BALANCE GENERAL

Activo Inicio año1 Fin año1 Fin año2 Pasivo Inicio año 1 Fin año1 Fin año2
Caja 3900000 4213832 Dep del pub 5500000 9000000
Colocaciones 8800000 11200000 Dep ent finan 1800000 800000
Inversión (bonos) 1400000 1400000 1400000 Adeudos (cofide) 1500000 1500000
Inversiones en reportes 800000 800000

Equipos 1600000 1200000 800000

Patrimonio 6900000 7613832

Total activo 6900000 16413832 14200000 Total pas y pa 6900000 16413832

Informe de caja Año 1 Año 2

Saldo inicial 3900000
Dep del pub 5500000
Dep enti finan 1800000
Adeudos (cofide) 1500000
Inv en reportes -800000
Colocaciones -8800000
Utilidad neta 892290
Pago dividendos -178458
Depreciación 400000
Saldo final 4213832
 Estado de resultados
Ingresos financieros 2596000
Gastos financieros -520500
Obligaciones con el pub -297000
Dep ent finan -54000
Adeudos -169500
Margen financiero bruto 2075500
Provisiones 0
Margen financiero neto 2075500
Otros ingresos 139200
Compra de bonos 84000
Reportes 55200
Gastos financieros -540000
Gastos personales -240000
Servicios de terceros -300000
Depreciación -400000
Utilidad antes de inpuesto 1274700
Impuestos -382410
Utilidad neta 892290
Utilidad distribuida 178458
Utilidad retenida 713832