/21/2019 F0000404 NTE 182922


    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182921
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182920
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182919
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182925
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182916
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/21/2019 F0000404 NTE 182918
    Presidencia

    Dirección General
    99 - 03 1/21/2019 Q10733250002 CRV 1073325
    de Crédito Público

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/21/2019 S09452730003 COB 945273
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio de
    132 Desarrollo de las 1/21/2019 S09452750001 COB 945275
    Empresas Púb.
    Productivas

    Servicio General de
    340 Identificación 1/23/2019 O17055540002 BOD 1705554
    Personal

    Ministerio de
    20 1/23/2019 O17055470002 BOD 1705547
    Defensa

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17055290002 BOD 1705529

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17055280002 BOD 1705528

    Servicio
    299 Departamental de 1/23/2019 O17054670002 BOD 1705467
    Riego - La Paz

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054530002 BOD 1705453


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054500002 BOD 1705450

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054450002 BOD 1705445

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054430002 BOD 1705443

    Escuela Boliviana
    379 Intercultural de 1/23/2019 O17054420002 BOD 1705442
    Danza

    Instituto Nacional
    212 1/23/2019 O17054410002 BOD 1705441
    de Reforma Agraria

    Servicio Geológico
    234 1/23/2019 O17055590002 BOD 1705559
    Minero

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17055830002 BOD 1705583

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17056130002 BOD 1705613


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17056150002 BOD 1705615

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/23/2019 O17056230002 BOD 1705623
    Conservación de
    Infraestructura Civil

    Ministerio de la
    25 1/23/2019 O17056390002 BOD 1705639
    Presidencia

    Ministerio de Medio
    86 1/23/2019 O17056480002 BOD 1705648
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/23/2019 O17056510002 BOD 1705651
    Ambiente y Agua

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/23/2019 O17056710002 BOD 1705671
    Productivo y
    Economía Plural

    46 Ministerio de Salud 1/23/2019 O17056740002 BOD 1705674


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Asamblea
    650 Legislativa 1/23/2019 O17056810002 BOD 1705681
    Plurinacional
    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/23/2019 O17056910002 BOD 1705691
    Turismo"

    Ministerio de
    16 1/23/2019 B17054230002 BOD 1705423
    Educación

    Ministerio de
    16 1/23/2019 B17054260002 BOD 1705426
    Educación

    N/I No Identificado 1/23/2019 B17054440002 BOD 1705444

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/23/2019 B17054590002 BOD 1705459
    Finanzas
    Territoriales

    660 Órgano Judicial 1/23/2019 B17054600002 BOD 1705460


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    660 Órgano Judicial 1/23/2019 B17054630002 BOD 1705463

    660 Órgano Judicial 1/23/2019 B17054640002 BOD 1705464

    660 Órgano Judicial 1/23/2019 B17054660002 BOD 1705466

    Ministerio de la
    25 1/23/2019 B17054830002 BOD 1705483
    Presidencia

    Servicio de
    290 Impuestos 1/23/2019 B17055140002 BOD 1705514
    Nacionales

    Servicio de
    290 Impuestos 1/23/2019 B17055180002 BOD 1705518
    Nacionales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Ministerio de
    35 Economía y 1/23/2019 O17054350002 BOD 1705435
    Finanzas Públicas

    Órgano Electoral
    670 1/23/2019 O17054340002 BOD 1705434
    Plurinacional

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054300002 BOD 1705430

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054290002 BOD 1705429

    Ministerio de
    66 Planificación del 1/23/2019 O17054210002 BOD 1705421
    Desarrollo

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054200002 BOD 1705420

    N/I No Identificado 1/23/2019 O17054190002 BOD 1705419


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/23/2019 O17054180002 BOD 1705418
    Operaciones del
    Tesoro

    Empresa Siderúrgica
    573 1/23/2019 G09451060001 DEV 11776
    del Mutún

    Empresa Siderúrgica
    573 1/23/2019 G09451060004 COB 11776
    del Mutún

    Ministerio de la
    25 1/23/2019 F0000405 NTE 182927
    Presidencia

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/23/2019 G09453780002 CRV 945378
    Exteriores

    Ministerio de la
    25 1/23/2019 Q10735440002 CRV 1073544
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    862 Fondo Nacional de 1/23/2019 S09453030002 CRV 945303


    Desarrollo Regional

    Ministerio de
    78 1/23/2019 S09452980001 COB 945298
    Hidrocarburos

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/23/2019 G09453790001 CVD 945379
    Exteriores

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/23/2019 G09453850001 CVD 945385
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/23/2019 G09453870001 CVD 945387
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Nacional
    514 1/23/2019 Q10736080002 CRV 1073608
    de Electricidad

    Empresa Nacional
    514 1/23/2019 Q10736090002 CRV 1073609
    de Electricidad

    Empresa Nacional
    514 1/23/2019 Q10736190002 CRV 1073619
    de Electricidad

    Empresa Nacional
    514 1/23/2019 Q10736200002 CRV 1073620
    de Electricidad

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/23/2019 G09457350002 CRV 945735
    Exteriores

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/23/2019 G09457360001 CVD 945736
    Operaciones del
    Tesoro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Pública
    Nacional Estratégica
    597 1/23/2019 G09457300001 CVD 945730
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/23/2019 G09457260001 CVD 945726
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/23/2019 G09458670001 CVD 945867
    Bolivianos

    Agencia Boliviana
    585 1/23/2019 G09458730004 DVD 7093
    Espacial

    585 Agencia Boliviana 1/23/2019 G09458730005 CVD 7093


    Espacial

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/23/2019 S09453330003 COB 945333
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    117 1/23/2019 S09453300003 COB 945330
    de Aeronáutica Civil

    Dirección General
    117 1/23/2019 S09453310003 COB 945331
    de Aeronáutica Civil

    Fundación Cultural
    293 del Banco Central 1/23/2019 S09453480002 CRV 945348
    de Bolivia

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/23/2019 S09453340003 COB 945334
    Información en
    Bolivia

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/23/2019 S09453350003 COB 945335
    Información en
    Bolivia

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/23/2019 S09453360003 COB 945336
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    117 1/23/2019 S09453420003 COB 945342
    de Aeronáutica Civil
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    117 1/23/2019 S09453550003 COB 945355
    de Aeronáutica Civil

    Fundación Cultural
    293 del Banco Central 1/23/2019 S09453480003 COB 945348
    de Bolivia

    Empresa Siderúrgica
    573 1/23/2019 S09453590001 DEV 945359
    del Mutún

    Dirección General
    99 - 03 1/23/2019 S09453130001 COB 945313
    de Crédito Público

    Ministerio de
    20 1/24/2019 O17059610002 BOD 1705961
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/24/2019 O17059620002 BOD 1705962
    Defensa
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/24/2019 O17059720002 BOD 1705972

    Vicepresidencia del
    6 1/24/2019 O17059980002 BOD 1705998
    Estado Plurinacional

    Ministerio de
    66 Planificación del 1/24/2019 O17060360002 BOD 1706036
    Desarrollo

    46 Ministerio de Salud 1/24/2019 O17060750002 BOD 1706075

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/24/2019 O17060770002 BOD 1706077
    Vivienda

    Serv. Nal. de Reg. y


    Control de la Comer.
    221 1/24/2019 B17058430002 BOD 1705843
    de Minerales y
    Metales

    Serv. Nal. de Reg. y


    Control de la Comer.
    221 1/24/2019 B17058460002 BOD 1705846
    de Minerales y
    Metales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Serv. Nal. de Reg. y


    Control de la Comer.
    221 1/24/2019 B17058490002 BOD 1705849
    de Minerales y
    Metales

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 Empresas Púb. 1/24/2019 B17059050002 BOD 1705905
    Productivas

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 Empresas Púb. 1/24/2019 B17059100002 BOD 1705910
    Productivas

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/24/2019 B17059280002 BOD 1705928
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    Vicepresidencia del
    6 1/24/2019 O17058550002 BOD 1705855
    Estado Plurinacional

    N/I No Identificado 1/24/2019 O17058730002 BOD 1705873

    N/I No Identificado 1/24/2019 O17058750002 BOD 1705875

    N/I No Identificado 1/24/2019 O17058770002 BOD 1705877


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Vicepresidencia del
    6 1/24/2019 O17058960002 BOD 1705896
    Estado Plurinacional

    Vicepresidencia del
    6 1/24/2019 O17058980002 BOD 1705898
    Estado Plurinacional

    Instituto Nacional
    212 1/24/2019 O17059200002 BOD 1705920
    de Reforma Agraria

    46 Ministerio de Salud 1/24/2019 O17059550002 BOD 1705955

    Ministerio de
    41 Desarrollo 1/24/2019 F0000407 NTE 182936
    Productivo y
    Economía Plural

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/24/2019 G09463250003 CVD 946325
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/24/2019 G09463210003 CVD 946321
    Bolivianos

    Empresa Pública
    Nacional Estratégica
    597 1/24/2019 G09463430001 CVD 946343
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    283 Aduana Nacional 1/24/2019 Q10740950002 CRV 1074095

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/24/2019 Q10741060002 CRV 1074106
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de la
    25 1/24/2019 Q10741070002 CRV 1074107
    Presidencia

    Empresa de Apoyo a
    572 la Producción de 1/24/2019 S09453790002 CRV 945379
    Alimentos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/24/2019 Q10743230002 CRV 1074323

    46 Ministerio de Salud 1/24/2019 S09453960001 DEV 945396

    46 Ministerio de Salud 1/24/2019 S09453960004 COB 945396

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/24/2019 S09453990001 COB 945399
    Empresas Púb.
    Productivas

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/24/2019 G09470480001 CVD 947048
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/24/2019 G09470570001 CVD 947057
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Agencia para el Des.
    de la Soc. de la
    119 1/24/2019 S09454390003 COB 945439
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    117 1/24/2019 S09454410003 COB 945441
    de Aeronáutica Civil

    Servicio Nacional
    378 1/24/2019 S09454480001 COB 945448
    Textil

    Dirección General
    117 1/24/2019 S09454720003 COB 945472
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/24/2019 S09454770003 COB 945477
    Información en
    Bolivia

    46 Ministerio de Salud 1/25/2019 O17064690002 BOD 1706469

    Vicepresidencia del
    6 1/25/2019 O17064660002 BOD 1706466
    Estado Plurinacional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/25/2019 O17064210002 BOD 1706421
    Cable "Mi
    Teleférico"

    Ministerio de
    48 1/25/2019 O17064190002 BOD 1706419
    Deportes

    N/I No Identificado 1/25/2019 O17064070002 BOD 1706407

    N/I No Identificado 1/25/2019 O17063790002 BOD 1706379

    526 Bolivia Tv 1/25/2019 O17063410002 BOD 1706341

    Adm.de
    Aeropuertos y
    512 1/25/2019 O17063360002 BOD 1706336
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    N/I No Identificado 1/25/2019 O17063130002 BOD 1706313


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    16 1/25/2019 O17062740002 BOD 1706274
    Educación

    46 Ministerio de Salud 1/25/2019 O17064890002 BOD 1706489

    Ministerio de
    16 1/25/2019 O17065080002 BOD 1706508
    Educación

    Dirección del
    155 Notariado 1/25/2019 O17065720002 BOD 1706572
    Plurinacional

    Agencia Estatal de
    342 1/25/2019 O17065760002 BOD 1706576
    Vivienda

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066140002 BOD 1706614
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066150002 BOD 1706615
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066170002 BOD 1706617
    Turismo"
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066210002 BOD 1706621
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066240002 BOD 1706624
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066280002 BOD 1706628
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066290002 BOD 1706629
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066320002 BOD 1706632
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/25/2019 O17066350002 BOD 1706635
    Turismo"

    Agencia para el Des.


    201 de las Macroreg. y 1/25/2019 B17062270002 BOD 1706227
    Zonas Fronterizas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/25/2019 B17062400002 BOD 1706240
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    35 Economía y 1/25/2019 B17062410002 BOD 1706241
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/25/2019 B17062680002 BOD 1706268
    Finanzas Públicas

    Asamblea
    650 Legislativa 1/25/2019 B17062850002 BOD 1706285
    Plurinacional

    Asamblea
    650 Legislativa 1/25/2019 B17062890002 BOD 1706289
    Plurinacional

    Ministerio de
    15 1/25/2019 B17062900002 BOD 1706290
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Asamblea
    650 Legislativa 1/25/2019 B17062910002 BOD 1706291
    Plurinacional

    Ministerio de
    15 Gobierno 1/25/2019 B17062920002 BOD 1706292

    Ministerio de
    15 Gobierno 1/25/2019 B17062940002 BOD 1706294

    N/I No Identificado 1/25/2019 B17063010002 BOD 1706301

    Servicio de
    290 Impuestos 1/25/2019 B17063020002 BOD 1706302
    Nacionales

    N/I No Identificado 1/25/2019 B17063050002 BOD 1706305

    Servicio de
    290 Impuestos 1/25/2019 B17063060002 BOD 1706306
    Nacionales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/25/2019 B17063240002 BOD 1706324
    Derivados

    Contraloria General
    680 1/25/2019 B17063310002 BOD 1706331
    del Estado

    Fondo de Desarrollo
    373 1/25/2019 O17062630002 BOD 1706263
    Indigena

    N/I No Identificado 1/25/2019 O17062510002 BOD 1706251

    N/I No Identificado 1/25/2019 O17062370002 BOD 1706237

    Ministerio de
    20 1/25/2019 O17062240002 BOD 1706224
    Defensa

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/25/2019 B17063950002 BOD 1706395
    Conservación de
    Infraestructura Civil
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/25/2019 B17063930002 BOD 1706393
    Conservación de
    Infraestructura Civil

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/25/2019 B17063890002 BOD 1706389
    Conservación de
    Infraestructura Civil

    Boliviana de
    578 1/25/2019 B17063780002 BOD 1706378
    Aviación

    Boliviana de
    578 1/25/2019 B17063760002 BOD 1706376
    Aviación

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/25/2019 B17063750002 BOD 1706375
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/25/2019 B17063690002 BOD 1706369
    Previsión Social
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/25/2019 B17063620002 BOD 1706362
    Previsión Social

    Administración de
    594 Servicios Portuarios 1/25/2019 G09474400004 CVD 7099
    - Bolivia

    Administración de
    594 Servicios Portuarios 1/25/2019 G09474380004 CVD 7100
    - Bolivia

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/25/2019 G09477030001 CVD 947703
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/25/2019 G09478420001 CVD 947842
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    99 - 03 1/25/2019 S09455400001 PTV 945540
    de Crédito Público

    Dirección General
    117 1/25/2019 S09454960003 COB 945496
    de Aeronáutica Civil

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/25/2019 G09478440001 CVD 947844
    Bolivianos

    Empresa Boliviana
    584 de Industrializacion 1/25/2019 S09455080002 CRV 945508
    de Hidrocarburos

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/25/2019 S09455640001 COB 945564
    Operaciones del
    Tesoro

    Dirección General
    99 - 03 1/25/2019 S09455460001 DEV 945546
    de Crédito Público
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/25/2019 Q10746010002 CRV 1074601
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de la
    25 1/25/2019 Q10746000002 CRV 1074600
    Presidencia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/25/2019 Q10745990002 CRV 1074599
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de la
    25 1/25/2019 Q10745980002 CRV 1074598
    Presidencia

    Ministerio de
    35 Economía y 1/25/2019 S09455680001 DEV 945568
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/25/2019 S09455680004 COB 945568
    Finanzas Públicas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/25/2019 Q10748410002 CRV 1074841

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/25/2019 G09484300002 CRV 948430
    Exteriores

    Ministerio de
    Justicia y
    30 1/25/2019 S09455700002 CRV 945570
    Transparencia
    Institucional

    Ministerio de
    35 Economía y 1/25/2019 S09455830004 COB 945583
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/25/2019 S09455830001 DEV 945583
    Finanzas Públicas

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/25/2019 S09455600003 COB 945560
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    117 1/25/2019 S09455580003 COB 945558
    de Aeronáutica Civil

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/25/2019 G09484310001 CVD 948431
    Exteriores

    Dirección General
    99 - 03 1/25/2019 Q10749360002 CRV 1074936
    de Crédito Público

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/25/2019 S09456160003 COB 945616
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    117 1/25/2019 S09456190003 COB 945619
    de Aeronáutica Civil

    N/I No Identificado 1/25/2019 S09456110002 CRV 945611


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/25/2019 S09456230001 COB 945623
    Bolivianos

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17069040002 BOD 1706904
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17069030002 BOD 1706903
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17069020002 BOD 1706902
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17069010002 BOD 1706901
    Defensa

    Fondo Nacional de
    223 1/28/2019 O17069000002 BOD 1706900
    Desarrollo Forestal

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/28/2019 O17068980002 BOD 1706898
    Productivo y
    Economía Plural
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/28/2019 O17068960002 BOD 1706896
    Productivo y
    Economía Plural

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17068900002 BOD 1706890
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17068890002 BOD 1706889
    Defensa

    Ministerio de
    16 1/28/2019 O17068410002 BOD 1706841
    Educación

    N/I No Identificado 1/28/2019 O17068270002 BOD 1706827

    N/I No Identificado 1/28/2019 O17069090002 BOD 1706909

    Ministerio de la
    25 1/28/2019 O17069290002 BOD 1706929
    Presidencia

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/28/2019 O17069330002 BOD 1706933
    Tierras
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/28/2019 O17069500002 BOD 1706950

    Ministerio de
    16 1/28/2019 O17069630002 BOD 1706963
    Educación

    Empresa Pública
    590 1/28/2019 O17069670002 BOD 1706967
    "Quipus"

    526 Bolivia Tv 1/28/2019 O17069700002 BOD 1706970

    N/I No Identificado 1/28/2019 O17070020002 BOD 1707002

    Ministerio de
    16 1/28/2019 O17070470002 BOD 1707047
    Educación

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067480002 BOD 1706748
    Finanzas Públicas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067490002 BOD 1706749
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067520002 BOD 1706752
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067540002 BOD 1706754
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067550002 BOD 1706755
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067570002 BOD 1706757
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/28/2019 B17067590002 BOD 1706759
    Finanzas Públicas

    Empresa Nacional
    514 1/28/2019 B17067690002 BOD 1706769
    de Electricidad
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/28/2019 B17068090002 BOD 1706809

    Ministerio de
    78 1/28/2019 B17068100002 BOD 1706810
    Hidrocarburos

    Ministerio de
    78 1/28/2019 B17068120002 BOD 1706812
    Hidrocarburos

    660 Órgano Judicial 1/28/2019 B17068350002 BOD 1706835

    660 Órgano Judicial 1/28/2019 B17068360002 BOD 1706836

    Dirección del
    155 Notariado 1/28/2019 O17067890002 BOD 1706789
    Plurinacional

    N/I No Identificado 1/28/2019 O17067860002 BOD 1706786


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/28/2019 O17067790002 BOD 1706779
    Presidencia

    Ministerio de
    47 Desarrollo Rural y 1/28/2019 O17067760002 BOD 1706776
    Tierras

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 Productivo y 1/28/2019 O17067650002 BOD 1706765
    Economía Plural

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17067580002 BOD 1706758
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/28/2019 O17067560002 BOD 1706756
    Defensa

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/28/2019 B17068470002 BOD 1706847
    y Social

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/28/2019 B17068450002 BOD 1706845
    y Social
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    283 Aduana Nacional 1/28/2019 B17068440002 BOD 1706844

    283 Aduana Nacional 1/28/2019 B17068430002 BOD 1706843

    660 Órgano Judicial 1/28/2019 B17068370002 BOD 1706837

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/28/2019 F0000409 NTE 182958
    Finanzas
    Territoriales

    Fondo Nacional de
    862 1/28/2019 F0000409 NTE 182957
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/28/2019 F0000409 NTE 182959
    Desarrollo Regional

    862 Fondo Nacional de 1/28/2019 F0000409 NTE 182955


    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/28/2019 F0000409 NTE 182953
    Desarrollo Regional

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/28/2019 F0000409 NTE 182954
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/28/2019 F0000409 NTE 182956
    Finanzas
    Territoriales

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/28/2019 G09489140003 CVD 948914
    Bolivianos

    Servicio Nacional
    378 1/28/2019 G09489160004 CVD 7109
    Textil

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/28/2019 G09489360003 CVD 948936
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio General de
    340 Identificación 1/28/2019 G09490620002 CRV 949062
    Personal

    Servicio General de
    340 Identificación 1/28/2019 G09490630001 CVD 949063
    Personal

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/28/2019 Q10753080002 CRV 1075308
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/28/2019 Q10753070002 CRV 1075307
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/28/2019 G09493120002 CRV 949312
    Exteriores

    Agencia Estatal de
    342 1/28/2019 Q10755020002 CRV 1075502
    Vivienda

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/28/2019 G09493130001 CVD 949313
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Administradora
    291 Boliviana de 1/28/2019 G09496730003 COB 949673
    Carreteras

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/28/2019 S09457010001 COB 945701
    Bolivianos

    Ministerio de Medio
    86 1/28/2019 S09457130002 CRV 945713
    Ambiente y Agua

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/29/2019 O17073960002 BOD 1707396
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/29/2019 O17073920002 BOD 1707392
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    190 Jurisdiccional 1/29/2019 O17073910002 BOD 1707391
    Administrativa
    Minera
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto
    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/29/2019 O17073890002 BOD 1707389
    Administrativa
    Minera

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/29/2019 O17073880002 BOD 1707388
    Administrativa
    Minera

    681 Ministerio Público 1/29/2019 O17073740002 BOD 1707374

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/29/2019 O17073720002 BOD 1707372
    Empresas Púb.
    Productivas

    46 Ministerio de Salud 1/29/2019 O17073470002 BOD 1707347

    Servicio Nacional
    378 1/29/2019 O17073320002 BOD 1707332
    Textil

    Servicio Nacional
    378 1/29/2019 O17073310002 BOD 1707331
    Textil
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/29/2019 O17073970002 BOD 1707397
    Administrativa
    Minera

    46 Ministerio de Salud 1/29/2019 O17074050002 BOD 1707405

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074080002 BOD 1707408

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074090002 BOD 1707409

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074110002 BOD 1707411

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074140002 BOD 1707414

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074150002 BOD 1707415


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074160002 BOD 1707416

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17074640002 BOD 1707464

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 Productivo y 1/29/2019 O17074730002 BOD 1707473
    Economía Plural

    Agencia Estatal de
    342 1/29/2019 O17074750002 BOD 1707475
    Vivienda

    Ministerio de Medio
    86 1/29/2019 B17072010002 BOD 1707201
    Ambiente y Agua

    Ministerio de Medio
    86 1/29/2019 B17072040002 BOD 1707204
    Ambiente y Agua

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/29/2019 B17072100002 BOD 1707210
    Exteriores
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Agencia Boliviana
    376 1/29/2019 B17072580002 BOD 1707258
    de Energía Nuclear

    Agencia Nacional de
    163 1/29/2019 B17072590002 BOD 1707259
    Hidrocarburos

    Agencia Nacional de
    163 1/29/2019 B17072610002 BOD 1707261
    Hidrocarburos

    Ministerio de
    87 1/29/2019 B17073090002 BOD 1707309
    Comunicación

    46 Ministerio de Salud 1/29/2019 B17073110002 BOD 1707311

    Empresa Pública
    597 Nacional Estratégica 1/29/2019 B17073140002 BOD 1707314
    de Yacimientos de
    Litio Bolivianos

    Autoridad General
    169 de Impugnación 1/29/2019 B17073160002 BOD 1707316
    Tributaria
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/29/2019 B17073210002 BOD 1707321

    Ministerio de
    48 1/29/2019 O17073240002 BOD 1707324
    Deportes

    46 Ministerio de Salud 1/29/2019 O17072960002 BOD 1707296

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17072720002 BOD 1707272

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17072130002 BOD 1707213

    Autoridad de
    Regulación y
    310 Fiscalización de 1/29/2019 O17072060002 BOD 1707206
    Telecomunicaciones
    y Transportes

    N/I No Identificado 1/29/2019 O17072020002 BOD 1707202


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Central de
    Abastecimiento y
    249 1/29/2019 O17071990002 BOD 1707199
    Suministros de
    Salud

    Autoridad de
    Regulación y
    310 Fiscalización de 1/29/2019 O17071980002 BOD 1707198
    Telecomunicaciones
    y Transportes

    Ministerio de Obras
    81 Públicas, Servicios y 1/29/2019 O17071840002 BOD 1707184
    Vivienda

    Asamblea
    650 Legislativa 1/29/2019 B17073230002 BOD 1707323
    Plurinacional

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/29/2019 G09504020058 CVD 7116
    Exteriores

    Ministerio de
    78 1/29/2019 S09457640001 COB 945764
    Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/29/2019 G09504050079 CVD 7114
    Exteriores

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/29/2019 G09504050084 DVD 7114
    Exteriores

    Dirección General
    117 1/29/2019 S09457730003 COB 945773
    de Aeronáutica Civil

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/29/2019 S09457750003 COB 945775
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/29/2019 S09457940001 COB 945794
    Operaciones del
    Tesoro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    99 - 03 Dirección General 1/29/2019 S09457920001 DEV 945792


    de Crédito Público

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/29/2019 S09457770003 COB 945777
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/29/2019 F0000412 NTE 182952
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    52 1/29/2019 F0000413 NTE 182973
    Culturas y Turismo

    Fondo de Desarrollo
    373 1/29/2019 J03502230002 NTE 182961
    Indigena
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/29/2019 G09506340004 CVD 7115
    Exteriores

    Administración de
    594 Servicios Portuarios 1/29/2019 G09506380004 CVD 7117
    - Bolivia

    Fondo Nacional de
    287 Inversión Productiva 1/29/2019 G09508520003 COB 950852
    y Social

    Empresa Pública
    590 1/29/2019 S09458340001 COB 945834
    "Quipus"

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913830001 DEV 391383
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913850001 DEV 391385
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03913870001 DEV 391387

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913890001 DEV 391389
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913910001 DEV 391391
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913930001 DEV 391393
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913950001 DEV 391395
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03913970001 DEV 391397

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03913990001 DEV 391399
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914010001 DEV 391401
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914030001 DEV 391403
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914050001 DEV 391405
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914070001 DEV 391407

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914090001 DEV 391409
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914110001 DEV 391411
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914130001 DEV 391413
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914150001 DEV 391415
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914170001 DEV 391417

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914190001 DEV 391419
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914210001 DEV 391421
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914230001 DEV 391423
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914250001 DEV 391425
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914270001 DEV 391427

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914290001 DEV 391429
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914310001 DEV 391431
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914330001 DEV 391433
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914350001 DEV 391435
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914370001 DEV 391437

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914390001 DEV 391439
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914410001 DEV 391441
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914430001 DEV 391443
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914450001 DEV 391445
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914470001 DEV 391447

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914490001 DEV 391449
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914510001 DEV 391451
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914530001 DEV 391453
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914550001 DEV 391455
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914570001 DEV 391457

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914590001 DEV 391459
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914610001 DEV 391461
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914630001 DEV 391463
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914650001 DEV 391465
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914670001 DEV 391467

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914690001 DEV 391469
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914710001 DEV 391471
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914730001 DEV 391473
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914750001 DEV 391475
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914770001 DEV 391477

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914790001 DEV 391479
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
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    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914830001 DEV 391483
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914850001 DEV 391485
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914870001 DEV 391487

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914890001 DEV 391489
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914910001 DEV 391491
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914930001 DEV 391493
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914950001 DEV 391495
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03914970001 DEV 391497

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03914990001 DEV 391499
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915010001 DEV 391501
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915030001 DEV 391503
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915050001 DEV 391505
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915070001 DEV 391507

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915090001 DEV 391509
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915110001 DEV 391511
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915130001 DEV 391513
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915160001 DEV 391516
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915180001 DEV 391518

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915200001 DEV 391520
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915220001 DEV 391522
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915240001 DEV 391524
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915260001 DEV 391526
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915280001 DEV 391528

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915300001 DEV 391530
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915320001 DEV 391532
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915340001 DEV 391534
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915360001 DEV 391536
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915380001 DEV 391538

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915400001 DEV 391540
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915420001 DEV 391542
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915440001 DEV 391544
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915460001 DEV 391546
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915480001 DEV 391548

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915500001 DEV 391550
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915520001 DEV 391552
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915540001 DEV 391554
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915560001 DEV 391556
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915580001 DEV 391558

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915600001 DEV 391560
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915620001 DEV 391562
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915640001 DEV 391564
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915660001 DEV 391566
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915680001 DEV 391568

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915700001 DEV 391570
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915720001 DEV 391572
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915740001 DEV 391574
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915760001 DEV 391576
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915780001 DEV 391578

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915800001 DEV 391580
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915820001 DEV 391582
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915840001 DEV 391584
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915860001 DEV 391586
    Los Hidrocarburos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Impuesto Directo A
    IDH Los Hidrocarburos 1/29/2019 T03915880001 DEV 391588

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915900001 DEV 391590
    Los Hidrocarburos

    Impuesto Directo A
    IDH 1/29/2019 T03915920001 DEV 391592
    Los Hidrocarburos

    Ministerio de la
    25 1/29/2019 F0000414 NTE 182965
    Presidencia

    Dirección General
    117 1/29/2019 S09458610003 COB 945861
    de Aeronáutica Civil

    Dirección General
    de Programación y
    99 - 02 1/29/2019 S09458680004 COB 945868
    Operaciones del
    Tesoro

    Ministerio de
    48 1/30/2019 O17078290002 BOD 1707829
    Deportes
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/30/2019 O17078150002 BOD 1707815

    Asamblea
    650 Legislativa 1/30/2019 O17078010002 BOD 1707801
    Plurinacional

    Instituto Nacional
    212 1/30/2019 O17077930002 BOD 1707793
    de Reforma Agraria

    Ministerio de
    Desarrollo
    41 1/30/2019 O17077800002 BOD 1707780
    Productivo y
    Economía Plural

    Administradora
    291 Boliviana de 1/30/2019 O17077610002 BOD 1707761
    Carreteras

    Ministerio de
    20 1/30/2019 O17077570002 BOD 1707757
    Defensa

    N/I No Identificado 1/30/2019 O17077330002 BOD 1707733

    Fondo de Desarrollo
    373 1/30/2019 O17077170002 BOD 1707717
    Indigena
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/30/2019 O17077120002 BOD 1707712

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/30/2019 O17076860002 BOD 1707686
    Empresas Púb.
    Productivas

    526 Bolivia Tv 1/30/2019 O17078350002 BOD 1707835

    Autoridad
    Jurisdiccional
    190 1/30/2019 O17078440002 BOD 1707844
    Administrativa
    Minera

    46 Ministerio de Salud 1/30/2019 O17078450002 BOD 1707845

    Agencia Estatal de
    342 1/30/2019 O17078480002 BOD 1707848
    Vivienda

    Empresa Estratégica
    Boliviana de
    587 Construcción y 1/30/2019 O17078490002 BOD 1707849
    Conservación de
    Infraestructura Civil
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Agencia Boliviana
    585 1/30/2019 O17078870002 BOD 1707887
    Espacial

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/30/2019 O17078980002 BOD 1707898
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/30/2019 O17079010002 BOD 1707901
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/30/2019 O17079030002 BOD 1707903
    Turismo"

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/30/2019 O17079040002 BOD 1707904
    Turismo"

    N/I No Identificado 1/30/2019 O17079080002 BOD 1707908

    526 Bolivia Tv 1/30/2019 O17079300002 BOD 1707930

    46 Ministerio de Salud 1/30/2019 B17076210002 BOD 1707621


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    46 Ministerio de Salud 1/30/2019 B17076220002 BOD 1707622

    46 Ministerio de Salud 1/30/2019 B17076230002 BOD 1707623

    Ministerio de Medio
    86 1/30/2019 B17076410002 BOD 1707641
    Ambiente y Agua

    N/I No Identificado 1/30/2019 B17076430002 BOD 1707643

    Ministerio de
    78 1/30/2019 B17076550002 BOD 1707655
    Hidrocarburos

    N/I No Identificado 1/30/2019 B17076590002 BOD 1707659


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de Medio
    86 1/30/2019 B17076760002 BOD 1707676
    Ambiente y Agua

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 Información en 1/30/2019 B17077030002 BOD 1707703
    Bolivia

    Ministerio de
    87 1/30/2019 B17077130002 BOD 1707713
    Comunicación

    Ministerio de
    87 1/30/2019 B17077150002 BOD 1707715
    Comunicación

    Ministerio de
    20 Defensa 1/30/2019 O17076680002 BOD 1707668

    Ministerio de
    20 Defensa 1/30/2019 O17076670002 BOD 1707667

    Órgano Electoral
    670 1/30/2019 O17076660002 BOD 1707666
    Plurinacional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    526 Bolivia Tv 1/30/2019 O17076180002 BOD 1707618

    Boliviana de
    578 1/30/2019 B17077440002 BOD 1707744
    Aviación

    Boliviana de
    578 1/30/2019 B17077390002 BOD 1707739
    Aviación

    Boliviana de
    578 1/30/2019 B17077370002 BOD 1707737
    Aviación

    Defensoria del
    682 1/30/2019 B17077310002 BOD 1707731
    Pueblo

    Defensoria del
    682 1/30/2019 B17077280002 BOD 1707728
    Pueblo

    283 Aduana Nacional 1/30/2019 B17077250002 BOD 1707725


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Defensoria del
    682 1/30/2019 B17077240002 BOD 1707724
    Pueblo

    Ministerio de
    87 1/30/2019 B17077180002 BOD 1707718
    Comunicación

    Ministerio de
    35 Economía y 1/30/2019 F0000416 NTE 182978
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/30/2019 F0000416 NTE 182977
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/30/2019 F0000416 NTE 182981
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/30/2019 F0000416 NTE 182980
    Finanzas Públicas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    35 Economía y 1/30/2019 F0000416 NTE 182979
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/30/2019 F0000416 NTE 182982
    Finanzas Públicas

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/30/2019 G09514970003 CVD 951497
    Bolivianos

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/30/2019 G09513550003 CVD 951355
    Bolivianos

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/30/2019 F0000417 DAU 183071
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768260002 CRV 1076826
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768270002 CRV 1076827
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 Presidencia 1/30/2019 Q10768280002 CRV 1076828

    Ministerio de la
    25 Presidencia 1/30/2019 Q10768300002 CRV 1076830

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768310002 CRV 1076831
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768330002 CRV 1076833
    Presidencia

    25 Ministerio de la 1/30/2019 Q10768340002 CRV 1076834


    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768350002 CRV 1076835
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768360002 CRV 1076836
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768380002 CRV 1076838
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768570002 CRV 1076857
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768580002 CRV 1076858
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768600002 CRV 1076860
    Presidencia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768610002 CRV 1076861
    Presidencia

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 Q10768620002 CRV 1076862
    Presidencia

    Central de
    Abastecimiento y
    249 1/30/2019 G09520440004 CVD 7126
    Suministros de
    Salud

    Dirección General
    117 1/30/2019 S09459690003 COB 945969
    de Aeronáutica Civil

    526 Bolivia Tv 1/30/2019 G09520470004 CVD 7120


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    526 Bolivia Tv 1/30/2019 G09520490004 CVD 7124

    526 Bolivia Tv 1/30/2019 G09520500004 CVD 7123

    Autoridad de
    Fiscalización y
    313 Control de 1/30/2019 G09520510004 CVD 7127
    Pensiones y Seguros
    - APS

    Empresa Pública
    576 Nacional Estratégica 1/30/2019 G09520520004 CVD 7125
    Cartones de Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/30/2019 G09521830003 CVD 952183
    Bolivianos

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 Información en 1/30/2019 S09459620003 COB 945962
    Bolivia

    Servicio General de
    340 Identificación 1/30/2019 G09523300002 CRV 952330
    Personal

    Ministerio de la
    25 1/30/2019 S09459960002 CRV 945996
    Presidencia

    Servicio General de
    340 Identificación 1/30/2019 G09523310001 CVD 952331
    Personal

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/30/2019 S09460070003 COB 946007
    Información en
    Bolivia

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183099
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183106
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183089
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183103
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183091
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183101
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183093
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183097
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/30/2019 F0000419 NTE 183095
    Desarrollo Regional

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17082300002 BOD 1708230

    526 Bolivia Tv 1/31/2019 O17082290002 BOD 1708229

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17082280002 BOD 1708228

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17082270002 BOD 1708227
    Defensa

    Ministerio de
    15 1/31/2019 O17082080002 BOD 1708208
    Gobierno
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    48 1/31/2019 O17082070002 BOD 1708207
    Deportes

    Ministerio de
    15 1/31/2019 O17082020002 BOD 1708202
    Gobierno

    Dirección del
    155 Notariado 1/31/2019 O17082000002 BOD 1708200
    Plurinacional

    78 Ministerio de 1/31/2019 O17081970002 BOD 1708197


    Hidrocarburos

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17081800002 BOD 1708180
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17081790002 BOD 1708179
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17081770002 BOD 1708177
    Defensa

    Agencia Estatal de
    342 1/31/2019 O17081670002 BOD 1708167
    Vivienda
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17082310002 BOD 1708231

    526 Bolivia Tv 1/31/2019 O17082560002 BOD 1708256

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17082580002 BOD 1708258

    Ministerio de
    48 1/31/2019 O17083090002 BOD 1708309
    Deportes

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17083370002 BOD 1708337

    Órgano Electoral
    670 1/31/2019 O17083400002 BOD 1708340
    Plurinacional

    Ministerio de
    Justicia y
    30 1/31/2019 O17083500002 BOD 1708350
    Transparencia
    Institucional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Serv. Nal. de Reg. y


    Control de la Comer.
    221 1/31/2019 O17083610002 BOD 1708361
    de Minerales y
    Metales

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/31/2019 O17084270002 BOD 1708427
    Derivados

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/31/2019 O17084280002 BOD 1708428
    Derivados

    Empresa Boliviana
    599 de Alimentos y 1/31/2019 O17084320002 BOD 1708432
    Derivados

    Instituto Nacional
    212 1/31/2019 O17084370002 BOD 1708437
    de Reforma Agraria

    Agencia Estatal de
    342 1/31/2019 O17084480002 BOD 1708448
    Vivienda

    Servicio de
    290 Impuestos 1/31/2019 B17081120002 BOD 1708112
    Nacionales

    Servicio de
    290 Impuestos 1/31/2019 B17081150002 BOD 1708115
    Nacionales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio de
    290 Impuestos 1/31/2019 B17081170002 BOD 1708117
    Nacionales

    Servicio de
    290 Impuestos 1/31/2019 B17081180002 BOD 1708118
    Nacionales

    N/I No Identificado 1/31/2019 B17081420002 BOD 1708142

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/31/2019 B17081430002 BOD 1708143
    Bolivianos

    Boliviana de
    578 1/31/2019 B17081610002 BOD 1708161
    Aviación

    Boliviana de
    578 1/31/2019 B17081630002 BOD 1708163
    Aviación

    283 Aduana Nacional 1/31/2019 B17081700002 BOD 1708170


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Defensoria del
    682 1/31/2019 B17081760002 BOD 1708176
    Pueblo

    Ministerio de
    70 Trabajo, Empleo y 1/31/2019 B17081990002 BOD 1708199
    Previsión Social

    Ministerio de la
    25 1/31/2019 B17082030002 BOD 1708203
    Presidencia

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17081640002 BOD 1708164

    Empresa Estatal
    592 "Boliviana de 1/31/2019 O17081620002 BOD 1708162
    Turismo"

    Empresa Estatal de
    Transporte Por
    591 1/31/2019 O17081480002 BOD 1708148
    Cable "Mi
    Teleférico"

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17081190002 BOD 1708119


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17081000002 BOD 1708100
    Defensa

    N/I No Identificado 1/31/2019 O17080970002 BOD 1708097

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17080760002 BOD 1708076
    Defensa

    Ministerio de
    20 1/31/2019 O17080750002 BOD 1708075
    Defensa

    Ministerio de Medio
    86 1/31/2019 B17082150002 BOD 1708215
    Ambiente y Agua

    Ministerio de la
    25 Presidencia 1/31/2019 B17082110002 BOD 1708211

    Contraloria General
    680 1/31/2019 G09524960005 CVD 7121
    del Estado
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Contraloria General
    680 1/31/2019 G09524960004 DVD 7121
    del Estado

    Contraloria General
    680 1/31/2019 G09524950005 CVD 7122
    del Estado

    Contraloria General
    680 1/31/2019 G09524950004 DVD 7122
    del Estado

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183156
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183140
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183166
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183144
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183164
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183148
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183162
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183158
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183160
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183152
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183170
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000422 NTE 183150
    Desarrollo Regional

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183211
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183199
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000424 NTE 183196
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183202
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183194
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183203
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183192
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000424 NTE 183216
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183191
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183205
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183187
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183214
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000424 NTE 183182
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183207
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183179
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183212
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183222
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000424 NTE 183208
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000424 NTE 183220
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/31/2019 G09527890002 CRV 952789
    Exteriores

    Ministerio de
    35 Economía y 1/31/2019 J03502950002 NTE 183064
    Finanzas Públicas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Órgano Electoral
    670 1/31/2019 Q10771550002 CRV 1077155
    Plurinacional

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 Q10772770002 CRV 1077277
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 Q10772780002 CRV 1077278
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/31/2019 Q10772790002 CRV 1077279
    Territoriales

    N/I No Identificado 1/31/2019 Q10772830002 CRV 1077283

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 Finanzas 1/31/2019 Q10772850002 CRV 1077285
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 Q10772870002 CRV 1077287
    Finanzas
    Territoriales

    Ministerio de
    10 Relaciones 1/31/2019 G09527900001 CVD 952790
    Exteriores

    Ministerio de
    35 Economía y 1/31/2019 Q10773530002 CRV 1077353
    Finanzas Públicas

    Ministerio de
    35 Economía y 1/31/2019 Q10773560002 CRV 1077356
    Finanzas Públicas

    Adm.de
    512 Aeropuertos y 1/31/2019 Q10773570002 CRV 1077357
    Servicios Auxiliares
    a la Naveg. Aérea

    Ministerio de
    35 Economía y 1/31/2019 Q10773580002 CRV 1077358
    Finanzas Públicas
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 182986
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 182991
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 182989
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183063
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183003
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183061
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 182993
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183059
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183011
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183057
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183014
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183027
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183055
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183051
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183025
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183049
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183005
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183047
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183016
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183044
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 182997
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183040
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183023
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183038
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 182999
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183036
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183019
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183029
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183001
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183021
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183130
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183128
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183134
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183070
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183136
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183122
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183138
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183075
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183066
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183079
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183083
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183118
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183105
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183110
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183116
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183081
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183085
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183112
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000425 NTE 183114
    Desarrollo Regional

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183231
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183266
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000427 NTE 183237
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183258
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183245
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000427 NTE 183252
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183217
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183249
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183227
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183273
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000427 NTE 183226
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183276
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183225
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183277
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183223
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000427 NTE 183270
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183228
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000427 NTE 183262
    Finanzas
    Territoriales

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183120
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183053
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183126
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183154
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183034
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183172
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183108
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183032
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183168
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183068
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183009
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000428 NTE 183073
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000430 NTE 183042
    Desarrollo Regional
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000430 NTE 183142
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000430 NTE 183124
    Desarrollo Regional

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 F0000430 NTE 183077
    Desarrollo Regional

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183201
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183300
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183210
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183215
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183254
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183280
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183200
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183283
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183197
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183195
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183301
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183184
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183306
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183296
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183308
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183241
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183311
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183204
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183313
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183295
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183206
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183235
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183213
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183248
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183290
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183229
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183286
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183209
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183242
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183193
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183244
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183264
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183190
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183221
    Finanzas
    Territoriales

    N/I No Identificado 1/31/2019 Q10775470002 CRV 1077547

    Fundación Cultural
    293 del Banco Central 1/31/2019 S09460440003 CRV 946044
    de Bolivia

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/31/2019 S09461720003 COB 946172
    Información en
    Bolivia
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    244 Servicio Nacional de 1/31/2019 S09461800003 COB 946180


    Aerofotogrametría

    Dirección General
    117 1/31/2019 S09461990003 COB 946199
    de Aeronáutica Civil

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183494
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183493
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183492
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183465
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183482
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183464
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183478
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183477
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183479
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183476
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183480
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183475
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183481
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183474
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183491
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183473
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183483
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183472
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183484
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183471
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183485
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183470
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183486
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183469
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183487
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183468
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183488
    Finanzas
    Territoriales

    526 Bolivia Tv 1/31/2019 G09533340004 CVD 7133


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    526 Bolivia Tv 1/31/2019 G09533350004 CVD 7132

    Administración de
    594 Servicios Portuarios 1/31/2019 G09533360004 CVD 7136
    - Bolivia

    Administración de
    594 Servicios Portuarios 1/31/2019 G09533370004 CVD 7135
    - Bolivia

    46 Ministerio de Salud 1/31/2019 G09533380003 CVD 7137


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/31/2019 G09533390004 CVD 7130
    Bolivianos

    46 Ministerio de Salud 1/31/2019 G09533400003 CVD 7138

    Procuraduria
    683 1/31/2019 G09533430004 CVD 7128
    General del Estado

    Yacimientos
    513 Petrolíferos Fiscales 1/31/2019 G09533440004 CVD 7131
    Bolivianos
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/31/2019 S09460210001 COB 946021
    Empresas Púb.
    Productivas

    Servicio de
    Desarrollo de las
    132 1/31/2019 S09460560001 COB 946056
    Empresas Púb.
    Productivas

    Agencia para el Des.


    de la Soc. de la
    119 1/31/2019 S09461670003 COB 946167
    Información en
    Bolivia

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183440
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183461
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183430
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183429
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183431
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183428
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183432
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
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    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183427
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183433
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183426
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183434
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183460
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183425
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183459
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183435
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183424
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183436
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
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    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183439
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183458
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183457
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183456
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183455
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183454
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183453
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183452
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183451
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183450
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183449
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183448
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183447
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183446
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183445
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

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    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183444
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183462
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183438
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183463
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183443
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183437
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183442
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183441
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183467
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183489
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183466
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183490
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183514
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183513
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183512
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183511
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183510
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183509
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183508
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183507
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183506
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183505
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183504
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183503
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183502
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183501
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183500
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183499
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183498
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183497
    Finanzas
    Territoriales
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Tipo de Nro. Doc.


    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto Nro. Comp. BCB N° Libreta
    Operación Extracto

    Dirección General
    de Administración y
    99 - 04 1/31/2019 F0000432 NTE 183496
    Finanzas
    Territoriales

    Dirección General
    99 - 04 de Administración y 1/31/2019 F0000432 NTE 183495
    Finanzas
    Territoriales

    Fondo Nacional de
    862 1/31/2019 S09462140001 COB 946214
    Desarrollo Regional

    Firma de Contabilidad
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER
    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 79.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HILDA AYALA
    CRUZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE BONO AL CARGO, CUENTA DE - 1,050.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER
    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 99.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OTILIA


    HORTENCIA CONDORI CUNO, CONCEPTO: IMPORTE POR COBRO
    - 800.00 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO DE LOLA CUNO CANASA ( Q.E.P.D. ), CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE EDUCACION, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES, CUENTA DE - 100.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE EDUCACION, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES, CUENTA DE - 40.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FAUD


    GENARO RAMOS ESPINOZA C.I. 3088974 OR, CONCEPTO:
    REVERSION DE GASTOS NO EJECUTADOS DIV-9 P/SERV BASICOS - 4,009.50 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JIMMY


    CALLE OCHOA, CONCEPTO: FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE - 280.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MAXIMA


    CHOQUE CHAMBI C.I. 308861 LP, CONCEPTO: DEVOLUCION COBRO - 5,020.00 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RAIMUNDO


    ANGEL FERRUFINO EDUARDO, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FRANZ


    TORREZ ZAMBRANA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR DOBLE - 1,437.19 NO_CONCILIADO
    PERCEPCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DAVID ROJAS


    ESCALERA, CONCEPTO: PREVENTIVO # 2217, CUENTA DE - 71.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DAVID ROJAS
    ESCALERA, CONCEPTO: PREVENTIVO # 2218, CUENTA DE - 2,220.46 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HUGO
    HAROLD MACHICADO, CONCEPTO: DEVOLUCION PASAJES, CUENTA - 85.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLA
    ISABEL PANTOJA DURAN-AGBC, CONCEPTO: REVERSION DE - 870.34 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE PREVENTIVO 553-554, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLA


    ISABEL PANTOJA DURAN-AGBC, CONCEPTO: REVERSION DE - 693.21 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE PREVENTIVO 525-526, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00283042001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    CIERRE CUENTAS FISCALES ORURO,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 2,200.30 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3329, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00222012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL INIAF MES DE
    JULIO 2018,DEP.: CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. , - 7,602.24 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10125, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00283012004 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CIERRE DE CUENTA FISCAL ORURO,DEP.: ADUANA NACIONAL ,
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3330, FECHA DE - 2,058,237.35 NO_CONCILIADO
    EMISION:28/12/2018

    00222012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL INIAF
    CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2018,DEP.: CAJA DE SALUD - 9,216.41 NO_CONCILIADO
    DE CAMINOS Y R.A. , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    10126, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00283012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CIERRE DE CUENTAS FISCALES ORURO,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 325,430.54 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3328, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00222012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL INIAF MES
    FEBRERO 2018,DEP.: CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. , - 11,635.43 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10110, FECHA DE
    EMISION:27/12/2018

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS PEREDO ARISPE, CONCEPTO: DEVOLUCION DESEMBOLSO, - 405.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00291014101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALCANOVA


    SRL NIT 260326024, CONCEPTO: ABC TRANSFERENCIAS IEDH, - 64.50 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY


    SALAZAR RODRIGUEZ, CONCEPTO: DEP POR FALTANTE EN - 0.01 NO_CONCILIADO
    DESCARGO DE LA RED DE SLUD N°8 DE GUAYARAMERIN BENI,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER


    GONZALO TIRADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS NO - 275.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER


    GONZALO TIRADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS NO - 1,419.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RUBEN


    FERNANDEZ QUISBERT, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO NO - 100.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADO C31 N2494, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00016018001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OLGA


    ALARCON MINISTERIO DE EDUCACION, CONCEPTO: DEVOLUCION, - 9,938.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00086084202 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: UD


    SUSTENTAR, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS DE PASAJES Y - 2,395.50 NO_CONCILIADO
    VIATICOS POR PAGO EQUIVOCADO CON LA PARTIDA SERVICIOS
    MANUALES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN DE
    EDUCACION - LUIS FERRUFINO CALATAYUD, CONCEPTO: - 5,370.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE CARGO A CUENTA, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VITALIANO


    MOLINA ERGUETA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR COBRO - 711.18 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RA-S


    VERGARA, CONCEPTO: REVERSION ENRG ELC/18, CUENTA DE - 35.70 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00086074201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOB.
    AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA-SARA APAZA PACASI,
    - 93,386.22 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HUMBERTO


    JUAN QUINTANILLA MUÑOZ, CONCEPTO: PAGO EN DEMASIA
    - 737.38 NO_CONCILIADO
    VACACIONES NO UTILIZADAS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 72.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 69.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 66.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER
    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 89.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 87.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 82.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 49.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 79.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI TINCUTA, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 81.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO |, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00015021102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS COMANDOS DEPARTAMENTALES FUENTE
    11 BATALLON DE SEGURIDAD FISICA GESTION 2018,DEP.: POLICIA - 95,786.72 NO_CONCILIADO
    BOLIVIANA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7643,
    FECHA DE EMISION:28/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE RECURSOS UPRE,DEP.: GAMEP ACHOCALLA , - 2.82 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7115, FECHA DE
    EMISION:29/12/2018

    00015021101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DAKAR 2018 FUENTE 11,DEP.: POLICIA BOLIVIANA , - 162,734.67 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7645, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE RECURSOS COMANDOS DEPARTAMENTALES
    FUENTE 10 GESTION 2018,DEP.: POLICIA BOLIVIANA , - 307,968.57 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7640, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00015024201 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE RECURSOS COMANDOS DEPARTAMENTALES
    FUENTE 42 GESTION 2018,DEP.: POLICIA BOLIVIANA , - 396,820.03 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7642, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00015021101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE RECURSOS COMANDOS DEPARTAMENTALES
    FUENTE 11 GESTION 2018,DEP.: POLICIA BOLIVIANA , - 316,606.88 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7641, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION AL COMPROBANTE C-31 ; DEVOLUCION DE VIATICOS - 371.00 NO_CONCILIADO
    FTE.41J,DEP.: SEGIP OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 13243, FECHA DE EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00340012003 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    RECUPERACION DESCUENTOS PERJUICIOS SIN GOCE DE HABERES
    MES DE NOVIEMBRE 2018,DEP.: SEGIP OF. NACIONAL , - 210.64 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 13244, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    GASTOS OPERATIVOS BONO JUANA AZURDUY GESTION 2018,DEP.:
    SEGIP OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: - 1,808.00 NO_CONCILIADO
    13246, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00340012003 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS CTA. OPERACIONES VARIAS
    2018,DEP.: SEGIP OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION - 1,903.14 NO_CONCILIADO
    S.A., CHEQUE: 13245, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION REFRIGERIOS MES DE ABRIL 2017,DEP.: SEGIP OF. - 324.00 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 13225,
    FECHA DE EMISION:27/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION REFRIGERIOS MES DE MAYO DE 2017,DEP.: SEGIP OF. - 18.00 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 13226,
    FECHA DE EMISION:27/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEV.REFRIGERIOS MES DE ABRIL DE 2018,DEP.: SEGIP OF. - 172.00 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 13227,
    FECHA DE EMISION:27/12/2018

    00340012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION CHEQUES DEVOLUCIONES LICENCIAS PARA CONDUCIR - 37,255.00 NO_CONCILIADO
    2018,DEP.: SEGIP OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 13239, FECHA DE EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00340012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    REVERSION CHEQUES DEVOLUCIONES CEDULAS 2018,DEP.: SEGIP - 259.00 NO_CONCILIADO
    OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    13241, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00340012003 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION CHEQUES DEVOLUCIONES EXTRANJERIA 2018,DEP.: - 53,389.00 NO_CONCILIADO
    SEGIP OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    13240, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION REFRIGERIOS MES DE DICIEMBRE DE 2017,DEP.: - 1,620.00 NO_CONCILIADO
    SEGIP OF. NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    13224, FECHA DE EMISION:27/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS CAJA PETROLERA E SALUD,DEP.:
    ADEMAF - MONICA GABRIELA VARGAS RUIZ , PROCEDENCIA: - 4,065.30 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1397, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00222012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL DE INIAF DEL
    MES DE AGOSTO 2018,DEP.: CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. , - 4,662.62 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10127, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00590012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL DE LA - 4,081.39 NO_CONCILIADO
    EMPRESA QUIPUS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE
    2018,DEP.: CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00587012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL DE LA - 847.00 NO_CONCILIADO
    EMPRESA CBC CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,DEP.: CAJA
    DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS A LA UPRE,DEP.:
    GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA , - 3,265.89 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5995, FECHA DE
    EMISION:30/12/2018

    00591012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PARA REGISTRAR DEP. NO IDENTIFICADOS GESTIONES 2017 Y 2018 - 2,950,166.87 NO_CONCILIADO
    SEGUN HOJAS DE RUTA ADJUNTAS,DEP.: EMPRESA ESTATAL DE
    TRANSP. POR CABLE MI TELEFERICO

    00081011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITO POR SALDOS EN PAGO DE REFRIGERIOS C31 2135,DEP.: - 29.08 NO_CONCILIADO
    M.O.P.S.V. , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2383,
    FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITO POR SALDOS EN PAGO DE REFRIGERIOS C31 2135,DEP.: - 145.92 NO_CONCILIADO
    M.O.P.S.V. , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2384,
    FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00081011108 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR PROCESO COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR EL M.O.P.S.V.
    EN CONTRA DE WALDO VALDEZ,DEP.: M.O.P.S.V. , PROCEDENCIA: - 7,631.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 11724, FECHA DE
    EMISION:05/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS BONO DISCAPACIDAD,DEP.: - 5,250.00 NO_CONCILIADO
    GOB.AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 2203, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00287102001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO EN DEMASIA FONDOS EN AVANCE GASOLINA Y PASAJES,DEP.:
    FPS-OF. CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: - 50.00 NO_CONCILIADO
    196, FECHA DE EMISION:26/12/2018

    00287102001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NACIONAL DEL MES OCTUBRE
    Y NOVIEMBRE DE 2016 "ENTEL",DEP.: FPS-OF. CENTRAL , - 35.95 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 195, FECHA DE
    EMISION:26/12/2018

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS UPRE,DEP.: GAMEP ACHOCALLA - 1.84 NO_CONCILIADO
    -OMAR GONZALO GOMEZ RAMIREZ , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 7113, FECHA DE EMISION:29/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DAKAR 2018 FUENTE 10,DEP.: POLICIA BOLIVIANA , - 340,768.20 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7644, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00041014101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TRANSFERENCIA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARA - 133,110.00 NO_CONCILIADO
    ESTUDIANTES DE SECUNDARIA FUENTE 41-1131,DEP.: GOBIERNO
    AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS BONO PARA PERSONAS CON - 27.00 NO_CONCILIADO
    DISCAPACIDAD,DEP.: GAMEP ACHOCALLA , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 7114, FECHA DE EMISION:29/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00287102012 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE LAS FACTURAS DE SUPERVISION PROY. TAMBO QUEMADO - 136,802.80 NO_CONCILIADO
    FACT. 752-810,DEP.: FPS/SUP/OF. CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 986, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE LAS FACTURAS DE SUPERVICION FDI ORU,DEP.:
    FPS/SUP/FDI , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 993, - 27,191.05 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE LAS FACT DE SUPERVISION FDI PTS,DEP.: FPS/SUP/FDI ,
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 992, FECHA DE - 90,214.86 NO_CONCILIADO
    EMISION:31/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE LAS FACTURAS DE SUPERVISION FDI TRJ FACTURAS 825- - 26,585.99 NO_CONCILIADO
    361 Y DEV. RETENCION,DEP.: FPS/SUP/FDI TRJ , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 989, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE LAS FACTURAS DE SUPERVISION FDI ORU FACT 607 Y DEV. - 146,390.04 NO_CONCILIADO
    RETENCION,DEP.: FPS/SUP/FDI ORU , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 990, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS OTORGADOS A TRAVEZ DEL
    PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA,DEP.: GOB AUTONOMO MUNICIPAL - 10,069.94 NO_CONCILIADO
    DE APOLO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 6868,
    FECHA DE EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    PAGO DE LAS FACTURAS DE SUPERVISION FDI CHQ FACT 881-861-
    937-938-941-942 Y DEV. RETENCION,DEP.: FPS/SUP/FDI CHQ , - 67,943.02 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 988, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE LAS FACTURAS DE SUPERVISION FDI FACT 912-832-758- - 230,719.19 NO_CONCILIADO
    885 Y ANTICIPO,DEP.: FPS/SUP/FDI LPZ , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 991, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 800.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 15,525.12 NO_CONCILIADO
    10000003905748 EMAPA - CAPTACION DE RECURSOS POR
    CARTERA

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 42,820.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,472,193.34 NO_CONCILIADO
    10000004669020 FPS.HAM LA PAZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 79,037.18 NO_CONCILIADO
    10000004671223 AASANA PACS SONET
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,650.00 NO_CONCILIADO
    10000004675952 ADSIB - RECURSOS PROPIOS

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    10000004713687 BOLIVIA TV - RECAUDACIONES

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 212,546.00 NO_CONCILIADO
    10000004737067 MTEPS - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora
    - 596.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote
    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 4,032.25 NO_CONCILIADO
    10000005546409 EMAPA - VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote
    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 4,500.00 NO_CONCILIADO
    10000005637547 MIN. COMUNICACION - PERIODICO CAMBIO

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 136,522.08 NO_CONCILIADO
    10000006035930 FPS.HAM COCHABAMBA

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 34,703.83 NO_CONCILIADO
    10000006036425 MTEPS - INGRESOS
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote
    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,227,976.51 NO_CONCILIADO
    10000011553042 EMAPA - VENTAS DIRECTAS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 62,586.49 NO_CONCILIADO
    10000015534642 MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA AMPLIADO
    DE INMUNIZACIONES - INGRESOS A NIVEL NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 59,824.50 NO_CONCILIADO
    10000021512426 EMAPA- SUPERMERCADOS
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote
    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 500.00 NO_CONCILIADO
    10000027517975 ADSIB - PLATAFORMA DE PAGO DE TRAMITES
    DEL ESTADO - PPTE

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :31/12/2018 lote


    Nro: 31145 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 170,368.21 NO_CONCILIADO
    10000028449820 ASUSS - CUENTA CORRIENTE FISCAL -
    RECAUDADORA

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :1/1/2019 lote


    Nro: 31147 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 80.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31149 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 18,200.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31149 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 19,730.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31149 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 3,663.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote
    Nro: 31151 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 10,800.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31151 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 11,900.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31151 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 150.00 NO_CONCILIADO
    10000025427217 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ESFM SIMÓN
    RODRIGUEZ CTA. RECAUDADORA

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31153 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 7,200.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31153 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 19,488.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31153 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 121.50 NO_CONCILIADO
    10000004670150 MOPSV - CENTRO DE COMUNICACCION LA PAZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31153 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 3,734.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31153 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 11.00 NO_CONCILIADO
    10000015534569 MINISTERIO DE SALUD INGRESOS VENTA DE
    VALORES FISCALES A NIVEL NACIONAL
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote
    Nro: 31155 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 2,600.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31155 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 19,555.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31155 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 784.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31155 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 3,105.46 NO_CONCILIADO
    10000023569524 TGN - RECUPERACION DE CREDITO DS 2979 -
    MONEDA NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31155 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 10.00 NO_CONCILIADO
    10000028891146 MINISTERIO DE EDUCACIÓN -ESFM ÁNGEL
    MENDOZA JUSTINIANO - CUENTA RECAUDADORA

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31157 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 2,600.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31157 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 13,765.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31157 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 153.00 NO_CONCILIADO
    10000004670150 MOPSV - CENTRO DE COMUNICACCION LA PAZ
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote
    Nro: 31157 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 2,605.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31159 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 800.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31159 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 10,305.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31159 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 5,178.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31159 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,180.37 NO_CONCILIADO
    10000014016914 MIN MINERIA Y METALURGIA - RECURSOS
    PROPIOS

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31159 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 3,200.00 NO_CONCILIADO
    10000025427217 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ESFM SIMÓN
    RODRIGUEZ CTA. RECAUDADORA

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31161 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,600.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31161 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 13,874.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote
    Nro: 31161 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 619.00 NO_CONCILIADO
    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
    FINANCIERO - REHABILITACION

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31163 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,200.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31163 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 16,375.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31163 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 261,105.44 NO_CONCILIADO
    10000008955582 AEMP - RECAUDACION DE RCC Y RIBA - FONDO
    PROLECHE

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31163 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 2,400.00 NO_CONCILIADO
    10000026505608 EMPRESA PUBLICA EDITORIAL DEL ESTADO
    PLURINACIONAL DE BOLIVIA - PRESTAMO FINPRO

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31165 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 1,400.00 NO_CONCILIADO
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - A NIVEL
    NACIONAL

    Transf. en aplicacion proceso ANEXO3X de fecha :2/1/2019 lote


    Nro: 31165 Cuenta Corriente Fiscal Tipo Recaudadora - 8,305.00 NO_CONCILIADO
    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y
    RECAUDACIONES SANTA CRUZ
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00008 DE FECHA
    02/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN BILBAO LIB. - 129,077.90 NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.00007 DE FECHA


    02/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA ARICA - CHILE - 35,258.55 NO_CONCILIADO
    REF:GESTORIA CONSULAR NOVIEMBRE/18 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN BILBAO LIB.
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA 50.00 - NO_CONCILIADO
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA ARICA - CHILE 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF:GESTORIA CONSULAR NOVIEMBRE/18 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 0.10 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. ARBIETO SG.NOTA
    CITE:GAMA-1326/2018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 6,250.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. PUNA SG.NOTA
    CITE:G.A.M.PUNA-0662/2018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 3,584.60 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. PUNA SG.NOTA
    CITE:G.A.M.PUNA-0666/2018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00303014201 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.D. TARIJA SG.NOTA - 100,000.00 NO_CONCILIADO
    GOB.AUT.DPTAL.TJA-SDEF-OF-2366-2018 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00303014201

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 37,983.50 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. URIONDO SG.NOTA
    CONCEPCION 28/12/2018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    De: 00287100001 Transferencia por ejecución de garantías por


    incumplimiento de contrato a favor del TGN, según nota CITE: 1,925,547.10 - NO_CONCILIADO
    FPS/GFA/FI/TRL/548/2018, del Fondo Nacional de Inversión
    Productiva Social - FPS. HR 6-38975-R

    NÚMERO DE LIBRETA CUT: 99031009.00 OPERACIÓN T01


    TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUT - TESORO DIRECTO DE
    BANCO UNION S.A. A CUENTA UNICA DEL TESORO CON NUMERO - 24,000.00 NO_CONCILIADO
    DE SOLICITUD = 3384895 Y NUMERO CORRELATIVO =
    91320002012019929 TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DE
    VENTA BONOS BTX

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G FORMULARIO CITE:


    BUN/CF003/19 DE LA FECHA (HRE-TSO-6).POR DEVOLUCIÓN DE
    SALDOS NO EJECUTADOS, PARA EL PAGO DEL BONO DE AYUDA - 12,050.00 NO_CONCILIADO
    ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY
    GRAVE EN LA GESTION 2018. SOLICITUD DE GOB.AUT.MCPAL. DE
    COROCORO, LIBRETA N°00099021001, BUN.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||SG/NOTA CITE:


    MEFP/VTCP/DGCP/UODP-01/2019 DE LA FECHA, DEL MIN.DE
    ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-3), PAGO BTS 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 3 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JANETTE


    JULIETA MEDRANO RODRIGUEZ, CONCEPTO: PAGO PARCIAL - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    SENASIR, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MERY
    QUIÑONES GABRIEL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE COBRO - 17,371.83 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROXANA
    PATRICIA VERA ARAYA, CONCEPTO: DEVOLUCION BS. 218, CUENTA - 218.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00020051101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER
    EDUARDO AYLLON VARGAS, CONCEPTO: REVERSION - 224.00 NO_CONCILIADO
    SANEAMIENTO DEL PREDIO DN-2 MAMORE REFERENTE A TASAS,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CERTIKA SRL,


    CONCEPTO: MULTA POR RETRASO A PLAZO DE PRESENTACION DE - 200.00 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MAGALY


    SANGA MAMANI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE BONOS, CUENTA - 933.68 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE


    JOAQUIN SOLIZ ALANEZ, CONCEPTO: PAGO AL SEDES-ORURO, - 10,000.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00046051101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUANA ELSA


    VELASQUEZ LEON, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS PARA - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    REFRIGERIOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RI-3 "GRAL.


    PEREZ", CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS BASICOS - 36.33 NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IRMA
    MENESES VDA ALDUNATE, CONCEPTO: DEVOLUCION A SENASIR, - 1,278.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS
    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: PENALIDAD INCORRECTA CTA. DIEGO
    - 208.80 NO_CONCILIADO
    TUSCO - 1108 (2018) ND 230788 (MEDIA JORNADA 31 DIC),
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BRAULIO
    QUISPE BARRERA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR COBRO - 545.00 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LOLA
    PORFIRIA RODRIGUEZ, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA - 800.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE LA PRESIDENCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS Y GASTOS - 95,992.30 NO_CONCILIADO
    DE REPRESENTACION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FLORA
    RODRIGUEZ SIRPA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR COBRO - 6,200.00 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROBERTO
    FLOR CALZADILLA, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 1,360.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: B.E.E. - I DR
    MARTIN CARDENAS, CONCEPTO: REVERSION ENERGIA ELECTRICA - 109.10 NO_CONCILIADO
    MES DICIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE EDUCACION - LUIS FERRUFINO C., CONCEPTO: DEVOLUCION - 917.00 NO_CONCILIADO
    CARGO A CUENTA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00512012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER ELOY


    CABAS YANARICO, CONCEPTO: DEPÓSITO SALDO, CUENTA DE - 2,265.27 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SOFIA


    ROQUE CHOQUE, CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ENERGIA - 288.20 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SOFIA


    ROQUE CHOQUE, CONCEPTO: PAGO SERVICIO AGUA POTABLE, - 355.28 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SOFIA


    ROQUE CHOQUE, CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ENERGIA - 80.49 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00133012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LOTERIA


    NACIONAL DE B Y S, CONCEPTO: SALDO DE PAGOS DE PREMIOS - 328,670.00 NO_CONCILIADO
    MENORES GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JORGE LUIS
    INFANTES MACUAGA, CONCEPTO: REVERSION DE PASAJES PREV. - 93.00 NO_CONCILIADO
    5056, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    RECURSOS DE LA UPRE A DEVOLVER,DEP.: GOBIERNO AUTONOMO - 132,950.88 NO_CONCILIADO
    MUNICIPAL DE EUCALIPTUS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 2800, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SALDOS DE PROYECTOS UPRE,DEP.: G.A.M. DE SORACACHI ,
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 8709, FECHA DE - 7,958.79 NO_CONCILIADO
    EMISION:28/12/2018

    00271022001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PANIAGUA DAZA OSCAR,DEP.: BANCO UNION SA , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160276, FECHA DE - 573.80 NO_CONCILIADO
    EMISION:03/01/2019

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION PASAJES AEREOS,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 943.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23982, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION PASAJES AEREOS,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 319.20 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23981, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION PASAJES AEREOS,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 757.80 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23976, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION PASAJES AEREOS,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 974.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23983, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION COMBUSTIBLE YPFB,DEP.: MINISTERIO DE - 5,657.50 NO_CONCILIADO
    EDUCACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23984,
    FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS GESTION 2016,DEP.: MINISTERIO - 586.20 NO_CONCILIADO
    DE EDUCACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    23985, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00597012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    Y.L.B. DEVOLUCION DE INCAPACIDAD TEMP-OCT/2018,DEP.: CAJA - 28,567.87 NO_CONCILIADO
    PETROLERA DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 14640, FECHA DE EMISION:03/01/2019

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION PASAJES AEREOS,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 1,184.10 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23986, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00016011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 74,601.64 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23987, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD - MIN. JUSTICIA Y - 1,288.00 NO_CONCILIADO
    TRANSPARENCIA - 2018 (MEDIA JORNADA DEL 31 DIC), CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD - PROGRAMA DE - 180.00 NO_CONCILIADO
    DINAMINIZACION TURISTICA DEL SALAR DE UYUNI - 2018 (MEDIA
    JORNADA DEL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ARMANDO
    JOSE BLONDEL RENGEL 2063935LP, CONCEPTO: DEVOLUCION DE 2 - 435.00 NO_CONCILIADO
    DUODECIMAS DE AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    00015011108 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN.
    GOBIERNO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS, CUENTA DE - 5,032.50 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARCELO
    ARANIBAR SAINZ, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO GASOLINA, - 0.36 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLENA DE
    LA TORRE MUJAES, CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS, CUENTA - 185.50 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS
    JEMIO BACARREZA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 232.50 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LANDELINO
    RAFAEL BANDEIRA ARZE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS NO - 15.31 NO_CONCILIADO
    RECONOCIDOS COMO OBLIGACIONES DEL ESTADO, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN.DE


    DEPORTES-WILDER LOPEZ AYALA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 2,600.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS NO USADOS VIAJE A COCHABAMBA, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212082004 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    APORTES VOLUNTARIOS MES DICIEMBRE 2018 INRA LA PAZ,DEP.:
    INRA LA PAZ APORTES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2018 , - 190,853.30 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3859, FECHA DE
    EMISION:02/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00283012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    PAGO POR ARRENDAMIENTO ENERO 2019,DEP.: ALBO SA - 279,986.88 NO_CONCILIADO
    ALMACENERA BOLIVIANA SA , PROCEDENCIA: BANCO BISA S.A.,
    CHEQUE: 13734, FECHA DE EMISION:02/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS,DEP.: MINISTERIO DE - 258.00 NO_CONCILIADO
    EDUCACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 23988,
    FECHA DE EMISION:31/12/2018

    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE


    CONTABLE NRO. 0944206 DE LA FECHA, SEGÚN CORREO 50.00 - NO_CONCILIADO
    ELECTRÓNICO DE YPFB DE F. 23/01/2018. DEBITO DE LA LIBRETA
    00513022001 YPFB – OPERACIONES.

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-10/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-11), PAGO BTS 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 4 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-10/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-11), PAGO BTS 142,800.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 4 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001
    TGN-RECURSOS ORDINARIOS MN.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 13,500.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SANTUARIO DE QUILLACAS
    SG.NOTA ORURO 31/12/2018 A CTA.3987 LBRTA.00099021001
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 50,840.58 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SANTUARIO DE QUILLACAS
    SG.NOTA ORURO 28/12/2018 A CTA.3987 LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. CAPINOTA SG.NOTA - 1,750.00 NO_CONCILIADO
    CITE:GAMC/MAE-502/2018 A CTA.3987 LBRTA.00099021001

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.00076 DE FECHA


    03/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE LA REP DE BOLIVIA- - 10,084.20 NO_CONCILIADO
    VIEDMA REF:GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE LA REP DE BOLIVIA- 50.00 - NO_CONCILIADO
    VIEDMA REF:GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    ||COMISION TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR 0,10%


    S/USD 669.635,20 REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION BS220
    Y EMISION DE COMPROBANTE CONTABLE BS50 REF.: PAGO N°2 LC 4,863.73 - NO_CONCILIADO
    I-2018-002 P/C AASANA A/F DE ITURRI S.A. EN COMPLEMENTO A
    CBTE. ADJUNTO DE LA FECHA LIB. 00512012001 LPB- AASANA PAC
    SONET (403 0004676) REF.: COMISIONES PAGO N°2 LC I-2018-002

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00074 Y 00071 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FELICIANO


    HUANCA LAURA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE COBRO INDEVIDO, - 4,310.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FERNANDO


    VARGAS Z., CONCEPTO: DEVOLUCION FONDOS EN AVANCE, - 42,632.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099024113 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JENKA


    PATRICIA CHAVEZ NAVARRO, CONCEPTO: MULTA PROYECTO
    CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO BARRIO LOS - 99,931.77 NO_CONCILIADO
    CHAPACOS TARIJA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GRISEL


    VALESKA LUNA ARANIBAR, CONCEPTO: DEV.DE SALDO POR
    HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 1ER ENCUENTRO NAL. - 710.00 NO_CONCILIADO
    ATENCION SOCIAL Y LEGAL PARA PCD´S, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JORGE


    TORRICO PEREDO, CONCEPTO: DEVOLUCION PASAJES, CUENTA DE - 70.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROBERTO P.
    DELGADILLO VASQUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION PASAJES, CUENTA - 50.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HUGO
    BARBA ARAMAYO, CONCEPTO: REVERSION C-31 07225, CUENTA DE - 5,000.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JHONNY
    FERNANDO TORRICO ORTUÑO, CONCEPTO: POR CONCEPTO DE - 368.00 NO_CONCILIADO
    GASTOS DE ALIMENTACION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NUEMY
    PLATA VDA DE LOPEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE BENEFICIOS DE - 800.00 NO_CONCILIADO
    VIUDEZ, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ANGEL
    GARNICA COPA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA DE - 2,782.47 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIANA
    ELIAS CARRAZANA, CONCEPTO: PAGO DEUDA SENASIR, CUENTA DE - 494.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EVA ESTHER


    REVOLLO AGUILAR, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 200.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN. DE


    DEPORTES XIMENA ALEIDA MORALES CALLEX, CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS DEL 4 AL 6 DE JULIO - 1,113.00 NO_CONCILIADO
    GESTION 2018 A FAVOR DEL MIN DE DEPORTES, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN. DE


    DEPORTES XIMENA ALEIDA MORALES CALLEX, CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS DEL 23 AL 27 DE JULIO - 1,855.00 NO_CONCILIADO
    GESTION 2018 A FAVOR DEL MIN DE DEPORTES, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FELIPA AYALA


    DE NINAHUANCA, CONCEPTO: COBRO INDEBIDO, CUENTA DE - 1,713.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ELIAS
    VIDAURRE, CONCEPTO: PAGO SALDO GESTION 2015, CUENTA DE - 729.60 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIELA
    APAZA MAYTA, CONCEPTO: PAGO NOTA DE DEBITO 59742 - 514.00 NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL 2016, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVO PARTICULARES GEST - 30,312.00 NO_CONCILIADO
    2018 (PERCIBIDOS ENTRE EL 02 Y 03 ENERO 2019), CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVO PARTICULARES DEL
    02 AL 03 DE ENERO DE 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 5,329.00 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA RECEPTIVO PAQUETES - 17,636.00 NO_CONCILIADO
    TURISTICOS 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS
    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA RECEPTIVO -BOLETOS TKT - 1,985.00 NO_CONCILIADO
    2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MACARIO


    LAHOR CORTEZ CHAVEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES - 30.00 NO_CONCILIADO
    AEREOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    MARTINEZ VELASQUEZ YOLA ISABEL,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 2,721.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160278, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CECILIA FERRUFINO SERRANO,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 7,999.85 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160277, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00015021104 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y
    BIENESTAR SOCIAL,DEP.: DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y - 51,623.17 NO_CONCILIADO
    BIENESTAR SOCIAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    2920, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00680012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO ALQUILER ATM CONTRALORIA MES ENERO 2019,DEP.:
    BANCO UNION S.A. , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: - 2,250.00 NO_CONCILIADO
    160908, FECHA DE EMISION:04/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE CC NO COBRADO SEPTIEMBRE 2018,DEP.: LA - 5,394.53 NO_CONCILIADO
    VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA SA , PROCEDENCIA:
    BANCO BISA S.A., CHEQUE: 50247, FECHA DE EMISION:04/01/2019

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NANCY VDA.


    DE PINTO, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE DEPOSITO: - 2,075.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00512012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS GODOY ORELLANA, CONCEPTO: DEVOLUCION PASAJES - 300.00 NO_CONCILIADO
    TERRESTRES PREVENTIVO 2914, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS GUTIERREZ SILVA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, - 1,182.64 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN
    PATRICIO INCHAUSTE RIOJA, CONCEPTO: REVERSION POR SERVICIO - 4,242.40 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CORALY
    INGRID CARRIZO VARGAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE CUENTA - 1,655.94 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WALTER
    VILLARROEL CHUQUIMIA, CONCEPTO: DEVOLUCION COBRO - 400.00 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GALO


    GUSTAVO AMUSQUIVAR TORRICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE
    GASTOS OBS, INFORME CITE:GM-DGAA-UFI-CF-NSE- - 1,973.36 NO_CONCILIADO
    303/2018/CONSULADO EN SEVILLA,SEP-DIC-2017, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARY


    ISABEL MITA BUSTILLOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO EN - 546.50 NO_CONCILIADO
    EXCESO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GIOVANA
    MANTILLA CASTRO-SEPDAVI, CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS - 622.90 NO_CONCILIADO
    BASICOS-SEPDAVI NOVIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INSTITUTO


    GEOGRAFICO MILITAR, CONCEPTO: REVERSION GASTOS NO - 585.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS PARTIDA 81300 DEL PREV 9629, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SRA ISABEL


    M. BARRIOS PEÑARANDA C.I. 6789378 LP, CONCEPTO: - 61.10 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE EXCESO DE LLAMADAS, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00340012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RAUL


    WILSON CALIZAYA FERNANDEZ, CONCEPTO: PRIMER PAGO AL C-31 - 300.00 NO_CONCILIADO
    N 830/18 DEVOLUCION NO PRESENTACION LCV GESTION 2011,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEPORTES-EVANS LIONEL PINTO CORDOVA, CONCEPTO: - 371.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION 1 DIA DE VIATICOS COPA ESTADO PLURINACIONAL DE
    BOLIVIA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARTIN


    YAHUASI MAMANI, CONCEPTO: POR COBRO INDEBIDO ACUERDO - 460.00 NO_CONCILIADO
    SENASIR, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GERONIMO


    MAYTA ROMERO, CONCEPTO: CONVENIO DE PAGO POR COBRO
    INDEBIDO N° 029-17, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 695.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LILIANA


    GUTIERREZ GARCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION A LA CUENTA UNICA - 4,305.44 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO CUENTA 3987069001, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.00080 DE FECHA


    04/01/2019 ORDENANTE: SEZIONE CONSOLARE AMBASCIATA DI
    BOLIVIA REF: GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE Y SALDOS - 14,522.62 NO_CONCILIADO
    SUPERAVITARIOS 2018 SEC CONS AMB BOLIVIA ITALIE LIB.
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE SEZIONE CONSOLARE AMBASCIATA DI
    BOLIVIA REF: GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE Y SALDOS 50.00 - NO_CONCILIADO
    SUPERAVITARIOS 2018 SEC CONS AMB BOLIVIA ITALIE LIB.
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT


    00075 DE FECHA 04/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE - 7,170.42 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN RIO DE JANEIRO-BRASIL LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN RIO DE JANEIRO-BRASIL LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00514010011 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 2,894,922.00 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DEVOLUCION PARA
    CUSTODIA DE FONDOS SOLICITUD ENDE CORANI

    PAGO PRÉSTAMO VAR.ACRE.BILAT. VARIOS CLUB DE PARIS VCTO.


    04-01-2019 POR CUENTA DE TGN , NTI. 011755 VALOR 04-01-2019 89,648,873.35 - NO_CONCILIADO
    CAPITAL UFV 35.735.710,05 INTERESES UFV 3.393.132,33 CTA.
    3987 CUENTA UNICA DEL TESORO-3987 LIB. 00099021001

    PAGO PRÉSTAMO VAR.ACRE.BILAT. VARIOS CLUB DE PARIS VCTO.


    04-01-2019 POR CUENTA DE TGN , NTI. 011755 VALOR 04-01-2019
    CAPITAL UFV 35.735.710,05 INTERESES UFV 3.393.132,33 CTA. 62,804.21 - NO_CONCILIADO
    3987 CUENTA UNICA DEL TESORO-3987 LIB. 00099021001 REF.:
    COMISIONES BANCARIAS

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-16/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-19), PAGO BTS 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 5 Y 6 DE ENERO DE 2019
    D.S.N°1121 DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N°
    00099021001, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-16/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-19), PAGO BTS 13,451.50 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 5 Y 6 DE ENERO DE 2019
    D.S.N°1121 DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N°
    00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS MN.

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá (GAM ALC), al
    Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento de - 103,356.00 NO_CONCILIADO
    fecha 18 de octubre de 2017, suscrito entre el Ministerio de
    Desarrollo Productivo y Economía Plural y el GAM ALC para el
    programa “Educación con Revolución Tecnológica”.

    A:00099021001 Pago de capital e interés corriente a favor del TGN,


    adeudado por el GAD Potosí, correspondiente a los Préstamos
    Convenios Subsidiarios CAF 2324, Proyectos de Electrificación - 255,654.86 NO_CONCILIADO
    Rural: Cantón Coroma, Khara Khara, Janina, Rodeo, Antora
    Pintantora, San Ayllu Sicoya, San Miguel Salo Almona, Tacobamba-
    Colavi-Tambillos y Yocalla Murmontiri.

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico (GAM PRI), al
    Convenio Intergubernativo de fecha 21 de septiembre de 2017, - 147,204.00 NO_CONCILIADO
    suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
    Plural y el GAM PRI para el programa “Educación con Revolución
    Tecnológica”.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 0105/2018, suscrito entre la UPRE y el GAD 594,401.42 - NO_CONCILIADO
    Chuquisaca, Proyecto “Const. Unidad Educativa Genoveva Rios -
    Azari”, correspondiente al pago de la planilla Nº1, según la UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 0104/2018, suscrito entre la UPRE y el GAD 569,091.86 - NO_CONCILIADO
    Chuquisaca, Proyecto “Const. Unidad Educativa Ruffo - Sucre”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº3, según la UPRE.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00104 DE FECHA


    04/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN
    GINEBRA-SUIZA REF.: GESTORIA CONSUALR DICIEMBRE LIB. - 23,838.50 NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00114 DE FECHA


    04/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA EN OTTAWA- - 7,656.65 NO_CONCILIADO
    CANADA LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00086011109 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 7,560.00 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT EJECUCION DE BOLETA DE GARANTIA N 34508

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN
    GINEBRA-SUIZA REF.: GESTORIA CONSUALR DICIEMBRE LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00115 Y 00111 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS).
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    ESCRITORIO.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF:INV EXA GJA 087/18, INV EXA GJA 088/18 LIB. 00513012007
    YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL
    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE BOLIVIA EN OTTAWA- 50.00 - NO_CONCILIADO
    CANADA LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    ||TRANSFERENCIA FONDOS DE LA CUT. PARA PAGO


    VENCIMIENTOS DE LA FECHA DE VALORES DEL TGN. SEGUN
    MEFP/VTCP/DGCP/UODP-15/2019 DE F.04/01/2019 DEL MIN. DE 30,443,167.44 - NO_CONCILIADO
    ECONOMIA Y FIN. PUB. Y DOCUMENTACION
    ADJUNTA.LIB:00099021001 TGN-REC. ORDINARIOS M/N.
    LIB:00099021001 "TGN-RECURSOS.ORDINARIOS -M/N.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00107 Y 00100 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE


    CONTABLE NRO. 0944252 DE LA FECHA, SEGÚN CORREO 50.00 - NO_CONCILIADO
    ELECTRÓNICO DE YPFB DE F. 23/01/2018. DEBITO DE LA LIBRETA
    00513022001 YPFB – OPERACIONES.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LIMA GAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CECILIA


    FLORES DE CEÑI, CONCEPTO: COBRO INDEBIDO DE SENASIR, - 1,277.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN
    GASTON COCA SOLIS, CONCEPTO: DEVOLUCION DEL FONDO - 7,101.41 NO_CONCILIADO
    ROTATIVO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIBEL


    SALGADO LAURA, CONCEPTO: DEVOLUCION A LA CUENTA UNICA - 1,324.75 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS
    ALBERTO LUCANA CHAMBI, CONCEPTO: DEVOLUCION A LA CUENTA - 1,324.75 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FELICIDAD


    RODRIGUEZ MENDOZA, CONCEPTO: DEVOLUCION A LA CUENTA - 1,655.94 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PAMELA


    RIOS TORDOYA, CONCEPTO: DEVOLUCION A LA CUENTA UNICA DEL - 1,324.75 NO_CONCILIADO
    TESORO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MAURICIO


    MAMANI GARCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION A LA CUENTA UNICA - 1,324.75 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SUSANA


    MAMANI HUANACO, CONCEPTO: DEVOLUCION FONDO EN - 54,071.11 NO_CONCILIADO
    AVANCE-DEVENGADO PAGO A PREVEEDORES IATA-TRANSOFT 4TA
    SEMANA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICENTE


    MONTOYA MAMANI, CONCEPTO: DOS DUODECIMAS DE - 548.45 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEFENSA, CONCEPTO: POR REVERSION DE LOS SERVICIOS - 360.80 NO_CONCILIADO
    BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN
    PATRICIO INCHAUSTE RIOJA, CONCEPTO: REVERSION POR
    CONCEPTO DE TELEFONIA MES DICIEMBRE-2018 DEL COLEGIO - 466.91 NO_CONCILIADO
    MILITAR DEL EJERCITO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NOGALES


    DORADO VICTOR HUGO, CONCEPTO: REVERSION AL TGN- - 482.40 NO_CONCILIADO
    RECURSOS ORDINARIOS - SERVICIOS BASICOS (DICIEMBRE),
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALFONSO -


    ALFREDO - MARCA - MURILLO, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, - 1,716.65 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00132022002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENAN


    JUVER SILES SAGARDIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS NO - 50.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS C31-F68, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00132022002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENAN


    JUVER SILES SAGARDIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS NO - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS C31-350, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WENCESLAO


    SIMON ADUVIRI ARGUEDAS, CONCEPTO: POR GASTOS DE - 488.98 NO_CONCILIADO
    COMBUSTIBLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: POLICIA


    BOLIVIANA-WILLIAMS RODRIGO DIAZ TRONCOSO, CONCEPTO:
    - 20,000.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE SUELDO INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IRSEN
    ALEJANDRA ESTRADA COLQUEHUANCA, CONCEPTO: DEVOLUCION - 135.77 NO_CONCILIADO
    SALDO DEL FONDO SOCIAL 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00046041101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIGUEL


    ANGEL MARTINEZ LOAYZA, CONCEPTO: PAGO DE BOLETO EN - 347.50 NO_CONCILIADO
    AVION NO UTILIZADO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00290012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE


    ALBERTO PRADO ROSPIGLIOSI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 111.30 NO_CONCILIADO
    VIATICO DE TARIJA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RI-17


    "INDEPENDENCIA", CONCEPTO: REVERSION DE SERVICIOS BASICOS - 62.50 NO_CONCILIADO
    (AGUA), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00340012003 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    EJECUCION DE BOLETA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
    CONTRATO,DEP.: SEGIP OFICINA NACIONAL , PROCEDENCIA: - 3,513.00 NO_CONCILIADO
    BANCO BISA S.A., CHEQUE: 213530, FECHA DE
    EMISION:24/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    OTROS INGRESOS,DEP.: SERNAP APOLOBAMBA , PROCEDENCIA: - 23,228.39 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1714, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    INGRESOS POR MULTAS,DEP.: SERNAP APOLOBAMBA , - 3,167.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1715, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    POR COBRO DE MULTAS,DEP.: SERNAP TUNARI , PROCEDENCIA: - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 562, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    POR COBRO DE MULTAS,DEP.: SERNAP TUNARI , PROCEDENCIA: - 1,854.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 563, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: SERNAP CARRASCO , PROCEDENCIA: - 1,025.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1272, FECHA DE
    EMISION:11/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: SERNAP CARRASCO , PROCEDENCIA: - 500.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1273, FECHA DE
    EMISION:11/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    DESEMBOLSO WWF SERNAP,DEP.: SERNAP SAN MATIAS , - 30,000.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1532, FECHA DE
    EMISION:26/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    OTROS INGRESOS,DEP.: SERNAP TORO TORO , PROCEDENCIA: - 55.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1064, FECHA DE
    EMISION:11/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS,DEP.: AGENCIA NACIONAL DE - 589.76 NO_CONCILIADO
    HIDROCARBUROS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    5509, FECHA DE EMISION:28/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS,DEP.: AGENCIA NACIONAL DE - 0.58 NO_CONCILIADO
    HIDROCARBUROS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    5510, FECHA DE EMISION:28/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE
    BOLIVIA, CONCEPTO: REVERSION DESEMBOLSO, CUENTA DE - 268.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BONA


    VIVIANA FERNANDEZ PATTY, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 165.60 NO_CONCILIADO
    RETROACTIVO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GUIDO


    SIMON CRESPO VALLEJOS, CONCEPTO: DEVOLUCION PRA, CUENTA - 400.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILFREDO
    RIVERO RIVERO, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS BASICOS - 64.33 NO_CONCILIADO
    TELEFONIA DIC/18 DEL RIS-12 MANCHEGO, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TCNL DAEM.


    MARCO ANTONIO GOMEZ VACA, CONCEPTO: REVERCION DE - 288.99 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE - 88,806.80 NO_CONCILIADO
    2018,DEP.: BOLTUR , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    657, FECHA DE EMISION:04/01/2019

    00592012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 24 AL 27 DE DICIEMBRE - 22,563.00 NO_CONCILIADO
    2018,DEP.: BOLTUR , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    656, FECHA DE EMISION:03/01/2019

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CONSTRUCCION OBRA DE MERCADO 23 DE MARZO SAN IGNACIO
    DE VELASCO,DEP.: GOB AUTONOMO MCPAL SAN IGNACIO DE - 2,629,614.61 NO_CONCILIADO
    VELASCO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 19705,
    FECHA DE EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00342012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE FONDOS,DEP.: A.E.V. REGIONAL ORURO , - 90.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1134, FECHA DE
    EMISION:03/01/2019

    00015021102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    QUISPE RAMOS SIMEON,DEP.: BANCO UNION SA , PROCEDENCIA: - 8,660.96 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160279, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE TRES PASAJES AEREOS A TRAVEZ DE LA AGENCIA
    BOLTUR GESTION 2016,DEP.: MINISTERIO DE COMUNICACION , - 1,193.70 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 9833, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0944224 DE F.


    03/01/2019 EN ATENCIÓN A CORREO ELECTRÓNICO DE INIAF DE F. - 34,300.00 NO_CONCILIADO
    04/01/2019. LIB.00222018014 INIAF - CIMMYT PLATAFORMA DE
    FENOTIPADO EN CAMPO PARA PYRICULARIA;P/CTA. CIMMYT.

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0944224 DE F.


    03/01/2019 EN ATENCIÓN A CORREO ELECTRÓNICO DE INIAF DE F. 50.00 - NO_CONCILIADO
    04/01/2019. DEBITO DE LA LIBRETA 00222012001 INIAF- A NIVEL
    NACIONAL; COBRO UTILES DE ESCRITORIO.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 0.20 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SAN AGUSTIN CON NOTA
    CITE:MAE-GAMSA 004/19 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    PAGO A CAF PRÉSTAMO CFA008606 VCTO. 07-01-2019 POR


    CUENTA DE TGN , NTI. 011690 VALOR 07-01-2019 CAPITAL USD
    1.964.879,95 INTERESES USD 859.275,24 COMISIONES USD 14,075.00 - NO_CONCILIADO
    50.684,09 CTA. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO-3987 LIB.
    00099021001 REF.: COMISIONES BANCARIAS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    PAGO A CAF PRÉSTAMO CFA008604 VCTO. 07-01-2019 POR
    CUENTA DE TGN , NTI. 011689 VALOR 07-01-2019 CAPITAL USD
    3.232.605,24 INTERESES USD 1.607.240,65 COMISIONES USD 24,029.54 - NO_CONCILIADO
    108.002,79 CTA. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO-3987 LIB.
    00099021001 REF.: COMISIONES BANCARIAS

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.121 DE FECHA


    07/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN MURCIA
    REF.: GESTORIA CONSULAR DE DICIEMBRE MAS SALDO - 170,837.53 NO_CONCILIADO
    SUPERAVITARIO/18 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00122 DE FECHA


    07/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN CALAMA CL - 9,116.94 NO_CONCILIADO
    REF.: RECAUDACION DICIEMBRE 2018 LIB. 00340012005 SEGIP -
    RECAUDACION EXTERIOR - CEDULAS DE IDENTIDAD

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00146 DE FECHA


    07/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN VALENCIA - 89,296.62 NO_CONCILIADO
    REF.: GESTORIA CONSULAR RECAUDACION LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN MURCIA
    REF.: GESTORIA CONSULAR DE DICIEMBRE MAS SALDO 50.00 - NO_CONCILIADO
    SUPERAVITARIO/18 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN CALAMA CL 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: RECAUDACION DICIEMBRE 2018 LIB. 00340012003
    RECAUDACION EXTRANJERIA - C.I. -L.C.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||REG. COBRO PARCIAL COM. EMISION LC


    0,05%S/USD167.115.200.- X 365 DIAS (CORRESP. GESTION 2019) Y
    EMISION CBTE. CBLE. BS50.- REF.: I-2018-05 OC ABEN AF JOINT 581,216.30 - NO_CONCILIADO
    STOCK COMPANY STATE SPECIALIZED DESIGN INST. LIB.
    00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS REF.: COMISION
    EMISION LC I-2018-05 (GESTION 2019)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN VALENCIA 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: GESTORIA CONSULAR RECAUDACION LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Atocha (GAM ATO), al Convenio
    Intergubernativo de fecha 05 de octubre de 2017, suscrito entre el - 303,804.00 NO_CONCILIADO
    Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el GAM
    ATO para el programa “Educación con Revolución Tecnológica”.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00123 DE FECHA


    07/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN NEW YORK - 24,099.59 NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE SOLGAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00143 Y


    REPORTE DE ACTIVIDAD DE CUENTA DEL BANK OF AMERICA. 50.00 - NO_CONCILIADO
    (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). DEBITO DE LA LIBRETA
    00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-22/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-32), PAGO BTS 3,070.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 8 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001
    TGN-RECURSOS ORDINARIOS MN.

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-22/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-32), PAGO BTS 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 8 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00124 Y 00117 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00126 Y 00118 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||COBRO COMISION AL TGN. POR ADMINISTRACION DE VALORES


    PUBLICOS DEL TGN "C" POR DICIEMBRE/18 SEGUN
    MEFP/VTCP/DGCP/UODP-21/2019 DE F.07/01/2019 DEL MIN. DE 67,200.00 - NO_CONCILIADO
    ECONOMIA Y FIN. PUBLICAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
    LIB:N°00099021001. LIBRETA N°00099021001

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN NEW YORK 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GABRIEL ULO


    ARTEAGA, CONCEPTO: PAGO DE AGUA DICIEMBRE 2018, CUENTA - 24.40 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BERGMAN


    NICOLAS ZUBIETA ROSAS, CONCEPTO: ADQUISICION SOAT GESTION
    2019 DIFERENTES VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE - 628.00 NO_CONCILIADO
    ARMADA BOLIVIANA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00020051101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BERGMAN


    NICOLAS ZUBIETA ROSAS, CONCEPTO: INSPECCION VEHICULAR
    2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARMADA BOLIVIANA, - 2,860.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JORGE REY


    CUBA AKIYAMA CI: 2317012 LP, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 1,074.67 NO_CONCILIADO
    RECURSOS POR EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROSMERY
    SOSSA TOLEDO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RENTA, CUENTA DE - 50,000.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIZOL


    ZAPATA CARICARI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE ESTIPENDIO, - 1,490.34 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GROBERT


    CONDORI GALINDO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE ESTIPENDIO, - 1,490.34 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALEX


    ALFARO LUJAN, CONCEPTO: DEVOLUCION DEL BENEFICIO - 467.88 NO_CONCILIADO
    COLATERAL DE ASIGNACION AL CARGO, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATALLON
    DE TRANSPORTES III "SOF RAUL CORNEJO", CONCEPTO: REVERSION - 32.52 NO_CONCILIADO
    TELEFONIA MES DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATALLON


    DE TRANSPORTES III "SOF RAUL CORNEJO", CONCEPTO: REVERSION - 19.10 NO_CONCILIADO
    AGUA MES DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BORIS EIVER


    GUTIERREZ NAVA, CONCEPTO: REVERSION DE MONTOS NO - 260.40 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS POR MEDICAMENTOS EN MARISCALERIA, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATALLON


    DE TRANSPORTES III "SOF RAUL CORNEJO", CONCEPTO: REVERSION - 10.00 NO_CONCILIADO
    COMUNICACIONES MES DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATALLON


    DE TRANSPORTES III "SOF RAUL CORNEJO", CONCEPTO: REVERSION - 328.90 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NELSON


    VARGAS CHARCAS, CONCEPTO: DEVOL POR LA ADQ DE BIENES Y
    SERV PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALON VIP BRIG AE-CBBA - 23,427.00 NO_CONCILIADO
    PREVENTIVO N° 9901, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDY


    MOISES FLORES MAMANI, CONCEPTO: COBRO INDEVIDO DEL PRA, - 500.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DANIELA


    GUZMAN, CONCEPTO: CASO INE 2017 DANIELA GUZMAN PAGO - 361.00 NO_CONCILIADO
    N/D 154547, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DANIELA
    GUZMAN, CONCEPTO: PAGO SALDO ND 187012 - GESTION 2018 - 1,149.00 NO_CONCILIADO
    (CHAMBI JUANIQUINA FRANCISCO), CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JENNY


    MABEL LOAYZA TORREZ, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS PARA - 42.00 NO_CONCILIADO
    EL PAGO DE MULTAS POR CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00030014201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN


    BASCOPE SANJINES, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 2,612.50 NO_CONCILIADO
    AVANCES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BETTY PACO


    MENECES-RESP. DE ARCHIVO CENTRAL, CONCEPTO: DEVOLUCION - 5,687.60 NO_CONCILIADO
    DE FONDOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MILENKA


    PINTO FLORES, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS - 62.00 NO_CONCILIADO
    EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LOURDES


    MATILDE BAUTISTA ALIAGA, CONCEPTO: DEPÓSITO POR - 600.00 NO_CONCILIADO
    REPOSICION DE DOS PAQUETES EXTRAVIADOS EN MUNICIPIO
    APOLO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN.DE


    EDUCACION-LUIS ALBERTO MARAÑON CONDORI, CONCEPTO:
    - 240.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE SALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00344012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: I.P.E.L.C.,


    CONCEPTO: DEVOLUCION PREVENTIVO # 719, CUENTA DE - 9.15 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RAQUEL


    KATHERINE RIBERA EGÜEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS
    NO EJECUTADOS PREV. 3411, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 4,758.70 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE


    MARTINEZ-MINISTERIO DE DEPORTES, CONCEPTO: DEVOLUCION
    FONDOS EN AVANCE DICIEMBRE 2017, CUENTA DE DEPOSITO: - 189.97 NO_CONCILIADO
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PERCY


    CARRASCO-MINISTERIO DE DEPORTES, CONCEPTO: DEVOLUCION - 115.00 NO_CONCILIADO
    SOAT, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: AGBC


    MONICA QUISPE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS POR - 0.50 NO_CONCILIADO
    EXAMEN PRE OCUPACIONAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    DE VIATICO NO UTILIZADO PREV 1490-1 CLIVER SARDAN,DEP.: - 323.00 NO_CONCILIADO
    ORGANO JUDICIAL-DAF NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 2782, FECHA DE EMISION:03/01/2019

    00660012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    RECUPERACION POR PAGO EN EXCESO DEL AGUINALDO 2018 DE
    PATRICIA DURAN MOLLINEDO,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DAF - 129.07 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2783,
    FECHA DE EMISION:04/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    RECUPERACION POR PAGO EN EXCESO DEL AGUINALDO 2018
    RAMIRO ESPINOZA TRUJILLO,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DAF - 606.83 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2784,
    FECHA DE EMISION:04/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION C-31 EXCEDENTE POR PASAJES DR. GREGORIO ARO
    RASGUIDO,DEP.: ORGANO JUDICIAL-TRIBUNAL AGROAMBIENTAL , - 983.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 580, FECHA DE
    EMISION:02/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    MARCOS MARIANO CHOQUE MAMANI,DEP.: BANCO UNION SA , - 211.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160281, FECHA DE
    EMISION:08/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    MARCOS MARIANO CHOQUE MAMANI,DEP.: BANCO UNION SA , - 3,053.54 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160282, FECHA DE
    EMISION:08/01/2019

    00283012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    EXTRAVIO DE CREDENCIAL,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 160.32 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3332, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS (EJECUCION DE BOLETA DE
    GARANTIA ),DEP.: MINISTERIO DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO - 11,946.00 NO_CONCILIADO
    PYME DE LA COMUNIDAD S.A., CHEQUE: 13989, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS (EJECUCION DE BOLETA DE
    GARANTIA),DEP.: MINISTERIO DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO - 7,418.00 NO_CONCILIADO
    PYME DE LA COMUNIDAD S.A., CHEQUE: 13988, FECHA DE
    EMISION:03/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS CUSTODIA GESTIONES ANTERIORES,DEP.: - 52,416.93 NO_CONCILIADO
    TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 10619, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00670012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION POR BAJA DE FONDOS EN CUSTODIA DE GESTIONES
    ANTERIORES,DEP.: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , - 12,560.60 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10617, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00670012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION POR BAJA DE FONDOS EN CUSTODIA DE GESTIONES
    ANTERIORES,DEP.: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , - 17,683.36 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10622, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FRANCISCO


    CHOQUE MARQUEZ 3331981LP, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS - 0.10 NO_CONCILIADO
    BASICOS (TELEFONIA) DICIEMBRE N° PREVENTIVO 6090, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVIO


    WALDIR ROCHA CALDERON, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS - 174.51 NO_CONCILIADO
    BASICOS (TELEFONIA) DICIEMBRE N° PREVENTIVO 6125, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIOLA


    HUAYHUA CHOQUE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SERVICIOS - 480.00 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA


    MILITAR DE TOPOGRAFIA DEL EJERCITO, CONCEPTO: REVERSION - 1,342.90 NO_CONCILIADO
    SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DIC/18,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA


    MILITAR DE TOPOGRAFIA DEL EJERCITO, CONCEPTO: REVERSION
    SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/18, CUENTA - 681.30 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CGMMB-III-


    SCZ, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO DE TELEFONO MES DE
    DICIEMBRE/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 34.75 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA


    MILITAR DE TOPOGRAFIA DEL EJERCITO, CONCEPTO: REVERSION - 44.52 NO_CONCILIADO
    SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/18,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CGMMB-III


    -SCZ, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO DE LUZ MES DE - 640.30 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CGMM-III


    SCZ, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO DE AGUA MES DE - 562.36 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA


    MILITAR DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO, CONCEPTO: REVERSION - 1,793.40 NO_CONCILIADO
    POR SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DEYNAR SAN
    MARTIN URQUIDI, CONCEPTO: REVERSION VIAJE MALASIA SEGUN - 800.00 NO_CONCILIADO
    PREVENTIVO 7986 TF SAN MARTIN, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DIEGO


    MORATO DEL AGUILA -RIBB, CONCEPTO: REVERSION VIAJE - 800.00 NO_CONCILIADO
    MALASIA SEGUN PREVENTIVO N 7985,1 TN DIEGO MORATO DEL
    AGUILA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUCRECIA


    VELARDE VDA DE FLORES, CONCEPTO: PARA DEPARTAMENTO - 1,500.00 NO_CONCILIADO
    SENASIR, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: STEPHANIE


    ALEJANDRA MONTAÑO ZUÑIGA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 1,425.00 NO_CONCILIADO
    RECURSOS PARA REVERTIR EL C-31 N° 2027, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RCM-5


    LANZA, CONCEPTO: POR GASTOS NO UTILIZADOS POR - 0.97 NO_CONCILIADO
    ADQUISICION COMBUSTIBLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RCM-5


    LANZA, CONCEPTO: DEVOLUCION GASTOS NO UTILIZADOS POR - 260.50 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE


    ANTONIO ARCE VELASQUEZ, CONCEPTO: REVERSION GASTOS NO - 2,267.50 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    A:00099021001 Transferencia de recursos de Fondos en Custodia


    (FC) en cumplimiento al Art. 18 del "Reg. Específico para la Adm.
    de CCF, Operaciones, Servicios Financieros y Sistema de Pagos del
    Tesoro", aprobado por la R.M. N°153 del 6 de abril del 2016, - 14,002.59 NO_CONCILIADO
    establece que los recursos registrados por las entidades públicas
    en el TGN en calidad de FC por más de dos años, se constituyen de
    forma automática en recursos de libre disponibilidad. H.R. 6-
    30856-R.

    A:00099021001 A requerimiento de la Unidad de Administración e


    Información Salarial (UAIS), con nota interna CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N° 7/2019, en la cual solicita la reversión - 7,353.00 NO_CONCILIADO
    definitiva de las boletas consignadas en el Comprobante de Pago
    N° 18778, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
    y Ministerio de Salud H.R. 6-38715-R/60.

    A:00046057005 A requerimiento de la Unidad de Administración e


    Información Salarial (UAIS), con nota interna CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N°7/2019, en la cual solicita la reversión - 4,798.00 NO_CONCILIADO
    definitiva de las boletas consignadas en el Comprobante de Pago
    N° 18778, del Ministerio de Salud H.R. 6-38715-R/60.

    A:00513012003 A requerimiento de la Unidad de Administración e


    Información Salarial (UAIS), con nota interna CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N° 7/2019, en la cual solicita la reversión - 5,541.39 NO_CONCILIADO
    definitiva de las boletas consignadas en el Comprobante de Pago
    N° 18778, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, H.R. 6-
    38715-R/60.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00169 DE FECHA


    08/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA- - 26,495.17 NO_CONCILIADO
    GENEVE LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.159 Y NO.157 DE


    FECHA 08/01/2019 ORDENANTE: EMBASSY OF BOLIVIA - SECCION - 38,912.87 NO_CONCILIADO
    CONSULAR (JAPAN) REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    VENTA DE DIVISAS A SOLICITUD DE MINISTERIO DE LA


    PRESIDENCIA SEGUN SOLICITUD 7044 REF: DIVISAS USD 37,000.00
    REQUERIMIENTO PARA VIAJE AL EXTERIOR QUE REALIZARA EL SR.
    PRESIDENTE ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y COMITIVA A 50.00 - NO_CONCILIADO
    REPUBLICA DE VENEZUELA EL 10 ENERO DE 2019. LOS FONDOS
    SERAN ENTREGADOS AL LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA- 50.00 - NO_CONCILIADO
    GENEVE LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE YPF EXPLORACION 50.00 - NO_CONCILIADO
    Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA S.A. LIB.
    00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBASSY OF BOLIVIA - SECCION 50.00 - NO_CONCILIADO
    CONSULAR (JAPAN) REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00670014101 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 49,983.50 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M.BOLPEBRA SG.NOTA
    CITE:GAMB/SMAF/001/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00670014101
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 219.40 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M.COTAGAITA SG.NOTA
    CITE:GAMC-001/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 4,250.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M.COTAGAITA SG.NOTA
    CITE:GAMC-002/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 500.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M.ARANI SG.NOTA G.A.M.A
    388/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00170 DE FECHA


    08/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN LONDRES - 20,055.48 NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00167 DE FECHA


    08/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GERAL DA BOLIVIA BR/SAO - 388,025.47 NO_CONCILIADO
    PAULO LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00168 DE FECHA


    08/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GERAL DA BOLIVIA SAO - 4,187.82 NO_CONCILIADO
    PAULO/BR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: 0000651783 / 003 LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS
    NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN LONDRES 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GERAL DA BOLIVIA BR/SAO 50.00 - NO_CONCILIADO
    PAULO LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GERAL DA BOLIVIA SAO 50.00 - NO_CONCILIADO
    PAULO/BR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE SOLGAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-43/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-43), PAGO BTS 86,137.50 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 9 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001
    TGN-RECURSOS ORDINARIOS MN.

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.


    NOTA CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-43/2019 DE LA FECHA, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS(HRE-TSO-43), PAGO BTS 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTRABURSATIL-VENCIMIENTO 9 DE ENERO DE 2019 D.S.N°1121
    DE 11 DE ENERO DE 2012. DEBITO DE LA LIBRETA N° 00099021001,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00173 Y 00156 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00172


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00176


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    A:00099021001 El concepto de la mencionada operación


    corresponde a la transferencia de capital al TGN, por el mes de - 515.99 NO_CONCILIADO
    Diciembre de 2018 del Fideicomiso Programa de Reconversión
    Productiva y Comercial TGN 9º.

    A:00099021001 El concepto de la mencionada operación


    corresponde a la transferencia de capital al TGN, por el mes de - 1,489.58 NO_CONCILIADO
    Diciembre de 2018 del Fideicomiso Programa de Reconversión
    Productiva y Comercial TGN 9º.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00099021001 El concepto de la mencionada operación
    corresponde a la transferencia de capital por el mes de - 1,940.01 NO_CONCILIADO
    Diciembre/2018, de Cooperativa Sudamérica al TGN.

    NÚMERO DE LIBRETA CUT: 99031009.00 OPERACIÓN T01


    TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUT - TESORO DIRECTO DE
    BANCO UNION S.A. A CUENTA UNICA DEL TESORO CON NUMERO - 181,000.00 NO_CONCILIADO
    DE SOLICITUD = 3400185 Y NUMERO CORRELATIVO =
    91320008012019203 TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DE
    VENTA BONOS BTX

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA DEL FONDESIF CITE:


    FSFADM002/19 RECIBIDA EN LA FECHA (TRAM-TSO-41) REF:
    TRANSFERENCIA AL TGN LA AMORTIZACION DE CAPITAL DE COOP. - 6,098.62 NO_CONCILIADO
    PAULO VI DICIEMBRE /2018 DEL PRPC TGN 9° ABONO EN LA LIB. N°
    00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. FORMULARIO CITE:


    BUN/CF012/19 DE LA FECHA.(HRE-TSO-48), DEVOLUCION
    RECURSOS OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA BOLIVIA - 4.80 NO_CONCILIADO
    CAMBIA, NO EJECUTADOS AL CIERRE DE LA GESTION 2018. A
    SOLICITUD GOB.AUT.MCPAL.SAN ANDRES DE MACHACA, LIBRETA
    N° 00099024113BOLIVIA CAMBIA; BUN.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00207 DE FECHA


    08/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA EN MEXICO LIB.
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA - 12,787.04 NO_CONCILIADO
    CONSULAR LEY Nº 3108

    A:00290164102 A requerimiento de la Unidad de Administración e


    Información Salarial (UAIS), con nota interna CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N°7/2019, en la cual solicita la reversión - 21,054.00 NO_CONCILIADO
    definitiva de las boletas consignadas en el Comprobante de Pago
    N° 18778, del Servicio de Impuestos Nacionales H.R. 6-38715-R/60.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL
    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE BOLIVIA EN MEXICO LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    00046024207 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JORGE LUIS


    BARTOLOME COPA, CONCEPTO: DEVOLUCION RETROACTIVO, - 496.80 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE


    BOLIVIA RCB-1 "CALAMA", CONCEPTO: BOLETA DE REVERSION POR - 704.90 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO DE SS.BB. ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GCAE - I A.
    SANTIAGO, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO AGUA, CUENTA DE - 745.40 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GCAE - I A.
    SANTIAGO, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO ENERGIA - 275.90 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GCAE- I A.
    SANTIAGO, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO TELEFONIA, - 32.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LOURDES
    MONICA CARRASCO MEJIA, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 150.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER


    GONZALO TIRADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS NO - 49.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DAVID


    CABALLERO, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE DEPOSITO: - 150.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLA LUISA
    MOSCOSO AYALA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS - 587.00 NO_CONCILIADO
    ECONOMICOS (MULTAS), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INSTITUTO
    GEOGRAFICO MILITAR, CONCEPTO: REVERSION TELEFONIA, - 656.62 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INSTITUTO


    GEOGRAFICO MILITAR, CONCEPTO: REVERSION COMUNICACIONES, - 5.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INSTITUTO


    GEOGRAFICO MILITAR, CONCEPTO: REVERSION ENERGIA - 4,711.20 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INSTITUTO


    GEOGRAFICO MILITAR, CONCEPTO: REVERSION AGUA POTABLE, - 373.70 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00291012008 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CONSORCIO


    FRONTERA, CONCEPTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE ENSAYO DE
    4 MUESTRAS DE ASFALTO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 23,888.58 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00385014201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ASUSS,


    CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJE AEREO POR PARTE DE LA
    EMPRESA ARCAVE C-31 - 111, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 1,388.00 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VIRGINIA


    VILLCA QUISPE, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS BASICOS - 20.30 NO_CONCILIADO
    (ENERGIA ELECTRICA), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00512012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OSCAR


    QUISPE CHAVEZ - AASANA, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 300.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN JAVIER


    ZEBALLOS CABALLERO, CONCEPTO: REVERSION DE SALDOS NO - 108.30 NO_CONCILIADO
    EFECTUADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RIM -30


    MURILLO, CONCEPTO: REVERSION DE SERVICIOS BASICOS POR
    GASTOS NO EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 11.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN


    ANTONIO HONOR FERRUFINO, CONCEPTO: REVERSION PASAJES - 734.00 NO_CONCILIADO
    PREV 5462/18 N CARGO DE CUENTA, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    ROGER MITA RODRIGUEZ RIBB, CONCEPTO: PREV 7731 REVERSION - 1,565.89 NO_CONCILIADO
    GASTOS DE FUNCIONAMEINTO SEPTIEMBRE, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    ROGER MITA RODRIGUEZ RIBB, CONCEPTO: PREV. 7732 REVERSION - 793.34 NO_CONCILIADO
    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    ROGER MITA RODRIGUEZ RIBB, CONCEPTO: PREV. 8891 REVERSION - 1,166.82 NO_CONCILIADO
    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NOVIEMBRE, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS
    ROGER MITA RODRIGUEZ RIBB, CONCEPTO: PREV 8892 REVERSION - 396.00 NO_CONCILIADO
    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NOVIEMBRE, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN DE


    DEPORTES, CONCEPTO: DEV DE FONDOS EN AVANCE DE LA 94° - 7,500.01 NO_CONCILIADO
    CARRERA INTERNACIONAL SAN SILVESTRE SAO PAULO BRASIL 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00047347001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DANIEL


    HUANCA VILLCA, CONCEPTO: DEP. POR SALDO DE FONDO EN - 424.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ENRIQUE


    BOTELLO MONTESINOS, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA - 3,000.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FANNY


    LOPEZ MIRANDA -CAJERA DE LA EAAT, CONCEPTO: REVERSION DE - 395.70 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SUBSIDIO POR BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE
    OCTUBRE DE 2018 M.S.,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD , - 530,584.67 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 30146, FECHA DE
    EMISION:26/12/2018

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SUBSIDIO POR BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE
    OCTUBRE DE 2018 M.S.,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD , - 1,113.84 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 30147, FECHA DE
    EMISION:26/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046024204 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    SUBSIDIO POR BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE
    OCTUBRE DE 2018 M.S.,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD , - 40,800.01 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 30148, FECHA DE
    EMISION:26/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV


    POR DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO DE RUTA DE PASAJE
    AEREO NOEMI DIAZ,DEP.: CAMARA DE SENADORES , - 18.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7232, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV


    POR DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO DE RUTA DE PASAJE
    AEREO NOEMI DIAZ,DEP.: CAMARA DE SENADORES , - 18.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7231, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019

    00086074101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    RECURSOS DE CONTRAPARTE GAM CAMATAQUI-VILLA ABECIA,DEP.: - 128,100.00 NO_CONCILIADO
    UCEP-MMAYA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1555,
    FECHA DE EMISION:30/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    INGRESO SISCO MES DICIEMBRE 2018,DEP.: SERNAP-SAMA , - 4,830.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1219, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00086034202 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DESEMBOLSO VILLA MONTES,DEP.: SERNAP-AGUARAGUE , - 50,000.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1384, FECHA DE
    EMISION:30/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS ENFERMEDAD DE CAJA DE
    SALUD CORDES A MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA,DEP.: - 8,565.79 NO_CONCILIADO
    CAJA DE SALUD CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 10654, FECHA DE EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS P/ENF. DE CAJA DE SALUD
    CORDES A AUTORIDAD REGULACION Y FISC. Y TRANSP.,DEP.: CAJA - 48,960.89 NO_CONCILIADO
    DE SALUD CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    10651, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00342012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS DE CAJA DE SALUD CORDES A
    AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,DEP.: CAJA DE SALUD CORDES , - 56,123.65 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10652, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO BAJAS MEDICAS DE CAJA DE SALUD CORDES A
    UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO (UPEA),DEP.: CAJA DE SALUD - 90,130.86 NO_CONCILIADO
    CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10659,
    FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS DE CAJA DE SALUD CORDES A
    MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA,DEP.: CAJA DE - 51,564.15 NO_CONCILIADO
    SALUD CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    10655, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS DE CAJA DE SALUD CORDES A
    UNIDAD DE COORD. DE PROGR. Y PROYECTOS (UCPP),DEP.: CAJA - 56,221.71 NO_CONCILIADO
    DE SALUD CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    10656, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00291012008 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CONSORCIO


    FRONTERA, CONCEPTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE ENSAYOS DE
    3 MUESTRAS DE ASFALTO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 17,916.43 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESTANISLAO
    PACHECO ACEVO, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO COMBUSTIBLE - 440.00 NO_CONCILIADO
    MIN DE EDUCACION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARITZA


    AMALIA GUZMAN SALAZAR, CONCEPTO: DEVOLUCION DOBLE - 300.00 NO_CONCILIADO
    PERCEPCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00291012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SERGIO


    QUISBERT CHOQUEHUANCA, CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO - 35.00 NO_CONCILIADO
    DEPERDIDA DE CREDENCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SENASIR-


    NICOLASA HUANCA INCA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 230.20 NO_CONCILIADO
    DUODECIMAS DE AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBERTH LUIS


    FLORES CONDARCO, CONCEPTO: REVERSION DE SEV BAS. AGUA - 25.70 NO_CONCILIADO
    POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBERTH LUIS


    FLORES CONDARCO, CONCEPTO: REVERSION DE SERVICIOS - 212.80 NO_CONCILIADO
    BASICOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
    DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LOURDES


    ALIAGA ZAPATA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION DEL MES DE - 2,000.00 NO_CONCILIADO
    ENERO DEL 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00291012008 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INTRATEX


    SRL, CONCEPTO: SOLICITUD DE LABORATORIO DE CEMENTO - 9,681.71 NO_CONCILIADO
    ASFALTICO CON LA ABC REF. ALCANCE DE TRABAJO LCB-AT-132-18,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CAMARA DE


    SENADORES, CONCEPTO: DEVOLUCION POR EXAMEN
    PREOCUPACIONAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 100.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RADIO


    BATALLON TOPATER, CONCEPTO: REVERSION POR EL PAGO DE
    SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE/18, CUENTA DE DEPOSITO: - 23.30 NO_CONCILIADO
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RADIO


    BATALLON TOPATER, CONCEPTO: REVERSION POR EL PAGO DEL - 102.90 NO_CONCILIADO
    SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/18, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RADIO


    BATALLON TOPATER, CONCEPTO: REVERSION POR EL PAGO DEL - 12.70 NO_CONCILIADO
    SERVICIO DE TELEFONIA/18 NOVIEMBRE/18, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00287102001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS DE CAJA DE SALUD CORDES A
    FONDO NACIONAL DE INV. PRODUCT. Y SOCIAL(FPS),DEP.: CAJA DE - 27,202.04 NO_CONCILIADO
    SALUD CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    10653, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS DE CAJA DE SALUD CORDES A
    MINISTERIO DE ENERGIAS,DEP.: CAJA DE SALUD CORDES , - 28,021.73 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10657, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SUCRE SG.NOTA - 405,458.91 NO_CONCILIADO
    DIR.FINANCIERA CITE 003/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SUCRE SG.NOTA - 394,550.95 NO_CONCILIADO
    DIR.FINANCIERA CITE 004/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.213 Y NO.210 DE


    FECHA 09/01/2019 ORDENANTE: EMBASSY OF BOLIVIA (TOKYO- - 26,839.34 NO_CONCILIADO
    JAPAN-) REF.: SECCION CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT


    00206 DE FECHA 09/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE - 15,832.88 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN MENDOZA ARGENTINA LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00215 DE FECHA


    09/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO EMBAJADA DE BOLIVIA EN
    ITALIA REF.: GESTORIA CONSULAR DIC Y SALDOS SUPERAVITARIOS - 411.60 NO_CONCILIADO
    2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00216 DE FECHA


    09/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID
    ESPAÑA REF.: DICIEMBRE 2018 LIB. 00340012004 SEGIP- - 12,793.90 NO_CONCILIADO
    RECAUDACION EXTERIOR-LICENCIAS DE CONDUCIR
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA DEL MINISTERIO DE
    ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS - 400,108,122.00 NO_CONCILIADO
    MEFP/VTCP/DGPOT/UPCFTGN/N°111/2019 DE FECHA 09-01-2019
    LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBASSY OF BOLIVIA (TOKYO-JAPAN-) 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: SECCION CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN MENDOZA ARGENTINA LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO EMBAJADA DE BOLIVIA EN
    ITALIA REF.: GESTORIA CONSULAR DIC Y SALDOS SUPERAVITARIOS 50.00 - NO_CONCILIADO
    2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID 50.00 - NO_CONCILIADO
    ESPAÑA REF.: DICIEMBRE 2018 LIB. 00340012003 RECAUDACION
    EXTRANJERIA - C.I. -L.C.

    ||COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS


    SEGUN NOTA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
    PUBLICAS MEFP/VTCP/DGPOT/UPCFTGN/N°111/2019 DE FECHA 50.00 - NO_CONCILIADO
    09-01-2019 LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)
    REF.: UTILES DE ESCRITORIO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    A:00099021001 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Santuario de Quillacas (GAM
    STQ), al Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-
    IG/378/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito entre la - 57,142.86 NO_CONCILIADO
    Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el GAM STQ para el
    proyecto “Construcción Tinglado Unidad Educativa Picotani
    (S.Quillacas)”.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00217 DE FECHA


    09/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID - 43,684.48 NO_CONCILIADO
    LIB. 00340012005 SEGIP - RECAUDACION EXTERIOR - CEDULAS DE
    IDENTIDAD

    ||RESPUESTA DEBITO DEL BANQUERO SG/ SWIFT 00228 DE LA


    FECHA , COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA DE EUR 9.423,00
    DEL 28/12/18 SG/ SOLICITUD DEL MINISTERIO DE ENERGIAS REF.: 50.00 - NO_CONCILIADO
    PAGO A INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY LIB. NO.
    00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (COBRO UTILES DE
    ESCRITORIO)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00340012003 RECAUDACION EXTRANJERIA - C.I. -L.C.

    ||REGISTRO COBRO COMISION ENMIENDA LC BS220.- REEMB.


    GASTOS DE COMUNICACION BS220.- Y EMISION DE CBTE.
    CONTABLE BS50.- S/G NOTA SEDEM/GG/EV N° 0003/2019 DEL 07- 490.00 - NO_CONCILIADO
    01-19 REF.: I-2017-054 POR CUENTA DE ENVIBOL A FAVOR DE
    CERVE SPA. LIB. 00132079201 SEDEM-PLANTA ENVASES DE VIDRIO
    CHUQ. MUN. ZUDAÑEZ REF.: COM. ENMIENDA LC I-2017-054

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00220 Y 00209 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO-SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00245


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO-SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||RESPUESTA DEBITO DEL BANQUERO SG/ SWIFT 00228 DE LA


    FECHA , COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA DE EUR 9.423,00
    DEL 28/12/18 SG/ SOLICITUD DEL MINISTERIO DE ENERGIAS REF.: 119.43 - NO_CONCILIADO
    PAGO A INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY LIB. NO.
    00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (COMIS. DEL
    BANQUERO EQUIV. EUR 15,00)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LIMA GAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO DE||COSTO UTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACION


    DEL COMPROBANTE CONTABLE NRO. 0944418 DE LA FECHA DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    ||AMPLIACION DE VALIDEZ 0,15% S/USD19.742,34.-POR 365


    DIAS,REEMB.GSTS.COMUNICACION BS220.-Y EMISION
    COMP.CONTABLE BS50.-,S/G NOTA CEASS/DIR/NOT-EXT 1/2019 475.94 - NO_CONCILIADO
    REF.:BCB-IMP-2014-033 P/C CEASS A/F NEURONIC S.A.
    LIB.00249012001 LBP-CEASS-CENTRAL DE ABAST.Y SUMINISTROS
    DE SALUD REF.:COMIS.ENM.LC BCB-IMP-2014-033

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00250 Y 000249 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDGAR
    EDWIN PELAEZ YUJRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUBCIDIO, - 1,200.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUIS LUQUE


    VALENCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS DE FONDOS EN - 23,398.80 NO_CONCILIADO
    AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIRIAM


    ZUBIETA MORALES, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA DE - 1,637.29 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ANTONIO
    JOSE IVAN COSTAS SITIC, CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS - - 387.10 NO_CONCILIADO
    TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL - OEP, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RIM - 8 "


    AYACUCHO ", CONCEPTO: REVERSION POR CONCEPTO DE - 951.85 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS(TELEFONO Y LUZ)POR EL MES DE DICIEMBRE
    DE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INGRID


    MAGALI CASTRO ÑUCO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE HABERES DIC - 6,932.00 NO_CONCILIADO
    2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INGRID
    MAGALI CASTRO ÑUCO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE HABERES - 6,932.00 NO_CONCILIADO
    NOV 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LEANDRO


    GOMEZ CRUZ, CONCEPTO: REVERSION HABERES DIAS NO - 539.89 NO_CONCILIADO
    TRABAJADOS CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LA GESTION
    2016, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00373024103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INTERES DEL


    PROYECTO FDPPIOYCC, CONCEPTO: FDI-CIERRE PROYECTOS - 126.00 NO_CONCILIADO
    VIGENTES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CNL DAEN
    CESAR VICTOR TORREZ PEREIRA, CONCEPTO: DEVOLUCION PASAJES - 0.25 NO_CONCILIADO
    DE EXTERIOR DEL PAIS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00373024101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VIVIANA


    SAAVEDRA PEREIRA, CONCEPTO: DEVOLUCION 40% DE COSTO DE - 288.90 NO_CONCILIADO
    PASAJE AEREO POR DEVOLUCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILLMA


    BAPTISTA, CONCEPTO: REPOSICION CREDENCIAL INSTITUCIONAL - 30.00 NO_CONCILIADO
    -PGE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NOE SOTO


    LOPEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJE AEREO, CUENTA DE - 644.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RITA
    PAULINA JIMENEZ HUANCOLLO, CONCEPTO: DEVOLUCION COBRO
    - 2,195.00 NO_CONCILIADO
    INDEBIDO POR NUEVAS NUPCIAS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVOS PARTICULARES
    GEST. 2018 (PERCIBIDOS ENTRE 04 AL 08 ENERO 2019), CUENTA DE - 4,553.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVO PARTICULARES DEL
    04 AL 08 DE ENERO 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 19,230.10 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD - FUNDACION - 15.00 NO_CONCILIADO
    CULTURAL BCB - 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS
    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD - MIN. - 8,495.00 NO_CONCILIADO
    DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA RECEPTIVO DE PAQUETES - 10,470.00 NO_CONCILIADO
    TURISTICOS 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA RECEPTIVO - BOLETOS TKT - 3,567.00 NO_CONCILIADO
    2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SKY RED


    LOGISTICS, CONCEPTO: DEVOLUCION POR ERROR DE GUIA 903252 - 7.00 NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO VE -44 MIN DE SALUD,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046181101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: MINISTERIO DE SALUD , - 21,505.57 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019

    00046188002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: MINISTERIO DE SALUD , - 121,441.85 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS EJECUCION DE BOLETA DE GARANTIA,DEP.:
    MINISTERIO DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO PYME DE LA - 10,143.00 NO_CONCILIADO
    COMUNIDAD S.A., CHEQUE: 13990, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE RECURSOS OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROG.
    BOLIVIA CAMBIA,DEP.: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE - 406.18 NO_CONCILIADO
    CAQUIAVIRI , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3851,
    FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00291012005 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO ESPACIO PUBLICITARIO TRAMO AUTOPISTA LA PAZ - EL
    ALTO,DEP.: ENTEL SA , PROCEDENCIA: BANCO MERCANTIL SANTA - 62,201.20 NO_CONCILIADO
    CRUZ SA., CHEQUE: 213081, FECHA DE EMISION:09/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES ZULEMA
    JIMENEZ EXFUNCIONARIA,DEP.: MARIA ANGELICA TARIFA BORDA - 1,220.10 NO_CONCILIADO
    ATT , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5499, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION POR MULTAS TERESA DE LA RIVA EX
    FUNCIONARIA,DEP.: MARIA ANGELICA TARIFA BORDA ATT , - 792.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5497, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION FRACCION SOLIDARIA CC/TGN,DEP.: SEGUROS PROVIDA - 6,216.64 NO_CONCILIADO
    S.A. , PROCEDENCIA: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., CHEQUE:
    2312774, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION FRACCION CC/TGN,DEP.: SEGUROS PROVIDA S.A. , - 7,138.34 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., CHEQUE:
    4350285, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION CC/TGN,DEP.: SEGUROS PROVIDA S.A. , PROCEDENCIA: - 9,452.22 NO_CONCILIADO
    BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., CHEQUE: 2312775, FECHA DE
    EMISION:08/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS
    JAVIER VALVERDE FERRUFINO-RI -1 COLORADOS, CONCEPTO:
    REVERSION DE SERVICIOS BASICOS( ENERGIA - 2,662.80 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA)CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: AMELIA


    APAZA DE APAZA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR CONCEPTO - 1,203.39 NO_CONCILIADO
    "SENASIR", CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PATRICIA
    LEONOR PERALTA FERNANDEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 257.20 NO_CONCILIADO
    DUODECIMA DE AGUINALDO / 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00587012011 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE


    SURCO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS, - 17.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00587012011 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FRANCISCO


    MORAL CARVAJAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO DE - 2,314.33 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERNESTO


    VICTOR GUARACHI CALLISAYA, CONCEPTO: PAGO POR DEMAS DEL
    - 356.48 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RAUL
    HURTADO LAZO, CONCEPTO: REVERSION AL TGN RECURSOS - 427.55 NO_CONCILIADO
    ORDINARIOS SERVICIOS BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SARA SUZAN


    TORREZ CORDOVA, CONCEPTO: SALDO DE FONDO EN AVANCE
    CIERRE DE GESTION 2018 AREA RECEPTIVO S/N GE-JTR - - 21,610.90 NO_CONCILIADO
    RVDNR0172-NI/18 HR 5446, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00016018001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LENCY ROSA


    MARIA GUERRERO ORTIZ, CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS, - 371.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARTHA
    LUCIA GUTIERREZ DE MARCA, CONCEPTO: NUEVAS NUPCIAS, - 1,669.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS
    LAURA RIVADENEIRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES AL - 40.00 NO_CONCILIADO
    INTERIOR DEL PAIS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICTORIA


    CARMEN RIVAS VDA DE COCHI, CONCEPTO: COBROS INDEBIDOS - 1,726.00 NO_CONCILIADO
    POR NUEVAS NUPCIAS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 03420102001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 3,169,471.36 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
    FIDEICOMISO AEVIVIENDA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DEL TESORO IMPORTES


    RETENIDOS A WALTER PEREZ Y JULIO HUMEREZ POR
    REMUNERACION MAXIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE
    DICIEMBRE/2018 - LIBRETA N° 00099021001 SEGUN - 8,551.11 NO_CONCILIADO
    DOCUMENTOS ADJUNTOS Y ROC N° 014/19 DEL DCR TRANS. POR
    REMUNERACION MAXIMA DE WALTER ABRAHAM PEREZ ALANDIA
    DICIEMBRE/18 LIBRETA 00099021001

    ||TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DEL TESORO IMPORTES


    RETENIDOS A WALTER PEREZ Y JULIO HUMEREZ POR
    REMUNERACION MAXIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE
    DICIEMBRE/2018 - LIBRETA N° 00099021001 SEGUN - 1,964.90 NO_CONCILIADO
    DOCUMENTOS ADJUNTOS Y ROC N° 014/19 DEL DCR TRANS. POR
    REMUNERACION MAXIMA DE JULIO HUMEREZ QUIROZ
    DICIEMBRE/18 LIBRETA 00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD G.A.M. RIVERALTA SG.NOTA - 70,579.17 NO_CONCILIADO
    G.A.M.R./LOC/BANCARIA/DESP/001/19 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 89,467.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. EL VILLAR SG.NOTA CITE
    GAMV.OMAF.OF 252/2018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 5,388.16 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SANTIAGO DE HUARI
    SG.NOTA ORURO 02/01/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00276


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS) DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00273 Y 00270 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00274 Y 00269 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00277 DE FECHA


    10/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN FRANCIA - 47,712.95 NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00280 DE FECHA


    10/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID ES. - 291,235.19 NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00281 DE FECHA


    10/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID - 112,942.29 NO_CONCILIADO
    ESPAÑA REF.: SUPERAVITARIOS 2018 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.279 DE FECHA


    10/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN IQUIQUE
    REF.: TRANSF.POR RECAUDACION GESTORIA CONSULAR - - 103,685.61 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 MAS SALDOS SUPERAVITARIO LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    NÚMERO DE LIBRETA CUT: 99031009.00 OPERACIÓN T01


    TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUT - TESORO DIRECTO DE
    BANCO UNION S.A. A CUENTA UNICA DEL TESORO CON NUMERO - 195,000.00 NO_CONCILIADO
    DE SOLICITUD = 3406684 Y NUMERO CORRELATIVO =
    91320010012019358 TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DE
    VENTA BONOS BTX

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 2,207.55 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT Devolucion pagos en Exceso

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. FORMULARIO CITE:


    BUN/CF017/19 DE LA FECHA.(HRE-TSO-148),
    CONV.INTERGUB.ENTRE EL MIN.DESARR.PROD.Y ECO.PLURAL Y - 543,402.00 NO_CONCILIADO
    GAM CORIPATA. A SOLICITUD GOB.AUT.MCPAL.CORIPATA, LIBRETA
    N°41014101 MDPYEP REVO.TECNOLG.EN EDUC.; BUN.

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7061 REF: PAGO DE HABERES Y COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL 307.25 - NO_CONCILIADO
    DEL SERVICIO EXTERIOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD
    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SG PLANILLA 121807
    LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7065 REF: PAGO DE HABERES Y COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL 308.76 - NO_CONCILIADO
    DEL SERVICIO EXTERIOR AUXILIARES II CORRESPONDIENTE AL MES
    DE DICIEMBRE SG PLANILLA 121802 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7062 REF: PAGO DE COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL 5,411.84 - NO_CONCILIADO
    SERVICIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SG
    PLANILLA 121806 LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS
    (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7064 REF: PAGO DE HABERES Y COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL 361.10 - NO_CONCILIADO
    DEL SERVICIO EXTERIOR EMIPAS MADRID CORRESPONDIENTE AL
    MES DE DICIEMBRE SG PLANILLA 121803 LIB. 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN FRANCIA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID ES. 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID 50.00 - NO_CONCILIADO
    ESPAÑA REF.: SUPERAVITARIOS 2018 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN IQUIQUE
    REF.: TRANSF.POR RECAUDACION GESTORIA CONSULAR - 50.00 - NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 MAS SALDOS SUPERAVITARIO LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7063 REF: PAGO DE HABERES Y COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL 359.73 - NO_CONCILIADO
    DEL SERVICIO EXTERIOR EMIPAS WASHINGTON CORRESPONDIENTE
    AL MES DE DICIEMBRE SG PLANILLA 121804 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00304 DE FECHA


    10/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA ANTOFAGASTA - 54,914.30 NO_CONCILIADO
    CHILE REF.: GESTORIA CONSUALR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.314 DE FECHA


    10/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA - 135,593.59 NO_CONCILIADO
    (BUENOS AIRES) REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE AMARILLA GAS S.A. LIB. 00513062001 50.00 - NO_CONCILIADO
    YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO
    GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA ANTOFAGASTA 50.00 - NO_CONCILIADO
    CHILE REF.: GESTORIA CONSUALR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA 50.00 - NO_CONCILIADO
    (BUENOS AIRES) REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.
    00306 Y 00298 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIAN


    EXPRESS CARGO SRL, CONCEPTO: DEVOLUCION POR DIFERENCIA - 332.20 NO_CONCILIADO
    DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY


    JHAMIR SALAS RODO, CONCEPTO: DEVOLUCION EXAMEN - 100.00 NO_CONCILIADO
    PREOCUPACIONAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN


    ANTONIO HONOR FERRUFINO, CONCEPTO: REVERSION DE PASAJES - 72.00 NO_CONCILIADO
    PREVENTIVO 7697, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IRENE


    BALLADARES VELASQUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION AL SENASIR - 1,200.00 NO_CONCILIADO
    ( COACTIVO SOCIAL ), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IRENE


    BALLADARES VELASQUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION AL SENASIR - 1,200.00 NO_CONCILIADO
    ( COACTIVO SOCIAL ), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUIS LUQUE


    VALENCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS DE FONDOS EN - 13,647.20 NO_CONCILIADO
    AVANCE DE DESADUANIZACION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FONADIN,


    CONCEPTO: DEVOLUCION DE REFRIGERIO CONSULTOR DE LINEA - 36.00 NO_CONCILIADO
    TROPICO DE CBBA -DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FONADIN,
    CONCEPTO: DEVOLUCION DE REFRIGERIOS PERSONAL EVENTUAL - 1,242.00 NO_CONCILIADO
    LA PAZ -DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FONADIN,


    CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO CONSULTORES DE LINEA LA - 54.00 NO_CONCILIADO
    PAZ MIGUILLAS Y SAP DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FONADIN,


    CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO REG TROPICO DE CBBA - 18.00 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FONADIN,


    CONCEPTO: DEVOLUCION DE REFRIGERIO CONSULTOR DE LINEA - 18.00 NO_CONCILIADO
    REGIONAL CBBA DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00047364201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GAM ENTRE


    RIOS, CONCEPTO: CONTRA PARTE CONST PUENTE VEHICULAR - 0.32 NO_CONCILIADO
    HEROINAS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RCM-5


    "LANZA", CONCEPTO: GASTOS NO UTILIZADOS POR COMBUSTIBLE, - 22.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROYAL


    TOURS SRL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS NO - 1,932.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS AL MINISTERIO PUBLICO GESTION 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00660072001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ORGANO


    JUDICIAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS KAREN AMERICA - 193.00 NO_CONCILIADO
    ZELAYA ZABALA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00660072001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ORGANO
    JUDICIAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS KAREN AMERICA - 193.00 NO_CONCILIADO
    ZELAYA ZABALA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GUALBERTO


    ROCHA VILLARROEL, CONCEPTO: PAGO POR DEMAS DE - 444.21 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FAMILIA


    ALCANZANDO LAS NACIONES, CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE - 3,214.92 NO_CONCILIADO
    AGUA POTABLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROBERTO


    MAMANI LIMACHI, CONCEPTO: DIFERENCIA REVERSION HABERES - 0.88 NO_CONCILIADO
    ABRIL/18. PROFA. MARTHA FERNANDEZ PINAYA, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROLANDO


    RUBEN ROSALES DAZA, CONCEPTO: DEVOLUCION EXAMEN - 100.00 NO_CONCILIADO
    PREOCUPACIONAL GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GHINNA


    SILVA ABELO - MIN. DE SALUD, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 742.00 NO_CONCILIADO
    SALDOS NO EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NIRZA


    VARGAS ROSAS, CONCEPTO: MES DE ENERO DE LA GESTION 2017 - 4,558.63 NO_CONCILIADO
    POR DEFUNCION IMELDA VARGAS ROSAS, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OLGA


    LINARES LAURA, CONCEPTO: PROCESO ADMINISTRATIVO - 1,100.00 NO_CONCILIADO
    DISCIPLINARIO 10%, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OLGA
    LINARES LAURA, CONCEPTO: PROCESO ADMINISTRATIVO - 770.00 NO_CONCILIADO
    DISCIPLINARIO 7%, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: YUJRA
    PAUCARA RUBEN INRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 78.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENJIFO
    POMA MARISABEL INRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 78.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: QUISPE
    ARTOBAR RAUL INRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 78.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GUTIERREZ


    QUISPE FERNANDO INRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 78.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE:


    CHACHAHUAYNA LIPA GROVER INRA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 78.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GROVER


    QUIROZ MATTA INST NACIONAL DE REF AGRARIA, CONCEPTO: - 558.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE VIATICOS Y GASTOS OPERATIVOS, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SARA SUZAN


    TORREZ CORDOVA, CONCEPTO: CYTED-YLB GASTOS POR - 232.77 NO_CONCILIADO
    REPOSICION DE DIFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046058009 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: KAREN
    GALDIA ALCALA HERBAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJE DE - 1,413.00 NO_CONCILIADO
    AVION MS- BSS GAVI FSSI, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00015021104 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y
    BIENESTAR SOCIAL,DEP.: DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y - 138,127.47 NO_CONCILIADO
    BIENESTAR SOCIAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    2921, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS,DEP.: MINISTERIO DE CULTURAS Y
    TURISMO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3893, - 45,000.00 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:11/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION EL C-31 N° 2100 DEVOLUCION DE VIATICOS MEMO
    23,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF NACIONAL , PROCEDENCIA: - 405.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2788, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION POR LA EMPRESA IMCOPRO POR RETRASO EN
    ENTREGA DE MONITORES TACTILES,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF - 360.00 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2785,
    FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00660012005 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO REALIZADO POR AMABOL CORRESP. A CXC DE GESTIONES
    PASADAS,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF NACIONAL , - 102.60 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2789, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE RC-IVA SEGUN INFORME UAI.DAF.OJ N° 003/2018
    VICTOR SANCHEZ,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF NACIONAL , - 92.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2790, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN HOJA DE
    RUTA EX/2019-00006,DEP.: PROCURADURIA GENERAL DEL - 1,222.00 NO_CONCILIADO
    ESTADO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1920,
    FECHA DE EMISION:10/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION C-31 N° 1938 DEVOLUCION DE VIATICOS DEL MEMO
    26,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF NACIONAL , PROCEDENCIA: - 405.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2787, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    00046024204 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: MINISTERIO DE SALUD , - 383,895.54 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 104, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DEL C-31 N° 1994 DEVOLUCION DE VIATICOS MEMO
    28,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF NACIONAL , PROCEDENCIA: - 405.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2786, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: MINISTERIO DE SALUD , - 331,809.65 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 17, FECHA DE
    EMISION:28/12/2018

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: MINISTERIO DE SALUD , - 277,403.26 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 102, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    CARDOZO URIBE AIDEE LOURDES,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 5,259.34 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160287, FECHA DE
    EMISION:11/01/2019

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DESEMBOLSO CONVENIO SERRANO SERNAP,DEP.: SERNAP IÑAO , - 60,000.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 859, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    INGRESO POR MULTA GESTION 2019,DEP.: SERNAP IÑAO , - 48,168.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 858, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CLAUDIA
    ALEJANDRA TEJADA, CONCEPTO: PREV. 2467, CUENTA DE - 2,420.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: " CODESUR
    ", CONCEPTO: DEVOLUCION DIFERENCIA PRIMER AGUINALDO -
    - 310.48 NO_CONCILIADO
    CODESUR - JOSE CERVANTES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: " CODESUR


    ", CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO OCTUBRE 2018 - CODESUR
    - PAOLA SEJAS FERRUFINO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 1,417.88 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: AUGUSTO
    ENRIQUE AREVALO OBLITAS, CONCEPTO: REVERSION IVA, CUENTA - 240.24 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ECHALAR
    VACA ALBARO ROGELIO, CONCEPTO: DEVOLUCION SERVICIOS - 131.80 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00223012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JENNY KITTY
    LAURA VIDAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS NO
    UTILIZADOS POR PAGO A IMPUESTOS NACIONALES POR SERVICIOS - 11.00 NO_CONCILIADO
    MANUALES GESTION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ODILON


    ROJAS ALANOCA, CONCEPTO: REVERSION DE BOLETA DE HABER - 3,750.29 NO_CONCILIADO
    MENSUAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00287102012 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FPS VANESSA
    JIMENEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS - 351.28 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICTOR


    MAYTA CALLE, CONCEPTO: DEVOLUCION DEL EVENTO ENCUENTRO - 160.00 NO_CONCILIADO
    POR LA SALUD Y LA VIDA - LA PAZ, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OSCAR LUIS
    ROJAS VARGAS, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA DE - 220.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: 4TA
    DIVISION EJTO, CONCEPTO: REVERSION ENERGIA ELECTRICA Y - 144.40 NO_CONCILIADO
    TELEFONIA MES DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00047364201 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CONTRAPARTE: CONST SISTEMA DE RIEGO JATUM CHIÑIJA,DEP.: - 29,946.73 NO_CONCILIADO
    GAM TIRAQUE , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    5075, FECHA DE EMISION:27/12/2018

    00047364102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CONTRAPARTE : CONST SISTEMA DE RIEGO JATUN CHIÑIJA,DEP.: - 140,000.00 NO_CONCILIADO
    GAM TIRAQUE , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    5074, FECHA DE EMISION:27/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00047364102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    CONTRA PARTE : CONST SISTEMA DE RIEGO JATUN CHIÑIJA,DEP.: - 140,000.00 NO_CONCILIADO
    G.A.M TIRAQUE , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    5076, FECHA DE EMISION:27/12/2018

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    INGRESO SISCO TURISMO,DEP.: SERNAP PALMAR , PROCEDENCIA: - 180.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1155, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7066 REF: PAGO DE HABERES Y COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL 22,874.37 - NO_CONCILIADO
    DEL SERVICIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
    SG PLANILLA 121801 LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.350 Y NO.344 DE


    FECHA 11/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE
    BOLIVIA (BOGOTA COLOMBIA) REF.: RECAUDACIONES DE GESTORIA - 6,878.52 NO_CONCILIADO
    CONSULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.355 DE FECHA


    11/01/2019 ORDENANTE: EMBASSY OF BOLIVIA (PAISES BAJO LA - 8,974.87 NO_CONCILIADO
    HAYA) REF.: GESTORIA NOV Y DIC 2018 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.358 DE FECHA


    11/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA (ASUNCION
    PARAGUAY) REF.: RECAUDACIONES GESTORIA CONSULAR - 9,926.42 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBASSY OF BOLIVIA (PAISES BAJO LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    HAYA) REF.: GESTORIA NOV Y DIC 2018 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA
    (BOGOTA COLOMBIA) REF.: RECAUDACIONES DE GESTORIA 50.00 - NO_CONCILIADO
    CONSULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE BOLIVIA (ASUNCION
    PARAGUAY) REF.: RECAUDACIONES GESTORIA CONSULAR 50.00 - NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. PUCARA SG.NOTA CITE - 8,500.00 NO_CONCILIADO
    GAM-PCR MAE 189/2018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00353 DE FECHA


    11/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN MILAN LIB.
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA - 78,306.90 NO_CONCILIADO
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.354 DE FECHA


    11/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN SEVILLA
    REF.: RECAUDACION GESTORIA CONSULAR DIC Y SALDOS - 142,316.74 NO_CONCILIADO
    SUPERAVITARIOS 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00356 DE FECHA
    11/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN LIMA LIB. - 14,052.37 NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT


    00302 DE FECHA 11/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA
    PANAMA REF.: VENTA VALORES GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE - 10,361.96 NO_CONCILIADO
    2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT


    00218 DE FECHA 11/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA - 11,134.40 NO_CONCILIADO
    EN LONDRES LIB. 00010011101 MRE-MIN.RELACIONES
    EXTERIORES-OTROS INGRESOS (0660-03C300)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN MILAN LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN SEVILLA
    REF.: RECAUDACION GESTORIA CONSULAR DIC Y SALDOS 50.00 - NO_CONCILIADO
    SUPERAVITARIOS 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE HERCO COMUSTIBLES S.A. LIB.
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN LIMA LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE
    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE
    BOLIVIA PANAMA REF.: VENTA VALORES GESTORIA CONSULAR 50.00 - NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE
    BOLIVIA EN LONDRES LIB. 00010011101 MRE-MIN.RELACIONES 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTERIORES-OTROS INGRESOS (0660-03C300)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G MENSAJES SWIFT NROS. 00346


    Y 00341 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). DEBITO DE
    LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    ESCRITORIO.

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Chimore (GAM CHI), al Convenio
    Intergubernativo (Equipos de Computación) de fecha 28 de agosto - 748,548.00 NO_CONCILIADO
    de 2017, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y
    Economía Plural y el GAM CHI para el programa “Educación con
    Revolución Tecnológica”.

    A:00041014101 Débito automático solicitado por el Ministerio de


    Desarrollo Productivo y Economía Plural (MIN DPEP) al Gobierno
    Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuná (GAM SRO), por
    incumplimiento de obligaciones emergentes del Convenio - 56,376.00 NO_CONCILIADO
    Intergubernativo (Equipos de Computación) del Programa
    “Educación con Revolución Tecnológica” de fecha 26 de octubre de
    2017.

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto (GAM CAC), al
    Convenio Intergubernativo (Equipos de Computación) de fecha 12 - 142,506.00 NO_CONCILIADO
    de octubre de 2017, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo
    Productivo y Economía Plural y el GAM CAC para el programa
    “Educación con Revolución Tecnológica”.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Coripata (GAM CRI), al Convenio
    Intergubernativo (Equipos de Computación) de fecha 11 de - 543,402.00 NO_CONCILIADO
    octubre de 2017, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo
    Productivo y Economía Plural y el GAM CRI para el programa
    “Educación con Revolución Tecnológica”.

    A:00041014101 Débito Automático por incumplimiento del


    Gobierno Autónomo Municipal de Chuquihuta Ayllu Jucumani
    (GAM JUC), al Convenio Intergubernativo (Equipos de - 6,651.83 NO_CONCILIADO
    Computación) de fecha 11 de septiembre de 2014, suscrito entre el
    Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el GAM
    JUC para el programa “Educación con Revolución Tecnológica”.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00359 DE FECHA


    11/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA EN BEIJING- - 7,385.68 NO_CONCILIADO
    CHINA LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    A:00373024104 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FDI A FAVOR DE


    LAS UNIBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y - 9,271,218.55 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE DE 2018, INFORME
    MEFP/VTCP/DGPOT/UPCFTGN/INF/Nº4/2019, HR 389-10-D.

    A:00373024101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE


    FUNCIONAMIENTO DEL FDI, DICIEMBRE 2018. S/G /INFORME - 1,343,762.62 NO_CONCILIADO
    MEFP/VTCP/DGPOT/UPCFTGN/INF/Nº 3/2019. (H.R. 389-6-D)

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00291012009 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 80,000.00 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT EJECUCION DE BOLETA DE GARANTIA
    1000113396 A SOLICITUD DE ABC
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN NOTA EMPRESA NACIONAL


    DE ELECTRICIDAD CITE: ENDE-DGFN-11/6-18, RECIBIDA EN LA
    FECHA (TRAM-TSO-347) REF: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA - 41,419,335.00 NO_CONCILIADO
    EFECTUAR PAGOS DEL PROYECTO. ABONO EN LA LIBRETA N°
    00514019203 ENDE-DESEMB.BCB PROY PLANTA GEOT LAGUNA
    COLORADA

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE BOLIVIA EN BEIJING- 50.00 - NO_CONCILIADO
    CHINA LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00383 Y 00382 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LLAMA GAS S.A. (LIMA PERU) LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE
    LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE LLAMA GAS S.A. 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE
    LIQUIDOS RIO GRANDE

    00660072001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MANUEL


    DONATO SELIZ TICONA - ORGANO JUDICIAL, CONCEPTO: - 222.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOBIERNO


    AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA, CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS DEL BONO DE - 1,250.00 NO_CONCILIADO
    DISCAPACIDAD, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SEGUNDA
    DIVISION DEL EJERCITO, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS - 1,171.30 NO_CONCILIADO
    BASICOS MES DICIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVETT


    PATRICIA CHAVEZ CRUZ, CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL POR LA
    COMPRA DE SOAT DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE OBRAS - 398.00 NO_CONCILIADO
    PUBLICAS SERVICIOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00234014201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DIRECCION


    ADMINISTRATIVA-SERGEOMIN, CONCEPTO: DEVOLUCION AL C-31
    N° 574, PARTIDA N° 31110, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 180.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROXANA


    YBERNEGARAY PONCE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS DE - 519.40 NO_CONCILIADO
    LA LIC ROXANA YBERNEGARAY PONCE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    00590012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LEYDA
    ISABEL GUACHALLA GUTIERREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION NO - 250.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00010011102 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EMBAJADA
    DE BOLIVIA EN LA HABANA CUBA, CONCEPTO: RECAUDACIONES - 10,994.25 NO_CONCILIADO
    GESTORIA LA HABANA CUBA POR NOV Y DIC, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVA
    DIVISION DE EJERCITO, CONCEPTO: C-31 REVERSION AGUA DIC/18, - 508.38 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVA


    DIVISION DE EJERCITO, CONCEPTO: C-31 REVERSION TELEFONICA - 13.10 NO_CONCILIADO
    DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVA
    DIVISION DE EJERCITO, CONCEPTO: C-31,6361 RETENCION PARA - 117.26 NO_CONCILIADO
    FORM. 570, 410, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVA


    DIVISION DE EJERCITO, CONCEPTO: C-31,6361 RETENCION PARA - 104.57 NO_CONCILIADO
    FORM. 570,410, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE


    JORDAN FLORES, CONCEPTO: REVERSION SOBRANTES SER BASICOS - 2,415.80 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA COMPROBANTE 6051, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY
    FELIPE MAMANI, CONCEPTO: PREVENTIVO # 2765, CUENTA DE - 20.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIRIAM
    LARA MEDINA, CONCEPTO: REVERSION DE SALDO NO UTILIZADO, - 299.20 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUZ MERY


    ALFARO UZQUEDA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR DOBLE - 2,978.87 NO_CONCILIADO
    PERCEPCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024205 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LISZET


    CAROLINA PINTO PAREDES, CONCEPTO: REVERSION DE SALDO, - 443.50 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE
    ALBERTO NAVIA MAYER, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00599042001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LIMBER
    CARABALLO SANCHES, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 4,193.76 NO_CONCILIADO
    AVANCE ASIGNADOS PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS
    ACEBEDO ALIAGA, CONCEPTO: EXCEDENTE POR SERVICIO DE - 66.08 NO_CONCILIADO
    LLAMADAS TELEFONICAS MOVIL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARCOS


    ORMACHEA ARAYA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO NO - 30.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADO EN PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00041044201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MILENKA


    FLORES, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS, - 2,260.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIGUEL


    ANGEL CORONADO SANJINES, CONCEPTO: REVERSION POR - 246.14 NO_CONCILIADO
    SALDOS DE SERVICIOS BASICOS MES DICIEMBRE 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERICK HENRY


    GARAY TORREZ, CONCEPTO: REVERSION POR CONCEPTO DE - 50.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS VIAJE A LA REPUBLICA DEL BRASIL, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CAERO


    CASTRO JOSE DAVID, CONCEPTO: DEVOLUCION POR MULTA
    PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - 3,001.87 NO_CONCILIADO
    SEDE SOCIAL TACUARAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CAERO


    CASTRO JOSE DAVID, CONCEPTO: DEV. MULTA PROCESOS DE
    ADQUISICION DE MAT DE CONST P/AMPLIACION SEDE SOCIAL - 5,491.25 NO_CONCILIADO
    SIND. COPACABANA ALTO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS,DEP.: INE-PFCEBIPBE , - 2,404.82 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3334, FECHA DE
    EMISION:14/01/2019

    00046024403 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    PAGO SERVICIO DE INTERNET,DEP.: G.A.M. SANTIAGO DE - 5,768.80 NO_CONCILIADO
    ANDAMARCA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 4000,
    FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00046024103 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    PAGO SERVICIO DE INTERNET,DEP.: G.A.M. SANTIAGO DE - 6,009.37 NO_CONCILIADO
    ANDAMARCA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 4001,
    FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    POR MULTAS Y ATRASOS DE CONSULTORES DE LINEA
    GDPT/DICIEMBRE -2018 S/G C-31 SIP N° 1,DEP.: SERVICIOS DE - 5,096.22 NO_CONCILIADO
    IMPUESTOS NACIONALES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 5245, FECHA DE EMISION:09/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    AUXILIAR EXCEDENTE CAMPAÑA CHILE HAITI GESTION-2010 S/G C-
    31 SIP N° 3,DEP.: SERVICIOS DE IMPUESTOS NACIONALES , - 3,836.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5247, FECHA DE
    EMISION:09/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    DE FONDOS EN GARANTIA -2013 DAVID F PORTILLO MORALES DE - 87.69 NO_CONCILIADO
    RES DE CONTRATO S/G C-31 SIP N° 4,DEP.: SERVICIOS DE
    IMPUESTOS NACIONALES

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SARAVIA GONZALES AMILCAR RODRIGO,DEP.: BANCO UNION SA ,
    - 965.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160289, FECHA DE
    EMISION:14/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00010011102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: REC.


    GESTORIA CONSULAR POCITOS-ARGENTINA,DEP.: CONSULADO DE - 6,951.11 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN POCITOS-ARG , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 1334, FECHA DE EMISION:14/01/2019

    00572012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    FLORES AULATE RENE,DEP.: BANCO UNION SA , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160290, FECHA DE - 7,903.65 NO_CONCILIADO
    EMISION:14/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    HUANCA ANCASI GLORIA,DEP.: BANCO UNION SA , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160291, FECHA DE - 3,610.00 NO_CONCILIADO
    EMISION:14/01/2019

    00010011102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: REC.


    GESTORIA CONSULAR PUNO-PERU OCT. Y NOV.,DEP.: CONSULADO - 6,634.40 NO_CONCILIADO
    DE BOLIVIA EN PUNO-PERU , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 1332, FECHA DE EMISION:14/01/2019

    00680012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS,DEP.: CONTRALORIA GENERAL DEL - 377.40 NO_CONCILIADO
    ESTADO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 6039,
    FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00680012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJE,DEP.: CONTRALORIA GENERAL DEL - 10.00 NO_CONCILIADO
    ESTADO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 6038,
    FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVA


    DIVISION DE EJERCITO, CONCEPTO: C-31, 6361 RETENCION PARA
    - 432.43 NO_CONCILIADO
    FORM. 570,410, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LAUREANA
    QUISPE VDA DE CANAVIRI, CONCEPTO: COBRO INDEBIDO DEL MES - 1,018.00 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: OCTAVA


    DIVISION DE EJERCITO, CONCEPTO: C-31 6361 RETENCION PARA - 9.93 NO_CONCILIADO
    FORM 570.410, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE


    BOLIVIA, CONCEPTO: REVERSION POR MONTO NO EJECUTADO EN - 4.30 NO_CONCILIADO
    TELEFONIA DE LA DIV 3 MES DE DICIEMBRE DE 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICTOR


    HUGO JOSE BRACAMONTE VALLE, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, - 241.66 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BEATRIZ


    VICTORIA MURILLO GUTIERREZ, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, - 1,195.90 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEPORTES-EVANS PINTO, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDOS NO - 524.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS COPA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEPORTES-FERNANDO GOMEZ SANCHEZ P, CONCEPTO:
    DEVOLUCION SALDOS NO UTILIZADOS COPA ESTADO - 1.00 NO_CONCILIADO
    PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA DE
    COMANDO Y ESTADO MAYOR, CONCEPTO: REVERSION POR - 20.50 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA DE


    COMANDO Y ESTADO MAYOR, CONCEPTO: REVERSION POR - 1,514.20 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2018, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA DE


    COMANDO Y ESTADO MAYOR, CONCEPTO: REVERSION POR - 273.50 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO COMUNICACION MES DICIEMBRE 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA DE


    COMANDO Y ESTADO MAYOR, CONCEPTO: REVERSION POR - 680.00 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2018, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CN DAEN


    JOSE ANTONIO SALAZAR HERRERA (RIBB), CONCEPTO: REVERSION
    PASAJE A LA LOCALIDAD DE PUERTO QUIJARRO-SANTA CRUZ CON - 10.00 NO_CONCILIADO
    N° DE PREVENTIVO 9286, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ANGELA


    CAPA RAMOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS POR VIATICOS - 371.00 NO_CONCILIADO
    DEL C-31 931, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE DIRECCION ESTRATEGICA DE REIVINDICACION MARITIMA
    DIREMAR SEGUN SOLICITUD 7068 REF: PAGO POR SERVICIO DE
    CONSULTORIA INTERNACIONAL POR PRODUCTO PARA ANALISIS 14,518.25 - NO_CONCILIADO
    TECNICO Y OPINION INDEPENDIENTE DE VALIDACION Y RESPALDO
    DE ESTUDIOS TECNICOS COMPL LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987) POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE DIRECCION ESTRATEGICA DE REIVINDICACION MARITIMA
    DIREMAR SEGUN SOLICITUD 7068 REF: PAGO POR SERVICIO DE
    CONSULTORIA INTERNACIONAL POR PRODUCTO PARA ANALISIS 980.83 - NO_CONCILIADO
    TECNICO Y OPINION INDEPENDIENTE DE VALIDACION Y RESPALDO
    DE ESTUDIOS TECNICOS COMPL LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.476 DE FECHA


    14/01/2019 ORDENANTE: THE EMBASSY OF BOLIVIA (SUECIA) REF.: - 14,047.57 NO_CONCILIADO
    GESTORIA CONSULAR DIC 2018 Y SALDOS LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE THE EMBASSY OF BOLIVIA (SUECIA) REF.: 50.00 - NO_CONCILIADO
    GESTORIA CONSULAR DIC 2018 Y SALDOS LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE SOLGAS S.A. (LIMA PERU) LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE
    LIQUIDOS RIO GRANDE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00990201001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 260,522.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DE LA UNIV.SAN FRANCISCO XAVIER
    SG.NOTA ADM.FCA OF.0018 A CTA.3987 CUT LBRTA.00990201001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00990204115 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. ORURO SG.NOTA - 973,117.74 NO_CONCILIADO
    TESORERIA TR-S 001-19 A CTA.3987 CUT LBRTA.00990204115

    ||REGULARIZACION COMISIONES POR TRANSNFERENCIAS DE


    FONDOS AL EXTERIOR POR PAGO DE CARTA DE CREDITO I-2017- 16,297.70 - NO_CONCILIADO
    026 SEGUN CBTE. ADJUNTO LIB. 00597019201 INDUSTRIALIZACION
    DE LOS RECURSOS EVAPORITICOS REF.: COM. PAGO LC I-2017-026

    COBRO DE||COSTO UTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACION


    DEL COMPROBANTE CONTABLE NRO. 0944879 DE LA FECHA DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS MONEDA
    NACIONAL COSTO UTILES DE ESCRITORIO

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CITE:


    MEFP/VTCP/DGCP/UODP-62/2019 DEL MEFP RECIBIDA EN LA
    FECHA (TRAM-TSO-363) REF: PAGO VENCIMIENTO CLAVE DE 120,326,325.00 - NO_CONCILIADO
    PIZARRA TGNU1G04, EQUIVALENTE A UFV 52.500.000,00 T/C UFV
    2,29193 DE LA LIBRETA N° 00099021001 TGN RECURSOS
    ORDINARIOS -MONEDA NACIONAL

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.509 DE FECHA


    14/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENL DE BOLIVIA EN
    HOSTON REF.: GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE 2018 LIB. - 12,614.92 NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00475 DE FECHA


    14/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA CL SANTIAGO - 18,733.43 NO_CONCILIADO
    REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG/430/2015, suscrito entre la UPRE y el GAM de San 292,194.52 - NO_CONCILIADO
    Julián, Proyecto “Construcción Modulo Unidad Educativa Guillermo
    Jordán”, correspondiente al pago de la planilla Nº4, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 906/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de Puna 1,467,069.47 - NO_CONCILIADO
    (Villa Talavera), Proyecto “Construcción Unidad Educativa José
    María Linares C”, correspondiente al pago de la planilla Nº3, según
    la UPRE.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NROS. 00466


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00464 Y 00471 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA CL SANTIAGO 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL
    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENL DE BOLIVIA EN
    HOSTON REF.: GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE 2018 LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 052/2018, suscrito entre la UPRE y el GAD de Oruro, 544,017.91 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa Ernesto Guevara de la
    Serna Municipio Oruro”, correspondiente al pago de la planilla Nº5,
    según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1101/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 1,411,055.96 - NO_CONCILIADO
    Warnes, Proyecto “Const. Guardería Municipal Julia Katan de Said
    Warnes”, correspondiente al pago de la planilla Nº1, según la
    UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG/467/2015, suscrito entre la UPRE y el GAM de Moro 468,291.00 - NO_CONCILIADO
    Moro, Proyecto “Construcción Modulo Educativo Eloy Peña Cuellar
    - Moro Moro”, correspondiente al pago de la planilla Nº1, según la
    UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 028/2018, suscrito entre la UPRE y el GAM de 351,294.11 - NO_CONCILIADO
    Machacamarca, Proyecto “Const. Centro de Salud Machacamarca -
    Machacamarca”, correspondiente al pago de la planilla Nº6, según
    la UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 0138/2018, suscrito entre la UPRE y el GAM de Villa 355,008.00 - NO_CONCILIADO
    Tunari, Proyecto “Const. 8 Aulas, Tinglado, Gradería y Recarpetado
    de Cancha Múltiple U.E. Villa Nueva - D 4 Villa Tunari”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº2, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 0150/2018, suscrito entre la UPRE y el GAM de Villa 259,261.00 - NO_CONCILIADO
    Tunari, Proyecto “Const. 8 Aulas U.E. Jatum Pampa - D 10 Villa
    Tunari”, correspondiente al pago de la planilla Nº4, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1114/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 329,267.23 - NO_CONCILIADO
    Irupana (Villa de Lanza), Proyecto “Construcción Coliseo Cerrado
    Comunidad Lambate - Irupana”, correspondiente al pago de la
    planilla Nº4, según la UPRE.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 7,231.17 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT Pago pension por riesgos profesionales

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1082/2017, suscrito entre la UPRE y la GAM de Palos 2,515,684.63 - NO_CONCILIADO
    Blancos, Proyecto “Construcción Mercado Municipal de Palos
    Blancos”, correspondiente al pago de la planilla Nº2, según la
    UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1096/2017 y UPRE-ADENDA-005/2018, suscrito entre 447,771.71 - NO_CONCILIADO
    la UPRE y el GAM Buena Vista, Proyecto “Const. Unidad Educativa
    Caranda - Municipio de Buena Vista”, correspondiente al pago de la
    planilla Nº2, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 413/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de Villazón, 1,454,064.06 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa 6 de Junio “B””,
    correspondiente al pago de la planilla Nº3, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 022/2018, suscrito entre la UPRE y la GAM Santiago 599,989.00 - NO_CONCILIADO
    de Huari, Proyecto “Const. Unidad Educativa Técnico Humanístico
    Urmiri de Quillacas - Urmiri de Quillacas", correspondiente al pago
    de la planilla Nº2, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG/132-A/2017, suscrito entre la UPRE y la Universidad 274,663.76 - NO_CONCILIADO
    Técnica de Oruro, Proyecto “Construcción Bloque Laboratorios
    Carrera Ingeniería Química FNI - UTO", correspondiente al pago de
    la planilla Nº2, según la UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG/425/2016, suscrito entre la UPRE y la GAM de Potosí, 2,000,000.00 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico
    Warisata D-12”, correspondiente al pago parcial de la planilla Nº16,
    según la UPRE.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DE FONDOS PO PAGO - 4,128.34 NO_CONCILIADO
    ACREEDORES ORGANISMOS SINDICALES A SOLICITUD AFP FUTURO
    DE BOLIVIA

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DE FONDOS PO PAGO - 1,135.95 NO_CONCILIADO
    ACREEDORES ORGANISMOS SINDICALES A SOLICITUD AFP FUTURO
    DE BOLIVIA

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LLAMA GAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00518 Y 00520 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00517 Y 00519 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS) 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00470 Y


    CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA DGAC Y AASANA DE LA FECHA. 50.00 - NO_CONCILIADO
    (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA LIBRETA
    00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||COMISION TRANSFERENCIA FDOS.AL EXTERIOR 0,10%


    S/USD82.500.-,REEMB.GSTS.COMUNICACION BS220.-Y EMISION
    COMP.CONTABLE BS50.-REF.:PAGO 2 LC I-2017-053 P/C ENVIBOL 835.95 - NO_CONCILIADO
    A/F TIAMA,EN COMPL.A COMP.944908,14/01/19.
    LIB.00132079201 SEDEM-PLANTA ENVASES DE VIDRIO
    CHUQ.MUN.ZUDAÑEZ REF.:COMIS.PAGO 2 LC I-2017-053

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCONBOL,


    CONCEPTO: REVERSION TELEFONIA MES DIC/18, CUENTA DE - 5.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCONBOL,
    CONCEPTO: REVERSION ENERGIA ELECTRICA MES DIC/18, CUENTA - 2,033.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RIS - 16
    JORDAN, CONCEPTO: REVERSION DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA - 743.51 NO_CONCILIADO
    Y TELEFONIA MES DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RA-3
    PISAGUA, CONCEPTO: REVERSION POR TELEFONIA, CUENTA DE - 37.65 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DIV-6,
    CONCEPTO: REVERSION POR SERVICIOS BASICOS ENERGIA - 480.00 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN.DE


    EDUCACION-ANA GABRIELA LARA NAVARRO, CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS DE FLORENCIO FERNANDEZ TRI- - 1,073.00 NO_CONCILIADO
    LP-TRI 2017 REUNION COMITE ACADEMICO, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA ROSA


    VARGAS LAIME, CONCEPTO: DEVOLUCION DE DOBLE PERCEPCION - 5,551.70 NO_CONCILIADO
    DE SALARIO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00512022001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FERNANDO


    QUISPE CONDORI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE EXCEDENTE - 300.00 NO_CONCILIADO
    PREVENTIVO N° 819, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00512022001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FERNANDO


    QUISPE CONDORI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE EXCEDENTE - 360.00 NO_CONCILIADO
    PREVENTIVO N° 818, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RAQUEL


    CHOQUE CHOQUEHUANCA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 254.58 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIANA


    ELSIE MACHICAO ELIAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DEPÓSITO DOS - 1,013.80 NO_CONCILIADO
    DUODECIMAS DE AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00221012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    SEVERO QUISPE RAMIREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO - 108.00 NO_CONCILIADO
    REFRIGERIO LIC. JUAN SEVERO QUISPE RAMIREZ, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDIFICIO


    CONAVI COOPROPIETARIOS, CONCEPTO: PAGO EPSAS - DICIEMBRE - 554.41 NO_CONCILIADO
    - 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE CULTURAS Y TURISMO, CONCEPTO: DEVOLUCION - 2.54 NO_CONCILIADO
    RETROACTIVO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE CULTURAS Y TURISMO, CONCEPTO: DEVOLUCION - 187.78 NO_CONCILIADO
    RETROACTIVO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE SALUD FUENTE 41, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 6,852.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    GACETA ELECTRONICA,DEP.: FUNDEMPRESA , PROCEDENCIA: - 187,180.98 NO_CONCILIADO
    BANCO BISA S.A., CHEQUE: 8395, FECHA DE EMISION:07/01/2019

    00041011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DERECHO DE CONCESION,DEP.: FUNDEMPRESA , PROCEDENCIA:
    - 1,079,431.44 NO_CONCILIADO
    BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ SA., CHEQUE: 6361, FECHA DE
    EMISION:07/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE SALDO PASAJES NO UTILIZADOS,DEP.: ORGANO
    JUDICIAL - DISTRITO BENI , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., - 170.00 NO_CONCILIADO
    CHEQUE: 842, FECHA DE EMISION:08/01/2019

    00287104105 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITO DE CONTRAPARTES DEL GAM POCOATA,DEP.: FPS-OF
    CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 994, - 190,985.71 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO DE LA CTA 1-4669939 POR
    CIERRE DE GESTION 2018,DEP.: MINISTERIO DE TRABAJO , - 1,132.50 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 171, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00283012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DICIEMBRE 2018,DEP.: - 429,763.11 NO_CONCILIADO
    ALBO S.A. ALMACENERA BOLIVIANA S.A. , PROCEDENCIA: BANCO
    BISA S.A., CHEQUE: 13746, FECHA DE EMISION:15/01/2019

    00283012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DICIEMBRE 2018,DEP.: - 3,306,402.42 NO_CONCILIADO
    ALBO S.A. ALMACENERA BOLIVIANA S.A. , PROCEDENCIA: BANCO
    BISA S.A., CHEQUE: 13745, FECHA DE EMISION:15/01/2019
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER
    FLORES MARIACA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA DE - 272.08 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046057006 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA
    EUGENIA CARDOZO LEDEZMA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR
    - 950.00 NO_CONCILIADO
    BECA ( DIPLOMADO ), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NELSON


    AGUIRRE ALARCON, CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA - 244.60 NO_CONCILIADO
    POTABLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00512022001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SOLEDAD


    CORTEZ ESQUIVEL, CONCEPTO: GARANTIA DE PROPUESTA DE - 1,350.00 NO_CONCILIADO
    SERIEDAD ARRENDAMIENTO REGIONAL LA PAZ, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00512022001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JULIAN


    CALLISAYA ARUQUIPA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE EXCEDENTE - 1,550.00 NO_CONCILIADO
    PREVENTIVO N° 841, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATALLON
    DE INGENIERIA II GRAL FEDERICO ROMAN, CONCEPTO: REVERSION - 60.00 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS TELEFONIA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATALLON


    DE INGENIERIA II GRAL FEDERICO ROMAN, CONCEPTO: REVERSION - 260.70 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00155012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RONALD


    HUGO NEMER SAENZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 3,000.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE RECIBIDOS EN NOVIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MI DULCE


    CABINITA, CONCEPTO: SERVICIOS BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: - 120.45 NO_CONCILIADO
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1097/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 1,163,235.90 - NO_CONCILIADO
    Cotagaita, Proyecto “Construcción Unidad Educativa Carlos
    Medinacelli de Cotagaita - Cotagaita”, correspondiente al pago de
    la planilla Nº3, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 582/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de Villazón, 2,007,051.25 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa Carlos Villegas”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº4, según la UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y
    SEGUROS SEGUN SOLICITUD 7072 REF: DEVENGADO DEL 7
    PORCIENTO DE LA DEVOLUCION PARA EL PAGO A THE BRATTLE POR 303.61 - NO_CONCILIADO
    LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PROFESIONAL
    INTERNACIONAL EN INVERSIONES PARA LIB. 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS


    FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD 7079 REF: PAGO A
    SAMSUNG ENGINEERING SA POR SERVICIO DE OPERACION Y 50.00 - NO_CONCILIADO
    MANTENIMIENTO ASISTIDO DE LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA
    QUINTA ADENDA NOVIEMBRE 2018 LIB. 00513062001 YPFB-
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    VENTA DE DIVISAS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS


    FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD 7081 REF: PAGO A
    SAMSUNG ENGINEERING POR SERVICIOS ADICIONALES EN LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTENSION DE PLAZO OMA Y PROVISION DE QUIMICOS OCTAVA
    ADENDA OCTUBRE 2018 LIB. 00513062001 YPFB-OPERACIONES
    PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    PAGO A IDA PRÉSTAMO 5003-BO VCTO. 15-01-2019 POR CUENTA


    DE TGN , NTI. 011676 VALOR 15-01-2019 CAPITAL USD 542.826,82 4,273.08 - NO_CONCILIADO
    INTERESES USD 290.799,52 CTA. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO-
    3987 LIB. 00099021001 REF.: COMISIONES BANCARIAS

    PAGO A BIRF PRÉSTAMO 8552-BO VCTO. 15-01-2019 POR CUENTA


    DE TGN , NTI. 011674 VALOR 15-01-2019 INTERESES USD
    197.105,72 COMISIONES USD 197.082,98 CTA. 3987 CUENTA 2,162.88 - NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO-3987 LIB. 00099021001 REF.: COMISIONES
    BANCARIAS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    PAGO A BID PRÉSTAMO 3797/BL-BO VCTO. 15-01-2019 POR
    CUENTA DE TGN , NTI. 011698 VALOR 15-01-2019 INTERESES USD 270.82 - NO_CONCILIADO
    170,14 CTA. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO-3987 LIB.
    00099021001 REF.: COMISIONES BANCARIAS

    PAGO A BID PRÉSTAMO 3797/BL-BO VCTO. 15-01-2019 POR


    CUENTA DE TGN , NTI. 011702 VALOR 15-01-2019 INTERESES USD
    12.968,95 COMISIONES USD 51.633,42 CTA. 3987 CUENTA UNICA 580.21 - NO_CONCILIADO
    DEL TESORO-3987 LIB. 00099021001 REF.: COMISIONES
    BANCARIAS

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE HERCO COMBUSTIBLES S A (LIMA PERU) 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: CONT DE COND DE GAS EMB N03/19 LIB. 00513062001 YPFB-
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 605/2017, suscrito entre la UPRE y la GAM de 613,912.50 - NO_CONCILIADO
    Santiago de Huata, Proyecto “Const. Bloque de Aulas Unidad
    Educativa Santiago de Huata B", correspondiente al pago de la
    planilla Nº3, según la UPRE.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. TACACHI SG.NOTA - 3,250.00 NO_CONCILIADO
    CITE:GAMT-02-2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS A SOLICITUD DEL G.A.M. VITICHI SG.NOTA - 6,850.00 NO_CONCILIADO
    GAMVDESP. 0002-2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE


    CONTABLE NRO. 0944939 DE LA FECHA, SEGÚN CORREO 50.00 - NO_CONCILIADO
    ELECTRÓNICO DE YPFB ADJUNTO. DEBITO DE LA LIBRETA
    00513022001 YPFB – OPERACIONES.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00099021001 Pago a favor del TGN, adeudado por el GAM
    Trinidad, por la transferencia de Inmueble en la Zona San Vicente,
    por parte del Banco Sur S.A. en Liquidación, en cumplimiento a - 29,935.32 NO_CONCILIADO
    Leyes Nos. 3252 y 047 de fechas 08-12-2005 y 09-10-2010
    respectivamente.

    A:00099021001 Pago a favor del TGN, adeudado por el GAM


    Trinidad, por la transferencia de Lote de terreno urbano en la
    urbanización La Magdalena, por parte del Banco Sur S.A. en - 538,938.90 NO_CONCILIADO
    Liquidación, en cumplimiento a Leyes Nos. 3252 y 047 de fechas
    08-12-2005 y 09-10-2010 respectivamente.

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA
    PLURAL SEGUN SOLICITUD 7074 REF: ADQUISICION DE DIVISAS
    PARA PAGO AL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CENAM DE LA 284.06 - NO_CONCILIADO
    REPUBLICA DE MEXICO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PATRONES
    NACIONALES DE MEDICION PRO LIB. 00041031107 MPM-
    INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00531 Y 00532 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y
    SEGUROS SEGUN SOLICITUD 7073 REF: DEVENGADO DEL TERCER
    PRODUCTO DE PAGO A THE BRATTLE POR LA CONTRATACION DE 359.32 - NO_CONCILIADO
    UN ESPECIALISTA PROFESIONAL INTERNACIONAL EN INVERSIONES
    PARA LA EVALUACION DE LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. FORMULARIO CITE:


    BUN/CF024/19 DE LA FECHA.(HRE-TSO-376), SALDOS BONO PARA - 3,250.00 NO_CONCILIADO
    PERSONAS CON DISCAPACIDAD-GAM HUATAJATA. A SOLICITUD
    GOB.AUT. MCPAL.HUATAJATA, LIBRETA 00099021001: BUN.

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7076 REF: SOLICITUD DE ADQUISICION DE LIBRETAS DE
    PASAPORTES EN BLANCO DE LECTURA MECANICA 500 Y 9,153.70 - NO_CONCILIADO
    ELECTRONICOS 18000 PARA LOS CENTROS EMISORES DE
    PASAPORTES EN MADRID Y WASHINGTON SEGUN NOT LIB.
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    ||VENTA DE DIVISAS C/TRANSF.DE FDOS.AL EXT.Y


    COMIS.TRANSF.FDOS.AL EXT.0,10%
    S/USD2.530.176.-,REEMB.GSTS.COM.BS220.-Y EMISION
    COMP.CONT.BS50.-REF.:PAGO 2 LC I-2018-05 P/C ABEN A/F JOINT- 17,627.03 - NO_CONCILIADO
    STOCK COMPANY,S/G NOTA ABEN/DGE/NE/Nº024/2019,11/01/19
    Y AUT.VTA.DIV.COD.017297-7006. LIB.00099021001 TGN RECURSOS
    ORDINARIOS REF.:COMISIONES PAGO 2 LC I-2018-05

    ||7° DESEMBOLSO CRÉDITO EXTRAORD. AL MEFP PROYECTO


    TRANSPORTE POR CABLE TELEFÉRICO SG RD N° 18/13, 50/14,
    71/14, 18/15, CONTRATO SANO N°156/14, RESPECTIVAS ADENDAS,
    NOTA MEFP/VTCP/DGCP/UEPS-84/2019 (TRAM-TGL-782), - 565,120,288.97 NO_CONCILIADO
    INFORMES BCB GOM Y GAL N° 1 Y 7 RECIBIDOS EL 15/1/19 ABONO
    EN LA LIBRETA N° 00099021001 TGN - RECURSOS ORDINARIOS (7°
    DESEMBOLSO TELEFÉRICO)

    COBRO DE||ÚTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACIÓN DEL


    COMPROBANTE CONTABLE N° 0944942 DE LA FECHA DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS, COSTO
    ÚTILES DE ESCRITORIO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-


    71/2019 DE LA FECHA, DEL MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS
    PUBLICAS.(HRE-TSO-378),PAGO CUOTA PARTE DE CREDITO IDA
    3507-BO A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 253,343.10 - NO_CONCILIADO
    REGIONAL (FNDR) VENCIMIENTO 15 DE ENERO DE 2019. DEBITO
    DE LA LIBRETA N°00862012005 FNDR.PSAC-BM IDA 3507/BO
    REC.LINEA CAP.INT.COM. (VENTA DIVISAS)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-


    71/2019 DE LA FECHA, DEL MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS
    PUBLICAS.(HRE-TSO-378),PAGO CUOTA PARTE DE CREDITO IDA
    3507-BO A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 58,268.91 - NO_CONCILIADO
    REGIONAL (FNDR) VENCIMIENTO 15 DE ENERO DE 2019. DEBITO
    DE LA LIBRETA N°00862012006 FNDR.PSAC-BM IDA 3507/BO
    REC.FNDR CAP.INT.COM. (VENTA DIVISAS).

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-


    71/2019 DE LA FECHA, DEL MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS
    PUBLICAS.(HRE-TSO-378),PAGO CUOTA PARTE DE CREDITO IDA
    3507-BO A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 50.00 - NO_CONCILIADO
    REGIONAL (FNDR) VENCIMIENTO 15 DE ENERO DE 2019. DEBITO
    DE LA LIBRETA N° 00862012001 FNDR-ADMINISTRACION,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GROVER


    ALBERTO TERAN GAMBOA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR
    OBSERVACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EMBAJADA DE - 23,532.66 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN ITALIA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HUGO VILA


    ARAMAYO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE BENEFICIO COLATERAL DE - 1,038.72 NO_CONCILIADO
    ASIGNACION AL CARGO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, CONCEPTO: DEVOLUCION - 183.00 NO_CONCILIADO
    REFRIGERIO SEPTIEMBRE / 18 POR AJUSTE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE EONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, CONCEPTO: DEVOLUCION - 252.00 NO_CONCILIADO
    REFRIGERIO NOVIEMBRE / 18 KATHERINE EDITH GONZALES
    CAPIONA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILKINSON


    ORTIZ MARY SONIA, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 338.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HERNAN


    YUJRA CHIPANA, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 234.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VERONICA


    VALDIVIA PAREDES, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 216.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RICARDO


    TINTAYA ALVAREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 378.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JHASMANY


    ROQUE CHAMBI, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 234.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA ROSA


    PEREZ LINARES, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO NOVIEMBRE - 144.00 NO_CONCILIADO
    / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDWIN


    MAMANI JAICO, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 378.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JIMENA


    IRAHOLA GONZALES, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 216.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CLAUDIA


    HUANCA CATARI, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO - 216.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN.DE


    PLANIFICACION DEL DESARROLLO - UAP - VIPFE, CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE UTILES DE ESCRITORIO POR TRANSFERENCIA DE - 50.00 NO_CONCILIADO
    FONDOS CUENTA 5921 AYUDA EN MERCANCIAS III, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JORGE


    BASILIO ARROYO, CONCEPTO: DEVOLUCION DOBLE PERCEPCION, - 3,398.75 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00016078001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ADELA


    MARIBEL ZAPANA CALDERON, CONCEPTO: FONDOS NO - 5,600.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE SALUD GUILLERMO ALIAGA GUTIERREZ, CONCEPTO: RECURSOS - 270.00 NO_CONCILIADO
    NO UTILIZADOS C-31 3502 CC2029, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PATRICIA


    RAQUEL LIMACHI LEON, CONCEPTO: DEVOLUCION BS 100 CARGO A - 100.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA A PATRICIA LIMACHI, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MILTON
    CHAMBI ZABALETA, CONCEPTO: REPOSICION DE CREDENCIAL, - 60.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILSON


    SANCHEZ CABERO, CONCEPTO: DIFERENCIA A LA REVERSION
    DEFINITIVA AL PAGO DE SUPLENCIA DE MATERNIDAD PROF - 0.94 NO_CONCILIADO
    WILSON SANCHEZ CABERO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: R1-21


    ILLIMANI, CONCEPTO: REVERSION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 42.00 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: R1-21
    ILLIMANI, CONCEPTO: REVERSION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 0.50 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    RESTITUCION A LA CUT POR EJECUCION DE BOLETAS DE GARANTIA - 7,207.50 NO_CONCILIADO
    EMP.JOLYMOR Y AL SR. ROBERTO C.AGUILERA L.,DEP.: MINISTERIOS
    DE GOBIERNO - UELICN

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE DIEGO LAMBERTIN FLORES MEMO
    493-1/2018,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DAF NACIONAL , - 646.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2794, FECHA DE
    EMISION:14/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA GESTION 2018,DEP.: ORGANO - 6,962.00 NO_CONCILIADO
    JUDICIAL - DISTRITO SANTA CRUZ , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 4505, FECHA DE EMISION:14/01/2019

    00035011104 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    VENTA DE LIBROS 12 AÑOS DE ESTABILIDAD ECONOMICA BOLIVIA
    EN EL MES DE DICIEMBRE / 18,DEP.: DIRECCION GENERAL DE - 545.00 NO_CONCILIADO
    PLANIFICACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 777,
    FECHA DE EMISION:11/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEV.DE RECURSOS POR EXTRAVIO DE CREDENCIALES(JULIA
    MAMANI-WALTER CONDORI LAZCANO),DEP.: CAMARA DE - 70.00 NO_CONCILIADO
    SENADORES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7238,
    FECHA DE EMISION:16/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE - DEVOL. INCAPACIDAD
    TEMP.,DEP.: CAJA PETROLERA DE SALUD SUCRE , PROCEDENCIA: - 24,463.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 19057, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    VELASCO AGUILERA EDUARDO,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 148,879.05 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160293, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019

    00130012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: POR


    INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL FOFIM
    CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2018,DEP.: - 738.75 NO_CONCILIADO
    CAJA DE SALUD DE CAMINOS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 10198, FECHA DE EMISION:11/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    COMPENSACION MENSUAL DE COTIZACIONES,DEP.: FUTURO DE - 286,582.71 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA SA AFP , PROCEDENCIA: BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA
    S.A., CHEQUE: 57062, FECHA DE EMISION:15/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    FRACCION COMPLEMENTARIA MENSUAL,DEP.: FUTURO DE - 16,499.97 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA SA AFP , PROCEDENCIA: BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA
    S.A., CHEQUE: 57063, FECHA DE EMISION:15/01/2019
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROGER DAZA
    CABA, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO NOVIEMBRE / 18, - 234.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALAN
    RODRIGO CORINI GUARACHI, CONCEPTO: DEVOLUCION
    - 234.00 NO_CONCILIADO
    REFRIGERIO NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CONSUELO


    CHOQUETARQUI HUANCA, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO
    - 216.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    SOLEDAD ARCE ALARCON, CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO
    NOVIEMBRE / 18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 216.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GARY


    RODRIGUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS NES DE
    OCTUBRE BENI, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 1,002.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SR MARTIN


    SONCO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS MES DE - 1,080.00 NO_CONCILIADO
    OCTUBRE BENI, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILLIAMS
    GUZMAN NOGALES, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 774.64 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JULIA
    FLORES QUISPE, CONCEPTO: DUODECIMA DE AGUINALDO, CUENTA - 221.80 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00283012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VIELABA
    ABRIL ABASTOFLOR CALDERON, CONCEPTO: SANCIONES POR - 152.10 NO_CONCILIADO
    ATRASOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, CONCEPTO: MINISTERIO DE
    DESARROLLO RURAL Y TIERRAS GEST.2015-PAGO ND - 3,751.00 NO_CONCILIADO
    38347,38351,41549,41740 Y 40823, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN JAVIER


    ZEBALLOS CABALLERO, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS NO - 1,093.80 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SAE SANTA


    CRUZ CAP. CAB. MARCOS VASQUEZ ARTEAGA, CONCEPTO: - 15.12 NO_CONCILIADO
    REVERSION SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICTOR


    HUGO ILLANES MARTINEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 464.75 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    VENTA DE ENTRADAS ABONADAS A FAVOR DE LA UCPP LA PAZ
    EXPONE 2018,DEP.: UNIDAD DE COORDINACION DE PROG Y - 215,786.18 NO_CONCILIADO
    PROYECTOS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1476,
    FECHA DE EMISION:04/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT


    00549 DE FECHA 16/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE
    BOLIVIA EN SALTA ARGENTINA REF.: RECAUDACIONES CONSULARES - 8,952.30 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.576 DE FECHA


    16/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN - 270,627.00 NO_CONCILIADO
    BARCELONA REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN 50.00 - NO_CONCILIADO
    BARCELONA REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE SOLGAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE
    BOLIVIA EN SALTA ARGENTINA REF.: RECAUDACIONES CONSULARES 50.00 - NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00582 Y 00585 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00046181101 OPERACIÓN E18
    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA A SOLICITUD DEL MEFP - 3,631.26 NO_CONCILIADO
    SEGUN NOTA CITE MEFP VTCP DGPOT UAIS CPI NO 0119001 BUN
    19

    A:00099021001 Pago de capital e interés corriente a favor del TGN,


    adeudados por el GAD Oruro, correspondiente al Convenio
    Subsidiarios CAF 2324, Proyecto de Electrificación Poopó Paneles - 69,317.70 NO_CONCILIADO
    Solares.
    A:00099021001 Pago de capital e interés corriente a favor del TGN,
    adeudados por el GAD La Paz, correspondiente al Crédito CAF - 4,314,046.10 NO_CONCILIADO
    2760.
    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00575 DE FECHA
    16/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN CALAMA CL. - 85,496.18 NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00599 DE FECHA


    16/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA
    BARCELONA REF.: GESTORIA CONSULAR VICECONSULADO DE - 55,428.80 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN PALMA DE MALLORCA LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 2,874.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SAN TINGUIPAYA SG.NOTA
    CITE:DESP G.A.M.T. 012/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SAN LORENZO SG.NOTA - 493,544.55 NO_CONCILIADO
    CITE:OF.DESP-GAMSL 005/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    NÚMERO DE LIBRETA CUT: 99031009.00 OPERACIÓN T01


    TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUT - TESORO DIRECTO DE
    BANCO UNION S.A. A CUENTA UNICA DEL TESORO CON NUMERO - 100,000.00 NO_CONCILIADO
    DE SOLICITUD = 3423308 Y NUMERO CORRELATIVO =
    91320016012019673 TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DE
    VENTA BONOS BTX

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00514010010 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA CONTRATO DE SERVICIO DE - 238,332,682.00 NO_CONCILIADO
    GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA
    EJECUCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO IVIRIZU

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EMPRESA BOLIVIANA DE


    ALIMENTOS Y DERIVADOS EBA-“IMPLEMENTACIÓN DE UNA
    PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS EN EL DEPTO.DEL BENI” (10°
    DESEMBOLSO) MEDIANTE ABONO A LA CUT LIBRETA N° - 4,664,900.00 NO_CONCILIADO
    000599039204 S/G NOTA CITE: BDP/GO/CART/0203/2019 DE
    15/01/19 LIBRETA 000599039204 -EMP. BOL. ALIMEN.Y DERIV.
    EBA-“IMPL.PLANTA PROCESADORA LÁCTEOS EN DEPTO. BENI"

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EMPRESA DE APOYO A LA


    PRODUCCION DE ALIMENTOS-EMAPA"IMPLEMENTACIÓN DEL
    COMPLEJO PSCICOLA EN EL TROPICO DE COCHABAMBA" (13°
    DESEMBOLSO), ABONO A LA CUT LIBRETA N° 00572019201 S/G - 3,136,134.75 NO_CONCILIADO
    NOTA CITE: BDP/GO/CART/0207/2019 DE 15/01/19 LIBRETA
    00572019201 EMAPA "IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO
    PSCICOLA EN EL TROPICO DE COCHABAMBA"

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN CALAMA CL. 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA
    BARCELONA REF.: GESTORIA CONSULAR VICECONSULADO DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN PALMA DE MALLORCA LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00619 DE FECHA


    16/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN - 32,935.89 NO_CONCILIADO
    WASHINGTON DC REF.: DICIEMBRE LIB. 00340012005 SEGIP -
    RECAUDACION EXTERIOR - CEDULAS DE IDENTIDAD

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00620 DE FECHA


    16/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA - 73,262.06 NO_CONCILIADO
    SANTIAGO CHILE LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE AMARILLA GAS S.A. (BUENOS AIRES
    ARGENTINA) REF.: PAYMENT OF MERCHANDISES LIB. 00513062001 50.00 - NO_CONCILIADO
    YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO
    GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN 50.00 - NO_CONCILIADO
    WASHINGTON DC REF.: DICIEMBRE LIB. 00340012003
    RECAUDACION EXTRANJERIA - C.I. -L.C.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA 50.00 - NO_CONCILIADO
    SANTIAGO CHILE LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA 50.00 - NO_CONCILIADO
    IEASA LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.
    00622 Y 00624 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00623 Y 00625 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||DEVOLUCION IMPORTE NO UTILIZADO DE LA CARTA DE CREDITO


    I-2018-15 EMITIDA POR CUENTA DE SENATEX A FAVOR DE INCOTEX - 7,315.50 NO_CONCILIADO
    SRL. LIB. 00378014201 - SENATEX - FIDEICOMISO - BANCO UNION
    REF. DEVOLUCION SALDO L/C I-2018-15

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0944986 DE F.


    15/01/2019 EN ATENCIÓN A CORREO ELECTRÓNICO DE ABE DE LA - 15,524.18 NO_CONCILIADO
    FECHA. A LA LIBRETA 00585012002 ABE-VENTA DE SERVICIOS
    COMUNICACIÓN; P/CTA.TELECOMMUNICATIONS ADVANCE GROUP

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN NOTA DE ENDE CITE: ENDE-


    DGFN-11/44-18 RECIBIDA EN LA FECHA (TRAM-TSO-379) REF:
    TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR PAGOS DEL - 45,029,071.00 NO_CONCILIADO
    PROYECTO ABONO EN LA LIBRETA N° 00514019207 ENDE -
    DESEMB. BCB. PROY. CONST. PARQUE EÓLICO WARNES

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN NOTA EMPRESA NACIONAL


    DE ELECTRICIDAD CITE: ENDE-DGFN-11/46-18, RECIBIDA EN LA
    FECHA REF: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR PAGOS - 90,008,618.00 NO_CONCILIADO
    DEL PROYECTO (TRAM-TSO-384) ABONO EN LA LIBRETA N°
    00514019205 ENDE-DESEMB.BCB. PROY. CONST. PARQUE EÓLICO
    DORADO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SG. SOLICITUD DE LA EMPRESA


    NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CITE: ENDE DGFN 11/45-18,
    RECIBIDA EN LA FECHA (TRAM-TSO-382) REF: TRANSFERENCIA DE - 57,357,119.00 NO_CONCILIADO
    RECURSOS PARA EFECTUAR PAGOS DEL PROYECTO. ABONO EN LA
    LIBRETA N° 00514019206 ENDE DESEMB.BCB.PROY.CONST. PARQUE
    EÓLICO SAN JULIAN

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE SALUD SEGUN SOLICITUD 7071 REF: PAGO
    CSMC SA. CTA. 0300000004292620 BANCO FINANCIERO
    INTERNACIONAL S.A., DIRECCION 5TA AVENIDA N 9009, ESQUINA 39,795.95 - NO_CONCILIADO
    CALLE 92, PLAYA MIRAMAR, CODIGO SWIFT BFICCUHH PAGO EN
    EUROS SEGUN ACUERDO INSTITU LIB. 00046024207 MS-INASES
    BECAS DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL POR DIFERENCIAL
    CAMBIARIO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE SALUD SEGUN SOLICITUD 7071 REF: PAGO
    CSMC SA. CTA. 0300000004292620 BANCO FINANCIERO
    INTERNACIONAL S.A., DIRECCION 5TA AVENIDA N 9009, ESQUINA 2,525.02 - NO_CONCILIADO
    CALLE 92, PLAYA MIRAMAR, CODIGO SWIFT BFICCUHH PAGO EN
    EUROS SEGUN ACUERDO INSTITU LIB. 00046024207 MS-INASES
    BECAS DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL

    ||COBRO DE COMISIONES BCB POR ADMINISTRACION DEL


    FIDEICOMISO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO
    DE FIDEICOMISO SANO N° 402/2014 DEL 18/12/2014 Y NOTA 37,956.85 - NO_CONCILIADO
    YPFB/GAFC 0094 - DFC 0149 - URT 0060/2019 DEL 16/01/2018
    EQUIV. A USD 5.453,57 LIBRETA N° 00513012007 YPFB-RECURSOS
    NACIONALIZACION

    ||COBRO COMISION ALADI CARTA DE CREDITO I-2018-15 0,0015%


    S/USD 170.933,60 LIB. 00378012002 SENATEX ADM. CENTRAL REF.: 1,758.90 - NO_CONCILIADO
    COM. ALADI LC I-2018-15 A/F INCOTEX SRL P/C SENATEX
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    'COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO POR´||POR REGISTRO DEL PAGO
    LC I-2018-15 EN COMPLEMENTO A CBTE. ADJUNTO DE LA FECHA. 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIB. 00378012002 SENATEX ADM. CENTRAL REF.: COMISION DE
    EMISION CBTE. CONTABLE REF.:PAGO I-2018-15

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOBIERNO


    AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA, CONCEPTO: SALDOS BONO - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERICK


    DENNIS CALDERA TORRICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS
    POR VIAJE AL MUNICIPIO PALOS BLANCOS EL 23 DE - 155.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERICK


    DENNIS CALDERA TORRICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS - 155.00 NO_CONCILIADO
    POR VIAJE AL MUNICIPIO CHULUMANI EL 22 DE NOVIEMBRE/2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARCO


    DAVID OCAMPO VIDAURRE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS
    POR VIAJE A LA COMUNIDAD PALQUIYOC EL 20 DE - 274.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VLADIMIR


    JOSE POMA YAMPASI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS POR - 599.00 NO_CONCILIADO
    VIAJE AL MUNICIPIO TEOPONTE EL 25 DE NOVIEMBRE/2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GAMEA,


    CONCEPTO: BONO DE DISCAPACIDAD NO COBRADOS ENERO 2018, - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FERNANDO


    HERRERA MACIAS, CONCEPTO: REPOSICION DE CREDENCIAL, - 60.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SERVICIO


    DEPARTAMENTAL DE SALUD, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 2,193.38 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046057007 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PATRICIA


    GOROSTIAGA SEVERICH, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GARANTIA, - 6,000.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALINA


    ELIANA MAMANI MAMANI, CONCEPTO: REPOSICION DE - 60.00 NO_CONCILIADO
    CREDENCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MONICA


    GUZMAN MORALES, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA DE - 253.70 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERICK


    DENNIS CALDERA TORRICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS
    POR VIAJE AL MUNICIPIOS DE GUANAY Y CARANAVI EL 21 DE - 377.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERICK


    DENNIS CALDERA TORRICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS
    POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE QUIME Y SICA SICA EL 16 DE - 155.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00030014201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FABIOLA


    SALINAS TUDELA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 2,613.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RI-20


    REGIMIENTO DE INFANTERIA PADILLA, CONCEPTO: DEVOLUCION - 420.20 NO_CONCILIADO
    RETROACTIVO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TOMAS


    TINTA MAMANI, CONCEPTO: DEVOLUCION DEL COBRO DE PAGO - 4,400.17 NO_CONCILIADO
    UNICO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV -


    DAVID ALANOCA QUINTEROS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 50.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    PUBLICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES POR EL DR.
    - 1,614.00 NO_CONCILIADO
    FERNANDO MARCELO LEA PLAZA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    PUBLICO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE AGUINALDO 2018 POR
    CAROLINA VALVERDE BECERRA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 603.72 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO

    00599049202 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FLORENTINA


    CONDORI HUARACHI, CONCEPTO: GASTOS NO EFECTUADOS
    ( DEVOLUCION ), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 380.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00512022001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PABLO


    HUAYLLAS LOPEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE EFECTIVOPREV. - 276.70 NO_CONCILIADO
    606, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEPORTES MARCELO SEGURONDO, CONCEPTO: DEVOLUCION - 12,069.00 NO_CONCILIADO
    SALDOS NO UTILIZADOS COPA ESTADO PLURINACIONAL SUB-18
    4TA VERSION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020011103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INSTITUTO


    GEOGRAFICO MILITAR, CONCEPTO: REVERSION POR REFRIGERIO Y
    GASTOS ADMINISTRATIVOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 1,296.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00283012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES NO UTILIZADOS BOLTUR,DEP.: ADUANA
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3335, - 81.00 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:14/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 648.00 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 2788, FECHA DE EMISION:15/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 1,008.50 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 2783, FECHA DE EMISION:15/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 1,467.90 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 2779, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    POR INDEMINIZACION DE UN MONITOR ACER-T230H CREDIN
    FORM SA S/G C-31 SIP N°8,DEP.: SERVICIO DE IMPUESTOS - 3,340.00 NO_CONCILIADO
    NACIONALES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5255,
    FECHA DE EMISION:15/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00041011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEPÓSITOS EFECTUADOS DE SERIEDAD DE PROPUESTA REMATE DE - 342,235.00 NO_CONCILIADO
    VEHICULOS,DEP.: MDPYEP , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 2519, FECHA DE EMISION:15/01/2019
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROMAN
    CRUZ QUISPE, CONCEPTO: 2 DUODECIMAS DE AGUINALDO, - 548.50 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE SALUD, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO, - 19,374.45 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FAMILIA
    ALCANZANDO LAS NACIONES, CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE - 171.80 NO_CONCILIADO
    AGUA POTABLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VALERIANO
    MACIAS QUENTA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS, - 550.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SRA JUANA
    ESCOLASTICA CARI DE MIRANDA, CONCEPTO: DEVOLUCION DEL - 3,343.03 NO_CONCILIADO
    MES DE DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SRA. JUANA


    ESCOLASTICA CARI DE MIRANDA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 3,343.03 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOB


    AUTONOMO MUNICIPAL DE NAZACARA DE PACAJES, CONCEPTO: - 250.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE RECURSOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00212082001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ELIZARDO


    OJEDA SANTOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS MECANICOS, - 23.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212082001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ELIZARDO


    OJEDA SANTOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES, CUENTA DE - 75.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NAVIA
    ESCALERA MILTON FREDDY, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS - 168.95 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUIS LUQUE


    VALENCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS DE ACTIVIDADES, - 15,268.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE:


    BETANCOURT RIVERA JUAN CARLOS, CONCEPTO: REVERSION - 375.00 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: POLICIA
    MILITAR 2 " TTE. AMEZAGA ", CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DE - 3.06 NO_CONCILIADO
    AGUA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: POLICIA


    MILITAR 2 " TTE. AMEZAGA ", CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DE - 12.70 NO_CONCILIADO
    TELEFONO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN LUCHO


    MENA YUJRA, CONCEPTO: SALDO NO CONSUMIDO SERVICIOS - 512.28 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN LUCHO


    MENA YUJRA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION DE SERVICIOS - 1,315.44 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CELESTINO


    ANTONIO NINA LARUTA, CONCEPTO: REVERSION DE ELECTRICIDAD, - 108.50 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041044201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HENRY


    OSCAR AVALOS CONDE, CONCEPTO: FONDO NO UTILIZADO AL - 197.00 NO_CONCILIADO
    COMPLEJO PRODUCTIVO LACTEO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7082 REF: PAGO DE SEGUNDO AGUINALDOS ESFUERZO POR
    BOLIVIA AL PERSONAL DEL SERVICIO DIPLOMATICO CONSULAR Y 12,226.42 - NO_CONCILIADO
    AGREGADOS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
    DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA DE R LIB. 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7083 REF: PAGO DE SEGUNDO AGUINALDOS ESFUERZO POR 303.34 - NO_CONCILIADO
    BOLIVIA AL PERSONAL DE EMIPAS MADRID CORRESPONDIENTE AL
    MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA DE RRHH N 121822. LIB.
    00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.633 DE FECHA


    17/01/2019 ORDENANTE: CONSULATE GENERAL OF BOLIVIA REF.: - 10,458.82 NO_CONCILIADO
    GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 250.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. TARVITA SG.NOTA CITE:
    MAE GAMT 001/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. CHAQUI SG.NOTA CITE:
    GAM-CHQ-EJSAF- 0003/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. YOTALA SG.NOTA CITE: - 13,575.00 NO_CONCILIADO
    OFF.GMAY 10/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE HERCO COMBUSTIBLES S.A. LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE
    LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE LIMA GAS S.A. LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE
    LIQUIDOS RIO GRANDE

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0001-2019 REF: PAGO A BANCO UNION SA PARA EMISION DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    BOLETA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
    PIGNORACION EN FAVOR DE PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR
    LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7084 REF: PAGO DE SEGUNDO AGUINALDOS ESFUERZO POR
    BOLIVIA AL PERSONAL DE EMIPAS WASHINGTON 303.55 - NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA
    DE RRHH N 121823. LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7085 REF: PAGO DE SEGUNDO AGUINALDOS ESFUERZO POR
    BOLIVIA AL PERSONAL DEL SERVICIO DIPLOMATICO CONSULAR Y 284.20 - NO_CONCILIADO
    AGREGADOS COMERCIALES AUXILIARES II CORRESPONDIENTE AL
    MES DE DICIEMBRE 2018 SEGU LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULATE GENERAL OF BOLIVIA REF.: 50.00 - NO_CONCILIADO
    GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00630 DE FECHA


    17/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA EN BRUSELAS - 10,043.04 NO_CONCILIADO
    BELGICA REF.: GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00629 DE FECHA


    17/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA EN ALEMANIA
    REF.: RECAUDACION GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE 2018 LIB. - 25,301.05 NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SUCRE SG.NOTA - 89,091.16 NO_CONCILIADO
    DIR.FINANCIERA CITE 008/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 106.55 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. TOMINA SG.NOTA CITE:
    OF.DESDP-G.A.M.T. 20/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 23.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. RAVELO SG.NOTA
    GAMR/OE/009/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00637 Y 00638 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE BOLIVIA EN BRUSELAS 50.00 - NO_CONCILIADO
    BELGICA REF.: GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE LIB. 00010011102
    MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE BOLIVIA EN ALEMANIA
    REF.: RECAUDACION GESTORIA CONSULAR DICIEMBRE 2018 LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 3987069001 OPERACIÓN E18
    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT CANCELACION DE BOLETAS DE GARANTIA EN - 526,510.00 NO_CONCILIADO
    CUMPLIMIENTO AL CONTRATO POR FALTA DE RENOVACION Nro
    862498 Y Nro 862437 CASO CONSTRUCTORA QUIROGA

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 147.42CONCILIADO_PARCIAL
    TERCEROS A LA CUT Reversion aporte patronal para la vivienda
    TGN octubre 2018 complemento ministerio de educacion

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 565.97CONCILIADO_PARCIAL
    TERCEROS A LA CUT Reversion aporte patronal para la vivienda
    TGN agosto 2018

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 227.08 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT Reversion aporte patronal para la vivienda
    TGN SEDES

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00283062001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 53.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS POR INST.ELEC DE CIERRE ACF-SOL.29242-2019 A
    CTA.3987 CUT LBRTA.00283062001

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA 50.00 - NO_CONCILIADO
    SA REF.: S11-SERVICIO FINANCIEROS PAGO ND-G JA-063-1-18 LIB.
    00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LLAMA GAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00722


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00711 Y 00713 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BORIS OMAR


    SOLARES MENDIZABAL, CONCEPTO: REVERSION ANTICIPADA, - 204.33 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DIV - MEC -


    1, CONCEPTO: REVERSION ENERGIA ELECTRICA 542,50,TELEFONIA - 641.33 NO_CONCILIADO
    20,50 E INTERNET 78,33 MES DIC / 18, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RUBEN EDDY


    SALVATIERRA FUENTES, CONCEPTO: COBRO POR EXCEDENTE EN EL - 35.23 NO_CONCILIADO
    CONSUMO DE LLAMADA MOVIL MES NOVIEMBRE 2018, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALEJANDRO


    QUIROGA CANDIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDO POR - 263.97 NO_CONCILIADO
    ATRASOS Y MULTAS EN HABERES MES DICIEMBRE/2018, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041021101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SAMUEL


    MITA HUANCA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR PAGSAJES AEREOS
    - 546.00 NO_CONCILIADO
    NO UTILIZADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00133012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LOTERIA
    NACIONAL DE B Y S, CONCEPTO: V.C. SALDO PAGO DE - 12,520.00 NO_CONCILIADO
    TERMINACIONES SORTEO " MI AMIGO FIEL ", CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DANIEL


    GUZMAN BARZOLA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE 2 DIAS DE HABER
    DE DICIEMBRE 2016 DEL SEÑOR DANIEL GUZMAN BARZOLA - 108.10 NO_CONCILIADO
    (APORTE PATRONAL), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GRACIELA


    JUDITH GUTIERREZ TAPIA VDA DE DEHEZA, CONCEPTO: - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE COBROS INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MERCEDES


    NOZA MORENO, CONCEPTO: DEPÓSITO POR CIERRE DE FONDO - 100.00 NO_CONCILIADO
    ROTATORIO - CAJA CHICA VDRA - MDRYT, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    MANUEL ANDA ROCABADO, CONCEPTO: DEVOLUCION UNA - 254.10 NO_CONCILIADO
    DUODECIMA DE AGUINALDO DE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    MANUEL ANDA ROCABADO, CONCEPTO: DEVOLUCION UNA - 275.87 NO_CONCILIADO
    DUODECIMA DE AGUINALDO DE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    MANUEL ANDA ROCABADO, CONCEPTO: DEVOLUCION RENTA
    - 3,310.43 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE DE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NORAH


    JARANDILLA NISTTAHUZ, CONCEPTO: DEVOLUCION POR DOBLE - 414.24 NO_CONCILIADO
    PERCEPCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00132012005 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    LUJAN FERRUFINO, CONCEPTO: FONDOS NO UTILIZADOS, CUENTA - 23.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE SALUD, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS, CUENTA DE - 752.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE SALUD, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS, CUENTA DE - 10,323.58 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE SALUD, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS, CUENTA DE - 111.30 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILBERG


    BANTIN, CONCEPTO: DEVOLUCION COMBUSTIBLE MAYO, CUENTA - 255.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILBERG


    BANTIN, CONCEPTO: DEVOLUCION COMBUSTIBLE JUNIO, CUENTA - 229.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILBERG


    BANTIN, CONCEPTO: DEVOLUCION COMBUSTIBLE AGOSTO, - 904.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SIRLEY LUPA
    BERNAL, CONCEPTO: DEV DE SALDO DE PAGO PASAJES VIATICOS A - 7,650.00 NO_CONCILIADO
    PERSONAL CON ITEM DEL PROFOCOM, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00132079201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIGUEL


    CALDERON MEDRANO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS NO - 1,496.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00132079201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DEMBY


    GUAMAN LEDEZMA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS NO - 1,990.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041044201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MILENKA


    VANESA FLORES VALENZUELA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 2,000.00 NO_CONCILIADO
    FONDOS NO UTILIZADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: COMPAÑIA


    DE ALIMENTOS LTDA., CONCEPTO: DEPÓSITO POR PAGO DE - 1,618.21 NO_CONCILIADO
    SERVICIO DE AGUA POTABLE A MI TELEFERICO, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    EUGENIA LAURA CUSI, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE - 70.20 NO_CONCILIADO
    MAYO 2017, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    EUGENIA LAURA CUSI, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE - 149.80 NO_CONCILIADO
    JUNIO 2017, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    EUGENIA LAURA CUSI, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE - 369.20 NO_CONCILIADO
    JULIO 2017, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    EUGENIA LAURA CUSI, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE, - 167.87 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    EUGENIA LAURA CUSI, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE - 56.90 NO_CONCILIADO
    AGOSTO2017, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    EUGENIA LAURA CUSI, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE - 43.40 NO_CONCILIADO
    SEPTIEMBRE2017, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00590012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SURLINK


    TECHNOLOGY, CONCEPTO: DEVOLUCION POR DESCUENTO DE - 6,947.55 NO_CONCILIADO
    MATERIAL CONTRATO N° 028.17, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099024113 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE


    RAMIRO TICONA TITO, CONCEPTO: CONSTRUCCION TINGLADO U.E. - 1,441.00 NO_CONCILIADO
    CHOJÑACALA - MUNICIPIO ACHACACHI, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER L.


    VILLARROEL ROMERO MDRYT, CONCEPTO: SALDO FONDO - 357.00 NO_CONCILIADO
    ROTATIVO MDRYT OFICINA CENTRAL, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER L.


    VILLARROEL ROMERO MDRYT, CONCEPTO: SALDO FONDO - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    ROTATIVO MDRYT OFICINA CENTRAL, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00597019202 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ERIKA ELVIRA


    DIAZ MAZANDA, CONCEPTO: CIERRE DE FONDO ROTATIVO 2018, - 46,129.56 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00599042001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JEIDY


    MARIELA QUIROGA PANIAGUA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 15.66 NO_CONCILIADO
    RECURSOS ASIGNADOS PARA PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL
    CHUQUISACA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CESAR


    GOMEZ CONDORI - BOLIVIA TV, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 77.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV -
    HERNAN SILVESTRE VILA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS, - 77.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP


    POR IMPUESTOS RETENIDOS RC-IVA IUE-IT POR
    SERVICIOS/2018,DEP.: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES , - 0.83 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5251, FECHA DE
    EMISION:15/01/2019

    00287102012 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SUPERVICION UNIDADES EDUCATIVAS FACT
    702,703,704,705,945,955,742,890,724,725,723,717,785,714,904,8 - 379,489.63 NO_CONCILIADO
    04,DEP.: FPS - OF CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 995, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE SUPERVISION FDI DPTAL ORURO C/FACT - 43,139.70 NO_CONCILIADO
    289,753,688,958,DEP.: FPS - OF CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 997, FECHA DE EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 94,763.88 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10184, FECHA DE EMISION:18/01/2019

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE SUPERVICSION FDI DPTAL CBBA C/FACT
    629,589,779,985,897,896,898,972,950,808,957,962,986,987,DEP.: - 626,571.79 NO_CONCILIADO
    FPS - OF CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    998, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 6,838.51 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10183, FECHA DE EMISION:18/01/2019

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO SUPERVISION FDI DPTAL CHQ CON FACT - 254,189.78 NO_CONCILIADO
    750,960,948,946,253,DEP.: FPS - OF CENTRAL , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 999, FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00287102013 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO SUPERVISION FDI DPATL PTS CON FACT
    908,920,1000,826,504,505,DEP.: FPS - OF CENTRAL , - 169,131.55 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1000, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DESCUENTO SR. DIEGO TAPIA JIMENEZ C 31 N° 1439/2018,DEP.: - 1,750.00 NO_CONCILIADO
    WILY DIEGO TAPIA JIMENEZ , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 1338, FECHA DE EMISION:17/01/2019

    00015011108 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS,DEP.: MIN. GOBIERNO , PROCEDENCIA: - 10,000.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 51264, FECHA DE
    EMISION:15/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    REVERSION DE FONDOS (EJECUCION DE BOLETA DE
    GARANTIA),DEP.: MINISTERIO DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO - 682.00 NO_CONCILIADO
    DE CREDITO DE BOLIVIA S.A., CHEQUE: 157422, FECHA DE
    EMISION:11/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    FLORES HUARACHI EFRAIN,DEP.: BANCO UNION S.A. ,
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160295, FECHA DE - 6,060.00 NO_CONCILIADO
    EMISION:18/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS,DEP.: GOBIERNO
    AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ , PROCEDENCIA: - 4,879.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3242, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR DESCUENTO MONTOS EXCEDENTES POR DOBLE
    PERCEPCION DE RECURSOS PUBLICOS,DEP.: CAJA NACIONAL DE - 8,019.80 NO_CONCILIADO
    SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 40356,
    FECHA DE EMISION:17/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTADO PARA LA CUENTA 3987
    CUENTA UNICA DEL TESORO,DEP.: GAM PORCO , PROCEDENCIA: - 900.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3283, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019

    00130012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE CAPITAL E INTERESES COMERMIN R.L.,DEP.: COMERMIN - 394,650.00CONCILIADO_PARCIAL
    RL , PROCEDENCIA: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., CHEQUE:
    1109412, FECHA DE EMISION:17/01/2019
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE SALUD, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS, CUENTA DE - 3,608.12 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER
    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 93.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 88.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 96.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 102.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 78.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 74.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 94.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY
    MARCELO ARANIBAR SAINZ, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO - 88.60 NO_CONCILIADO
    ( GASOLINA ), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ENDE FLAVIA


    ANTONIETA ALARCON ALARCON, CONCEPTO: CUMPLIMIENTO DS - 11,981.45 NO_CONCILIADO
    3034 REMUNERACION MAX DIC/18 WILFREDO OVANDO ROJAS,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212082001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS QUISPE PERALTA, CONCEPTO: ASIGNACION DE FONDOS EN
    AVANCE PARA GASTOS OPERATIVOS "GESTION 2018", CUENTA DE - 690.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MILENKA


    PAOLA DELGADO CAMEO, CONCEPTO: REVERSION DEFINITIVA
    CAMARA DE DIPUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 0.33 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RADIO


    MOVIL EL TURISTA-ROGER CORTEZ AGUILAR, CONCEPTO: - 2,949.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE FONDOS POR SERVICIOS, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 45.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOB.


    AUTONOMO MUNICIPAL COLQUENCHA NIT 1029795029,
    CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS BONO MENSUAL PARA - 100.00 NO_CONCILIADO
    PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y
    - 76.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER
    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 92.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA
    SEGUN SOLICITUD 7086 REF: PAGO A INTERNACIONAL NUT AND
    DRIEDFRUIT POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE REGISTRO 277.00 - NO_CONCILIADO
    INTERNACIONAL EN MERCADOS INTERNACIONALES SEGUN NOTA
    NI GCL UMEX 2018-0029 I 2018 LIB. 00599022001 EBA-
    COMERCIALIZACION PRODUCTOS MERCADO INTERNO Y
    EXPORTACION

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA
    SEGUN SOLICITUD 7086 REF: PAGO A INTERNACIONAL NUT AND
    DRIEDFRUIT POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE REGISTRO 95.10 - NO_CONCILIADO
    INTERNACIONAL EN MERCADOS INTERNACIONALES SEGUN NOTA
    NI GCL UMEX 2018-0029 I 2018 LIB. 00599022001 EBA-
    COMERCIALIZACION PRODUCTOS MERCADO INTERNO Y
    EXPORTACION POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE
    HIDROCARBUROS SEGUN SOLICITUD 7088 REF: CE.001.19, PAGO
    POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPOUND PE80 519 3,345.96 - NO_CONCILIADO
    TONELADAS, PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES
    PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ACOMETIDAS Y C LIB. 00584012001
    EBIH - VENTA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 14,232.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SAN LUCAS SG.NOTA CITE:
    G.A.M.S.L. 11/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 1.11 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SAN LUCAS SG.NOTA CITE:
    G.A.M.S.L. 12/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. COLCAPIRHUA SG.NOTA - 0.06 NO_CONCILIADO
    CITE:GAMC-DESP/C.EXT/027/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SAN LORENZO SG.NOTA - 0.04 NO_CONCILIADO
    CITE: OF.DESDP-GAMSL 008/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 0009921001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 1,350.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. POJO SG.NOTA CITE:GAMP-
    MAE 09/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00086051101 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT ABONO PARA CUT 3987069001LIBRETA - 976,920.51 NO_CONCILIADO
    00086051101DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA A
    SOLICITUD DE EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y
    SANEAMIENTO SA

    COBRO DE||ÚTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACIÓN DEL


    COMPROBANTE CONTABLE N° 0945186 DE LA FECHA DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA N° 00099021001 TGN - RECURSOS ORDINARIOS - MONEDA
    NACIONAL, COSTO ÚTILES DE ESCRITORIO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN CITE:


    MEFP/VTCP/DGCP/UODP-86/2016 DEL MEFP RECIBIDA EN LA
    FECHA REF: PAGO VENCIMIENTO CLAVE PIZARRA TGNU1G05 5,730,950.00 - NO_CONCILIADO
    (TRAM-TSO-402) EQUIVALENTE A UFV 2.500.000,00 T/C. UFV
    2,29238 DE LA LIBRETA N° 00099021001 TGN - RECURSOS
    ORDINARIOS - MONEDA NACIONAL

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00727 Y


    CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA DGAC Y AASANA. (SECTOR 50.00 - NO_CONCILIADO
    PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001
    DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00728 Y 00729 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||RESPUESTA DEBITO DEL BANQUERO SG/ SWIFT 00754 DE LA


    FECHA REF: COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA DE EUR
    7.500,00 DEL 21/11/18 SG/ SOLICITUD DEL MINISTERIO DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    EDUCACION, PAGO A/F TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK LIB.
    NO. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (UTILES DE
    ESCRITORIO)

    ||RESPUESTA DEBITO DEL BANQUERO SG/ SWIFT 00754 DE LA


    FECHA REF: COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA DE EUR
    7.500,00 DEL 21/11/18 SG/ SOLICITUD DEL MINISTERIO DE 53.10 - NO_CONCILIADO
    EDUCACION, PAGO A/F TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK LIB.
    NO. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (COMIS. DEL
    BANQUERO EQUIV. EUR 6,70)

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00078014205 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT PAGO A PROVEEDORES POR MH CONSULTA Y - 196,391.03 NO_CONCILIADO
    PARTICIPACION EMPRESAS PRIVADAS A SOLICITUD DE YPFB
    TRANSPORTE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00078014205 OPERACIÓN E18
    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT PAGO A PROVEEDORES POR MH CONSULTA Y - 848,017.50 NO_CONCILIADO
    PARTICIPACION EMPRESAS PRIVADAS A SOLICITUD DE YPFB
    TRANSPORTE

    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE


    CONTABLE NRO. 0945223 DE LA FECHA, SEGÚN CORREO
    ELECTRÓNICO DE YPFB DE F. 23/01/2018. DEBITO DE LA LIBRETA 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513022001 YPFB – OPERACIONES.

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VIC.DEL


    ESTADO PLURINAC.-ROSEMARY CASTILLO LARICO, CONCEPTO:
    REPOSICION DE CREDENCIAL INSTITUCIONAL POR EXTRAVIO, - 35.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUIS CHAVEZ
    RODRIGUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE BONO AL CARGO, - 1,400.52 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IRENE
    BALLADARES VELASQUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION AL SENASIR - 1,200.00 NO_CONCILIADO
    COACTIVO SOCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IRENE


    BALLADARES VELASQUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION AL SENASIR - 1,200.00 NO_CONCILIADO
    COACTIVO SOCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00224012007 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INGRID


    MARIA DOLORES POPPE GONZALEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 20.00 NO_CONCILIADO
    SALDO NO UTILIZADO EN PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00224012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    TERESA VARGAS CAMPOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO NO - 20.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADO EN PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOBE
    LIBORIO ROBLES MAMANI, CONCEPTO: DEVOLUCION POR - 700.00 NO_CONCILIADO
    PERCEPCION INDEBIDA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDILBER W.


    DELGADO MERCADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS PARA - 8,260.00 NO_CONCILIADO
    DESCARGO ECONOMICO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00132079201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JULIO


    VALENTINO ANDRE HERBAS, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO DE - 30,327.50 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RCB -2
    ""TARAPACA"", CONCEPTO: SERVICIOS BASICOS, CUENTA DE - 83.90 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FONADIN,
    CONCEPTO: DEVOLUCION REFRIGERIO PERSONAL EVENTUAL
    - 54.00 NO_CONCILIADO
    COCHABAMBA, DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00020051101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CPMY.


    BERMEJO, CONCEPTO: REVERSION POR GASTOS NO EJECUTADOS
    DE LA CP MY BERMEJO CONCEPTO DE COMUNICACIONES - 40.00 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 90.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 123.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER
    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 127.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 120.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 125.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 131.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ANTONIO


    TRIGUERO ICHUTA, CONCEPTO: REVERSION DE HABER MENSUAL
    (12-18) NOMBRE: CARLOS RODRIGO CHAMBI CONDE CI. 6073356 - 4,890.86 NO_CONCILIADO
    CON ITEM 8548, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BERTHA


    MARIA VALLEJOS ALVAREZ, CONCEPTO: DEVOL DE FONDOS EN
    AVANCE PARA CAPTURA DE IMAGENES DE LA RENDICION PUBLICA - 100.00 NO_CONCILIADO
    DE CUENTAS FINAL 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ABDON


    ARNOLD SOTO LARA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO, - 7,903.65 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RAMIRO
    MAMANI ESCOBAR, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO, CUENTA - 5,901.54 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILDER
    CHAVEZ TERRAZAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO, CUENTA - 5,901.54 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILSON
    MAMANI QUILLE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO, CUENTA - 7,903.65 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILLAMS
    QUISPE NINA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO, CUENTA DE - 5,901.54 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV-


    REYNALDO MENDOZA CHUQUINIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 77.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00572012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JULIO CESAR


    SANCHEZ UZEDA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO, CUENTA - 7,903.65 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GENARA
    LOZA GUTIERREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SENASIR, CUENTA - 355.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE


    BOLIVIA 147956025, CONCEPTO: SALDOS NO EJECUTADOS EN - 223.02 NO_CONCILIADO
    SERVICIOS BASICOS TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE


    BOLIVIA 147956025, CONCEPTO: REVERSION EN LA PARTIDA - 168.00 NO_CONCILIADO
    METALICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE
    BOLIVIA 147956025, CONCEPTO: SALDOS NO EJECUTADOS EN - 219.47 NO_CONCILIADO
    TELEFONIA DICIEMBRE DEL 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE


    BOLIVIA 147956025, CONCEPTO: SALDOS NO EJECUTADOS POR - 5,959.20 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00283012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PERDIDA DE TARJETA DE MAGNETICA,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 68.60 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3361, FECHA DE
    EMISION:17/01/2019

    00526012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    POR DEVOLUCION EN SERVICIOS BASICOS NO UTILIZADOS PARA
    REVERSION DE C-31 ORIGEN LIC CORRALES,DEP.: BOLIVIA TV , - 115.30 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 16345, FECHA DE
    EMISION:18/01/2019

    00283014101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PERMISOS SIN GOCE DE HABERES,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 4,172.93 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3358, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019

    00283012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TARJETA Y CREDENCIAL,DEP.: ADUANA NACIONAL , PROCEDENCIA: - 320.50 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3355, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019

    00283062001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 1,290.58 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3357, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV.
    VIATICOS INCLUYE RC-IVA POR DESCUENTO
    (DICIEMBRE/2018)REALIZADO A DELINA CUMANDIRI,DEP.: - 1,659.00 NO_CONCILIADO
    CAMARA DE SENADORES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 7245, FECHA DE EMISION:21/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 5,298.77 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10190, FECHA DE EMISION:21/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL MES NOVIEMBRE
    2018,DEP.: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS , - 4,386.24 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 30457, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00597019202 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR LA COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG,DEP.:
    CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. , PROCEDENCIA: BANCO - 2,088.00 NO_CONCILIADO
    MERCANTIL SANTA CRUZ SA., CHEQUE: 118063, FECHA DE
    EMISION:17/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    ANTEQUERA ROMERO JUAN ALVARO,DEP.: BANCO UNION SA , - 12,604.47 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160296, FECHA DE
    EMISION:21/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION INCAPACIDAD TEMPORAL CSBP COCHABAMBA,DEP.:
    CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PROCEDENCIA: BANCO - 140.53 NO_CONCILIADO
    NACIONAL DE BOLIVIA S.A., CHEQUE: 6889351, FECHA DE
    EMISION:10/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REMBOLSO SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL CSBP,DEP.: - 84,949.01 NO_CONCILIADO
    CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 6042, FECHA DE EMISION:14/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP
    POR REVERSIONES FONDOS POR AVANCE,DEP.: AGENCIA - 21,238.50 NO_CONCILIADO
    BOLIVIANA DE CORREOS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 32, FECHA DE EMISION:17/01/2019

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 95.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 61.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 130.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00292012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EBER


    MAMANI, CONCEPTO: CONVENIO ENTRE VIAS BOLIVIA Y - 96.00 NO_CONCILIADO
    FEDERACION 1RO DE MAYO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00291012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SHIRLEY


    JUANA GUTIERREZ ROMAN, CONCEPTO: REPOSICION CREDENCIAL, - 70.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00070011102 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIGUEL


    ANGEL BALDIVIEZO MEDINA, CONCEPTO: REPOSICION DE - 20.00 NO_CONCILIADO
    CREDENCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TEREZA


    NORA BOHORQUEZ, CONCEPTO: ACUERDO ENTRE LA SEÑORA - 2,000.00 NO_CONCILIADO
    TEREZA NORA BOHORQUEZ, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE SALUD, CONCEPTO: REVERSION DE FONDOS, CUENTA DE - 4,282.60 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00224012007 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE ROGER
    GRANDY MENDOZA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO NO - 30.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADO EN PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00132052001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SEDEM-


    SEMILLAS, CONCEPTO: DEVOLUCION EXCEDENTE PAGO SEGUNDO - 460.50 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RODRIGO


    MULLISACA MAMANI, CONCEPTO: REVERSION CAMARA DE - 1,568.43 NO_CONCILIADO
    DIPUTADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00599032003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SAUL CHINO


    QUISPE, CONCEPTO: FONDOS NO UTILIZADOS, CUENTA DE - 327.96 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LITTZY


    JENNY PACHECO GAMBOA, CONCEPTO: DEVOLUCION
    MEDICAMENTOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 130.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    ALBERTO TORRICO BORJA, CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS NO
    UTILIZADOS CARLOS TORRICO MEMO 1242 C31-3277/18, CUENTA - 465.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY
    TORRES TORRES, CONCEPTO: DEVOLUCION DE HORAS SUPERAVIT, - 7,050.24 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00283022001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE VIATICOS,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 1,173.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3356, FECHA DE
    EMISION:16/01/2019

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00777 DE FECHA


    21/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN
    WASHINGTON D.C. REF.: RECAUDACIONES DEL MES DE DICIEMBRE - 160,119.12 NO_CONCILIADO
    GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN
    WASHINGTON D.C. REF.: RECAUDACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 50.00 - NO_CONCILIADO
    GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 28.96 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS. A SOLICITUD DEL G.A.M. EL PUENTE SG.NOTA
    G.A.M. EP.CITE:002/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 830.08 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS. A SOLICITUD DEL G.A.M. EL PUENTE SG.NOTA
    G.A.M. EP.CITE:001/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00066047001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS. A SOLICITUD EMPRESA MCPAL. ASEO TRINIDAD - 1,531.05 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA TRINIDAD 21/09/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00066047001
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 083/2018, suscrito entre la UPRE y el GAM de 237,553.00 - NO_CONCILIADO
    Huanuni, Proyecto “Construcción Centro Programa de Atención a la
    Niñez - Huanuni”, correspondiente al pago de la planilla Nº5, según
    la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1034/2017, suscrito entre la UPRE y el GAD de Potosí, 1,849,178.34 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Piscina Olímpica Potosí”, correspondiente
    al pago de la planilla Nº6, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1108/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 629,041.97 - NO_CONCILIADO
    Desaguadero, Proyecto “Const. Unidad Educativa Técnico
    Humanístico Batallón Colorados - Desaguadero”, correspondiente
    al pago de saldo de la planilla Nº3, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1125/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 14,917.47 - NO_CONCILIADO
    Poroma, Proyecto “Construcción Unidad Educativa Cucuri”,
    correspondiente al pago del saldo de la planilla Nº2, según la
    UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1123/2017, suscrito entre la UPRE y el GAR del Gran 742,250.74 - NO_CONCILIADO
    Chaco, Proyecto “Construcción Matadero Yacuiba”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº3, según la UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1123/2017, suscrito entre la UPRE y el GAR del Gran 1,048,410.31 - NO_CONCILIADO
    Chaco, Proyecto “Construcción Matadero Yacuiba”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº2, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 992/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 248,683.09 - NO_CONCILIADO
    Padcaya, Proyecto “Construcción Centro de Salud Trementinal”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº4, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1123/2017, suscrito entre la UPRE y el GAR del Gran 386,208.38 - NO_CONCILIADO
    Chaco, Proyecto “Construcción Matadero Yacuiba”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº1, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Interinstitucional de Financiamiento
    UPRE-CIF/132-A/2017, suscrito entre la UPRE y el Universidad 780,745.34 - NO_CONCILIADO
    Técnica de Oruro, Proyecto “Construcción Bloque Laboratorios
    Carrera Ingeniería Química FNI - UTO”, correspondiente al pago de
    la planilla Nº3, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG/419/2016, suscrito entre la UPRE y el GAM de Potosí, 867,022.73 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico 3 de
    Mayo D-17”, correspondiente al pago de saldo de la planilla Nº10,
    según la UPRE.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 051/2018, suscrito entre la UPRE y el GAD de Oruro, 586,102.62 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa Huajara Junta Vecinal
    Huajara I Municipio Oruro”, correspondiente al pago de la planilla
    Nº5, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1106/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de Puerto 930,010.44 - NO_CONCILIADO
    Villarroel, Proyecto “Construcción Instituto Superior Tecnológico
    Agroindustrial Ivirgarzama”, correspondiente al pago de saldo de la
    planilla Nº2, según la UPRE.

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 1015/2017, suscrito entre la UPRE y el GAM de 2,100,269.83 - NO_CONCILIADO
    Mecapaca, Proyecto “Construccion U.E. San Miguel de El Palomar -
    Mecapaca”, correspondiente al pago de saldo de la planilla Nº2,
    según la UPRE.

    NÚMERO DE LIBRETA CUT: 99031009.00 OPERACIÓN T01


    TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUT - TESORO DIRECTO DE
    BANCO UNION S.A. A CUENTA UNICA DEL TESORO CON NUMERO - 3,000.00 NO_CONCILIADO
    DE SOLICITUD = 3434668 Y NUMERO CORRELATIVO =
    91320021012019889 TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DE
    VENTA BONOS BTX

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00793 DE LA FECHA Y 00584 DE F.16-01-2019.(SERVICIOS-SECTOR 50.00 - NO_CONCILIADO
    PUBLICO). DEBITO LIBRETA N° 00119012001 “ADSIB”, COBRO
    EMISION COMPROBANTE CONTABLE DE LA FECHA.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||AMPLIACION DE VALIDEZ 0,15% S/USD50.580,50.-POR 99


    DIAS,COMISION ENMIENDA LC BS220.-
    REEMBS.GSTS.COMUNICACION BS220.-Y EMISION COMP.CONTABLE
    BS50.-,S/G NOTA SEDEM/GG/EV Nº0023/2019,21/01/19 REF.:I- 633.10 - NO_CONCILIADO
    2017-054 P/C ENVIBOL A/F CERVE SPA. LIB.00132079201 SEDEM-
    PLANTA ENV.DE VIDRIO CHUQ.-MUN.ZUDAÑEZ REF.:COMIS.ENM.LC
    I-2017-054

    00340012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILSON


    CALIZAYA FERNANDEZ, CONCEPTO: SEGUNDO PAGO AL C-31 N - 300.00 NO_CONCILIADO
    830/2018 DEVOLUCION NO PRESENTACION LCV GESTION 2011,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IVAN YERKO


    CRUZ LOPEZ, CONCEPTO: REVERSION GASTOS NO EJECUTADOS, - 60.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GEHISON


    MIGUEL MENDOZA CORTEZ, CONCEPTO: REVERSION FONDOS 2018
    - 332.30 NO_CONCILIADO
    PARTIDA 2,1,2 ENERGIA ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GEHISON


    MIGUEL MENDOZA CORTEZ, CONCEPTO: REVERSION FONDOS 2018
    PARTIDA 2.1.4 TELEFONIA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 161.66 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SERVICIO


    DEPARTAMENTAL DE RIEGO LA PAZ, CONCEPTO: DESEMBOLSO
    CONSUMO DE AGUA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, CUENTA DE - 161.38 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NANCY


    SANTUSA HUAYCANI TIÑINI, CONCEPTO: DEVOLUCION PARA - 60.32 NO_CONCILIADO
    REVERSION DESCUENTOS NOVIEMBRE 902207, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NANCY
    SANTUSA HUAYCANI TIÑINI, CONCEPTO: DEVOLUCION PARA - 4,793.00 NO_CONCILIADO
    REVERSION NOVIEMBRE 902207, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NANCY


    SANTUSA HUAYCANI TIÑINI, CONCEPTO: DEVOLUCION PARA - 1,402.15 NO_CONCILIADO
    REVERSION AGUINALDO 902226, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NANCY


    SANTUSA HUAYCANI TIÑINI, CONCEPTO: DEVOLUCION PARA - 1,402.15 NO_CONCILIADO
    REVERSION AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA 902228, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESCUELA


    INTERCULTURAL BOLIVIANA DE DANZA, CONCEPTO: DEVOLUCION - 1,644.50 NO_CONCILIADO
    DE SEGUNDO AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOHNNY


    DARWIN CONTRERAS SANCHEZ, CONCEPTO: PAGO DE LA - 812.00 NO_CONCILIADO
    ACTUALIZACION DE DEUDA E INTERES AL INRA, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00234014202 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: G. HECTOR


    CUSI QUISPE, CONCEPTO: DEVOLUCION AL C.31 82 PARTIDA 22110 - 50.00 NO_CONCILIADO
    PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: KARIDUEN


    ROSSIO VILLAFUERTE ALFARO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJE - 1,638.23 NO_CONCILIADO
    AEREO N° 0453031936905 TRABAJO LA PAZ- LIMA, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VALERIANO


    MACIAS QUENTA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS, - 779.73 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ELOY
    REYNOLDS MOLINA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION, CUENTA DE - 8,898.78 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00587012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ADALID H.


    GUACHALLA VELASQUEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS - 1,782.41 NO_CONCILIADO
    NO UTILIZADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099024113 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOBIERNO


    AUTONOMO MUNICIPAL CURVA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 0.02 NO_CONCILIADO
    RECURSOS NO EJECUTADO PROY UPRE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00086084202 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DALIA


    BELTRAN MANO, CONCEPTO: DEVOLUCION FLETES - 4,271.70 NO_CONCILIADO
    ALMACENACMIENTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS MANUALES,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00086084202 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GUSTAVO


    UZQUIANO ESPINOZA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE
    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS QUIMICOS Y - 664.78 NO_CONCILIADO
    FARMACEUTICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILLY CRUZ


    CHOQUE, CONCEPTO: DEVOLUCION POR GASTOS DE TASA DE - 35.00 NO_CONCILIADO
    RODAJE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PROGRAMA


    AMPLIADO DE INMUNIZACION - PAI, CONCEPTO: REVERSION, - 3,020.40 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CAMARA DE
    SENADORES, CONCEPTO: PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CUENTA DE - 9.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ELIAS
    VIDAURRE, CONCEPTO: DEP. SALDO FONDO DE AVANCE, CUENTA - 2,261.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE INCENTIVO DE BACHILLERES DESTACADOS,DEP.: - 2,000.00 NO_CONCILIADO
    MINISTERIO DE EDUCACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 24039, FECHA DE EMISION:18/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES,DEP.: MINISTERIO DE EDUCACION , - 435.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 24040, FECHA DE
    EMISION:18/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    OROPEZA CAMACHO ERCILIA,DEP.: BANCO UNION SA , - 71,968.78 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160298, FECHA DE
    EMISION:23/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION RECURSOS BONO PERSONAS CON
    DISCAPACIDAD,DEP.: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE - 27,000.00 NO_CONCILIADO
    COMBAYA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1516,
    FECHA DE EMISION:31/12/2018

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE DEP. ERRONEO,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DISTRITO
    SANTA CRUZ , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2796, - 0.05 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:18/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE VIATICOS DE MARIO MOYA VELASQUEZ GETION
    2018,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DISTRITO CHUQUISACA , - 193.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1508, FECHA DE
    EMISION:17/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS DE JOSE LUIS MATIENZO ZARATE
    GESTION 2018,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DISTRITO CHUQUISACA , - 447.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1509, FECHA DE
    EMISION:17/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICO DE ARMIN CIRO COPA GARCIA GESTION
    2018,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DISTRITO CHUQUISACA , - 193.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1510, FECHA DE
    EMISION:17/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION FONDOS - USO DE 10 DIAS SIN GOCE DE HABERES SR.
    JULIO CESAR BEYER PACHECO DIC/2018,DEP.: MIN DE LA - 2,752.72 NO_CONCILIADO
    PRESIDENCIA RR-HH , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    5834, FECHA DE EMISION:21/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    POR DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO C-31 CIP N° 571-
    (12),DEP.: SERVIVIO DE IMPUESTOS NACIONALES , PROCEDENCIA: - 433.34 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5281, FECHA DE
    EMISION:23/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    POR SALDO NO EJECUTADO DE LA GAF/2018, S/G, C-31 SIP N°
    11,DEP.: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES , PROCEDENCIA: - 25,200.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5258, FECHA DE
    EMISION:17/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ORLANDO
    MONTAÑO MOLINA, CONCEPTO: DOBLE PERCEPCION SENASIR, - 20,529.53 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00670192001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PATRICIA
    BARRON OCAÑA, CONCEPTO: POR DEVOLUCION DE REFRIGERIO - 108.00 NO_CONCILIADO
    CANCELACION EN EXCESO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GUADALUPE


    EULALIA PACO MACHICADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE LAS - 47.24 NO_CONCILIADO
    DUODECIMAS DEL AGUINALDO 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FRANKLIN


    GUTIERREZ LIMACHI, CONCEPTO: DEVOLUCION DUODECIMAS - 64.53 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA


    ELIZABETH MULLER SANTA CRUZ, CONCEPTO: NOTA DE
    RECUPERACION MPD-UAI-C-N 566/15 INFORME INTERNO MPD- - 902.50 NO_CONCILIADO
    UAI-II-0004/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS ALCON POMA, CONCEPTO: DEVOLUCION 1ER AGUINALDO - 8,732.20 NO_CONCILIADO
    2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TANIA


    MACHICADO ROJAS, CONCEPTO: DEVOLUCION UNA DUODECIMA - 274.22 NO_CONCILIADO
    DE AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ALVARO
    MARCO ANTONIO CABA OLIVAREZ CI 2377522 LP, CONCEPTO: CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS-CPJ/N°030/2016 REGULARIZACION: - 8,382.62 NO_CONCILIADO
    SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    PAGO A EXIMBANK CHINA POPUL PRÉSTAMO PBC 2017 (31) 457


    VCTO. 21-01-2019 POR CUENTA DE ES-MUTUN , NTI. 011776
    VALOR 23-01-2019 INTERESES USD 117.932,19 COMISIONES USD 2,330,603.68 - NO_CONCILIADO
    216.924,66 CTA. 00573012002 CONTRAPARTE PLANTA
    SIDERURGICA DEL MUTUN

    PAGO A EXIMBANK CHINA POPUL PRÉSTAMO PBC 2017 (31) 457


    VCTO. 21-01-2019 POR CUENTA DE ES-MUTUN , NTI. 011776
    VALOR 23-01-2019 INTERESES USD 117.932,19 COMISIONES USD 1,877.98 - NO_CONCILIADO
    216.924,66 CTA. 00573012001 CONTRAPARTE PLANTA
    SIDERURGICA DEL MUTUN-RECURSOS PROPIOS REF.: COMISIONES
    BANCARIAS

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 052/2018, suscrito entre la UPRE y el GAD de Oruro, 260,259.34 - NO_CONCILIADO
    Proyecto “Construcción Unidad Educativa Ernesto Guevara de La
    Serna Municipio Oruro”, correspondiente al pago de la planilla Nº6,
    según la UPRE.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.797 DE FECHA


    23/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN
    MILAN REF.: DEVOLUCION DE SALDOS SUPERAVITARIOS GWESTION - 16,398.69 NO_CONCILIADO
    2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. INCAHUASI SG.NOTA - 34,190.80 NO_CONCILIADO
    CITE:GAM INC/DESPACHO MAE 53/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||S/G.CITE:
    MEFP/VTCP/DGAFT/UOIET/TES/N°443/19 DE F.14-01-2019, DEL
    MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.(HRE-TSO-372),PAGO
    CONTRAPARTE GAM ICHOCA CONTRATO DE PRESTAMO - 619,923.68 NO_CONCILIADO
    N°010/2014 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVESION EN
    MAQUINARIA Y EQUIPO. ABONO A LA LIBRETA N° 00862012002
    LBP FNDR-INVERSIONES FINANZAS.

    ||COMISION TRANSFERENCIA FDOS.AL EXTERIOR 0,10%


    S/USD753.187,60.-,REEMB.GSTS.COMUNICACION BS220.-Y
    EMISION COMP.CONTABLE BS50.-REF.:PAGO 2 LC I-2018-22 P/C MH 5,436.88 - NO_CONCILIADO
    EEC-GNV A/F INPROCIL S.A.,EN COMPL.A COMP.945297,23/01/19.
    LIB.00078034201 MHE-EEC-GNV FONDO DE CONVERSION DE
    VEHICULOS REF.:COMISIONES PAGO 2 LC I-2018-22

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN
    MILAN REF.: DEVOLUCION DE SALDOS SUPERAVITARIOS GWESTION 50.00 - NO_CONCILIADO
    2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES - GESTORIA
    CONSULAR LEY Nº 3108

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE AMARILLA GAS SA (BUENOS AIRES
    ARGENTINA) REF.: PAYMENT OF MERCHANDISES LIB. 00513062001 50.00 - NO_CONCILIADO
    YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO
    GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE HERCO COMBUSTIBLES S.A. LIB.
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIQUIDOS RIO GRANDE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00514010002 OPERACIÓN E18
    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DEVOLUCION PARA - 13,476,794.44 NO_CONCILIADO
    CUSTODIA DE FONDOS SOLICITUD ENDE TRANSMISION SA
    PROYECTO LINEA ANILLO ENERGETICO DEL SUR

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00514010002 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DEVOLUCION PARA - 13,920,000.00 NO_CONCILIADO
    CUSTODIA DE FONDOS SOLICITUD ENDE TRANSMISION SA
    PROYECTO LINEA ANILLO ENERGETICO DEL SUR

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00514010002 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DEVOLUCION PARA - 13,920,000.00 NO_CONCILIADO
    CUSTODIA DE FONDOS SOLICITUD ENDE TRANSMISION SA
    PROYECTO LINEA ANILLO ENERGETICO DEL SUR

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00514010002 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DEVOLUCION PARA - 13,920,000.00 NO_CONCILIADO
    CUSTODIA DE FONDOS SOLICITUD ENDE TRANSMISION SA
    PROYECTO LINEA ANILLO ENERGETICO DEL SUR

    REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT


    00632 DE FECHA 23/01/2019 ORDENANTE: EMBAJADA DE BOLIVIA - 10,488.94 NO_CONCILIADO
    EN BEIJING CHINA LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS
    (3987)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE EMBAJADA DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN BEIJING CHINA LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE QUISPE MURANA JAIME REF.: COMPRA 50.00 - NO_CONCILIADO
    CLORURO DE POTASIO LIB. 00597012001 RECURSOS PROPIOS
    VENTAS YLB

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LLAMA GAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE BG BOLIVIA CORPORATION LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE SEGUN SOLICITUD 7093
    REF: C31 024 PAGO A LA EMPRESA UNION INTERNACIONAL DE
    TELECOMUNICACIONES, POR LA SUSCRIPCION ANUAL A LA 662.18 - NO_CONCILIADO
    CIRCULAR DE INFORMACION Y FRECUENCIA (BR IFIC), SEGUN, CI -
    DI 02/2019, FACTURA PR LIB. 00585012002 ABE - VENTA DE
    SERVICIOS COMUNICACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE SEGUN SOLICITUD 7093
    REF: C31 024 PAGO A LA EMPRESA UNION INTERNACIONAL DE
    TELECOMUNICACIONES, POR LA SUSCRIPCION ANUAL A LA 294.70 - NO_CONCILIADO
    CIRCULAR DE INFORMACION Y FRECUENCIA (BR IFIC), SEGUN, CI -
    DI 02/2019, FACTURA PR LIB. 00585012002 ABE - VENTA DE
    SERVICIOS COMUNICACIÓN

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00826 Y 00833 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.
    00829 Y 00834 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00821


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0944984 DE F.


    15/01/19 EN ATENCIÓN A NOTA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL
    BANCO CENTRAL, CITE' FC.BCB.PDCIA.N°009/2019 DE LA FECHA - 974,720.00 NO_CONCILIADO
    (HRE-TGL-1065). A LA LIBRETA 00293038001 DONACION AECID-
    PARA AMPLIACION DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE; P/CTA. AECID.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00818 Y 00830 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00824 Y 00832 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00858 Y 00859 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00807 Y


    CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA DGAC Y AASANA. (SECTOR 50.00 - NO_CONCILIADO
    PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001
    DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00856


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0944984 DE F.


    15/01/19 EN ATENCIÓN A NOTA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL
    BANCO CENTRAL, CITE' FC.BCB.PDCIA.N°009/2019 DE LA FECHA 50.00 - NO_CONCILIADO
    (HRE-TGL-1065). DE LA LIBR.00293038001 DONACION AECID-PARA
    AMPL.MUSEO NACIONAL DE ARTE; COBRO UTILES DE ESCRITORIO.

    ||COMPLEMENTO A NUESTRO COMPROBANTE G-0945106 DE LA


    FECHA POR PAGO DE COMISIONES DE ADMINISTRACION AL
    EXIMBANK CHINA, PRESTAMO PBC 2017 (31) 457 POR CUENTA DE 69.60 - NO_CONCILIADO
    LA EMPRESA SIDERURGICA MUTUN, COBRO DE COMISIONES DEL
    BANQUERO USD10.- LIBRETA N° 00573012001 EMPRESA
    SIDERURGICA DEL MUTUN - RECURSOS PROPIOS

    ||COBRO UTILES DE ESCRITORIO POR REGULARIZACION DE


    COMPROBANTE S-0944815 DEL 11/01/2019 POR COBRO DE
    COMISIONES EFECTUADO POR EL MUFG BANK LTD. POR EL 50.00 - NO_CONCILIADO
    DESEMBOLSO DEL PRESTAMO JICA BV-P5, SEGUN NOTA
    MEFP/VTCP/DGCP/UODP-89/2019 DEL 21/01/2019 LIB. N°
    00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATING VII


    SAJAMA, CONCEPTO: REVERSION PRODUCTOS METALICOS P-6643, - 0.50 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00020031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BATING - VII


    SAJAMA, CONCEPTO: REVERSION POR COMBUSTIBLE PARADA - 13.97 NO_CONCILIADO
    MILITAR, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LEONOR
    MAMANI QUISPE CI. 3444895 LP, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 233.90 NO_CONCILIADO
    UNA DUODECIMA DE AGUINALDO 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICE


    PRESIDENCIA PLURI JUAN CARLOS CUBA VARGAS, CONCEPTO: - 1,600.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PASAJES C.31 N°205 Y C31 N°259,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA A.


    PEÑARANDA TAPIA, CONCEPTO: SEGUN DOC MPD-UAI-I-N° 169/17 - 1,000.00 NO_CONCILIADO
    DEP POR RECUPERACIONES EXTRAORDINARIAS MARIA
    PEÑARANDA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIGUEL


    SOTO MITA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDO EN AVANCE NO - 10.00 NO_CONCILIADO
    EJECUTADOS - ENCUENTRO PANDO, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00081161101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE


    JOAQUIN PEÑA TORREZ, CONCEPTO: FONDOS EN AVANCE PREV. - 220.00 NO_CONCILIADO
    173-2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00221012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION A C-31 N° 896/2016 TATIANA QUIRUCHI CITE DE - 10,000.00 NO_CONCILIADO
    244/ULE/42/2018,DEP.: SENARECOM , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 1353, FECHA DE EMISION:23/01/2019

    00221012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    RECAUDACION EN DICIEMBRE /18 POR INSTRUCTIVO DE - 3,495.00 NO_CONCILIADO
    120/18,DEP.: SENARECOM , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 1354, FECHA DE EMISION:23/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00221012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    RECAUDACION EN DICIEMBRE/18 POR INSTRUCTIVO DE - 33,184.81 NO_CONCILIADO
    120/18,DEP.: SENARECOM , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 1355, FECHA DE EMISION:23/01/2019

    00132022002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION FONDOS EN AVANCE - PAPELBOL PREV. 47,DEP.: LUIS
    LEDEZMA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2196, - 35.00 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:23/01/2019

    00132022002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION FONDOS EN AVANCE -PAPELBOL,DEP.: LUIS
    LEDEZMA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 2195, - 3,026.60 NO_CONCILIADO
    FECHA DE EMISION:23/01/2019

    00512012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: LPB-


    AASANA-PACSSONET (4030004676) COMISION CARTA DE CREDITO - 33,922.09 NO_CONCILIADO
    RURRENABAQUE,DEP.: TRADINTER BOLIVIA SRL. , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 26, FECHA DE EMISION:24/01/2019

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE:


    VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL, CONCEPTO: - 371.00 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICO C-31 N° 2041
    C-31 N°2210, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CIPRIAN


    ZAPATA ARIAS, CONCEPTO: REVERSION PARCIAL ABRIL, CUENTA DE - 28.90 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CIPRIAN
    ZAPATA ARIAS, CONCEPTO: REVERSION POR TRUNCAMIENTO, - 1.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CIPRIAN
    ZAPATA ARIAS, CONCEPTO: REVERSION PARCIAL MARZO, CUENTA - 33.90 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VPEP-PALP-
    PAULA ESTEFANE VASQUEZ BAUER, CONCEPTO: DEVOLUCION POR - 371.00 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICO C-31 2284, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VPEP-PALP -


    HECTOR RAMIREZ SANTIESTEBAN, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 81.55 NO_CONCILIADO
    VIATICO POR VIAJE A POTOSI C-31 1053, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: INRA-


    GIOVANA VEIZAGA CASAZOLA, CONCEPTO: REPOSICION DE - 60.00 NO_CONCILIADO
    CREDENCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE SALUD, CONCEPTO: SALDO NO EJECUTADO, CUENTA DE - 150.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    A:00041014201 Transferencia que efectuamos a requerimiento de


    Zona Franca Cobija, según nota CITE: ZFC-DGE-UAF-ACPYT-
    028/2019, por concepto de desembolso del 2% en favor del
    Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural, - 38,448.57 NO_CONCILIADO
    correspondiente al mes de diciembre de 2018, en cumplimiento al
    Decreto Supremo No 1871 modificado por el DS. No 2779 de 25 de
    2016.HR. 6-2069/301-R

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0002-2019 REF: PAGO A GAS ORIENTE BOLIVIANO LTDA POR 50.00 - NO_CONCILIADO
    SERVICIO FIRME INTERRUMPIBLE PARA MERCADO INTERNO DIC
    2018 LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0003-2019 REF: PAGO A GAS TRANSBOLIVIANO SA DIC 2018 POR 50.00 - NO_CONCILIADO
    TRANSPORTE DE GN MI INTERRUMPIBLE CHIQUITOS MUTUN
    REDES YPFB Y YACUSES LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS
    NACIONALIZACIÓN

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE FERTISUR SPA LIB. 00597012001 50.00 - NO_CONCILIADO
    RECURSOS PROPIOS VENTAS YLB

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00283052001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 96.22 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.SG.INST.ELEC.DE CIERRE DEL MEFP ACF-SOL-29211-
    2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00283052001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 40,725.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SERRANO SG.NOTA GAMVS
    015/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 23,887.20 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SERRANO SG.NOTA GAMVS
    0005/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EMPRESA DE APOYO A LA


    PRODUCCION DE ALIMENTOS-EMAPA"IMPLEMENTACIÓN DEL
    COMPLEJO PSCICOLA EN EL TROPICO DE COCHABAMBA" (14°
    DESEMBOLSO), ABONO A LA CUT LIBRETA N° 00572019201 S/G - 6,442,541.87 NO_CONCILIADO
    NOTA CITE: BDP/GO/CART/0286/2019 DE 21/01/19 LIBRETA N°
    00572019201 EMAPA"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO
    PSCICOLA EN EL TROPICO DE COCHABAMBA"
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18
    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT Devolucion de pagos CC no cobrados por - 257,726.24 NO_CONCILIADO
    afiliados civiles y militares correspondiente al periodo de
    septiembre 2018

    ||RESPUESTA A DEBITO DEL BANQUERO SEG. SWIFT 00890 DE LA


    FECHA. REF.: COBRO COMISION POR TRANSF. DE EUR 288.147,41
    VALOR 16/01/2019 SEG. SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD A 350.81 - NO_CONCILIADO
    FV. COMERCIALIZADORA DE SERV.MEDICOS CUBANOS.
    LIB.00046024207 MS-INASES BECAS DE ESPECIALIDAD
    PROFESIONAL

    ||RESPUESTA A DEBITO DEL BANQUERO SEG. SWIFT 00890 DE LA


    FECHA. REF.: COBRO COMISION POR TRANSF. DE EUR 288.147,41
    VALOR 16/01/2019 SEG. SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD A 50.00 - NO_CONCILIADO
    FV. COMERCIALIZADORA DE SERV.MEDICOS CUBANOS.
    LIB.00046024207 MS-INASES BECAS DE ESPECIALIDAD
    PROFESIONAL (UTILES DE ESCRITORIO)

    ||COMISION TRASNFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR 0,10%


    S/USD128.400.- REEMB. GASTOS DE COMUNICACION BS220,
    EMISION DE CBTE. CONTABLE BS50.- REF.: PAGO N°6 LC I-2018-11 1,150.82 - NO_CONCILIADO
    P/C DE ENVIBOL A/F SIMAN EN COMPLEMENTO A CBTE. ADJUNTO
    DE LA FECHA LIB. 00132079201 SEDEM- PLANTA ENVASES DE
    VIDRIO CHUQ. MUN. ZUDAÑEZ REF.: COM. PAGO N°6 LC I-2018-11

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE AMARILLA GAS S.A. LIB. 00513062001
    YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO 50.00 - NO_CONCILIADO
    GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE LIMA GAS S.A. LIB. 00513062001 YPFB- 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.
    00894 DE LA FECHA Y 00831 DE F. 23/01/19. (SECTOR PÚBLICO - 50.00 - NO_CONCILIADO
    SERVICIOS). DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G MENSAJES SWIFT NROS. 00897


    Y 00899 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO 50.00 - NO_CONCILIADO
    DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE


    CONTABLE NRO. 0945444 DE LA FECHA, SEGÚN NOTA DE SENATEX,
    CITE' SENATEX/DGE/CAR/0306/2017 DE F. 21/07/2017 (HRE-TGL- 50.00 - NO_CONCILIADO
    10945). DEBITO DE LA LIBRETA 00378012002 SENATEX
    ADMINISTRACION CENTRAL.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00921 Y 00924 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00927 Y 00928 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: POLETZKA


    ASUNCION MALLEA VALENCIA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 752.00 NO_CONCILIADO
    RECURSOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VPEP PALP


    ALVARO GARCIA LINERA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS - 718.90 NO_CONCILIADO
    POR VIAJE A COCHABAMBA Y SANTA CRUZ C-31 2285, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SOCIEDAD
    SALESIANA EDITORIAL DON BOSCO, CONCEPTO: PAGO POR - 104.71 NO_CONCILIADO
    SERVICIO DE AGUA POTABLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEPORTES DENIS SALINAS CRUZ, CONCEPTO: DEVOLUCION - 3,279.00 NO_CONCILIADO
    SALDO NO UTILIZADOS COPA ESTADO PLURINACIONAL 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ANA LILIAN


    PATIÑO SANDOVAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SEGUNDO - 3,390.48 NO_CONCILIADO
    AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EVA URIA DE


    VALDIVIA, CONCEPTO: COBRO INDEBIDO, CUENTA DE DEPOSITO: - 3,000.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARCELO
    BARRON BUSTILLO BOLIVIA TV, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 102.00 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00512012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER M.


    AREVALO CABRERA - A.A.S.A.N.A., CONCEPTO: DEV. VIATICO PREV. - 465.00 NO_CONCILIADO
    19B, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MOSSE


    QUISPE VIQUE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS C31 N° - 1,044.00 NO_CONCILIADO
    2835, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WINDSOR
    MARTIN TORRICO CARVAJAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO
    POR CONCEPTO DE OTROS ALQUILERES LAVANDERIA LIMPIEZA E - 1,660.00 NO_CONCILIADO
    HIGIENE Y FLETES Y ALMACE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JENNY


    MABEL LOAYZA TORREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS, - 100,000.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUCY
    MONASTERIO QUISPE, CONCEPTO: DEVOLUCION POR CARGO DE - 12,236.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DOCUMENTADA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00155012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    JAVIER FERNANDEZ ESCOBAR, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 6,740.00 NO_CONCILIADO
    FONDOS 2018 DIRIGIDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SR OSCAR


    MONTAÑO PERALTA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS - 1,103.00 NO_CONCILIADO
    MES DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVO PARTICULARES DEL - 34,926.30 NO_CONCILIADO
    09 AL 21 ENERO 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVO PARTICULARES - 400.00 NO_CONCILIADO
    GESTION 2018 PERCIBIDOS EL 18 ENERO 2019, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: PAGO DE CHURNING 2019 ND - 27.90 NO_CONCILIADO
    233562 TKT 0546450560 MARIA MERCADO, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS
    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD MIN JUSTICIA Y - 591.60 NO_CONCILIADO
    TRANSPARENCIA GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ORDEN DE SERVICIO Y - 1,057.00 NO_CONCILIADO
    COMPRA GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO MING CONSTRUCCIONES - 967.00 NO_CONCILIADO
    GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA RECEPTIVO DE PAQUETES - 5,770.00 NO_CONCILIADO
    TURISTICOS 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HERBERT


    HEINZ ALARCON ACHA, CONCEPTO: PAGO ND 211846 TKT - 160.08 NO_CONCILIADO
    0546450509 CUENTAS POR COBRAR 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GLEM


    TROCHE ALMEDIA, CONCEPTO: PAGO DE SALDO DEL BOLETO - 57.00 NO_CONCILIADO
    N°2555739 DE LA ND 200432 GESTION 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION RECURSOS PREV 331/2018 (DAI),DEP.: ADEMAF- - 810.30 NO_CONCILIADO
    MONICA GABRIELA VARGAS RUIZ , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 1402, FECHA DE EMISION:24/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    REEMBOLSO SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL MES DE
    NOVIEMBRE,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD , - 22,119.50 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 30455, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00035011105 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REEMBOLSO SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL CAS MES DE
    NOVIEMBRE /18,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD , - 2,664.50 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 30456, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DEUDA AL TGN POR PARTE DEL SR GUILLERMO
    ARAMAYO HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE 2018,DEP.: SENASIR , - 1,027.35 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 8264, FECHA DE
    EMISION:18/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV


    RECURSOS POR USO DE TELEFONIA MOVIL MESES NOVIEMBRE Y
    DICIEMBRE 2018 EFRAIN JORGE ZEQUEIROS,DEP.: CAMARA DE - 197.00 NO_CONCILIADO
    SENADORES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7247,
    FECHA DE EMISION:25/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV.


    POR DESCUENTO DE PLANILLA DIC/2018 POR DEV. DE VIATICOS
    MAS RC-IVA (JONATAN CONDORI),DEP.: CAMARA DE SENADORES , - 391.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7248, FECHA DE
    EMISION:25/01/2019

    00015011108 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS,DEP.: MIN. GOBIERNO , PROCEDENCIA: - 30,662.82 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 51255, FECHA DE
    EMISION:31/12/2018
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV.
    RECURSOS POR EXTRAVIO DE CREDENCIALES (CARLA GUTIERREZ-
    OLIVER CHOQUE-RURY BALLADARES),DEP.: CAMARA DE - 105.00 NO_CONCILIADO
    SENADORES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 7249,
    FECHA DE EMISION:25/01/2019

    00015011108 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS,DEP.: MIN. GOBIERNO , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 51267, FECHA DE - 470.90 NO_CONCILIADO
    EMISION:23/01/2019

    00015011108 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS,DEP.: MIN. GOBIERNO , PROCEDENCIA:
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 51265, FECHA DE - 836.10 NO_CONCILIADO
    EMISION:18/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SANDOVAL LA SERNA JORGE,DEP.: BANCO UNION SA , - 71,089.90 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160299, FECHA DE
    EMISION:25/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    POR INCAPACIDAD TEMPORAL "CAJA PETROLERA DE SALUD- - 409,464.52 NO_CONCILIADO
    AGOSTO A OCTUBRE/2018",S/G C-31 SIP N° 14,DEP.: SERVICIOS DE
    IMPUESTOS NACIONALES

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    JUAN CARLOS MEDRANO IRAIZOS,DEP.: BANCO UNION SA , - 10,397.54 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160300, FECHA DE
    EMISION:25/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    POR MULTAS Y ATRASOS DE CONSULTORES DE LINEA "GGSCZ-OCT Y - 11,041.38 NO_CONCILIADO
    NOV/2018" S/G C-31 SIP N° 12,DEP.: SERVICIOS DE IMPUESTOS
    NACIONALES
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00599022002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE RENE MEDRANO PINTO,DEP.: EMP BOLIVIANA DE - 20.37 NO_CONCILIADO
    ALIMENTOS Y DERIVADOS EBA , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 72, FECHA DE EMISION:16/01/2019

    00680012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION 30% VIATICO GESTION 2018,DEP.: CONTRALORIA - 111.30 NO_CONCILIADO
    GENERAL DEL ESTADO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 6043, FECHA DE EMISION:18/01/2019
    00373024101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICTOR
    ESCOBAR CARDONA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS, - 177.87 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CHRISTIAN
    MARCELO GUTIERREZ URQUIZO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE
    - 52,778.80 NO_CONCILIADO
    RECURSOS POR NO EJECUCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ODILON
    ROJAS ALANOCA, CONCEPTO: REVERSION DE HABER MENSUAL DE - 125.00 NO_CONCILIADO
    UN DIA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE
    BOLIVIA, CONCEPTO: REVERSION POR CONCEPTO DE SERVICIO - 119.70 NO_CONCILIADO
    BASICO MES DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00587012008 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CERT. DE PAGO NRO 2 Y DEVOLUCION DEL 7 % POR EL
    MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO PISTA 14/12 DEL A.I.J.W.,DEP.: - 475,872.90 NO_CONCILIADO
    SABSA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1319, FECHA
    DE EMISION:23/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00587012008 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CERTIFICADO DE PAGO POR TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE - 193,445.70 NO_CONCILIADO
    CON CAPA BASE,DEP.: TADE SRL , PROCEDENCIA: BANCO UNION
    S.A., CHEQUE: 1320, FECHA DE EMISION:24/01/2019

    00587012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CERTIFICADO DE PAGO NRO 27 CONSTRUCCION OBRAS DE - 3,317,379.18 NO_CONCILIADO
    CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL T.,DEP.:
    GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 770,410.00 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10218, FECHA DE EMISION:25/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 7,822.40 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10219, FECHA DE EMISION:25/01/2019

    00041014101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    EFECTUADO POR EL GAM DE ACASIO-POTOSI SEGUN CONVENIO Y - 29,978.00 NO_CONCILIADO
    D.S. 2812,DEP.: MDPYEP , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 1065, FECHA DE EMISION:23/01/2019

    00070011102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES GESTION 2017,DEP.: MINISTERIO DE - 1,691.70 NO_CONCILIADO
    TRABAJO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 9111,
    FECHA DE EMISION:23/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00070011102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEP.


    EN DEMASIA PAGO TRIBUTOS GESTION 2018 DICIEMBRE,DEP.: - 4.00 NO_CONCILIADO
    MINISTERIO DE TRABAJO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 9110, FECHA DE EMISION:23/01/2019

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA SEGUN
    SOLICITUD 7099 REF: H.R. 231 - ENVIO DE FONDOS EN AVANCE AL
    PUERTO DE ARICA POR APERTURA 2019 - GASTOS DE 376.33 - NO_CONCILIADO
    FUNCIONAMIENTO Y GATE OUT, SEGUN INFORME ASP-B/DOP-
    UAP/INF-1/2019 Y DEMAS DOCUMEN LIB. 00594012001 ASP-B
    FONDO DE OPERACIONES

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA SEGUN
    SOLICITUD 7100 REF: H.R. 227 - ENVIO DE FONDOS EN AVANCE
    PARA EL PUERTO DE ANTOFAGASTA, POR APERTURA 2019 DE 272.26 - NO_CONCILIADO
    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN INFORME TECNICO ASP-
    B/DOP-UAP/INF-2/2019 Y DEM LIB. 00594012001 ASP-B FONDO DE
    OPERACIONES

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE HERCO COMBUSTIBLES S.A. LIB. 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE
    LIQUIDOS RIO GRANDE

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE SOLGAS SA (LIMA PERU) REF.: SWF OF 50.00 - NO_CONCILIADO
    19/01/24 LIB. 00513062001 YPFB-OPERACIONES PLANTA DE
    SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LA CUT. POR VENCIMIENTOS DE


    VALORES DEL TGN. DE LA FECHA SEGUN
    NOTA:MEFP/VTCP/DGCP/UODP-115/2019 DE F.25/01/2019 DEL 2,275,000.00 - NO_CONCILIADO
    MIN. DE ECONOMIA Y FIN. PUBLICAS, LIBRETA 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS M/N. LIBRETA 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS M/N.

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0945479 DE F.


    24/01/2019 EN ATENCION A CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA DGAC 50.00 - NO_CONCILIADO
    Y AASANA. DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC,
    REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE HERCO COMBUSTIBLES S A (LIMA PERU) 50.00 - NO_CONCILIADO
    REF.: CONT DE COND DE GAS EMB LIB. 00513062001 YPFB-
    OPERACIONES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

    ||TRANSF.FDOS.SG.NOTA EMP.BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION


    HIIDROCARBUROS (EBIH) RECIB.EN F. 24-01-19 (TRAM-TSO-427)
    REF:PARA EFECTUAR EL PAGO DE I.P.C.SUPERVISION Y COMPRA - 13,681,317.52 NO_CONCILIADO
    MATERIA PRIMA PARA EL PROY. DE PROD. DE TUBERIAS Y
    ACCESORIOS PARA REDES DE GAS NATURAL EL ALTO ABONO EN LA
    LIBRETA NRO. 00584019201 EBIH - TUBERIAS

    COBRO DE||COSTO UTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACION


    DEL COMPROBANTE CONTABLE NRO. 0945546 DE LA FECHA DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA NRO. 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS MN
    COBRO COSTO UTILES DE ESCRITORIO

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SG NOTA DEL MEFP CITE:MEFP


    /VTCP/DGCP/UODP-116/2019 RECIBIDA EN LA FECHA (TRAM-TSO-
    433) REF: PAGO VENCIMIENTO CLAVE DE PIZARRA TGNU1G06 5,732,525.00 - NO_CONCILIADO
    EQUIVALENTE A UFV 2.500.000,00 T/C UFV 2,29301 DE LA LIBRETA
    NRO. 00099021001 TGN - RECURSOS ORDINARIOS MONEDA
    NACIONAL
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 106,319.64 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS. A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA TUNARI SG.NOTA
    CITE G.A.M. - V.T. 34/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. COLCAPIRHUA SG.NOTA - 0.70 NO_CONCILIADO
    CITE:GAMC-DES./C.EXT/026/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00086014407 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 112.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. POCOATA SG.NOTA
    POCOATA 23/01/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00086014407

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 122,788.58 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. POCOATA SG.NOTA
    POCOATA 16/01/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    ||RESPUESTA A DEBITO DEL BANQUERO SEG. SWIFT 00940 DE LA


    FECHA . REF.: COBRO COMISION POR TRANSF. DE EUR 500.- VALOR
    16/08/2018 SEG. SOLICITUD DEL MEFP. PAGO A DEXIA BANQUE 62.92 - NO_CONCILIADO
    INTERNATIONALE LUXEMBOURG LIBRETA 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS. REF. COMISION BANQUERO EUR 8.-

    ||RESPUESTA A DEBITO DEL BANQUERO SEG. SWIFT 00940 DE LA


    FECHA . REF.: COBRO COMISION POR TRANSF. DE EUR 500.- VALOR
    16/08/2018 SEG. SOLICITUD DEL MEFP. PAGO A DEXIA BANQUE 50.00 - NO_CONCILIADO
    INTERNATIONALE LUXEMBOURG LIBRETA 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS. REF.: UTILES DE ESCRITORIO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18
    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT Devolucion de pagos CC no cobrados por - 257,726.24 NO_CONCILIADO
    afiliados civiles y militares correspondiente al periodo de
    Septiembre 2018

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.961 DE FECHA


    25/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DEL ESTADO
    (MIAMI) REF.: RECAUDACIONES DE GESTORIA CONSULAR - 24,376.19 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0943629 DE


    F.27/12/2018 EN ATENCIÓN A NOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
    TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CITE' MJTI-DGAA N°017/2019 - 1,162,869.00 NO_CONCILIADO
    RECIBIDA EN LA FECHA (HRE-TGL-1146). ABONO A LA LIBRETA
    00030018019 MJTI-IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLICA VIDA
    DIGNA MUJERES; P/CTA.AECID.

    ||RESPUESTA DEBITO DEL BANQUERO SG/ SWIFT 00941 DE LA


    FECHA REF: COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA DE EUR
    500,00 DEL 29/10/18 SG/ SOLICITUD DEL MEFP, PAGO A/F THE 50.00 - NO_CONCILIADO
    BANK OF NEW YORK MELLON LIB. NO. 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS (COBRO UTILES DE ESCRITORIO)

    ||RESPUESTA DEBITO DEL BANQUERO SG/ SWIFT 00941 DE LA


    FECHA REF: COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA DE EUR
    500,00 DEL 29/10/18 SG/ SOLICITUD DEL MEFP, PAGO A/F THE 62.92 - NO_CONCILIADO
    BANK OF NEW YORK MELLON LIB. NO. 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS (COMIS. DEL BANQUERO EQUIV. EUR 8,00)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00943 Y 00949 DE LA FECHA (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS).
    50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.
    00946 Y 00950 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DEL ESTADO
    (MIAMI) REF.: RECAUDACIONES DE GESTORIA CONSULAR 50.00 - NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE 2018 LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES EXTERIORES -
    GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NÚMERO DE LIBRETA CUT: 99031009.00 OPERACIÓN T01


    TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUT - TESORO DIRECTO DE
    BANCO UNION S.A. A CUENTA UNICA DEL TESORO CON NUMERO - 38,000.00 NO_CONCILIADO
    DE SOLICITUD = 3446160 Y NUMERO CORRELATIVO =
    91320025012019067 TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DE
    VENTA BONOS BTX

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00989 Y 00991 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    00988 Y 00990 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. FORMULARIO CITE:


    BUN/CF039/19 DE LA FECHA.(HRE-TSO-443), DEVOLUCION DE
    SALDO NO EJECUTADO EN LA GESTION 2018 PROYECTO
    "DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GIRH-MIC EN LA CUENCA - 550,038.48 NO_CONCILIADO
    PEDAGOGICA CHOQUECOTA.MCPIO.DE PALCA. A SOLICITUD
    UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES, LIBRETA N° 00099021001
    RECURSOS ORDINARIOS; BUN.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE
    CONTABLE NRO. 0945621 DE LA FECHA, SEGÚN CORREO 50.00 - NO_CONCILIADO
    ELECTRÓNICO DE YPFB DE F. 23/01/2018. DEBITO DE LA LIBRETA
    00513022001 YPFB – OPERACIONES.

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BAT. COM. I


    "CNL VIDAURRE", CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTO NO - 18.90 NO_CONCILIADO
    EJECUTADO DE SERVICIO BASICO ENERGIA ELECTRICA MES
    DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BAT. COM. I


    "CNL VIDAURRE", CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTO NO - 346.90 NO_CONCILIADO
    EJECUTADO DE SERVICIO BASICO ENERGIA ELECTRICA MES
    DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BAT. COM. I


    "CNL VIDAURRE", CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTO NO - 2,200.20 NO_CONCILIADO
    EJECUTADO DE SERVICIO BASICO AGUA DEL MES DE DICIEMBRE,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BPE-II "CNL.


    OSCAR MOSCOSO" ROLANDO CONDORI P., CONCEPTO: REVERSION - 247.90 NO_CONCILIADO
    ENERGIA ELECTRICA DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00223012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NAJA ERICKA


    VARGAS NORIEGA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS NO - 742.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS DEL VIAJE A TRINIDAD DEL 19 AL 21 DE ENERO DE
    2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILLY


    VLADIMIR LAURA SANIZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS DE - 46.00 NO_CONCILIADO
    TRANSPORTE-EMAPA ORURO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: WILLY
    VLADIMIR LAURA SANIZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS DE - 70.00 NO_CONCILIADO
    TRANSPORTE-SOBOCE EMISA ORURO, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DECIMA


    DIVISION DEL EJERCITO RICHARD MITA G., CONCEPTO: REVERSION - 1,384.40 NO_CONCILIADO
    DE ENERGIA ELECTRICA DIV-10, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DECIMA


    DIVISION DEL EJERCITO RICHARD MITA G., CONCEPTO: REVERSION - 73.40 NO_CONCILIADO
    DE AGUA DIV- 10, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SIRLEY LUPA


    BERNAL, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO POR PAGO DE PASAJES Y - 1.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDGAR


    AYALA ROMERO, CONCEPTO: COBRO DE DOBLE PERCEPCION POR - 1,283.38 NO_CONCILIADO
    EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDWIN


    VLADIMIR VISCARRA ALARCON, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 389.34 NO_CONCILIADO
    FONDOS DE RECURSOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE LA PRESIDENCIA, CONCEPTO: CONSUMO AGUA POTABLE A - 242.07 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE DE 2018 ( FNSE), CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER LUIS


    VILLARROEL ROMERO - MDRYT, CONCEPTO: SALDO DE FONDO - 30.00 NO_CONCILIADO
    ROTATIVO MDRYT OFICINA CENTRAL, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00046041101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN
    CARLOS BONIFACIO ROJAS MAMANI, CONCEPTO: DEVOLUCION - 1,120.00 NO_CONCILIADO
    POR FALTA DE EJECUCION, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE EDUCACION- CARLOS ALBA ZURITA, CONCEPTO: DEVOLUCION, - 21,725.44 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00590012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EMPRESA


    PUBLICA QUIPUS, CONCEPTO: DEVOLUCION NO EJECUTADO, - 9.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV-
    ROBERTO HUAYLLAS CANDA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 55.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDIFICIO


    CONAVI COOPROPIETARIOS, CONCEPTO: PAGO EPSAS ENERO 2019, - 1,338.44 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00016011101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN EDU


    SOLEDAD QUISPE ROJAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS DE
    OTROS ALQUILERES GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES Y - 1,575.00 NO_CONCILIADO
    ALMACENAMIENTO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    ALQUILER DE ESPACIO TALLER DE LA NUEVA ETICA PUBLICA
    2018,DEP.: UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y - 3,500.00 NO_CONCILIADO
    PROYECTOS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1477,
    FECHA DE EMISION:04/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    ALQUILER DE ESAPCIO DE PARQUEO POR 8 DIAS SR MORENO,DEP.:
    UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS , - 160.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1478, FECHA DE
    EMISION:04/01/2019

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    ALQUILER DE SILLAS MESAS EQUIPO DE SONIDO INTERNET EVENTO
    FERIA INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION 2018,DEP.: UNIDAD DE - 4,445.00 NO_CONCILIADO
    COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    ALQUILER DE PREDIO EXTERNO DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO - 3,132.00 NO_CONCILIADO
    MARKA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CAJERO AUTO,DEP.:
    UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    ALQUILER DE PLAZA AKAPANA PARA LA KERMESSE COLEGIO SAN
    IGNACIO 2018,DEP.: UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS - 515.00 NO_CONCILIADO
    Y PROYECTOS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1482,
    FECHA DE EMISION:08/01/2019

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    INGRESOS POR ALQUILER DE PARQUEO DEL CAMPO FERIAL - 47,390.00 NO_CONCILIADO
    CHUQUIAGO MARKA CORRESPONDIENTE A DIC 2018,DEP.: UNIDAD
    DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

    00035031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REPOSICION DE CREDENCIAL PERDIDA ING DURAN CONSULTOR EN
    LINEA,DEP.: UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y - 25.00 NO_CONCILIADO
    PROYECTOS , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1488,
    FECHA DE EMISION:24/01/2019

    00514012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS AL EXTERIOR,DEP.: ENDE - 3,000,000.00 NO_CONCILIADO
    , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3989, FECHA DE
    EMISION:25/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    MARTINEZ FLORES JHOVANNA LESLY,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 500.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160303, FECHA DE
    EMISION:28/01/2019

    00078031104 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TANIA FABRICA GABRIEL,DEP.: BANCO UNION S.A. , PROCEDENCIA: - 28,014.00 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160302, FECHA DE
    EMISION:28/01/2019

    00078031104 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    BISMARK GONZALES LEDEZMA,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 9,190.04 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160301, FECHA DE
    EMISION:28/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS,DEP.: ORGANO JUDICIAL - DISTRITO - 194.00 NO_CONCILIADO
    SANTA CRUZ , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 4508,
    FECHA DE EMISION:24/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS FAVIO CHOCALLA HUANCA MEMO
    555/2018,DEP.: ORGANO JUDICIAL - TRIBUNAL SUPREMO , - 782.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 530, FECHA DE
    EMISION:24/01/2019

    00155012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY


    ROCHA CAZORLA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS GESTION - 568.00 NO_CONCILIADO
    2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CAROLA M.


    SAAVEDRA VARGAS, CONCEPTO: DEVOLUCION POR 16 HORAS NO - 1,187.00 NO_CONCILIADO
    TRABAJADAS EN EL MES DE MAYO 2017, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099024113 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GOBIERNO


    AUTONOMO MUNICIPAL DE UMALA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 174.39 NO_CONCILIADO
    SALDO A LA UPRE (UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES), CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER LUIS


    VILLARROEL ROMERO, CONCEPTO: SALDO FONDO ROTATIVO
    MDRYT OFICINA CENTRAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 55.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EDSON


    DANIEL GOMEZ RAMOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES, - 155.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE:


    RIAEROTRANS -18 VICTORIA, CONCEPTO: REVERSION POR - 239.90 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO DE ENERGIA MES DICIEMBRE 2018, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE:


    RIAEROTRANS -18 VICTORIA, CONCEPTO: REVERSION POR - 54.50 NO_CONCILIADO
    CONCEPTO DE SERVICIO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00287102001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    TRASPASO DE RECURSOS ACUENTA FONDO ROTATIVO FPS- - 120.02 NO_CONCILIADO
    OF.CENTRAL,DEP.: FPS-OF. CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 1006, FECHA DE EMISION:25/01/2019

    00287102001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE SALDOS FONDO EN AVANCE PARA REFRIGERIO - 186.20 NO_CONCILIADO
    CON C-31:11,DEP.: FPS-OF CENTRAL , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 256, FECHA DE EMISION:18/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00283062001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 28.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3362, FECHA DE
    EMISION:23/01/2019

    00283062001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ,DEP.: ADUANA NACIONAL , - 2,662.35 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3363, FECHA DE
    EMISION:23/01/2019

    00660012006 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR CAMARGO ALFARO MEMO
    561/2018,DEP.: ORGANO JUDICIAL- TRIBUNAL SUPREMO , - 742.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 531, FECHA DE
    EMISION:24/01/2019

    A:00099021001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 PARA PAGO DE INTERESES DE - 31,134.00 NO_CONCILIADO
    ACUERDO A CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS SEGUROS VIVIR
    BIEN” CORRESPONDIENTE AL GAD ORURO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDE AL FNDR DE ACUERDO A - 15,518.73 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS SEGUROS VIVIR BIEN”. GAD
    ORURO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDE AL FNDR DE ACUERDO A - 62,268.00 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS SEGUROS VIVIR BIEN”. GAD
    ORURO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDE AL FNDR DE ACUERDO A - 74,261.46 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS SEGUROS VIVIR BIEN”. GAD
    LA PAZ
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDE AL FNDR DE ACUERDO A - 223,569.23 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS SEGUROS VIVIR BIEN”. GAD
    LA PAZ

    A:00099021001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 PARA PAGO DE CAPITAL E - 647,937.66 NO_CONCILIADO
    INTERESES DE ACUERDO A CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS
    SEGUROS VIVIR BIEN” CORRESPONDIENTE AL GAD LA PAZ

    A:00099021001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 PARA PAGO DE INTERESES DE - 7,759.37 NO_CONCILIADO
    ACUERDO A CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS SEGUROS VIVIR
    BIEN” CORRESPONDIENTE AL GAD ORURO

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0004-2019 REF: PAGO IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 50.00 - NO_CONCILIADO
    OCTUBRE 2018 LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS
    NACIONALIZACIÓN

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE SERVICIO NACIONAL TEXTIL-SENATEX SEGUN SOLICITUD 7109
    REF: PAGO A BERNARDO EDELMAN DIMAND POR LOS SERVICIOS
    DE REPRESENTACION COMERCIAL EN LA REPUBLICA DE 319.12 - NO_CONCILIADO
    ARGENTINA, SEGUN INFORME INF-UGC-0227-2018 Y NOTA
    INTERNA NI-UGC-005-2019, CONTRATO S LIB. 00378012002
    SENATEX - ADMINISTRACION CENTRAL

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0011-2019 REF: PAGO REGALIAS OCTUBRE 2018 A TESORO 50.00 - NO_CONCILIADO
    GENERAL DE LA NACION LIB. 00099021001 TGN YPFB
    PARTICIPACION 6% PRODUCCIÓN BRUTA DE HIDROCARBUROS
    BOCA DE POZO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00999-00996 DE
    FECHA 28/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GENERAL DE - 115,646.91 NO_CONCILIADO
    BOLIVIA EN BUENOS AIRES ARG. LIB. 00340012005 SEGIP -
    RECAUDACION EXTERIOR - CEDULAS DE IDENTIDAD

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN 50.00 - NO_CONCILIADO
    BUENOS AIRES ARG. LIB. 00340012003 RECAUDACION
    EXTRANJERIA - C.I. -L.C.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 950.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. TACOBAMBA SG.NOTA
    TACOBAMBA 24/01/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 200,108.95 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. TACOBAMBA SG.NOTA
    TACOBAMBA 24/01/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 01000-00997 DE


    FECHA 28/01/2019 ORDENANTE: VICECONSULADO DE BOLIVIA EN - 9,613.33 NO_CONCILIADO
    LA MATANZA-ARGENTINA LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 03420102001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 652,869.82 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
    FIDEICOMISO AEVIVIENDA

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE VICECONSULADO DE BOLIVIA EN LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    MATANZA-ARGENTINA LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT
    Nos. 01002-00993 (REM.EXT.) DE FECHA 28-01-2019 POR
    DESEMBOLSO DE BID PRÉSTAMO 2786/BL-BO REQ 00029 BO 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPS0201903283B LIBRETA N° 00291012002 ABC-RECURSOS
    PROPIOS REF.: UTILES DE ESCRITORIO

    'COBRO DE'||UTILES DE ESCRITORIO POR EL COMPROBANTE


    CONTABLE NRO. 0945700 DE LA FECHA, SEGÚN CORREO
    ELECTRÓNICO DE YPFB DE F. 23/01/2018. DEBITO DE LA LIBRETA 50.00 - NO_CONCILIADO
    00513022001 YPFB – OPERACIONES.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA DEL MINISTERIO DE


    ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UPCFTGN/N° 170/2019 RECIBIDA EN LA FECHA
    (TRAM-TSO-449) REF: SOLICITANTE MINISTERIO DE MEDIO - 768,028.73 NO_CONCILIADO
    AMBIENTE Y AGUA (MMAYA) LOS COSTOS DE UTILES SON
    CANCELADAS EN EFECTIVO ABONO EN LA LIB.N°00086018051
    MMAYA-BS FORT. INST. APOYO EXPERTICIA ASISTENCIA TECNICA
    MAYA

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS MOREJON MENDOZA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE
    VIATICOS POR VIAJE A LA COMUNIDAD MOCHARA EL 28 DE - 155.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAIR


    GONZALES DELGADILLO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS
    POR VIAJE AL MUNICIPIO GUANAY DEL 28 AL 30 DE - 599.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE


    VLADIMIR POMA YAMPASI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS - 155.00 NO_CONCILIADO
    POR VIAJE AL MUNICIPIO ICHOCA EL 22 DE NOVIEMBRE/2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAIR
    GONZALES DELGADILLO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS - 155.00 NO_CONCILIADO
    POR VIAJE AL MUNICIPIO VIACHA EL 13 DE NOVIEMBRE/2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAIR


    GONZALES DELGADILLO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 1,186.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE PARA GASTOS JUDICIALES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    PUBLICO, CONCEPTO: DEVOLUCION FONDOS POR LA EMPRESA - 0.37 NO_CONCILIADO
    SAGUAPAC RL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00132039201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SAUL


    JHONATAN CHUYA CHOQUE, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 2,179.87 NO_CONCILIADO
    RETROACTIVO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046021109 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LORENA


    TICONA ARIAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE 1 DIA DE VIATICO - 371.00 NO_CONCILIADO
    VIAJE A SANTA CRUZ C-3 #8063, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00378012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SENATEX-


    JULIA CLAUDIA RAMOS SUAREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION AL C31 # - 715.38 NO_CONCILIADO
    5 POR SALDO NO EJECUTADO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00378012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SENATEX-


    JULIA CLAUDIA RAMOS SUAREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 741.62 NO_CONCILIADO
    RETENCIONES IMPOSITIVAS AL C31 # 5, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MICHAEL
    JANKO TERAN SATOR, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS DE
    ALIMENTACION POR VIAJE AL MUNICIPIO PELECHUCO EL 19 DE - 380.00 NO_CONCILIADO
    NOVIEMBRE/2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JAVIER


    FLORES SALVATIERRA, CONCEPTO: REVERSION SALDO NO
    EJECUTADO PREV. 5640, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 1,244.50 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: COOP.


    RURAL DE ELECTRIFICACION NIT: 1028399028, CONCEPTO:
    REVERSION PAGO ENERGIA ELECTRICA NOV./18, CUENTA DE - 3,469.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: COOP. DE


    SERVICIOS PUBLICOS "SANTA CRUZ" R.L., CONCEPTO: REVERSION - 301.63 NO_CONCILIADO
    PAGO SERVICIO DE AGUA NOV./18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROQUE LIPE


    OSCAR FREDY, CONCEPTO: REVERSION PAGO ENERGIA ELECTRICA - 4,334.70 NO_CONCILIADO
    DIC./18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROQUE LIPE


    OSCAR FREDY C.I 4269505 LP, CONCEPTO: REVERSION PAGO - 323.63 NO_CONCILIADO
    SERVICIO DE AGUA DIC./18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BERNARDO


    ABATH VARGAS RIVERA VPEP-PALP, CONCEPTO: REPOSICION DE - 35.00 NO_CONCILIADO
    CREDENCIAL INSTITUCIONAL POR EXTRAVIO, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUCIA
    ELIZABETH QUISBERT SOLIZ, CONCEPTO: DÉPOSITO SALDO NO
    EJECUTADO ENVIO DE MATERIAL ELECTORAL DE LAS ELECCIONES - 1,063.65 NO_CONCILIADO
    PRIMARIAS DE CANDIDATOS DE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JENNY


    GABRIELA MOGRO MANCILLA, CONCEPTO: CANCELACION DE
    DUODECIMAS DE AGUINALDO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA - 238.80 NO_CONCILIADO
    UNICA DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUIS


    ESTEBAN FLORES SAMO, CONCEPTO: DEVOLUCION EXCEDENTE EN - 15.00 NO_CONCILIADO
    PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: COPYCOM,


    CONCEPTO: DEVOLUCION DE RETROACTIVO, CUENTA DE - 38.66 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    PAGO DE SINIESTRO,DEP.: BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. , - 27,840.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO BISA S.A., CHEQUE: 209871, FECHA DE
    EMISION:23/01/2019

    00086031101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO SINIESTRO,DEP.: BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. , - 19,488.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO BISA S.A., CHEQUE: 209872, FECHA DE
    EMISION:23/01/2019

    00010011101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    EJECUCION DE LA GARANTIA,DEP.: BANCO MERCANTIL SANTA - 4,394.00 NO_CONCILIADO
    CRUZ S.A. , PROCEDENCIA: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ SA.,
    CHEQUE: 214264, FECHA DE EMISION:28/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    REEMBOLSO POR BAJAS MEDICAS DE: CAJA DE SALUD CORDES A:
    AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR,DEP.: CAJA DE SALUD - 50,813.84 NO_CONCILIADO
    CORDES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 10962,
    FECHA DE EMISION:28/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE SINIESTRO ASEGURADO AGENCIA NACIONAL DE
    HIDROCARBUROS,DEP.: ASEGURADORA FORTALEZA SA , - 9,141.93 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO
    FORTALEZA S.A.), CHEQUE: 9631, FECHA DE EMISIO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE SINIESTRO ASEGURADO AGENCIA NACIONAL DE
    HIDROCARBUROS,DEP.: ASEGURADORA FORTALEZA SA , - 1,852.20 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO
    FORTALEZA S.A.), CHEQUE: 9632, FECHA DE EMISIO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: MIN


    COMUNICACION-DEVOL. INCAP. TEMP.-NOV./2018,DEP.: CAJA - 15,137.62 NO_CONCILIADO
    PETROLERA DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 14811, FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00046171101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    A.G.E.M.E.D.-DEVOL. INCAP. TEMP.-NOV./2018,DEP.: CAJA - 6,134.40 NO_CONCILIADO
    PETROLERA DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 14813, FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00597012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    Y.L.B.-DEVOL. INCAP. TEMP.-NOV./2018,DEP.: CAJA PETROLERA DE - 10,789.16 NO_CONCILIADO
    SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 14810,
    FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: AUT.


    IMPUG. TRIBUTARIA-DEV. INCAP. TEMP.-NOV/2018,DEP.: CAJA - 5,565.38 NO_CONCILIADO
    PETROLERA DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A.,
    CHEQUE: 14814, FECHA DE EMISION:29/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: MIN.
    SALUD-DEV. INCAP. TEMP.-NOV./2018,DEP.: CAJA PETROLERA DE - 1,953.50 NO_CONCILIADO
    SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 14829,
    FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE


    MARTINEZ PRADO MINISTERIO DE DEPORTES, CONCEPTO: - 15.05 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION SALDOS NO UTILIZADOS VIAJE COCHABAMBA FA
    COMBUSTIBLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046024204 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RENE


    MARINO A. - REMAGRAF SRL, CONCEPTO: DEVOLUCION, CUENTA - 2,324.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GARY ORTIZ
    LLANOS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO DE EMBARQUE - 15.00 NO_CONCILIADO
    TRAMO COCHABAMBA-TRINIDAD DEL 14 DE ENERO 2019, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: PABLO


    GUZMAN LAUGIER, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS NO - 877.00 NO_CONCILIADO
    RECONOCIDOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESTACION DE


    SERVICIO COSTANERA SRL., CONCEPTO: DEVOLUCION POR EXCESO
    DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CONTRATO ATT-DJ-CON- - 443.80 NO_CONCILIADO
    LP 108/2018 DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TERESA


    CARRILLO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE EXCEDENTE CANCELADO - 343.50 NO_CONCILIADO
    POR EL SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00249012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FELIPE


    PATRICIO HINOJOSA, CONCEPTO: DEV. DE FONDOS NO EJECUTADOS - 108.00 NO_CONCILIADO
    DEL TALLER DE EVAL Y CAPACITACION EL 16,17 Y 18 ENERO 2017
    EN LA PAZ, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ESTACION DE


    SERVICIO COSTANERA SRL., CONCEPTO: DEVOL POR EXCESO DE
    PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CONTRATO ATT-DJ-CON LP - 5.20 NO_CONCILIADO
    219/2017 DICIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00081094101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CINTHYA


    SILVA GUTIERREZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE REFRIGERIO, - 144.00 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: H.C.


    DIPUTADOS-DEV. INCAP. TEMP.-NOV/2018,DEP.: CAJA PETROLERA - 12,766.50 NO_CONCILIADO
    DE SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 14815,
    FECHA DE EMISION:29/01/2019

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7116 REF: PRIMER ENVIO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE
    APOYO AL CIUDADANO BOLIVIANO QUE RECIDE EN EL EXTERIOR A 17,671.34 - NO_CONCILIADO
    FAVOR DEL SERVICIO EXTERIOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE LA
    DIRECCION GENERAL DE LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    ||REGISTRO COBRO COMISION AVISO ENMIENDA CARTA DE


    CREDITO STANDBY BS220.-Y EMISION COMP.CONTABLE BS50.-
    REF.:R087821860012 (BCB:SB-R-2018-17) A/F 270.00 - NO_CONCILIADO
    MIN.HIDROCARBUROS EEC-GNV,S/G SWIFT 1055 ADJ.DE LA FECHA.
    LIB.00078034201 MHE-EEC-GNV FONDO DE CONVERSION DE
    VEHICULOS REF.:COMIS.ENM.SBLC R087821860012
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7114 REF: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SERVICIO 30,427.09 - NO_CONCILIADO
    EXTERIOR SEGUN INFORME DEL AREA DE PRESUPUESTOS 2 Y
    DOCUMENTACION ADJUNTA. LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7114 REF: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SERVICIO 0.06 - NO_CONCILIADO
    EXTERIOR SEGUN INFORME DEL AREA DE PRESUPUESTOS 2 Y
    DOCUMENTACION ADJUNTA. LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987) POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 01042


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    01040 Y 01033 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    COBRO DE||COSTO UTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACION


    DEL COMPROBANTE CONTABLE NRO. 0945792 DE LA FECHA DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA NRO. 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS MN
    COBRO COSTO UTILES DE ESCRITORIO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA DEL MINISTERIO DE


    ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-
    133/2019 RECIBIDA EN LA FECHA (TRAM-TSO-452) REF: PAGO POR 6,880,110.00 - NO_CONCILIADO
    VENCIMIENTO CLAVE DE PIZARRA TGNU1D07, EQUIVALENTE A
    3.000.000,00 T/C UFV 2,29337 DE LA LIBRETA NRO. 00099021001
    TGN RECURSOS ORDINARIOS MONEDA NACIONAL

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    01041 Y 01034 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    A:00099021001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-LIN-MCM-0047-NOT/19 PARA PAGO DE CAPITAL E - 2,394,688.47 NO_CONCILIADO
    INTERESES DE ACUERDO A CONTRATO DE FIDEICOMISO “ACCESOS
    SEGUROS VIVIR BIEN” CORRESPONDIENTE AL GAD LA PAZ

    De: 00099021001 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL MINISTERIO DE


    CULTURAS Y TURISMO SG NOTA CITE: MDCyT/DGAA/UF N°
    019/2018, E INFORME TECNICO MDCyT/DGAA/UF 001/2019;
    INFORME LEGAL MDCyT/DGAJ/UAJ N° 024/2019; 102,262.50 - NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL DÉBITO DE SALDOS TGN 2017, OPERACIÓN
    REALIZADA EN BASE A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA DGCF.
    HR. 6-2924-R.

    A:00373024105 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROGRAMAS


    Y/O PROYECTOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES - 4,897,019.41 NO_CONCILIADO
    S/G /INFORME MEFP/VTCP/DGPOT/UPCFTGN/INF/Nº 7/2019. (H.R.
    6-2154-R; 6-2716-R)
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN SOLICITUD
    7115 REF: REMESA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 429.15 - NO_CONCILIADO
    PRIMER TRIMESTRE PARA EMIPAS MADRID SEGUN INFORME DEL
    AREA DE PRESUPUESTOS. LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA SEGUN
    SOLICITUD 7117 REF: H.R. 1992 - 29 - PAGO DE FACTURAS AL TPA
    POR SERVICIO DE FAENAS EN EL PUERTO DE ARICA, 1,477.29 - NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE/2018 Y
    EXPORTACIONES, SEGUN COMU LIB. 00594012001 ASP-B FONDO
    DE OPERACIONES

    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT


    Nos. 01036-01035 (REM.EXT.) DE FECHA 29-01-2019 POR
    DESEMBOLSO DE BID PRÉSTAMO 3060/BL-BO REQ 00037 BO 50.00 - NO_CONCILIADO
    OPS0201903927A LIBRETA N° 00287102001 FPS-RECURSOS
    PROPIOS REF.: UTILES DE ESCRITORIO

    ||COMISION TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR 0,10%


    S/USD 963.592,07, REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION
    BS220.- EMISION DE CBTE. CONTABLE BS50.- REF.: PAGO N° 1 LC I-
    2018-29 P/C DE QUIPUS A/F DE TONGFANG HONGKONG LIMITED 6,880.23 - NO_CONCILIADO
    EN COMPLEMENTO A CBTE. ADJUNTO DE LA FECHA LIB.
    00590012001 EMPRESA PÚBLICA QUIPUS - RECURSOS ESPECIFICOS
    REF.: PAGO N°1 LC I-2018-29

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,892,836.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,291,937.56 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,291,937.56 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,291,937.56 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,291,937.56 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,291,937.56 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,858,266.71 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 178,033.60 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,894,670.91 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 668,884.51 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 5,103,947.84 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,837,169.95 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,950,553.61 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 488,990.13 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,556,271.33 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,799,927.87 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,799,927.87 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,799,927.87 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,799,927.87 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,799,927.87 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,690,330.76 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,690,330.76 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,690,330.76 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,690,330.76 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,690,330.76 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,514,498.78 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,514,498.78 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,514,498.78 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,514,498.78 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,514,498.78 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,892,836.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,892,836.20 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,892,836.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,892,836.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 4,323,567.27 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,734,934.24 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 414,224.77 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,137,717.01 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 18,498,288.07 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 4,274,481.98 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 11,875,185.34 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,403,329.07 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 786,422.44 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 209,318.01 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,184,805.59 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,621,894.26 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 941,661.16 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,131,043.36 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 7,201,340.63 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 16,755,119.19 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,082,619.55 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 26,866,143.85 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 9,183,855.18 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 4,459.21 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 18,666.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 4,378.40 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,597.06 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 34,026.29 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 51,268.90 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 61,225.71 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,479.28 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,277.72 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 14,206.92 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 17,242.54 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 39,021.05 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 48,008.96 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 5,853,160.82 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,586,382.86 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 4,958,227.51 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,100,274.00 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,190,931.57 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,017,650.86 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 13,618,354.21 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,505,515.12 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,107,131.97 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 21,367,769.75 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 20,950,822.72 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 10,347,449.62 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 124,097,658.76 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 53,337,102.58 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 12,388.47 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 19,297.80 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,186.92 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 18,666.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 18,666.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 18,666.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 18,666.20 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 355,580.69 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,820.28 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 419.49 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 1,576.02 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,597.06 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,597.06 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,597.06 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,597.06 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 53,003.72 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 3,259.94 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 12,247.78 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 51,268.90 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 51,268.90 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 51,268.90 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 51,268.90 - NO_CONCILIADO


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 5,021.04 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 6,177.57 - NO_CONCILIADO

    CONTABILIZACION ORDENES DE TRANSFERENCIA GRACOS 2,218.73 - NO_CONCILIADO

    De: 00099024113 Transferencia en cumplimiento al DS N°0913 de


    15/06/2011 y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento
    UPRE-CIF-IG 0124/2018, suscrito entre la UPRE y el GAD de Tarija, 425,943.39 - NO_CONCILIADO
    proyecto “Ampliación y Readecuación Campo Ferial San Jacinto”,
    correspondiente al pago de la planilla Nº 1, según la UPRE.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 01199


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    'TRANSFERENCIA DE FONDOS||S/G. NOTA CITE:


    MH/VTCP/DGT/UO/OB N°1844/2008 DE F.21-10-2008 DEL MIN.DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    HACIENDA S/G. DETALLE ADJUNTO. DEBITO DE LA LIBRETA
    NO.00099021001, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MIN DE


    DEPORTES VANESSA TELLERIA HERRERA, CONCEPTO: DEVOLUCION
    FONDOS NO UTILIZADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS FINAL - 92.50 NO_CONCILIADO
    2018 E INICIAL 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ENTEL SA,


    CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO POR SERVICIO TELEFONIA ENTEL - 3.27 NO_CONCILIADO
    JUNIO /18, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CAMARA DE


    DIPUTADOS, CONCEPTO: REPOSICION POR PERDIDAS DE - 7,724.00 NO_CONCILIADO
    CREDENCIAL, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00212012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DORIS


    ALANDIA CARVAJAL, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 3,527.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE C-31 N° 99/2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00041031107 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RIGOBERTO


    VIDAURRE AYLLON, CONCEPTO: DEVOLUCION PASAJES, CUENTA DE - 60.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00291012008 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ASOCIACION


    ACCIDENTAL CCCC, CONCEPTO: SOLICITUD DE ENSAYOS DE - 21,460.14 NO_CONCILIADO
    ASFALTO, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RPM-3


    "GRAL. E. ARZE.", CONCEPTO: REVERSION TELEFONIA MES - 46.50 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARTINO
    CALLISAYA MACHICADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE RECURSOS
    COMPRA DE COMBUSTIBLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA - 1,500.00 NO_CONCILIADO
    DEL TESORO
    00373024103 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: VICTOR
    CELSO MAMANI JUMPIRI, CONCEPTO: FDI-CIERRE PROYECTOS - 0.75 NO_CONCILIADO
    VIGENTES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NELLY YOLA


    MENDOZA GARZOFINO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE GASTOS NO - 5,000.00 NO_CONCILIADO
    UTILIZADOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00132039201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARLOS


    LUJAN FERRUFINO, CONCEPTO: FONDOS NO UTILIZADOS, CUENTA - 850.00 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV


    HILARIO QUISPE PILLCO, CONCEPTO: DEVOLUCION POR CONCEPTO - 174.99 NO_CONCILIADO
    DE FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00190012003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BERTHA M.


    VALLEJOS ALVAREZ, CONCEPTO: FONDOS EN AVANCE PARA GASTO - 270.00 NO_CONCILIADO
    DE ENVIO DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES Y
    REGIONALES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00046184201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: IMPLELAB


    SRL, CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO DUPLICADO, CUENTA DE - 32,774.50 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: AGENCIA
    ESTATAL DE VIVIENDA, CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA - 889.20 NO_CONCILIADO
    POTABLE POR EL MES DICIEMBRE 2018 EDF EX CONAVI, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00587012009 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DIEGO


    FERNANDO HUANCA VARGAS, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 39.05 NO_CONCILIADO
    FONDOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00585012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: AGENCIA
    BOLIVIANA ESPACIAL-ABE-EFRAIN FLORES PAYO, CONCEPTO: - 2,087.30 NO_CONCILIADO
    DEVOLUCION DE FONDOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA EMISIVO PARTICULARES DEL - 14,967.00 NO_CONCILIADO
    23 AL 28 DE ENERO 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD FONDO - 7,581.00 NO_CONCILIADO
    NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL GEST. 2018,
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: EMISIVO ENTIDAD FONDO - 60.00 NO_CONCILIADO
    NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 2019, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JOSE LUIS


    MAMANI ESPEJO, CONCEPTO: VENTA RECEPTIVO DE PAQUETES - 13,510.00 NO_CONCILIADO
    TURISTICOS 2019, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LAURA
    DANIELA HUANCA CONDORI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 112.43 NO_CONCILIADO
    FONDOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV -
    FERNANDO QUISPE LIMACHI, CONCEPTO: DEVOLUCION DE
    PASAJES BOLIVIA TV, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 30.00 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00046024204 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SUBSIDIO POR BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL
    SEPTIEMBRE DE 2018 MS,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE - 40,926.17 NO_CONCILIADO
    SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 29675,
    FECHA DE EMISION:09/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    SUBSIDIO POR BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE
    SEPTIEMBRE DE 2018 MS,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE - 558,303.25 NO_CONCILIADO
    SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 29674,
    FECHA DE EMISION:09/01/2019

    00046021109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SUBSIDIO POR BAJAS MEDICAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL
    SEPTIEMBRE DE 2018 MS,DEP.: CAJA BANCARIA ESTATAL DE - 2,211.22 NO_CONCILIADO
    SALUD , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 29676,
    FECHA DE EMISION:09/01/2019

    00086011109 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    EJECUCION BOLETA DE GARANTIA,DEP.: EMPRESA CONSULTORA DE - 74,689.97 NO_CONCILIADO
    INGENIERIA HIDROSANIT SRL , PROCEDENCIA: BANCO GANADERO
    S.A., CHEQUE: 536878, FECHA DE EMISION:14/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV


    DE SALDOS NO EJECUTADOS PROY MEJ RENOVACION Y AMP DE - 1,680.60 NO_CONCILIADO
    CAFE Y PALTA EN COM DE MUNICIP DE YANACACHI,DEP.:
    GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YANACACHI

    00078031104 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    ISRAEL ALVERT GONZALES LEDEZMA,DEP.: BANCO UNION S.A. , - 4,746.72 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 160304, FECHA DE
    EMISION:30/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS,DEP.: MARCELO ELY IBAÑEZ TAPIA , - 300.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5521, FECHA DE
    EMISION:24/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOL DE FONDOS NO EJECUTADOS AL MIN DE MEDIO AMBIENTE - 250,000.00 NO_CONCILIADO
    Y AGUA DEL PROY FOREST MICROCUENCAS ACHOCALLA,DEP.: GOB
    AUTONOMO MCPAL ECOLOGICO PROD DE ACHOCALLA

    00119012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO DE MULTAS,DEP.: CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. ,
    PROCEDENCIA: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ SA., CHEQUE: - 15,659.42 NO_CONCILIADO
    118201, FECHA DE EMISION:28/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS LINEA LATAM AIRLINES AGROUP
    ATRAVES DE LA AGENCIA BOLTUR,DEP.: MINISTERIO DE - 2,368.14 NO_CONCILIADO
    COMUNICACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    9847, FECHA DE EMISION:28/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE RECURSOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES
    POR FUNCIONARIO MES DE DICIEMBRE/2018,DEP.: MINISTERIO DE - 140.00 NO_CONCILIADO
    COMUNICACION , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE:
    9853, FECHA DE EMISION:28/01/2019

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: REGIMIENTO


    DE INFANTERIA 15 JUNIN, CONCEPTO: REVERSION CTA DE ORIGEN
    SALDO NO EJECUTADO SERVICIOS BASICOS AGUA, CUENTA DE - 333.80 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: REGIMIENTO


    DE INFANTERIA 15 JUNIN, CONCEPTO: REVERSION CTA DE ORIGEN
    SALDO NO EJECUTADO SERVICIOS BASICOS TELEFONIA, CUENTA DE - 4.50 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DARIO
    CRISPIN LUNA ALANOCA, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO DE - 3.00 NO_CONCILIADO
    PEAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: BOLIVIA TV-
    FELIX HUMEREZ YUJRA, CONCEPTO: DEVOLUCION POR CONCEPTO - 196.81 NO_CONCILIADO
    DE FONDOS EN AVANCE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 16,460.00 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10230, FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 14,330.00 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10231, FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 10,900.00 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 10232, FECHA DE EMISION:30/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION EXAMEN PREOCUPACIONAL,DEP.: DEFENSORIA DEL - 100.00 NO_CONCILIADO
    PUEBLO , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1381,
    FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEDUCCION PERMISO SIN GOCE DE HABERES CORRESPONDIENTE
    AL MES DE DICIEMBRE 2018,DEP.: DEFENSORIA DEL PUEBLO , - 4,691.65 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1379, FECHA DE
    EMISION:29/01/2019

    00283012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    PAGO POR EXPLOTACION MES DICIEMBRE DAB,DEP.: ADUNA - 1,077,193.96 NO_CONCILIADO
    NACIONAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3365,
    FECHA DE EMISION:28/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION EXAMEN PREOCUPACIONAL PAGADO A LA CAJA
    NACIONAL DE SALUD,DEP.: DEFENSORIA DEL PUEBLO , - 400.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1378, FECHA DE
    EMISION:29/01/2019

    00087010001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION POR PROCESOS COACTIVOS DE ENTB
    LIQUIDACION,DEP.: ORGANO JUDICIAL-DAF , PROCEDENCIA: - 9,330.93 NO_CONCILIADO
    BANCO UNION S.A., CHEQUE: 11776, FECHA DE
    EMISION:11/01/2019

    A:00099021001 DEVOLUCION RETENCION DE DESCUENTOS


    EFECTUADOS POR CONVENIOS DE COMPENSACION DE
    COTIZACIONES CON LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA - 10,129.03 NO_CONCILIADO
    S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,
    AGUINALDO 2016 Y 2018. S/G. CITE SENASIR UAF-TTES N°
    0002/2019, DE FECHA 29/01/2019.

    A:00099021001 DEVOLUCION RETENCION DE DESCUENTOS


    EFECTUADOS POR CONVENIOS DE COMPENSACION DE
    COTIZACIONES CON SEGUROS PROVIDA S.A., CORRESPONDIENTE - 4,647.06 NO_CONCILIADO
    AL MES DE NOVIEMBRE/2018 Y AGUINALDO 2008 AL 2018. S/G.
    CITE SENASIR UAF-TTES N° 0001/2019, DE FECHA 29/01/2019.

    A:00099021001 DEVOLUCION RETENCION DE DESCUENTOS


    EFECTUADOS POR COBROS Y PAGOS INDEBIDOS, - 299,601.02 NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. S/G. CITE
    SENASIR UAF-TTES N° 0005/2019, DE FECHA 29/01/2019.

    A:00099021001 DEVOLUCION RETENCION DE DESCUENTOS


    EFECTUADOS POR CONVENIOS DE COMPENSACION DE
    COTIZACIONES CON BBVA PREVISION AFP S.A., CORRESPONDIENTE - 147,808.87 NO_CONCILIADO
    AL MES DE NOVIEMBRE/2018 Y AGUINALDO 2006, 2013 AL 2018.
    S/G. CITE SENASIR UAF-TTES N° 0004/2019, DE FECHA 29/01/2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    A:00099021001 DEVOLUCION RETENCION DE DESCUENTOS


    EFECTUADOS POR CONVENIOS DE COMPENSACION DE
    COTIZACIONES CON FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP, - 116,279.76 NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 Y AGUINALDO
    2014 AL 2018. S/G. CITE SENASIR UAF-TTES N° 0003/2019, DE
    FECHA 29/01/2019.

    A:00099021001 DEVOLUCION RETENCION DE DESCUENTOS


    EFECTUADOS POR RECUPERACION DEL P.R.A. (PAGO DE REPARTO - 18,710.09 NO_CONCILIADO
    ANTICIPADO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018.
    S/G. CITE SENASIR UAF-TTES N° 0006/2019, DE FECHA 29/01/2019.

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0019-2019 REF: PAGO A YPFB TRANSPORTE SA DIC 2018 POR SERV 50.00 - NO_CONCILIADO
    TRAN GN MI FIRME E INTERRUMPIBLE Y ME FIRME LIB.
    00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS


    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0017-2019 REF: PAGO A YPFB TRANSIERRA SA DIC-2018 POR 50.00 - NO_CONCILIADO
    ACUERDO TEMP SERV INTERRUMPIBLE PARA TRANS GN LIB.
    00513012007 YPFB - RECURSOS NACIONALIZACIÓN

    A:00099021001 Pago de capital e interés corriente a favor del TGN,


    adeudados por el GAD Santa Cruz, correspondiente al Convenio - 810,618.60 NO_CONCILIADO
    Subsidiario Préstamo CAF 2324 – Pavimentación Ruta No.4 (KM.80)
    Santa Rosa del Sara.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 213.22 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 016/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 258.83 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 013/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. POSTRERVALLE SG.NOTA - 54,272.15 NO_CONCILIADO
    CITE:GAMPV- 06/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. TIRAQUE SG.NOTA - 484.82 NO_CONCILIADO
    CITE:GAMT 029/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SALINAS DE GARCI - 0.01 NO_CONCILIADO
    MENDOZA SG.NOTA CITE:G.A.M.S./C/CMV 01/2019 A CTA.3987
    CUT LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 33.39 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 008/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 222.69 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 007/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 52.57 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 006/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 7,194.73 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 005/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 19.60 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 015/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 213.22 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 014/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 56.63 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 012/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 106.22 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 011/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 29.42 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 010/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099024113 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLA DE HUACAYA - 222.69 NO_CONCILIADO
    SG.NOTA CITE:GAMVH/DAF 009/2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099024113

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD-
    CEASS SEGUN SOLICITUD 7126 REF: PAGO IMPORTACION
    MEDICAMENTOS, SEGUN NOTA INTERNA 9 2019, INFORME 737.85 - NO_CONCILIADO
    TECNICO 50 2018, ORDEN REQ, RA IMPO 15 2018, FAC.ELEC. F001
    -0016803, CERT PPTO 21 2019, CERT LIB. 00249012001 LBP-CEASS-
    CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 01249


    DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO.

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE BOLIVIA TV SEGUN SOLICITUD 7120 REF: POPUP TV S.A.:
    DEVOLUCION DE RETENCION 7 POR CIENTO DEL PAGO TOTAL POR
    LA CONSULTORIA POR PRODUCTO, DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL 282.62 - NO_CONCILIADO
    FUNCIONAMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO EN LA PRODUCCION
    AUDIOVISUAL DE LA EMPRESA E LIB. 00526012001 BOLIVIA TV -
    RECAUDACIONES
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE BOLIVIA TV SEGUN SOLICITUD 7124 REF: POPUP TV S.A.:
    PRIMER PAGO 40 POR CIENTO DEL TOTAL POR LA CONSULTORIA
    POR PRODUCTO DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL FUNCIONAMIENTO Y 337.02 - NO_CONCILIADO
    FLUJO DE TRABAJO EN LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LA
    EMPRESA ESTATAL DE TELEVIS LIB. 00526012001 BOLIVIA TV -
    RECAUDACIONES

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE BOLIVIA TV SEGUN SOLICITUD 7123 REF: POPUP TV S.A.:
    SEGUNDO PAGO 60 POR CIENTO DEL TOTAL POR LA CONSULTORIA
    POR PRODUCTO DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL FUNCIONAMIENTO Y 370.50 - NO_CONCILIADO
    FLUJO DE TRABAJO EN LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LA
    EMPRESA ESTATAL DE TELEVI LIB. 00526012001 BOLIVIA TV -
    RECAUDACIONES

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y
    SEGUROS SEGUN SOLICITUD 7127 REF: PAGO A ASSAL POR CUOTA
    DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE SUPERVISORES DE SEGUROS 283.72 - NO_CONCILIADO
    DE AMERICA LATINA CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019 EN EL
    MARCO DE LA CONST LIB. 00099021001 TGN-RECURSOS
    ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CARTONES DE BOLIVIA-
    CARTONBOL SEGUN SOLICITUD 7125 REF: TRANSFERENCIA DE
    RECURSOS AL BCB PARA PAGO AL EXTERIOR PARA LA EMPRESA PG 578.70 - NO_CONCILIADO
    PAPER COMPANY LTD POR LA ADQUISICION DE PAPEL KRAFT LINER
    VIRGEN SEGUN NOTA INTERNA LIB. 00576012002 CARTONBOL -
    RECAUDADORA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    PROVISION DE FONDOS A SOLICITUD DE YACIMIENTOS
    PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN SOLICITUD YPFB-
    0021-2019 REF: PAGO A YPFB TRANSIERRA SA DIC 2018 POR SERV 50.00 - NO_CONCILIADO
    TRANSPORTE FIRME GN LIB. 00513012007 YPFB - RECURSOS
    NACIONALIZACIÓN

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    01208 Y 01207 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS).
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    ESCRITORIO.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 01250 DE FECHA


    30/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO GERAL DA BOLIVIA SAO
    PAULO BR LIB. 00340012005 SEGIP - RECAUDACION EXTERIOR - - 42,453.93 NO_CONCILIADO
    CEDULAS DE IDENTIDAD

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. FORMULARIO CITE:


    BUN/CF047/19 DE LA FECHA.(HRE-TSO-464), DEVOLUCION DE
    SALDOS NO EJECUTADOS DE PROYECTOS GESTIONES ANTERIORES- - 5,180.54 NO_CONCILIADO
    GAM CORIPATA. A SOLICITUD GOB.AUT.MCPAL.CORIPATA, LIBRETA
    N° 00099024113 BOLIVIA CAMBIA; BUN.

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO GERAL DA BOLIVIA SAO 50.00 - NO_CONCILIADO
    PAULO BR LIB. 00340012003 RECAUDACION EXTRANJERIA - C.I.
    -L.C.

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    01257 Y 01256 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 208,850.89 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    TARIJA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,067.10 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM VILA
    VILA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 893,822.89 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    SANTA CRUZ

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 65,341.00 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    PANDO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 118,710.54 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    ORURO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 105,993.04 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    COCHABAMBA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 272,128.97 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    CHUQUISACA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 489,826.92 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD
    POTOSI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE - 430,976.83 NO_CONCILIADO
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAD BENI

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SERGIO PAXI


    CONDORI, CONCEPTO: REVERSION POR SALDOS NO EJECUTADOS - 43.18 NO_CONCILIADO
    DE SERVICIO BASICO TELEFONIA DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JUAN


    CARLOS RADA CUSICANQUI-BOLIVIA TV, CONCEPTO: DEVOLUCION - 110.00 NO_CONCILIADO
    DE PASAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SERGIO PAXI


    CONDORI, CONCEPTO: REVERSION POR SALDOS NO EJECUTADOS - 10.00 NO_CONCILIADO
    DE SERVICIOS BASICOS INTERNET DIC/18, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE


    BOLIVIA RC-10 "GRAL. MERCADO", CONCEPTO: DEVOLUCION DE
    MONTO NO EJECUTADO SOBRE LA PARTIDA DE TELEFONIA - 2.50 NO_CONCILIADO
    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00015031101 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: HUMBERTO


    FUENTES LOPEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION POR LA COMPRA DE UN - 7,155.00 NO_CONCILIADO
    ARBOL Y ADORNOS NAVIDEÑOS GESTION 2012, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO
    DE DEPORTES-RENE MARTINEZ PRADO, CONCEPTO: DEVOLUCION
    SALDOS NO UTILIZADOS EN APOYO LOGISTICO CODESUR- - 109.53 NO_CONCILIADO
    COCHABAMBA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00015021102 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: ROSEMARY


    BORGES AGUILAR, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDOS, CUENTA - 34,565.03 NO_CONCILIADO
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00155012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: FREDDY
    ANGEL ROCHA CAZORLA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE FONDOS EN - 8,260.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO

    00078031104 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TALLER REZY


    GAS -FRANZ MERUVIA SPECHT, CONCEPTO: CANCELACION DE 3
    KITS Y 3 CILINDROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSION A - 7,561.60 NO_CONCILIADO
    GAS NATURAL VEHICULAR, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RS.1 TTE


    GRAL GERMAN BUSCH, CONCEPTO: REVERSION SERVICISO - 6.00 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RS.1 TTE
    GRAL GERMAN BUSCH, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS - 6.00 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RS.1 TTE
    GRAL GERMAN BUSCH, CONCEPTO: REVERSION SERVICIOS - 6.00 NO_CONCILIADO
    BASICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: LUIS
    MENDIETA MARCA, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDOS FONDOS EN - 108.00 NO_CONCILIADO
    AVANCE PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DICIEMBRE 2018, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARIA
    JESUS HOYOS CASTRO, CONCEPTO: COBRO INDEBIDO POR - 1,500.00 NO_CONCILIADO
    SEGUNDAS NUPCIAS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00526012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: JULIO OMAR
    CANAVIRI ROJAS, CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS, CUENTA DE - 110.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GERMAN
    MENA SANTANDER, CONCEPTO: DEVOLUCION DEMASIA HABERES - 674.64 NO_CONCILIADO
    MAXIMA REMUNERACION SECTOR PUBLICO, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MINISTERIO


    DE DEPORTES-VANESSA TELLERIA HERRERA, CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA RENDICION DE - 62.50 NO_CONCILIADO
    CUENTAS FINAL 2018 E INICIAL 2019, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: TERESA


    ROSARIO VALDA DELGADO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 2,689.24 NO_CONCILIADO
    GASOLINA PREVENTIVO 53, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA
    DEL TESORO

    00670012002 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARCELO


    ARANIBAR SAINZ, CONCEPTO: DEVOLUCION SALDO GASOLINA Y - 571.61 NO_CONCILIADO
    PEAJES, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00030014201 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: MARCO


    ANTONIO ESPINOZA LOPEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO C31 - 4,597.06 NO_CONCILIADO
    84, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    00221012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE:


    SENARECOM, CONCEPTO: DEVOLUCION C-31 / N° 30, CUENTA DE - 738.00 NO_CONCILIADO
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00599022001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DILMA


    ISNADO CHAVEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS POR PAGO
    DE REFRIGERIOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 411.46 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00599032003 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DILMA


    ISNADO CHAVEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS POR PAGO
    DE REFRIGERIOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL - 675.54 NO_CONCILIADO
    TESORO

    00599042001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DILMA


    ISNADO CHAVEZ, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDOS POR PAGO - 108.46 NO_CONCILIADO
    DE REFRIGERIOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00212082001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: CARMEN
    FATIMA QUISBERT CHALLCO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 2,919.00 NO_CONCILIADO
    VIATICOS, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00342012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: AGENCIA
    ESTATAL DE VIVIENDA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SALDO DE - 444.00 NO_CONCILIADO
    FONDOS EN AVANCE DEL MES DE ENERO DE 2019, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITO POR DEVOLUCION A INTELINET SRL DEL 7% DE - 280.00 NO_CONCILIADO
    GARANTIA EN CUMPLIMIENTO S/G C-31 SIP N 6,DEP.: SERVICIO DE
    IMPUESTOS NACIONALES

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS EROGADOS SUBASTA DE - 500.00 NO_CONCILIADO
    INMUEBLE VICTOR B. MARTINES SORUCO S/G C-31 SI,DEP.:
    SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEPÓSITO POR SALDOS NO EJECUTADOS EN LA GESTION 2018
    GDPN -2018 S/G C-31 SIP N 17,DEP.: SERVICIO DE IMPUESTOS - 1,650.00 NO_CONCILIADO
    NACIONALES , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5282,
    FECHA DE EMISION:24/01/2019

    00290012001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEPÓSITO POR MULTAS A FUNCIONARIOS DEL SIN -DIC/2018 S/G
    C-31 SIP N 21,DEP.: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES , - 7,217.50 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 5288, FECHA DE
    EMISION:24/01/2019

    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    SALDOS NO EJECUTADOS,DEP.: GOBIERNO AUTONOMO - 3,254,830.68 NO_CONCILIADO
    DEPARTAMENTAL DE CHOCHABAMBA , PROCEDENCIA: BANCO
    UNION S.A., CHEQUE: 118983, FECHA DE EMISION:28/01/2019

    00513212001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION DE FONDOS,DEP.: YPFB CUENTA LOCAL DTCOC , - 5,892.00 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1692, FECHA DE
    EMISION:30/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 13,433.53 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 2808, FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00578012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REVERSION,DEP.: BOLIVIANA DE AVIACION , PROCEDENCIA: BANCO - 36,717.47 NO_CONCILIADO
    UNION S.A., CHEQUE: 2806, FECHA DE EMISION:29/01/2019

    00283012002 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    REGISTRO DE LA BAJA CONTABLE,DEP.: ADUANA NACIONAL ,
    - 7,165.77 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 3366, FECHA DE
    EMISION:29/01/2019
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    DEVOLUCION DE VIATICOS SEÑORES JORGE PAZ Y. Y ROXANA VACA
    M. C31 N° 1643/2018,DEP.: DEFENSORIA DEL PUEBLO , - 834.76 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 1382, FECHA DE
    EMISION:29/01/2019

    00070011102 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO: DEV.


    DE FONDOS ENTREGADOS ALBA K. RAMOS -VILLAMONTES,C-31
    NRO 4581,11,DEP.: MINISTERIO DE TRABAJO ,EMPLEO Y PREVISION - 598.40 NO_CONCILIADO
    SOCIAL , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: 9123, FECHA
    DE EMISION:30/01/2019

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION DE FONDOS A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESP. UPRE - 0.27 NO_CONCILIADO
    DEL PROYECTO CONST. LABORATORIO U.E. SIMON B,DEP.: G.A.M.
    SAN PEDRO DE TIQUINA

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: KARIDVEN


    VILLAFUERTE ALFARO, CONCEPTO: DEVOLUCION DE PASAJES - 1,741.00 NO_CONCILIADO
    AEREO N° 930-3009312155 Y N° 9305324264482, CUENTA DE
    DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00592012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: GLORIA


    SAAVEDRA GONZALES, CONCEPTO: RETENCION MINISTERIO DE - 4.20 NO_CONCILIADO
    COMUNICACION GESTION 2018, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA
    UNICA DEL TESORO

    00591012001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: SOCIEDAD


    SALESIANA EDITORIAL DON BOSCO, CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO - 1,461.41 NO_CONCILIADO
    DE AGUA POTABLE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL
    TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: NINFA
    SUAREZ DE VILLANUEVA, CONCEPTO: DEVOLUCION DE SUELDO - 4,061.24 NO_CONCILIADO
    DICIEMBRE, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: EJERCITO DE
    BOLIVIA RC-10 "GRAL. MERCADO", CONCEPTO: DEVOLUCION DE - 4.50 NO_CONCILIADO
    MONTOS NO EJECUTADOS SOBRE PARTIDA DE TELEFONIA, CUENTA
    DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: DIGITAL Y


    PRINT AGCM ARANA MARQUINA ALDO MAURICIO, CONCEPTO:
    DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO DE SERVICIO DE - 192.10 NO_CONCILIADO
    FOTOCOPIA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CUENTA DE DEPOSITO:
    CUENTA UNICA DEL TESORO

    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RC-7


    CHICHAS, CONCEPTO: REVERSION POR SERVICIO DE AGUA, - 865.19 NO_CONCILIADO
    CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO
    00099021001 DEPOSITO DE EFECTIVO, DEPOSITANTE: RC-7
    CHICHAS, CONCEPTO: REVERSION POR SERVICIO DE ENERGIA - 301.50 NO_CONCILIADO
    ELECTRICA, CUENTA DE DEPOSITO: CUENTA UNICA DEL TESORO

    00086071101 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO EDTP
    N°047,DEP.: EPSAS SA ANAHI ELVA CONDORI QUISPE , - 93,386.22 NO_CONCILIADO
    PROCEDENCIA: BANCO BISA S.A., CHEQUE: 26954, FECHA DE
    EMISION:30/01/2019

    00099024113 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:


    DEVOLUCION,DEP.: GOB AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE
    COCHABAMBA , PROCEDENCIA: BANCO UNION S.A., CHEQUE: - 67,089.52 NO_CONCILIADO
    118982, FECHA DE EMISION:28/01/2019

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN SOLICITUD 7121
    REF: TRANSFERENCIA DE DIVISAS AL EXTERIOR PARA INSCRIPCION
    EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL PUBLICO Y 270.00 - NO_CONCILIADO
    LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ORGANIZADO POR GESTION Y
    ORGANIZACION DE ESTANCI LIB. 00680012001 CONTRALORÍA
    GENERAL DEL ESTADO - INGRESOS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN SOLICITUD 7121
    REF: TRANSFERENCIA DE DIVISAS AL EXTERIOR PARA INSCRIPCION
    EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL PUBLICO Y 0.49 - NO_CONCILIADO
    LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ORGANIZADO POR GESTION Y
    ORGANIZACION DE ESTANCI LIB. 00680012001 CONTRALORÍA
    GENERAL DEL ESTADO - INGRESOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN SOLICITUD 7122
    REF: TRANSF DE DIVISAS AL EXTERIOR PARA INSCRIPCION EN EL III
    CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL PUBLICO Y LUCHA 284.13 - NO_CONCILIADO
    CONTRA LA CORRUPCION ORGNIZADO POR GESTION Y
    ORGANIZACION DE ESTANCIAS EN SA LIB. 00680012001
    CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - INGRESOS

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN SOLICITUD 7122
    REF: TRANSF DE DIVISAS AL EXTERIOR PARA INSCRIPCION EN EL III
    CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL PUBLICO Y LUCHA 272.89 - NO_CONCILIADO
    CONTRA LA CORRUPCION ORGNIZADO POR GESTION Y
    ORGANIZACION DE ESTANCIAS EN SA LIB. 00680012001
    CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - INGRESOS POR
    DIFERENCIAL CAMBIARIO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 25,808.60 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    ORURO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 744.95 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    ANDRES

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 253.54 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    BELLA FLOR

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,466.67 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    POJO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 388.39 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    BELEN DE ANDAMARCA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 171.58 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    MATIAS

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 607.83 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    UMALA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 424.30 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA GUALBERTO VILLARROEL

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 180.68 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA ALCALA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,117.46 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM EL
    PUENTE

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 182.59 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    SANTIAGO DE ANDAMARCA (2DO.PRESTAMO)

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 855.97 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    ARBIETO

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Benito


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 11,700.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villa Tunari


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 23,278.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Colomi para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 14,158.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Chulumani


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,613.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sucre para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 242,450.50 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Punata para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 21,100.50 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sacaba para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 112,308.50 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Irupana


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 11,707.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Cairoma


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 17,550.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Okinawa


    Uno para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 18,450.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Morochata


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 10,800.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tacachi


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 9,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de


    Independencia para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 7,623.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villa Rivero


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,300.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Malla para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 3,150.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Poroma


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 19,467.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villa


    Azurduy para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 31,950.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Yotala para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 12,600.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villa


    Gualberto Villarroel para el pago del Bono de Discapacidad, en el
    marco de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS 3,000.00 - NO_CONCILIADO
    N°3437 de 20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010
    de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente al primer
    desembolso de la gestión 2019.

    TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT NO.1278 DE FECHA


    31/01/2019 ORDENANTE: CONSULADO DE BOLIVIA EN BILBAO - 106,508.29 NO_CONCILIADO
    REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    A:00099021001 A requerimiento de la Unidad de Administración e


    Información Salarial (UAIS), con notas internas CITE:
    MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/Nos. 455 y 456/2019, en las cuales - 1,085,880.00 NO_CONCILIADO
    solicitan la reversión definitiva de las boletas de pago solicitado por
    SENASIR, consignadas en los Comprobantes de Pago Nos. 71702 y
    71703, H.R. 6-36829-R/445.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00670018002 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT PARA ABONO A LA CUENTA UNICA DEL - 198,613.20 NO_CONCILIADO
    TESORO 3987069001 LIBRETA 00670018002 DE ORGANO
    ELECTORAL PLURINACIONAL A SOLICITUD DE DEUTSCHE
    GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 978,516.67 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. URIONDO SG.NOTA
    CITE:GAMU-DES-022-2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN - 213,461.42 NO_CONCILIADO
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. SHINAOTA SG.NOTA
    CITE:G.A.M.SH-DAF-023-2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. CUEVO SG.NOTA - 140,470.92 NO_CONCILIADO
    CITE:OF.GAMC 028/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DE LA UNIV.TOMAS FRIAS SG.NOTA - 357,358.00 NO_CONCILIADO
    TESORO TRASP.03-19 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75


    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. POCOATA SG.NOTA - 290,290.27 NO_CONCILIADO
    POCOATA 18/01/2019 A CTA.3987 CUT LBRTA.00099021001
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E75
    TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FISCAL BUN A LA CUT EN MN
    TRANSF.FDOS.A SOLICITUD DEL G.A.M. VILLAMONTES SG.NOTA - 602,649.60 NO_CONCILIADO
    G.A.M.V.M. SMAF CITE014-2019 A CTA.3987 CUT
    LBRTA.00099021001

    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    EXTERIOR POR ORDEN DE CONSULADO DE BOLIVIA EN BILBAO
    REF.: GESTORIA CONSULAR LIB. 00010011102 MIN.RELACIONES 50.00 - NO_CONCILIADO
    EXTERIORES - GESTORIA CONSULAR LEY Nº 3108

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA A SOLICITUD DEL MEFP - 11,385.00 NO_CONCILIADO
    SEGUN NOTA CITE MEFP VTCP DGPOT UAIS CPI NO 0119005 BUN
    19

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA A SOLICITUD DEL MEFP - 5,134.00 NO_CONCILIADO
    SEGUN NOTA CITE MEFP VTCP DGPOT UAIS CPI NO 0119004 BUN
    19

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00512032001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA A SOLICITUD DEL MEFP - 588.00 NO_CONCILIADO
    SEGUN NOTA CITE MEFP VTCP DGPOT UAIS CPI NO 0119003 BUN
    19

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    TERCEROS A LA CUT TRANSFERENCIA A SOLICITUD DEL MEFP - 3,876.00 NO_CONCILIADO
    SEGUN NOTA CITE MEFP VTCP DGPOT UAIS CPI NO 0119002 BUN
    19
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 13,342.32 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    LORENZO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 19,428.18 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PUNATA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 579.05 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    YUNCHARA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,818.36 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CAMATAQUI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 25,679.56 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA TUNARI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,073.86 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CARRERAS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,364.48 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    BUENA VISTA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 949.77 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CHARAÑA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 648.56 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    LURIBAY

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 4,362.85 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    ENTRE RIOS CBBA.

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 348.11 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA RIVERO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,018.61 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    TOMINA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 7,723.04 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    ENTRE RIOS TARIJA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,633.49 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    YAMPARAEZ

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,129.83 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PASORAPA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 517.59 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    COCAPATA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,195.22 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    MECAPACA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,407.61 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA MOJOCOYA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 175.24 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA AZURDUY

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,720.72 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA MONTES

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE - 2,499.62 NO_CONCILIADO
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM ICLA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 9,442.45 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    GONZALO MORENO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 7,082.94 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    COBIJA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,375.81 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CHAQUI
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 709.47 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    ESMORUCO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 4,892.55 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    URIONDO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 951.41 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SICA
    SICA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 5,567.70 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CULPINA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 16,363.05 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    SANTA CRUZ

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,950.99 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA CHARCAS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 394.10 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PAPEL PAMPA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,845.51 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CUEVO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 429.85 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    MOROCHATA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 33,415.28 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    TARIJA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,342.80 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PADCAYA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,032.91 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    FILADELFIA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 348.63 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PUCARANI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 861.81 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    INDEPENDENCIA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,262.42 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    TARABUCO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,988.60 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CARAPARI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 12,499.89 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    RIBERALTA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 919.82 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VIACHA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 650.49 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PRESTO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 393.94 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PAZÑA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 6,088.06 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CORIPATA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 679.74 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    PEDRO DE CURAHURA.

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,274.47 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    BORJA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 718.49 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM EL
    TORNO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 519.71 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    ANDAMARCA

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Anzaldo


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 14,400.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Cuatro


    Cañadas para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 11,299.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de El Carmen


    Rivero Tórrez para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 9,450.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de La Asunta


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,613.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Juan


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,150.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Fernández


    Alonso para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,524.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San


    Antonio de Lomerio para el pago del Bono de Discapacidad, en el
    marco de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS 12,600.00 - NO_CONCILIADO
    N°3437 de 20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010
    de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente al primer
    desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Palos


    Blancos para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,749.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tarvita


    (Villa Orías) para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 25,875.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Colpa


    Bélgica para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 5,400.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Yanacachi


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,200.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Pucarani


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,246.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Calamarca


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 11,250.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santivañez


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,950.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tarata para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 15,075.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Capinota


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 19,875.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Ramón


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,950.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Pedro


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 11,163.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,631.81 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CHULUMANI
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 7,197.55 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    INCAHUASI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,807.95 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    TIPUANI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,003.50 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    PABLO DE HUACARETA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,634.38 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    VILLA NUEVA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 287.49 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    PUNA

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 555.10 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    COLQUECHACA
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,965.38 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM EL
    ALTO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 974.91 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CARIPUYO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,421.49 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    BERMEJO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,439.13 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM SAN
    LUCAS

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 1,910.00 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    TOLEDO

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 2,658.43 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    RAVELO
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)
    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN
    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 3,436.43 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    CHIMORE

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 520.34 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    TAPACARI

    A:00862012001 TRANSFERENCIA DE RECUPERACIONES SEGÚN


    NOTA GEF-PRE-JSZ-0048-NOT/19 POR COMISION DE
    ADMINISTRACION QUE CORRESPONDEN AL FNDR DE ACUERDO A - 600.58 NO_CONCILIADO
    CONTRATO DE FIDEICOMISO “CONTRAPARTES LOCALES”. GAM
    QUIRUSILLAS

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Toro Toro


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 10,350.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Pojo para el


    pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 10,800.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Cotagaita


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,063.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Vitichi para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 10,350.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Curahuara


    de Carangas para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 19,500.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Trinidad


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 110,130.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de


    Machacamarca para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 21,000.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sicaya para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 9,000.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Pedro


    de Buena Vista para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 12,660.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Huanuni


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,205.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Puerto de


    Guayaramerín para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 35,258.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Challapata


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,383.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Laja para el


    pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 12,524.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Totora para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 17,100.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Reyes para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 17,775.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sacabamba


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Chimoré


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 18,242.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Poopó (Villa


    Poopó) para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 14,850.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sabaya para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 3,150.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Riberalta


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 61,804.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Pazña para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 4,500.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Arbieto


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,252.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Antequera


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 9,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Cliza para el


    pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 11,299.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tapacari


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 10,074.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santiago de


    Huari para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 4,050.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Javier


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 3,600.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Ignacio


    de Velazco para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 34,033.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Corque


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 9,450.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Warnes


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 35,666.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Presto para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 18,450.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tolata para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 9,450.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santuario


    de Quillacas para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 10,500.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Eucaliptus


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 5,850.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    NUMERO DE LIBRETA CUT: 00099021001 OPERACIÓN E18


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE - 5,130.66 NO_CONCILIADO
    TERCEROS A LA CUT Devolucion TGN Pago CC

    ||TRANSF. A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCB (GTOS.CTTES.Y DE


    INVERSION) CORRRESP. AL 1ER. TRIMESTRE GEST./19 EN CUMP.A
    INST.HR-BCB-HRE-TGL-2019-957, INF.BCB-SPCG-INF.-19-04 DE LA
    SPCG, NOTA FC.BCB.PDCIA. N°005/2019 DE LA FC-BCB Y FOR.DE - 14,533,549.00 NO_CONCILIADO
    TRANSF. 1/19 DE LA GADM TRANSFERENCIA A LA LIBRETA
    00293014201 DE LA FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL
    DE BOLIVIA

    ||TRANSF. DE FONDOS EN ATENCIÓN A MENSAJES SWIFT NROS.


    1297 Y 1296 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS) DE LA 50.00 - NO_CONCILIADO
    LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICIÓN DE GASTOS
    ADMINISTRATIVOS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0945971 DE F.


    30/01/2019 SEGÚN INFORMACIÓN ADICIONAL Y EN ATENCIÓN A
    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO NACIONAL DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    AEROFOTOGRAMETRÍA DE LA FECHA. DE LA LIBR.00244012001
    LBP-SERVICIO NAL.DE AEROFOTOGRAMETRIA
    (4030001235);COBRO UTILES DE ESCRITORIO

    ||TRANSF. DE FONDOS EN ATENCION A MENSAJES SWIFT NROS.


    1303 Y 1302 DE LA FECHA. (SECTOR PUBLICO - SOBREVUELOS) DE 50.00 - NO_CONCILIADO
    LA LIBRETA 00117012001 DGAC, REPOSICION DE GASTOS
    ADMINISTRATIVOS

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tarija para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 296,631.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Yaco a para el


    pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley Nº977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de diciembre de 5,850.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de enero de 2018,
    primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Chuquihuta


    Ayllu Jucumani para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 900.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de


    Cochabamba para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 348,905.50 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de El Puente


    de Guarayos para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 3,600.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Umala para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 12,150.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Puerto


    Suárez para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,388.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Saipina


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 11,250.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Puerto


    Quijarro para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 18,242.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Comarapa


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 10,073.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Ascención


    de Guarayos para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 18,514.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Matías


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,375.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Urubicha


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,650.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Julián


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 23,006.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAIOC de Charagua


    Iyambae para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,064.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Javier


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,600.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Llica para el


    pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 19,500.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Concepción


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 10,482.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villazón


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 23,006.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Mineros


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 22,189.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Pelechuco a


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 7,650.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tiquipaya


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 33,216.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Luribay a para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley Nº977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de diciembre de 14,850.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de enero de 2018,
    primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de General


    Agustín Saavedra para el pago del Bono de Discapacidad, en el
    marco de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS 20,025.00 - NO_CONCILIADO
    N°3437 de 20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010
    de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente al primer
    desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San Agustín


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sipe Sipe


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 14,974.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAIOC de la Nación


    Originaria Uru Chipaya para el pago del Bono de Discapacidad, en
    el marco de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS 12,000.00 - NO_CONCILIADO
    N°3437 de 20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010
    de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente al primer
    desembolso de la gestión 2019.

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE BOLIVIA TV SEGUN SOLICITUD 7133 REF: INTELSAT: PAGO
    SERVICIO SATELITAL BANDA C CORRESPONDIENTE AL MES DE
    DICIEMBRE DE 2018. SEGUN INFORME CITE: CONTABILIDAD 486.78 - NO_CONCILIADO
    33/2019, COMUNICACION INTERNA BTV/GT. CITE: 036/2019, ACTA
    DE CONFORMIDAD BTV/GT. 0 LIB. 00526012001 BOLIVIA TV -
    RECAUDACIONES
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE BOLIVIA TV SEGUN SOLICITUD 7132 REF: INTELSAT: PAGO
    SERVICIO SATELITAL BANDA KU IS-14 CORRESPONDIENTE AL MES
    DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN INFORME CITE: CONTABILIDAD 376.47 - NO_CONCILIADO
    34/2019, COMUNICACION INTERNA BTV/GT. CITE: 037/2019, ACTA
    DE CONFORMIDAD BT LIB. 00526012001 BOLIVIA TV -
    RECAUDACIONES

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA SEGUN
    SOLICITUD 7136 REF: H.R. 32-118 - PAGO DE FACTURAS AL TPA POR
    SERVICIO DE CARGA FIO Y EXPORTACIONES DICIEMBRE I /2018 EN 533.49 - NO_CONCILIADO
    EL PUERTO DE ARICA, SEGUN COMUNICACION INTERNA ASP-
    B/DOP-UAP/CI-53 LIB. 00594012001 ASP-B FONDO DE
    OPERACIONES

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA SEGUN
    SOLICITUD 7135 REF: H.R. 119-9-33-2019-1990-1998 - PAGO DE
    FACTURAS AL TPA POR SERVICIO DE EXPORTACIONES DICIEMBRE I - 1,721.23 - NO_CONCILIADO
    II, FAENAS PRIMERA QNA DE ENERO/2019 REFRIGERACION DE
    CONTENEDORES Y LIB. 00594012001 ASP-B FONDO DE
    OPERACIONES

    TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR A SOLICITUD DE


    MINISTERIO DE SALUD SEGUN SOLICITUD 7137 REF: PAGO
    ACTUALIZACION PUESTA EN MARCHA DE ACUERDO AL 1,445.05 - NO_CONCILIADO
    REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA RESOLUCION
    MINISTERIAL 875 LIB. 00046057007 MS-Bs-BID 2822/BL-BO
    MEJORAMIENTO ACCESOS A SERVICIOS
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN
    SOLICITUD 7130 REF: PRE PAGO A VITOL SA POR EL SUMINISTRO
    DE DIESEL OIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 141,267.70 - NO_CONCILIADO
    SEGUN SEGUN INFORME TECNICO DE CONFORMIDAD DE PAGO
    UPCA 022 Y HOJA DE RUTA D LIB. 00513012004 LBP-YPFB-
    UNICOMERCIAL (4030005415/1-2188907)

    TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR A SOLICITUD DE


    MINISTERIO DE SALUD SEGUN SOLICITUD 7138 REF: PAGO PLAN
    PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE POTOSI ACTUALIZADO DE 563.75 - NO_CONCILIADO
    ACUERDO A REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA
    RESOLUCION MINISTERIAL 875 LIB. 00046057007 MS-Bs-BID
    2822/BL-BO MEJORAMIENTO ACCESOS A SERVICIOS

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN SOLICITUD 7128
    REF: HR EX-2019-00436- TRANSFERENCIA DE RECURSOS A
    COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-CIDH, 1,908.85 - NO_CONCILIADO
    PARA GASTOS DE VIAJE Y TRADUCCION DEL 171 PERIODO
    EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CID LIB. 00099021001 TGN-
    RECURSOS ORDINARIOS (3987)

    VENTA DE DIVISAS CON TRANSFERENCIA DE FONDOS A SOLICITUD


    DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS SEGUN
    SOLICITUD 7131 REF: PAGO A LA EMPRESA RYSTD ENERGY AS POR
    LA ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE BASE DE DATOS GLOBAL 1,100.61 - NO_CONCILIADO
    DE INFORMACION DEL UPSTREAM SEGUN INFORME DE
    CONFORMIDAD GTIC DGEF 318 LIB. 00513012003 LBP-YPFB
    (2011349681373)
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    ||AMPLIACION DE VALIDEZ 0,15% S/USD360.379.-POR 120


    DIAS,REEMB.GSTS.COMUNICACION BS220.-Y EMISION
    COMP.CONTABLE BS50.-,S/G NOTA SEDEM/GG/EV 1,506.10 - NO_CONCILIADO
    Nº0033/2019,30/01/19 REF.:I-2017-019 P/C ENVIBOL A/F BOTTERO
    SPA. LIB.00132079201 SEDEM-PLANTA ENV.VIDRIO CHUQ.-
    MUNICIPIO ZUDAÑEZ REF.:COMIS.ENM.LC I-2017-019

    ||AMPLIACION DE VALIDEZ 0,15% S/USD197.934.- POR 120 DIAS,


    REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION BS220.- Y EMISION DE
    CBTE. CONTABLE BS50.- S/G NOTA SEDEM/GG/EV N°0032/2019 948.93 - NO_CONCILIADO
    REF: I-2016-037 P/C ENVIBOL A/F EIRICH INDUSTRIAL LTDA.
    LIB.00132079201 SEDEM - PLANTA ENVASES DE VIDRIO CHUQ.
    MUN. ZUDAÑEZ REF.:COM. AMPL.VAL. I-2016-037

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJES SWIFT NROS.


    01279 Y 01272 DE LA FECHA. (SECTOR PÚBLICO - SERVICIOS). 50.00 - NO_CONCILIADO
    DEBITO DE LA LIBRETA 00119012001 ADSIB, REPOSICION UTILES DE
    ESCRITORIO.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Pucara para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 37,500.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Alto Beni


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 2,250.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Filadelfia


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 11,250.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Charaña para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley Nº977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de diciembre de 9,000.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de enero de 2018,
    primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Achocalla


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 17,425.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Mecapaca


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 7,623.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Waldo


    Ballivián a para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 3,150.00 - NO_CONCILIADO
    de diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10
    de enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.TDGPB
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Puerto Rico


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 7,200.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Postrer


    Valle para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 31,500.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Moro Moro


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,500.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Puerto


    Gonzalo Moreno para el pago del Bono de Discapacidad, en el
    marco de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS 14,850.00 - NO_CONCILIADO
    N°3437 de 20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010
    de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente al primer
    desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Mairana


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,200.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Jesús de


    Machaca para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 7,079.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Caranavi


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 26,954.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San


    Lorenzo para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,050.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Comanche


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 19,500.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de El Alto de


    La Paz para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 458,627.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Taraco para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 1,800.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santos


    Mercado para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 6,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Humanata


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 450.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Apolo a para el


    pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley Nº977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de diciembre de 11,979.50 - NO_CONCILIADO
    2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de enero de 2018,
    primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Pampa


    Grande para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 19,350.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villa Nueva


    (Loma Alta) para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de


    Desaguadero para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 6,750.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Carabuco a


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 11,250.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Escoma


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 3,600.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Tiahuanacu


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,200.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Mocomoco a


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 5,173.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Samaipata


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,150.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santiago de


    Huata para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 6,300.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Nueva


    Esperanza para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Puerto Acosta


    a para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 10,350.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Guaqui


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 14,850.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sica Sica


    (Villa Aroma) para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 17,697.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Sena para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 13,950.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Quirusillas


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 9,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santa Rosa


    del Abuná para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 12,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Nazacara de


    Pacajes a para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 3,000.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Santiago de


    Callapa a para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 3,600.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Viacha para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 35,122.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Montero


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 89,574.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM Sapahaqui a


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    Nº977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 de 15,300.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y Resolución Ministerial Nº010 de fecha 10 de
    enero de 2018, primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Quillacollo


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 67,249.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Ckochas


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 3,267.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de El Torno


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 38,525.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de La Guardia


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 36,347.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Porongo


    (Ayacucho) para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 16,608.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Cotoca para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 48,599.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Santa Cruz


    de La Sierra para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de
    la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 928,281.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Entre Ríos


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 41,112.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de El Puente


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 28,800.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de San


    Lorenzo para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la
    Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 55,405.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Yunchara


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 15,075.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Uriondo


    (Concepción) para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco
    de la Ley N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 35,100.00 - NO_CONCILIADO
    20 diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10
    de enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Omereque


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 5,400.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Villamontes


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 39,070.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Pasorapa


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 13,500.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Aiquile para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 18,241.50 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Caraparí


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 24,231.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Yacuiba


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 101,690.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Colcapirhua


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 57,175.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Vinto para


    el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley N°977 de
    fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 diciembre de 17,425.00 - NO_CONCILIADO
    2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de enero de
    2018, correspondiente al primer desembolso de la gestión 2019.
    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos Créditos
    Glosa Estado Actual
    (Bs) (Bs)

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Bermejo


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 44,515.00 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    De: 00099021001 Transferencia de recursos al GAM de Padcaya


    para el pago del Bono de Discapacidad, en el marco de la Ley
    N°977 de fecha 26 de septiembre de 2017, DS N°3437 de 20 41,656.50 - NO_CONCILIADO
    diciembre de 2017 y la Resolución Ministerial N°010 de fecha 10 de
    enero de 2018, correspondiente al primer desembolso de la
    gestión 2019.

    COBRO DE||ÚTILES DE ESCRITORIO POR LA ELABORACIÓN DE LA


    OPERACIÓN CONTABLE N° 0946184 DE LA FECHA (COBRO A 50.00 - NO_CONCILIADO
    CAPITAL E INTERESES AL FNDR) DE LA LIBRETA N° 00862012001
    FNDR ADMINISTRACIÓN, COSTO ÚTILES DE ESCRITORIO

    TOTALES 913,429,558.64 1,635,541,247.23

    Firma de Tesorería Firma del Director Financiero o MAE


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE
    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/3/2019 RVL 18579
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -435881837.41 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -2990149404.62

    PAGO A CAF PRÉSTAMO CFA008604 VCTO. 07-01-2019 POR


    CUENTA DE TGN , NTI. 011689 VALOR 07-01-2019 CAPITAL USD
    99 - 03 Dirección General 1/7/2019 NTI 11689 3.232.605,24 INTERESES USD 1.607.240,65 COMISIONES USD
    de Crédito Público 108.002,79 CTA. 5970 CUENTA UNICA DEL TESORO DOLARES
    AMERICANOS LIB. 00099021001

    PAGO A CAF PRÉSTAMO CFA008606 VCTO. 07-01-2019 POR


    CUENTA DE TGN , NTI. 011690 VALOR 07-01-2019 CAPITAL USD
    Dirección General
    99 - 03 1/7/2019 NTI 11690 1.964.879,95 INTERESES USD 859.275,24 COMISIONES USD
    de Crédito Público 50.684,09 CTA. 5970 CUENTA UNICA DEL TESORO DOLARES
    AMERICANOS LIB. 00099021001

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068232 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068234 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068249 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46
    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068250 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068251 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068256 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS DEVOLUCION
    Vivienda SALDO DE ANTICIPO NO DESCONTADO, PAGO DE PASIVOS MOPSV
    VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068252 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068255 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS DEVOLUCION
    Vivienda SALDO DE ANTICIPO NO DESCONTADO, PAGO DE PASIVOS MOPSV
    VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068268 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46
    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068267 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068262 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068261 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068259 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068258 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS DEVOLUCION
    Vivienda SALDO DE ANTICIPO NO DESCONTADO, PAGO DE PASIVOS MOPSV
    VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068257 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46
    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068270 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068333 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068332 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068328 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068327 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068325 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46
    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068324 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068323 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068322 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068271 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068272 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068275 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46
    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068277 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068278 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068280 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068298 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068299 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068301 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46
    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068302 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068303 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068305 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    NUMERO DE LIBRETACUT: 00081094301 OPERACIÓN E46


    Ministerio de Obras TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    81 Públicas, Servicios y 1/8/2019 CRV 1068321 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO DE PASIVOS
    Vivienda MOPSV VMVU PMGM USD PROG MEJORA DE LA GESTION
    MUNICIPAL BID

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/8/2019 RVL 18591
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -427052108.46 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -2929577464.03

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    Aeropuertos y
    512 1/9/2019 CVD 934626 TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE SKY LEASE I INC.
    Servicios Auxiliares LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/9/2019 CVD 935296 EXTERIOR POR ORDEN DE AMERIJET INTERNATIONAL INC. LIB.
    Servicios Auxiliares 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/10/2019 CVD 936449 EXTERIOR POR ORDEN DE NAVBLUE LIMITED REF.:AIC 01/19
    Servicios Auxiliares 01JAN19 LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/10/2019 RVL 18599
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -425887279.18 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -2921586735.16

    A:00514010001 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A ENDE POR


    EJECUCIÓN DE BOL. DE GARANTÍA PROY. MIGUILLAS SOLICITADO
    CON NOTAS CITE: ENDE-DGFN-6/35-17, ENDE-DGFN-11/2-18,
    514 Empresa Nacional 1/11/2019 NTE 182876 ENDE-DGFN-11/25-18 Y ENDE-DGFN-1/13-19 Y CRITERIO LEGAL
    de Electricidad MEFP/DGAJ/UAJ/N°1354/2018, CRITERIO TÉCNICO DE
    PRESUPUESTO NOTA CITE:MEFP/VPCF/DGPGP/UEP N°209/18, H.R.
    6-440-R; 6-16864-R; 6-33269-R; 6-34350-R.

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/11/2019 CVD 937770 EXTERIOR POR ORDEN DE UNITED AVIATION SERVICES FZCO -
    Servicios Auxiliares DUBAI LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/14/2019 CVD 938356 EXTERIOR POR ORDEN DE AIR CANADA LIB. 00512012001 AASANA
    Servicios Auxiliares CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/14/2019 CVD 939075 EXTERIOR POR ORDEN DE ROYAL FBO SERVICE S.A. (ASUNCION
    Servicios Auxiliares PARAGUAY) REF.: FACTURA NRO. YKYC 56/12/2018 RFB 12/269546
    a la Naveg. Aérea LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/14/2019 RVL 18607
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -504047713.13 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3457767312.06

    PAGO A BIRF PRÉSTAMO 8552-BO VCTO. 15-01-2019 POR CUENTA


    Dirección General DE TGN , NTI. 011674 VALOR 15-01-2019 INTERESES USD
    99 - 03 1/15/2019 NTI 11674
    de Crédito Público 197.105,72 COMISIONES USD 197.082,98 CTA. 5970 CUENTA
    UNICA DEL TESORO DOLARES AMERICANOS LIB. 00099021001

    PAGO A BID PRÉSTAMO 3797/BL-BO VCTO. 15-01-2019 POR


    Dirección General CUENTA DE TGN , NTI. 011698 VALOR 15-01-2019 INTERESES USD
    99 - 03 1/15/2019 NTI 11698
    de Crédito Público 170,14 CTA. 5970 CUENTA UNICA DEL TESORO DOLARES
    AMERICANOS LIB. 00099021001

    PAGO A BID PRÉSTAMO 3797/BL-BO VCTO. 15-01-2019 POR


    Dirección General CUENTA DE TGN , NTI. 011702 VALOR 15-01-2019 INTERESES USD
    99 - 03 1/15/2019 NTI 11702
    de Crédito Público 12.968,95 COMISIONES USD 51.633,42 CTA. 5970 CUENTA UNICA
    DEL TESORO DOLARES AMERICANOS LIB. 00099021001

    PAGO A IDA PRÉSTAMO 5003-BO VCTO. 15-01-2019 POR CUENTA


    Dirección General DE TGN , NTI. 011676 VALOR 15-01-2019 CAPITAL USD 542.826,82
    99 - 03 1/15/2019 NTI 11676
    de Crédito Público INTERESES USD 290.799,52 CTA. 5970 CUENTA UNICA DEL TESORO
    DOLARES AMERICANOS LIB. 00099021001

    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT


    Ministerio de Nos. 00547-00548 (REM.EXT.) DE FECHA 15-01-2019 POR
    DESEMBOLSO DE FIDA PRÉSTAMO 2000000784 WA 5 REPL RFB
    47 Desarrollo Rural y 1/15/2019 CRV 939999
    BU001/096895 LIBRETA N° 00047297001 MDRYT-(PRO-
    Tierras CAMELIDOS)$US PROG.FORT.INT.COMPLEJO CAMELIDOS
    ALTIPLANO
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT


    Nos. 00547-00548 (REM.EXT.) DE FECHA 15-01-2019 POR
    Ministerio de DESEMBOLSO DE FIDA PRÉSTAMO 2000000784 WA 5 REPL RFB
    47 Desarrollo Rural y 1/15/2019 COB 939999 BU001/096895 LIBRETA N° 00047297001 MDRYT-(PRO-
    Tierras
    CAMELIDOS)$US PROG.FORT.INT.COMPLEJO CAMELIDOS
    ALTIPLANO REF.: UTILES DE ESCRITORIO

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G.CITE: MEFP/VTCP/DGCP/UODP-


    71/2019 DE LA FECHA, DEL MIN.DE ECONOMIA Y FINANZAS
    Dirección General PUBLICAS.(HRE-TSO-378),PAGO CUOTA PARTE DE CREDITO IDA
    99 - 03 1/15/2019 CRV 944994
    de Crédito Público 3507-BO A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
    REGIONAL (FNDR) VENCIMIENTO 15 DE ENERO DE 2019. ABONO A
    LA LIBRETA N° 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS.

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/15/2019 RVL 18611
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -497137369.36 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3410362353.80

    ||REGULARIZACIÓN DE NUESTRA OPERACIÓN NRO. 0944885 DE F.


    14/01/2019 SEGÚN INFORMACIÓN ADICIONAL DEL STANDARD
    Agencia Boliviana
    585 1/16/2019 CRV 944999 CHARTERED BANK, Y CORREO ELECTRÓNICO DE ABE.
    Espacial LIB.00585012001 ABE-VENTA DE SERV.DE COMUNIC.EN
    DOL.AMERICANOS;P/CTA.TELECOMUNICATIONS ADVANCE GROUP

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE UNITED AIRLINES, INC. REF.:
    512 1/16/2019 CVD 940842
    Servicios Auxiliares YKYC46092018CM, YKYC52102018CM, YKYC57122018 LIB.
    a la Naveg. Aérea 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    PAGO PRÉSTAMO BID 611-SF-BO VCTO. 16-01-2019 POR CUENTA


    DE TRANSREDES S.A. SEGÚN NOTA TSC 009/2019 DE FECHA 07-01-
    Dirección General 2019 Y MENSAJE SWIFT 00596 DE LA FECHA, VALOR 16-01-2019
    99 - 03 1/16/2019 CRV 941334
    de Crédito Público CAPITAL USD 71.857,04 INTERESES USD 10.154,77 LIBRETA
    00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS DOLARES
    AMERICANOS - ALIVIO MDRI

    DEBITO ADICIONAL POR PAGO PRÉSTAMO BID 611-SF-BO VCTO. 16-


    01-2019 POR CUENTA DE TRANSREDES S.A. SEGÚN NOTA TSC
    Dirección General
    99 - 03 1/16/2019 CRV 941335 009/2019 DE FECHA 07-01-2019, VALOR 16-01-2019 INTERESES
    de Crédito Público USD 664,39 LIBRETA 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS
    DOLARES AMERICANOS - ALIVIO MDRI

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/16/2019 RVL 18616
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -497273418.19 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3411295648.80

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/17/2019 CVD 942660 EXTERIOR POR ORDEN DE SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS
    Servicios Auxiliares AERONAUTICOS SA REF.: FACTURA YKYC 44 12 2018 LIB.
    a la Naveg. Aérea 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/17/2019 CVD 942656 EXTERIOR POR ORDEN DE UNIVERSAL WEATHER + AVIATION INC.
    Servicios Auxiliares LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/17/2019 RVL 18620
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -496922915.26 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3408891198.67
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    00514012004 DEP.DE CHEQ.AJENOS,RET.DE CAM.,CONCEPTO:
    Empresa Nacional DEVOLUCION DE PRIMAS DE SEGURO,DEP.: ENDE , PROCEDENCIA:
    514 1/18/2019 BOD 1704628
    de Electricidad BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ SA., CHEQUE: 25977, FECHA DE
    EMISION:21/12/2018

    NUMERO DE LIBRETACUT: 05850102001 OPERACIÓN E46


    TRANSFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POR CUENTA DE
    Agencia Boliviana
    585 1/18/2019 CRV 1072774 TERCEROS A LA CUT EN DOLARES AMERICANOS PAGO
    Espacial PROVEEDORES POR ABE VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACION
    EMPRESA NAL. ESTRATEGIA A SOLICITUD YPFB TRANSPORTE

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/18/2019 RVL 18624
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -496123771.41 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3403409071.88

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE ESTELAR LATINOAMERICANA CA REF.:
    512 1/23/2019 CVD 945381
    Servicios Auxiliares NO YKYC 24-12-2018 PAGO SOBREVUELOS BOLIVIA DIC. 2018 LIB.
    a la Naveg. Aérea 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/23/2019 CVD 945383 EXTERIOR POR ORDEN DE WORLD FUEL SERVICES INC (MIAMI FL)
    Servicios Auxiliares LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/23/2019 CVD 945393 EXTERIOR POR ORDEN DE ARINC INCORPORATED LIB.
    Servicios Auxiliares 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    Empresa Pública TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00798-00810 DE


    597 Nacional Estratégica 1/23/2019 CRV 945729 FECHA 23/01/2019 ORDENANTE: QUISPE MURANA JAIME REF.:
    de Yacimientos de COMPRA CLORURO DE POTASIO LIB. 00597012001 RECURSOS
    Litio Bolivianos ESPECIFICOS YLB

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/23/2019 CVD 945732 EXTERIOR POR ORDEN DE TAMPA CARGO SAS LIB. 00512012001
    Servicios Auxiliares AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/23/2019 CVD 945734 EXTERIOR POR ORDEN DE PRIVAJET LTD. LIB. 00512012001
    Servicios Auxiliares AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE WORLDWIDE JET CHARTER INC REF.:
    512 1/23/2019 CVD 946023
    Servicios Auxiliares COD CLIENTE WWI COD CONTABLE 17023 LIB. 00512012001
    a la Naveg. Aérea AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/23/2019 CVD 946025 EXTERIOR POR ORDEN DE KLM ROYAL DUTCH AIRLINES REF.: YKYC
    Servicios Auxiliares 38/12/2018 LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA
    a la Naveg. Aérea NACIONAL

    ||TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G. MENSAJE SWIFT NRO. 00823 Y


    Adm.de CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA DGAC Y AASANA DE LA FECHA.
    Aeropuertos y
    512 1/23/2019 COB 945345 (SECTOR PÚBLICO - SOBREVUELOS). DEBITO DE LA LIBRETA
    Servicios Auxiliares 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA CENTRAL; COBRO UTILES
    a la Naveg. Aérea DE ESCRITORIO.
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    ||REGULARIZACION DE NUESTRO COMPROBANTE S-0944815 DEL


    11/01/2019 POR COBRO DE COMISIONES EFECTUADO POR EL
    Dirección General MUFG BANK LTD. POR EL DESEMBOLSO DEL PRESTAMO JICA BV-P5
    99 - 03 1/23/2019 DEV 945311
    de Crédito Público SEGUN NOTA MEFP/VTCP/DGCP/UODP-89/2019 DEL 21/01/2019
    LIB. N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS – DOLARES
    AMERICANOS (5970)

    ||COMPLEMENTO A NUESTRO COMPROBANTE G-0945109 DE LA


    FECHA POR PAGO AL EXIMBANK CHINA, PTMO. PBC 2016 (38) 426,
    Dirección General
    99 - 03 1/23/2019 DEV 945305 POR CUENTA DEL TGN, COBRO DE COMISIONES DEL BANQUERO
    de Crédito Público USD10.- LIB. N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS –
    DOLARES AMERICANOS (5970)

    ||COMPLEMENTO A NUESTRO COMPROBANTE G-0945108 DE LA


    FECHA POR PAGO AL EXIMBANK CHINA, PTMO. PBC 2016 (22) 410,
    Dirección General
    99 - 03 1/23/2019 DEV 945306 POR CUENTA DEL TGN, COBRO DE COMISIONES DEL BANQUERO
    de Crédito Público USD10.- LIB. N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS –
    DOLARES AMERICANOS (5970)

    ||COMPLEMENTO A NUESTRO COMPROBANTE G-0945107 DE LA


    FECHA POR PAGO AL EXIMBANK CHINA, PTMO. PBC 2015 (08) 350,
    Dirección General
    99 - 03 1/23/2019 DEV 945307 POR CUENTA DEL TGN, COBRO DE COMISIONES DEL BANQUERO
    de Crédito Público USD10.- LIB. N° 00099021001 TGN RECURSOS ORDINARIOS –
    DOLARES AMERICANOS (5970)

    Empresa Pública TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR SEGUN SWIFT 00885-00888 DE


    Nacional Estratégica
    597 1/24/2019 CRV 946342 FECHA 24/01/2019 ORDENANTE: FERTISUR SPA LIB. 00597012001
    de Yacimientos de RECURSOS ESPECIFICOS YLB
    Litio Bolivianos

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE EMES AIR S.A. (BUENOS AIRES
    512 1/24/2019 CVD 946339
    Servicios Auxiliares ARGENTINA) REF.: YKYC22 12 2018 LIB. 00512012001 AASANA
    a la Naveg. Aérea CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL
    Adm.de EXTERIOR POR ORDEN DE CUBANA DE AVIACION SA (BUENOS
    512 Aeropuertos y 1/24/2019 CVD 946341 AIRES) REF.: INV.YKYC 19/12/2018 OTROS SERVICIOS
    Servicios Auxiliares EMPRESARIALES LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA
    a la Naveg. Aérea NACIONAL

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/24/2019 CVD 946600 EXTERIOR POR ORDEN DE QATAR AIRWAYS CO. LIB. 00512012001
    Servicios Auxiliares AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
    512 1/24/2019 CVD 947050
    Servicios Auxiliares REF.: INV YKYC 3/12/2018 LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-
    a la Naveg. Aérea OFICINA NACIONAL

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    Aeropuertos y TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE DELTA AIR LINES
    512 1/24/2019 CVD 947055
    Servicios Auxiliares REF.: CAP OF 19/01/23 LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-
    a la Naveg. Aérea OFICINA NACIONAL

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/24/2019 RVL 18637
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -486633879.58 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3338308413.93

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y
    512 1/25/2019 CVD 947848 EXTERIOR POR ORDEN DE TAM LINHAS AEREAS S A (SAO PAULO)
    Servicios Auxiliares LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/25/2019 CVD 948433 EXTERIOR POR ORDEN DE CARGOLUX AIRLINES INT. SA REF.: YKYC
    Servicios Auxiliares 14.12.2018 OVFL LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA
    a la Naveg. Aérea NACIONAL

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/25/2019 RVL 18641
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -486122392.64 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3334799613.52

    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT


    Administradora Nos. 01002-00993 (REM.EXT.) DE FECHA 28-01-2019 POR
    291 Boliviana de 1/28/2019 CRV 949673 DESEMBOLSO DE BID PRÉSTAMO 2786/BL-BO REQ 00029 BO
    Carreteras OPS0201903283B LIBRETA N° 00291014335 ABC-USD BL-BO 2786
    DOBLE VIA MONTERO YAPACANI

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE LUFTHANSA SYSTEMS REF.: AIP BOLIVIA
    512 1/28/2019 CVD 949815
    Servicios Auxiliares 2019 ZRH + GDN LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA
    a la Naveg. Aérea NACIONAL

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA POR REGULARIZACION DE


    Aeropuertos y TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR POR ORDEN DE SHEOREY REF.:
    512 1/28/2019 CVD 949820
    Servicios Auxiliares PAYMENT OF AIP SUBSCRIPTIONS LIB. 00512012001 AASANA
    a la Naveg. Aérea CENTRAL-OFICINA NACIONAL

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/28/2019 RVL 18645
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -494044161.29 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3389142946.44
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    512 Aeropuertos y 1/29/2019 CVD 950138 EXTERIOR POR ORDEN DE BRITISH AIRWAYS PLC LIB. 00512012001
    Servicios Auxiliares AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL
    a la Naveg. Aérea

    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT


    Fondo Nacional de Nos. 01036-01035 (REM.EXT.) DE FECHA 29-01-2019 POR
    287 Inversión Productiva 1/29/2019 CRV 950852 DESEMBOLSO DE BID PRÉSTAMO 3060/BL-BO REQ 00037 BO
    y Social OPS0201903927A LIBRETA N° 00287104312 FPS-U$-PRONAREC II -
    MIRIEGO

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/29/2019 RVL 18649
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -494344586.92 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3391203866.26

    Adm.de COBRO COSTOS DE PAPELERIA SEGUN TRANSFERENCIA DEL


    Aeropuertos y EXTERIOR POR ORDEN DE GLOBAL JET IOM LTD REF.: YKYC
    512 1/30/2019 CVD 952328
    Servicios Auxiliares 31/11/2018 LIB. 00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA
    a la Naveg. Aérea NACIONAL

    Adm.de 'COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO POR´||COMPLEMENTO A


    Aeropuertos y COMP.S-945990 DE LA FECHA REF.: TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR
    512 1/30/2019 COB 945994
    Servicios Auxiliares A FAVOR DE AASANA LIB.00512012001 AASANA CENTRAL-OFICINA
    a la Naveg. Aérea NACIONAL POR COBRO UTILES DE ESCRITORIO

    Dirección General AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE


    de Programación y ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA
    99 - 02 1/30/2019 RVL 18653
    Operaciones del (DOLARES) Saldo MO = -494199884.06 ;Bs/Mo: 6.86000000000
    Tesoro ;Saldo Bs: -3390211204.66

    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT


    Ministerio de Medio Nos. 01274-01273 (REM.EXT.) DE FECHA 31-01-2019 POR
    86 1/31/2019 CRV 952798
    Ambiente y Agua DESEMBOLSO DE IDA PRÉSTAMO TF-16083 17 LIBRETA N°
    00861007001 MMAYA-UCP PPCR TF 16083 USD
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Registro - Gastos
    Tipo de Nro. Doc.
    Entidad D.A. Descripción Fecha Extracto N° Libreta Glosa C-31 CIP
    Operación Extracto
    TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGÚN MENSAJES SWIFT
    Nos. 01274-01273 (REM.EXT.) DE FECHA 31-01-2019 POR
    86 Ministerio de Medio 1/31/2019 COB 952798 DESEMBOLSO DE IDA PRÉSTAMO TF-16083 17 LIBRETA N°
    Ambiente y Agua 00861007001 MMAYA-UCP PPCR TF 16083 USD REF.: UTILES DE
    ESCRITORIO

    Adm.de 'COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO POR´||TRANSF. DEL EXTERIOR


    Aeropuertos y SEGUN SWIFT 01200 DEL 29/01/2019 REF. COMPLEMENTO AL
    512 1/31/2019 COB 946053
    Servicios Auxiliares COMPROBANTE S-0946048 DE LA FECHA. LIBRETA 00512012001
    a la Naveg. Aérea AASANA CENTRAL-OFICINA NACIONAL. REF.: UTILES DE ESCRITORIO

    TOTALES

    Firma de Contabilidad Firma de Tesorería


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO

    4,947,848.68 - 33,942,241.94 - NO_CONCILIADO

    2,874,839.28 - 19,721,397.46 - NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 9,480.26 - 65,034.58 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - 14,990.00 - 102,831.40 NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO

    - 78,010,661.20 - 535,153,135.83 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO

    394,188.70 - 2,704,134.48 - NO_CONCILIADO

    170.14 - 1,167.16 - NO_CONCILIADO

    64,602.37 - 443,172.26 - NO_CONCILIADO

    833,626.34 - 5,718,676.69 - NO_CONCILIADO

    - 474,423.95 - 3,254,548.30 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - 44,771.84 - 307,134.82 NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO

    - 2,413.00 - 16,553.18 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 82,011.81 - 562,601.02 NO_CONCILIADO

    - 664.39 - 4,557.72 NO_CONCILIADO

    - - 0.02 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO
    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 650.32 - 4,461.20 NO_CONCILIADO

    - 31,000.00 - 212,660.00 NO_CONCILIADO

    - - 0.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    - 44,925.00 - 308,185.50 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    95.76 - 656.91 - NO_CONCILIADO

    10.00 - 68.60 - NO_CONCILIADO

    10.00 - 68.60 - NO_CONCILIADO

    10.00 - 68.60 - NO_CONCILIADO

    - 139,000.00 - 953,540.00 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - 0.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - 0.01 - NO_CONCILIADO

    - 14,700,000.00 - 100,842,000.00 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO
    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - 683,140.00 - 4,686,340.40 NO_CONCILIADO

    - - - 0.01 NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    - - 0.01 - NO_CONCILIADO

    - 201,539.07 - 1,382,558.02 NO_CONCILIADO


    gistro - Gastos Registro - Ingresos
    C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Débitos (USD) Créditos Débitos Créditos Estado Actual
    (USD) (Bs) (Bs)

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    7.29 - 50.01 - NO_CONCILIADO

    9,115,634.55 94,964,320.84 62,533,253.08 651,455,241.05

    Firma del Director Financiero o MAE


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN POR TRANSFERENCIAS ENTRE LIBRETAS (TRL)
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Nro. Nro.
    Entidad D.A. Descripción Fecha TRL LIBRETA

    Dirección General de Programación y


    99 - 01 1 1/11/2019 109 00099014102
    Operaciones del Tesoro

    206 2 Instituto Nacional de Estadística 1/17/2019 239 00206028001

    Dirección General de Programación y


    99 - 02 2
    Operaciones del Tesoro 1/17/2019 240 00099021001

    Dirección General de Programación y


    99 - 01 1
    Operaciones del Tesoro 1/25/2019 308 00099018038

    Dirección General de Programación y


    99 - 02 2 1/28/2019 326 00099021001
    Operaciones del Tesoro

    Dirección General de Programación y


    99 - 01 1 1/28/2019 327 00099014102
    Operaciones del Tesoro

    Adm.de Aeropuertos y Servicios


    512 1 1/29/2019 351 00512012001
    Auxiliares a la Naveg. Aérea

    290 1 Servicio de Impuestos Nacionales 1/11/2019 109 00290014101


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN POR TRANSFERENCIAS ENTRE LIBRETAS (TRL)
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Nro. Nro.
    Entidad D.A. Descripción Fecha TRL LIBRETA

    Dirección General de Programación y


    99 - 02 2 1/17/2019 239 00099021001
    Operaciones del Tesoro

    290 1 Servicio de Impuestos Nacionales 1/17/2019 240 00290014101

    Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y


    253 1
    Agua 1/25/2019 308 00253018009

    290 1 Servicio de Impuestos Nacionales 1/28/2019 326 00290014101

    592 1 Empresa Estatal "Boliviana de Turismo" 1/28/2019 327 00592012001

    Dirección General de Programación y


    99 - 02 2 1/29/2019 351 00099021001
    Operaciones del Tesoro

    46 2 Ministerio de Salud 1/15/2019 141 00046024204

    Dirección General de Programación y


    99 - 02 2 1/29/2019 359 00099021001
    Operaciones del Tesoro
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN POR TRANSFERENCIAS ENTRE LIBRETAS (TRL)
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Nro. Nro.
    Entidad D.A. Descripción Fecha TRL LIBRETA

    20 4 Ministerio de Defensa 5/20/1900 141 00020044201

    15 1 Ministerio de Gobierno 12/24/1900 359 00015011107

    Firma de Contabilidad
    Registro - GastosRegistro - Ingresos
    Ajuste Débitos Créditos
    GLOSA C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Manual (Bs) (Bs)
    De: 00099014102 A:00290014101 En atención a la nota interna CITE:
    MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° 004/2019, de la Dirección General de Contabilidad 537.37 -
    Fiscal del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y a requerimiento
    del Servicio de Impu

    De: 00206028001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a solicitud del


    Instituto Nacional de Estadística mediante nota CITE: INE-DGE-DAS- 0.02 -
    ADM.PFCEBIPBE N° 0018/19, por cierre de la libreta No. 00206028001

    De: 00099021001 A:00290014101 A requerimiento de Servicio de Impuestos


    Nacionales con nota CITE: SIN/GAF/DRF/NOT/02488/2018, y en virtud a las
    notas internas CITE: MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° 001/2019 de la Dirección 4,818.48 -
    General de Contabilidad Fisc

    De: 00099018038 A:00253018009 De: 00099018038 A:00253018009. A


    requerimiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo con nota CITE:
    MPD/VIPFE/DGGFE/UAP-NE 0146/2019, en la cual solicita el Desembolso 211,020.26 -
    UAP/005/2019 Proyecto “AMPLIACIO

    De: 00099021001 A:00290014101 DEVOLUCIÓN DE RECUPERACIONES DE


    RECLAMOS DE ACREEDORES A FAVOR DEL SIN GESTIÓN 2007, SG NOTA CITE: 637.89 -
    SIN/GAF/DRF/NOT/02487/2018, PROCEDIMIENTO MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N°
    003/2019 Y MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N° 350/2019. H

    De: 00099014102 A:00592012001 DEVOLUCIÓN DE RECUPERACIONES DE


    RECLAMOS DE ACREEDORES A FAVOR DE BOLTUR GESTIÓN 2016, SG NOTA CITE: 509.44 -
    BOLTUR/GAF/JF/RCONT/EXT/145-2018, PROCEDIMIENTO
    MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° 012/2019 Y MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N° 345

    De: 00512012001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a solicitud de la


    DGAFT de acuerdo a la nota interna CITE: MEFP/VTCP/DGAFT/USCFT/No 095/19, 82,738.33 -
    Informe Técnico MEFP/VTCP/DGAFT/USCFT/INF. No 51/14 de la DGAFT y Informe
    Legal CITE: MEF

    De: 00099014102 A:00290014101 En atención a la nota interna CITE:


    MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° 004/2019, de la Dirección General de Contabilidad
    - 537.37
    Fiscal del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y a requerimiento
    del Servicio de Impu
    Registro - GastosRegistro - Ingresos
    Ajuste Débitos Créditos
    GLOSA C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Manual (Bs) (Bs)

    De: 00206028001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a solicitud del


    Instituto Nacional de Estadística mediante nota CITE: INE-DGE-DAS- - 0.02
    ADM.PFCEBIPBE N° 0018/19, por cierre de la libreta No. 00206028001

    De: 00099021001 A:00290014101 A requerimiento de Servicio de Impuestos


    Nacionales con nota CITE: SIN/GAF/DRF/NOT/02488/2018, y en virtud a las
    - 4,818.48
    notas internas CITE: MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° 001/2019 de la Dirección
    General de Contabilidad Fisc

    De: 00099018038 A:00253018009 De: 00099018038 A:00253018009. A


    requerimiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo con nota CITE:
    MPD/VIPFE/DGGFE/UAP-NE 0146/2019, en la cual solicita el Desembolso - 211,020.26
    UAP/005/2019 Proyecto “AMPLIACIO

    De: 00099021001 A:00290014101 DEVOLUCIÓN DE RECUPERACIONES DE


    RECLAMOS DE ACREEDORES A FAVOR DEL SIN GESTIÓN 2007, SG NOTA CITE:
    SIN/GAF/DRF/NOT/02487/2018, PROCEDIMIENTO MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° - 637.89
    003/2019 Y MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N° 350/2019. H

    De: 00099014102 A:00592012001 DEVOLUCIÓN DE RECUPERACIONES DE


    RECLAMOS DE ACREEDORES A FAVOR DE BOLTUR GESTIÓN 2016, SG NOTA CITE: - 509.44
    BOLTUR/GAF/JF/RCONT/EXT/145-2018, PROCEDIMIENTO
    MEFP/VPCF/DGCF/UCCF N° 012/2019 Y MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/N° 345

    De: 00512012001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a solicitud de la


    DGAFT de acuerdo a la nota interna CITE: MEFP/VTCP/DGAFT/USCFT/No 095/19, - 82,738.33
    Informe Técnico MEFP/VTCP/DGAFT/USCFT/INF. No 51/14 de la DGAFT y Informe
    Legal CITE: MEF

    De: 00046024204 A:00020044201 A requerimiento del Ministerio de Salud con


    nota CITE: MS/DGAA/UF/TES/CE/559/2018, en la cual solicita la transferencia
    848,022.00 -
    entre Libretas del Ministerio de Salud a la Fuerza Aérea Boliviana, según Informe
    Técnico

    De: 00099021001 A:00015011107 Transferencia que realizamos a solicitud del


    Ministerio de Gobierno mediante nota CITE: MG/DGAA/UF/T/No 339/2018 en
    3,610,687.53 -
    aplicación al artículo 63 de la Ley No 913 de 16 de marzo de 2013 y su
    Reglamentación contenid
    Registro - GastosRegistro - Ingresos
    Ajuste Débitos Créditos
    GLOSA C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Manual (Bs) (Bs)
    De: 00046024204 A:00020044201 A requerimiento del Ministerio de Salud con
    nota CITE: MS/DGAA/UF/TES/CE/559/2018, en la cual solicita la transferencia - 848,022.00
    entre Libretas del Ministerio de Salud a la Fuerza Aérea Boliviana, según Informe
    Técnico

    De: 00099021001 A:00015011107 Transferencia que realizamos a solicitud del


    Ministerio de Gobierno mediante nota CITE: MG/DGAA/UF/T/No 339/2018 en
    - 3,610,687.53
    aplicación al artículo 63 de la Ley No 913 de 16 de marzo de 2013 y su
    Reglamentación contenid

    TOTALES 4,758,971.32 4,758,971.32

    Firma de Tesorería Firma del Director Financiero o MAE


    Importe

    537.37

    0.02

    4,818.48

    211,020.26

    637.89

    509.44

    82,738.33

    537.37
    Importe

    0.02

    4,818.48

    211,020.26

    637.89

    509.44

    82,738.33

    848,022.00

    3,610,687.53
    Importe

    848,022.00

    3,610,687.53

    9,517,942.64

    ero o MAE
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN POR TRANSFERENCIAS ENTRE LIBRETAS (TRL)
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN DÓLARES (CUT) No. 5970034001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Nro. Nro.
    Entidad D.A. Descripción Fecha GLOSA
    TRL LIBRETA

    De: 00015010001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a


    15 1 Ministerio de Gobierno 1/29/2019 43494 00015010001 solicitud del Ministerio de Gobierno mediante nota CITE:
    MG/DGAA/UF/T/No 339/2018 en aplicación al artículo 63 de la Ley No
    913 de 16 de marzo de 2013 y su Reglamentación contenid

    De: 00015010001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a


    15 1 Ministerio de Gobierno 1/29/2019 43494 00015010001 solicitud del Ministerio de Gobierno mediante nota CITE:
    MG/DGAA/UF/T/No 339/2018 en aplicación al artículo 63 de la Ley No
    913 de 16 de marzo de 2013 y su Reglamentación contenid

    De: 00015010001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a


    Dirección General de Programación y
    99 - 02 2 1/29/2019 357 00099021001 solicitud del Ministerio de Gobierno mediante nota CITE:
    Operaciones del Tesoro MG/DGAA/UF/T/No 339/2018 en aplicación al artículo 63 de la Ley No
    913 de 16 de marzo de 2013 y su Reglamentación contenid

    De: 00015010001 A:00099021001 Transferencia que realizamos a


    Dirección General de Programación y
    99 - 02 2 1/29/2019 358 00099021001 solicitud del Ministerio de Gobierno mediante nota CITE:
    Operaciones del Tesoro MG/DGAA/UF/T/No 339/2018 en aplicación al artículo 63 de la Ley No
    913 de 16 de marzo de 2013 y su Reglamentación contenid
    0

    TOTALES

    Firma de Contabilidad Firma de Tesorería


    Registro - Gastos Registro - Ingresos
    Ajuste Débitos Créditos Débitos Créditos
    C-31 CIP C-31 SIP C-21 CIP C-21 SIP Manual Importe
    (USD) (USD) (Bs) (Bs)

    526,339.29 - 3,610,687.53 - 3,610,687.53

    263,169.64 - 1,805,343.73 - 1,805,343.73

    - 526,339.29 - 3,610,687.53 3,610,687.53

    - 263,169.64 - 1,805,343.73 1,805,343.73

    0 0 0 0 0

    789,508.93 789,508.93 5,416,031.26 5,416,031.26 10,832,062.52

    Firma del Director Financiero o MAE


    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Cuenta Contable
    Entidad D.A. Descripción 5.9.3 5.9.4 5.9.7
    15 2 Ministerio de Gobierno 353,460.00 - -
    16 1 Ministerio de Educación - - 5,767,103.63
    16 3 Ministerio de Educación - - 105,325.00
    16 10 Ministerio de Educación - - 3,525.00
    20 1 Ministerio de Defensa - - 5,750,759.37
    20 2 Ministerio de Defensa - - 54,840.00
    20 3 Ministerio de Defensa - - 3,263,985.59
    20 4 Ministerio de Defensa - - 2,470,852.44
    20 5 Ministerio de Defensa - - 13,386,158.19
    25 5 Ministerio de la Presidencia 1,000.00 - -
    41 4 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 1,654,699.15 - -
    46 2 Ministerio de Salud 8,665,952.56 - 535,073.24
    47 1 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - - 225.00
    47 26 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - - 218,725.66
    48 1 Ministerio de Deportes - - 496,152.01
    52 1 Ministerio de Culturas y Turismo - - 11,582.00
    66 2 Ministerio de Planificación del Desarrollo - - 13,976.25
    70 1 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 2,271.00 - -
    78 3 Ministerio de Hidrocarburos 11,975,120.90 - 8,071.00
    81 16 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - - 86,322.00
    99 - 02 2 Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro 50,259,507.50 - -
    99 - 03 3 Dirección General de Crédito Público - 329,314,894.64 -
    109 1 Conservatorio Plurinacional de Musica - - -
    117 1 Dirección General de Aeronáutica Civil - - -
    129 1 Escuela de Gestión Pública Plurinacional - - -
    130 1 Fondo de Financiamiento para la Minería - - -
    133 1 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad - - -
    134 1 Consejo Nacional de Vivienda Policial - - -
    163 1 Agencia Nacional de Hidrocarburos - - -
    222 1 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 234,047.81 - -
    234 1 Servicio Geológico Minero - - -
    DETALLE DE OPERACIONES SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    Cuenta Contable
    Entidad D.A. Descripción 5.9.3 5.9.4 5.9.7
    269 2 Direc. Dptal. de Educación Potosí 703,927.00 - -
    283 1 Aduana Nacional 114,923.52 - -
    291 1 Administradora Boliviana de Carreteras 65,485,195.70 - -
    292 1 Vías Bolivia - - -
    293 1 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia - - -
    293 3 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia - - -
    293 4 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia - - -
    312 1 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras - - -
    324 1 Escuela Boliviana Intercultural de Música - - -
    343 1 Escuela de Jueces del Estado 1,788,219.00 - -
    347 1 Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - - -
    522 1 Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual - - -
    572 1 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 1,423,416.16 - -
    586 1 Empresa Azucarera San Buenaventura - - -
    587 1 Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil 8,623,936.59 - -
    591 1 Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi teleférico" 3,658,453.06 - -
    592 1 Empresa Estatal "Boliviana de Turismo" 204,248.26 - -
    594 1 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia - - -
    595 1 Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 1,182,730.00 - -
    660 1 Órgano Judicial - - -
    661 1 Tribunal Constitucional Plurinacional - - -
    867 1 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional - - -

    TOTALES 156,331,108.21 329,314,894.64 32,172,676.38


    SEGUIR LOS PASOS EN ORDEN
    1° Buscar su codigo institucional o seleccionar mediante el filtro
    2° Para obtener el detalle, ingresar al sistema SIGEP e ingresar a la sgte ruta:
    - Perfil 248 - CONSULTAS GENERALES
    * Consultas SIGEP
    * Recursos
    * Reporte de Recursos
    * Reporte de Recursos Sin Imputación
    Cuenta Contable ** Insertar rango de fecha desde / hasta
    5.9.8 Total **Buscar Cuenta Contable (s/g columna descrita)

    - 353,460.00
    - 5,767,103.63
    - 105,325.00
    - 3,525.00
    - 5,750,759.37
    - 54,840.00
    - 3,263,985.59
    - 2,470,852.44
    - 13,386,158.19
    - 1,000.00
    - 1,654,699.15
    - 9,201,025.80
    - 225.00
    - 218,725.66
    - 496,152.01
    - 11,582.00
    - 13,976.25
    - 2,271.00
    - 11,983,191.90
    - 86,322.00
    - 50,259,507.50
    - 329,314,894.64
    776,613.00 776,613.00
    3,396,882.84 3,396,882.84
    399,397.50 399,397.50
    491,320.22 491,320.22
    1,810,600.78 1,810,600.78
    39,488,923.63 39,488,923.63
    1,221,403.75 1,221,403.75
    1,970,094.55 2,204,142.36
    219,275.57 219,275.57
    SEGUIR LOS PASOS EN ORDEN
    1° Buscar su codigo institucional o seleccionar mediante el filtro
    2° Para obtener el detalle, ingresar al sistema SIGEP e ingresar a la sgte ruta:
    - Perfil 248 - CONSULTAS GENERALES
    * Consultas SIGEP
    * Recursos
    * Reporte de Recursos
    * Reporte de Recursos Sin Imputación
    Cuenta Contable ** Insertar rango de fecha desde / hasta
    5.9.8 Total **Buscar Cuenta Contable (s/g columna descrita)

    242,161.80 946,088.80
    - 114,923.52
    - 65,485,195.70
    3,820.00 3,820.00
    1,710.00 1,710.00
    5,508.00 5,508.00
    325,157.15 325,157.15
    6,422,893.68 6,422,893.68
    2,294.30 2,294.30
    - 1,788,219.00
    831,046.00 831,046.00
    427,747.60 427,747.60
    - 1,423,416.16
    2,873,959.48 2,873,959.48
    - 8,623,936.59
    18,929,344.40 22,587,797.46
    2,358,311.46 2,562,559.72
    2,372,856.29 2,372,856.29
    - 1,182,730.00
    59,349,273.77 59,349,273.77
    3,781.00 3,781.00
    1,264,256.76 1,264,256.76

    145,188,633.53 663,007,312.76
    DETALLE DE OPERACIONES TCR SIN REGULARIZACIÓN
    QUE AFECTAN A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN BOLIVIANOS (CUT) No. 3987069001
    ÁREA DE CONCILIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019
    ACTUALIZADO AL : 11 de Febrero de 2019

    CUENTA BANCARIA DENOMINACIÓN CÓD. ENT. ENTIDAD DA

    10000002741721 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 124 Academia Nacional de Ciencias 1


    RECURSOS PROPIOS
    Dirección General de
    10000003049231 TGN - VENTA PASAPORTES CORRIENTES - 99 - 02 Programación y Operaciones del 2
    A NIVEL NACIONAL Tesoro

    10000003905748 EMAPA - CAPTACION DE RECURSOS POR Empresa de Apoyo a la


    572 1
    CARTERA Producción de Alimentos
    Dirección General de
    10000004199746 TGN - ZONAS FRANCAS 99 - 02 Programación y Operaciones del 2
    Tesoro

    10000004584674 POLICIA BOLIVIANA FISCALIZACION Y 15 Ministerio de Gobierno 2


    RECAUDACIONES SANTA CRUZ
    Fondo Nacional de Inversión
    10000004669020 FPS.HAM LA PAZ 287 2
    Productiva y Social

    10000004670150 MOPSV - CENTRO DE COMUNICACCION Ministerio de Obras Públicas,


    81 3
    LA PAZ Servicios y Vivienda

    10000004670176 MOPSV - UNIDAD DE TITULACION DEL Ministerio de Obras Públicas,


    81 1
    FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL Servicios y Vivienda

    Adm.de Aeropuertos y Servicios


    10000004671223 AASANA PACS SONET 512 1
    Auxiliares a la Naveg. Aérea

    Agencia para el Des. de la Soc.


    10000004675952 ADSIB - RECURSOS PROPIOS 119 1
    de la Información en Bolivia

    10000004713687 BOLIVIA TV - RECAUDACIONES 526 Bolivia Tv 1

    10000004737067 MTEPS - DIRECCION GENERAL DE Ministerio de Trabajo, Empleo y


    70 1
    SERVICIO CIVIL Previsión Social

    10000005011907 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL Autoridad de Supervisión del


    203 1
    SISTEMA FINANCIERO - REHABILITACION Sistema Financiero

    10000005546409 EMAPA - VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS 572 Empresa de Apoyo a la 1


    Producción de Alimentos

    10000005637547 MIN. COMUNICACION - PERIODICO 87 Ministerio de Comunicación 1


    CAMBIO
    Fondo Nacional de Inversión
    10000006035930 FPS.HAM COCHABAMBA 287 10
    Productiva y Social
    Ministerio de Trabajo, Empleo y
    10000006036425 MTEPS - INGRESOS 70 1
    Previsión Social

    10000008955582 AEMP - RECAUDACION DE RCC Y RIBA - Autoridad de Fiscalización de


    315 1
    FONDO PROLECHE Empresas
    Empresa de Apoyo a la
    10000011553042 EMAPA - VENTAS DIRECTAS 572 1
    Producción de Alimentos

    10000011989528 AEMP - RECAUDACION PRODUCCION DE Autoridad de Fiscalización de


    315 1
    AZUCAR Y DE ALCOHOL Empresas

    10000014016914 MIN MINERIA Y METALURGIA - Ministerio de Minería y


    76 1
    RECURSOS PROPIOS Metalurgia
    MINISTERIO DE SALUD INGRESOS VENTA
    10000015534569 DE VALORES FISCALES A NIVEL 46 Ministerio de Salud 2
    NACIONAL

    MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA


    10000015534642 AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - 46 Ministerio de Salud 2
    INGRESOS A NIVEL NACIONAL
    Empresa de Apoyo a la
    10000021512426 EMAPA- SUPERMERCADOS 572 1
    Producción de Alimentos
    Dirección General de
    10000023569524 TGN - RECUPERACION DE CREDITO DS 99 - 02 Programación y Operaciones del 2
    2979 - MONEDA NACIONAL Tesoro

    10000025427217 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ESFM 16 Ministerio de Educación 9


    SIMÓN RODRIGUEZ CTA. RECAUDADORA

    EMPRESA PUBLICA EDITORIAL DEL Empresa Pública "Editorial del


    10000026505608 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA - 598 1
    Estado Plurinacional de Bolivia"
    PRESTAMO FINPRO

    10000027517975 ADSIB - PLATAFORMA DE PAGO DE Agencia para el Des. de la Soc.


    119 1
    TRAMITES DEL ESTADO - PPTE de la Información en Bolivia

    Escuela Boliviana Intercultural


    10000028180250 EBID - MATRICULAS 379 de Danza 1

    Ministerio de Medio Ambiente y 3


    10000028450877 MMAYA - SERNAP - PN ANMI KAA IYA 86 Agua
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN -ESFM
    10000028891146 ÁNGEL MENDOZA JUSTINIANO - CUENTA 16 Ministerio de Educación 13
    RECAUDADORA

    Instituto Nacional de Innovación 1


    10000029086366 INIAF NACIONAL - PROGRAMA CAFE 222 Agropecuaria y Forestal

    10000029113482 MIN. EDU. - ESFM ENRIQUE FINOT - 16 Ministerio de Educación 16


    RECAUDADORA
    IMPORTE (Bs)

    4,300.00

    822,955.00

    15,525.12

    480,607.09

    3,176,404.00

    1,472,193.34

    35,010.54

    9,183.52

    79,037.18

    1,650.00

    1,000.00

    919,399.92

    139,916.50

    4,032.25

    4,500.00
    136,522.08

    34,703.83

    6,943,366.58

    1,227,976.51

    11,895.00

    62,723.64

    5,833.50

    23,454,358.21

    59,824.50

    192,946.10

    131,584.00

    64,881.10

    500.00

    2,100.00

    450.00

    10.00

    34,163.50

    141,560.00
    39,671,113.01

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