2,017.00 % 2016 % V. S/ V.

% 2015 %
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de ventaa de bienes o servicios e ingresos 116,576.00 38.88 140,527.00 38.32 -23,951.00 -17.04 108,420.00 56.01
Otro cobro de efectivo relativos a la actividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.92
Menos:
Pago de proveedores de bienes y servicios -82,456.00 -27.50 -119,224.00 -32.51 36,768.00 -30.84 -86,601.00 -44.74
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -6,935.00 -2.31 -5,737.00 -1.56 -1,198.00 20.88 -3,804.00 -1.97
Pagos de tributos -1,029.00 -0.34 -316.00 -0.09 -713.00 225.63 -4,479.00 -2.31
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -89.00 -0.03 0.00 0.00 -89.00 0.00 -15,286.00 -7.90
AUM(DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV.
26,067.00 8.69 15,250.00 4.16 10,817.00 70.93 30.00 0.02
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de ventas de inmuebles maquinaria y equipos 5,631.00 1.88 0.00 0.00 5,631.00 0.00 1,630.00 0.84
Menos:
Pagos por compra de valores e inversion permanente -151.00 -0.05 0.00 0.00 -151.00 0.00 0.00 0.00
Pago por compra de inmueble, maquinaria y equipos -9,895.00 -3.30 -2,732.00 -0.75 -7,163.00 262.19 -2,234.00 -1.15
Pagos por compra de activos intangibles -23.00 -0.01 0.00 0.00 -23.00 0.00 0.00 0.00
AUM(DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV.
-4,438.00 -1.48 -2,732.00 -0.75 -1,706.00 62.45 -604.00 -0.31
DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza de emision de acciones o nuevos aportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,588.00 2.89
Cobranza de recursos obtenidos por emisiones de valor 141,361.00 47.14 194,680.00 53.09 -53,319.00 -27.39 8,488.00 4.38
Menos:
Pagos de amortizacion o cancelacion de valores -158,516.00 -52.87 -206,331.00 -56.27 47,815.00 -23.17 -7,716.00 -3.99
Pagos de dividendos y otras distribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,794.00 -1.44
PROV. DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -17,155.00 -5.72 -11,651.00 -3.18 -5,504.00 47.24 3,566.00 1.84

Aum(Dism) Neto de efectivo y equivalente 3,686.00 1.23 867.00 0.24 2,819.00 325.14 2,992.00 1.55
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio 1,128.00 0.38 700.00 0.19 428.00 61.14 153.00 0.08
Resultado por exposicion a la inflacion 0.00 0.00 -439.00 -0.12 439.00 -100.00 -2,444.00 -1.26
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL
4,814.00 1.61 1,128.00 0.31 3,686.00 326.77 701.00 0.36
EJERCICIO
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO
Utilidad (Perdida) del ejercicio 435.00 0.15 1,797.00 0.49 -1,362.00 -75.79 5,377.00 2.78

Menos:
Depreciacion y amortizacion del periodo 3,370.00 1.12 3,094.00 0.84 276.00 8.92 1,726.00 0.89
Provision beneficios sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.22
Provisiones diversas 11,014.00 3.67 12,154.00 3.31 -1,140.00 -9.38 0.00 0.00
Perida en venta de inmuebles, maquinaria y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,260.00 -0.65
Perdida por activos monetarios no corriente -89.00 -0.03 0.00 0.00 -89.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,760.00 13.82
Menos:
Resultados por exposicion a la inflacion 0.00 0.00 439.00 0.12 -439.00 -100.00 2,444.00 1.26
Ganancia por pasivo monetaria no corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00
Cargos y abonos por cambio neto en el activo y pasivo
(aumento) disminucion de cuentas por cobrar comerciales 8,245.00 2.75 -7,727.00 -2.11 15,972.00 -206.70 -48,792.00 -25.20
(aumento) disminucion de otras cuentas por cobrar -1,777.00 -0.59 1,421.00 0.39 -3,198.00 -225.05 -2,188.00 -1.13
(aumento) disminucion en existencias 6,277.00 2.09 101.00 0.03 6,176.00 6114.85 -12,260.00 -6.33
(aumento) (disminucion) en gastos pagados por antic. 2,125.00 0.71 10,927.00 2.98 -8,802.00 -80.55 1,544.00 0.80
(aumento) (disminucion) en cuentas por pagar comerc. -936.00 -0.31 -3,124.00 -0.85 2,188.00 -70.04 4,083.00 2.11
(aumento) (disminucion) de otras cuentas por pagar -2,597.00 -0.87 -3,832.00 -1.04 1,235.00 -32.23 22,178.00 11.46
AUM(DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV.
26,067.00 8.69 15,250.00 4.16 10,817.00 70.93 29.00 0.01
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
TOTAL 299,848.00 100.00 366,707.00 100.00 -66,859.00 -18.23 193,583.00 100.00
 V. S/ V. %

32,107.00 29.61
-1,780.00 -100.00

-32,623.00 37.67
-1,933.00 50.81
4,163.00 -92.94
15,286.00 -100.00

15,220.00 50733.33

-1,630.00 -100.00

0.00 0.00
-498.00 22.29
0.00 0.00

-2,128.00 352.32

-5,588.00 -100.00
186,192.00 2193.59

-198,615.00 2574.07
2,794.00 -100.00
-15,217.00 -426.72

-2,125.00 -71.02
547.00 357.52
2,005.00 -82.04
427.00 60.91

-3,580.00 -66.58

1,368.00 79.26
-420.00 -100.00
 12,154.00 0.00
1,260.00 -100.00
0.00 0.00
-26,760.00 -100.00

-2,005.00 -82.04
3.00 -100.00

41,065.00 -84.16
3,609.00 -164.95
12,361.00 -100.82
9,383.00 607.71
-7,207.00 -176.51
-26,010.00 -117.28

15,221.00 52486.21

173,124.00 89.43
 2015 % 2014 % V. S/. V. % 2013 %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo S/389.00 0.25 S/4,000.00 2.38 -S/3,611.00 -90.28 S/5,000.00 3.03
Cuentas por cobrar comerciales S/23,000.00 14.90 S/34,000.00 20.27 -S/11,000.00 -32.35 S/32,500.00 19.68
Cuentas por cobrar a vinculadas S/28,000.00 18.14 S/15,700.00 9.36 S/12,300.00 78.34 S/34,009.00 20.59
Otras cuentas por cobrar S/2,997.00 1.94 S/5,400.00 3.22 -S/2,403.00 -44.50 S/3,777.00 2.29
Existencias S/28,235.00 18.29 S/28,336.00 16.89 -S/101.00 -0.36 S/22,879.00 13.85
Gastos pagados por anticipados S/8,701.00 5.64 S/8,700.00 5.19 S/1.00 0.01 S/5,000.00 3.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/91,322.00 59.15 S/96,136.00 57.30 -S/4,814.00 -5.01 S/103,165.00 62.47
Cuentas por cobrar a largo plazo S/4,600.00 2.98 S/3,000.00 1.79 S/1,600.00 53.33 S/3,900.00 2.36
Inversiones permanentes S/4,500.00 2.91 S/18,444.00 10.99 -S/13,944.00 -75.60 S/6,000.00 3.63
Inmueble, maquinaria y equipo S/101,200.00 65.55 S/99,900.00 59.54 S/1,300.00 1.30 S/100,000.00 60.55
Depreciacion acumulada S/47,720.00 30.91 S/49,994.00 29.80 -S/2,274.00 -4.55 S/48,090.00 29.12
ACTIVO FIJO NETO S/53,480.00 34.64 S/49,906.00 29.75 S/3,574.00 7.16 S/51,910.00 31.43
Activo intangible S/80.00 0.05 S/90.00 0.05 -S/10.00 -11.11 S/80.00 0.05
Impto. A la renta S/5,000.00 3.24 S/3,200.00 1.91 S/1,800.00 56.25 S/4,000.00 2.42
TOTA ACTIVO NO CORRIENTE S/63,060.00 40.85 S/71,640.00 42.70 -S/8,580.00 -11.98 S/61,990.00 37.53
TOTAL ACTIVO S/154,382.00 100 S/167,776.00 100.00 -S/13,394.00 -7.98 S/165,155.00 100

2015
Efectivo y equivalentes de efectivo 0.25
Cuentas por cobrar comerciales 14.9
Cuentas por cobrar a vinculadas 18.14
Otras cuentas por cobrar 1.94
Existencias 18.2
Gastos pagados por anticipados 5.64
Efectivo y equivalentes de Cuentas por cobrar a largo plazo 2.98
efectivo
Inversiones permanentes 2.91
Cuentas por cobrar
comerciales ACTIVO FIJO NETO 34.64
Efectivo y equivalentes de
efectivo
Cuentas por cobrar
comerciales
Cuentas por cobrar a Activo intangible 0.05
vinculadas Impto. A la renta 3.24
Otras cuentas por cobrar 102.89
Existencias
Gastos pagados por
anticipados
Cuentas por cobrar a largo
plazo
Inversiones permanentes
ACTIVO FIJO NETO
Activo intangible
Impto. A la renta
 V. S/. V. %

-S/1,000.00 -20.00
S/1,500.00 4.62
-S/18,309.00 -53.84
S/1,623.00 42.97
S/5,457.00 23.85
S/3,700.00 74.00
-S/7,029.00 -6.81
-S/900.00 -23.08
S/12,444.00 207.40
-S/100.00 -0.10
S/1,904.00 3.96
-S/2,004.00 -3.86
S/10.00 12.50
-S/800.00 -20.00
S/9,650.00 15.57
S/2,621.00 1.59

2014 2013
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.38 Efectivo y equivalentes de efectivo 3.03
Cuentas por cobrar comerciales 20.37 Cuentas por cobrar comerciales 19.68
Cuentas por cobrar a vinculadas 9.36 Cuentas por cobrar a vinculadas 20.59
Otras cuentas por cobrar 3.22 Otras cuentas por cobrar 2.29
Existencias 16.89 Existencias 13.85
Gastos pagados por anticipados 5.19 Gastos pagados por anticipados 3.03
Cuentas por cobrar a largo plazo 1.79 Cuentas por cobrar a largo plazo 2.36
Inversiones permanentes 10.99 Inversiones permanentes 3.63
ACTIVO FIJO NETO 29.75 ACTIVO FIJO NETO 31.43
Activo intangible 0.05 Activo intangible 0.05
Impto. A la renta 1.91 Impto. A la renta 2.42

Efectivo y equivalentes de
efectivo
Efectivo y equivalentes de
Cuentas por cobrar efectivo
comerciales
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a comerciales
vinculadas
Cuentas por cobrar a
Otras cuentas por cobrar vinculadas
Existencias Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por Existencias
anticipados
Gastos pagados por
Cuentas por cobrar a largo anticipados
plazo
Cuentas por cobrar a largo
Inversiones permanentes plazo
ACTIVO FIJO NETO Inversiones permanentes
Activo intangible ACTIVO FIJO NETO
Impto. A la renta Activo intangible
Impto. A la renta
e

go
 2015 % 2014 % V. S/. V. % 2013 %
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro y prestamo bancario S/13,252.00 8.58 S/ 5,300.00 3.16 S/7,952.00 150.04 S/38,403.00 23.25
Cuentas por pagar comerciales S/3,025.00 1.96 S/ 6,149.00 3.67 -S/3,124.00 -50.81 S/4,000.00 2.42
Otras cuentas por pagar S/3,193.00 2.07 S/ 2,838.00 1.69 S/355.00 12.51 S/2,105.00 1.27
Parte. Cte deudas a largo plazo S/0.00 0.00 S/ 76.00 0.05 -S/76.00 -100.00 S/32.00 0.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/19,470.00 12.61 S/ 14,363.00 8.56 S/5,107.00 35.56 S/44,540.00 26.97
Deudas a largo plazo S/28,172.00 18.25 S/ 46,102.00 27.48 -S/17,930.00 -38.89 S/10,899.00 6.60
Ingresos diferidos S/0.00 0.00 S/ 7,000.00 4.17 -S/7,000.00 -100.00 S/2,541.00 1.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/28,172.00 18.25 S/ 53,102.00 31.65 -S/24,930.00 -46.95 S/13,440.00 8.14
TOTAL PASIVO S/47,642.00 30.86 S/ 67,465.00 40.21 -S/19,823.00 -29.38 S/57,980.00 35.11
PATRIMONIO
Capital S/100,000.00 64.77 S/ 100,000.00 59.60 S/0.00 0.00 S/100,000.00 60.55
Acciones de inversiones S/2,000.00 1.30 S/ 2,000.00 1.19 S/0.00 0.00 S/2,000.00 1.21
Resevas legales S/606.00 0.39 S/ 68.00 0.04 S/538.00 791.18 S/786.00 0.48
Resuktados acumulados S/4,134.00 2.68 -S/ 1,757.00 -1.05 S/5,891.00 -335.29 S/4,389.00 2.66
TOTAL PATRIMONIO S/106,740.00 69.14 S/ 100,311.00 59.79 S/6,429.00 6.41 S/107,175.00 64.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/154,382.00 100.00 S/ 167,776.00 100.00 -S/13,394.00 -7.98 S/165,155.00 100.00

2015 2014
Sobregiro y prestamo bancario 8.58 Sobregiro y prestamo bancario 3.16
Cuentas por pagar comerciales 1.96 Cuentas por pagar comerciales 3.67
Otras cuentas por pagar 2.07 Otras cuentas por pagar 1.69
Deudas a largo plazo 18.25 Parte. Cte deudas a largo plazo 0.05
Capital 64.77 Deudas a largo plazo 27.48
Acciones de inversiones 1.30 Ingresos diferidos 4.17
Resevas legales 0.39 Capital 59.60
Resuktados acumulados 2.68 Acciones de inversiones 1.19
100.00 Resevas legales 0.04
Resuktados acumulados -1.05
 100.00

Sobregiro y prestamo
bancario
Cuentas por pagar
comerciales
Otras cuentas por pagar Sobregiro y prestamo
Deudas a largo plazo bancario
Capital Cuentas por pagar
Acciones de inversiones comerciales
Resevas legales Otras cuentas por pag
Resuktados acumulados Parte. Cte deudas a lar
plazo
Deudas a largo plazo
Ingresos diferidos
Capital
Acciones de inversione
Resevas legales
Resuktados acumulad
 V. S/. V. %

-S/33,103.00 -86.20
S/2,149.00 53.73
S/733.00 34.82
S/44.00 137.50
-S/30,177.00 -67.75
S/35,203.00 322.99
S/4,459.00 175.48
S/39,662.00 295.10
S/9,485.00 16.36

S/0.00 0.00
S/0.00 0.00
-S/718.00 -91.35
-S/6,146.00 -140.03
-S/6,864.00 -6.40
S/2,621.00 1.59

2013
Sobregiro y prestamo bancario 23.25
Cuentas por pagar comerciales 2.42
Otras cuentas por pagar 1.27
Parte. Cte deudas a largo plazo 0.02
Deudas a largo plazo 6.60
Ingresos diferidos 1.54
Capital 60.55
Acciones de inversiones 1.21
Resevas legales 0.48
Resuktados acumulados 2.66
 100.00

bregiro y prestamo Sobregiro y prestamo

ncario bancario
entas por pagar Cuentas por pagar
merciales comerciales
as cuentas por pagar Otras cuentas por pagar
te. Cte deudas a largo Parte. Cte deudas a largo
zo plazo
udas a largo plazo Deudas a largo plazo
resos diferidos Ingresos diferidos
pital Capital
iones de inversiones Acciones de inversiones
evas legales Resevas legales
uktados acumulados Resuktados acumulados
 2015 % 2014 % V. S/. V. % 2013 % V. S/. V. %

CUENTA
Ventas S/948,959.00 100.00 S/995,072.00 100.00 -S/46,113.00 -4.63 S/1,000,000.00 100.00 -S/4,928.00 -0.49
TOTAL INGRESOS BRUTOS S/948,959.00 100.00 S/995,072.00 100.00 -S/46,113.00 -4.63 S/1,000,000.00 100.00 -S/4,928.00 -0.49
Costo de ventas -S/612,449.00 -64.54 -S/698,664.00 -70.21 S/86,215.00 -12.34 -S/683,659.00 -68.37 -S/15,005.00 2.19
UTILIDAD BRUTA S/336,510.00 35.46 S/296,408.00 29.79 S/40,102.00 13.53 S/316,341.00 31.63 -S/19,933.00 -6.30
Gastos de administracion -S/153,444.00 -16.17 -S/160,638.00 -16.14 S/7,194.00 -4.48 -S/143,015.00 -14.30 -S/17,623.00 12.32
Gastos de ventas -S/109,350.00 -11.52 -S/102,850.00 -10.34 -S/6,500.00 6.32 -S/106,416.00 -10.64 S/3,566.00 -3.35
UTILIDAD(PERDIDA) OPERATIVA S/73,716.00 7.77 S/32,920.00 3.31 S/40,796.00 123.92 S/66,910.00 6.69 -S/33,990.00 -50.80
OTROS INGRESOS(EGRESOS)
Ingresos financieros S/1,599.00 0.17 S/1,331.00 0.13 S/268.00 20.14 S/2,600.00 0.26 -S/1,269.00 -48.81
Gastos financieros -S/12,165.00 -1.28 -S/14,999.00 -1.51 S/2,834.00 -18.89 -S/19,748.00 -1.97 S/4,749.00 -24.05
Otros ingresos S/15,110.00 1.59 S/11,999.00 1.21 S/3,111.00 25.93 S/15,781.00 1.58 -S/3,782.00 -23.97
Otros gastos -S/22,850.00 -2.41 -S/13,300.00 -1.34 -S/9,550.00 71.80 -S/24,342.00 -2.43 S/11,042.00 -45.36
Participaciones e impto. A la renta S/55,410.00 5.84 S/17,951.00 1.80 S/37,459.00 208.67 S/41,201.00 4.12 -S/23,250.00 -56.43
Participaciones -S/5,541.00 -0.58 -S/1,795.10 -0.18 -S/3,745.90 208.67 -S/4,120.10 -0.41 S/2,325.00 -56.43
Impuesto a la renta -S/11,082.00 -1.17 -S/3,590.20 -0.36 -S/7,491.80 208.67 -S/8,240.20 -0.82 S/4,650.00 -56.43
UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE
PARTICIPACION S/38,787.00 4.09 S/12,565.70 1.26 S/26,221.30 208.67 S/28,840.70 2.88 -S/16,275.00 -56.43
UTILIDAD(PERDIDA) NET DEL
EJERCICIO S/38,787.00 4.09 S/12,565.70 1.26 S/26,221.30 208.67 S/28,840.70 2.88 -S/16,275.00 -56.43