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RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO
2. GENERALIDADES
2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La población del Centro Poblado de MACO, viene sufriendo muchas enfermedades de origen hídrico,
debido al consumo de agua que no se encuentra en condiciones óptimas para el consumo humano (las
fuentes existentes no se encuentran protegidas), asimismo la población de MACO carece de servicios de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, lo mismo que tienen un impacto importante en la salud
de la población pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja capacidad inmunológica de los
habitantes y en especial en los niños y ancianos; un bajo rendimiento escolar en los niños y baja
productividad en los adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economía de las familias
puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por
disminución de recursos económicos disponibles. Por lo que resulta necesario dar solución al problema
planteado pues con la disminución de las enfermedades de origen hídrico, tales como las EDAs y
parasitosis, se mejorará la calidad de vida de la población, se incrementará el rendimiento escolar en los
niños y mejorará la productividad de los adultos.
El presente proyecto está enmarcado dentro de los dispositivos y normas del Sistema Nacional de
Inversión Pública – SNIP: Ley Nº 27293 D.S. 001/2011 – MEF, así como los siguientes dispositivos
vigentes.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada).Ley Nº 27293,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº
28522, 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006, el 03 de mayo de 2008 y el 21 de
junio de 2008, respectivamente.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado). Aprobado por
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 9 de julio de
2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo Nº185-2007-
EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007.
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Aprueba la Directiva del SNIP, Aprobado R.D. N° 003-
2011EF/63.01 de fecha 09 de Abril de 2011, Modificada por R.D.N°0022011-EF/63.01 de fecha
23 de Julio de 2011,R.D.N°003-2012EF/63.01 de fecha 23 de Mayo de 2012,R.D.N°008-2012-
EF/63.01 de fecha 13 de Diciembre de 2012, R.D.N°0032013-EF/68.01 de fecha 02 de Mayo
de 2013,R.D.N°004-2013EF/63.01 de fecha 07 de Julio de 2013 y R.D.N°005-2013-EF/63.01
de fecha 27 de Julio de 2013.
Anexo SNIP 10 “PARAMETROS DE EVALUACION”, modificado por R.D. N° 006-2013-
EF/63.01 de fecha 24 de Julio de 2012.
Anexo SNIP 09 “PARAMETROS Y NORMAS TECNICAS PARA FORMULACION”, modificado
R.D. N° 006-2012-EF/63.01 de fecha 24 de Julio de 2012.
Anexo CME-21 “CONTENIDOS MINIMOS ESPECIFICOS DE ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE SANEAMIENTO RURAL”,
según R.D. N°008-2012-EF/63.01.
Guías de Identificación Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico
en el Ámbito Rural y en el Ámbito de Pequeñas Ciudades a nivel de Perfil aprobados y
Límite distrital
El Centro poblado de Maco limita con las siguientes localidades:
Norte : Con la hacienda Queta y Pacchac.
Sur : Con Congas y Antacucho.
Este : Hacienda Yuracmayu.
Oeste : Con la hacienda Queta y Huaricolca.
Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar.
Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres de educación sanitaria.
Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través de la conformación del Área Técnica
Municipal de la Municipalidad Distrital de Tapo.
El monto total de financiamiento del presente proyecto asciende a la suma de S/. 6,051,780.00 SEIS MILLONES
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES, el presente presupuesto fue
elaborado en el mes de octubre del 2016, y este se halla distribuido de la siguiente manara
7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El plazo de ejecución de la obra es calculado para unos 240 días calendarios (8 meses).
MODALIDAD : CONTRATA
MONTO DE LA OBRA : S/. 6,051,780.00
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 240 DIAS CALENDARIOS
120.00%
100.00%
80.00%
PORCENTAJE
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
INICIO MAR-17 ABR-17 MAY-17 JUN-17 JUL-17 AGO-17 SET-17 OCT-17
Series3 0.00% 1.57% 5.13% 15.15% 34.92% 49.55% 65.02% 86.64% 100.00%
SERIE 1 0.00% 8.92% 26.63% 41.14% 52.36% 56.67% 63.03% 78.02% 83.16%
120.00%
100.00%
80.00%
PORCENTAJE
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
INICIO AGO-17 SET-17 OCT-17
Series3 0.00% 55.26% 89.27% 100.00%
Series1 0.00% 61.99% 96.48% 98.56%
120.00%
100.00%
80.00%
PORCENTAJE
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
INICIO AGO-17
Series3 0.00% 100.00%
Series1 0.00% 100.00%
120.00%
100.00%
80.00%
PORCENTAJE
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
INICIO OCT-17
Series3 0.00% 100.00%
Series1 0.00% 97.55%
120.00%
100.00%
80.00%
PORCENTAJE
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
INICIO OCT-17
Series3 0.00% 100.00%
Series1 0.00% 96.70%
CÁLCULO DEL REAJUSTE REAL A RECONOCER DE LAS VALORIZACIONES DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01
VALORIZACIÓN
N° 02 PN
ADICONAL 01
VALORIZACIÓN
N° 03 PN
ADICONAL 01
TOTALES ADICIONAL DE OBRA N° 01 - PARTIDAS NUEVAS 161,795.01 164,155.45 2,483.55 2,518.16 2,483.55 0.00 2,483.55
01.- SISTEMA DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2017 0.00 0.00 1.023 0.023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS OCTUBRE 2017 0.00 0.00 1.016 0.016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACIÓN
03.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
N° 03 MM OCTUBRE 2017 0.00 0.00 1.024 0.024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESIDUALES
ADICONAL 01
TOTALES ADICIONAL DE OBRA N° 01 - MAYORES METRADOS 41,818.47 41,818.47 698.61 698.61 698.61 0.00 698.61
TOTALES ADICIONAL DE OBRA N° 01 203,613.48 205,973.92 3,182.16 3,216.77 3,182.16 0.00 3,182.16
CÁLCULO DEL REAJUSTE REAL A RECONOCER DE LAS VALORIZACIONES DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02
VALORIZACIÓN
N° 01 PN
ADICONAL 02
TOTALES ADICIONAL DE OBRA N° 02 - PARTIDAS NUEVAS 44,331.87 45,446.64 620.65 636.25 620.65 0.00 620.65
VALORIZACION FORMULA PERIODO MES VALORIZACIÓN Kr Kr-1 REAJUSTE EJECUTADO REAJUSTE PROGRAMADO REAJUSTE DEDUCC. REAJUSTE
N° RECONOCIDO DE
REAJUSTE
TOTALES ADICIONAL DE OBRA N° 02 - MAYORES METRADOS 406,546.00 420,435.51 8,646.36 8,965.82 8,646.36 0.00 8,646.36
TOTALES ADICIONAL DE OBRA N° 02 450,877.87 465,882.15 9,267.01 9,602.07 9,267.01 0.00 9,267.01
TOTAL CONTRACTUAL Y ADICIONALES 01 Y 02 4,712,667.19 5,552,082.37 41,658.47 73,636.02 41,658.47 0.00 41,658.47
COSTO DIRECTO 369,117.88 732,293.76 599,862.52 464,023.28 178,627.70 384,650.45 667,756.10 597,454.06 3,993,785.74
GASTOS GENERALES 36,911.79 73,229.38 59,986.25 46,402.33 17,862.77 38,465.05 66,775.61 59,745.41 399,378.57
UTILIDAD 29,529.43 58,583.50 47,989.00 37,121.86 14,290.22 30,772.04 53,420.49 47,796.32 319,502.86
SUB TOTAL 435,559.10 864,106.64 707,837.77 547,547.47 210,780.69 453,887.53 787,952.20 704,995.79 4,712,667.18
TOTAL REAJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01
ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02
ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADICIONAL N° 02 POR MAYORES METRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA 435,559.10 864,106.64 707,837.77 547,547.47 210,780.69 453,887.53 787,952.20 704,995.79 4,712,667.18
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 78,400.64 155,539.19 127,410.80 98,558.54 37,940.52 81,699.76 141,831.40 126,899.24 848,280.09
NETO PAGADO AL CONTRATISTA 513,959.73 1,019,645.83 835,248.57 646,106.02 248,721.21 535,587.29 929,783.59 831,895.03 5,560,947.27
COSTO DIRECTO 369,117.88 732,293.76 599,862.52 464,023.28 178,627.70 384,650.45 667,756.10 597,454.06 3,993,785.74
GASTOS GENERALES 36,911.79 73,229.38 59,986.25 46,402.33 17,862.77 38,465.05 66,775.61 59,745.41 399,378.57
UTILIDAD 29,529.43 58,583.50 47,989.00 37,121.86 14,290.22 30,772.04 53,420.49 47,796.32 319,502.86
SUB TOTAL 435,559.10 864,106.64 707,837.77 547,547.47 210,780.69 453,887.53 787,952.20 704,995.79 4,712,667.18
TOTAL REAJUSTES -1,079.10 -135.97 593.90 701.87 2,987.38 7,687.84 16,706.80 14,195.75 41,658.47
REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL -1,079.10 -135.97 593.90 701.87 2,987.38 5,462.86 15,800.84 4,877.52 29,209.30
REAJUSTE PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01
ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS 1,526.37 905.96 51.22 2,483.55
ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS 698.61 0.00 0.00 698.61
REAJUSTE PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02
ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS 620.65 620.65
ADICIONAL N° 02 POR MAYORES METRADOS 8,646.36 8,646.36
VALORIZACION BRUTA 434,480.00 863,970.67 708,431.67 548,249.34 213,768.07 461,575.37 804,659.00 719,191.54 4,754,325.65
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 78,206.40 155,514.72 127,517.70 98,684.88 38,478.25 83,083.57 144,838.62 129,454.48 855,778.62
NETO PAGADO AL CONTRATISTA 512,686.40 1,019,485.39 835,949.37 646,934.22 252,246.32 544,658.94 949,497.62 848,646.01 5,610,104.26
VALORIZACIÓN MONTO DE LA
PERIODO CALCULADAS AUTORIZADAS PAGADAS
N° VALORIZACIÓN
Ka DEDUCCIÓN
VALORIZACION MONTO DE LA AMORTIZACION
FORMULA PERIODO MES Kr FEBRERO D = Am x
N° VALORIZACIÓN Am = A/C x V
2017 (Kr/Ka - 1)
01.- SISTEMA DE AGUA POTABLE MARZO 2017 97,855.54 1.002 1.000 9,785.55 19.57
02.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS MARZO 2017 312,369.55 0.996 0.999 31,236.95 -93.80
VALORIZACIÓN
03.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MARZO 2017 25,334.01 0.999 1.004 2,533.40 -12.62
N° 01
VALORIZACIÓN 02.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS JULIO 2017 177,276.83 1.013 0.999 17,727.68 248.44
N° 05 03.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JULIO 2017 12,710.18 1.021 1.004 1,271.02 21.52
MONTOS MONTOS
SALDO
ITEM CONCEPTO RECALCULADOS PAGADOS
I.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) 854,905.82 848,280.10 6,625.73
SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 33/100 SOLES
De la Liquidación Final – Liquidación Económica de Obra se determina que el Monto total de inversión resulta
la suma de: S/. 5’642,495.60 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES, Incl. IGV, Reintegros, Adicional y Deductivos).
De la Liquidación Final – Liquidación Económica de Obra se determina que el Monto total de inversión resulta
la suma de: S/. 5’599,060.28 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA CON
28/100 SOLES, Incl. IGV, Reintegros, Adicional y Deductivos).
De acuerdo a los reajustes de precios la Entidad, tiene una deuda a favor del contratista con el monto de: S/.
43,435.33 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 33/100 SOLES, Inc. IGV)