Finalizado 2017

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL
RUC Nº 20393397226
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 DE DICIEMBRE del 2005
VENTAS 664,994.00###
( - ) COSTO DE VENTAS -667,866.00###
###
UTILIDAD BRUTA -2,872.00###
###
GASTOS DE VENTAS -849.00###
GASTOS ADMINISTRATIVOS -566.00###
###
UTILIDAD OPERATIVA -4,287.00###
###
OTROS INGRESOS Y EGRESOS ###
Ingresos Financieros 0.00###
Otros Ingresos 0.00###
Gastos Financieros 0.00###
Otros Egresos 0.00###
R.E.I. 0.00###
###
###
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. -4,287.00###
###
###
Participación de los Traba. ###
Impuesto a la Renta -1,200.36###
###
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO -3,086.64###
RUC Nº 20393397226
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 7,897.52 Sobregiro Bancario -
Cuentas por Cobrar Comerciales - Tributos por Pagar - 1,200.36
Otras Cuentas por Cobrar - Cuentas por Pagar Comerciales -
Existencias 1,000.00 Otras Cuentasa por Pagar -
Otros Activos 4,289.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE - 1,200.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,187.00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a L.P. 1,225.00
Inmueble Maq. Y Equipo 9,650.00 Benef. Soc. de los Trabajadores -
Intangibles -
(-) Depreciación y Amort. Acum. - 5,660.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,225.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,990.00 TOTAL PASIVO 24.64
PATRIMONIO
Capital 5,150.00
Capital Adicional -
Reserva Legal -
Resultados Acumulados 15,089.00
Resultado del Ejercicio - 3,086.64
TOTAL PATRIMONIO 17,152.36
TOTAL ACTIVO 17,177.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,177.00

04/04/2019

RUC Nº 20393397226
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31-12-2005
COD. SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO
CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10 671,099.00 663,201.48 7,897.52 - 7,897.52 - 7,897.52
12 664,994.00 664,994.00 - - - - -
14 - - - - - - -
16 - - - - - - -
19 - - - - - - -
20 667,866.00 667,866.00 - - - - -
21 - - - - - - -
23 - - - - - - -
24 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00
25 - - - - - - -
26 - - - - - - -
28 - - - - - - -
29 - - - - - - -
31 - - - - - -
33 9,650.00 - 9,650.00 - 9,650.00 - 9,650.00
34 - - - - - - -
38 4,976.48 687.00 4,289.48 - 4,289.48 - 4,289.48
39 - 5,660.00 - 5,660.00 - 5,660.00 -
40 687.00 687.00 - - - - -
41 - - - - - - -
42 662,106.00 662,106.00 - - - - -
45 - - - - - - -
46 - - - - - - -
47 - - - - - - -
50 - 5,150.00 - 5,150.00 - 5,150.00 -
56 - - - - - - -
58 - - - - - - -
59 - 15,089.00 - 15,089.00 - 15,089.00 -
60 662,106.00 - ### - 662,106.00 -
61 - 662,106.00 - 662,106.00 667,866.00 5,760.00 -
62 - - - - - -
63 - - - - - -
64 - - - - - -
65 - - - - - -
66 - - - - - -
67 - - - - - -
68 1,415.00 - 1,415.00 - 1,415.00 -
04/04/2019
69 667,866.00 - ### - 667,866.00 - -

70 - 664,994.00 - 664,994.00 - 664,994.00
71 - - - - - -
73 - - - - - -
74 - - - - - -
75 - - - - - -
76 - - - - - -
77 - - - - - -
79 - 1,415.00 - 1,415.00 1,415.00 - -
91 - - - - - -
94 566.00 - 566.00 - 566.00 - -
95 849.00 - 849.00 - 849.00 - -
97 - - - - - - -
384,416.00 - ### - 384,416.00 -
384,416.00 - ### - 384,416.00 -
4,784,012.48 4,013,955.48 2,124,471.00 1,354,414.00 669,281.00 669,281.00 1,460,950.00 690,893.00 22,837.00
- 770,057.00 -770,057.00 -770,057.00 3,062.00
25,899.00
04/04/2019
ENTARIO RESULT. POR NAT. RESULT. POR FUNC.

PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDAD GANANCIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,660.00
-
-
-
-
-
-
5,150.00
-
-
15,089.00
662,106.00 -
5,760.00 -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
1,415.00 -
04/04/2019
- - 667,866.00 -
- 664,994.00 - 664,994.00
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
566.00 -
849.00 -
- -
25,899.00 669,281.00 664,994.00 669,281.00 664,994.00

- - 4,287.00 - 4,287.00
25,899.00 669,281.00 669,281.00 669,281.00 669,281.00
RUC Nº 20393397226
.
ACTIVOS FIJOS AL 31- 12 - 2011
Antigued. VALOR MOVIMIENTO VALOR VALOR DEPREC.
It. SUB CONCEPTO LIBROS DEL EJERCICIO LIBROS F.A. AJUSTADO REI ACUMULD
CTA AA.MM AL 01-01-05 COMPRAS/REV VENTAS AL 31.12.05 AL 31-12-05 31-12-05

331 TERRENOS
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
4 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
4 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333 MAQUINARIAS ,EQUIPO
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00

2 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
3 C Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
4 D Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
5 E Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
6 F Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
2 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
3 C Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
4 D Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
335 MUEBLES Y ENSERES
1 A Dec-10 3,150.00 3,150.00 1.020 3,213.00 0.00 321.30
2 B Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
3 C Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
4 D Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
5 E Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
6 F Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
7 G Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
8 H Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
9 I Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
10 J Dec-10 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 3,213.00 0.00 321.30
336 EQUIPOS DIVERSOS
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
2 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
3 C Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
4 D Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
5 E Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
6 F Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
7 G Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
8 H Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
9 I Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 TRABAJOS EN CURSO
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
2 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTA L GENERAL 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 3,213.00 0.00 321.30
34 INTANGIBLES
1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
2 B Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OS AL 31- 12 - 2011
ACTIVO
FIJO
NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,891.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,891.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,891.70
0.00
0.00
0.00
RUC Nº 20393397226
ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
10 CAJA Y BANCOS
N° CONCEPTO (CTA) DETALLE
01 En Caja Efectivo
02 Banco de Credito Cuenta Corriente Nº
03 Banco de Continental Cuenta Corriente Nº
04
05
06
TOTAL
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
N° RAZON SOCIAL DETALLE Y/O DIRECCION
01
02
03
04
05
06
TOTAL
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RUC Nº 20393397226
ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS

N° RAZON SOCIAL DETALLE Y/O DIRECCION
01
02
03
TOTAL
20 MERCADERIAS
N° CONCEPTO DETALLE Y/O DIRECCION
01 MADERAS
02
03
TOTAL
S
IMPORTE
IMPORTE
-
-
-
-
S
IMPORTE
-
-
-
IMPORTE
-
-
-
-
RUC Nº 20393397226
HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

-
COD. SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS Y CANCELACIONES INVENTARIO
CTA. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
10 671,099.00 663,201.48 7,897.52 - 7,897.52
12 664,994.00 664,994.00 - - -
14 - - - - -
16 - - - - -
19 - - - - -
20 667,866.00 667,866.00 - - -
21 - - - - -
23 - - - - -
24 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00
25 - - - - -
26 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
31 - - - - -
33 9,650.00 - 9,650.00 - 9,650.00
34 - - - - -
38 4,976.48 687.00 4,289.48 - - - 4,289.48
39 - 5,660.00 - 5,660.00 -
40 687.00 687.00 - - - - -
41 - - - - -
42 662,106.00 662,106.00 - - -
45 - - - - -
46 - - - - -
48 - 1,225.00 - 1,225.00 -
50 - 5,150.00 - 5,150.00 -
56 - - - -
58 - - - -
59 - 15,089.00 - 15,089.00 -
60 662,106.00 - 662,106.00 -
61 - 662,106.00 - 662,106.00 (a) 667,866.00
62 - - - -
63 - - - -
64 - - - -
65 - - - -
66 - - - -
67 - - - -
68 1,415.00 - 1,415.00 -
69 667,866.00 - 667,866.00 - (a) 667,866.00
70 - 664,994.00 - 664,994.00
71 - - - -
73 - - - -
74 - - - -
75 - - - -
76 - - - -
77 - - - -
79 - 1,415.00 - 1,415.00 (b) 1,415.00
91 - - - -
94 566.00 - 566.00 - (b) 566.00
95 849.00 - 849.00 - (b) 849.00
97 - - - - (b) -
89
4,015,180.48 4,015,180.48 1,355,639.00 1,355,639.00 669,281.00 669,281.00 22,837.00

-
- 22,837.00
- -
INVENTARIO RESULTADOS
PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,660.00
-
-
-
-
-
1,225.00
5,150.00
15,089.00
667,866.00
664,994.00
-
-
-
-
-
-
-
566.00
849.00
-
27,124.00 669,281.00 664,994.00

- 4,287.00 - 4,287.00
22,837.00 664,994.00 664,994.00
RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
CTA SUB CTA DETALLE DEBE
ENERO 2013
ENE ----------------- 1 ----------------
ENE 10 Caja y Bancos 6,105.00
ENE 101 Caja 6,105.00
ENE 12 Clientes -
ENE 121 Facturas por cobrar
ENE 14 Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas 0.00
ENE 16 Cuentas por Cobrar Diversas -
ENE 161 Prestamos a terceros
ENE 168 Otras cuentas por cobrar diversas
ENE 1681 Reintegro Tributario 0.00
ENE 1682 Reintegro Aduanas 0.00
ENE 20 Mercaderias 5,760.00
ENE 24 Materias Primas 1,000.00 1,000.00
ENE 25 Envases y Embalajes
ENE 26 Suministros diversos 0.00
ENE 28 Existencias por Recibir 0.00
ENE 33 Inmueble Maquinaria y Equipo 9,650.00
ENE 331 Terrenos
ENE 332 Edificios
ENE 333 Maquinaria y Equipo
334 equipos de transporte 5,500.00
ENE 335 Muebles y Enseres 3,150.00
ENE 336 Equipos Diversos
ENE 337 Herramientas y unidades de remplazo 1,000.00
ENE 34 Intangibles 0.00
ENE 38 Cargas Difereidas 3,881.00
ENE 381 Impto. Pagado por adelantado 3,881.00
ENE 389 Otras Cargas Diferidas
ENE 39 Depreciacion y Amortizacion
ENE 393 Depreciacion inmueble maq. Y Equipo 4,245.00
ENE 393.2 Edificios 0.00
ENE 393.3 Maquinaria y equipo
ENE 393.5 Mueble y enseres
ENE 40 Tributos por Pagar

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE 401 Gobierno central 687.00
4011 IGV
ENE 4017 Renta
ENE 403 Contrib. Inst. publicas
ENE 403.1 Essalud 0.00
ENE 403.2 Pensiones 0.00
ENE 403.3 AFP 0.00
ENE 42 Proveedores
ENE 421 Facturas por pagar
ENE 46 Cuentas por pagar Diversas
ENE 469 Otras cuenas por pagar diversas
ENE 48 Provisiones
ENE 489 Otras provisiones 1,225.00
ENE 50 Capital
ENE 501 Capital Social 5,150.00
ENE 56 Capital Adicional
ENE 58 Reservas
ENE 59 Resultado acumulados
ENE 591 Utilidad no distrb. 15,089.00
ENE Por el Activo , Pasivo y Patrimonio al
ENE inicio de actividades del ejercicio 2014
ENE ----------------- 2 ----------------
ENE 40 Tributos por Pagar 687.00
ENE 38 Cargas Difereidas
ENE por el pago de impuestos
ENE ----------------- 3 ----------------
ENE 12 Clientes -
ENE 121 Facturas por cobrar -
ENE 70 Ventas
ENE 701 Mercaderias -
ENE 401 Impuesto General a las Ventas -
ENE Por las vtas realizadas en el pte mes
ENE ----------------- 4 ----------------
ENE 16 Cuentas por cobrar diversas -
ENE 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE 1681 Reintegro Tributario 0.00
ENE 1682 Otros -
ENE 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
ENE 334 Unidades de Transporte -
ENE 335 Muebles y Enseres -
ENE 336 Equipos Diversos
ENE 40 Tributos por Pagar -
ENE 401 Impuesto General a las Ventas -
ENE 4012 IGV - Crédito Fiscal -
ENE 4013 IGV - Reintegro Tributario -
ENE 4014 IGV - Costo 0.00
ENE 4015 IGV - Regimen de Percepciones -
ENE 60 Compras -
ENE 601 Mercaderias
ENE 609 Gastos vinculados con las compras -
ENE 604 Materias primas -
ENE 606 Suministros diversos -
ENE 63 Servicios Prestado por Terceros -
ENE 630 Transporte y almacenamiento
ENE 631 Correo y telecomunicaciones -
ENE 632 Honorarios, comisiones y corretajes
ENE 634 Mantenimiento y reparación -
ENE 635 Alquileres -
ENE 636 Electricidad y Agua -
ENE 637 Publicidad y RR.PP. -
ENE 639 Otros servicios -
ENE 64 Tributos -
ENE 643 Gobierno local 0.00
ENE 65 Cargas Diversas de Gestión -
ENE 651 Seguros -
ENE 653 Suscripciones y cotizaciones -
ENE 654 Donaciones -
ENE 659 Otras cargas diversas de gestión -
ENE 66 Cargas excepcionales -
ENE 669 Otras cargas excepcionales -
ENE 42 Proveedores
RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE 421 Facturas por pagar -
ENE Por compras y gastos realizados en el
ENE el presente mes.
ENE ----------------- 5 ----------------
ENE 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
ENE 632 Honorarios, comisiones y corretajes
ENE 634 Mantenimiento y reparación
ENE 635 Alquileres 0.00
ENE 636 Electricidad y Agua 0.00
ENE 639 Otros servicios 0.00
ENE 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
ENE 40 Tributos por pagar
ENE 401 Retencion de Rta 4ta. -
ENE 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
ENE 403 Retencion de IES -
ENE 4032 Retencion de IES 0.00
ENE 46 Cuentas por pagar diversas
ENE 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
ENE Por la provisión de gastos por diario
ENE ----------------- 8 ----------------
ENE 94 Gastos Administrativos -
ENE 95 Gastos de Ventas -
ENE 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
ENE Por el destino de la provision de gastos
ENE ----------------- 9 ----------------
ENE 60 Compras 85,449.00
ENE 609 Gastos vinculados con las compras 0.00
ENE 42 Proveedores
ENE 421 Facturas por pagar 85,449.00
ENE Por la compra realizada según diario
ENE ----------------- 10 ----------------
ENE 61 Variación de Existencias

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L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE Por el almacenamiento de la mercaderia
ENE ----------------- 11 ----------------
ENE 62 Cargas del personal -
ENE 621 Sueldo
ENE 627 Seguridad y provision social
ENE 401 Contribuciones a Inst. Públicas -
ENE 4021 Renta de Sta Categoria 0.00
ENE 403 Contribuciones a Inst. Públicas -
ENE 4031 Essalud
ENE 4032 Pensiones 0.00
ENE 41 Remuneración y Part. Por Pagar
ENE 411 Remuneraciones por pagar
ENE 46 Cuentas por pagar Diversas
ENE 403 AFP 0.00
ENE Por la provision social de la planilla de
ENE remuneración del presente mes.
ENE ----------------- 12 ----------------
ENE Por el destino contable de los gastos
ENE ----------------- 13 ----------------
ENE 68 Provisión del Ejercicio -
ENE 686 Compensació por Tiempo Servicio 0.00
ENE 47 Beneficios Sociales de los trabajadores
ENE 471 Compensación por Tiempo Servicio -
ENE Por la provisión de CTS del pte. mes.
ENE ----------------- 14 ----------------
ENE Por la provision CTS del presente mes.
ENE ----------------- 15 ----------------
ENE 10 Caja y Bancos -
ENE 10 Caja y Bancos

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L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE 102 Fondos Fijos -
ENE 103 Transferencias -
ENE 104 Bancos Cuenta Corriente -
ENE 12 Clientes
ENE 121 Facturas por Cobrar -
ENE 14 Ctas por cobrar a accionistas
ENE 142 Ctas por cobrar a accionistas -
ENE 16 Cuentas por cobrar diversas
ENE 161 Prestamos a terceros -
ENE 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
ENE 38 Cargas diferidas
ENE 386 Pago a cuenta I.RTA. -
ENE 389 Otras cargas diferidas -
ENE 46 Cuentas por pagar diversas
ENE 461 Prestamo Financieros -
ENE 469 Prestamo de terceros -
ENE 77 Ingresos Financieros
ENE 779 Otros ingresos financieros -
ENE Por los ingresos a caja del pte. mes
ENE ----------------- 16 ----------------
ENE 10 Caja y Bancos -
ENE 103 Transferencias -
ENE 104 Bancos Ctas Ctes -
ENE 12 Clientes -
ENE 121 Facturas por Cobrar -
ENE 16 Cuentas por cobrar diversas -
ENE 161 Prestamos a terceros -
ENE 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
ENE 335 Muebles y Enseres -
ENE 38 Cargas diferidas -
ENE 384 Entregas a rendir cuenta -
ENE 389 Otras cargas diferidas -
ENE 40 Tributos por Pagar -
ENE 4017 Impuesto a la Renta -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
ENE 4031 Essalud -
ENE 4032 IES -
ENE 4033 AFP -
ENE 4034 Derecho especifico -
ENE 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
ENE 411 Remuneraciones por Pagar -
ENE 42 Proveedores 85,449.00
ENE 421 Cuentas por Pagar 85,449.00
ENE 422 Anticipos -
ENE 46 Cuentas por pagar diversas -
ENE 461 Prestamos de terceros -
ENE 469 Otras Cuentas por Pagar -
ENE 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
ENE 471 CTS -
ENE 60 Compras -
ENE 601 Mercaderias -
ENE 631 Corre y Telecomunicaciones -
ENE 632 Honorarios y Comisiones -
ENE 634 Reparaciones -
ENE 635 Alquileres -
ENE 636 Electricidad y Agua -
ENE 637 Publicidad -
ENE 639 otros servicios de terceros -
ENE 64 Tributos -
ENE 646 Tributos Gob. Locales -
ENE 651 Seguros -
ENE 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
ENE 68 Provisiones del Ejercicio -
ENE 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
ENE 67 Cargas Financieras -
ENE 671 Intereses de prestamos -
ENE 672 Interes por sobregiro -
ENE 679 Otras Cargas Financieras -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ENE 66 Cargas excepcionales -
ENE 661 Otras Cargas Excepcionales -
ENE 10 Caja y Bancos
ENE 101 Caja 85,449.00
ENE Por los egresos de caja en el pte. mes
FEBRERO 2011
FEB ----------------- 1 ----------------
FEB 12 Clientes -
FEB 121 Facturas por cobrar -
FEB 70 Ventas
FEB 701 Mercaderias -
FEB 40 Tributos por Pagar
FEB 401 Impuesto General a las Ventas -
FEB Por las vtas realizadas en el pte mes
FEB ----------------- 2 ----------------
FEB 60 Compras 92,170.00
FEB 601 Mercaderias 92,170.00
FEB 609 Gastos vinculados con las compras -
FEB 604 Materias primas -
FEB 606 Suministros diversos -
FEB 63 Servicios Prestado por Terceros -
FEB 630 Transporte y almacenamiento -
FEB 631 Correo y telecomunicaciones
FEB 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
FEB 634 Mantenimiento y reparación -
FEB 635 Alquileres -
FEB 636 Electricidad y Agua -
FEB 637 Publicidad y RR.PP. -
FEB 639 Otros servicios -
FEB 64 Tributos -
FEB 643 Gobierno local 0.00
FEB 65 Cargas Diversas de Gestión -
FEB 651 Seguros -
FEB 653 Suscripciones y cotizaciones -
FEB 654 Donaciones -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
FEB 659 Otras cargas diversas de gestión -
FEB 66 Cargas excepcionales -
FEB 669 Otras cargas excepcionales -
FEB 42 Proveedores
FEB 421 Facturas por pagar 92,170.00
FEB Por compras y gastos realizados en el
FEB el presente mes.
FEB ----------------- 3 ----------------
FEB 20 Mercaderias 92,170.00
FEB 24 Materias Primas -
FEB 26 Suministros Diversos -
FEB 61 Variación de Existencias
FEB Por el almacenamiento de la mercaderia
FEB ----------------- 4 ----------------
FEB 94 Gastos Administrativos -
FEB 95 Gastos de Ventas -
FEB 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
FEB Por el destino contable de los gastos
FEB efectuados por Registro de Compras.
FEB ----------------- 5 ----------------
FEB 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
FEB 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
FEB 634 Mantenimiento y reparación 0.00
FEB 635 Alquileres 0.00
FEB 636 Electricidad y Agua 0.00
FEB 639 Otros servicios 0.00
FEB 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
FEB 40 Tributos por pagar
FEB 401 Retencion de Rta 4ta. -
FEB 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
FEB 403 Retencion de IES -
FEB 4032 Retencion de IES 0.00
FEB 46 Cuentas por pagar diversas
FEB 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
FEB Por la provisión de gastos por diario
FEB ----------------- 6 ----------------
FEB 94 Gastos Administrativos -
FEB 95 Gastos de Ventas -
FEB 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
FEB Por el destino de la provision de gastos
FEB ----------------- 7 ----------------
FEB 42 Proveedores -
FEB 42 Facturas por pagar
FEB 60 compras
FEB Por la compra realizada según diario
FEB ----------------- 8 ----------------
FEB 10 Caja y Bancos -
FEB 10 Caja y Bancos
FEB 102 Fondos Fijos -
FEB 103 Transferencias -
FEB 104 Bancos Cuenta Corriente -
FEB 12 Clientes
FEB 121 Facturas por Cobrar -
FEB 14 Ctas por cobrar a accionistas
FEB 142 Ctas por cobrar a accionistas -
FEB 16 Cuentas por cobrar diversas
FEB 161 Prestamos a terceros -
FEB 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
FEB 38 Cargas diferidas
FEB 386 Pago a cuenta I.RTA. -
FEB 389 Otras cargas diferidas -
FEB 46 Cuentas por pagar diversas
FEB 461 Prestamo Financieros -
FEB 469 Prestamo de terceros -
FEB 42 Ingresos Financieros
FEB 421 Otros ingresos financieros -
FEB Por los ingresos a caja del pte. mes
FEB ----------------- 9 ----------------
FEB 10 Caja y Bancos -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
FEB 103 Transferencias -
FEB 104 Bancos Ctas Ctes -
FEB 12 Clientes -
FEB 121 Facturas por Cobrar -
FEB 16 Cuentas por cobrar diversas -
FEB 161 Prestamos a terceros -
FEB 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
FEB 335 Muebles y Enseres -
FEB 38 Cargas diferidas -
FEB 384 Entregas a rendir cuenta -
FEB 389 Otras cargas diferidas -
FEB 40 Tributos por Pagar -
FEB 4017 Impuesto a la Renta -
FEB 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
FEB 4031 Essalud -
FEB 4032 IES -
FEB 4033 AFP -
FEB 4034 Derecho especifico -
FEB 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
FEB 411 Remuneraciones por Pagar -
FEB 42 Proveedores 92,170.00
FEB 421 Cuentas por Pagar 92,170.00
FEB 422 Anticipos -
FEB 46 Cuentas por pagar diversas -
FEB 461 Prestamos de terceros -
FEB 469 Otras Cuentas por Pagar -
FEB 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
FEB 471 CTS -
FEB 60 Compras -
FEB 631 Corre y Telecomunicaciones -
FEB 632 Honorarios y Comisiones -
FEB 634 Reparaciones -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
FEB 635 Alquileres -
FEB 636 Electricidad y Agua -
FEB 637 Publicidad -
FEB 639 otros servicios de terceros -
FEB 64 Tributos -
FEB 646 Tributos Gob. Locales -
FEB 651 Seguros -
FEB 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
FEB 68 Provisiones del Ejercicio -
FEB 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
FEB 67 Cargas Financieras -
FEB 671 Intereses de prestamos -
FEB 672 Interes por sobregiro -
FEB 679 Otras Cargas Financieras -
FEB 66 Cargas excepcionales -
FEB 661 Otras Cargas Excepcionales -
FEB 10 Caja y Bancos
FEB 101 Caja 92,170.00
FEB Por los egresos de caja en el pte. mes
MARZO 2012
MAR ----------------- 1 ----------------
MAR 12 Clientes -
MAR 121 Facturas por cobrar -
MAR 70 Ventas
MAR 701 Mercaderias -
MAR 40 Tributos por Pagar
MAR 401 Impuesto General a las Ventas -
MAR Por las vtas realizadas en el pte mes
MAR ----------------- 2 ----------------
MAR 16 Cuentas por cobrar diversas -
MAR 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
MAR 1681 Reintegro Tributario 0.00
MAR 1682 Otros -
MAR 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
MAR 334 Unidades de Transporte -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAR 335 Muebles y Enseres -
MAR 336 Equipos Diversos -
MAR 40 Tributos por Pagar -
MAR 401 Impuesto General a las Ventas -
MAR 4012 IGV - Crédito Fiscal -
MAR 4013 IGV - Reintegro Tributario -
MAR 4014 IGV - Costo 0.00
MAR 4015 IGV - Regimen de Percepciones -
MAR 60 Compras -
MAR 609 Gastos vinculados con las compras -
MAR 604 Materias primas -
MAR 606 Suministros diversos -
MAR 63 Servicios Prestado por Terceros -
MAR 630 Transporte y almacenamiento -
MAR 631 Correo y telecomunicaciones -
MAR 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
MAR 634 Mantenimiento y reparación -
MAR 635 Alquileres -
MAR 636 Electricidad y Agua -
MAR 637 Publicidad y RR.PP. -
MAR 639 Otros servicios -
MAR 64 Tributos -
MAR 643 Gobierno local 0.00
MAR 65 Cargas Diversas de Gestión -
MAR 651 Seguros -
MAR 653 Suscripciones y cotizaciones -
MAR 654 Donaciones -
MAR 659 Otras cargas diversas de gestión -
MAR 66 Cargas excepcionales -
MAR 669 Otras cargas excepcionales -
MAR 42 Proveedores
MAR 421 Facturas por pagar -
MAR Por compras y gastos realizados en el
MAR el presente mes.
MAR ----------------- 3 ----------------

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAR 24 Materias Primas -
MAR 26 Suministros Diversos -
MAR 61 Variación de Existencias
MAR Por el almacenamiento de la mercaderia
MAR ----------------- 4 ----------------
MAR 94 Gastos Administrativos -
MAR 95 Gastos de Ventas -
MAR 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
MAR Por el destino contable de los gastos
MAR efectuados por Registro de Compras.
MAR ----------------- 5 ----------------
MAR 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
MAR 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
MAR 634 Mantenimiento y reparación 0.00
MAR 635 Alquileres 0.00
MAR 636 Electricidad y Agua 0.00
MAR 639 Otros servicios 0.00
MAR 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
MAR 40 Tributos por pagar
MAR 401 Retencion de Rta 4ta. -
MAR 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
MAR 403 Retencion de IES -
MAR 4032 Retencion de IES 0.00
MAR 46 Cuentas por pagar diversas
MAR 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
MAR Por la provisión de gastos por diario
MAR ----------------- 6 ----------------
MAR Por el destino de la provision de gastos
MAR ----------------- 7 ----------------
MAR 42 Proveedores -
RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAR 421 Facturas por pagar
MAR 60 compras
MAR Por la compra realizada según diario
MAR ----------------- 8 ----------------
MAR 10 Caja y Bancos -
MAR 10 Caja y Bancos
MAR 102 Fondos Fijos -
MAR 103 Transferencias -
MAR 104 Bancos Cuenta Corriente -
MAR 12 Clientes
MAR 121 Facturas por Cobrar -
MAR 42 Ctas por cobrar a accionistas
MAR 421 Ctas por cobrar a accionistas -
MAR 16 Cuentas por cobrar diversas
MAR 161 Prestamos a terceros -
MAR 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
MAR 38 Cargas diferidas
MAR 386 Pago a cuenta I.RTA. -
MAR 389 Otras cargas diferidas -
MAR 46 Cuentas por pagar diversas
MAR 461 Prestamo Financieros -
MAR 469 Prestamo de terceros -
MAR 42 Ingresos Financieros
MAR 421 Otros ingresos financieros
MAR Por los ingresos a caja del pte. mes
MAR ----------------- 14 ----------------
MAR 10 Caja y Bancos -
MAR 103 Transferencias -
MAR 104 Bancos Ctas Ctes -
MAR 12 Clientes -
MAR 121 Facturas por Cobrar -
MAR 16 Cuentas por cobrar diversas -
MAR 161 Prestamos a terceros -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAR 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
MAR 335 Muebles y Enseres -
MAR 38 Cargas diferidas -
MAR 384 Entregas a rendir cuenta -
MAR 389 Otras cargas diferidas -
MAR 40 Tributos por Pagar -
MAR 4017 Impuesto a la Renta -
MAR 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
MAR 4031 Essalud -
MAR 4032 IES -
MAR 4033 AFP -
MAR 4034 Derecho especifico -
MAR 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
MAR 411 Remuneraciones por Pagar -
MAR 42 Proveedores -
MAR 421 Cuentas por Pagar ###

-
MAR 422 Anticipos -
MAR 46 Cuentas por pagar diversas -
MAR 461 Prestamos de terceros -
MAR 469 Otras Cuentas por Pagar -
MAR 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
MAR 471 CTS -
MAR 60 Compras -
MAR 631 Corre y Telecomunicaciones -
MAR 632 Honorarios y Comisiones -
MAR 634 Reparaciones -
MAR 635 Alquileres -
MAR 636 Electricidad y Agua -
MAR 637 Publicidad -
MAR 639 otros servicios de terceros -
MAR 64 Tributos -
MAR 646 Tributos Gob. Locales -
MAR 651 Seguros -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAR 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
MAR 68 Provisiones del Ejercicio -
MAR 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
MAR 67 Cargas Financieras -
MAR 671 Intereses de prestamos -
MAR 672 Interes por sobregiro -
MAR 679 Otras Cargas Financieras -
MAR 66 Cargas excepcionales -
MAR 661 Otras Cargas Excepcionales -
MAR 10 Caja y Bancos
MAR 101 Caja -
MAR Por los egresos de caja en el pte. mes
MAR ----------------- 15 ----------------
MAR 97 Gastos Financieros -
MAR Por el destino contable de los gastos
MAR efectuados por Libro Caja.
MAR ----------------- 16 ----------------
MAR 61 Variación de Existencias
MAR Por el almacenamiento de la mercaderia
----------------- 17 ----------------
75 Ingresos Diversos -
40 Tributos por Pagar
401 Impuesto General a las Ventas -
4018 IGV - Crédito Fiscal Especial -
Por la determinacion del credito fiscal
especial del presente mes
ABRIL 2012
ABRL ----------------- 1 ----------------
ABRL 12 Clientes 8,000.00
ABRL 121 Facturas por cobrar 8,000.00
ABRL 70 Ventas
ABRL 701 Mercaderias 8,000.00

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ABRL 40 Tributos por Pagar
ABRL 401 Impuesto General a las Ventas -
ABRL Por las vtas realizadas en el pte mes
ABRL ----------------- 2 ----------------
ABRL 16 Cuentas por cobrar diversas -
ABRL 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
ABRL 1681 Reintegro Tributario 0.00
ABRL 1682 Otros -
ABRL 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
ABRL 334 Unidades de Transporte -
ABRL 335 Muebles y Enseres -
ABRL 336 Equipos Diversos -
ABRL 40 Tributos por Pagar -
ABRL 401 Impuesto General a las Ventas -
ABRL 4012 IGV - Crédito Fiscal -
ABRL 4013 IGV - Reintegro Tributario -
ABRL 4014 IGV - Costo 0.00
ABRL 4015 IGV - Regimen de Percepciones -
ABRL 60 Compras 80,900.00
ABRL 609 Gastos vinculados con las compras -
ABRL 604 Materias primas -
ABRL 606 Suministros diversos -
ABRL 63 Servicios Prestado por Terceros -
ABRL 630 Transporte y almacenamiento -
ABRL 631 Correo y telecomunicaciones -
ABRL 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
ABRL 634 Mantenimiento y reparación -
ABRL 635 Alquileres -
ABRL 636 Electricidad y Agua -
ABRL 637 Publicidad y RR.PP. -
ABRL 639 Otros servicios -
ABRL 64 Tributos -
ABRL 643 Gobierno local 0.00
ABRL 65 Cargas Diversas de Gestión -
ABRL 651 Seguros -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ABRL 653 Suscripciones y cotizaciones -
ABRL 654 Donaciones -
ABRL 659 Otras cargas diversas de gestión -
ABRL 66 Cargas excepcionales -
ABRL 669 Otras cargas excepcionales -
ABRL 42 Proveedores
ABRL 421 Facturas por pagar 80,900.00
ABRL Por compras y gastos realizados en el
ABRL el presente mes.
ABRL ----------------- 3 ----------------
ABRL 24 Materias Primas -
ABRL 26 Suministros Diversos -
ABRL 61 Variación de Existencias
ABRL Por el almacenamiento de la mercaderia
ABRL ----------------- 4 ----------------
ABRL 94 Gastos Administrativos -
ABRL 95 Gastos de Ventas -
ABRL 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
ABRL Por el destino contable de los gastos
ABRL efectuados por Registro de Compras.
ABRL ----------------- 5 ----------------
ABRL 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
ABRL 632 Honorarios, comisiones y corretajes
ABRL 634 Mantenimiento y reparación 0.00
ABRL 635 Alquileres 0.00
ABRL 636 Electricidad y Agua 0.00
ABRL 639 Otros servicios 0.00
ABRL 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
ABRL 40 Tributos por pagar
ABRL 401 Retencion de Rta 4ta. -
ABRL 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
ABRL 403 Retencion de IES -
ABRL 4032 Retencion de IES 0.00

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ABRL 46 Cuentas por pagar diversas
ABRL 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
ABRL Por la provisión de gastos por diario
ABRL ----------------- 6 ----------------
ABRL 94 Gastos Administrativos -
ABRL 95 Gastos de Ventas -
ABRL 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
ABRL Por el destino de la provision de gastos
ABRL ----------------- 7 ----------------
ABRL 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
ABRL 421 Descuentros y rebajas obtenidsa
ABRL 60 compras
ABRL 601 Mercaderias -
ABRL Por la compra realizada según diario
ABRL ----------------- 8 ----------------
ABRL 10 Caja y Bancos 8,000.00
ABRL 10 Caja y Bancos
ABRL 102 Fondos Fijos -
ABRL 103 Transferencias -
ABRL 104 Bancos Cuenta Corriente -
ABRL 12 Clientes
ABRL 121 Facturas por Cobrar 8,000.00
ABRL 42 Ctas por cobrar a accionistas
ABRL 421 Ctas por cobrar a accionistas -
ABRL 16 Cuentas por cobrar diversas
ABRL 161 Prestamos a terceros -
ABRL 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
ABRL 38 Cargas diferidas
ABRL 386 Pago a cuenta I.RTA. -
ABRL 389 Otras cargas diferidas -
ABRL 46 Cuentas por pagar diversas
ABRL 461 Prestamo Financieros -
ABRL 469 Prestamo de terceros -
ABRL 42 Ingresos Financieros
ABRL 421 Otros ingresos financieros
ABRL Por los ingresos a caja del pte. mes

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ABRL ----------------- 14 ----------------
ABRL 10 Caja y Bancos -
ABRL 103 Transferencias -
ABRL 104 Bancos Ctas Ctes -
ABRL 12 Clientes -
ABRL 121 Facturas por Cobrar -
ABRL 16 Cuentas por cobrar diversas -
ABRL 161 Prestamos a terceros -
ABRL 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
ABRL 335 Muebles y Enseres -
ABRL 38 Cargas diferidas 120.00
ABRL 384 Entregas a rendir cuenta 120.00
ABRL 389 Otras cargas diferidas -
ABRL 40 Tributos por Pagar -
ABRL 4017 Impuesto a la Renta -
ABRL 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
ABRL 4031 Essalud -
ABRL 4032 IES -
ABRL 4033 AFP -
ABRL 4034 Derecho especifico -
ABRL 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
ABRL 411 Remuneraciones por Pagar -
ABRL 42 Proveedores 80,900.00
ABRL 421 Cuentas por Pagar 80,900.00
ABRL 422 Anticipos -
ABRL 46 Cuentas por pagar diversas -
ABRL 461 Prestamos de terceros -
ABRL 469 Otras Cuentas por Pagar -
ABRL 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
ABRL 471 CTS -
ABRL 60 Compras -
ABRL 601 Mercaderias -
ABRL 631 Corre y Telecomunicaciones -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
ABRL 632 Honorarios y Comisiones -
ABRL 634 Reparaciones -
ABRL 635 Alquileres -
ABRL 636 Electricidad y Agua -
ABRL 637 Publicidad -
ABRL 639 otros servicios de terceros -
ABRL 64 Tributos -
ABRL 646 Tributos Gob. Locales -
ABRL 651 Seguros -
ABRL 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
ABRL 68 Provisiones del Ejercicio -
ABRL 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
ABRL 67 Cargas Financieras -
ABRL 671 Intereses de prestamos -
ABRL 672 Interes por sobregiro -
ABRL 679 Otras Cargas Financieras -
ABRL 66 Cargas excepcionales -
ABRL 661 Otras Cargas Excepcionales -
ABRL 10 Caja y Bancos
ABRL 101 Caja 81,020.00
ABRL Por los egresos de caja en el pte. mes
MAY ----------------- 1 ----------------
MAY 12 Clientes -
MAY 121 Facturas por cobrar -
MAY 70 Ventas
MAY 701 Mercaderias -
MAY 40 Tributos por Pagar
MAY 401 Impuesto General a las Ventas -
MAY Por las vtas realizadas en el pte mes
MAY ----------------- 2 ----------------
MAY 60 Compras -
MAY 609 Gastos vinculados con las compras -
MAY 604 Materias primas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAY 606 Suministros diversos -
MAY 63 Servicios Prestado por Terceros -
MAY 630 Transporte y almacenamiento -
MAY 631 Correo y telecomunicaciones -
MAY 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
MAY 634 Mantenimiento y reparación -
MAY 635 Alquileres -
MAY 636 Electricidad y Agua -
MAY 637 Publicidad y RR.PP. -
MAY 639 Otros servicios -
MAY 64 Tributos -
MAY 643 Gobierno local 0.00
MAY 65 Cargas Diversas de Gestión -
MAY 651 Seguros -
MAY 653 Suscripciones y cotizaciones -
MAY 654 Donaciones -
MAY 659 Otras cargas diversas de gestión -
MAY 66 Cargas excepcionales -
MAY 669 Otras cargas excepcionales -
MAY 42 Proveedores
MAY 421 Facturas por pagar -
MAY Por compras y gastos realizados en el
MAY el presente mes.
MAY ----------------- 3 ----------------
MAY 24 Materias Primas -
MAY 26 Suministros Diversos -
MAY 61 Variación de Existencias
MAY Por el almacenamiento de la mercaderia
MAY ----------------- 4 ----------------
MAY 94 Gastos Administrativos
MAY 95 Gastos de Ventas
MAY 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
MAY Por el destino contable de los gastos
MAY efectuados por Registro de Compras.
MAY ----------------- 5 ----------------

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAY 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
MAY 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
MAY 634 Mantenimiento y reparación 0.00
MAY 635 Alquileres 0.00
MAY 636 Electricidad y Agua 0.00
MAY 639 Otros servicios 0.00
MAY 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
MAY 40 Tributos por pagar
MAY 401 Retencion de Rta 4ta. -
MAY 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
MAY 403 Retencion de IES -
MAY 4032 Retencion de IES 0.00
MAY 46 Cuentas por pagar diversas
MAY 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
MAY Por la provisión de gastos por diario
MAY ----------------- 6 ----------------
MAY 94 Gastos Administrativos -
MAY 95 Gastos de Ventas -
MAY 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
MAY Por el destino de la provision de gastos
MAY ----------------- 7 ----------------
MAY 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
MAY 421 Descuentros y rebajas obtenidsa
MAY 60 compras
MAY Por la compra realizada según diario
MAY ----------------- 8 ----------------
MAY 10 Caja y Bancos -
MAY 10 Caja y Bancos
MAY 102 Fondos Fijos -
MAY 103 Transferencias -
MAY 104 Bancos Cuenta Corriente -
MAY 12 Clientes
MAY 121 Facturas por Cobrar -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAY 42 Ctas por cobrar a accionistas
MAY ### 421 Ctas por cobrar a accionistas -
MAY 16 Cuentas por cobrar diversas
MAY 161 Prestamos a terceros -
MAY 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
MAY 38 Cargas diferidas
MAY 386 Pago a cuenta I.RTA. -
MAY 389 Otras cargas diferidas -
MAY 46 Cuentas por pagar diversas
MAY 461 Prestamo Financieros -
MAY 469 Prestamo de terceros -
MAY 77 Ingresos Financieros
MAY 779 Otros ingresos financieros -
MAY Por los ingresos a caja del pte. mes
MAY ----------------- 14 ----------------
MAY 10 Caja y Bancos -
MAY 103 Transferencias -
MAY 104 Bancos Ctas Ctes -
MAY 12 Clientes -
MAY 121 Facturas por Cobrar -
MAY 14 Ctas por cobrar a accionistas -
MAY 142 Ctas por cobrar a accionistas -
MAY 16 Cuentas por cobrar diversas -
MAY 161 Prestamos a terceros -
MAY 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
MAY 335 Muebles y Enseres -
MAY 38 Cargas diferidas -
MAY 384 Entregas a rendir cuenta -
MAY 389 Otras cargas diferidas -
MAY 40 Tributos por Pagar -
MAY 4017 Impuesto a la Renta -
MAY 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
MAY 4031 Essalud -
MAY 4032 IES -
MAY 4033 AFP -
MAY 4034 Derecho especifico -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
MAY 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
MAY 411 Remuneraciones por Pagar -
MAY 42 Proveedores -
MAY 421 Cuentas por Pagar -
MAY 422 Anticipos .
MAY 46 Cuentas por pagar diversas -
MAY 461 Prestamos de terceros -
MAY 469 Otras Cuentas por Pagar
MAY 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
MAY 471 CTS -
MAY 60 Compras -
MAY 631 Corre y Telecomunicaciones -
MAY 632 Honorarios y Comisiones -
MAY 634 Reparaciones -
MAY 635 Alquileres -
MAY 636 Electricidad y Agua -
MAY 637 Publicidad -
MAY 639 otros servicios de terceros -
MAY 64 Tributos -
MAY 646 Tributos Gob. Locales -
MAY 651 Seguros -
MAY 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
MAY 68 Provisiones del Ejercicio -
MAY 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
MAY 67 Cargas Financieras -
MAY 671 Intereses de prestamos -
MAY 672 Interes por sobregiro -
MAY 679 Otras Cargas Financieras -
MAY 66 Cargas excepcionales -
MAY 661 Otras Cargas Excepcionales -
MAY 10 Caja y Bancos
MAY 101 Caja -
MAY Por los egresos de caja en el pte. mes

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
Jun-13
JUN ----------------- 1 ----------------
JUN 12 Clientes 23,480.00
JUN 121 Facturas por cobrar 23,480.00
JUN 70 Ventas
JUN 701 Mercaderias 23,480.00
JUN 40 Tributos por Pagar
JUN 401 Impuesto General a las Ventas -
JUN Por las vtas realizadas en el pte mes
JUN ----------------- 2 ----------------
JUN 60 Compras 46,589.00
JUN 609 Gastos vinculados con las compras -
JUN 604 Materias primas -
JUN 606 Suministros diversos -
JUN 63 Servicios Prestado por Terceros -
JUN 630 Transporte y almacenamiento -
JUN 631 Correo y telecomunicaciones -
JUN 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
JUN 634 Mantenimiento y reparación -
JUN 635 Alquileres -
JUN 636 Electricidad y Agua -
JUN 637 Publicidad y RR.PP. -
JUN 639 Otros servicios -
JUN 64 Tributos -
JUN 643 Gobierno local 0.00
JUN 65 Cargas Diversas de Gestión -
JUN 651 Seguros -
JUN 653 Suscripciones y cotizaciones -
JUN 654 Donaciones -
JUN 659 Otras cargas diversas de gestión -
JUN 66 Cargas excepcionales -
JUN 669 Otras cargas excepcionales -
JUN 42 Proveedores
JUN 421 Facturas por pagar 46,589.00
JUN Por compras y gastos realizados en el

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUN el presente mes.
JUN ----------------- 3 ----------------
JUN 24 Materias Primas -
JUN 26 Suministros Diversos -
JUN 61 Variación de Existencias
JUN Por el almacenamiento de la mercaderia
JUN ----------------- 4 ----------------
JUN 94 Gastos Administrativos -
JUN 95 Gastos de Ventas -
JUN 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
JUN Por el destino contable de los gastos
JUN efectuados por Registro de Compras.
JUN ----------------- 5 ----------------
JUN 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
JUN 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
JUN 634 Mantenimiento y reparación 0.00
JUN 635 Alquileres 0.00
JUN 636 Electricidad y Agua 0.00
JUN 639 Otros servicios 0.00
JUN 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
JUN 40 Tributos por pagar
JUN 401 Retencion de Rta 4ta. -
JUN 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
JUN 403 Retencion de IES -
JUN 4032 Retencion de IES 0.00
JUN 46 Cuentas por pagar diversas
JUN 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
JUN Por la provisión de gastos por diario
JUN ----------------- 6 ----------------
JUN 94 Gastos Administrativos -
JUN 95 Gastos de Ventas -
JUN 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
JUN Por el destino de la provision de gastos

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUN ----------------- 7 ----------------
JUN 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
JUN 421 Descuentros y rebajas obtenidsa
JUN 60 compras
JUN 601 Mercaderias -
JUN Por la compra realizada según diario
JUN ----------------- 8 ----------------
JUN 10 Caja y Bancos 23,480.00
JUN 10 Caja y Bancos
JUN 102 Fondos Fijos -
JUN 103 Transferencias -
JUN 104 Bancos Cuenta Corriente -
JUN 12 Clientes
JUN 121 Facturas por Cobrar 23,480.00
JUN 42 Ctas por cobrar a accionistas
JUN 421 Ctas por cobrar a accionistas -
JUN 16 Cuentas por cobrar diversas
JUN 161 Prestamos a terceros -
JUN 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
JUN 38 Cargas diferidas
JUN 386 Pago a cuenta I.RTA. -
JUN 389 Otras cargas diferidas -
JUN 46 Cuentas por pagar diversas
JUN 461 Prestamo Financieros -
JUN 469 Prestamo de terceros -
JUN 77 Ingresos Financieros
JUN 779 Otros ingresos financieros -
JUN Por los ingresos a caja del pte. mes
JUN ----------------- 14 ----------------
JUN 10 Caja y Bancos -
JUN 103 Transferencias -
JUN 104 Bancos Ctas Ctes -
JUN 12 Clientes -
JUN 121 Facturas por Cobrar -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUN 16 Cuentas por cobrar diversas -
JUN 161 Prestamos a terceros -
JUN 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
JUN 335 Muebles y Enseres -
JUN 38 Cargas diferidas 352.20
JUN 384 Entregas a rendir cuenta 352.20
JUN 389 Otras cargas diferidas -
JUN 40 Tributos por Pagar -
JUN 4017 Impuesto a la Renta -
JUN 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
JUN 4031 Essalud -
JUN 4032 IES -
JUN 4033 AFP -
JUN 4034 Derecho especifico -
JUN 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
JUN 411 Remuneraciones por Pagar -
JUN 42 Proveedores 46,589.00
JUN 421 Cuentas por Pagar 46,589.00
JUN 422 Anticipos -
JUN 46 Cuentas por pagar diversas -
JUN 461 Prestamos de terceros -
JUN 469 Otras Cuentas por Pagar -
JUN 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
JUN 471 CTS -
JUN 60 Compras -
JUN 601 Mercaderias -
JUN 631 Corre y Telecomunicaciones -
JUN 632 Honorarios y Comisiones -
JUN 634 Reparaciones -
JUN 635 Alquileres -
JUN 636 Electricidad y Agua -
JUN 637 Publicidad -
JUN 639 otros servicios de terceros -
JUN 64 Tributos -
JUN 646 Tributos Gob. Locales -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUN 651 Seguros -
JUN 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
JUN 68 Provisiones del Ejercicio -
JUN 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
JUN 67 Cargas Financieras -
JUN 671 Intereses de prestamos -
JUN 672 Interes por sobregiro -
JUN 679 Otras Cargas Financieras -
JUN 66 Cargas excepcionales -
JUN 661 Otras Cargas Excepcionales -
JUN 10 Caja y Bancos
JUN 101 Caja 46,941.20
JUN Por los egresos de caja en el pte. mes
JULIO 2014
JUL ----------------- 1 ----------------
JUL 12 Clientes 272,001.00
JUL 121 Facturas por cobrar 272,001.00
JUL 70 Ventas
JUL 701 Mercaderias 272,001.00
JUL 40 Tributos por Pagar
JUL 401 Impuesto General a las Ventas -
JUL Por las vtas realizadas en el pte mes
JUL ----------------- 2 ----------------
JUL 60 Compras -
JUL 601 Mercaderias -
JUL 609 Gastos vinculados con las compras -
JUL 604 Materias primas -
JUL 606 Suministros diversos -
JUL 63 Servicios Prestado por Terceros -
JUL 630 Transporte y almacenamiento -
JUL 631 Correo y telecomunicaciones -
JUL 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
JUL 634 Mantenimiento y reparación -
JUL 635 Alquileres -
JUL 636 Electricidad y Agua -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUL 637 Publicidad y RR.PP. -
JUL 639 Otros servicios -
JUL 64 Tributos -
JUL 643 Gobierno local 0.00
JUL 65 Cargas Diversas de Gestión -
JUL 651 Seguros -
JUL 653 Suscripciones y cotizaciones -
JUL 654 Donaciones -
JUL 659 Otras cargas diversas de gestión -
JUL 66 Cargas excepcionales -
JUL 669 Otras cargas excepcionales -
JUL 42 Proveedores
JUL 421 Facturas por pagar -
JUL Por compras y gastos realizados en el
JUL el presente mes.
JUL ----------------- 3 ----------------
JUL 24 Materias Primas -
JUL 26 Suministros Diversos -
JUL 61 Variación de Existencias
JUL Por el almacenamiento de la mercaderia
JUL ----------------- 4 ----------------
JUL 94 Gastos Administrativos -
JUL 95 Gastos de Ventas -
JUL 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
JUL Por el destino contable de los gastos
JUL efectuados por Registro de Compras.
JUL ----------------- 5 ----------------
JUL 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
JUL 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
JUL 634 Mantenimiento y reparación 0.00
JUL 635 Alquileres 0.00
JUL 636 Electricidad y Agua 0.00
JUL 639 Otros servicios 0.00

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUL 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
JUL 40 Tributos por pagar
JUL 401 Retencion de Rta 4ta. -
JUL 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
JUL 403 Retencion de IES -
JUL 4032 Retencion de IES 0.00
JUL 46 Cuentas por pagar diversas
JUL 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
JUL Por la provisión de gastos por diario
JUL ----------------- 6 ----------------
JUL Por el destino de la provision de gastos
JUL ----------------- 7 ----------------
JUL 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
JUL 421 Descuentros y rebajas obtenidsa
JUL 60 compras
JUL Por la compra realizada según diario
JUL ----------------- 8 ----------------
JUL 20 Mercaderias
JUL 61 Variación de Existencias
JUL Por el almacenamiento de la mercaderia
JUL ----------------- 9 ----------------
JUL 62 Cargas del personal -
JUL 621 Sueldo
JUL 627 Seguridad y provision social
JUL 40 Tributos por Pagar
JUL 401 Contribuciones a Inst. Públicas -
JUL 4021 Renta de Sta Categoria 0.00
JUL 403 Contribuciones a Inst. Públicas -
JUL 4031 Essalud
JUL 4032 Pensiones 0.00
JUL 41 Remuneración y Part. Por Pagar
JUL 411 Remuneraciones por pagar

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUL 46 Cuentas por pagar Diversas
JUL 403 AFP 0.00
JUL Por la provision social de la planilla de
JUL remuneración del presente mes.
JUL ----------------- 10 ----------------
JUL Por el destino contable de los gastos
JUL ----------------- 11 ----------------
JUL 68 Provisión del Ejercicio -
JUL 686 Compensació por Tiempo Servicio 0.00
JUL 47 Beneficios Sociales de los trabajadores
JUL 471 Compensación por Tiempo Servicio -
JUL Por la provisión de CTS del pte. mes.
JUL ----------------- 12 ----------------
JUL Por la provision CTS del presente mes.
JUL ----------------- 13 ----------------
JUL 10 Caja y Bancos 272,001.00
JUL 10 Caja y Bancos
JUL 102 Fondos Fijos -
JUL 103 Transferencias -
JUL 104 Bancos Cuenta Corriente -
JUL 12 Clientes
JUL 121 Facturas por Cobrar 272,001.00
JUL 42 Ctas por cobrar a accionistas
JUL 421 Ctas por cobrar a accionistas -
JUL 16 Cuentas por cobrar diversas
JUL 161 Prestamos a terceros -
JUL 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
JUL 38 Cargas diferidas
JUL 386 Pago a cuenta I.RTA. -
JUL 389 Otras cargas diferidas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUL 46 Cuentas por pagar diversas
JUL 461 Prestamo Financieros -
JUL 469 Prestamo de terceros -
JUL 77 Ingresos Financieros
JUL 779 Otros ingresos financieros -
JUL Por los ingresos a caja del pte. mes
JUL ----------------- 14 ----------------
JUL 10 Caja y Bancos -
JUL 103 Transferencias -
JUL 104 Bancos Ctas Ctes -
JUL 12 Clientes -
JUL 121 Facturas por Cobrar -
JUL 16 Cuentas por cobrar diversas -
JUL 161 Prestamos a terceros -
JUL 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
JUL 335 Muebles y Enseres -
JUL 38 Cargas diferidas 272.00
JUL 384 Entregas a rendir cuenta 272.00
JUL 389 Otras cargas diferidas -
JUL 40 Tributos por Pagar -
JUL 4017 Impuesto a la Renta -
JUL 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
JUL 4031 Essalud -
JUL 4032 IES -
JUL 4033 AFP -
JUL 4034 Derecho especifico -
JUL 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
JUL 411 Remuneraciones por Pagar -
JUL 42 Proveedores -
JUL 421 Cuentas por Pagar -
JUL 422 Anticipos -
JUL 46 Cuentas por pagar diversas -
JUL 461 Prestamos de terceros -
JUL 469 Otras Cuentas por Pagar -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
JUL 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
JUL 471 CTS -
JUL 60 Compras -
JUL 631 Corre y Telecomunicaciones -
JUL 632 Honorarios y Comisiones -
JUL 634 Reparaciones -
JUL 635 Alquileres -
JUL 636 Electricidad y Agua -
JUL 637 Publicidad -
JUL 639 otros servicios de terceros -
JUL 64 Tributos -
JUL 646 Tributos Gob. Locales -
JUL 651 Seguros -
JUL 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
JUL 68 Provisiones del Ejercicio -
JUL 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
JUL 67 Cargas Financieras -
JUL 671 Intereses de prestamos -
JUL 672 Interes por sobregiro -
JUL 679 Otras Cargas Financieras -
JUL 66 Cargas excepcionales -
JUL 661 Otras Cargas Excepcionales -
JUL 10 Caja y Bancos
JUL 101 Caja 272.00
JUL Por los egresos de caja en el pte. mes
AGOSTO 2012
AGST ----------------- 1 ----------------
AGST 12 Clientes 102,345.00
AGST 121 Facturas por cobrar 102,345.00
AGST 70 Ventas
AGST 701 Mercaderias -
AGST 40 Tributos por Pagar
AGST 401 Impuesto General a las Ventas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
AGST Por las vtas realizadas en el pte mes
AGST ----------------- 2 ----------------
AGST 60 Compras 99,870.00
AGST 601 Mercaderias 99,870.00
AGST 609 Gastos vinculados con las compras -
AGST 604 Materias primas -
AGST 606 Suministros diversos -
AGST 63 Servicios Prestado por Terceros -
AGST 630 Transporte y almacenamiento -
AGST 631 Correo y telecomunicaciones -
AGST 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
AGST 634 Mantenimiento y reparación -
AGST 635 Alquileres -
AGST 636 Electricidad y Agua -
AGST 637 Publicidad y RR.PP. -
AGST 639 Otros servicios -
AGST 64 Tributos -
AGST 643 Gobierno local 0.00
AGST 65 Cargas Diversas de Gestión -
AGST 651 Seguros -
AGST 653 Suscripciones y cotizaciones -
AGST 654 Donaciones -
AGST 659 Otras cargas diversas de gestión -
AGST 66 Cargas excepcionales -
AGST 669 Otras cargas excepcionales -
AGST 42 Proveedores
AGST 421 Facturas por pagar 99,870.00
AGST Por compras y gastos realizados en el
AGST el presente mes.
AGST ----------------- 3 ----------------
AGST 20 Mercaderias 99,870.00
AGST 24 Materias Primas -
AGST 26 Suministros Diversos -
AGST 61 Variación de Existencias
AGST Por el almacenamiento de la mercaderia
AGST ----------------- 4 ----------------

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
AGST 94 Gastos Administrativos -
AGST 95 Gastos de Ventas -
AGST 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
AGST Por el destino contable de los gastos
AGST efectuados por Registro de Compras.
AGST ----------------- 5 ----------------
AGST 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
AGST 632 Honorarios, comisiones y corretajes
AGST 634 Mantenimiento y reparación 0.00
AGST 635 Alquileres 0.00
AGST 636 Electricidad y Agua 0.00
AGST 639 Otros servicios 0.00
AGST 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
AGST 40 Tributos por pagar
AGST 401 Retencion de Rta 4ta. -
AGST 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
AGST 403 Retencion de IES -
AGST 4032 Retencion de IES 0.00
AGST 46 Cuentas por pagar diversas
AGST 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
AGST Por la provisión de gastos por diario
AGST ----------------- 6 ----------------
AGST 94 Gastos Administrativos -
AGST 95 Gastos de Ventas -
AGST 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
AGST Por el destino de la provision de gastos
AGST ----------------- 7 ----------------
AGST 42 Proveedores -
AGST 421 Facturas por pagar
AGST 60 Compras
AGST Por la compra realizada según diario
AGST ----------------- 8 ----------------
RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
AGST 61 Variación de Existencias
AGST Por el almacenamiento de la mercaderia
AGST ----------------- 9 ----------------
AGST 10 Caja y Bancos 102,345.00
AGST 10 Caja y Bancos
AGST 102 Fondos Fijos -
AGST 103 Transferencias -
AGST 104 Bancos Cuenta Corriente -
AGST 12 Clientes
AGST 121 Facturas por Cobrar 102,345.00
AGST 14 Ctas por cobrar a accionistas
AGST 142 Ctas por cobrar a accionistas -
AGST 16 Cuentas por cobrar diversas
AGST 161 Prestamos a terceros -
AGST 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
AGST 38 Cargas diferidas
AGST 386 Pago a cuenta I.RTA. -
AGST 389 Otras cargas diferidas -
AGST 46 Cuentas por pagar diversas
AGST 461 Prestamo Financieros -
AGST 469 Prestamo de terceros -
AGST 77 Ingresos Financieros
AGST 779 Otros ingresos financieros -
AGST Por los ingresos a caja del pte. mes
AGST ----------------- 14 ----------------
AGST 10 Caja y Bancos -
AGST 103 Transferencias -
AGST 104 Bancos Ctas Ctes -
AGST 12 Clientes -
AGST 121 Facturas por Cobrar -
AGST 16 Cuentas por cobrar diversas -
AGST 161 Prestamos a terceros -
AGST 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
AGST 335 Muebles y Enseres -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
AGST 38 Cargas diferidas 92.11
AGST 384 Entregas a rendir cuenta 92.11
AGST 389 Otras cargas diferidas -
AGST 40 Tributos por Pagar -
AGST 4017 Impuesto a la Renta -
AGST 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
AGST 4031 Essalud -
AGST 4032 IES -
AGST 4033 AFP -
AGST 4034 Derecho especifico -
AGST 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
AGST 411 Remuneraciones por Pagar
AGST 42 Proveedores 99,870.00
AGST 421 Cuentas por Pagar 99,870.00
AGST 422 Anticipos -
AGST 46 Cuentas por pagar diversas -
AGST 461 Prestamos de terceros -
AGST 469 Otras Cuentas por Pagar -
AGST 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
AGST 471 CTS -
AGST 60 Compras -
AGST 631 Corre y Telecomunicaciones -
AGST 632 Honorarios y Comisiones -
AGST 634 Reparaciones -
AGST 635 Alquileres -
AGST 636 Electricidad y Agua -
AGST 637 Publicidad -
AGST 639 otros servicios de terceros -
AGST 64 Tributos -
AGST 646 Tributos Gob. Locales -
AGST 651 Seguros -
AGST 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
AGST 68 Provisiones del Ejercicio -

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L I B R O D I A R I O - 2 015
AGST 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
AGST 67 Cargas Financieras -
AGST 671 Intereses de prestamos -
AGST 672 Interes por sobregiro -
AGST 679 Otras Cargas Financieras -
AGST 66 Cargas excepcionales -
AGST 661 Otras Cargas Excepcionales -
AGST 10 Caja y Bancos
AGST 101 Caja 99,962.11
AGST Por los egresos de caja en el pte. mes
SETIEMBRE 2012
SET ----------------- 1 ----------------
SET 12 Clientes 134,273.00
SET 121 Facturas por cobrar 134,273.00
SET 70 Ventas
SET 701 Mercaderias 134,273.00
SET 40 Tributos por Pagar
SET 401 Impuesto General a las Ventas -
SET Por las vtas realizadas en el pte mes
SET ----------------- 2 ----------------
SET 60 Compras 133,573.00
SET 609 Gastos vinculados con las compras -
SET 604 Materias primas -
SET 606 Suministros diversos -
SET 63 Servicios Prestado por Terceros -
SET 630 Transporte y almacenamiento -
SET 631 Correo y telecomunicaciones -
SET 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
SET 634 Mantenimiento y reparación -
SET 635 Alquileres -
SET 636 Electricidad y Agua -
SET 637 Publicidad y RR.PP. -
SET 639 Otros servicios -
SET ###
73 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas
SET 73.1 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 0.00

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L I B R O D I A R I O - 2 015
SET 65 Cargas Diversas de Gestión -
SET 651 Seguros -
SET 653 Suscripciones y cotizaciones -
SET 654 Donaciones -
SET 659 Otras cargas diversas de gestión -
SET 66 Cargas excepcionales -
SET 669 Otras cargas excepcionales -
SET 42 Proveedores
SET 421 Facturas por pagar 133,573.00
SET Por compras y gastos realizados en el
SET el presente mes.
SET ----------------- 3 ----------------
SET 24 Materias Primas -
SET 26 Suministros Diversos -
SET 61 Variación de Existencias
SET Por el almacenamiento de la mercaderia
SET ----------------- 4 ----------------
SET 94 Gastos Administrativos -
SET 95 Gastos de Ventas -
SET 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
SET Por el destino contable de los gastos
SET efectuados por Registro de Compras.
SET ----------------- 5 ----------------
SET 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
SET 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
SET 634 Mantenimiento y reparación 0.00
SET 635 Alquileres 0.00
SET 636 Electricidad y Agua 0.00
SET 639 Otros servicios 0.00
SET 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
SET 40 Tributos por pagar
SET 401 Retencion de Rta 4ta. -
SET 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00

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SET 403 Retencion de IES -
SET 4032 Retencion de IES 0.00
SET 46 Cuentas por pagar diversas
SET 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
SET Por la provisión de gastos por diario
SET ----------------- 6 ----------------
SET 94 Gastos Administrativos -
SET 95 Gastos de Ventas -
SET 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
SET Por el destino de la provision de gastos
SET ----------------- 7 ----------------
SET 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
SET 731 Descuentros y rebajas obtenidsa
SET 60 compras
SET 601 Mercaderias -
SET Por la compra realizada según diario
SET ----------------- 8 ----------------
SET 10 Caja y Bancos 134,273.00
SET 10 Caja y Bancos
SET 102 Fondos Fijos -
SET 103 Transferencias -
SET 104 Bancos Cuenta Corriente -
SET 12 Clientes
SET 121 Facturas por Cobrar 134,273.00
SET 42 Ctas por cobrar a accionistas
SET 421 Ctas por cobrar a accionistas -
SET 16 Cuentas por cobrar diversas
SET 161 Prestamos a terceros -
SET 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
SET 38 Cargas diferidas
SET 386 Pago a cuenta I.RTA. -
SET 389 Otras cargas diferidas .
SET 46 Cuentas por pagar diversas
SET 461 Prestamo Financieros -
SET 469 Prestamo de terceros -
SET 77 Ingresos Financieros

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SET 779 Otros ingresos financieros -
SET Por los ingresos a caja del pte. mes
SET ----------------- 14 ----------------
SET 10 Caja y Bancos -
SET 103 Transferencias -
SET 104 Bancos Ctas Ctes -
SET 12 Clientes -
SET 121 Facturas por Cobrar -
SET 16 Cuentas por cobrar diversas -
SET 161 Prestamos a terceros -
SET 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
SET 335 Muebles y Enseres -
SET 38 Cargas diferidas 134.27
SET 384 Entregas a rendir cuenta 134.27
SET 389 Otras cargas diferidas -
SET 40 Tributos por Pagar -
SET 4017 Impuesto a la Renta -
SET 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
SET 4031 Essalud -
SET 4032 IES -
SET 4033 AFP -
SET 4034 Derecho especifico -
SET 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
SET 411 Remuneraciones por Pagar
SET 42 Proveedores 133,573.00
SET 421 Cuentas por Pagar 133,573.00
SET 422 Anticipos -
SET 46 Cuentas por pagar diversas -
SET 461 Prestamos de terceros -
SET 469 Otras Cuentas por Pagar -
SET 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
SET 471 CTS -
SET 60 Compras -
SET 601 Mercaderias -

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SET 631 Corre y Telecomunicaciones -
SET 632 Honorarios y Comisiones -
SET 634 Reparaciones -
SET 635 Alquileres -
SET 636 Electricidad y Agua -
SET 637 Publicidad -
SET 639 otros servicios de terceros -
SET 64 Tributos -
SET 646 Tributos Gob. Locales -
SET 651 Seguros -
SET 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
SET 68 Provisiones del Ejercicio -
SET 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
SET 67 Cargas Financieras -
SET 671 Intereses de prestamos -
SET 672 Interes por sobregiro -
SET 679 Otras Cargas Financieras -
SET 66 Cargas excepcionales -
SET 661 Otras Cargas Excepcionales -
SET 10 Caja y Bancos
SET 101 Caja 133,707.27
SET Por los egresos de caja en el pte. mes
OCTUBRE 2012
OCT ----------------- 1 ----------------
OCT 12 Clientes 124,895.00
OCT 121 Facturas por cobrar 124,895.00
OCT 70 Ventas
OCT 701 Mercaderias 124,895.00
OCT 40 Tributos por Pagar
OCT 401 Impuesto General a las Ventas -
OCT Por las vtas realizadas en el pte mes
OCT ----------------- 2 ----------------
OCT 60 Compras 123,555.00

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L I B R O D I A R I O - 2 015
OCT 609 Gastos vinculados con las compras -
OCT 604 Materias primas -
OCT 606 Suministros diversos -
OCT 63 Servicios Prestado por Terceros -
OCT 630 Transporte y almacenamiento -
OCT 631 Correo y telecomunicaciones -
OCT 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
OCT 634 Mantenimiento y reparación -
OCT 635 Alquileres -
OCT 636 Electricidad y Agua -
OCT 637 Publicidad y RR.PP. -
OCT 639 Otros servicios -
OCT 73 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas
OCT 731 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 0.00
OCT 65 Cargas Diversas de Gestión -
OCT 651 Seguros -
OCT 653 Suscripciones y cotizaciones -
OCT 654 Donaciones -
OCT 659 Otras cargas diversas de gestión -
OCT 66 Cargas excepcionales -
OCT 669 Otras cargas excepcionales -
OCT 42 Proveedores
OCT 421 Facturas por pagar 123,555.00
OCT Por compras y gastos realizados en el
OCT el presente mes.
OCT ----------------- 3 ----------------
OCT 24 Materias Primas -
OCT 26 Suministros Diversos -
OCT 61 Variación de Existencias
OCT Por el almacenamiento de la mercaderia
OCT ----------------- 4 ----------------
OCT 94 Gastos Administrativos -
OCT 95 Gastos de Ventas -
OCT 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
OCT Por el destino contable de los gastos

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OCT efectuados por Registro de Compras.
OCT ----------------- 5 ----------------
OCT 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
OCT 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
OCT 634 Mantenimiento y reparación 0.00
OCT 635 Alquileres 0.00
OCT 636 Electricidad y Agua 0.00
OCT 639 Otros servicios 0.00
OCT 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
OCT 40 Tributos por pagar
OCT 401 Retencion de Rta 4ta. -
OCT 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
OCT 403 Retencion de IES -
OCT 4032 Retencion de IES 0.00
OCT 46 Cuentas por pagar diversas
OCT 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
OCT Por la provisión de gastos por diario
OCT ----------------- 6 ----------------
OCT 94 Gastos Administrativos -
OCT 95 Gastos de Ventas -
OCT 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
OCT Por el destino de la provision de gastos
OCT ----------------- 7 ----------------
OCT 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
OCT 731 Descuentros y rebajas obtenidsa
OCT 60 compras
OCT 601 Mercaderias -
OCT Por la compra realizada según diario
OCT ----------------- 8 ----------------
OCT 10 Caja y Bancos 124,895.00
OCT 10 Caja y Bancos
OCT 102 Fondos Fijos -
OCT 103 Transferencias -
OCT 104 Bancos Cuenta Corriente -

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L I B R O D I A R I O - 2 015
OCT 12 Clientes
OCT 121 Facturas por Cobrar 124,895.00
OCT 42 Ctas por cobrar a accionistas
OCT 142 Ctas por cobrar a accionistas -
OCT 16 Cuentas por cobrar diversas
OCT 161 Prestamos a terceros -
OCT 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
OCT 38 Cargas diferidas
OCT 386 Pago a cuenta I.RTA. -
OCT 389 Otras cargas diferidas -
OCT 46 Cuentas por pagar diversas
OCT 461 Prestamo Financieros -
OCT 469 Prestamo de terceros -
OCT 77 Ingresos Financieros
OCT 779 Otros ingresos financieros -
OCT Por los ingresos a caja del pte. mes
OCT ----------------- 14 ----------------
OCT 10 Caja y Bancos -
OCT 103 Transferencias -
OCT 104 Bancos Ctas Ctes -
OCT 12 Clientes -
OCT 121 Facturas por Cobrar -
OCT 16 Cuentas por cobrar diversas -
OCT 161 Prestamos a terceros -
OCT 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
OCT 335 Muebles y Enseres -
OCT 38 Cargas diferidas 124.90
OCT 384 Entregas a rendir cuenta 124.90
OCT 389 Otras cargas diferidas -
OCT 40 Tributos por Pagar -
OCT 4017 Impuesto a la Renta -
OCT 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
OCT 4031 Essalud -
OCT 4032 IES -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
OCT 4033 AFP -
OCT 4034 Derecho especifico -
OCT 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
OCT 411 Remuneraciones por Pagar -
OCT 42 Proveedores 123,555.00
OCT 421 Cuentas por Pagar 123,555.00
OCT 422 Anticipos -
OCT 46 Cuentas por pagar diversas -
OCT 461 Prestamos de terceros -
OCT 469 Otras Cuentas por Pagar -
OCT 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
OCT 471 CTS -
OCT 60 Compras -
OCT 601 Mercaderias -
OCT 631 Corre y Telecomunicaciones -
OCT 632 Honorarios y Comisiones -
OCT 634 Reparaciones -
OCT 635 Alquileres -
OCT 636 Electricidad y Agua -
OCT 637 Publicidad -
OCT 639 otros servicios de terceros -
OCT 64 Tributos -
OCT 646 Tributos Gob. Locales -
OCT 651 Seguros -
OCT 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
OCT 68 Provisiones del Ejercicio -
OCT 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
OCT 67 Cargas Financieras -
OCT 671 Intereses de prestamos -
OCT 672 Interes por sobregiro -
OCT 679 Otras Cargas Financieras -
OCT 66 Cargas excepcionales -
OCT 661 Otras Cargas Excepcionales -
OCT 10 Caja y Bancos

RUC Nº 20393397226
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OCT 101 Caja 123,679.90
OCT Por los egresos de caja en el pte. mes
NOVIEMBRE 2013
NOV ----------------- 1 ----------------
NOV 12 Clientes -
NOV 121 Facturas por cobrar -
NOV 70 Ventas
NOV 701 Mercaderias -
NOV 40 Tributos por Pagar
NOV 401 Impuesto General a las Ventas -
NOV Por las vtas realizadas en el pte mes
NOV ----------------- 2 ----------------
NOV 16 Cuentas por cobrar diversas -
NOV 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
NOV 1681 Reintegro Tributario 0.00
NOV 1682 Otros -
NOV 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
NOV 334 Unidades de Transporte -
NOV 335 Muebles y Enseres -
NOV 336 Equipos Diversos -
NOV 40 Tributos por Pagar -
NOV 401 Impuesto General a las Ventas -
NOV 4012 IGV - Crédito Fiscal -
NOV 4013 IGV - ISC
NOV 4014 IGV - Costo 0.00
NOV 4015 IGV - Regimen de Percepciones -
NOV 60 Compras -
NOV 609 Gastos vinculados con las compras -
NOV 604 Materias primas -
NOV 606 Suministros diversos -
NOV 63 Servicios Prestado por Terceros -
NOV 630 Transporte y almacenamiento -
NOV 631 Correo y telecomunicaciones -
NOV 632 Honorarios, comisiones y corretajes
NOV 634 Mantenimiento y reparación -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
NOV 635 Alquileres -
NOV 636 Electricidad y Agua -
NOV 637 Publicidad y RR.PP. -
NOV 639 Otros servicios -
NOV 73 Descuentos, Rebajas y Bonifi Obtenidas
NOV 73.1 Descuentos, Rebajas y Bonifi Obtenidas 0.00
NOV 65 Cargas Diversas de Gestión -
NOV 651 Seguros -
NOV 653 Suscripciones y cotizaciones -
NOV 654 Donaciones -
NOV 659 Otras cargas diversas de gestión -
NOV 66 Cargas excepcionales -
NOV 669 Otras cargas excepcionales -
NOV 42 Proveedores
NOV 421 Facturas por pagar -
NOV Por compras y gastos realizados en el
NOV el presente mes.
NOV ----------------- 3 ----------------
NOV 24 Materias Primas -
NOV 26 Suministros Diversos -
NOV 61 Variación de Existencias
NOV Por el almacenamiento de la mercaderia
NOV ----------------- 4 ----------------
NOV 94 Gastos Administrativos -
NOV 95 Gastos de Ventas -
NOV 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
NOV Por el destino contable de los gastos
NOV efectuados por Registro de Compras.
NOV ----------------- 5 ----------------
NOV 631 Correo y telecomunicaciones 0.00
NOV 632 Honorarios, comisiones y corretajes 0.00
NOV 634 Mantenimiento y reparación 0.00
NOV 635 Alquileres 0.00
NOV 636 Electricidad y Agua 0.00

RUC Nº 20393397226
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NOV 639 Otros servicios 0.00
NOV 659 Otras cargas diversas de gestión 0.00
NOV 40 Tributos por pagar
NOV 401 Retencion de Rta 4ta. -
NOV 40181 Retencion de Rta 4ta. 0.00
NOV 403 Retencion de IES -
NOV 4032 Retencion de IES 0.00
NOV 46 Cuentas por pagar diversas
NOV 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas -
NOV Por la provisión de gastos por diario
NOV ----------------- 6 ----------------
NOV 94 Gastos Administrativos -
NOV 95 Gastos de Ventas -
NOV 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
NOV Por el destino de la provision de gastos
NOV ----------------- 7 ----------------
NOV 42 Descuentros y rebajas obtenidsa -
NOV 731 Descuentros y rebajas obtenidsa
NOV 60 compras
NOV Por la compra realizada según diario
NOV ----------------- 8 ----------------
NOV 10 Caja y Bancos -
NOV 10 Caja y Bancos
NOV 102 Fondos Fijos -
NOV 103 Transferencias -
NOV 104 Bancos Cuenta Corriente -
NOV 12 Clientes
NOV 121 Facturas por Cobrar -
NOV 42 Ctas por cobrar a accionistas
NOV 142 Ctas por cobrar a accionistas -
NOV 16 Cuentas por cobrar diversas
NOV 161 Prestamos a terceros -
NOV 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
NOV 38 Cargas diferidas

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
NOV 386 Pago a cuenta I.RTA. -
NOV 389 Otras cargas diferidas -
NOV 46 Cuentas por pagar diversas
NOV 461 Prestamo Financieros -
NOV 469 Prestamo de terceros -
NOV 77 Ingresos Financieros
NOV 779 Otros ingresos financieros -
NOV Por los ingresos a caja del pte. mes
NOV ----------------- 14 ----------------
NOV 10 Caja y Bancos -
NOV 103 Transferencias -
NOV 104 Bancos Ctas Ctes -
NOV 12 Clientes -
NOV 121 Facturas por Cobrar -
NOV 16 Cuentas por cobrar diversas -
NOV 161 Prestamos a terceros -
NOV 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
NOV 335 Muebles y Enseres -
NOV 38 Cargas diferidas -
NOV 384 Entregas a rendir cuenta -
NOV 389 Otras cargas diferidas -
NOV 40 Tributos por Pagar -
NOV 4017 Impuesto a la Renta -
NOV 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
NOV 4031 Essalud -
NOV 4032 IES -
NOV 4033 AFP -
NOV 4034 Derecho especifico -
NOV 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
NOV 411 Remuneraciones por Pagar -
NOV 42 Proveedores -
NOV 421 Cuentas por Pagar -
NOV 422 Anticipos -
NOV 46 Cuentas por pagar diversas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
NOV 461 Prestamos de terceros -
NOV 469 Otras Cuentas por Pagar -
NOV 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
NOV 471 CTS -
NOV 60 Compras -
NOV 631 Corre y Telecomunicaciones -
NOV 632 Honorarios y Comisiones -
NOV 634 Reparaciones -
NOV 635 Alquileres -
NOV 636 Electricidad y Agua -
NOV 637 Publicidad -
NOV 639 otros servicios de terceros -
NOV 64 Tributos -
NOV 646 Tributos Gob. Locales -
NOV 651 Seguros -
NOV 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
NOV 68 Provisiones del Ejercicio -
NOV 686 Compensación Extraordinaria - CTS -
NOV 67 Cargas Financieras -
NOV 671 Intereses de prestamos -
NOV 672 Interes por sobregiro -
NOV 679 Otras Cargas Financieras -
NOV 66 Cargas excepcionales -
NOV 661 Otras Cargas Excepcionales -
NOV 10 Caja y Bancos
NOV 101 Caja -
NOV Por los egresos de caja en el pte. mes
DICIEMBRE 2012
DIC ----------------- 1 ----------------
DIC 12 Clientes -
DIC 121 Facturas por cobrar -
DIC 70 Ventas
DIC 701 Mercaderias -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
DIC 40 Tributos por Pagar
DIC 401 Impuesto General a las Ventas -
DIC Por las vtas realizadas en el pte mes
DIC ----------------- 2 ----------------
DIC 60 Compras -
DIC 601 Mercaderias
DIC 609 Gastos vinculados con las compras -
DIC 604 Materias primas -
DIC 606 Suministros diversos -
DIC 63 Servicios Prestado por Terceros -
DIC 630 Transporte y almacenamiento -
DIC 631 Correo y telecomunicaciones -
DIC 632 Honorarios, comisiones y corretajes -
DIC 634 Mantenimiento y reparación -
DIC 635 Alquileres -
DIC 636 Electricidad y Agua -
DIC 637 Publicidad y RR.PP. -
DIC 639 Otros servicios
DIC 73 Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidas
DIC 731 Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidas 0.00
DIC 65 Cargas Diversas de Gestión -
DIC 651 Seguros -
DIC 653 Suscripciones y cotizaciones -
DIC 654 Donaciones -
DIC 659 Otras cargas diversas de gestión
DIC 66 Cargas excepcionales -
DIC 669 Otras cargas excepcionales -
DIC 42 Proveedores
DIC 421 Facturas por pagar -
DIC Por compras y gastos realizados en el
DIC el presente mes.
DIC ----------------- 3 ----------------
DIC 24 Materias Primas -
DIC 26 Suministros Diversos -
DIC 61 Variación de Existencias

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
DIC Por el almacenamiento de la mercaderia
DIC ----------------- 4 ----------------
DIC 10 Caja y Bancos -
DIC 10 Caja y Bancos
DIC 102 Fondos Fijos
DIC 103 Transferencias -
DIC 104 Bancos Cuenta Corriente -
DIC 12 Clientes
DIC 121 Facturas por Cobrar -
DIC 14 Ctas por cobrar a accionistas
DIC 142 Ctas por cobrar a accionistas -
DIC 16 Cuentas por cobrar diversas
DIC 161 Prestamos a terceros -
DIC 168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) -
DIC 38 Cargas diferidas
DIC 386 Pago a cuenta I.RTA. -
DIC 389 Otras cargas diferidas -
DIC 46 Cuentas por pagar diversas
DIC 461 Prestamo Financieros -
DIC 469 Prestamo de terceros -
DIC 77 Ingresos Financieros
DIC 779 Otros ingresos financieros -
DIC Por los ingresos a caja del pte. mes
DIC ----------------- 14 ----------------
DIC 10 Caja y Bancos -
DIC 103 Transferencias
DIC 104 Bancos Ctas Ctes -
DIC 12 Clientes -
DIC 121 Facturas por Cobrar
DIC 16 Cuentas por cobrar diversas -
DIC 161 Prestamos a terceros -
DIC 33 Inmueble Maquinaria y Equipo -
DIC 335 Muebles y Enseres -
DIC 38 Cargas diferidas -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
DIC 384 Entregas a rendir cuenta -
DIC 389 Otras cargas diferidas -
DIC 40 Tributos por Pagar -
DIC 4017 Impuesto a la Renta -
DIC 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta -
DIC 4031 Essalud -
DIC 4032 IES -
DIC 4033 AFP -
DIC 4034 Derecho especifico -
DIC 41 Remuneración y Part. Por Pagar -
DIC 411 Remuneraciones por Pagar
DIC 42 Proveedores -
DIC 421 Cuentas por Pagar -
DIC 422 Anticipos -
DIC 46 Cuentas por pagar diversas -
DIC 461 Prestamos de terceros -
DIC 469 Otras Cuentas por Pagar -
DIC 47 Beneficios Sociales de los trabajadores -
DIC 471 CTS -
DIC 60 Compras -
DIC 63 Servicios Prestado por Terceros -
DIC 631 Corre y Telecomunicaciones -
DIC 632 Honorarios y Comisiones -
DIC 634 Reparaciones -
DIC 635 Alquileres -
DIC 636 Electricidad y Agua -
DIC 637 Publicidad -
DIC 639 otros servicios de terceros -
DIC 64 Tributos -
DIC 646 Tributos Gob. Locales -
DIC 65 Cargas Diversas de Gestión -
DIC 651 Seguros -
DIC 659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
DIC 68 Provisiones del Ejercicio -
DIC 686 Compensación Extraordinaria - CTS -

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
DIC 67 Cargas Financieras -
DIC 671 Intereses de prestamos -
DIC 672 Interes por sobregiro -
DIC 679 Otras Cargas Financieras -
DIC 66 Cargas excepcionales -
DIC 661 Otras Cargas Excepcionales -
DIC 101 Caja -
DIC Por los egresos de caja en el pte. mes
DIC ----------------- 15 ----------------
DIC 68 Provisión del Ejercicio 1,415.00
DIC 681 Depreciacion Inm. Maq. Equipo 1,415.00
DIC 39 Depreciacion y Amortizacion
DIC 393 Depreciacion Inm. Maq. Equipo
394 Unidades de Transporte
DIC Por la provisión de la depreciacion del
DIC presente ejercicio
DIC ----------------- 19 ----------------
DIC 94 Gastos Administrativos 566.00
DIC 95 Gastos de Ventas 849.00
DIC 79 Carga Imputable a Cuenta de Costo
DIC Por la provision de depreciacion pte ejercicio
DIC ----------------- 25 ----------------
DIC 69 Costo de ventas 667,866.00
DIC 20 Productos terminados
DIC Por la determinación del costo de venta
----------------- 26 ----------------
DIC 10 Cuentas por cobrar diversas -
DIC 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas
DIC 168.1 IGV - ISC
DIC 168.2 IGV - Regimen de Percepciones 0.00
DIC 401 Impuesto General a las Ventas
DIC 4016 IGV - ISC
DIC 4017 IGV - Regimen de Percepciones -
DIC Por el traslado de la cta 40 a la 16

RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015
T O T A L E S #REF! 4,015,180.48
ASIENTO DE CIERRE - EJERCICIO 2011

DIC ----------------- 1 ----------------
DIC 70 Ventas 738,448.90
DIC 60 Compras
DIC 61 Variacion de Existencias
DIC 80 Margen Comercial
DIC Por la determinacion del margen comercial
DIC ----------------- 1 ----------------
DIC 80 Margen Comercial 115.00
DIC 63 Servicios Prestados por Terceros
DIC 65 Cargas Diversas de Gestion
DIC 82 Valor Agregado
DIC Por la determinacion del valor agregado
DIC ----------------- 3 ----------------
DIC 82 Valor Agregado 0.00
DIC 62 Cargas de Personal
DIC 64 Tributos
DIC 83 Excedente Bruto de Explotación
DIC Por la determinacion del Excedente
DIC Bruto de Explotacion
DIC ----------------- 2 ----------------
DIC 83 Excedente Bruto de Explotación 0.00
DIC 68 Provisiones del ejercicio
DIC 84 Resultado de Explotación
DIC Por la determinacion del Resulltado de
DIC Explotacion
DIC ----------------- 4 ----------------
DIC 84 Resultado de Explotación 0.00
DIC 75 Ingresos Diversos 0.00
DIC 76 Ingresos Excepcionales 0.00
DIC 77 Ingresos Financieros 0.00
DIC 66 Cargas Excepcionales
DIC 67 Cargas Financieras
DIC 85 Resultado antes de Particp e Impuestos
DIC Por la determinacion del Resulltado
DIC antes de Participac e Imptos.
DIC ----------------- 7 ----------------
DIC 85 Resultado antes de Particp. E Impuestos 0.00
DIC 88 Impuesto a la Renta
DIC 89 Resultado del Ejercicio
DIC Por la determinacion del Resulltado
DIC del Ejercicio
DIC ----------------- 13 ----------------
DIC 89 Resultados del Ejercicio 0.00
DIC 88 Impuesto a la Renta 0.00
RUC Nº 20393397226
L I B R O D I A R I O - 2 015

DIC 59 Resultados Acumulados
DIC 591 Resultado del Ejercicio
Transferencia del resultado neto del ejercicio a la
DIC cta. 59
DIC ----------------- 14 ----------------
DIC 39 Depreciacion y Amortizacion 656.25
DIC 40 Tributos por Pagar ### 0.00
DIC 41 Remuneraciones y Particp. Por pagar ### 0.00
DIC 42 Proveedores ### 0.00
DIC 46 Cuentas por pagar Diversas ### 0.00
DIC 47 Beneficios Sociales de los Trabjs ### 0.00
DIC 50 Capital ### 5,150.00
DIC 58 Reserva ### 0.00
DIC 59 Resultado acumulado ### 10,134.49
DIC 12 Clientes
DIC 16 Cuentas por Cobrar Diversas
DIC 20 Mercaderias
DIC 24 Materias Primas
DIC 25 Envases y Embalajes
DIC 26 Suministros Diversos
DIC 28 Existencias por Recibir
DIC 31 Valores
DIC 33 Inmueble Maquinaria y Equipo
DIC 34 Intangibles
DIC 38 Cargas Difereidas
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al cierre del
Período.
TOTALES ASIENTOS DE CIERRE 754,504.64

0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
4,245.00
687.00
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
1,225.00
5,150.00
0.00
0.00
15,089.00
687.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
85,449.00
85,449.00
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
85,449.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
92,170.00
92,170.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
92,170.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
8,000.00
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
80,900.00
80,900.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
8,000.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
81,020.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
23,480.00
46,589.00
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
46,589.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
23,480.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
46,941.20
272,001.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
272,001.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
272.00
102,345.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
99,870.00
99,870.00
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
102,345.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
99,962.11
134,273.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
133,573.00
133,573.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
134,273.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
133,707.27
124,895.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
123,555.00
123,555.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
124,895.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
123,679.90
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
1,415.00
1,415.00
667,866.00
-
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
4,015,180.48###
-
E CIERRE - EJERCICIO 2011
738,448.90
0.00
115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B R O D I A R I O - 2 015
HABER
0.00
0.00
5,186.94
0.00
0.00
4,799.20
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,150.00
0.00
804.60
754,504.64###
RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - ENERO 2007
DEBE HABER
CTA SUB CTA DETALLE IMPORTE CTA SUB CTA DETALLE IMPORTE
SALDO INICIAL 6,105.00 10 CAJA Y BANCOS -
10 CAJA Y BANCOS - 103 Transferencias 0.00
102 Fondos Fijos 0.00 104 Bancos Ctas Ctes -
103 Transferencias 0.00 1041 Bco. Credito MN 0.00
104 Bancos Cuenta Corriente - 1042 Bco. Credito ME 0.00
1041 Bco. Credito MN 0.00 1043 Bco. Conti. MN 0.00
1042 Bco. Credito ME 0.00 1044 Bco. Cont. ME 0.00
1043 Bco. Conti. MN 0.00 1045 Bco. Interb. ME 0.00
1044 Bco. Cont. ME 0.00 12 CLIENTES -
1045 Bco. Interb. ME 0.00 121 Facturas por Cobrar 0.00
12 CLIENTES - 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS -
121 Facturas por Cobrar 0.00 142 Ctas por cobrar a accionistas 0.00
16 CTAS POR COBRAR DIVERSOS - 16 CTAS POR COBRAR DIVERSOS -
161 Prestamos a terceros 0.00 161 Prestamos a terceros 0.00
168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas) 0.00 33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO -
38 CARGAS DIFERIDAS - 335 Muebles y Enseres -
386 Pago a cuenta I.RTA. 38 CARGAS DIFERIDAS -
389 Otras cargas diferidas 0.00 386 Entregas a rendir cuenta 0.00
46 CTAS X PAGAR DIVER - 389 Otras cargas diferidas 0.00
461 Prestamo Financieros 0.00 40 TRIBUTOS POR PAGAR -
469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta
77 INGRESOS FINANCIEROS - 4018 Anticipo del Impuesto a la Renta 0.00
779 Otros ingresos financieros 0.00 4031 Essalud 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS - 4032 IES 0.00
142 Ctas por cobrar a accionistas 0.00 4033 AFP 0.00
42 4034 Derecho especifico 0.00
421 41 REMUN. Y PART. POR PAGAR -
411 Remuneraciones por Pagar

42 PROVEEDORES 85,449.00
421 Cuentas por Pagar 85,449.00
422 Anticipos 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
461 Prestamos de terceros
469 Otras Cuentas por Pagar
47 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. -
471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -
63 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS -
631 Corre y Telecomunicaciones -
632 Honorarios y Comisiones -
634 Reparaciones -
635 Alquileres -
636 Electricidad y Agua -
637 Publicidad -
639 otros servicios de terceros -
64 TRIBUTO -
646 Tributos Gob. Locales 0.00
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION -
651 Seguros -
659 Otras Cargas Diversas de Gestión -
66 CARGAS EXCEPCIONALES -
669 Otras Cargas Excepcionales -
67 CARGAS FINANCIERAS -
671 Intereses de prestamos 0.00
672 Interes por sobregiro 0.00
679 Otras Cargas Financieras -
68 PROVISOINES DEL EJERCICIO -
686 Compensación Extraordinaria - CTS 0.00
SUB T O TAL - SUB T O TAL 85,449.00

6,105.00 SALDO PARA EL PROXIMO MES -79,344.00
T O TAL 6,105.00 T O TAL 6,105.00

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - FEBRERO 2007
DEBE HABER
SALDO INICIAL -79,344.00 10 CAJA Y BANCOS -
1045 Bco. Interb. ME 0.00 121 Facturas por Cobrar
779 Otros ingresos financieros 0.00 4031 Essalud 10,11/2006
42 - 4034 Derecho especifico 0.00
421 41 REMUN. Y PART. POR PAGAR -
422 Anticipos 0.00
461 Prestamos de terceros 0.00
469 Otras Cuentas por Pagar 0.00
471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -
634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -
651 Seguros -
669 Otras Cargas Excepcionales
SUB T O TAL - SUB T O TAL 92,170.00
- 79,344.00 SALDO PARA EL PROXIMO MES -171,514.00

T O TAL - 79,344.00 T O TAL - 79,344.00
RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - MARZO 2007
DEBE HABER
469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta 0.00
779 Otros ingresos financieros 0.00 4031 Essalud 12/2006
421 Ctas por cobrar a accionistas 4033 AFP 0.00
4034 Derecho especifico 0.00
41 REMUN. Y PART. POR PAGAR -
42 PROVEEDORES -
421 Cuentas por Pagar 0.00
422 Anticipos 0.00
471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -
634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -
651 Seguros -
SUB T O TAL - SUB T O TAL -

T O TAL - 171,514.00 T O TAL - 171,514.00
RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - ABRIL 2007
DEBE HABER
12 CLIENTES 8,000.00 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS -
121 Facturas por Cobrar 8,000.00 142 Ctas por cobrar a accionistas 0.00
386 Pago a cuenta I.RTA. 38 CARGAS DIFERIDAS 120.00
469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta01/2007
422 Anticipos 0.00
471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -
634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -
651 Seguros -
SUB T O TAL 8,000.00 SUB T O TAL 81,020.00

T O TAL - 163,514.00 T O TAL - 163,514.00
RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - MAYO 2007
DEBE HABER

469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta 0.00

42 PROVEEDORES -
422 Anticipos .


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

632 Honorarios y Comisiones
634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

T O TAL - 244,534.00 T O TAL - 244,534.00

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - JUNIO 2007
DEBE HABER
461 Prestamo Financieros 40 TRIBUTOS POR PAGAR -

469 Prestamo de terceros 4017 Impuesto a la Renta 0.00

422 Anticipos 0.00

461 Prestamos de terceros

471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

T O TAL - 221,054.00 T O TAL - 221,054.00

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - JULIO 2007
DEBE HABER

469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta 05,06/2007
779 Otros ingresos financieros 0.00 4031 Essalud 01, 02,03, 04,05,06/2007

42 PROVEEDORES -
422 Anticipos 0.00


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

SUB T O TAL 272,001.00 SUB T O TAL 272.00
- 267,995.20 SALDO PARA EL PROXIMO MES 3,733.80
T O TAL 4,005.80 T O TAL 4,005.80

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - AGOSTO 2007
DEBE HABER

469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta02, 07/2007

422 Anticipos 0.00


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

3,733.80 SALDO PARA EL PROXIMO MES 6,116.69
T O TAL 106,078.80 T O TAL 106,078.80

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - SETIEMBRE 2007
DEBE HABER

389 Otras cargas diferidas . 384 Entregas a rendir cuenta 134.27

469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta 08/2007

422 Anticipos 0.00


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

T O TAL 140,389.69 T O TAL 140,389.69

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - OCTUBRE 2007
DEBE HABER

469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta 09/2007
779 Otros ingresos financieros 0.00 4031 Essalud ,07 Y 09/2007

422 Anticipos 0.00


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

T O TAL 131,577.42 T O TAL 131,577.42

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - NOVIEMBRE 2007
DEBE HABER

469 Prestamo de terceros 0.00 4017 Impuesto a la Renta10/2007

411 Remuneraciones por Pagar 0.00
42 PROVEEDORES -
422 Anticipos 0.00


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

T O TAL 7,897.52 T O TAL 7,897.52

RUC Nº 20393397226
LIBRO CAJA - DICIEMBRE 2007
DEBE HABER
10 CAJA Y BANCOS - 10.1 CAJA

101 CAJA 103 Transferencias
101 CAJA 104 Bancos Ctas Ctes -
1045 Bco. Interb. ME 0.00 121 Facturas por Cobrar

42.1 Ctas por cobrar a accionistas 4033 AFP 0.00
42 PROVEEDORES - 4034 Derecho especifico 0.00
421 Cuentas por Pagar 41 REMUN. Y PART. POR PAGAR -

422 Anticipos 0.00 411 Remuneraciones por Pagar 0.00
42 PROVEEDORES -
422 Anticipos 0.00


471 CTS 0.00
60 COMPRAS -
601 Mercaderias -

634 Reparaciones -
635 Alquileres -
637 Publicidad -
64 TRIBUTO -

651 Seguros -

T O TAL 7,897.52 T O TAL 7,897.52

04/04/2019
INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL NOTA : TODOS LOS GASTOS FINANCIEROS CONTA
RUC Nº 20393397226
REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS

MES : Enero del 2011
RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162 CUENTAS POR COBRAR 0.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00
335 MUEBLES Y ENSERES 0.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 0.00
40170 IGV - CREDITO FISCAL 0.00
40171 IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO 0.00
40172 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 0.00
601 MERCADERIAS - NACIONALES 85,449.00
604 MATERIAS PRIMAS 0.00
606 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
609 GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 0.00
630 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 0.00
631 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 0.00
632 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 0.00
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
635 ALQUILERES 0.00
636 ELECTRICIDAD Y AGUA 0.00
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 0.00
639 OTROS SERVICIOS 0.00
651 SEGURO 0.00
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 0.00
654 DONACIONES 0.00
659 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00
669 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES 0.00
671 CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS 0.00
TOTAL 85,449.00
DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE -
RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161 CTAS POR COBRAR A TERCEROS 0.00
601 MERCADERIAS 0.00
635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL NOTA : TODOS LOS GASTOS FINANCIEROS CONTA
RUC Nº 20393397226

MES : Enero del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
671 INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Febrero del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 92,170.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Febrero del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Marzo del 2011

601 MERCADERIAS - NACIONALES 0.00
635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
659 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
TOTAL 0.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Marzo del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Abril del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 80,900.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Abril del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
O DE COMPRAS Y GASTOS
04/04/2019
O DE COMPRAS Y GASTOS
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Mayo del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Mayo del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Junio del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 46,589.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Junio del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Julio del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Julio del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Agosto del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 99,870.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Agosto del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Setiembre del 2013

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 133,573.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Setiembre del 2013

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Octubre del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 123,555.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Octubre del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Noviembre del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Noviembre del 2011

651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Diciembre del 2011

635 ALQUILERES 0.00
651 SEGURO 0.00
654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00

635 ALQUILERES 0.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226

MES : Diciembre del 2011
651 SEGURO 0.00

654 DONACIONES 0.00
TOTAL 0.00
DIRECTORIO DE LOS PROVEEDORES
Nº Ord. Nº RUC Razón Social

1 20103802947 A.F. BOULLOSA S.R.L.
2 10102558851 ABILIO CHAVEZ PALACIN
3 10000280475 Abner Izquierdo Shupingahua
4 10000849672 ADITH TELLO RUIZ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
5 20100136075 Aero Condor
6 20251136166 AGENC. TRANSP. CARLITOS S.R.L.
7 20351679604 Agroveterinaria del Oriente E.I.R.L.
8 10211095780 AGUILAR BARJA ESTEBAN
9 10074588285 ALBERTO ERNESTO CHOKKE FLORES
10 10066029552 ALEJANDRINA JESUS MIGUEL
11 20201382468 Alfa Viajes y Servicios Generales E.I.R.L.
12 10106059794 ALFREDO CHAVEZ VIDAL
13 10000779895 Alfredo Rocha Vasquez
14 20100055237 ALICORP S.A.
15 20506157669 ALVICORP S.A.C.
16 10001039534 ALVINA TORRES ROMAN
17 20507249991 AMERICAN CARGO SAC
18 10102508551 ANA N. LEON ROMAN
19 10052517732 ANA SALAS BARBARAN
20 10000092342 Andres Lopez Ruiz
21 10208844607 Antara Chagua Nilo Anibal
22 10040738822 ARNALDO POZO ZEVALLOS
23 20102309422 Asoc. De Productores Agric. Mcdo Santa Anita
24 20408771774 ATLANTIC INTERNACIONAL SUD AMERICA E.I.R.L.
25 20393062470 Auto parts "Kaniman" S.R.L.
26 10211449131 AVILA GOMEZ JORGE JAVIER
27 10000290063 Aydee Araujo de Perez
28 10105046320 BALDEON MANCILLA, PASTOR JUAN
29 10208832803 BALLAN CARHUAS MACHACUAY
30 10208849650 BUSTAMANTE AGUILAR PABLO
31 20128959689 Cable Oriente S.A.
32 10224994724 Carlos Augusto Mendoza Valverde
33 10257667001 Carlos Edward Tarazona Lopez
34 10073664972 CARLOS ENRIQUE GOMEZ ABAD
35 10001042365 CARLOS JAIME HUAMANI TELLO
36 10211433456 CARLOS JORGE MACEDO AHUITE
37 10067506281 Carlos Lelis Gil Alvarado
38 20393124416 Casa La Virreyna S.A.C.
39 20100144337 CASSINELLI S.A.
40 10000307195 Castañeda Condori Ruben Gualberto
41 10001056056 Catacona Mamani Mario Guillermo
42 10052270249 Celso A. Salas Barbaran
43 10230161483 Celso Wilfredo Julca de Jesus
44 20352185214 CENTRO COMERCIAL DRUGSTORE GUSBET S.R.L.
45 10211201831 CHAVARRIA PAREDES CLEMENTE MAURO
46 10102558851 CHAVEZ PALACIN ABILIO
47 10040523095 CHAVEZ PALACIN ROQUE
48 10040523109 CHAVEZ SOLORZANO EDGAR G.
49 10000903847 Chavez Vela Maritza Asunciona
50 20508297077 CHEZETA E.I.R.L.
51 20128847619 CHIU HERMANOS SRL
52 10107132649 Chochon Parriona Gaudy
53 10256389385 CHUMBES GERONIMO MODESTO
54 20280566307 CIA.INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A.
55 20299858635 CIAMSA PERU SRLTDA
56 20299858635 CIAMSA S.R.Ltda
57 20168217723 CILAMSA
58 10000674881 Cladier Salinas Melendez
59 10093108936 CLAUDIA ESCOBAR DUEÑAS
60 10100554769 COLQUICHAGUA JORGE VICTOR DAVID
61 20462544902 COM. DISTRIB. LA MURALLA S.A.C
62 20128906054 Com. Lib. Maria Auxiliadora S.R.L.
63 20118848579 COMERCIAL ALVARADO S.C.R.LTDA
64 20393069211 COMERCIAL ÉXITO E.I.R.L.
65 20103845913 COMERCIAL IQUITOS S.A.
66 20352436071 COMERCIALIZADORA EL PARGO S.A.C.
67 20393173891 COMPUCREDITO S.R.L.
68 10209036121 CONDOR MATEO RAUL OSWALDO
69 20105384590 CONSERVERA GARRIDO S.A.
70 20352435342 CONSORC. CEMENTO Y FIERROS S.A.C.
71 20103959251 CONSORC. DISTRIB. IQUITOS S.A.
72 20103959251 CONSORCIO DISTRIBUIDOR IQUITOS SA
73 20450878244 CONSORCIO MADERERO SAC
74 10101787104 CORDOVA ATACHAGUA WIDMAN
75 10105963519 CORDOVA RAMON WALTER
76 20100004675 CORPAC S.A
77 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
78 20493345240 Corporación Gamarra S.R.L.
79 20100083877 CORPORACION MIYASATO SAC
80 20100010136 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C.
81 10400575326 Daniel Paredes Sauñe
82 10059297053 Davis Panduro Vargas
83 10425518467 Del Aguila Salas Mayra Luz
84 20100044626 DEPOSITOS SA
85 20100068649 DERIVADOS DEL MAIZ S.A.
86 10161217790 Dionisio Sairitupac Gutierrez
87 20352440770 DISTRIBUCIONES MAKARENA E.I.R.L.
88 20352458717 DISTRIBUIDORA CENTRAL E.I.R.L.
89 20352446468 DISTRIBUIDORA CHANGMAN S.A.C.
90 20493242866 DISTRIBUIDORA DEL ESPINO SA
91 20505241160 DISTRIBUIDORA LA EFICAZ E.I.R.L.
92 20100030676 Distribuidora Navarrete S.A.
93 20351186675 DISTRIBUIDORA RIOS E.I.R.L
94 20367764636 D'MIKELL S.A.C..
95 10000874995 ECHEVARRIA RAMIREZ ERICK ALFONSO
96 10425196478 Edgar Fernando Solano Aldava
97 10069010267 Edwin Alfredo Arellano Chavez
98 20410312396 EL OASIS DE ICA SRL
99 20103795631 Electro Oriente S.A.
100 20232236273 Electro Ucayali S.A.
101 10040533881 ELMER FILER CHAVEZ SOLORZANO
102 20128985841 EmapacopS.A.
103 20309849788 EMP. COM. DE HIDROC. Y SERV. ARIAS HNOS S.A.
104 20352432831 EMP. SERV. PORT. MELINTON CARBAJAL SA
105 20260777450 EMP. TRANSP. DE CARGA SANTA CANDELARIA SRL
106 20508884525 EMP. TRANSP. FERMIN S.R.L.
107 20408841144 EMP. TRANSP. FIORELLA S.R.L.
108 20505927827 EMP. TRANSP. ZEVALLOS E HIJOS S.A.C.
109 20459403818 EMP.TRANSPORTES Y SERVICIOS TOÑITO SAC
110 20100101280 EMPRESA DE LA SAL S.A.
111 20250589337 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA ORMESO SRL
112 20100668247 EMPRESA DE TRANSPORTES LAZARO SRL
113 20390384557 EMPRESA DE TRANSPORTES MILLENIUM S.A.C.
114 20489283400 EMPRESA J&J NEGSER S.C.R.L.
115 20100003199 ENAPU S.A.
116 20100003199 ENAPU S.A.
117 10024114681 Enilda Felicitas Benique Ruiz
118 20501687783 Enrique Huerta & Cia. S.A.C
119 20351763818 Envasadora y Empacadora de Agua Alisson
120 10000874995 Erick Alfonso Echevarria Ramirez
121 10405872434 Ernesto Honorio Espesjo Casaverde
122 10017000107 ESPEJO IRPANOCA MARCO AURELIO
123 20510075901 ESTAC. DE SERVICIOS HORNA SRL
124 10224981312 Eudocio Raul Salazar Martinez
125 20418118629 EXACT SIIGO DEL PERU S.A.C
126 20460248851 EXTINGUIDORES SHARON SAC
127 20145572020 FAILSAC S.R.L.
128 10189013316 Felipe Santos Barros Polo
129 20107497600 FERIA ORIENTE S.A.C.
130 20107497600 FERIA ORIENTE SAC
131 10000473486 FERNANDO CARIHUA MACUÑAMA
132 20493291727 FERRETERA SAGITARIO S.R.L.
133 20393126974 FISA MART E.I.R.L.
134 10059336491 Flor de Maria flores de Colone
135 20493160118 FOOD SERVICE EIRL
136 10209965289 FUENTES VILLAR RUTH BERTHA
137 20451436601 FUMIBOX PERU E.I.R.L.
138 20100030838 G.W. YICHANG & CIA. S.A.
139 10052668846 GARCIA SILVA RAFAEL E.
140 10210929563 GARCILAZO ESTRELLA HERMINIO DANTE
141 10040603234 GEORGINA AYDEE LINO GALVEZ
142 10081901827 GRACIELA VALLEJOS GUTIERREZ
143 20299634443 Grafi Papel S.A.
144 20283760228 GRAN PRIX S.R.L.
145 20351811995 Grifo Millenium S.R.L.
146 20144137664 GRIFO VISTA ALEGRE SRL
147 2029106490 Grifos Gamarra S.R.L.
148 20128827774 Grifos Jackeline S.A.C.
149 17230219940 Grispin Bravo Llaja
150 10255766240 GUTIERREZ ALIAGA MOISES MARIO
151 10052552716 GUZMAN REATEGUI JORGE A.
152 10000193726 HANS GROZZ MOREYRA
153 10040622018 HERLMERT POZO ZEVALLOS
154 10000650566 Hernan Uribe Vargas
155 10040620198 HUAYNATE CHAVEZ HECTOR EMILIO
156 10040620198 HUAYNATE CHAVEZ, HECTOR EMILIO
157 20393139871 IBE TOTAL SERVICE GRLES EIRL
158 20509291838 IMPORT & REPRESENTACIONES DIESEL SAC
159 20503754046 Import Export El Dorado S.R.L.
160 20385586842 IMPORT. DISTRIB. SALAMANCA S.R.L.
161 20100016681 Importaciones Hiraoka S.A.C.
162 20214742072 Imprenta Quispe S.R.L.
163 20227649934 Imprenta y Editora Ahora E.I.R.L.
164 20420308567 INADESAC
165 20194627492 INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES S.A.
166 20163901197 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.
167 20393112167 INDUSTRIAS MOLITALIA S.A.
168 20100290660 INDUSTRIAS PARAFINA S.A.C.
169 20100046831 INDUSTRIAS TEAL S.A.
170 20109714039 INTERLOOM SAC
171 20109714039 INTERLOOM SAC
172 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
173 20305874133 INVALESA S.A.
174 20403277895 INVERSIONES DULCEMAR SAC
175 20421750051 INVERSIONES JESUS DE NAZARETH SCRL
176 20506647593 INVERSIONES LENY S.A.C.
177 20333972248 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.
178 20259171891 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU SA
179 20510587473 INVERSIONES MARYFE S.A.C.
180 20493346998 ISLANDIA SERVICIOS S.A.C.
181 20122194583 J & R CADENAS SRLtda.
182 10293470052 JAUREGUI VALENCIA, JESUS ENRIQUE
183 10200844314 JAVIER CIPRIANO GARCIA CASTILLO
184 10093626236 JAVIER H. ROBLES HERRERA
185 10000806078 JENNY ORTIZ CAMAVILCA
186 10085625263 Jeremia Peñafiel Alcca
187 10052211731 Jorge Luis Panduro Perez
188 10052233360 Jorge Rodriguez Gonzales
189 10053142406 JOSE FERNANDEZ LOPEZ
190 10105005640 JOSE LEON ATENCIO
191 10001093253 JOSE LUIS MORI PANDURO
192 10402610692 JOYCE LUZ REYNA OBREGON
193 10000765606 Juan Bautista de la Cruz Panduro
194 10413078658 Juan José Pérez Benites
195 10104158043 JUAN LOPE ZAMBRANO
196 10070804137 Julian Valentin Peñarrieta Arenazas
197 10157117608 Julio Cesar Martinez Arevalo
198 10418265553 Julio Vasquez Ajon
199 20393153351 JVM E.I.R.L.
200 10053450810 Kader Sanchez Megia
201 20408744378 KOMBO'S EIRL
202 20352480135 LA CASA DEL MOTOKAR EIRL
203 10089843753 LAVAL YANAVILCA YANAVILCA
204 20131300353 LC Burse
205 10402337571 Licely Alvarado Ramirez
206 20424717127 LIDER STAR SRL
207 20501577252 Lima Airport Partners
208 10230046650 LINA ELENA FLORES ISIDRO
209 20351516560 Llamagas Pucallpa S.A.
210 20347646891 LOGISTICA INTEGRAL CALLAO SA
211 20507729003 LOGISTICA MUNDIAL SAC
212 10804801061 Lopez Ramirez Tonny
213 10040368952 LOZANO MOSQUERA ZENON
214 20310312224 LUBERSERVIG S.R.L.
215 20103785325 Lubricantes Santa Rosa S.A.C.
216 10401993504 Lucy Lleny Valdiviezo Soto
217 10406804106 Luis Noriega Hoyos
218 10102934682 MANUEL WESTON RONDON
219 10224680312 Manzano y Acosta, Lola Teresa
220 20393075296 MARCO ANDRE DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
221 10017000107 MARCO AURELIO ESPEJO IRPANOCA
222 10087214708 MARIA ELVIRA FLORES ALVAN
223 10010797905 Marino Lachos Samame
224 20103808121 MARIO CESAR DA COSTA MANZUR EIRL
225 20131312955 MARITIMA DEL CALLAO
226 10407934933 MATIAS PALACIN FREDY JOEL
227 10040525748 MATIAS VIDAL GAUDENCIO
228 10212475519 MAXIMO ROMERO GUZMAN
229 20128836251 Mayolicas y Sanitarios Vargas S.A.
230 10210640750 MEDINA MALMA ANIBAL
231 20506717044 MEMORY KINGS PERU SAC
232 10224994724 MENDOZA VALVERDE CARLOS AUGUSTO
233 20366593943 Mensa Selva E.I.R.L.
234 20351797984 Milenium E.I.R.L.
235 20503503639 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
236 20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.
237 20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ SA
238 20259880603 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.
239 10052470612 MOISES RENGIFO OLIVEIRA
240 10000942109 MORI VILLACORTA JOHNY LANDER
241 20417926632 MOTORES DIESEL ANDINO S.A.
242 10421653068 MOTTA GUZMAN ROBERT DAVID
243 20131380951 MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
244 20147161574 Municipalidad Distrital de Punchana
245 20165672792 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
246 20103845590 Municipalidad Provincial de Maynas
247 10215551119 MURIEL CRISOTOMO ROBERT LORENZO
248 10402182658 Nancy Paola Chumbes Licas
249 10425810044 Natividad Aranda Fernando Eli
250 20451393872 NAV. FLUVIAL MOROCHITA S.R.L.
251 10052099990 NAVAS HEREDIA LAURA ISABEL
252 20493363493 Naviera Ubil S.A.C.
253 20299054102 NC TRANSPORTES SA
254 20130489835 Negociación Industrial Amazónica S.A.C.
255 20450818187 Negocios Corporativos S.A.
256 20352438872 NEGOCIOS EL IMAN EIRL
257 20100010217 NEPTUNIA S.A.
258 20351981211 O & O Servicios S.R.L.
259 10053315556 Odagawa Sanchez José
260 10000350473 OLIVIA LANDEO CANCHO
261 10000532211 ORLANDO LOECHLE SCHRADER
262 10040377846 PANDURO CAMPOS CONTABER EDGAR
263 10040527601 PANTALEON PALACIN CHAVEZ
264 10040377447 PELAYO LOZANO MOSQUERA
265 10000930925 PEREZ CASTRO RENE
266 20100128218 Petroleos del Peru - Petroperu
267 20352447511 PIAP E.I.R.Ltda.
268 10053567628 Povis Arias Lozano
269 20222295085 Power Plus Computers E.I.R.L.
270 10040738822 POZO ZEVALLOS ARNALDO
271 10040622018 POZO ZEVALLOS HELMERT
272 20393099632 PRINCIPE E.I.R.L.
273 20351489147 PROALSA S.R.L.
274 20100127165 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
275 20100014395 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC
276 10072227919 PUH PONCE LUCAS CESAR
277 10053653117 Raquel Reyna Rivas
278 10001095663 RAUL MINCHAN LEON
279 10412875759 Rengifo Rodriguez Shierley Milagros
280 20450801969 Rep. Y Lub. "Lurdes" E.I.R.L.
281 20351778921 REPRES. JESUS DE NAZARETH EIRL
282 20310209644 REPRESENTAC. HANLEY TOYOREP E.I.R.L.
283 20393120429 Representaciones Betesa E.I.R.L.
284 20309452632 REPRESENTACIONES INGA SRL
285 20101759688 Repuestos y Servicios S.A.
286 20218144404 RESERGEL EIRL
287 20302757641 Restaurant Las Canastas S.R.L.
288 20101214771 Restaurant Recep. Chepita Royal E.I.R.L.
289 10211427596 Revilla Rivas Juan Marcos
290 10069679680 Reyna Isabel Gamarra Claudio
291 20352461696 RICE COMPANY S.A.C.
292 20470776723 RICE SHOUGAR CORPORATION SAC
293 10224969398 RIVERA TRUJILLO PAOLO JESUS
294 20508167882 ROBLEDO AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.
295 20509991490 RODAMEOS S.R.L.
296 10225302711 Rodi Beltran Guerrero
297 10001264465 RODRIGUEZ GUERRA RUTH
298 10001193550 RODRIGUEZ VEGA MARIA CONSUELO
299 10000823096 ROGER BUSTAMANTE MATEWUS
300 10413666894 Rojas Baumann Yenny Yuliana
301 10211095194 ROMAN CRUZ JACINTO
302 10212505213 ROMAN DE JIMENEZ ESTELA
303 10052753835 ROSA E. NINA TELLO DE PANDURO
304 10094578928 ROSA ELSI ALAYO JIMENEZ
305 10211420770 ROSARIO CASTILLO AGUAYO
306 20123188633 RUGAR S.A.
307 10090951519 RUIZ CRUZ GREGORIO TAUMATURGO
308 10208849234 RUPAY NAVARRO RAMIRO FELIX
309 10053289393 Saida Pinedo Jesus
310 10001111227 Salas Salinas Elia
311 10403874235 Sanchez Chuquipìondo Charles
312 10054051153 Sandra Peña Lopez
313 10053966905 Saul Jesus Padilla Caballero
314 20506468826 SCHENELL TRANS EIRL
315 20103745293 Seda Loreto S.A.
316 20352308588 Seguricomp S.R.L.
317 10411832916 SEMINARIO RODRIGUEZ EVITA DEL CARMEN
318 20131373075 SENASA
319 10082707242 Serafin Martinez Gutarra
320 20283411649 Servicentro Continental
321 20309924828 Servicentro Diesel Rey S.A.C
322 20283376550 SERVICENTRO FERREYRA E.I.R.L.
323 20283756115 Servicentro Ucayali S.A.C
324 20451112610 Servicios Generales "Alexandra" E.I.R.L.
325 20393065142 Servicios Turisticos El Pechugon S.R.L.
326 20351807025 Servicios y Transportes E & M E.I.R.L.
327 10001124914 SIFUENTES CARDENAS BETHY MARVELY
328 10210863708 SOLORZANO ARELLANO, GREGORIA SILVIA
329 10415264386 Sonia Elva Ahuanari Macedo
330 20493228791 SOUGAR COMPANY SAC
331 20342868844 STAR UP
332 20192055416 SUNARP
333 10410287655 Susan Sharon Pereira Bardales
334 10104151171 SUSANA RODRIGUEZ FLORES
335 20100049181 Tai Loy S.A.
336 10058470444 TANIA ACOSTA SOLANO
337 20187099961 Tans Peru S.A.
338 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
339 20100017491 Telefonica del Perú S.A.A.
340 20100177774 Telefonica Moviles S.A.
341 20424653561 TELEFONICA MOVILES S.A.C.
342 20424653561 Telefonica Moviles S.A.C.
343 20493274989 TIENDAS MEN DEL NORTE S.R.L.
344 10101824662 TOMAS ARIAS ZEVALLOS
345 20352473601 Toyo Motors S.R.L.
346 20101395031 TRABAJOS MARITIMOS SA
347 20101395031 TRAMARSA
348 20252996126 TRANSMAURI S.R.L.
349 20502383346 TRANSP. TUQUITO CARGO EXPRESS S.R.L.
350 20219892072 TRANSP. Y NEGOC. DON ANTONIO E.I.R.L.
351 20451356837 Transporte Anncar S.R.L.
352 20100660939 TRANSPORTES BACA EIRL
353 20502383346 TRANSPORTES TUQUITO CARGO EXPRESS SRL
354 20349368383 TRANSPORTES VANESSA EIRL
355 20366386301 Transportes y Servicios Tucan S.R.L
356 20504469302 TRANSVID S.R.L.
357 20429222428 TRASNP. Y COMERC. EIRL
358 20493393058 TRASNP. Y SERV. OLIVEIRA E.I.R.L.
359 20226499572 Turismo Central S.A.
360 10053657791 VASQUEZ SANCHEZ HELLDY MARINA
361 10052046675 VELA ARMAS GILBERTO SEGUNDO
362 10210753325 VENTOCILLA PORRAS VICTORIANO
363 10000973675 Victor ldefonso Medina Pillaca
364 10100554769 VICTOR D. COLQUICHAGUA JORGE
365 10408482220 VICTOR PINEDO TORRES
366 10000397933 Victor Rober Angulo Venancino
367 10001057419 Victor Vela Diaz
368 10310139284 Virginia Zalazar Zavala
369 10000077947 Wagner Mathios Dávila
370 10224898792 Walter Gamarra Lino
371 10105963519 WALTER ILFONCIO CORDOVA RAMON
372 10101787104 WIDMAN CORDOVA A.
373 10208890081 WILFREDO ANTONIO LLANA CHAVEZ
374 20352490793 Willfer E.I.R.L.
375 10226589924 WILLIANS MARTIN MACHACA BRAVO
376 10224849252 Ymer Italucio Valdivia Contreras
377 10053652323 YOLANDA DEL AGUILA VARCACEL
378 10093734578 ZANDRA RUEDA SILVA
379 20283731988 DISTRIBUIDORA SANTA CLARA SAC
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ORDEN DE CONTABILIZACION EN EL LIBRO DIARIO
1 ASIENTO DE APERTURA
2 DESTINO AL ALMACEN DE LAS EXISTENCIAS POR RECIBIR
3 PROVISION DE LAS VENTAS
4 PROVISION DEL REGISTRO DE COMPRAS
5 DESTINO DE LOS GASTOS PROVISIONADOS POR REGISTRO DE COMPRAS
6 DESTINO DE LAS EXISTENCIAS PROVISIONADOS POR REGISTRO DE COMPRAS
7 PROVISION DE GASTOS POR LIBRO DIARIO
8 DESTINO DE LOS GASTOS PROVISIONADOS POR LIBRO DIARIO
9 PROVISION DE MERCADERIAS POR LIBRO DIARIO
10 DESTINO DE MERCADERIAS PROVISIONADOS POR LIBRO DIARIO
11 PROVISION DE PLANILLAS
12 DESTINO DE LA PROVISION POR PLANILLA
13 PROVISION DE LA CTS
14 DESTINO DE LA PROVISION DE LA CTS
15 ASIENTO DE LOS INGRESOS DE CAJA - CENTRALIZACION
16 ASIENTO DE LOS EGRESOS DE CAJA - CENTRALIZACION
17 PROVISION DE LOS GASTOS POR CAJA
18 PROVISION DE LAS EXISTENCIAS POR CAJA
PROVISION PARA DEPRECIACION
COSTO DE VENTAS
04/04/2019
RUC Nº 20393397226
RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS - 2005
Fecha Compras COMPRAS GRAVADAS NACIONALES TOTAL DIF. CON EL

D-M-A Exonerado B.Imponible I.G.V. - R.T. B.Imponible I.G.V - Costo B.Imponible I.G.V - C.F. COMPRAS LIBRO DIARIO
Jan-05 85,449.00 - - - - - - 85,449.00 85,449.00

Feb-05 92,170.00 - - - - - - 92,170.00 -
Mar-05 - - - - - - - - -
Apr-05 80,900.00 - - - - - - 80,900.00 -
May-05 - - - - - - - - -
Jun-05 46,589.00 - - - - - - 46,589.00 -
Jul-05 - - - - - - - - -
Aug-05 99,870.00 - - - - - - 99,870.00 -
Sep-05 133,573.00 - - - - - - 133,573.00 -
Oct-05 123,555.00 - - - - - - 123,555.00 -
Nov-05 - - - - - - - - -
Dec-05 - - - - - - - - -
TOTALES 662,106.00 - - - - - - 662,106.00 85,449.00
COMPRAS Y GASTOS CONTABILIZADOS POR CAJA - 2005

DIF. CON EL Total Compras Total Ventas
D-M-A Exonerado B.Imponible IGV TOTAL LIBRO DIARIO Sg. Reg Comp Sg. Reg Ventas Diferencia
Jan-05 - - - - - Jan-05 85,449.00 - 85,449.00

Feb-05 - - - - - Feb-05 92,170.00 - 92,170.00
Mar-05 - - - - - Mar-05 - - -
Apr-05 - - - - - Apr-05 80,900.00 8,000.00 72,900.00
May-05 - - - - - May-05 - - -
Jun-05 - - - - - Jun-05 46,589.00 23,480.00 23,109.00
Jul-05 - - - - - Jul-05 - 272,001.00 -272,001.00
Aug-05 - - - - - Aug-05 99,870.00 102,345.00 -2,475.00
Sep-05 - - - - - Sep-05 133,573.00 134,273.00 -700.00
04/04/2019
RUC Nº 20393397226
RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS - 2005
Oct-05 - - - - - Oct-05 123,555.00 124,895.00 -1,340.00

Nov-05 - - - - - Nov-05 - - -
Dec-05 - - - - - Dec-05 - - -
TOTALES - - - - - 662,106.00 664,994.00 -2,888.00

1/2/2017 011808/011813 1782
1/3/2017 011814/011818 3350
1/4/2017 011819/011820 509.5
1/5/2017 011821/011822 284
1/6/2017 011823/011824 11528
1/7/2017 011825/011828 592.5
1/8/2017 011829/011832 809
1/9/2017 011833/011841 3594
1/10/2017 011842/011847 1748
1/11/2017 011848/011851 13773.5
1/12/2017 011852/011858 1197.9
1/13/2017 011859/011862 946
1/14/2017 011863/011871 1614
1/15/2017 011872/011879 1948
1/16/2017 011880/011889 2717
1/17/2017 011890/011892 691.5
1/18/2017 011893/011894 481.5
1/19/2017 011895/011899 1494
1/20/2017 011900/011907 2733.9
1/21/2017 011908/011915 2890.9
1/22/2017 011916/011922 2602
1/23/2017 011923/011935 3505.8
1/24/2017 011936/011939 1005.5
1/26/2017 011940/011942 609
1/27/2017 011943/011952 3465.5
1/28/2017 011953/011955 333
1/29/2017 011956/011962 2084
1/30/2017 011963/011969 1636.3
1/31/2017 011970/011973 13415
2/1/2017 011974/ 202
2/2/2017 011975/011979 5919
2/3/2017 011980/011985 1853.5
2/4/2017 011986/011992 2005.3
2/5/2017 011993/011994 561
2/6/2017 011995/012001 2025
2/7/2017 012002/012009 2516.8
2/8/2017 012010/012014 1110.5
2/9/2017 012015/ 323.5
2/10/2017 012016/012022 1279.5
2/11/2017 012023/012028 1764
2/12/2017 012029/012034 1472
2/13/2017 012035/012050 4149.9
2/14/2017 012051/012058 1895.3
2/15/2017 012059/012063 1001.1
2/16/2017 012064/ 304.5
2/17/2017 012065/012071 2028
2/18/2017 012072/012078 1627.5
2/19/2017 012079/012087 1790
2/20/2017 012088/012090 10232.5
2/21/2017 012091/012092 593
2/22/2017 012093/012095 783
2/23/2017 012096/012097 652.5
2/24/2017 012098/012103 806.5
2/25/2017 012104/012109 1660
2/26/2017 012110/012116 1400.6
2/27/2017 012117/012121 1018.5
2/28/2017 012122/012123 792
3/1/2017 012124/012126 324.5
3/2/2017 012127/ 238
3/3/2017 012128/012132 1503.7
3/4/2017 012133/012136 1235
3/6/2017 012137/012145 2765.7
3/7/2017 012146/012147 358.7
3/8/2017 012148/012152 898.9
3/9/2017 012153/012157 1399
3/10/2017 012158/012162 1302.9
3/11/2017 012163/012168 1489.5
3/12/2017 012169/ 644.5
3/13/2017 012170/012171 14414.5
3/14/2017 012172/012173 1413.5
3/16/2017 012174/012177 1006.7
3/17/2017 012178/012179 348
3/18/2017 012180/012181 1388
3/19/2017 012182/012183 560
3/20/2017 012184/012185 36
3/21/2017 012186/ 286.5
3/22/2017 012187/012189 756
3/23/2017 012190/012194 403.1
3/24/2017 012195/ 351.5
3/25/2017 012196/ 174
3/26/2017 012197/ 183
3/27/2017 012198/012199 471
3/28/2017 012200/ 28
3/29/2017 012201/ 41
3/30/2017 012202/012203 242
3/31/2017 012204/012206 706.5
4/1/2017 012207/012210 863.5
4/2/2017 012211/012220 2550.2
4/3/2017 012221/012223 526
4/4/2017 012224/012230 1281.5
4/5/2017 012231/012232 259
4/6/2017 012233/012237 1051.2
4/7/2017 012238/012239 514
4/8/2017 012240/012243 1367.9
4/9/2017 012244/012246 681.5
4/10/2017 012247/012251 1234.5
4/11/2017 012252/012254 637.5
4/12/2017 012255/012259 1258.8
4/13/2017 012260/012262 668
4/14/2017 012263/012264 178.5
4/15/2017 012265/ 480
4/16/2017 012266/012270 1264
4/17/2017 012271/012272 809
4/18/2017 012273/012276 321
4/19/2017 012277/012278 436.5
4/20/2017 012279/012280 660.5
4/21/2017 012281/012283 2279.2
4/22/2017 012284/ 130.5
4/23/2017 012285/ 197
4/24/2017 012286/012292 2093.5
4/25/2017 012293/012298 1963.5
4/26/2017 012299/012302 434
4/27/2017 012303/ 510
4/28/2017 012304/012307 296.5
4/29/2017 012308/012311 741.5
4/30/2017 012312/012314 1199
5/1/2017 012315/012322 2028.5
5/2/2017 012323/012327 2453
5/3/2017 012328/012329 274
5/4/2017 012330/012334 2103.9
5/5/2017 012335/012336 148.5
5/6/2017 012337/012343 1740.7
5/8/2017 012344/012346 750
5/9/2017 012347/01/2348 1522.5
5/10/2017 012349/012350 210
5/11/2017 012351/012352 575
5/12/2017 012353/012358 947.7
5/13/2017 012359/012361 609
5/14/2017 012362/012369 1602.5
5/15/2017 012370/012372 460.5
5/16/2017 012373/012376 879.5
5/17/2017 012377/ 102
5/18/2017 012378/ 50.4
5/19/2017 012379/012381 1298
5/20/2017 012382/012387 1791.5
5/21/2017 012388/012392 2898.3
5/22/2017 012393/012396 1611.5
5/23/2017 012397/ 100
5/24/2017 012398/012404 16134
5/25/2017 012405/ 209
5/26/2017 012406/012408 1305.8
5/27/2017 012409/012416 2157.6
5/29/2017 012417/012419 980
5/30/2017 012420/ 38
5/31/2017 012421/012425 919.5
6/1/2017 012426/ 480.5
6/2/2017 012427/012433 2125.1
6/3/2017 012434/012436 13444.5
6/4/2017 012437/012438 261
6/5/2017 012439/012441 1052.6
6/6/2017 012442/012443 346.5
6/9/2017 012444/012447 927
6/10/2017 012448/012450 713
6/11/2017 012451/012454 1235.3
6/12/2017 012455/ 391.5
6/13/2017 012456/012457 353
6/14/2017 012458/012459 799.5
6/15/2017 012460/012461 174
6/16/2017 012462/012468 2304.5
6/17/2017 012469/012476 1735.8
6/18/2017 012477/012480 757.6
6/19/2017 012481/012485 1096.6
6/20/2017 012486/012488 925.2
6/22/2017 012489/012492 1993
6/27/2017 012493/ 215
6/28/2017 012494/ 87
6/29/2017 012495/012497 819.4
6/30/2017 012498/012500 646.5
7/1/2017 012501/012502 493.5
7/2/2017 012503/ 122.5
7/3/2017 012504/ 16
7/4/2017 012505/ 258
7/5/2017 012506/012508 713
7/6/2017 012509/012516 1175.9
7/7/2017 012517/012518 87
7/8/2017 012519/012522 1341
7/9/2017 012523/ 217.5
7/10/2017 012524/012527 521
7/11/2017 012528/012551 1071
7/24/2017 012552/012553 275
7/25/2017 012554/012555 759.5
7/26/2017 012556/012559 898.3
7/27/2017 012560/ 87
7/28/2017 012561/012564 788.9
7/30/2017 012565/012568 693.3
7/31/2017 012569/012572 897.5
8/1/2017 012573/ 487.9
8/2/2017 012574/012579 1156.8
8/3/2017 012580/012582 961.5
8/4/2017 012583/012587 561.6
8/6/2017 012588/012589 931
8/8/2017 012590/012593 627.1
8/9/2017 012594/012594 159.3
8/10/2017 012595/ 87
8/11/2017 012596/ 174
8/12/2017 012597/012600 949
8/13/2017 012601/ 130.5
8/14/2017 012602/012607 1533.3
8/16/2017 012608/ 34.5
8/19/2017 012609/012625 4560.9
8/21/2017 012626/012629 1036.5
8/23/2017 012630/ 218.5
8/24/2017 012631/012633 1236.5
8/25/2017 012634/012639 1615.4
8/26/2017 012640/ 31.6
8/27/2017 012641/012645 13755.5
8/28/2017 012646/012650 1563
8/29/2017 012651/012653 650.5
8/30/2017 012654/012655 396
8/31/2017 012656/012657 324
9/2/2017 012658/ 87
9/3/2017 012659/ 258
9/5/2017 012660/012661 539.5
9/6/2017 012662/012665 812
9/8/2017 012666/012668 131
9/9/2017 012669/012670 295
9/10/2017 012671/012672 192
9/11/2017 012673/ 246
9/12/2017 012674/012676 1198
9/13/2017 012677/012683 817.2
9/14/2017 012684/012685 532
9/16/2017 012686/012688 376
9/18/2017 012689/012691 682
9/19/2017 012692/012694 823.5
9/20/2017 012695/012696 2710.5
9/22/2017 012697/012699 164
9/23/2017 012700/ 72
9/24/2017 012701/012704 875.1
9/25/2017 012705/012709 1320.5
9/26/2017 012710/012712 491.5
9/27/2017 012713/012714 2019
9/29/2017 012715/012716 461.5
9/30/2017 012717/012718 315.5
10/1/2017 012719/012720 473.5
10/3/2017 012721/012727 1957
10/4/2017 012728/ 244.9
10/5/2017 012729/012730 333
10/6/2017 012731/012732 720
10/7/2017 012733/012735 576
10/8/2017 012736/012740 758
10/9/2017 012741/012744 1410.5
10/13/2017 012745/ 319.5
10/14/2017 012746/012749 318
10/15/2017 012750/012758 2127.1
10/16/2017 012759/012791 2284.9
10/17/2017 012801/012859 5229.4
10/18/2017 012860/ 259.5
10/20/2017 012861/012862 244
10/23/2017 012863/012867 1230
10/24/2017 012868/012869 136.5
10/25/2017 012870/ 212
10/26/2017 012871/012875 2327
10/28/2017 012876/012881 1674.3
10/29/2017 012882/012883 742
10/31/2017 012884/012886 765.5
11/1/2017 012887/012888 336
11/2/2017 012889/012890 1359.5
11/3/2017 012891/012892 65.5
11/6/2017 012893/012894 336.5
11/7/2017 012895/012896 314.5
11/9/2017 012897/012900 366
11/11/2017 012901/ 190.2
11/12/2017 012902/012905 693
11/13/2017 012906/ 110
11/15/2017 012907/012908 231.5
11/16/2017 012909/ 130
11/18/2017 012910/012913 712.9
11/19/2017 012914/ 14425
11/20/2017 012915/012917 621.5
11/21/2017 012918/ 529
11/22/2017 012919/012920 382
11/23/2017 012921/ 336
11/24/2017 012922/012925 630.5
11/25/2017 012926/ 197
11/26/2017 012927/012930 532.5
11/27/2017 012931/012932 497
11/28/2017 012933/012939 1083.4
11/29/2017 012940/012941 71.5
11/30/2017 012942/012943 1782
12/1/2017 012944/012947 3648
12/2/2017 012948/012949 289.5
12/4/2017 012950/012954 1757
12/7/2017 012955/012956 309
12/8/2017 012957/012958 451
12/10/2017 012959/012960 652
12/12/2017 012961/012962 480.4
12/13/2017 012963/ 144
12/14/2017 012964/012965 824
12/15/2017 012966/ 30
2/16/2017 012967/ 288
12/18/2017 012968/012970 740
12/19/2017 012971/ 92.5
12/21/2017 012972/012973 672
12/22/2017 012974/012975 207
12/24/2017 012976/012983 1492
12/26/2017 012984/012985 613
12/27/2017 012986/012989 984.2
12/28/2017 012990/ 149
12/29/2017 012991/012995 965.4
12/30/2017 012996/013000 824

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INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 DE DICIEMBRE del 2005

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,990.00 TOTAL PASIVO 24.64

TOTAL PATRIMONIO 17,152.36

TOTAL ACTIVO 17,177.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,177.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL

69 667,866.00 - ### - 667,866.00 - -

ENTARIO RESULT. POR NAT. RESULT. POR FUNC.

25,899.00 669,281.00 664,994.00 669,281.00 664,994.00

CTA AA.MM AL 01-01-05 COMPRAS/REV VENTAS AL 31.12.05 AL 31-12-05 31-12-05

1 A Dec-04 0.00 1.020 0.00 0.00 0.00

TOTA L GENERAL 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 3,213.00 0.00 321.30

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS

N° CONCEPTO (CTA) DETALLE

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

N° RAZON SOCIAL DETALLE Y/O DIRECCION

16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS

N° CONCEPTO DETALLE Y/O DIRECCION

HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4,015,180.48 4,015,180.48 1,355,639.00 1,355,639.00 669,281.00 669,281.00 22,837.00

27,124.00 669,281.00 664,994.00

CTA SUB CTA DETALLE DEBE

ENE ----------------- 1 ----------------

ENE 10 Caja y Bancos 6,105.00

ENE 101 Caja 6,105.00

ENE 121 Facturas por cobrar

ENE 14 Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas 0.00

ENE 16 Cuentas por Cobrar Diversas -

ENE 161 Prestamos a terceros

ENE 168 Otras cuentas por cobrar diversas

ENE 1681 Reintegro Tributario 0.00

ENE 1682 Reintegro Aduanas 0.00

ENE 20 Mercaderias 5,760.00

ENE 201 Mercaderias 5,760.00

ENE 24 Materias Primas 1,000.00 1,000.00

ENE 25 Envases y Embalajes

ENE 26 Suministros diversos 0.00

ENE 28 Existencias por Recibir 0.00

ENE 33 Inmueble Maquinaria y Equipo 9,650.00

ENE 331 Terrenos

ENE 332 Edificios

ENE 333 Maquinaria y Equipo

334 equipos de transporte 5,500.00

ENE 335 Muebles y Enseres 3,150.00

ENE 336 Equipos Diversos

ENE 337 Herramientas y unidades de remplazo 1,000.00

ENE 34 Intangibles 0.00

ENE 38 Cargas Difereidas 3,881.00

ENE 381 Impto. Pagado por adelantado 3,881.00

ENE 389 Otras Cargas Diferidas

ENE 39 Depreciacion y Amortizacion

ENE 393 Depreciacion inmueble maq. Y Equipo 4,245.00

ENE 393.2 Edificios 0.00

ENE 393.3 Maquinaria y equipo

ENE 393.5 Mueble y enseres

ENE 40 Tributos por Pagar

CTA SUB CTA DETALLE DEBE

ENE 401 Gobierno central 687.00

ENE 4017 Renta