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Cuenta concepto
Sueldos
Auxilio de Transporte
Cesantías
51 Intereses a las Cesantías
Prima Servicios
Vacaciones
Bonificaciones
sueldo Ventas
comisiones
Auxilio de Transporte
Cesantías
52
Intereses a las Cesantías
Prima Servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Valor
$ 363,508,000
$ 1,407,466
$ 30,335,926
$ 4,366,752
$ 30,133,636
$ 21,649,956
$ 49,036,830
$ 264,504,356
$ 50,025,836
$ 499,200
$ 17,208,610
$ 1,036,330
$ 17,376,362
$ 8,532,369
$ 30,263,636
$ 889,885,265
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 2
Renglón 31
Empresa xxxx
Cuenta concepto
510569 Aportes EPS
51 510570 Asportes AFP
510568 Aportes ARL
520569 Aportes EPS
52 520570 Aportes AFP
520568 Aportes ARL
Leon, Angie (LATCO -
Bogota):
Lo No Dedicido el año
anterior.
$ 162,186,540
$ 161,916,540
toca llegar a este valos
$ 270,000
Diferencia
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 3
Renglón 33
Empresa xxxx
Cuenta concepto
510525 caja de compensación
51 510575 ICBF
510578 Sena
520572 caja de compensación
52 520575 ICBF
520568 Sena
Leon, Angie
(LATCO - Bogota):
Lo No Dedicido el
año anterior.
$ 61,739,136
$ 61,737,136
toca llegar a este valor
$ 2,000
Diferencia
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 4
Renglón 33
Empresa xxxx
Cuenta concepto
11050505 Caja general
11050510 Caja Nacional Exterior
111050501 Bancolombia
11 111100502 Davivienda
111101001 Citibank
122505 CDT
1
Valor Contable Ver Suma Resta
$ 5,000,000
$ 14,817,900 4.A.1 $ 102,500
$ 2,650,300,700 4.A.2 $ 30,500,000 -$ 16,789,000
$ 287,177,016 4.A.3 $ 100,000,000
$ 331,538,900 4.A.4 -$ 3,298,900
$ 21,500,000 4.B.1 Y 2 1,140,917
Saldo Fiscal
$ 5,000,000
$ 14,920,400
$ 2,664,011,700
$ 387,177,016
$ 328,240,000
$ 22,640,917
$ 3,421,990,033
$ 3,421,989,756 $ 277
toca llegar a este valor Diferencia
SUB - ANEXO 4.A.1
CDT 1 $ 11,500,000
$ 14,817,500 Plazo 180 días
$ 14,920,000 F.I 11/15/2016
F.V 5/14/2018
$ 102,500 Tasa 5% E.A
11/15/2016
5/14/2017 $ 283,993
11/15/2017 $ 298,193
5/14/2018 12/31/2017
4/25/2017
12/24/2018 12/31/2017
$ 331,538,900
$ 328,240,000
Regla de 3
-$ 3,298,900 $ 700,000 360
251
2.470% Tasa Semestral
Calculo
$ 11,500,000
$ 283,993
$ 11,783,993
$ 291,007
$ 12,075,000
$ 77,862
47 dÍas
Calculo
$ 10,000,000
251 días
ANEXO CONTABLE
Tercero Acciones Vlr Contable de 2016
Estampa S.A. 8* 1.000.000 $ 8,000,000
Deterioro - -$ 1,000,000
Bee Electronics S.A. 4*500.000 $ 2,000,000
Deterioro $ -
ANEXO FISCAL
Tercero Acciones Vlr Fiscal de 2016
Estampa S.A. 8* 1.000.000 $ 8,000,000
Deterioro -$ 1,000,000
Reajuste Fiscal $ 1,536,000
Bee Electric S.A. $ 2,000,000
$ 624,000
Reajuste Fiscal
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 5
Renglón 34
Empresa xxxx
ANEXO CONTABLE
Compras Reajuste Deterioro
$ - $ - $ -
$ - $ - -$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ - $ -
ANEXO FISCAL
Suma Resta Vlr Fiscal año 2017
$ - $ - $ 8,000,000
$ 2,000,000 -$ 1,000,000 $ -
$ 388,115 $ 1,924,115
$ 1,000,000 $ 3,000,000
$ 106,797 $ 744,363
$ 13,567
$ 13,668,479
Vlr Contable año 2017
$ 8,000,000
-$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 9,000,000
Operación
Costo $ 8,000,000
Reajuste Fiscal $ 1,536,000
$ 9,536,000
4.07% Procentaje de la MHYP
$ 388,115
Operación
Operación Costo $ 1,000,000
Costo $ 2,000,000 Reajuste Fiscal 0
Reajuste Fiscal $ 624,000 $ 1,000,000
$ 2,624,000 Procentaje de la MHYP $ 40,700
4.07% 12 meses $ 3,392
$ 106,797 4 meses $ 13,567
LIQUIDACIÓN RENTA AÑ
Cuenta concepto
130505 Clientes nacionales
139905 Deterioro de Clientes
133010 Compañias Vinculadas
132510 CxC Socios / accionistas
133005 Anticipos y avances a Proovedores
13 133515 Depositos para contratos
136005 Reclamación de Mercancias Asegurada
136505 Prestamos a Trabajadores
139960 Deterioro Prestamos a Trabajadores
138020 Deudores Varios
1
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 6
Renglón 35
Empresa xxxx
1. PROVISIÓN INDIVIDUAL
2. PROVISIÓN GENERAL
Sub-anexo 6.B.
234672774
4/1/2017 $ 25,000,000
9/15/2018 abomo a los 25 millones 10.000.0000
10/15/2017 Nuevo prestamo por 50000000
$ 4,158,000
$ 3,081,600
$ 1,318,707
$ 8,558,307
$ 751,500
$ 291,600
$ 842,400
$ 1,885,500
Cuenta concepto
143501 Maquinaria Para produccion agricola
14 149905 Deterioro por Obselocencia
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 7
Renglón 36
Empresa xxxx
Compra
10/25/2017
Anual
Mensual
Anual
Mensual
Meses que faltan a 31 de Diciembre, se toma mes completo.
Saldo Fiscal
$ 100,000,000
-$ 3,333,333
$ 96,666,667
Cuenta concepto
158401 Animales productivos
15 159270 Depreciación de Animales productivos
159970 Deterioro
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 9
Renglón 38
Empresa xxxx
Depreciaicón Edificaciones
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 30,000,000
-$ 17,600,000 $ 2,800,000
TA AÑO 2017
LIQUIDACIÓN RENTA A
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx
Terreno 1 $ 100,000,000
Ajuste por Inflación Fiscal $ 10,000,000
Reajuste Fiscal 31/12/2016 $ 30,286,000
Valor Fiscal de la Renta de 2016 $ 140,286,000
Bodega 1 $ 200,000,000
Ajustes por inflación Fiscales $ 30,000,000
Reajustes Fiscales Acumulados $ 63,324,000 4.07%
Depreación Fiscal Acumulada -$ 111,000,000
ajustes por inflación acumulados
de la depreciación -$ 1,000,000
Reajustes Fiscales Depreci. Fiscal -$ 17,547,000 4.07%
Valor Fiscal 31/12/2016 $ 163,777,000
DACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx
Terreno 2
Costo 100,000,000
Reajuste Fiscal 2017 (4,07% anu 3,052,500
200,000,000
$ 30,000,000 $ 305,262,287
$ 11,938,287 $ 75,262,287
11,500,000 $ 122,500,000
-$ 1,000,000 $ 98,680,437
-$ 5,272,563 -$ 22,819,563
Depreciación: Costo 200,000,000
Desmantalamiento 20,000,000
valor residual - 180,000,000
3,052,500
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx
$ 249,048,140
Activo Concepto
135505 Anticipo de Renta y complementarios
135515 Retención en la fuente de renta
135517 Retención en la fuente de IVA
135518 Retención en la fuente ICA
171076 Impuesto Diferido
135590 Autorretención Especial
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 13
Renglón 40
Empresa xxxx
$ 57,966,092,000
$ 47,395,614,000
$ 10,570,478,000
ANEXO 14.A
$ 47,395,613,636
NAMV
Activo Concepto
413555 Venta de maquinaria
4145050 Servicios de Transporte
421005 Intereses
421020 Diferencia en cambio
Intereses Presuntos
421505 Dividendos o participación
425050 Reintegro de otros costos
425055 Revisión o Deterioro
429543 Premios
429550 Incapacidades
417505 Devoluciones o rebajas
Ingresos no constitutivos de Renta
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 15
Renglón 44
Empresa xxxx
$ 664,087,205
NAMV
Activo Concepto
Inventario Inicial
compras
Mercancía Disponible
Método Permanente Inventario Final
Costos de Ventas
Costo Prestación de Servicios
Total
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 16
Renglón 55
Empresa xxxx
$ 3,045,658,444
NAMV
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO
Cuenta Concepto
510506 Sueldos
510527 Auxilio de Transporte
510530 Cesantías
510533 Interese a las Cesantías
210536 Prima servicios
510539 vacaciones
510548 Bonificaciones
510568 Aportes a ARL
510569 Aportes a EPS
51
510570 A.F.P.
510572 Caja de compensación
510575 ICBF
510578 SENA
5110 Honararios
5115 Impuesto Predial
5120 Arrendamientos
5125 Contribucions y afiliaciones
5130 Seguros
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Prima
Vacaciones
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 17
Renglón 56
Empresa xxxx
$ 1,400,000 2 $ 2,800,000
$ 2,800,000 12% $ 336,000
$ 1,400,000 2 $ 2,800,000
$ 700,000 2 $ 1,400,000
ANEXO 14.A
$ 900,832,813
NAMV