b

Balance Scoreca

Marco
Marco Teórico
Teórico

Financiera
Financiera SISTEMA DE INFORMACION CORPO
Perspectiva
Perspectiva

Clientes
Clientes

Personal
Personal
ISABEL AMALIA PORTO PEREZ
Control
Control Interno
Interno
isabel.porto@unisucre.edu.co
www.isabelportoperez.wordpress.com

Cuadro
Cuadro de
de Mando
Mando

Matriz
Matriz
Causa
Causa -- Efecto
Efecto
nce Scorecard

NFORMACION CORPORATIVA

L AMALIA PORTO PEREZ

bel.porto@unisucre.edu.co
abelportoperez.wordpress.com
 Marco Teórico

CONTENIDOO
CONTENIDOO

Misión
Misión

Visión

Metas
Metas

Políticas
Políticas

Objetivos
Objetivos
Teórico

Principal
Principal
Misión

Somos
Somosuna
unaorganización
organizacióncomprometida
comprometidacon conlalasatisfacc
satisfac
de
de gustos muy exigentes, en el sector de prendasde
gustos muy exigentes, en el sector de prendas deve
v
Nuestro fin es satisfacer a nuestro público consumidor,
Nuestro fin es satisfacer a nuestro público consumido
mediante
medianteununproducto
productodiseñado
diseñadoaasusumedida
medidayygusto
gusto
personal
personal
etida
etidacon
conlalasatisfacción
satisfacción
or
tor de prendasde
de prendas devestir.
vestir.
público consumidor,
público consumidor,
usumedida
medidayygusto
gusto

Atras Principal
Principal
Atras
 Ser
Serlalaempresa
empresaperuana
peruanalíder
líderen
enlalaindustria
industriatextil,
textil,tanto
tant
fabricación
fabricación como en la comercialización prendas deves
como en la comercialización prendas de ve
Visión

elelmercado
mercadolocal
localyyextranjero.
extranjero.Empresa
Empresareconocida
reconocidaen ene
mercado
mercadonacional
nacionaleeinternacional
internacionalporporsusucalidad,
calidad,buen
buens
atención
atenciónpersonalizada
personalizadaaanuestros
nuestrosclientes,
clientes,así
asícomo
comoco c
alaldesarrollo
desarrollodel
delentorno
entornosocial,
social,mediante
mediantelalageneración
generació
nuevos puestos de trabajo
nuevos puestos de trabajo. .
 ndustria
industriatextil,
textil,tanto
tantoen
enlala
ción prendas
ación prendasde devestir
vestirpara
para
esa
resareconocida
reconocidaen enelel
ororsu
sucalidad,
calidad,buen
buenservicio
servicioyy
clientes,
clientes,así
asícomo
comocontribuir
contribuir
diante
diantelalageneración
generaciónde de

Princip
Princip
Atras
Atras al
al
 ·· Posicionar a la boutique en el mercado como una
empresa líder en la venta de ropa para dama..
.
Metas
mercado como una
ara dama..
Políticas
 Llegar a mas clientes en el entorno nacional con los
mejores servicios del mercado.
Objetivos

Lograr un crecimiento sostenido en la venta de prendas de vestir con

altos niveles de rentabilidad.
Incrementar su especialización en la confección de estilos de alto valo
agregado para la producción de exportación con altos estándares de
calidad.
Mejoramiento continuo de sus procesos de producción y administrativ
para mejorar la productividad y reducir los costos.
Orientar eficientemente la innovación, el desarrollo de diseños y
acabados hacia lograr productos de mayor agregado.
Desarrollar a sus recursos humanos como pieza fundamental del éxito
de su negocio.
o nacional con los

ta de prendas de vestir con

ección de estilos de alto valor

ón con altos estándares de

e producción y administrativos
costos.
esarrollo de diseños y
r agregado.
o pieza fundamental del éxito

Principal
Principal
Atras
Atras
 Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva Cliente
Cliente
Financiera
Financiera

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje

Cuedro de Mando Integral

PESO
PERSPECTIVAS
REAL ESPECIFICO

FINANCIERA 0.45 35

CLIENTE 0.98 30

INTERNA 0.69 20

APRENDIZAJE 0.86 15

TOTAL 100
 Perspectiva
Perspectiva Cliente
Cliente

Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

ando Integral
FACTOR
SEMAFORO
HOMOGENEO

0.16

0.29

0.14

0.13

71.85 l
RANGO
MINIMO MAXIMO
0 59
60 79
80 100
 Perspectiva Financiera Principal
Principal Indicadores
Indicadores

INDICADOR % FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO PESO
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR CUMPLIMIE HOMOGENE RESULT
ESTRATEGICO ESPECIFICO
IDEAL ACTUAL NTO O BUENO REGULAR MALO

Porcentaje de
Aumentar la
rentabilidad RENTABILID
rentabilidad para
bruta anual del AD CAPITAL 20% 29% 144% 40 0.3 100% 89% 79%
los accionistas
35%
Alta rentabilidad
de la empresa y
expansión
nacional e Incrementar la
Aumentar la
eficiencia EFICIENCIA
Internacional eficiencia
operativa a 2 OPERATIVA 5.00 1.72 34% 30 0.10 100% 79% 59%
como operativa
puntos
primer
exportador
textil del Perú.
Incrementar
Crecimiento de la MEZCLADE
mezcla de ingresos
los ngresos en
INGRESOS 0.25 0.05 20% 30 0.06 100% 79% 59%
un 20 %
Alta rentabilidad
de la empresa y
expansión
nacional e
Internacional
como
primer
exportador
textil del Perú.
Incrementar
Crecimiento de la MEZCLADE
mezcla de ingresos
los ngresos en
INGRESOS 0.25 0.05 20% 30 0.06 100% 79% 59%
un 20 %

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.45 100% 89% 59%

RESULTADO

l
l

l
l
###

Perspectiva Cliente Principal

Principal Indicadores
Indicadores

OBJETIVO INDICADOR % PESO FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO IDEAL ACTUAL CUMPLIM ESPECIFICO HOMOGENEO BUENO REGULAR MALO

Establecer Porcentaje
punto de derepetición
repeticiones de de clientes por
REPETICION
DE CLIENTES 80% 89% 111% 30 0.33 100% 80% 0%
clientes año del 80%
Sensibilidad en
las necesidades l
de los clientes,
optimizando el
Numero de
tiempo de
servicio
Nuevos
clientes
cuentas
nuevas
CUENTAS
NUEVAS 20 17 85% 30 0.26 100% 89% 69% l
mejorando la
capacidad de
respuesta a las
reclamaciones. Porcentaje de RENTABILIDA
Incrementar la
rentabilidad
por cliente
incremento de D POR
rentabilidad de SERVICIOS A 40 39 97% 40 0.39 100% 89% 69%
clientes CLIENTES

l
TOTAL PERSPECTIVA 100 0.98 100% 79% 59%

l
RESULTADO
 Perspectiva Interna Principal
Principal Indicadores
Indicadores

INDICADOR % RANGOS DE CUMPLIMIEN

OBJETIVO PESO FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR
ESTRATEGICO ESPECIFICO HOMOGENEO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO REGULAR

Disminuir el
Aumentar el numero de NUMERO DE
aseguramiento de inconformidades INCONFORMID 8 12 50% 40 0.20 100% 89%
los servicios internas y ADES
externas
Mantener una
programacion
adecuada de
pagos,
equilibrio en la Cuantificar el
25 NUEVOS
adquisiccion numero efectivo de
de nuevos mejoras y
recomendaciones PROCESOS Y 25 21 84% 20 0.17 100% 80%
efectivas SERVICIOS
productos y un innovaciones
mejoramiento
continuo en la
calidad de los
servicios
Porcentaje de
Asegurar la calidad
servicios ESTANDAR
del servicio a los
satisfactorios del DE CALIDAD 100 81.39 81% 40 0.33 100% 80%
clientes
100% anual
programacion
adecuada de
pagos,
equilibrio en la
adquisiccion
de nuevos
productos y un
mejoramiento
continuo en la
calidad de los
servicios
Porcentaje de
Asegurar la calidad
servicios ESTANDAR
del servicio a los
satisfactorios del DE CALIDAD 100 81.39 81% 40 0.33 100% 80%
clientes
100% anual

TOTAL PERSPECTIVA 100 69% 100.00% 80.00%

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
MALO

l
69%

60%

60%
60%

60.00% l
 Perspectiva Aprendizaje Principal
Principal Indicadores
Indicadores

OBJETIVO INDICADOR % PESO RANGOS DE CUMPLIMIENTO

FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTAD
ESTRATEGICO ESPECIFICO HOMOGENEO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO REGULAR MALO

Porcentaje de
FORMACION
Incremento del
rendimiento anual.
gastos invertidos en
capacitacion del 3%
DEL RECURSO
HUMANO
3 2 77% 40 0.31 100% 79% 59%
anual

Alta rentabilidad
Porcentaje de
de la empresa y inverciones en
Incrementar la
expansión mejoramiento de TECNOLOGIA
nacional e
satisfacción del
cliente.
plataforma INFORMACION 10 8 84% 30 0.25 100% 79% 59%
tecnologica 10%
Internacional anual
como
primer
exportador textil
Encuesta y
del Perú. Incrementar la entrevistas con los CLIMA
producción. empleados en nivel LABORAL 3 3 100% 30 0.30 100% 79% 59%
BS

Desarrollo del
potencial humano.
 nacional e
Internacional
como
primer
exportador textil
del Perú.

Desarrollo del
potencial humano.

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.86 100% 79% 59%

RESULTADO

l
l

l
 Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje

PERSPECTIVA FINANCIERA

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

RENTABILIDAD EFICIENCIA MEZCLA DE

0.29 0.38 0.39 1.72 2.00 1.76 0.05 0.16 0.09
CAPITAL OPERATIVA INGRESOS

Arri Arri
baArri PERSPECTIVA CLIENTE baArri
ba ba

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

REPETICION DE NUEVOS RENTABILIDAD DE

0.89 0.73 0.56 17 15 10 38.89 39.90 43.21
CLIENTES CLIENTES CLIENTES

Arri Arri
baArri PERSPECTIVA INTERNA baArri
ba ba

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

NUEVOS
NUMERO DE ESTANDAR DE
12 18 19 PROCESOS Y 21 38 10 81.39 78.05 88.29
INCONFORMIDADES CALIDAD
SERVICIOS

Arri Arri
baArri PERSPECTIVA APRENDIZAJE baArri
ba ba

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2003 2002

FORMACION DEL INVESTIGACION

2.30 2.10 1.80 8.40 7.30 6.90 CLIMA LABORAL 3 2 3
RECURSO HUMANO Y DESARROLLO
 Graficas
PERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS
INDICADORES DE GESTION

FINANCIERA
FINANCIERA CLIENTE
CLIENTE INTERNA
INTERNA APRENDIZAJE
APRENDIZAJE

Perspectiva Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR RENTABILIDAD CAPITAL NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO INCREMENTAR LOS NIVELES DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION USUARIA PROPOSITO
OBJETIVO ESTRATEGICO AUMENTAR LA UTILIDAD OBJETIVO ESTRATEGICO
META 20% META
FORMULA UTILIDAD BRUTA / PATRIMONIO FORMULA
FRECUENCIA ANUAL FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS INFORMACION FINANCIERA I ( ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ) FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL/FINANCIERO RESPONSABLE
QUE HACE VIGILAR EL NIVEL DE VENTAS Y COSTOS QUE HACE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR EFICIENCIA OPERATIVA NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERACIONALES PROPOSITO
OBJETIVO ESTRATEGICO AUMENTAR LA RELACION INGRESOS / CAPITAL OBJETIVO ESTRATEGICO
META 5.00 META
FORMULA ACTIVOS LIQUIDOS / PASIVOS CORRIENTES FORMULA
FRECUENCIA ANUAL FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS INFORMACION FINANCIERA I ( BALANCE GENERAL AÑO 2004 ) FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE COORDINADOR FINANCIERO RESPONSABLE
QUE HACE VIGILAR EL NIVEL DE ACTIVOS CORRIENTES QUE HACE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR MEZCLA DE INGRESOS NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO MEDIR EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR CPNCEPTO DEL PORTAFOLIO DE LA ENTIDAD PROPOSITO
OBJETIVO ESTRATEGICO AUMENTAR LOS INGRESOS BRUTOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR OBJETIVO ESTRATEGICO
META 25% META
FORMULA INGRESOS 2004-2003/ INGRESOS 2003 FORMULA
FRECUENCIA ANUAL FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS INFORMACION FINANCIERA I ( ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AÑO 2004, 2003 ) FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL RESPONSABLE
QUE HACE VIGILAR EL NIVEL DE VENTAS Y COSTOS QUE HACE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

Perspectiva Interna Atras

Atras

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODO PROMEDIO DE PAGO NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO IDENTIFICAR EL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y DE QUEJAS USUARIAS EN EL SERVICIO PROPOSITO
OBJETIVO ESTRATEGICO DISMINUIR EL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y EL TIEMPO DE REPUESTA OBJETIVO ESTRATEGICO
META 8 META
FORMULA REPROCESOS TRIMESTRAL FORMULA
FRECUENCIA 4 VECES AL AÑO FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS INFORMACION NO FINANCIERA - INFORMACION FRA I (ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2004) FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL RESPONSABLE
QUE HACE SUPERVISAR TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES QUE HACE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO CUANTIFICAR EL NUMERO DE PROCESOS Y SERVICIOS NUEVOS EN LA ENTIDAD PROPOSITO
OBJETIVO ESTRATEGICO IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESOS Y SERVICIOS OBJETIVO ESTRATEGICO
META 25 META
FORMULA RECOMENDACIONES EFECTIVAS FORMULA
FRECUENCIA POR AÑO FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS INFOR NO FINANCIERA I FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE COORDINADOR FINANCIERO RESPONSABLE
QUE HACE COORDINAR LA INTRODUCION DE NVOS PRODUCTOS QUE HACE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR ESTANDAR DE CALIDAD NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PROPOSITO
OBJETIVO ESTRATEGICO EVALUAR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS Y PROCESOS SATSFACTORIOS OBJETIVO ESTRATEGICO
META 100.00 META
FORMULA NUMERO DE SERVICIOS SATISFACTORIOS X 100 / TOTAL SERVICIOS FORMULA
FRECUENCIA POR AÑO FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS INFOR NO FINANCIERA FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL RESPONSABLE
QUE HACE SUPERVISAR USO DE SERVICIOS POR CLIENTE QUE HACE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
 Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
DICADORES DE GESTION Financiera
Financiera Cliente
Cliente

Pagina
Inicial

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje

Perspectiva Cliente Atras

Atras

CAPACIDAD DE RESPUESTA A RECLAMOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE SOLUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS CLIENTES
ESTABLECER UN PUNTO RETENCION DE CLIENTES
80%
NUMERO DE USUARIOS 2010 DE 2009 X / TOTAL USUARIOS 2009
POR AÑO
INFOR NO FINANCIERA
JEFE COMERCIAL
ESTABLECER EL SISTEMA DE QUEJAS

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION AL CLIENTE

MEDIR EL INCREMENTO DE USUARIOS DEN TRO DEL SISTEMA INTERNO DELA ENTIDAD
INCREMENTAR EL NUMERO DE AFILIACION ES DE NUEVOS USUARIOS
20
CLIENTES NUEVOS 2010 / CLIENTES 2009
POR SERVICIO ANUAL
INFORMACION ADICIONAL
COORDINADOR COMERCIAL
SUPERVISAR TIEMPO DE SERVICIO

VOLUMEN DE VENTAS DE CONTADO

MEDIR EL PORCENTAJE DE RENTABIIDAD POR SERVICIOS A LOS USUARIOS
AUMENTAR LA RENTABILIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
40
VENTAS - COSTOS DEL SERVICIO / TOTAL VENTAS
POR AÑO
INFOR NO FINANCIERA - INFORMACION FINANCIERA (ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2004)
COORDINADOR FINANCIERO
SUPERVISAR EL NIVEL DE VENTAS DE CONTADO
 Perspectiva Aprendizaje Atras
Atras

FORMACION DEL RECURSO HUMANO

MEDIR EL NIVEL DE FORMACION DE LOS EMPLEADOS
REALIZAR CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL MANEJO DE NUEVOS SERVICIOS
3.00
GASTOS CAPACITACION X 100 / GASTOS OPERACION DE ADMINISTRACION
ANUAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
SUPERVISAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES

INVESTIGACION Y DESARROLLO
MEDIR LA CAPACIDAD TECNOLOGICA
ACTUALIZAR VERSIONES DE PROGRAMAS DE COMPUTO INSTALADOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALA DE SERVICIOS MECANICOS
10.00
INVERSION EN TECNOLOGIA X 100 / GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
ANUAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO/COMERCIAL
CONTADOR/COORDINADOR COMERCIAL
SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS DE INFORMACION EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIVEL SALARIAL
EVALUAR LA SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS CON LA FIRMA
MEJORAR POLITICAS SALARIALES, AMBIENTE DE TRABAJO, SISTEMA DE COMUNICACION
3
RESULTAD DE ENCUESTAS e INDICADORES RELACIONADOS
ANUAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
SUPERVISAR LAS BASES SALARIALES
 Graficas
Graficas
Financiera
Financiera

Cliente

Interna
Cliente

Interna
Aprendizaje
Aprendizaje

Arri
Arri
ba
ba

RENTABILIDAD BRUTA
100% - 95 % - 79 %

120% 120%

MAXIMO 100%
100% 1 100% 1
ACTUAL 2 95%
MINIMO 79%
80% 3 80%

2
60% 60% 3

40% 40%

20% 20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO 0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

 Arri
Arri
ba
ba

CAPACIDAD DE RESPUESTA A
RECLAMOS
100% - 77,78 % - 69 %

120% 120%

MAXIMO 100%
100%
ACTUAL 1 77.78% 100% 1

MINIMO 69%
80% 2 80%
3 2 3
60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO 0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

Arri
Arri
ba
ba

PERIODO MEDIO DE PAGO

EN DIAS
 100% - 86 % - 69 %

120% 120%

MAXIMO 100%
100%
ACTUAL 1 86% 100% 1

MINIMO 2 69% 2
80% 80%

3
60% 60% 3

40% 40%

20% 20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO 0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

Arri
Arri
ba
ba

FORMACION DEL RH
100% - 76,67 % - 59 %

120% 120%

MAXIMO 100%
100% 1
ACTUAL 76.67% 100% 1

MINIMO 59%
80% 2
2 80%

60% 3
60% 3

40%
40%

20%
20%
0% RANGO DE CUMPLIMIENTO
80% 2
2 80%

60% 3
60% 3

40%
40%

20%
20%
0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO
 Indicadores
Indicadores
de
de Gestion
Gestion

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

Perspectiva Financiera
LIQUIDEZ INMEDIATA
100% - 67,50 % - 59 %

120% 120%

MAXIMO 100%
100% 1 100% 1
ACTUAL 67.50%
MINIMO 59%
80% 80%
2
2
60% 3 60% 3

40% 40%

20% 20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO 0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

 Perspectiva Cliente
TIEMPO PROMEDIO DE
ATENCION DE SERVICIOS
100% - 68,18 % - 69 %

120%

MAXIMO 100%
ACTUAL
100% 1 68.18%
MINIMO 69%
80%

2 3
60%

40%

20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

Perspectiva Interna
VENTAS DE NUEVOS
PRODUCTOS
 100% - 84 % - 59 %

120% 120%

MAXIMO 100%
100% 1 100% 1
ACTUAL 84%
MINIMO 2
59%
80% 80% 2 3

60% 3 60%

40% 40%

20% 20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO 0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

Perspectiva Aprendizaje
INVEST. Y DESARROLLO
100% - 84 % - 59 %

120%

MAXIMO 100%
ACTUAL
100% 1 84%
MINIMO 59%
2
80%

60% 3

40%

20%
 2
80%

60% 3

40%

20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO
anciera
Arri
ROTACION DE INVENTARIOSbaArri
ba
100% - 75,50 % - 59 %

120%

MAXIMO 100%
100% 1
ACTUAL 75.50%
MINIMO 59%
80%
2

60% 3

40%

20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO
Cliente Arri
Arri
ba
ba

VOLUMEN DE VENTAS DE
CONTADO
100% - 84,05 % - 59 %

120%

MAXIMO 100%
100%
ACTUAL 1 84.05%
MINIMO 59%
2
80%

60% 3

40%

20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

nterna

ESTANDAR DE CALIDAD
 100% - 81,39 % - 69 %

120%

MAXIMO 100%
100% 1
ACTUAL 81.39%
MINIMO 79%
80% 2 3

60%

40%

20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO

endizaje
NIVEL SALARIAL
100% - 73,94 % - 59 %

120%

MAXIMO 100%
ACTUAL
100% 1 73.94%
MINIMO 59%
80%
2

60% 3

40%

20%
80%
2

60% 3

40%

20%

0% RANGO DE CUMPLIMIENTO
 Indicadores
Indicadores de
de
Mapa de Enlace
Causa - Efecto
Gestion
Gestion

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

RENTABILIDAD DEL
MISION
MISION -- VISION
VISION CAPITAL

PERSPECTIVA
EFICIENCIA
PERSPECTIVA MEZCLA DE INGRESOS
FINANCIERA OPERATIVA
FINANCIERA

SATISFACCION Y
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA CLIENTE
CLIENTE RENTABILIDAD DE
RETENCION DE LOS NUEVOS CLENTES
CLIENTES
CLIENTES

INNOVACION DE
ASEGURAMIENTO
PERSPECTIVA INTERNA CALIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS Y
DEL SERVICIO
PROCESOS

PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA Arrib
Arrib
a
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
a
 PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA Arrib
Arrib
a
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
a

FORMACION TECNOLOGICA DE CLIMA

CONTINUA INFORMACION ORGANIZACIONAL
nlace
ecto
MALO
REGULAR
BUENO

NUEVOS CLENTES

INNOVACION DE
SERVICIOS Y
PROCESOS
l
l l
 BALANCE SCORECARD
Informacion No Financiera

PERSPECTIVA CLIENTE DATOS 2,010 2,009

REPETICION DE USUARIOS N. DE USUARIOS 2010 DE 2009 / USUARIOS 2010 16 18 11 15
CLIENTES NUEVOS NUMERO DE NUEVAS CUENTAS 18 15
ESTANDAR DE CALIDAD INGRESOS POR SERVICIOS 483,728,523 410,234,868

PERSPECTIVA INTERNA 2,010 2,009

NUMERO DE INCONFORMIDADES INCONFORMIDADES EN PROCESOS 12 18
VENTAS DE NUEVOS SERVICIOS ( VER INFOR NO FINANCIERA I )
ESTANDAR DE CALIDAD N SERV SATISFACTORIOS / TOTAL SERVICIOS 6,480 7,962 6,120 7,841

PERSPECTIVA APRENDIZAJE DATOS 2,010 2,009

FORMACION EL RECURSO HUMANO GASTOS DE CAPACITACION 1,323,696 1,015,224
INVESTIGACION Y DESARROLLO GASTOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,251,636 5,860,878
NIVEL SALARIAL GASTOS DE PERSONAL/ N. EMPLEADOS 6,767,168 16 4,648,017 13

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera Cliente
Cliente
Graficas

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje
 2,008
9 16
10
298,350,230

2,008
19

7,560 8,563

2,008
791,892
5,318,175
3,455,017 13
 BALANCE SCORECARD
Ingresos por Servicios

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2010

1,438,814,000

SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS

NOMBRE DEL SERVICIO
FINALES INICIALES NUEVOS/SALEN
CONSULTA EXTERNA 12 0 12
URGENCIAS 23 19 4
PEDIATRIA 11 11 0
OFTALMOLOGIA 38 38 0
RAYOS X 12 15 -3
GINECOLOGIA 37 48 -11
VARIOS 41 36 5
TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2009

1,266,157,000

SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS

NOMBRE DEL SERVICIO
FINALES INICIALES NUEVOS/SALEN
CONSULTA EXTERNA 1 1 1
URGENCIAS 19 12 7
PEDIATRIA 11 10 1
OFTALMOLOGIA 38 36 2
RAYOS X 15 0 15
GINECOLOGIA 48 36 12
VARIOS 36 48 -12
TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2008

1,088,895,000

SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS

NOMBRE DEL SERVICIO
FINALES INICIALES NUEVOS/SALEN
CONSULTA EXTERNA 0 0 0
URGENCIAS 12 12 0
PEDIATRIA 10 0 10
OFTALMOLOGIA 36 36 0
RAYOS X 0 0 0
GINECOLOGIA 36 36 0
VARIOS 48 48 0
TOTAL
D Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Financiera Cliente

Graficas
Pagina
Pagina
Inicial
Inicial
010
4,000 Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje
SERVICIOS
POR LINEA
301,234,960
359,703,500
172,657,680
258,986,520
14,388,140
115,105,120
316,539,080
1,538,615,000

009
7,000

SERVICIOS
POR LINEA
123,980,000
278,554,540
177,261,980
278,554,540
25,323,140
227,908,260
278,554,540
1,390,137,000

008
5,000

SERVICIOS
POR LINEA
0
250,445,850
163,334,250
206,890,050
0
163,334,250
304,890,600
1,088,895,000
 BALANCE SCORECARD

Graficas
Balance General
Por los años terminados a 31 de Diciembre de

CONCEPTO AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2008

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 12,397,000 9,174,000 5,872,000
Bancos 68,339,000 45,104,000 50,967,000
Clientes 539,818,000 456,280,000 415,280,000
Anticipos y avances 301,095,000 301,138,000 301,070,000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 28,327,000 29,248,000 24,391,000
Servicios 213,862,000 269,771,000 290,002,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,163,838,000 1,110,715,000 1,087,582,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construcciones y Edificaciones 50,800,000 47,244,000 44,882,000
Maquinaria y Equipo 17,150,000 16,293,000 15,805,000
Equipo de Oficina 2,968,000 2,879,000 2,851,000
Equipo de Computación y Comunicación 13,744,000 13,057,000 12,666,000
Flota y Equipo de Transporte 21,578,000 20,283,000 19,675,000
Gastos Pagados por Anticipado 5,791,000 5,328,000 4,956,000
Depreciación Acumulada -38,656,000 -35,197,000 -32,030,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,375,000 69,887,000 68,805,000
TOTAL ACTIVOS 1,237,213,000 1,180,602,000 1,156,387,000

PASIVOS
Bancos Nacionales 137,200,000 185,736,000 127,359,000
Nacionales 272,800,000 265,976,000 235,918,000
Costos y gastos por pagar 2,043,000 1,038,000 1,909,000
Retención en la fuente 3,746,000 5,355,000 4,605,000
Impuesto a las Ventas Retenido 2,700,000 2,532,000 2,178,000
Retenciones y Aportes de Nómina 8,343,000 7,008,000 6,027,000
Para Obligaciones Laborales 6,752,000 7,022,000 6,601,000
Acreedores Varios 6,225,000 6,474,000 6,086,000
Impuestos a las Ventas por Pagar 41,108,000 50,646,000 43,556,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 480,917,000 531,787,000 434,239,000
PASIVOS NO CORRIENTES
Bancos Nacionales 19,706,000 26,436,000 21,680,000
Corporaciones Fiancieras 28,960,000 32,871,000 37,191,000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 48,666,000 59,307,000 58,871,000
TOTAL PASIVOS 529,583,000 591,094,000 493,110,000

PATRIMONIO
Capital Suscritos y Pagado 370,140,000 325,724,000 324,152,000
Prima en Colocación de Acciones 7,532,000 7,156,000 6,799,000
Reservas Obligatorias 38,615,000 30,089,000 33,200,000
Ajustes por Inflacción 8,343,000 6,539,000 5,126,000
Utilidades Acumuladas 283,000,000 220,000,000 194,000,000
TOTAL PATRIMONIO 707,630,000 589,508,000 563,277,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,237,213,000 1,180,602,000 1,056,387,000
Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje
 BALANCE SCORECARD Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera
Estado de Resultados

Graficas
Del 1 al 31 de Diciembre de 2010-

CONCEPTO AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2008

Perspectiva
Perspectiva
INGRESOS OPERACIONALES Interna
Interna

INGRESOS 1,328,814,000 1,266,157,000 1,088,895,000

###
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos 115,105,000 88,631,000 98,250,000
Total ingresos Operacionales 1,213,709,000 1,177,526,000 990,645,000
COSTOS 696,960,000 672,313,000 520,088,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 516,749,000 505,213,000 470,557,000
GASTOS OPERACIONALES
De administración 57,552,000 48,344,000 43,994,000
De Ventas 86,329,000 80,286,000 77,075,000
Total gastos Operacionales 143,881,000 128,630,000 121,069,000
UTILIDAD OPERACIONAL 372,868,000 376,583,000 349,488,000
INGRESOS NO OPERACIONALES 21,582,000 23,956,000 25,632,000
GASTOS NO OPERACIONALES 28,776,000 24,748,000 21,779,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 365,674,000 375,791,000 353,341,000
Provisión para impuestos sobre la renta 129,549,000 114,003,000 102,603,000
UTILIDAD LIQUIDA 236,125,000 261,788,000 250,738,000
Reservas 31,935,000 38,615,000 30,089,000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 204,190,000 223,173,000 220,649,000
Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna Aprendizaje
Aprendizaje