ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS AÑO 2019

ACTIVO CORRIENTE
1110 BANCOS 10,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 50,000,000
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 60,000,000

ACTIVO NO CORRIENTE

1524 EQUIPO DE OFICINA 20,487,700

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 25,128,560

1592 DEPRECIACION 3,783,578

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,832,682

TOTAL ACTIVO 101,832,682

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
233525 HONORARIOS 1,475,434
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,758,959
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,234,393

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 7,234,393

PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES 90,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,489,909

TOTAL PATRIMONIO 96,489,909

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 103,724,302 94,598,289

 ESTADO DE RESULTADO AÑO 2019
4135 INGRESOS POR VENTAS 125,000,000
6135 MENOS COSTO DE VENTA 50,000,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 75,000,000
GASTOS DE OPERACIÓN
5105 GASTOS DE PERSONAL 27,583,226

5135 GASTOS SERVICIOS 7,200,000

5145 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,000,000
5155 GASTOS DE VIAJE 900,000
5160 GASTOS DEPRECIACION 3,783,578
5195 GASTOS DIVERSOS 700,000
UTILIDAD OPERACIONAL 33,833,196
OTROS INGRESOS
4220 ARRENDAMIENTOS 24,000,000
OTROS GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 9,833,196

IMPUESTO DE RENTA 3,343,287
UTILIDAD NETA 6,489,909
MAS DEPRECIACION 3,783,578

FLUJO DE CAJA BRUTO 10,273,487

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018
EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:
GANANCIA NETA DEL PERIODO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
O 2018

6,489,909.36
-
3,783,578.00
10,273,487.36
AÑO 2017
ORIGENES APLICACIONES
BANCOS 1,000,000 DEUDORES CLIENTES 50,000,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 28,500,000 ACTIVO FIJO 110,000,000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,381,111
OBLIGACIONES FINANCIERAS 110,000,000
DEPRECIACION -
UTILIDAD NETA -

SUMAS IGUALES 142,881,111 160,000,000

AÑO 2018
ORIGENES APLICACIONES
BANCOS 3,500,000 DEUDORES CLIENTES 15,000,000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,072,000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13,300,000
DEPRECIACIONES 14,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000
UTILIDAD NETA 13,728,000

SUMAS IGUALES 38,300,000 38,300,000